Materi 1.

2 Basic Setup I
Identitas Perusahaan Dan Usaha Pokok
Nama Perusahaan : Shiny Salon
Alamat : Jl. Cempaka Baru No. 15 Jakarta
Tgl Mulai (Tutup Buku) : 31/12/2015
Mata Uang : IDR

SHINY SALON adalah badan usahayang bergerak dalam penjualan jasa perawatan rambut
dan tubuh. Selain penjualan jasa, Shiny salon juga menjual barang yang berhubungan
dengan perawatan tubuh dan rambut seperti lulur mandi, rambut dan creambath.
Pada tanggal 01 Januari 2016, Owner Shiny Salon memutuskan untuk
menggunakan accurate dalam pengolahan data keuangan di perusahaan tersebut. Anda
diminta oleh perusahaan untuk menginput saldo awal perusahaan dan transaksi bulan
Januari 2016 ke dalam accurate
*Note : gunakan BASIC SETUP pada accurate !

Informasi Kas dan Bank per 31 Desember 2015

Nama Tanggal Saldo Saldo Terakhir

Kas 31/12/2015 10.000.000
Bank 31/12/2015 25.000.000

Informasi Pelanggan

Nama Pelanggan No. Faktur Tanggal Faktur Saldo Piutang

Hasami Salon HS-01 25/12/2015 12.000.000

Hasami Salon HS-02 30/12/2015 8.000.000
Rudy Salon RS-01 15/12/2015 15.000.000
Pelanggan Umum

Informasi Pemasok
Nama Pemasok No. Faktur Tanggal Faktur Saldo Piutang
Pantene PA-01 30/12/2015 20.000.000
Nature NA-01 25/12/2015 21.000.000
Nature NA-02 30/12/2015 9.000.000
Pemasok Umum
 Materi 1.3 Basic Setup II

Informasi Barang

No. Barang Nama Tgl Stok Kts Satuan Hrg Beli akhir/ Satuan Harga Jual
B-01 Cream Creambath 31/12/2015 200 Btl 45.000 85.000
B-02 Vit.Rambut 31/12/2015 200 Btl 5.000 10.000
B-03 Lulur Mandi Susu 31/12/2015 200 Btl 15.000 45.000
*Note: Metode persediaan Average

Informasi Jasa

Kode Nama Harga Jual

Sin-01 Cuci potong blow 55.000
Sin-02 Hair Spa 100.000
Sin-03 Creambath 85.000

Syarat Pembayaran : COD dan Net 30

Kode Pajak :

Name : PPN
Rate 10% : 10
Code :T
Description : Pajak Pertambahan Nilai

*Setelah membuat kode pajak, lakukan penginputan kode PPN terhadap Pelanggan dan
Pemasok !

Caranya :

1. Pelanggan => Klik Daftar | Pelanggan , kemudian pilih salah satu pelanggan dan setting
kan PPn nya pada tab Penjualan. Lakukan juga untuk seluruh pelanggan.

2. Pemasok => Klik Daftar | Pemasok, kemudian pilih salah satu pemasok dan setting kan
PPn nya pada tab Termin,dll. Lakukan juga untuk seluruh pemasok.
 Materi 1.4 Basic Setup III

Aktiva Tetap

Tipe Aset Tetap Pajak

Tipe Aset Tetap Pajak Umur Ekonomis Metode Penyusutan Pajak

Bangunan permanen 20 Metode Garis Lurus

Tipe Aset Tetap

Tipe Aset Tetap Gol Aset Tetap Pajak

Ruko Bangunan Permanen

Rincian Aktiva Tetap

Tipe Aset Kode Aset Keterangan Tgl Beli & Umur Metode Sumber Akun Sumber
Tetap Tetap Aset Pakai Aset Penyusutan Dana Dana

Metode Garis Opening

Ruko A001 Ruko 2 lantai 01/02/2009 20 1.200.000.000
Lurus Balance Equity
 Materi 2.1 Transaksi I
Tanggal 1 Januari 2016 :
Membeli perlengkapan salon melalui Kas dengan nomor voucher : OP16-1.

Tanggal 3 Jan 2016 :

Melakukan Pembayaran brosur kepada Percetakan 'Mediakawasan' untuk keperluan iklan
melalui kas dengan nomor voucher : OP16-2.
Tanggal 4 Jan 2016 :
Pelanggan Rudy Salon, memesan produk dengan Nomor PO : RS-189 dan diharapkan dapat
diterima oleh Rudy Salon pada tanggal 5 Jan 2016.

Tanggal 5 Jan 2016 :

Mengirimkan pesanan ke Rudy Salon. Namun untuk produk Cream Creambath hanya
dikirimkan sebagian yaitu 25 Btl dan begitu juga dengan produk Lulur Mandi Susu hanya
dikirimkan sebanyak 25 Btl. Nomor transaksi surat jalan : DO/16/001.
Tanggal 7 Jan 2016 :

Pelanggan umum menerima jasa sebagai berikut dibawah ini dan dibayar secara tunai,
dengan Nomor faktur SI/16/001 dan Nomor penerimaan CR/16/001, masuk ke Kas.
Tanggal 9 Jan 2016 :

mengirimkan sebagian produk yang belum dikirim kepada Rudy Salon. Nomor transaksi
surat jalan : DO/16/002.

Tanggal 10 Jan 2016 :

mengirimkan tagihan atas pengiriman barang tanggal 5 dan 9 Jan ke Rudy Salon. Syarat
Pembayaran Net 30. Nomor Faktur Penjualan : SI/16/002
Tanggal 12 Jan 2016 :

Menerima pelunasan piutang dari Hasami Salon untuk faktur HS-02. Pembayaran dilakukan
oleh pelanggan melalui transfer. Nomor Formulir CR/16/002:

Tanggal 15 Jan 2016 :

Melakukan pembayaran listrik dan air dengan perincian biaya listrik sebesar Rp 365.000 dan
biaya air Rp 500.000 . Nomor Formulir OP16-3 :
 Materi 2.2 Transaksi II
Tanggal 18 Jan 2016 :
Melakukan pemesanan kepada Pantene dengan Nomor PO : PO/16/001 dan membayar uang
muka sebesar Rp 2.500.000. Pembayaran Uang muka melalui Bank.
Tanggal 18 Jan 2016 :

Menerima produk atas barang yang dipesan ke Pantene, untuk nomor transaksi Pesanan
Pembelian : PO/16/001. Nomor Bukti Surat Jalan dari Pantene adalah SJ/16/001 dan nomor
transaksi formulir penerimaan Shiny Salon adalah RI/16/001.

Jika tampil pesan error 'Akun selisih belum tertagih belum diisi' saat menyimpan
Formulir Penerimaan Barang lakukan langkah berikut :
1)Klik OK pada tampilan error tersebut
2)Masuk ke menu Persiapan [Setup] | Preferensi [Preference] | Pembelian [Purchase]
3)Pilih Akun Harga Pokok Penjualan pada isian akun COGS
4)Kemudian klik OK
5)Kembali ke Formulir Penerimaan Barang untuk menyimpannya
Tanggal 23 Jan 2016 :

Shiny Salon memberikan pelayanan jasa baru yaitu Pedicure dan Menicure
Tanggal 26 Jan 2016 :
Pelanggan Hasami Salon, memesan produk dengan Nomor PO : HS-1250 dan diharapkan
dapat diterima oleh Hasami Salon pada tanggal 28 Jan 2016. Atas pesanan tersebut Hasami
Salon melakukan pelunasan diawal (uang muka) sebesar Rp 6.000.000. Penerimaan Uang
muka dimasukan ke dalam akun Bank.
Tanggal 28 Jan 2016 :

Perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan ke Hasami Salon atas pesanannya di

tanggal 26 Jan 2016.
 Materi 2.3 Transaksi III

Tanggal 30 Jan 2016 :

Hasami Salon melakukan retur atas produk Cream Creambath sebanyak 5 Btl dengan
alasan barang tersebut cacat dan tidak dapat dijual.

Tanggal 31 Jan 2016 :

Perusahaan mengeluarkan stock yang diretur oleh Hasami Salon dari gudang agar tidak
dijual kembali. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian. Stock yang dikeluarkan dari gudang
sebanyak 5 Btl Cream Creambath
Tanggal 31 Jan 2016 :

Melakukan penyesuaian harga baru.

Tanggal 31 Jan 2016 :

Melakukan Rekonsiliasi PPN

Tanggal 31 Jan 2016 :

Menghitung nilai penyusutan Aset tetap bulan Jan 2016