Reksa Dana Nomor Referensi: 59557651

Ibu TITI YULIANA Relationship Manager: Non-Advised OE

JL.RAMBUTAN DALAM NO.1567

Ibu TITI YULIANA

Portofolio 00562292.000001
Indonesia WM Current Account IDR 00562292.010
SID IDD0307HU483200
IFUA MAN6900HUSWF0101
Jakarta, 18 Januari 2023

Transaksi Penjualan Kembali Reksa Dana

Pada tanggal 18 Januari 2023 kami telah memproses transaksi anda dengan detail transaksi sebagai berikut:

Tanggal Transaksi 18 Januari 2023

Waktu Pemesanan
Tanggal Efektif 18 Januari 2023
Nama Produk Schroder Dana Prestasi Plus
Kelas Aset Produk Equity Fund
Manajer Investasi PT Schroder Investment Management Indonesia
Tipe Transaksi Penjualan Kembali
Nominal atau Unit 29.8227 unit
Mata Uang IDR
% Biaya Penjualan Kembali 0%

Credit - IDR Indonesia WM Current Account IDR 00562292.010

Disclaimer:
Konfirmasi Atas Investasi Pemegang Efek Reksa Dana Akan Diterbitkan Oleh Bank Kustodian. Tanda Bukti Kepemilikan Atas Efek Reksa Dana
Yang Sah Adalah Konfirmasi Dari Bank Kustodian.
Pembayaran kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa sejak tanggal NAB per Unit
Investasi Melalui Reksa Dana Mengandung Risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan Wajib Membaca Dan Memahami Prospektus Sebelum
Memutuskan Untuk Berinvestasi Melalui Reksa Dana. Kinerja Masa Lalu Tidak Mencerminkan Kinerja Masa Datang. Reksa Dana Adalah Produk
Pasar Modal Dan Bukan Merupakan Produk Bank Sehingga Tidak Dijamin Oleh Bank Serta Tidak Termasuk Dalam Cakupan Obyek Program
Penjaminan Simpanan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana. PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk. Terdaftar Dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Page 1 of 1

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl.Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta, Indonesia, Mandiri Call 14000