MATERI PELATIHAN

BERBASIS KOMPETENSI

JUDUL UNIT : MEMPROSES TRANSAKSI KEUANGAN

KODE UNIT : I.55HDR00.004.2
No ELEMEN KRITERIA UNJUK KERJA
KOMPETENSI
1. Arus kas diterima dan diperiksa secara teliti
dengan menggunakan dokumentasi yang benar.

2. Uang tunai yang diterima diperiksa dengan teliti

dan berikan kembalian yang benar.
Memperoses
3. Tanda terima disiapkan dengan teliti dan
1 tanda terima dikeluarkan bila dibutuhkan.
dan 4. Transaksi non-tunai diproses sesuai dengan
prosedur lembaga keuangan dan prosedur
pembayaran perusahaan.
5. Transaksi dicatat dengan benar dan segera.
No ELEMEN KRITERIA UNJUK KERJA
KOMPETENSI
6. Bila pembayaran diminta, dokumen diperiksa
Memperoses dan cash dikeluarkan sesuai dengan prosedur
1 tanda terima
Perusahaan

7. Seluruh transaksi dilaksanakan dengan

dan cara yang memenuhi standard kecepatan
dan standar konsumen perusahaan.
Pembayaran
No ELEMEN KRITERIA UNJUK KERJA
KOMPETENSI
1. Prosedur neraca dilaksanakan pada waktu yang
telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan
2 Memindahkan perusahaan.
2. Arus kas dipisah dari keuntungan berupa uang
keuntungan sebelum prosedur neraca dan diperoleh sesuai
dengan prosedur perusahaan.
dari
3. Pembacaan register/terminal atau
register / pencetakan/print out ditentukan.
terminal 4. Dokumen kas dan non-kas dipindahkan dan
diangkut sesuai dengan prosedur keamanan
perusahaan.
No ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Kas dihitung secara teliti.

3 Mencocokan 2. Dokumen non-kas dihitung secara akurat

Keuntungan 3. Neraca antara yang tercatat/terbaca di

terminal jumlah kas dan transaksi non-kas
ditentukan secara akurat.
4. Keuntungan dicatat sesuai dengan
prosedur perusahaan.
Unit ini berkaitan dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan
untuk memproses dan menyesuaikan transaksi keuangan. Unit ini dianggap
sama dengan keterampilan umum unit Memproses Transaksi Keuangan.
Memperoses Tanda Terima Dan Pembayaran

Tujuan :
Menciptakan Dan Menyimpan Semua Transaksi Tamu
Yang Akurat, Baik Yang Tinggal Di Hotel Ataupun Tidak

Mencatat Transaksi Pembayaran Tamu Melalui Siklus

Kegiatan Tamu Di Hotel.

Melakukan Kontrol Secara Internal Terhadap Kelebihan

Uang Tunai Maupun Transaksi Yang Tunai

Mencatat Segala Hal Yang Terpakai Oleh Tamu Selama

Menginap Dalam Bentuk Pembelian Barang Atau Layanan
 Arus Kas Diterima Dan Diperiksa Secara Teliti
Dengan Menggunakan Dokumentasi Yang Benar

Pencatatan Transaksi Tamu :

Guest Folio

Master Folios

Non Guest/Semi Permanent Folios

Employee Folio
 Jenis-jenis Rekening Tamu

Perorangan (Individual/Usual Bill)

Tambahan (Extra Bill)

Inti (Master Bill)

Terpisah (Separate Bill)

Bagian Pokok Rekening Tamu

Kepala/Heading

Bagian-bagian Transaksi

Keterangan
 JENIS ALAT PEMBAYARAN TAMU

Credit Card
Company Account

Cheque
Travelers Cheque
Debit Card
Local/Foreign Currency
Voucher, Travel
Agent
Jenis Alat Pembayaran
CURRENCY EXCHANGE BOARD

Currency Exchange Rate

 Jenis-jenis Lembar Kerja

Bukti Transaksi
Adjustment Form
Debit

Cash Receipt Paid Out Form

Rebate Form Micellenous Form

Correction Form Remittance Of Fund

Uang Tunai Yang Diterima Diperiksa Dengan Teliti
Dan Diberikan Kembalian Yang Benar

Prosedur pembayaran tamu

PEMBAYARAN TUNAI
 Pembayaran Rekening Tamu

Mencatat Dan Mengakumulasikan Semua Nota

Penjualan Yang Telah Diterima

Memperhatikan Jumlah Yang Harus Dibayar Oleh

Tamu

Memberitahukan Kepada Tamu Tentang Angka

Atau Jumlah Yang Harus Dibayar

Menerima Pembayaran Baik Secara Tunai Atau

Kartu Kredit
 Pembayaran Rekening Tamu

Menyiapkan Rekening Master (Master Folio) Untuk

Tamu Serta Kwitansi Jika Dikehendaki Tamu

Mencatat Pembayaran Tamu Tersebut Dalam

Rekening Tamu

Memberikan Folio/ Rekening Tamu, Dokumen

Pendukung Dan Kwitansi Yang Asli Kepada Tamu
Hotel

Mengucapkan Terimakasih Kepada Tamu

Transaksi Non-tunai Diproses Sesuai Dengan
Prosedur Lembaga Keuangan Dan Prosedur
Perusahaan.

Penerimaan kas dari penjualan tunai

Penerimaan kas dari piutang

 Prosedur Pencatatan Transaksi Keuangan

Jenis kartu kredit yang digunakan tamu dalam proses

pembayaran yang dilakukan

Jumlah dana yang tersedia didalamnya

Nama pemegang dan pembayar rekening tamu harus sesuai

Jumlah yang dibayarkan harus sesuai dengan jumlah yang

tertera didalam slip pembayaran kartu kredit tersebut

Tanda tangan pemilik kartu harus sesuai dengan tanda tangan

yang tertera dikatu kredit.

Slip kartu kredit harus diberikan sesuai dengan ketentuan

sebagai bukti pembayaran yang telah dilakukan
Perlengkapan Pembayaran Rekening Tamu
Non Tunai
Perlengkapan Pembayaran Rekening Tamu
Non Tunai

Pengertian lain CVC adalah Card Verification Code yaitu tiga

digit angka terakhir yang terdapat pada bagian belakang
kartu kredit, biasanya berada di tempat tanda tangan pada
kartu kredit. Tidak ada perbedaan berarti antara CVC dan
CVV (Card Verification Value). CVC Adalah sebutan yang
dipakai Master Card Sedang CVV digunakan oleh Visa.
Penggunaan fitur keamaan ini dimulai pada 1 Januari ’97
Oleh Master Card dan diikuti oleh Visa pada tahun 2001.
Namun baru pada bulan Oktober 2003, penggunaan
CVV/CVC menjadi standar di seluruh pembayaran
elektronik dan online.