ANGGARAN KAS KECIL K24 ISVILL SEPTEMBER 2023

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KAS KECIL SEPTEMBER 2023

TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

SALDO AGUSTUS 423,052 -423,052
1-Sep-23 Biaya Parkir 2,000 -425,052
2-Sep-23 Biaya Parkir 2,000 -427,052
Pembayaran Token Listrik 202,500 -629,552
Pembelian Klip 60,000 -689,552
Pembelian Super Pel 34,600 -724,152
Ongkir Pramuka 27,000 -751,152
4-Sep-23 Pembayaran Token Listrik 102,500 -853,652
Penambahan Uang dari PSA 1,000,000 146,348
Pembelian Galon 2 14,000 132,348
Biaya Parkir 2,000 130,348
5-Sep-23 Pembayaran Token Listrik 202,500 -72,152
Biaya Parkir 2,000 -74,152
Konsinyasi Lasegar 64,000 -138,152
Pembelian Kertas Struk 142,000 -280,152
Pembelian Kain Pel 25,000 -305,152
Ongkir Dr Indra 8,500 -313,652
6-Sep-23 Biaya Parkir 2,000 -315,652
7-Sep-23 Pembayaran Token Listrik 202,500 -518,152
Biaya Parkir 2,000 -520,152
Penambahan Uang dari PSA 1,000,000 479,848
8-Sep-23 Biaya Parkir 2,000 477,848
Ongkir Pasien 15,500 462,348
9-Sep-23 Pembayaran Token Listrik 502,500 -40,152
Biaya Parkir 2,000 -42,152
Ongkir Pasien 15,500 -57,652
Iuran Kebersihan 150,000 -207,652
Pembelian Plastik 136,000 -343,652
11-Sep-23 Biaya Parkir 2,000 -345,652
Pembelian BBM 20,000 -365,652
Penambahan Uang dari PSA 500,000 134,348
12-Sep-23 Biaya Parkir 2,000 132,348
Pembelian Pewangi 69,000 63,348
13-Sep-23 Biaya Parkir 2,000 61,348
Pembelian Pita Tinta 98,000 -36,652
Pembelian Susu 130,000 -166,652
14-Sep-23 Pembayaran Token Listrik 502,500 -669,152
Biaya Parkir 2,000 -671,152
Konsinyasi Sukses Global 146,250 -817,402
15-Sep-23 Biaya Parkir 2,000 -819,402
Penambahan Uang dari PSA 1,500,000 680,598
Kassa Steril 85,000 595,598
16-Sep-23 Pembelian Air Galon 14,000 581,598
Biaya Parkir 2,000 579,598
Pembelian Alat Untuk Mesin Air 15,000 564,598
18-Sep-23 Biaya Parkir 2,000 562,598
19-Sep-23 Biaya Parkir 2,000 560,598
Pembayaran Token Listrik 502,500 58,098
20-Sep-23 Biaya Parkir 2,000 56,098
21-Sep-23 Biaya Parkir 2,000 54,098
Pembayaran TELKOM 414,172 -360,074
Pembelian BBM 20,000 -380,074
Ongkir Pramuka 20,000 -400,074
22-Sep-23 Biaya Parkir 2,000 -402,074
Konsinyasi KF 153,000 -555,074
Penambahan Uang dari PSA 1,000,000 444,926
23-Sep-23 Biaya Parkir 2,000 442,926
24-Sep-23 Pembelian Air Galon 14,000 428,926
Pembayaran Token Listrik 502,500 -73,574
25-Sep-23 Biaya Parkir 2,000 -75,574
26-Sep-23 Biaya Parkir 2,000 -77,574
27-Sep-23 Biaya Parkir 2,000 -79,574
28-Sep-23 Biaya Parkir 2,000 -81,574
Pembelian Air Aqua Kulkas 100,000 -181,574
29-Sep-23 Pembayaran Token Listrik 502,500 -684,074
Biaya Parkir 2,000 -686,074
Penambahan Uang dari PSA 1,500,000 813,926
TOTAL 6,500,000 5,686,074 813,926
Sisa Saldo 813,926

Keterangan : Pengajuan Penambahan Anggaran Kas Kecil Untuk Pengeluaran berikutnya

Dibuat Oleh, Mengetahui Menyetujui,

Windi Amalia M Andi Ayulestari dr. Indra Permana

Keuangan Apoteker PSA