LAPORAN KAS KEUANGAN RW 001

PERUMAHAN MUKA KUNING INDAH II

KELURAHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM

BULAN JANUARY 2016

Tanggal Uraian D K
1-Jan-15 Saldo bulan December 15 20,372,410
3-Jan-16 Pembelian bola volley @ 1 pcs Rp130,000
3-Jan-16 Konsumsi team voley Rp100,000
4-Jan-16 Pembelian roundup ( racun drumput ) @ 1 Ltr Rp85,000
5-Jan-16 Beli lampu 1 set Rp154,000
5-Jan-16 Pembayan PLN + ATB Rp442,000
9-Jan-16 Pembelian net volley Rp200,000
10-Jan-16 Iuran keamanan RT01 Rp450,000
10-Jan-16 Iuran keamanan RT02 Rp720,000
10-Jan-16 Iuran keamanan RT03 Rp550,000
10-Jan-16 Iuran keamanan RT04 Rp600,000
10-Jan-16 Iuran keamanan RT05 Rp400,000
10-Jan-16 Iuran keamanan RT06 Rp450,000
10-Jan-16 Iuran keamanan RT07 Rp680,000
10-Jan-16 Iuran keamanan RT08 Rp400,000
10-Jan-16 Iuran keamanan RT09 Rp4,500,000
10-Jan-16 Pembelian pulsa PLN Rp102,000
11-Jan-16 pembongkaran pondasi genset + semprot rumput. Rp170,000
14-Jan-16 pembelian gembok @ 2 pcs Rp80,000
14-Jan-16 Konsumsi rapat musrenbang Rp30,000
15-Jan-16 Pembayaran kordinator+ gaji security Rp8,600,000
15-Jan-16 Biaya pembersihan gorong-gorong ( Blk Pos ) Rp100,000
22-Jan-16 PKK + Posyandu Rp200,000
25-Jan-16 Pembelian lampu Visa lux @ 1 pcs Rp30,500
25-Jan-16 Iuran kaki 5 Rp1,725,000
25-Jan-16 Iuran ruko RT 05 Rp640,000
25-Jan-16 Kontribusi TV kabel Rp500,000
26-Jan-16 Iuran Limanda Rp1,250,000
26-Jan-16 Operational ketua RW Rp500,000
26-Jan-16 Operational Sekretaris RW Rp100,000
26-Jan-16 Operational Bendahara RW Rp100,000
26-Jan-16 Biaya sewa pos security ( jan 16 - dec 16 ) Rp6,000,000
31-Jan-16 Pengangkatan bongkahan beton dari parit Rp100,000
 KELURAHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM

Total Pemasukan Rp39,237,410

Total Pengeluaran Rp11,223,500
Total Saldo
RAN KAS KEUANGAN RW 001
AHAN MUKA KUNING INDAH II
AN BULIANG, BATU AJI - BATAM

BULAN JANUARY 2016

Saldo
AN BULIANG, BATU AJI - BATAM

Rp28,013,910
 LAPORAN KAS KEUANGAN RW 001
PERUMAHAN MUKA KUNING INDAH II
KELURAHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM

BULAN February 2016

Tanggal Uraian D K
1-Feb-16 Saldo bulan January 16 Rp28,013,910
3-Feb-16 Iuran keamanan RT01 Rp560,000
3-Feb-16 Iuran keamanan RT02 Rp720,000
3-Feb-16 Iuran keamanan RT03 Rp590,000
3-Feb-16 Iuran keamanan RT04 Rp600,000
3-Feb-16 Iuran keamanan RT05 Rp555,000
3-Feb-16 Iuran keamanan RT06 Rp450,000
3-Feb-16 Iuran keamanan RT07 Rp680,000
3-Feb-16 Iuran keamanan RT08 Rp400,000
3-Feb-16 Iuran keamanan RT09 Rp4,500,000
5-Feb-16 Pembayaran Kordinator+Gaji Security Rp9,550,000
6-Feb-16 Pulsa PLN Rp102,000
9-Feb-16 PLN + ATB Rp480,000
9-Feb-16 Pembelian gembok + lampu Rp79,000
11-Feb-16 Pembelian breaker Rp40,000
11-Feb-16 Fhoto copy AD &ART Rp60,000
14-Feb-16 Rapat Migas Rp16,000
15-Feb-16 Biaya korespondensi ke camat, lurah Rp150,000
17-Feb-16 Operational ke Danramil & Polsek Rp150,000
18-Feb-16 Iuran kaki 5 Rp1,765,000
18-Feb-16 Iuran Ruko RT 05 Rp700,000
19-Feb-16 Iuran Limanda Rp1,250,000
20-Feb-16 Operational ketua RW Rp500,000
20-Feb-16 Operational Sekretaris RW Rp100,000
20-Feb-16 Operational Bendahara RW Rp100,000
25-Feb-16 Kontribusi TV kabel Rp500,000
25-Feb-16 PKK + Posyandu Rp200,000

Total Pemasukan Rp41,283,910

Total Pengeluaran Rp11,527,000
 KELURAHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM
Total Saldo
ORAN KAS KEUANGAN RW 001
MAHAN MUKA KUNING INDAH II
AHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM

BULAN February 2016

Saldo
AHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM
Rp29,756,910
 LAPORAN KAS KEUANGAN RW 001
PERUMAHAN MUKA KUNING INDAH II
KELURAHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM
BULAN Maret 2016

Tanggal Uraian D K
1-Mar-16 Saldo bulan february 2016 Rp29,756,910
2-Mar-16 Iuran keamanan RT01 Rp510,000
2-Mar-16 Jasa pengutip RT01 Rp60,000
2-Mar-16 Iuran keamanan RT02 Rp720,000
2-Mar-16 Iuran keamanan RT03 Rp590,000
2-Mar-16 Iuran keamanan RT04 Rp600,000
2-Mar-16 Iuran keamanan RT05 Rp510,000
2-Mar-16 Jasa pengutip RT 05 Rp60,000
2-Mar-16 Iuran keamanan RT06 Rp450,000
2-Mar-16 Iuran keamanan RT07 Rp500,000
2-Mar-16 Iuran keamanan RT08 Rp400,000
2-Mar-16 Iuran keamanan RT09 Rp3,500,000
4-Mar-16 Pulsa PLN Rp102,000
5-Mar-16 PKK + Posyandu Rp200,000
5-Mar-16 Gaji security Rp9,050,000
5-Mar-16 Kord Security Rp1,000,000
7-Mar-16 PLN + ATB Rp447,000
7-Mar-16 Photo coyp undangan rapat RW Rp17,000
8-Mar-16 Operational ketua RW Rp500,000
8-Mar-16 Operational Sekretaris RW Rp100,000
8-Mar-16 Operational Bendahara RW Rp100,000
9-Mar-16 Konsumsi Rapat pembentukan AD / ART RW 01 Rp116,000
12-Mar-16 Konnsumis rapat lanjutan AD/ART ( Makan ) Rp416,000
23-Mar-16 Isi ulang pulsa Listrik security Rp102,000
28-Mar-16 Subsidi kematian RT 06 Rp300,000
30-Mar-16 Pembelian baju security @ 2pcs Rp100,000
30-Mar-16 Iuran kaki 5 Rp2,250,000
30-Mar-16 Jasa pengutip kaki 5 Rp150,000
30-Mar-16 Iuran limanda Rp1,400,000
30-Mar-16 Jasa pengutip limanda Rp150,000
30-Mar-16 Iuran smect Rp700,000
30-Mar-16 Jasa pengutip smect Rp70,000
30-Mar-16 Subsdi TV kable Rp500,000
30-Mar-16 Subsidi yamaha leo Rp3,900,000

Total Pemasukan 46,286,910

Total Pengeluaran Rp13,040,000
Total Saldo
KELURAHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM
ORAN KAS KEUANGAN RW 001
MAHAN MUKA KUNING INDAH II
AHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM
BULAN Maret 2016

Saldo

Rp33,246,910
AHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM
 LAPORAN KAS KEUANGAN RW 001
PERUMAHAN MUKA KUNING INDAH II
KELURAHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM
BULAN April 2016

Tanggal Uraian D K
1-Mar-16 Saldo bulan Maret 2016 Rp33,246,910
2-Apr-16 Iuran keamanan RT01 Rp545,000
2-Apr-16 Jasa pengutip RT01 Rp60,000
2-Apr-16 Iuran keamanan RT02 Rp720,000
2-Apr-16 Iuran keamanan RT03 Rp590,000
2-Apr-16 Iuran keamanan RT04 Rp600,000
2-Apr-16 Iuran keamanan RT05 Rp830,000
2-Apr-16 Jasa pengutip RT 05 Rp60,000
2-Apr-16 Iuran keamanan RT06 Rp450,000
2-Apr-16 Iuran keamanan RT07 Rp680,000
2-Apr-16 Iuran keamanan RT08 Rp400,000
2-Apr-16 Iuran keamanan RT09 Rp4,000,000
4-Mar-16 Pulsa PLN Rp102,000
5-Apr-16 PKK + Posyandu Rp200,000
5-Apr-16 Gaji security Rp8,650,000
6-Apr-16 Kord Security Rp1,000,000
9-Apr-16 Garpu sampat RT 8 Rp43,000
16-Apr-16 Rapat AD / ART Rp117,000
17-Apr-16 Beli gembok @ 3 pcs Rp69,000
24-Apr-16 Iuran jambore FKP ( Rp100,000
24-Apr-16 Subsid TV kable Rp500,000
24-Apr-16 Operational Ketua RW Rp500,000
24-Apr-16 Operational sekretaris RW Rp100,000
24-Apr-16 Operational bendahara RW Rp100,000
24-Apr-16 Subsidi melahirkan ( Kord Security ) Rp300,000
24-Apr-16 Foto copy AD / ART Rp48,000
30-Apr-16 Kampak +Sabit Rp100,000
30-Apr-16 Iuran kaki 5 Rp2,025,000
30-Apr-16 Pembayaran PLN + ATB Rp450,000
30-Apr-16 Iuran Limanda Rp1,400,000
30-Apr-16 Jasa pengutip Limanda Rp150,000
30-Apr-16 Iuran Smect Rp700,000
30-Apr-16 Jasa pengutip smect Rp70,000
30-Apr-16 Jasa pengutip kaki lima Rp150,000
 KELURAHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM

Total Pemasukan 46,686,910

Total Pengeluaran Rp12,369,000
Total Saldo
ORAN KAS KEUANGAN RW 001
MAHAN MUKA KUNING INDAH II
AHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM
BULAN April 2016

Saldo
AHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM

Rp34,317,910
 LAPORAN KAS KEUANGAN RW 001
PERUMAHAN MUKA KUNING INDAH II
KELURAHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM
BULAN April 2016

Tanggal Uraian D K
1-May-16 Saldo bulan April 2016 Rp34,317,910
1-May-16 Konsumsi gotong royong RT 03@ns bunggkus Rp85,000
1-May-16 Jasa sopir lory + 2 box air Rp84,000
3-May-16 Pembelian Bolpoint 1 box Rp25,000
3-May-16 Biaya penebangan pohon blok K Rp200,000
4-May-16 Iuran keamanan RT01 Rp605,000
4-May-16 Jasa pengutip RT01 Rp60,000
4-May-16 Iuran keamanan RT02 Rp720,000
4-May-16 Iuran keamanan RT03 Rp590,000
4-May-16 Iuran keamanan RT04 Rp600,000
4-May-16 Iuran keamanan RT05 Rp625,000
4-May-16 Jasa pengutip RT 05 Rp60,000
4-May-16 Iuran keamanan RT06 Rp450,000
4-May-16 Iuran keamanan RT07 Rp500,000
4-May-16 Iuran keamanan RT08 Rp400,000
4-May-16 Iuran keamanan RT09 Rp4,000,000
5-Mar-16 Pulsa PLN Rp102,000
5-May-16 Photo copy undangan Goro Rp34,000
6-May-16 PKK + Posyandu Rp200,000
7-May-16 Gaji security Rp9,050,000
7-May-16 Kord Security Rp1,000,000
7-May-16 Rapat anggara, Rp116,000
7-May-16 Material Perbiaikan parit blok Q,K & R Rp1,390,000
8-May-16 Kosnsumsi gotong royong RT 01 Rp156,000
8-May-16 Pembelian 5 zak semen u perbaikan parit Rp250,000
9-May-16 Biaya perbaikan ATB + Mobil Sampah+ Ptong rumput Rp300,000
10-May-16 PLN + ATB Rp440,000
11-May-16 Pembelian Tali Portal @13 meter Rp56,000
12-May-16 Pembelian lampu philip @ 2pcs Rp76,000
12-May-16 Gembok 4 pcs Rp98,000
17-May-16 Konsumsi rapat angngaran Pil RW Rp50,000
20-May-16 ATK Rp40,000
21-May-16 Beli printer cannon Rp720,000
24-May-16 Photo copy undangan data warga + Photo coo 450 ocs Rp74,500
24-May-16 Biaya pemakaman dari perangkat RW ( Nicson ) Rp500,000
24-May-16 lonsumsi Rapat PNPM + Pemasangan gorong2 Rp110,000
24-May-16 Subsidi TV kabel Rp500,000
25-May-16 Iuran kaki 5 Rp1,595,000
25-May-16 jasa pengutip kaki 5 Rp150,000
26-May-16 Iuran ruko limanda Rp1,400,000
 KELURAHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM
26-May-16 jasa pengutip limanda Rp150,000
26-May-16 Iuran ruko smect Rp650,000
26-May-16 Jasa pengutip smect Rp70,000
26-May-16 Operational ketua RW Rp500,000
26-May-16 Operational sekretaris RW Rp100,000
26-May-16 Operational bendahara RW Rp100,000

Total Pemasukan 46,952,910

Total Pengeluaran Rp16,346,500
Total Saldo
ORAN KAS KEUANGAN RW 001
MAHAN MUKA KUNING INDAH II
AHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM
BULAN April 2016

Saldo
AHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM

Rp30,606,410
 LAPORAN KAS KEUANGAN RW 001
PERUMAHAN MUKA KUNING INDAH II
KELURAHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM
BULAN April 2016

Tanggal Uraian D K
1-Jun-16 Saldo bulan May 2016 Rp30,606,410
1-Jun-16 Pembelian materai @ 5 lbr untuk PNPM Rp35,000
3-Jun-16 pembelian fitting lampu + 4 pcs screw Rp16,000
4-Jun-16 Iuran keamanan RT01 Rp490,000

4-Jun-16 Iuran keamanan RT02 Rp720,000

4-Jun-16 Iuran keamanan RT03 Rp590,000
4-Jun-16 Iuran keamanan RT04 Rp600,000
4-Jun-16 Iuran keamanan RT05 Rp500,000

4-Jun-16 Iuran keamanan RT06 Rp450,000

4-Jun-16 Iuran keamanan RT07 Rp500,000
4-Jun-16 Iuran keamanan RT08 Rp400,000
4-Jun-16 Iuran keamanan RT09 Rp4,500,000
5-Jun-16 Pembayaran gaji security Rp8,550,000
5-Jun-16 Pembayaran kord security Rp1,000,000
8-Jun-16 PKK + Posyandu Rp200,000
8-Jun-16 Pembelian 2 lampu philps 55w+gembok@4 pcs Rp260,000
9-Jun-16 Pembelian sling kecil @ 50 meter = 6 pcs. Rp389,000
11-Jun-16 THR Security : Juneid , Oki Kurniawan@ 500.000 Rp1,000,000
: Ruslan , Fery Fadly @ 250.000 Rp.500.000
12-Jun-16 THR perangkat RW . Ketua, Sekretaris, bendahara Rp1,500,000
@ 500.000
13-Jun-16 THR kordinator security Rp300,000
13-Jun-16 Operational ketua RW Rp500,000
13-Jun-16 Operational sekretaris RW Rp100,000
13-Jun-16 Operational bendahara RW Rp100,000
13-Jun-16 PLN + ATB Rp460,000
14-Jun-16 Dana pemilihan RW Rp3,000,000
14-Jun-16 Pulsa PLN Pos Security Rp102,000
17-Jun-16 Jasa pembersihan sampah blk hotel Rp50,000
19-Jun-16 Photocopy LPJ @698 lbr Rp139,600
19-Jun-16 Roda untuk portal Rp80,000
19-Jun-16 Iuran ruko RT05 Rp580,000
19-Jun-16 Iuran ruko limanda 1,250,000

19-Jun-16 THR ketua RT @ 1-9 Rp2,700,000

21-Jun-16 Operational security masalah criminal Rp50,000
22-Jun-16 Sumbangan pengobatan warga Rp500,000
 KELURAHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM
25-Jun-16 Iuran kaki 5 595,000
25-Jun-16 kontribusi TV kabel Rp500,000
30-Jun-16 Photocopy Laporan LPJ Rp122,000

Total Pemasukan 42,281,410

Total Pengeluaran Rp21,118,600
Total Saldo
ORAN KAS KEUANGAN RW 001
MAHAN MUKA KUNING INDAH II
AHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM
BULAN April 2016

Saldo
AHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM

Rp21,162,810
 LAPORAN KAS KEUANGAN RW 001
PERUMAHAN MUKA KUNING INDAH II
KELURAHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM
BULAN Juli 2016
Tanggal Uraian D K
1-Jul-16 Saldo bulan Julii 2016 Rp21,162,810
4-Jul-16 Iuran keamanan RT01 Rp465,000
4-Jul-16 Iuran keamanan RT02 Rp720,000
4-Jul-16 Iuran keamanan RT03 Rp590,000
4-Jul-16 Iuran keamanan RT04 Rp600,000
4-Jul-16 Iuran keamanan RT05 Rp530,000
4-Jul-16 Iuran keamanan RT06 Rp450,000
4-Jul-16 Iuran keamanan RT07 Rp500,000
4-Jul-16 Iuran keamanan RT08 Rp400,000
4-Jul-16 Iuran keamanan RT09 Rp4,500,000
5-Jul-16 Pembayaran kordinator+gaji security Rp10,000,000
7-Jul-16 pulsa PLN Rp102,000
9-Jul-16 Konsumsi LPJ RW 01 Rp300,000
13-Jul-16 ATB + PLN Rp440,000
17-Jul-16 Konsumsi rapat membahas keperangkatan Rp534,000
17-Jul-16 Pembelian kertas HVS Rp33,000
18-Jul-16 Pembelian Kartu HP Security ( No Cantik ) Rp100,000
18-Jul-16 Kotribusi yamaha Rp3,700,000
19-Jul-16 Bantuan pengobatan warga ( bayi ) Rp250,000
19-Jul-16 THR ketua RT ( RT1 - 9 ) Rp2,700,000
20-Jul-16 ATK Rp163,000
20-Jul-16 Subsidi dana pil RW Rp300,000
22-Jul-16 pembelian gorong2 + material ( blok M @ 6 pcs) Rp2,838,000
22-Jul-16 Foto copy undangan GORO Rp15,000
24-Jul-16 pembelian besi + semen 3 zak Rp241,000
24-Jul-16 Subsidi konsumsi hasibuan Rp100,000
24-Jul-16 Konsumis goro , pemas gorong2 blok M Rp260,000
24-Jul-16 Jasa 2 orang tukang Rp170,000
25-Jul-16 Pembelian semen + paku @ 1/2 kg Rp157,000
25-Jul-16 Iuran ruko limanda Rp1,200,000
26-Jul-16 Iuran kaki 5 Rp800,000
26-Jul-16 Iurang Ruko Rt 05 Rp580,000
27-Jul-16 Subsidi TV kabel Rp500,000
27-Jul-16 Operational ketua RW Rp500,000
27-Jul-16 Operational sekretaris Rw Rp100,000
27-Jul-16 Operational Bendahara RW Rp100,000
27-Jul-16 PKK + Pos Yandu Rp200,000

Total Pemasukan 36,797,810

Total Pengeluaran Rp19,503,000
Total Saldo
KELURAHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM
ORAN KAS KEUANGAN RW 001
MAHAN MUKA KUNING INDAH II
AHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM
BULAN Juli 2016
Saldo

Rp17,294,810
AHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM
 LAPORAN KAS KEUANGAN RW 001
PERUMAHAN MUKA KUNING INDAH II
KELURAHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM
BULAN Agustus 2016

Tanggal Uraian D K Saldo

1-Aug-16 Saldo bulan July 2016 Rp17,294,810
4-Aug-16 Iuran keamanan RT01 Rp470,000
4-Aug-16 Iuran keamanan RT02 Rp720,000
4-Aug-16 Iuran keamanan RT03 Rp590,000
4-Aug-16 Iuran keamanan RT04 Rp600,000
4-Aug-16 Iuran keamanan RT05 Rp465,000
4-Aug-16 Iuran keamanan RT06 Rp450,000
4-Aug-16 Iuran keamanan RT07 Rp500,000
4-Aug-16 Iuran keamanan RT08 Rp420,000
4-Aug-16 Iuran keamanan RT09 Rp4,500,000
5-Aug-16 Beli bendera berbagai ukuran @5 Rp190,000
6-Aug-16 Pembayaran kordinator+gaji security Rp10,250,000
7-Aug-16 Konsumsi Rapat 17 Agustus Rp67,000
7-Aug-16 Jasa potong rumput lap futsal + taman Rp100,000
8-Aug-16 sumbangan agustusan ke keluarahan @ Rp150,000
8-Aug-16 Pulsa PLN Rp102,000
10-Aug-16 Foto copy proposal 17 agustusan Rp40,500
13-Aug-16 Konsumsi security @ bulan Rp150,000
14-Aug-16 Pembelian MAP buat upacara agustusan@ 4 pcs Rp16,000
14-Aug-16 Nilon+ bendera plastik @ agustusan Rp45,000
14-Aug-16 PKK + Posyandu Rp200,000
14-Aug-16 Konsumsi Rapat persiapan 17 Agustus Rp50,000
14-Aug-16 Beli umbul umbul 4 pcs Rp200,000
15-Aug-16 Pembelian tiang bendera/umbul2 @ 6 batang + Gerinda Rp165,000
15-Aug-16 Pembelia cat , Mata bor, Kuas, Rp143,000
15-Aug-16 Pembelian 8 buah tampah untuk gapura Rp160,000
15-Aug-16 pemb lampu philip 50 W @ 2pcs untuk gapura Rp190,000
15-Aug-16 Konsumsi kerja bakti 17 agustus Rp50,000
23-Aug-16 pembelian gembok untuk portal @ 3pcs Rp115,000
26-Aug-16 Pembelial lampu visa lux 45w untuk agustusan Rp140,000
26-Aug-16 Pembelian lampu neon untuk lap pendopo @ 6 pcs Rp108,000
26-Aug-16 Pembelian besi tiang listrik pendopo @ 25kg Rp125,000
26-Aug-16 Konsumsi pengerjaan tiang listrik pendopo Rp50,000
26-Aug-16 Pembelian mata gerinda @ 3 pcs Rp20,000
26-Aug-16 Pembelian kopi +gula untuk jatah security se bulan Rp200,000
27-Aug-16 Operational ketua RW Rp500,000
27-Aug-16 Operational sekretaris RW Rp100,000
27-Aug-16 Operational Bendahara RW Rp100,000
27-Aug-16 Iuran kaki 5 Rp1,200,000
27-Aug-16 Iuran ruko limanda Rp1,100,000
27-Aug-16 Iuran ruko RT 05 Rp600,000
27-Aug-16 Kontribusi TV kabel Rp500,000
28-Aug-16 Subsidi 17 Agustusan Rp1,850,000
28-Aug-16 PLN + ATB Rp440,000

Total Pemasukan 29,409,810

Total Pengeluaran Rp16,016,500
Total Saldo Rp13,393,310
 LAPORAN KAS KEUANGAN RW 001
PERUMAHAN MUKA KUNING INDAH II
KELURAHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM
BULAN September 2016

Tanggal Uraian D K Saldo

1-Sep-16 Saldo bulan Agustus 2016 Rp13,393,310
3-Sep-16 Pemb baju security @ 12 pcs Rp600,000
4-Sep-16 Iuran keamanan RT01 Rp500,000
4-Sep-16 Iuran keamanan RT02 Rp720,000
4-Sep-16 Iuran keamanan RT03 Rp590,000
4-Sep-16 Iuran keamanan RT04 Rp600,000
4-Sep-16 Iuran keamanan RT05 Rp640,000
4-Sep-16 Iuran keamanan RT06 Rp450,000
4-Sep-16 Iuran keamanan RT07 Rp500,000
4-Sep-16 Iuran keamanan RT08 Rp420,000
4-Sep-16 Iuran keamanan RT09 Rp4,500,000
5-Sep-16 Gaji Security + Kordinator security Rp10,250,000
6-Sep-16 ATB + PLN Rp525,000
8-Sep-16 Pembelian kertas + pena Rp98,000
9-Sep-16 Pulsa PLN pos security Rp102,000
9-Sep-16 Konsumsi pembentukan karang taruna Rp24,000
9-Sep-16 pembelian pulsa HP Security Rp20,000
12-Sep-16 PKK dan Posyandu Rp200,000
12-Sep-16 Iuran kaki 5 Rp1,600,000
27-Sep-16 Iuran ruko limanda Rp1,200,000
28-Sep-16 Iuran ruko RT 05 Rp600,000
28-Sep-16 Kontribusi TV kabel Rp500,000
29-Sep-16 THN kriswanto ( Advance ) Rp350,000
30-Sep-16 Biaya pemasangan tiang volley Rp537,000
30-Sep-16 Pembelian spanduk pemilihan RT @ 2 pcs Rp300,000
30-Sep-16 Operational ketua RW Rp500,000
30-Sep-16 Operational sekretaris RW Rp100,000
30-Sep-16 Operational Bendahara RW Rp100,000

Total Pemasukan 26,213,310

Total Pengeluaran Rp13,106,000
Total Saldo Rp13,107,310
 LAPORAN KAS KEUANGAN RW 001
PERUMAHAN MUKA KUNING INDAH II
KELURAHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM
BULAN Oktober 2016

Tanggal Uraian D K Saldo

1-Oct-16 Saldo bulan sept 2016 Rp13,107,310
1-Oct-16 Biaya pengecatan tiang voley ( Cat+tiner, amplas dll) Rp54,000
4-Oct-16 Iuran keamanan RT01 Rp510,000
4-Oct-16 Iuran keamanan RT02 Rp720,000
4-Oct-16 Iuran keamanan RT03 Rp590,000
4-Oct-16 Iuran keamanan RT04 Rp600,000
4-Oct-16 Iuran keamanan RT05 Rp505,000
4-Oct-16 Iuran keamanan RT06 Rp450,000
4-Oct-16 Iuran keamanan RT07 Rp415,000
4-Oct-16 Iuran keamanan RT08 Rp420,000
4-Oct-16 Iuran keamanan RT09 Rp2,150,000
5-Oct-16 Gaji Security + Kordinator security Rp10,300,000
5-Oct-16 Konsumsi (Kopi )security / bulan Rp200,000
5 Oct 17 ATB+PLN Rp282,000
6-Oct-16 Belo gorng gorong @ 3 pcs ukuran 60x100 cm Rp990,000
8-Oct-16 Pembeling fitting lampu jalan blok Q Rp15,000
8-Oct-16 Konsmsi pemilihan Rt 01 Rp50,000
8-Oct-16 pembelian semen & fitting ( goro blok S ) Rp130,000
9-Oct-16 Pembelian mata linggis Rp70,000
10-Oct-16 Pembelian materai proposl PNPM @ 2 pcs Rp14,000
11-Oct-16 Posyandu Balita sehat ( sept & Oct ) Rp400,000
12-Oct-16 Pembelian lampu peneragan jalan @ 2 pcs Rp125,000
13-Oct-16 Photo copy undangan pemilihan RT 1-RT 9 Rp34,000
13-Oct-16 Pembelian material Goro gorang 2( Pasir, Besi, Semen) Rp449,000
14-Oct-16 Dana awal karang taruna Rp300,000
14-Oct-16 jasa pemotongan rumput Rp150,000
14-Oct-16 PKK dan Posyandu Rp200,000
21-Oct-16 Foto copy proposal post security untuk PGN. Rp8,500
25-Oct-16 Pulsa PLN pos security Rp102,000
25-Oct-16 Pembelian tinta printer Rp30,000
29-Oct-16 Bantuan biaya ambulan Jenazah, sewa alat ( Alm Risti) Rp650,000
29-Oct-16 Cetak AD ART & ART @ 500 pcs Rp2,500,000
29-Oct-16 Iuran kaki 5 Rp1,300,000
29-Oct-16 Iuran ruko limanda Rp1,250,000
28-Oct-16 Iuran ruko RT 05 Rp750,000
28-Oct-16 Kontribusi TV kabel Rp500,000
30-Oct-16 Operational ketua RW Rp500,000
30-Oct-16 Operational sekretaris RW Rp100,000
30-Oct-16 Operational Bendahara RW Rp100,000

Total Pemasukan 23,267,310

Total Pengeluaran Rp17,699,500
 KELURAHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM
Total Saldo Rp5,567,810
 LAPORAN KAS KEUANGAN RW 001
PERUMAHAN MUKA KUNING INDAH II
KELURAHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM
BULAN November 2016

Tanggal Uraian D K Saldo

1-Nov-16 Saldo bulan October 2016 Rp5,567,810
2-Nov-16 Kunjungan orant tua RT yang sakit Rp78,000
2-Nov-16 CSR PT Nindya karya ( Kontraktor PGN) Rp5,000,000
4-Nov-16 Iuran keamanan RT01 Rp540,000
4-Nov-16 Iuran keamanan RT02 Rp720,000
4-Nov-16 Iuran keamanan RT03 Rp590,000
4-Nov-16 Iuran keamanan RT04 Rp600,000
4-Nov-16 Iuran keamanan RT05 Rp600,000
4-Nov-16 Iuran keamanan RT06 Rp450,000
4-Nov-16 Iuran keamanan RT07 Rp245,000
4-Nov-16 Iuran keamanan RT08 Rp420,000
4-Nov-16 Iuran keamanan RT09 Rp4,500,000
5-Nov-16 Gaji Security + Kordinator security Rp9,900,000
5-Nov-16 Konsumsi rapat pembaahasan AD&ART K Taruna Rp50,000
6-Nov-16 Pembelian Round up(Racun rumput ) Rp85,000
7-Nov-16 PKK + Posyandu Rp200,000
8-Nov-16 Pembelian Meteran @ 100 meter Rp150,000
9-Nov-16 Biaya PLN +ATB Rp520,000
10-Nov-16 Pembeian stempel RW + Karang Taruna @ 1 pcs Rp160,000
11-Nov-16 Konsumsi rapat pembahasan lingkungan Ruko +Rumah Rp100,000
12-Nov-16 Photo copy + ATK Rp65,000
18-Nov-16 Pembelian sepatu BOT gotong royong ( buat RW ) Rp95,000
19-Nov-16 Konsumsi GORO blk hotel ( Pak lurah ) Rp100,000
21-Nov-16 Photo copy sk & berita acara karag taruna Rp20,000
22-Nov-16 Pembelian Materai untuk PNPM @ 4 pcs Rp28,000
22-Nov-16 Pembelian gembok portal @ 5 pcs Rp100,000
25-Nov-16 Pulsa PLN pos security Rp102,000
27-Nov-16 Konsumsi pengukuhan RT Rp207,000
28-Nov-16 Iuran kaki 5 Rp2,000,000
28-Nov-16 Iuran Limanda Rp1,250,000
28-Nov-16 Iuran Rt05 Rp700,000
30-Nov-16 Pembelian HVS 1 rim Rp33,000
30-Nov-16 Konsumsi mediasi RW dengan RT09 (Taka deli ) Rp84,000
30-Nov-16 Pembelian kabel + Lampu Philips Rp152,000
30-Nov-16 Subsidi TV kabel Rp500,000
30-Nov-16 Operational ketua RW Rp500,000
30-Nov-16 Operational sekretaris RW Rp100,000
30-Nov-16 Operational Bendahara RW Rp100,000

Total Pemasukan 23,682,810

Total Pengeluaran Rp12,851,000
Total Saldo Rp10,831,810
KELURAHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM
 LAPORAN KAS KEUANGAN RW 001
PERUMAHAN MUKA KUNING INDAH II
KELURAHAN BULIANG, BATU AJI - BATAM
BULAN Desember 2016

Tanggal Uraian D K
1-Dec-16 Saldo bulan November 2016 Rp10,831,810
4-Dec-16 Iuran keamanan RT01 Rp540,000
4-Dec-16 Iuran keamanan RT02 Rp720,000
4-Dec-16 Iuran keamanan RT03 Rp590,000
4-Dec-16 Iuran keamanan RT04 Rp600,000
4-Dec-16 Iuran keamanan RT05 Rp475,000
4-Dec-16 Iuran keamanan RT06 Rp450,000
4-Dec-16 Iuran keamanan RT07 Rp680,000
4-Dec-16 Iuran keamanan RT08 Rp420,000
4-Dec-16 Iuran keamanan RT09 Rp4,500,000
5-Dec-16 Gaji Security + Kordinator security Rp10,400,000
7-Dec-16 Biaya ATB +PLN Rp490,000
7-Dec-16 Pulsa PLN Rp102,000
7-Dec-16 PKK + Posyandu Rp200,000
7-Dec-16 Jasa potong rumput Rp50,000
4-Dec-16 Subsidi pelantikan karang taruna Rp500,000
13-Dec-16 Photovop pem lingkungan@920pcs Rp138,000
14-Dec-16 pembelian gerobak dorong Rp240,000
25-Dec-16 Beli minumn 10 cas@ parcel natal Rp630,000
26-Dec-16 Iuran kaki 5 Rp1,750,000
26-Dec-16 Iuran Ruko Limanda Rp1,400,000
27-Dec-16 iuran Ruko Rt 05 Rp700,000
27-Dec-16 Kontribusi TV kabel Rp500,000
29-Dec-16 Beli buku Folio @2 pcs untuk laporan security Rp30,000
29-Dec-16 operational ketua RW Rp500,000
29-Dec-16 operationalSekretaris RW Rp100,000
29-Dec-16 operational Bendahara RW Rp100,000

Total Pemasukan 24,156,810

Total Pengeluaran Rp13,480,000
Total Saldo
1
II
TAM

Saldo

Rp10,676,810