CHEKLIST PERMINTAAN DOKUMEN

No DOKUMEN BENTUK SUDAH BELUM

Laporan Pelaksanaan Kegiatan BSPS, dalam bentuk

1 hardcopy
hardcopy (Total Gabungan dan NAHP)

Laporan Pelaksanaan Kegiatan BSPS, dalam bentuk softcopy

2 softcopy dengan format PDF (Total Gabungan dan dengan format
NAHP) PDF

scan format
3 DIPA dan RKA-KL (awal dan revisi)
PDF

scan format
4 Perjanjian Kerja Sama PPK dan Bank/Pos Penyalur
PDF

scan format
5 SK Pembentukan Tim Teknis
PDF

scan format
6 SK Penetapan Koordinator Fasilitator (Korfas)
PDF

7 Database Korfas dan TFL file Ms. Excel

scan format
8 SK Penetapan TFL
PDF

scan format
9 Dokumen Proposal Calon Penerima BSPS
PDF

SK PPK Tentang Penetapan Penerima BSPS beserta scan format

10
lampiran PDF

11 Daftar Penerima BSPS file Ms. Excel

12 Daftar Toko/Penyedia Bahan Bangunan BSPS file Ms. Excel

13 Pencairan Dana Dari KPPN Ke Rekening Giro Satker file Ms. Excel

scan format
14 Laporan Rekonsiliasi Bank Terkait Pencairan Bantuan
PDF
 Daftar Saldo Dana BSPS yang tidak terserap dan scan format
15
Bukti Penyetoran ke Kas Negara PDF

Bukti Penyetoran Bunga Jasa Giro atas Pengendapan scan format

16
Dana PDF

LPD Tahap I berserta dokumen pendukungnya:

1) Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap I;
2) Bukti Transfer Penerima Bantuan ke
Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap I;
3) Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB)
Tahap I; scan format
17 4) Berita Acara Kesepakatan Pemilihan PDF
Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil
Survey;
5) Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap I
(sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan); dan
6) Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan
Bangunan.
LPD Tahap II berserta dokumen pendukungnya:
1) Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap II;
2) Bukti Transfer Penerima Bantuan ke
Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap II;
3) Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) scan format
18 Tahap II; PDF
4) Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap II
(sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan); dan
5) Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima
bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per
penerima bantuan.
scan format
19 BA Rekonsiliasi LRA dengan KPPN
PDF

20 Laporan Progres Penyaluran dan Pemanfaatan BSPS file Ms. Excel

file Ms. Excel

21 Inventarisasi Pelaksanaan Fisik Kegiatan BSPS dan scan format
PDF

22 Rekap dana yang di kembalikan ke negara file Ms. Excel

dan scan format
 PDF

file Ms. Excel

23 Rekap dana tidak termanfaatkan dan scan format
PDF

file Ms. Excel

Interim Financial Report (IFR) khusus untuk kegiatan
24 dan scan format
NAHP
PDF

scan format
25 Kontrak dan Addendum dengan KMProv/KMWil
PDF

scan format
26 Laporan Akhir KMProv/KMWil
PDF