Reksa Dana Nomor Referensi: 139163857

Ibu MANDASARI BR LUBIS Relationship Manager: Non-Advised OE

TANDUN BARAT

Ibu MANDASARI BR LUBIS

Portofolio 00835228.000001
SID IDD1212JKD10343
IFUA MAN6900SIVXF0147
Jakarta, 04 Oktober 2023

Transaksi Pengalihan Reksa Dana

Pada tanggal 03 Oktober 2023 kami telah memproses transaksi anda dengan detail transaksi sebagai berikut:

Tanggal Transaksi 03 Oktober 2023

Waktu Pemesanan
Tanggal Efektif 04 Oktober 2023
Nama Produk Schroder Dana Prestasi Plus
Kelas Aset Produk Equity Fund
Manajer Investasi PT Schroder Investment Management Indonesia
Tipe Transaksi Pengalihan
Switching to (Pengalihan asset) Schroder Dana Andalan II
Nominal atau Unit 10.00 unit
Mata Uang IDR
% Biaya Pengalihan 0.5%

Disclaimer:
Konfirmasi Atas Investasi Pemegang Efek Reksa Dana Akan Diterbitkan Oleh Bank Kustodian. Tanda Bukti Kepemilikan Atas Efek Reksa Dana
Yang Sah Adalah Konfirmasi Dari Bank Kustodian.
Pembayaran kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa sejak tanggal NAB per Unit
Investasi Melalui Reksa Dana Mengandung Risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan Wajib Membaca Dan Memahami Prospektus Sebelum
Memutuskan Untuk Berinvestasi Melalui Reksa Dana. Kinerja Masa Lalu Tidak Mencerminkan Kinerja Masa Datang. Reksa Dana Adalah Produk
Pasar Modal Dan Bukan Merupakan Produk Bank Sehingga Tidak Dijamin Oleh Bank Serta Tidak Termasuk Dalam Cakupan Obyek Program
Penjaminan Simpanan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana. PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk. Terdaftar Dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Page 1 of 1

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl.Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta, Indonesia, Mandiri Call 14000