PT XYZ

IKHTISAR HASIL AUDIT AKUN KAS DAN SETARA KAS

HASIL PERHITUNGAN FISIK KAS TANGGAL 31 MARET 2019
a) Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 85 lembar
b) Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 100 lembar
c) Pecahan Rp. 20.000 sebanyak 30 lembar
d) Pecahan Rp. 10.000 sebanyak 57 lembar
e) Pecahan Rp. 5.000 sebanyak 80 lembar
f) Pecahan Rp. 2.000 sebanyak 15 lembar
g) Pecahan Rp. 1.000 sebanyak 8 lembar

MUTASI KAS TANGGAL 1 JANUARI 2019 SD 31 MARET 2019

a) Penerimaan kas Rp. 215.600.000
b) Pengeluaran kas Rp. 217.246.156

JAWABAN KONFIRMASI BANK (DALAM JUTAAN)

a) PT Bank MB Tbk : rek giro sebesar Rp. 4.395.600
b) PT Bank Kmrsl Tbk : rek giro sebesar Rp. 1.714.066
c) PT Bank MU Tbk : rek giro sebesar Rp. 2.755.098 dan USD 130,08, Deposito 1 bln Rp.
442.512, 4 bulan Rp. 10.283.369 & 6 bulan USD 287,21
d) PT Bank SMk Tbk : rek giro sebesar Rp. 141.428
e) PT Bank Nas Tbk : rek giro sebesar Rp. 158.614 dan USD 928,07, Deposito 2 bln Rp.
1.032.601
f) PT Bank Shbt : rek giro sebesar Rp. 1.345.748 dan USD 24,37