PT.

BANK ANUGERAH
JURNAL UMUM
Bulan Oktober 2019
Hal :1

TGL KETERANGAN REF. DEBIT KREDIT

Oktober 1 Kas 1-1100 Rp 25,250,000
2019 Tabungan NAUFAL 2-1950 Rp 25,250,000
2 Giro PT. KERINCI 2-1800 Rp 20,250,000
Tabungan ALMA 2-1960 Rp 20,250,000
3 Giro PT. MERAPI 2-1700 Rp 30,000,000
Giro PT. ANDALAS 2-1400 Rp 30,000,000
4

5 Beban listrik dan telepon 6-1200 Rp 5,000,000

Kas 1-1100 Rp 5,000,000
7

8 Kas 1-1100 Rp 7,250,000

Tabungan ANDIK 2-1900 Rp 7,250,000
Tabungan RIA 2-1910 Rp 10,000,000
Kas 1-1100 Rp 10,000,000

11 Giro Pada Bank Indonesia 1-1500 Rp 10,500,000

Giro PT. KARIMUN 2-1600 Rp 10,500,000
12

13

14 Tabungan INAS 2-1940 Rp 9,500,000

Kas 1-1100 Rp 9,500,000
15 Giro PT. KARIMUN 2-1600 Rp 25,045,000
RAK Cabang 1-1960 Rp 25,000,000
Pendapatan Komisi 4-1200 Rp 25,000
Pendapatan Operasional 4-1100 Rp 20,000
16 RAK Cabang 1-1960 Rp 20,000,000
Tabungan RIA 2-1910 Rp 20,000,000
18

19 Kas 1-1100 Rp 13,500,000

Tabungan ALTA 2-1970 Rp 13,500,000
20
22 RAK Cabang 1-1960 Rp 23,000,000
Giro PT. KERINCI 2-1800 Rp 23,000,000
23 Kas 1-1100 Rp 16,250,000
Tabungan HANIFAH 2-1930 Rp 16,250,000
25 Beban Gaji 6-1100 Rp 75,000,000
Kas 1-1100 Rp 75,000,000
26 Tabungan NABILA 2-1920 Rp 15,000,000
Kas 1-1100 Rp 15,000,000
28 Deposito Berjangka 2-2100 Rp 200,000,000
Kas 1-1100 Rp 200,000,000
29

30
Rp 505,545,000 Rp 505,545,000
 PT.BANK ANUGERAH
BUKU BESAR
OKTOBER 2019

Nama : Kas

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Kas NS Rp553,000,000

Okt-19 1 Setor tunai Tabungan NAUFAL JU Rp25,250,000
5 Membayar listrik dan telepon JU Rp5,000,000
8 Setor tunai Tabungan RIA JU Rp7,250,000
8 Tarik tunai Tabungan ANDIK JU Rp10,000,000
14 Tarik tunai tabungan INAS JU Rp9,500,000
19 Setor tunai Tabungan ALTA JU Rp13,500,000
23 Setor tunai Tabungan HANIFAH JU Rp16,250,000
25 Membayar gaji karyawan JU Rp75,000,000
26 Tarik tunai Tabungan NABILA JU Rp15,000,000
28 Tarik Deposito berjangka FAHMI JU Rp200,000,000

Nama : Piutang Usaha

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Piutang Usaha NS Rp3,360,000,000

Okt-19

Nama : Cadangan Kerugian

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Cadangan Kerugian NS Rp65,000,000

Okt-19

Nama : Piutang Bunga

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Piutang Bunga NS Rp1,235,000,000

Okt-19

Nama : Giro Pada Bank Indonesia

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

 TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Giro Pada Bank Indonesia NS Rp3,300,000,000

Okt-19 11 Setor Warkat PT. KARIMUN JU Rp10,500,000

Nama : Giro Pada Bank Lain

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Giro Pada Bank Lain NS Rp3,100,000,000

Okt-19

Nama : Surat-surat Berharga

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Surat-surat Berharga NS Rp1,705,000,000

Okt-19

Nama : Kredit Yang Diberikan

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Kredit Yang Diberikan NS Rp 3,500,000,000

Okt-19

Nama : Perlengkapan Kantor

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Perlengkapan Kantor NS Rp65,000,000

Okt-19

Nama : RAR Warkat Inkaso yang diterima

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 10 RAR Warkat Inkaso yang diterima JU Rp40,000,000

Nama : RAK (Rekening Antar Kantor) Cabang

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

 Okt-19 15 Transfer Antar Cabang Oleh PT. KARIMUN JU Rp25,045,000

16 Menerima Transfer Antar Cabnag Oleh RIA JU Rp20,000,000

22 PT. KERINCI Menerima Setoran Piutang JU Rp23,000,000

Nama : Gedung

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Gedung NS Rp300,000,000

Okt-19

Nama : Akum. Penyst. Gedung

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Akum. Penyst. Gedung NS Rp30,000,000.00

Okt-19

Nama : Peralatan

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Peralatan NS Rp250,000,000

Okt-19

Nama : Akum. Penyst. Peralatan

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Akum. Penyst. Peralatan NS Rp25,000,000

Okt-19

Nama : Kendaraan

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Kendaraan NS Rp150,000,000

Okt-19
Nama : Akum. Penyst. Kendaraan

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Akum. Penyst. Kendaraan NS Rp30,000,000

Okt-19

Nama : Hutang Usaha

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Hutang Usaha NS Rp650,000,000

Okt-19

Nama : Hutang Beban

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Hutang Beban NS Rp120,000,000

Okt-19

Nama : Giro PT. KRAKATAU

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Giro PT. KRAKATAU NS Rp450,000,000

Okt-19

Nama : Giro PT. ANDALAS

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Giro PT. ANDALAS NS Rp650,000,000

Menerima Pembayaran hutang Giro Dari PT.

Okt-19 3 JU Rp30,000,000
MERAPI
Nama : Giro PT. ADROMEDA

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Giro PT. ADROMEDA NS Rp850,000,000

Okt-19

Nama : Giro PT. KARIMUN

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Giro PT. KARIMUN NS Rp325,000,000

Okt-19 11 Setor Warkat PT. KARIMUN JU Rp10,500,000

15 Transfer PT. KARIMUN Kepada PT. JAYA JU Rp25,045,000

Nama : Giro PT. MERAPI

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Giro PT. MERAPI NS Rp214,000,000

Okt-19 3 Membayar hutang ke PT. ANDALAS JU Rp30,000,000

Nama : Giro PT. KERINCI

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Giro PT. KERINCI NS Rp230,000,000

Okt-19 2 Setor warkat untuk Tabungan ALMA JU Rp20,250,000

22 Menerima setoran piutang untuk rekening giro JU Rp23,000,000

Nama : Tabungan ANDIK

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Tabungan ANDIK NS Rp150,000,000

Okt-19 8 Tarik Tabungan ANDIK JU Rp10,000,000

Nama : Tabungan RIA

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Tabungan RIA NS Rp74,000,000

Okt-19 8 Setor tunai Tabungan RIA JU Rp20,000,000

16 RAK Cabang Rp20,000,000

Nama : Tabungan NABILA

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Tabungan NABILA NS Rp80,000,000

Okt-19 26 Tarik Tabungan NABILA JU Rp15,000,000

Nama : Tabungan HANIFAH

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Tabungan HANIFAH NS Rp350,000,000

Okt-19 23 Setor tunai Tabungan HANIFAH JU Rp16,250,000

Nama : Tabungan INAS

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Tabungan INAS NS Rp600,000,000

 Okt-19 14 Tarik Tabungan INAS JU Rp9,500,000

Nama : Tabungan NAUFAL

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Tabungan NAUFAL NS Rp1,200,000,000

Okt-19 1 Setor tunai Tabungan NAUFAL JU Rp25,250,000

Nama : Tabungan ALMA

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Tabungan ALMA NS Rp850,000,000

Okt-19 2 Setor Warkat Tabungan ALMA JU Rp20,250,000

Nama : Tabungan ALTA

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Tabungan ALTA NS Rp450,000,000

Okt-19 19 Setor tunai Tabungan ALTA JU Rp13,500,000

Nama : Setoran Jaminan

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Setoran Jaminan NS Rp0

Nama : Sewa SDB diterima dimuka

 TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Sewa SDB diterima dimuka NS Rp0

Nama : Deposito Berjangka

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Deposito Berjangka NS Rp950,000,000

Okt-19 28 Deposito Berjangka ditarik oleh Fahmi JU Rp200,000,000

Nama : Hutang Hipotik

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Hutang Hipotik NS Rp845,000,000

Okt-19

Nama : Hutang Jangka Panjang Lainnya

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Hutang Jangka Panjang Lainnya NS Rp850,000,000

Okt-19

Nama : Modal Yang Disetor

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Modal Yang Disetor NS Rp2,705,000,000

Okt-19
Nama : Investasi Lainnya

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Investasi Lainnya NS Rp1,230,000,000

Okt-19

Nama : Pendapatan Operasional

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Pendapatan Operasional NS Rp2,575,500,000

Okt-19 15 Pendapatan biaya kawat JU Rp20,000

Nama : Pendapatan Komisi

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Pendapatan Komisi NS Rp250,500,000

Okt-19 15 Pendapatan biaya komisi transfer JU Rp25,000

Nama : Pendapatan Bunga

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Pendapatan Bunga NS Rp950,000,000

Okt-19

Nama : Beban Gaji

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Beban Gaji NS Rp75,000,000

 Okt-19 25 Membayar Gaji karyawan bulan November JU Rp75,000,000

Nama : Beban Listrik dan Telepon

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Beban Listrik dan Telepon NS Rp55,000,000

Okt-19 5 Membayar listrik dan telepon bulan Oktober JU Rp5,000,000

Nama : Beban Perlengkapan

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Saldo awal NS Rp65,000,000

Okt-19

Nama : Beban Penyusutan Gedung

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Saldo awal NS Rp30,000,000

Okt-19

Nama : Beban Penyusutan Peralatan

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Saldo awal NS Rp25,000,000

Okt-19
Nama : Beban Penyusutan Kendaraan

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Saldo awal NS Rp30,000,000

Okt-19

Nama : Beban Operasional

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Saldo awal NS Rp25,000,000

Okt-19

Nama : Pendapatan Non Operasional

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Saldo awal NS Rp95,000,000

Okt-19

Nama : Beban Non Operasional

TGL KETERANGAN REF DEBET KREDIT

Sep-19 30 Saldo awal NS Rp21,000,000

Okt-19
 Nomor : 1-1100

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp553,000,000
Rp578,250,000
Rp573,250,000
Rp580,500,000
Rp570,500,000
Rp561,000,000
Rp574,500,000
Rp590,750,000
Rp515,750,000
Rp500,750,000
Rp300,750,000

Nomor : 1-1200

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp3,360,000,000

Nomor : 1-1300

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp65,000,000

Nomor : 1-1400

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp1,235,000,000

Nomor : 1-1500

SALDO
 DEBIT KREDIT
Rp3,300,000,000
Rp3,310,500,000

Nomor : 1-1600

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp3,100,000,000

Nomor : 1-1700

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp1,705,000,000

Nomor : 1-1800

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp 3,500,000,000

Nomor : 1-1910

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp65,000,000

Nomor : 1-1950

SALDO
DEBIT KREDIT

Rp40,000,000

Nomor : 1-1960

SALDO
DEBIT KREDIT
 Rp25,045,000

Rp45,045,000

Rp68,045,000

Nomor : 1-2100

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp300,000,000

Nomor : 1-2110

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp30,000,000.00

Nomor : 1-2200

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp250,000,000

Nomor : 1-2210

SALDO
DEBIT KREDIT

Rp25,000,000

Nomor : 1-2300

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp150,000,000
 Nomor : 1-2310

SALDO
DEBIT KREDIT

Rp30,000,000

Nomor : 2-1100

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp650,000,000

Nomor : 2-2210

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp120,000,000

Nomor : 2-1300

SALDO
DEBIT KREDIT

Rp450,000,000

Nomor : 2-1400

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp650,000,000

Rp680,000,000
 Nomor : 2-1500

SALDO
DEBIT KREDIT

Rp850,000,000

Nomor : 2-1600

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp325,000,000

Rp335,500,000

Rp310,455,000

Nomor : 2-1700

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp214,000,000

Rp184,000,000

Nomor : 2-1800

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp230,000,000

Rp209,750,000

Rp232,750,000
 Nomor : 2-1900

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp150,000,000

Rp140,000,000

Nomor : 2-1910

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp74,000,000

Rp94,000,000

Rp114,000,000

Nomor : 2-1920

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp80,000,000

Rp65,000,000

Nomor : 2-1930

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp350,000,000

Rp366,250,000

Nomor : 2-1940

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp600,000,000
 Rp590,500,000

Nomor : 2-1950

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp1,200,000,000

Rp1,225,250,000

Nomor : 2-1960

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp850,000,000

Rp870,250,000

Nomor : 2-1970

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp450,000,000

Rp463,500,000

Nomor : 2-1980

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp0

Nomor : 2-1990
 SALDO
DEBIT KREDIT

Rp0

Nomor : 2-2100

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp950,000,000

Rp750,000,000

Nomor : 2-2200

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp845,000,000

Nomor : 2-2300

SALDO
DEBIT KREDIT

Rp850,000,000

Nomor : 3-1100

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp2,705,000,000
 Nomor : 3-1200

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp1,230,000,000

Nomor : 4-1100

SALDO
DEBIT KREDIT

Rp2,575,500,000

Rp2,575,520,000

Nomor : 4-1200

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp250,500,000

Rp250,525,000

Nomor : 4-1300

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp950,000,000

Nomor : 6-1100

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp75,000,000
Rp150,000,000

Nomor : 6-1200

SALDO
DEBIT KREDIT

Rp55,000,000

Rp60,000,000

Nomor : 6-1300

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp65,000,000

Nomor : 6-1400

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp30,000,000

Nomor : 6-1500

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp25,000,000
 Nomor : 6-1600

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp30,000,000

Nomor : 6-1700

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp25,000,000

Nomor : 8-1100

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp95,000,000

Nomor : 9-1100

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp21,000,000
 PT.BANK ANUGERAH
NERACA SALDO SEBELUM PENYESUAIAN
PER OKTOBER 2019

No Akun Keterangan Debit Kredit

1-1100 Kas Rp 300,750,000
1-1200 Piutang Usaha Rp 3,360,000,000
1-1300 Cadangan Kerugian Rp 65,000,000
1-1400 Piutang Bunga Rp 1,235,000,000
1-1500 Giro pada bank indonesia Rp 3,310,500,000
1-1600 Giro pada bank lain Rp 3,100,000,000
1-1700 Surat surat berharga Rp 1,705,000,000
1-1800 Kredit yang diberikan Rp 3,500,000,000
1-1910 Perlengkapan kantor Rp 65,000,000
1-1960 RAK Cabang Rp 68,000,000
1-2100 Gedung Rp 300,000,000
1-2110 Akum Penyusutan Gedung Rp 30,000,000
1-2200 Peralatan Rp 250,000,000
1-2210 Akum penyusutan peralatan Rp 25,000,000
1-2300 Kendaraan Rp 150,000,000
1-2310 Akum Penyusutan Kendaraan Rp 30,000,000
2-1100 Hutang Usaha Rp 650,000,000
2-1200 Hutang Beban Rp 120,000,000
2-1300 Giro PT.KRAKATAU Rp 450,000,000
2-1400 Giro PT.ANDALAS Rp 680,000,000
2-1500 Giro PT.ANDROMEDIA Rp 850,000,000
2-1600 Giro PT.KARIMUN Rp 360,455,000
2-1700 Giro PT.MERAPI Rp 184,000,000
2-1800 Giro PT.KERINCI Rp 232,750,000
2-1900 Tabungan ANDIK Rp 140,000,000
2-1910 Tabungan RIA Rp 101,250,000
2-1920 Tabungan NABILA Rp 65,000,000
2-1930 Tabungan HANIFAH Rp 366,250,000
2-1940 Tabungan INAS Rp 590,500,000
2-1950 Tabungan NAUFAL Rp 1,220,250,000
2-1960 Tabungan ALMA Rp 870,250,000
2-1970 Tabungan ALTA Rp 463,500,000
2-2100 Deposito Berjangka Rp 750,000,000
2-2200 Hutang Hipotik Rp 845,000,000
2-2300 Hutang Jangka Panjang Lainnya Rp 850,000,000
3-1100 Modal yang disetor Rp 2,705,000,000
3-1200 Investasi lainnya Rp 1,230,000,000
4-1100 Pendapatan Operasional Rp 2,575,520,000
4-1200 Pendapatan Komisi Rp 250,525,000
4-1300 Pendapatan Bunga Rp 950,000,000
6-1100 Beban Gaji Rp 150,000,000
6-1200 Bbeban Listrik dan telephon Rp 60,000,000
6-1300 Beban Perlengkapan Rp 65,000,000
6-1400 Beban Penyusutan Gedung Rp 30,000,000
6-1500 Beban Penyusutan Peralatan Rp 25,000,000
6-1600 Beban Penyusutan Kendaraan Rp 30,000,000
6-1700 Beban Opersional Rp 25,000,000
8-1100 Pendapatan non operasional Rp 95,000,000
9-1100 Beban non operasional Rp 21,000,000
TOTAL Rp 17,750,250,000 Rp 17,745,250,000
 PT.BANK ANUGERAH
AJP
PER DESEMBER 2019

Tanggal Keterangan REF

Oktober 31 Beban Bunga Tabungan
Hutang Bunga
Beban Bunga Deposito
Hutang Bunga
Beban Bunga Giro
Hutang Bunga
31 Piutang Bunga
Pendapatan Bunga
31 Beban Perlengkapan
Perlengkapan Kantor
31 Beban Penyusutan Gedung
Akum penyusutan Gedung
Beban penyusutan peralatan
Akum penyusutan peralatan
Beban penyusutan kendaraan
Akum penyusutan kendaraan
31 Beban kerugian
Cadangan Kerugian
TOTAL
RAH

019

Debit Kredit
Rp 191,100,000.00
Rp 191,100,000.00
Rp 30,000,000.00
Rp 30,000,000.00
Rp 55,144,100.00
Rp 55,144,100.00
Rp 114,000,000.00
Rp 114,000,000.00
Rp 25,000,000.00
Rp 25,000,000.00
Rp 30,000,000.00
Rp 30,000,000.00
Rp 25,000,000.00
Rp 25,000,000.00
Rp 15,000,000.00
Rp 15,000,000.00
Rp 33,600,000.00
Rp 33,600,000.00
Rp 518,844,100.00 Rp 518,844,100.00
 NO NERACA SALDO
NAMA AKUN
AKUN Debit Kredit
1-1100 Kas Rp 300,750,000
1-1200 Piutang Usaha Rp 3,360,000,000
1-1210 Kerugian Piutang
1-1300 Cadangan Kerugian Rp 65,000,000
1-1400 Piutang Bunga Rp 1,235,000,000
1-1500 Giro pada bank indonesia Rp 3,310,500,000
1-1600 Giro pada bank lain Rp 3,100,000,000
1-1700 Surat surat berharga Rp 1,705,000,000
1-1800 Kredit yang diberikan Rp 3,500,000,000
1-1910 Perlengkapan kantor Rp 65,000,000
1-1960 RAK Cabang Rp 68,000,000
1-2100 Gedung Rp 300,000,000
1-2110 Akum Penyusutan Gedung Rp 30,000,000
1-2200 Peralatan Rp 250,000,000
1-2210 Akum penyusutan peralatan Rp 25,000,000
1-2300 Kendaraan Rp 150,000,000
1-2310 Akum Penyusutan Kendaraan Rp 30,000,000
2-1100 Hutang Usaha Rp 650,000,000
2-1200 Hutang Beban Rp 120,000,000
2-1300 Giro PT.KRAKATAU Rp 450,000,000
2-1400 Giro PT.ANDALAS Rp 680,000,000
2-1500 Giro PT.ANDROMEDIA Rp 850,000,000
2-1600 Giro PT.KARIMUN Rp 360,455,000
2-1700 Giro PT.MERAPI Rp 184,000,000
2-1800 Giro PT.KERINCI Rp 232,750,000
2-1900 Tabungan ANDIK Rp 140,000,000
2-1910 Tabungan RIA Rp 101,250,000
2-1920 Tabungan NABILA Rp 65,000,000
2-1930 Tabungan HANIFAH Rp 366,250,000
2-1940 Tabungan INAS Rp 590,500,000
2-1950 Tabungan NAUFAL Rp 1,225,250,000
2-1960 Tabungan ALMA Rp 870,250,000
2-1970 Tabungan ALTA Rp 463,500,000
2-2100 Deposito Berjangka Rp 750,000,000
2-2200 Hutang Hipotik Rp 845,000,000
2-2300 Hutang Jangka Panjang Lainnya Rp 850,000,000
2-2400 Hutang Bunga
3-1100 Modal yang disetor Rp 2,705,000,000
3-1200 Investasi lainnya Rp 1,230,000,000
4-1100 Pendapatan Operasional Rp 2,575,520,000
4-1200 Pendapatan Komisi Rp 250,525,000
4-1300 Pendapatan Bunga Rp 1,178,000,000
8-1100 Pendapatan non operasional Rp 95,000,000
6-1200 Bbeban Listrik dan telephon Rp 60,000,000
6-1300 Beban Perlengkapan Rp 65,000,000
6-1400 Beban Penyusutan Gedung Rp 30,000,000
6-1500 Beban Penyusutan Peralatan Rp 25,000,000
6-1600 Beban Penyusutan Kendaraan Rp 30,000,000
6-1700 Beban Opersional Rp 25,000,000
6-1100 Beban Gaji Rp 150,000,000
6-1900 Beban Bunga Tabungan
6-2000 Beban bunga deposito
8-1100 beban bunga giro
9-1100 Beban non operasional Rp 21,000,000
TOTAL Rp 17,750,250,000 Rp 17,978,250,000
 PT.BANK ANUGERAH
NERACA LAJUR
PERIODE OKTOBER 2019

JURNAL PENYESUAIAN NSD

Debit Kredit Debit Kredit
Rp 300,750,000.00 Rp -
Rp 3,360,000,000.00 Rp -
Rp 33,600,000.00 Rp 33,600,000.00 -Rp 33,600,000.00
Rp 33,600,000.00 -Rp 33,600,000.00 Rp 98,600,000.00
Rp 114,000,000.00 Rp 1,349,000,000.00 -Rp 114,000,000.00
Rp 3,310,500,000.00 Rp -
Rp 3,100,000,000.00 Rp -
Rp 1,705,000,000.00 Rp -
Rp 3,500,000,000.00 Rp -
Rp 25,000,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 25,000,000.00
Rp 68,000,000.00 Rp -
Rp 300,000,000.00 Rp -
Rp 30,000,000.00 -Rp 30,000,000.00 Rp 60,000,000.00
Rp 250,000,000.00 Rp -
Rp 25,000,000.00 -Rp 25,000,000.00 Rp 50,000,000.00
Rp 150,000,000.00 Rp -
Rp 15,000,000.00 -Rp 15,000,000.00 Rp 45,000,000.00
Rp - Rp 650,000,000.00
Rp 276,244,100.00 -Rp 276,244,100.00 Rp 396,244,100.00
Rp - Rp 450,000,000.00
Rp - Rp 680,000,000.00
Rp - Rp 850,000,000.00
Rp - Rp 360,455,000.00
Rp - Rp 184,000,000.00
Rp - Rp 232,750,000.00
Rp - Rp 140,000,000.00
Rp - Rp 101,250,000.00
Rp - Rp 65,000,000.00
Rp - Rp 366,250,000.00
Rp - Rp 590,500,000.00
Rp - Rp 1,225,250,000.00
Rp - Rp 870,250,000.00
Rp - Rp 463,500,000.00
Rp - Rp 750,000,000.00
Rp - Rp 845,000,000.00
Rp - Rp 850,000,000.00
Rp - Rp -
Rp - Rp 2,705,000,000.00
 Rp - Rp 1,230,000,000.00
Rp - Rp 2,575,520,000.00
Rp - Rp 250,525,000.00
Rp 114,000,000.00 -Rp 114,000,000.00 Rp 1,292,000,000.00
Rp - Rp 95,000,000.00
Rp 60,000,000.00 Rp -
Rp 25,000,000.00 Rp 90,000,000.00 -Rp 25,000,000.00
Rp 30,000,000.00 Rp 60,000,000.00 -Rp 30,000,000.00
Rp 25,000,000.00 Rp 50,000,000.00 -Rp 25,000,000.00
Rp 15,000,000.00 Rp 45,000,000.00 -Rp 15,000,000.00
Rp 25,000,000.00 Rp -
Rp 150,000,000.00 Rp -
Rp 191,100,000.00 Rp 191,100,000.00 -Rp 191,100,000.00
Rp 30,000,000.00 Rp 30,000,000.00 -Rp 30,000,000.00
Rp 55,144,100.00 Rp 55,144,100.00 -Rp 55,144,100.00
Rp 21,000,000.00 Rp -
Rp 518,844,100 Rp 518,844,100 Rp 17,750,250,000 Rp 17,978,250,000
 LABA/RUGI NERACA
Debit Kredit Debit Kredit
Rp - Rp - Rp - Rp -
Pendapatan