BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

BINA RAKYAT PAYA BAKUNG JAYA

DESA PAYA BAKUNG KECAMATAN HAMPARAN PE
KABUPATEN DELI SERDANG

BUKU BANK
Bulan : JANUARI

NO NO
TANGGAL BUKTI NO AKUN URAIAN
1 12-Dec-22 1 as saldo bulan lalu
2 19-Jan-22 2 ss penerimaan
3 1-Jan-23 3 ds ATK
4 tambahan modal
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JUMLAH

#NAME?
DESA (BUMDES)
BAKUNG JAYA
TAN HAMPARAN PERAK
SERDANG

ANK

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

(Rp) (Rp) (Rp)
-
130,000,000 130,000,000
10,000,000 120,000,000
5,000,000 125,000,000
12 125,000,012
12 125,000,000
2 2 125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
 125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
125,000,000
135,000,014 10,000,014 125,000,000
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
BINA RAKYAT PAYA BAKUNG JAYA
DESA PAYA BAKUNG KECAMATAN HAMPARAN
KABUPATEN DELI SERDANG

BUKU KAS HARIAN

Bulan : JANUARI
NO AKUN
NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN
(UNIT)
1 01/01/2019 Saldo Kas Akhir Tahun Lalu
2 04/01/2019 Top Up Deposit ( 700.000 )
3 04/01/2019 Penjualan PPOB
4 06/01/2019 Penjualan PPOB
5 08/01/2019 Penjualan PPOB
6 10/01/2019 Penjualan PPOB
7 11/01/2019 Penjualan PPOB
8 12/01/2019 Penjualan PPOB
9 13/01/2019 Penjualan PPOB
10 14/01/2019 Penjualan PPOB
11 15/01/2019 Top Up Deposit ( 700.000 )
12 15/01/2019 Penjualan PPOB
13 16/01/2019 Penjualan PPOB
14 17/01/2019 Top Up Deposit ( 600.000 )
15 17/01/2019 Penjualan PPOB
16 18/01/2019 Penjualan PPOB
17 19/01/2019 Penjualan PPOB
18 19/01/2019 Top Up Deposit ( 500.000 )
19 21/01/2019 Penjualan PPOB
20 22/01/2019 Top Up Deposit ( 700.000 )
21 22/01/2019 Penjualan PPOB
22 22/01/2019 Top Up Deposit ( 500.000 )
23 22/01/2019 Penarikan dana dari bank
24 22/01/2019 Dibayar Wi-Fi / Paket
25 22/01/2019 Dibayar Listrik 12 bulan
26 22/01/2019 Dibayar Spanduk Promosi PPOB
27 22/01/2019 Pembelian Akun Paytren
28 23/01/2019 Penjualan PPOB
29 25/01/2019 Penjualan PPOB
30 26/01/2019 Pembelian Laptop PPOB (Lenovo)
31 27/01/2019 Penjualan PPOB
32 28/01/2019 Penjualan PPOB
33 29/01/2019 Penjualan PPOB
34 30/01/2019 Penjualan PPOB
35 31/01/2019 Penjualan PPOB
36 31/01/2019 Top Up Deposit ( 8.000.000 )

JUMLAH

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas
Buku Kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

Saldo Kas Tunai : Rp 1,374,500

Jumlah : (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima RatusRupiah)

DIKETAHUI DISETUJUI
KOMISARIS PENGAWAS DIREKTUR

PA R I O N O M. N A Z A R ANDY ANGGRIANTO
MILIK DESA (BUMDES)
PAYA BAKUNG JAYA
CAMATAN HAMPARAN PERAK
N DELI SERDANG

ARIAN
Bulan : FEB
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO TANGGAL NO BUKTI
(Rp) (Rp) (Rp)
Rp 733,000 733,000 1 01/01/2019
Rp 700,000 33,000 2 04/01/2019
Rp 12,000 45,000 3 04/01/2019
Rp 55,000 100,000 4 06/01/2019
Rp 75,000 175,000 5 08/01/2019
Rp 7,000 182,000 6 10/01/2019
Rp 12,000 194,000 7 11/01/2019
Rp 7,000 201,000 8 12/01/2019
Rp 146,500 347,500 9 13/01/2019
Rp 356,000 703,500 10 14/01/2019
Rp 700,000 3,500 11 15/01/2019
Rp 533,000 536,500 12 15/01/2019
Rp 88,000 624,500 13 16/01/2019
Rp 600,000 24,500 14 17/01/2019
Rp 436,500 461,000 15 17/01/2019
Rp 7,000 468,000 16 18/01/2019
Rp 106,500 574,500 17 19/01/2019
Rp 500,000 74,500 18 19/01/2019
Rp 639,000 713,500 19 21/01/2019
Rp 700,000 13,500 20 22/01/2019
Rp 497,500 511,000 21 22/01/2019
Rp 500,000 11,000 22 22/01/2019
Rp 14,617,000 14,628,000 23 22/01/2019
Rp 650,000 13,978,000 24 22/01/2019
Rp 1,200,000 12,778,000 25 22/01/2019
Rp 200,000 12,578,000 26 22/01/2019
Rp 350,000 12,228,000 27 22/01/2019
Rp 107,000 12,335,000 28 23/01/2019
Rp 2,500 12,337,500 29 25/01/2019
Rp 3,500,000 8,837,500 30 26/01/2019
Rp 105,000 8,942,500 31 27/01/2019
Rp 294,500 9,237,000 32 28/01/2019
Rp 85,500 9,322,500 33 29/01/2019
Rp 12,000 9,334,500 34 30/01/2019
 Rp 40,000 9,374,500 35 31/01/2019
Rp 8,000,000 1,374,500 36 31/01/2019
1,374,500
1,374,500
1,374,500
18,974,500 17,600,000 1,374,500

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu Bulan

Buku Kas ini ditutup dengan keadaan sebagai beri

Saldo Kas Tunai :

RatusRupiah) Jumlah :

Paya Bakung, 31 Januari 2019

DIBUAT OLEH DIKETAHUI
DIREKTUR BENDAHARA KOMISARIS

ANDY ANGGRIANTO REKA PALENTINA PA R I O N O

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
BINA RAKYAT PAYA BAKUNG JAYA
DESA PAYA BAKUNG KECAMATAN HAMPARAN PERAK
KABUPATEN DELI SERDANG

BUKU KAS HARIAN

NO AKUN PENERIMAAN
URAIAN
(UNIT) (Rp)
Saldo Kas Akhir Tahun Lalu Rp 733,000
Top Up Deposit ( 700.000 )
Penjualan PPOB Rp 12,000
Penjualan PPOB Rp 55,000
Penjualan PPOB Rp 75,000
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 12,000
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 146,500
Penjualan PPOB Rp 356,000
Top Up Deposit ( 700.000 )
Penjualan PPOB Rp 533,000
Penjualan PPOB Rp 88,000
Top Up Deposit ( 600.000 )
Penjualan PPOB Rp 436,500
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 106,500
Top Up Deposit ( 500.000 )
Penjualan PPOB Rp 639,000
Top Up Deposit ( 700.000 )
Penjualan PPOB Rp 497,500
Top Up Deposit ( 500.000 )
Penarikan dana dari bank Rp 14,617,000
Dibayar Wi-Fi / Paket
Dibayar Listrik 12 bulan
Dibayar Spanduk Promosi PPOB
Pembelian Akun Paytren
Penjualan PPOB Rp 107,000
Penjualan PPOB Rp 2,500
Pembelian Laptop PPOB (Lenovo)
Penjualan PPOB Rp 105,000
Penjualan PPOB Rp 294,500
Penjualan PPOB Rp 85,500
Penjualan PPOB Rp 12,000
 Penjualan PPOB Rp 40,000
Top Up Deposit ( 8.000.000 )

JUMLAH 18,974,500

nggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas
engan keadaan sebagai berikut :

Rp 1,374,500
(Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima RatusRupiah)

Paya Bakung,
TAHUI DISETUJUI
ISARIS PENGAWAS DIREKTUR

IONO M. N A Z A R ANDY ANGGRIANTO

 DES) BAD
AYA BI
ARAN PERAK DESA PAYA

Bulan : MAR
PENGELUARAN SALDO NO AKUN
NO TANGGAL NO BUKTI
(Rp) (Rp) (UNIT)
733,000 1 01/01/2019
Rp 700,000 33,000 2 04/01/2019
45,000 3 04/01/2019
100,000 4 06/01/2019
175,000 5 08/01/2019
182,000 6 10/01/2019
194,000 7 11/01/2019
201,000 8 12/01/2019
347,500 9 13/01/2019
703,500 10 14/01/2019
Rp 700,000 3,500 11 15/01/2019
536,500 12 15/01/2019
624,500 13 16/01/2019
Rp 600,000 24,500 14 17/01/2019
461,000 15 17/01/2019
468,000 16 18/01/2019
574,500 17 19/01/2019
Rp 500,000 74,500 18 19/01/2019
713,500 19 21/01/2019
Rp 700,000 13,500 20 22/01/2019
511,000 21 22/01/2019
Rp 500,000 11,000 22 22/01/2019
14,628,000 23 22/01/2019
Rp 650,000 13,978,000 24 22/01/2019
Rp 1,200,000 12,778,000 25 22/01/2019
Rp 200,000 12,578,000 26 22/01/2019
Rp 350,000 12,228,000 27 22/01/2019
12,335,000 28 23/01/2019
12,337,500 29 25/01/2019
Rp 3,500,000 8,837,500 30 26/01/2019
8,942,500 31 27/01/2019
9,237,000 32 28/01/2019
9,322,500 33 29/01/2019
9,334,500 34 30/01/2019
 9,374,500 35 31/01/2019
Rp 8,000,000 1,374,500 36 31/01/2019
1,374,500
1,374,500
1,374,500
17,600,000 1,374,500

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua R
Buku Kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

Saldo Kas Tunai : Rp 1,374,500

Jumlah : (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Em

31 Januari 2019
DIBUAT OLEH DIKETAHUI DISETUJUI
BENDAHARA KOMISARIS PENGAWAS

NTO REKA PALENTINA PA R I O N O M. N A Z A R

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
BINA RAKYAT PAYA BAKUNG JAYA
DESA PAYA BAKUNG KECAMATAN HAMPARAN PERAK
KABUPATEN DELI SERDANG

BUKU KAS HARIAN

PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
(Rp) (Rp)
Saldo Kas Akhir Tahun Lalu Rp 733,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 12,000
Penjualan PPOB Rp 55,000
Penjualan PPOB Rp 75,000
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 12,000
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 146,500
Penjualan PPOB Rp 356,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 533,000
Penjualan PPOB Rp 88,000
Top Up Deposit ( 600.000 ) Rp 600,000
Penjualan PPOB Rp 436,500
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 106,500
Top Up Deposit ( 500.000 ) Rp 500,000
Penjualan PPOB Rp 639,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 497,500
Top Up Deposit ( 500.000 ) Rp 500,000
Penarikan dana dari bank Rp 14,617,000
Dibayar Wi-Fi / Paket Rp 650,000
Dibayar Listrik 12 bulan Rp 1,200,000
Dibayar Spanduk Promosi PPOB Rp 200,000
Pembelian Akun Paytren Rp 350,000
Penjualan PPOB Rp 107,000
Penjualan PPOB Rp 2,500
Pembelian Laptop PPOB (Lenovo) Rp 3,500,000
Penjualan PPOB Rp 105,000
Penjualan PPOB Rp 294,500
Penjualan PPOB Rp 85,500
Penjualan PPOB Rp 12,000
 Penjualan PPOB Rp 40,000
Top Up Deposit ( 8.000.000 ) Rp 8,000,000

JUMLAH 18,974,500 17,600,000

atu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas

agai berikut :

ta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima RatusRupiah)

Paya Bakung, 31 Januari 2019

DISETUJUI DIBUAT OLEH
PENGAWAS DIREKTUR BENDAHARA

M. N A Z A R ANDY ANGGRIANTO REKA PALENTINA

 BADAN USAHA MILIK
BINA RAKYAT PAYA
DESA PAYA BAKUNG KECAM
KABUPATEN DE

BUKU KAS HARIA

Bulan : APR
SALDO NO AKUN
NO TANGGAL NO BUKTI
(Rp) (UNIT)
733,000 1 01/01/2019
33,000 2 04/01/2019
45,000 3 04/01/2019
100,000 4 06/01/2019
175,000 5 08/01/2019
182,000 6 10/01/2019
194,000 7 11/01/2019
201,000 8 12/01/2019
347,500 9 13/01/2019
703,500 10 14/01/2019
3,500 11 15/01/2019
536,500 12 15/01/2019
624,500 13 16/01/2019
24,500 14 17/01/2019
461,000 15 17/01/2019
468,000 16 18/01/2019
574,500 17 19/01/2019
74,500 18 19/01/2019
713,500 19 21/01/2019
13,500 20 22/01/2019
511,000 21 22/01/2019
11,000 22 22/01/2019
14,628,000 23 22/01/2019
13,978,000 24 22/01/2019
12,778,000 25 22/01/2019
12,578,000 26 22/01/2019
12,228,000 27 22/01/2019
12,335,000 28 23/01/2019
12,337,500 29 25/01/2019
8,837,500 30 26/01/2019
8,942,500 31 27/01/2019
9,237,000 32 28/01/2019
9,322,500 33 29/01/2019
9,334,500 34 30/01/2019
 9,374,500 35 31/01/2019
1,374,500 36 31/01/2019
1,374,500
1,374,500
1,374,500
1,374,500

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas
Buku Kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

Saldo Kas Tunai : Rp 1,374,500

Jumlah : (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima RatusR

DIBUAT OLEH DIKETAHUI DISETUJUI

BENDAHARA KOMISARIS PENGAWAS

EKA PALENTINA PA R I O N O M. N A Z A R
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
BINA RAKYAT PAYA BAKUNG JAYA
DESA PAYA BAKUNG KECAMATAN HAMPARAN PERAK
KABUPATEN DELI SERDANG

BUKU KAS HARIAN

PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
(Rp) (Rp)
Saldo Kas Akhir Tahun Lalu Rp 733,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 12,000
Penjualan PPOB Rp 55,000
Penjualan PPOB Rp 75,000
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 12,000
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 146,500
Penjualan PPOB Rp 356,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 533,000
Penjualan PPOB Rp 88,000
Top Up Deposit ( 600.000 ) Rp 600,000
Penjualan PPOB Rp 436,500
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 106,500
Top Up Deposit ( 500.000 ) Rp 500,000
Penjualan PPOB Rp 639,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 497,500
Top Up Deposit ( 500.000 ) Rp 500,000
Penarikan dana dari bank Rp 14,617,000
Dibayar Wi-Fi / Paket Rp 650,000
Dibayar Listrik 12 bulan Rp 1,200,000
Dibayar Spanduk Promosi PPOB Rp 200,000
Pembelian Akun Paytren Rp 350,000
Penjualan PPOB Rp 107,000
Penjualan PPOB Rp 2,500
Pembelian Laptop PPOB (Lenovo) Rp 3,500,000
Penjualan PPOB Rp 105,000
Penjualan PPOB Rp 294,500
Penjualan PPOB Rp 85,500
Penjualan PPOB Rp 12,000
 Penjualan PPOB Rp 40,000
Top Up Deposit ( 8.000.000 ) Rp 8,000,000

JUMLAH 18,974,500 17,600,000

atu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas

agai berikut :

ta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima RatusRupiah)

Paya Bakung, 31 Januari 2019

DISETUJUI DIBUAT OLEH
PENGAWAS DIREKTUR BENDAHARA

M. N A Z A R ANDY ANGGRIANTO REKA PALENTINA

 BADAN USAHA MILIK
BINA RAKYAT PAYA
DESA PAYA BAKUNG KECAM
KABUPATEN DE

BUKU KAS HARIA

Bulan : MEI
SALDO NO AKUN
NO TANGGAL NO BUKTI
(Rp) (UNIT)
733,000 1 01/01/2019
33,000 2 04/01/2019
45,000 3 04/01/2019
100,000 4 06/01/2019
175,000 5 08/01/2019
182,000 6 10/01/2019
194,000 7 11/01/2019
201,000 8 12/01/2019
347,500 9 13/01/2019
703,500 10 14/01/2019
3,500 11 15/01/2019
536,500 12 15/01/2019
624,500 13 16/01/2019
24,500 14 17/01/2019
461,000 15 17/01/2019
468,000 16 18/01/2019
574,500 17 19/01/2019
74,500 18 19/01/2019
713,500 19 21/01/2019
13,500 20 22/01/2019
511,000 21 22/01/2019
11,000 22 22/01/2019
14,628,000 23 22/01/2019
13,978,000 24 22/01/2019
12,778,000 25 22/01/2019
12,578,000 26 22/01/2019
12,228,000 27 22/01/2019
12,335,000 28 23/01/2019
12,337,500 29 25/01/2019
8,837,500 30 26/01/2019
8,942,500 31 27/01/2019
9,237,000 32 28/01/2019
9,322,500 33 29/01/2019
9,334,500 34 30/01/2019
 9,374,500 35 31/01/2019
1,374,500 36 31/01/2019
1,374,500
1,374,500
1,374,500
1,374,500

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas
Buku Kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

Saldo Kas Tunai : Rp 1,374,500

Jumlah : (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima RatusR

DIBUAT OLEH DIKETAHUI DISETUJUI

BENDAHARA KOMISARIS PENGAWAS

EKA PALENTINA PA R I O N O M. N A Z A R
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
BINA RAKYAT PAYA BAKUNG JAYA
DESA PAYA BAKUNG KECAMATAN HAMPARAN PERAK
KABUPATEN DELI SERDANG

BUKU KAS HARIAN

PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
(Rp) (Rp)
Saldo Kas Akhir Tahun Lalu Rp 733,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 12,000
Penjualan PPOB Rp 55,000
Penjualan PPOB Rp 75,000
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 12,000
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 146,500
Penjualan PPOB Rp 356,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 533,000
Penjualan PPOB Rp 88,000
Top Up Deposit ( 600.000 ) Rp 600,000
Penjualan PPOB Rp 436,500
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 106,500
Top Up Deposit ( 500.000 ) Rp 500,000
Penjualan PPOB Rp 639,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 497,500
Top Up Deposit ( 500.000 ) Rp 500,000
Penarikan dana dari bank Rp 14,617,000
Dibayar Wi-Fi / Paket Rp 650,000
Dibayar Listrik 12 bulan Rp 1,200,000
Dibayar Spanduk Promosi PPOB Rp 200,000
Pembelian Akun Paytren Rp 350,000
Penjualan PPOB Rp 107,000
Penjualan PPOB Rp 2,500
Pembelian Laptop PPOB (Lenovo) Rp 3,500,000
Penjualan PPOB Rp 105,000
Penjualan PPOB Rp 294,500
Penjualan PPOB Rp 85,500
Penjualan PPOB Rp 12,000
 Penjualan PPOB Rp 40,000
Top Up Deposit ( 8.000.000 ) Rp 8,000,000

JUMLAH 18,974,500 17,600,000

atu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas

agai berikut :

ta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima RatusRupiah)

Paya Bakung, 31 Januari 2019

DISETUJUI DIBUAT OLEH
PENGAWAS DIREKTUR BENDAHARA

M. N A Z A R ANDY ANGGRIANTO REKA PALENTINA

 BADAN USAHA MILIK
BINA RAKYAT PAYA
DESA PAYA BAKUNG KECAM
KABUPATEN DE

BUKU KAS HARIA

Bulan : JUN
SALDO NO AKUN
NO TANGGAL NO BUKTI
(Rp) (UNIT)
733,000 1 01/01/2019
33,000 2 04/01/2019
45,000 3 04/01/2019
100,000 4 06/01/2019
175,000 5 08/01/2019
182,000 6 10/01/2019
194,000 7 11/01/2019
201,000 8 12/01/2019
347,500 9 13/01/2019
703,500 10 14/01/2019
3,500 11 15/01/2019
536,500 12 15/01/2019
624,500 13 16/01/2019
24,500 14 17/01/2019
461,000 15 17/01/2019
468,000 16 18/01/2019
574,500 17 19/01/2019
74,500 18 19/01/2019
713,500 19 21/01/2019
13,500 20 22/01/2019
511,000 21 22/01/2019
11,000 22 22/01/2019
14,628,000 23 22/01/2019
13,978,000 24 22/01/2019
12,778,000 25 22/01/2019
12,578,000 26 22/01/2019
12,228,000 27 22/01/2019
12,335,000 28 23/01/2019
12,337,500 29 25/01/2019
8,837,500 30 26/01/2019
8,942,500 31 27/01/2019
9,237,000 32 28/01/2019
9,322,500 33 29/01/2019
9,334,500 34 30/01/2019
 9,374,500 35 31/01/2019
1,374,500 36 31/01/2019
1,374,500
1,374,500
1,374,500
1,374,500

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas
Buku Kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

Saldo Kas Tunai : Rp 1,374,500

Jumlah : (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima RatusR

DIBUAT OLEH DIKETAHUI DISETUJUI

BENDAHARA KOMISARIS PENGAWAS

EKA PALENTINA PA R I O N O M. N A Z A R
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
BINA RAKYAT PAYA BAKUNG JAYA
DESA PAYA BAKUNG KECAMATAN HAMPARAN PERAK
KABUPATEN DELI SERDANG

BUKU KAS HARIAN

PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
(Rp) (Rp)
Saldo Kas Akhir Tahun Lalu Rp 733,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 12,000
Penjualan PPOB Rp 55,000
Penjualan PPOB Rp 75,000
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 12,000
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 146,500
Penjualan PPOB Rp 356,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 533,000
Penjualan PPOB Rp 88,000
Top Up Deposit ( 600.000 ) Rp 600,000
Penjualan PPOB Rp 436,500
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 106,500
Top Up Deposit ( 500.000 ) Rp 500,000
Penjualan PPOB Rp 639,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 497,500
Top Up Deposit ( 500.000 ) Rp 500,000
Penarikan dana dari bank Rp 14,617,000
Dibayar Wi-Fi / Paket Rp 650,000
Dibayar Listrik 12 bulan Rp 1,200,000
Dibayar Spanduk Promosi PPOB Rp 200,000
Pembelian Akun Paytren Rp 350,000
Penjualan PPOB Rp 107,000
Penjualan PPOB Rp 2,500
Pembelian Laptop PPOB (Lenovo) Rp 3,500,000
Penjualan PPOB Rp 105,000
Penjualan PPOB Rp 294,500
Penjualan PPOB Rp 85,500
Penjualan PPOB Rp 12,000
 Penjualan PPOB Rp 40,000
Top Up Deposit ( 8.000.000 ) Rp 8,000,000

JUMLAH 18,974,500 17,600,000

atu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas

agai berikut :

ta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima RatusRupiah)

Paya Bakung, 31 Januari 2019

DISETUJUI DIBUAT OLEH
PENGAWAS DIREKTUR BENDAHARA

M. N A Z A R ANDY ANGGRIANTO REKA PALENTINA

 BADAN USAHA MILIK
BINA RAKYAT PAYA
DESA PAYA BAKUNG KECAM
KABUPATEN DE

BUKU KAS HARIA

Bulan : JUL
SALDO NO AKUN
NO TANGGAL NO BUKTI
(Rp) (UNIT)
733,000 1 01/01/2019
33,000 2 04/01/2019
45,000 3 04/01/2019
100,000 4 06/01/2019
175,000 5 08/01/2019
182,000 6 10/01/2019
194,000 7 11/01/2019
201,000 8 12/01/2019
347,500 9 13/01/2019
703,500 10 14/01/2019
3,500 11 15/01/2019
536,500 12 15/01/2019
624,500 13 16/01/2019
24,500 14 17/01/2019
461,000 15 17/01/2019
468,000 16 18/01/2019
574,500 17 19/01/2019
74,500 18 19/01/2019
713,500 19 21/01/2019
13,500 20 22/01/2019
511,000 21 22/01/2019
11,000 22 22/01/2019
14,628,000 23 22/01/2019
13,978,000 24 22/01/2019
12,778,000 25 22/01/2019
12,578,000 26 22/01/2019
12,228,000 27 22/01/2019
12,335,000 28 23/01/2019
12,337,500 29 25/01/2019
8,837,500 30 26/01/2019
8,942,500 31 27/01/2019
9,237,000 32 28/01/2019
9,322,500 33 29/01/2019
9,334,500 34 30/01/2019
 9,374,500 35 31/01/2019
1,374,500 36 31/01/2019
1,374,500
1,374,500
1,374,500
1,374,500

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas
Buku Kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

Saldo Kas Tunai : Rp 1,374,500

Jumlah : (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima RatusR

DIBUAT OLEH DIKETAHUI DISETUJUI

BENDAHARA KOMISARIS PENGAWAS

EKA PALENTINA PA R I O N O M. N A Z A R
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
BINA RAKYAT PAYA BAKUNG JAYA
DESA PAYA BAKUNG KECAMATAN HAMPARAN PERAK
KABUPATEN DELI SERDANG

BUKU KAS HARIAN

PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
(Rp) (Rp)
Saldo Kas Akhir Tahun Lalu Rp 733,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 12,000
Penjualan PPOB Rp 55,000
Penjualan PPOB Rp 75,000
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 12,000
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 146,500
Penjualan PPOB Rp 356,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 533,000
Penjualan PPOB Rp 88,000
Top Up Deposit ( 600.000 ) Rp 600,000
Penjualan PPOB Rp 436,500
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 106,500
Top Up Deposit ( 500.000 ) Rp 500,000
Penjualan PPOB Rp 639,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 497,500
Top Up Deposit ( 500.000 ) Rp 500,000
Penarikan dana dari bank Rp 14,617,000
Dibayar Wi-Fi / Paket Rp 650,000
Dibayar Listrik 12 bulan Rp 1,200,000
Dibayar Spanduk Promosi PPOB Rp 200,000
Pembelian Akun Paytren Rp 350,000
Penjualan PPOB Rp 107,000
Penjualan PPOB Rp 2,500
Pembelian Laptop PPOB (Lenovo) Rp 3,500,000
Penjualan PPOB Rp 105,000
Penjualan PPOB Rp 294,500
Penjualan PPOB Rp 85,500
Penjualan PPOB Rp 12,000
 Penjualan PPOB Rp 40,000
Top Up Deposit ( 8.000.000 ) Rp 8,000,000

JUMLAH 18,974,500 17,600,000

atu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas

agai berikut :

ta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima RatusRupiah)

Paya Bakung, 31 Januari 2019

DISETUJUI DIBUAT OLEH
PENGAWAS DIREKTUR BENDAHARA

M. N A Z A R ANDY ANGGRIANTO REKA PALENTINA

 BADAN USAHA MILIK
BINA RAKYAT PAYA
DESA PAYA BAKUNG KECAM
KABUPATEN DE

BUKU KAS HARIA

Bulan : AGUS
SALDO NO AKUN
NO TANGGAL NO BUKTI
(Rp) (UNIT)
733,000 1 01/01/2019
33,000 2 04/01/2019
45,000 3 04/01/2019
100,000 4 06/01/2019
175,000 5 08/01/2019
182,000 6 10/01/2019
194,000 7 11/01/2019
201,000 8 12/01/2019
347,500 9 13/01/2019
703,500 10 14/01/2019
3,500 11 15/01/2019
536,500 12 15/01/2019
624,500 13 16/01/2019
24,500 14 17/01/2019
461,000 15 17/01/2019
468,000 16 18/01/2019
574,500 17 19/01/2019
74,500 18 19/01/2019
713,500 19 21/01/2019
13,500 20 22/01/2019
511,000 21 22/01/2019
11,000 22 22/01/2019
14,628,000 23 22/01/2019
13,978,000 24 22/01/2019
12,778,000 25 22/01/2019
12,578,000 26 22/01/2019
12,228,000 27 22/01/2019
12,335,000 28 23/01/2019
12,337,500 29 25/01/2019
8,837,500 30 26/01/2019
8,942,500 31 27/01/2019
9,237,000 32 28/01/2019
9,322,500 33 29/01/2019
9,334,500 34 30/01/2019
 9,374,500 35 31/01/2019
1,374,500 36 31/01/2019
1,374,500
1,374,500
1,374,500
1,374,500

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas
Buku Kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

Saldo Kas Tunai : Rp 1,374,500

Jumlah : (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima RatusR

DIBUAT OLEH DIKETAHUI DISETUJUI

BENDAHARA KOMISARIS PENGAWAS

EKA PALENTINA PA R I O N O M. N A Z A R
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
BINA RAKYAT PAYA BAKUNG JAYA
DESA PAYA BAKUNG KECAMATAN HAMPARAN PERAK
KABUPATEN DELI SERDANG

BUKU KAS HARIAN

PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
(Rp) (Rp)
Saldo Kas Akhir Tahun Lalu Rp 733,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 12,000
Penjualan PPOB Rp 55,000
Penjualan PPOB Rp 75,000
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 12,000
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 146,500
Penjualan PPOB Rp 356,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 533,000
Penjualan PPOB Rp 88,000
Top Up Deposit ( 600.000 ) Rp 600,000
Penjualan PPOB Rp 436,500
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 106,500
Top Up Deposit ( 500.000 ) Rp 500,000
Penjualan PPOB Rp 639,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 497,500
Top Up Deposit ( 500.000 ) Rp 500,000
Penarikan dana dari bank Rp 14,617,000
Dibayar Wi-Fi / Paket Rp 650,000
Dibayar Listrik 12 bulan Rp 1,200,000
Dibayar Spanduk Promosi PPOB Rp 200,000
Pembelian Akun Paytren Rp 350,000
Penjualan PPOB Rp 107,000
Penjualan PPOB Rp 2,500
Pembelian Laptop PPOB (Lenovo) Rp 3,500,000
Penjualan PPOB Rp 105,000
Penjualan PPOB Rp 294,500
Penjualan PPOB Rp 85,500
Penjualan PPOB Rp 12,000
 Penjualan PPOB Rp 40,000
Top Up Deposit ( 8.000.000 ) Rp 8,000,000

JUMLAH 18,974,500 17,600,000

atu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas

agai berikut :

ta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima RatusRupiah)

Paya Bakung, 31 Januari 2019

DISETUJUI DIBUAT OLEH
PENGAWAS DIREKTUR BENDAHARA

M. N A Z A R ANDY ANGGRIANTO REKA PALENTINA

 BADAN USAHA MILIK
BINA RAKYAT PAYA
DESA PAYA BAKUNG KECAM
KABUPATEN DE

BUKU KAS HARIA

Bulan : SEP
SALDO NO AKUN
NO TANGGAL NO BUKTI
(Rp) (UNIT)
733,000 1 01/01/2019
33,000 2 04/01/2019
45,000 3 04/01/2019
100,000 4 06/01/2019
175,000 5 08/01/2019
182,000 6 10/01/2019
194,000 7 11/01/2019
201,000 8 12/01/2019
347,500 9 13/01/2019
703,500 10 14/01/2019
3,500 11 15/01/2019
536,500 12 15/01/2019
624,500 13 16/01/2019
24,500 14 17/01/2019
461,000 15 17/01/2019
468,000 16 18/01/2019
574,500 17 19/01/2019
74,500 18 19/01/2019
713,500 19 21/01/2019
13,500 20 22/01/2019
511,000 21 22/01/2019
11,000 22 22/01/2019
14,628,000 23 22/01/2019
13,978,000 24 22/01/2019
12,778,000 25 22/01/2019
12,578,000 26 22/01/2019
12,228,000 27 22/01/2019
12,335,000 28 23/01/2019
12,337,500 29 25/01/2019
8,837,500 30 26/01/2019
8,942,500 31 27/01/2019
9,237,000 32 28/01/2019
9,322,500 33 29/01/2019
9,334,500 34 30/01/2019
 9,374,500 35 31/01/2019
1,374,500 36 31/01/2019
1,374,500
1,374,500
1,374,500
1,374,500

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas
Buku Kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

Saldo Kas Tunai : Rp 1,374,500

Jumlah : (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima RatusR

DIBUAT OLEH DIKETAHUI DISETUJUI

BENDAHARA KOMISARIS PENGAWAS

EKA PALENTINA PA R I O N O M. N A Z A R
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
BINA RAKYAT PAYA BAKUNG JAYA
DESA PAYA BAKUNG KECAMATAN HAMPARAN PERAK
KABUPATEN DELI SERDANG

BUKU KAS HARIAN

PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
(Rp) (Rp)
Saldo Kas Akhir Tahun Lalu Rp 733,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 12,000
Penjualan PPOB Rp 55,000
Penjualan PPOB Rp 75,000
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 12,000
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 146,500
Penjualan PPOB Rp 356,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 533,000
Penjualan PPOB Rp 88,000
Top Up Deposit ( 600.000 ) Rp 600,000
Penjualan PPOB Rp 436,500
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 106,500
Top Up Deposit ( 500.000 ) Rp 500,000
Penjualan PPOB Rp 639,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 497,500
Top Up Deposit ( 500.000 ) Rp 500,000
Penarikan dana dari bank Rp 14,617,000
Dibayar Wi-Fi / Paket Rp 650,000
Dibayar Listrik 12 bulan Rp 1,200,000
Dibayar Spanduk Promosi PPOB Rp 200,000
Pembelian Akun Paytren Rp 350,000
Penjualan PPOB Rp 107,000
Penjualan PPOB Rp 2,500
Pembelian Laptop PPOB (Lenovo) Rp 3,500,000
Penjualan PPOB Rp 105,000
Penjualan PPOB Rp 294,500
Penjualan PPOB Rp 85,500
Penjualan PPOB Rp 12,000
 Penjualan PPOB Rp 40,000
Top Up Deposit ( 8.000.000 ) Rp 8,000,000

JUMLAH 18,974,500 17,600,000

atu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas

agai berikut :

ta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima RatusRupiah)

Paya Bakung, 31 Januari 2019

DISETUJUI DIBUAT OLEH
PENGAWAS DIREKTUR BENDAHARA

M. N A Z A R ANDY ANGGRIANTO REKA PALENTINA

 BADAN USAHA MILIK
BINA RAKYAT PAYA
DESA PAYA BAKUNG KECAM
KABUPATEN DE

BUKU KAS HARIA

Bulan : OKT
SALDO NO AKUN
NO TANGGAL NO BUKTI
(Rp) (UNIT)
733,000 1 01/01/2019
33,000 2 04/01/2019
45,000 3 04/01/2019
100,000 4 06/01/2019
175,000 5 08/01/2019
182,000 6 10/01/2019
194,000 7 11/01/2019
201,000 8 12/01/2019
347,500 9 13/01/2019
703,500 10 14/01/2019
3,500 11 15/01/2019
536,500 12 15/01/2019
624,500 13 16/01/2019
24,500 14 17/01/2019
461,000 15 17/01/2019
468,000 16 18/01/2019
574,500 17 19/01/2019
74,500 18 19/01/2019
713,500 19 21/01/2019
13,500 20 22/01/2019
511,000 21 22/01/2019
11,000 22 22/01/2019
14,628,000 23 22/01/2019
13,978,000 24 22/01/2019
12,778,000 25 22/01/2019
12,578,000 26 22/01/2019
12,228,000 27 22/01/2019
12,335,000 28 23/01/2019
12,337,500 29 25/01/2019
8,837,500 30 26/01/2019
8,942,500 31 27/01/2019
9,237,000 32 28/01/2019
9,322,500 33 29/01/2019
9,334,500 34 30/01/2019
 9,374,500 35 31/01/2019
1,374,500 36 31/01/2019
1,374,500
1,374,500
1,374,500
1,374,500

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas
Buku Kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

Saldo Kas Tunai : Rp 1,374,500

Jumlah : (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima RatusR

DIBUAT OLEH DIKETAHUI DISETUJUI

BENDAHARA KOMISARIS PENGAWAS

EKA PALENTINA PA R I O N O M. N A Z A R
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
BINA RAKYAT PAYA BAKUNG JAYA
DESA PAYA BAKUNG KECAMATAN HAMPARAN PERAK
KABUPATEN DELI SERDANG

BUKU KAS HARIAN

PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
(Rp) (Rp)
Saldo Kas Akhir Tahun Lalu Rp 733,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 12,000
Penjualan PPOB Rp 55,000
Penjualan PPOB Rp 75,000
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 12,000
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 146,500
Penjualan PPOB Rp 356,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 533,000
Penjualan PPOB Rp 88,000
Top Up Deposit ( 600.000 ) Rp 600,000
Penjualan PPOB Rp 436,500
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 106,500
Top Up Deposit ( 500.000 ) Rp 500,000
Penjualan PPOB Rp 639,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 497,500
Top Up Deposit ( 500.000 ) Rp 500,000
Penarikan dana dari bank Rp 14,617,000
Dibayar Wi-Fi / Paket Rp 650,000
Dibayar Listrik 12 bulan Rp 1,200,000
Dibayar Spanduk Promosi PPOB Rp 200,000
Pembelian Akun Paytren Rp 350,000
Penjualan PPOB Rp 107,000
Penjualan PPOB Rp 2,500
Pembelian Laptop PPOB (Lenovo) Rp 3,500,000
Penjualan PPOB Rp 105,000
Penjualan PPOB Rp 294,500
Penjualan PPOB Rp 85,500
Penjualan PPOB Rp 12,000
 Penjualan PPOB Rp 40,000
Top Up Deposit ( 8.000.000 ) Rp 8,000,000

JUMLAH 18,974,500 17,600,000

atu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas

agai berikut :

ta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima RatusRupiah)

Paya Bakung, 31 Januari 2019

DISETUJUI DIBUAT OLEH
PENGAWAS DIREKTUR BENDAHARA

M. N A Z A R ANDY ANGGRIANTO REKA PALENTINA

 BADAN USAHA MILIK
BINA RAKYAT PAYA
DESA PAYA BAKUNG KECAM
KABUPATEN DE

BUKU KAS HARIA

Bulan : NOV
SALDO NO AKUN
NO TANGGAL NO BUKTI
(Rp) (UNIT)
733,000 1 01/01/2019
33,000 2 04/01/2019
45,000 3 04/01/2019
100,000 4 06/01/2019
175,000 5 08/01/2019
182,000 6 10/01/2019
194,000 7 11/01/2019
201,000 8 12/01/2019
347,500 9 13/01/2019
703,500 10 14/01/2019
3,500 11 15/01/2019
536,500 12 15/01/2019
624,500 13 16/01/2019
24,500 14 17/01/2019
461,000 15 17/01/2019
468,000 16 18/01/2019
574,500 17 19/01/2019
74,500 18 19/01/2019
713,500 19 21/01/2019
13,500 20 22/01/2019
511,000 21 22/01/2019
11,000 22 22/01/2019
14,628,000 23 22/01/2019
13,978,000 24 22/01/2019
12,778,000 25 22/01/2019
12,578,000 26 22/01/2019
12,228,000 27 22/01/2019
12,335,000 28 23/01/2019
12,337,500 29 25/01/2019
8,837,500 30 26/01/2019
8,942,500 31 27/01/2019
9,237,000 32 28/01/2019
9,322,500 33 29/01/2019
9,334,500 34 30/01/2019
 9,374,500 35 31/01/2019
1,374,500 36 31/01/2019
1,374,500
1,374,500
1,374,500
1,374,500

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas
Buku Kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

Saldo Kas Tunai : Rp 1,374,500

Jumlah : (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima RatusR

DIBUAT OLEH DIKETAHUI DISETUJUI

BENDAHARA KOMISARIS PENGAWAS

EKA PALENTINA PA R I O N O M. N A Z A R
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
BINA RAKYAT PAYA BAKUNG JAYA
DESA PAYA BAKUNG KECAMATAN HAMPARAN PERAK
KABUPATEN DELI SERDANG

BUKU KAS HARIAN

PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
(Rp) (Rp)
Saldo Kas Akhir Tahun Lalu Rp 733,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 12,000
Penjualan PPOB Rp 55,000
Penjualan PPOB Rp 75,000
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 12,000
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 146,500
Penjualan PPOB Rp 356,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 533,000
Penjualan PPOB Rp 88,000
Top Up Deposit ( 600.000 ) Rp 600,000
Penjualan PPOB Rp 436,500
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 106,500
Top Up Deposit ( 500.000 ) Rp 500,000
Penjualan PPOB Rp 639,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 497,500
Top Up Deposit ( 500.000 ) Rp 500,000
Penarikan dana dari bank Rp 14,617,000
Dibayar Wi-Fi / Paket Rp 650,000
Dibayar Listrik 12 bulan Rp 1,200,000
Dibayar Spanduk Promosi PPOB Rp 200,000
Pembelian Akun Paytren Rp 350,000
Penjualan PPOB Rp 107,000
Penjualan PPOB Rp 2,500
Pembelian Laptop PPOB (Lenovo) Rp 3,500,000
Penjualan PPOB Rp 105,000
Penjualan PPOB Rp 294,500
Penjualan PPOB Rp 85,500
Penjualan PPOB Rp 12,000
 Penjualan PPOB Rp 40,000
Top Up Deposit ( 8.000.000 ) Rp 8,000,000

JUMLAH 18,974,500 17,600,000

atu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas

agai berikut :

ta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima RatusRupiah)

Paya Bakung, 31 Januari 2019

DISETUJUI DIBUAT OLEH
PENGAWAS DIREKTUR BENDAHARA

M. N A Z A R ANDY ANGGRIANTO REKA PALENTINA

 BADAN USAHA MILIK
BINA RAKYAT PAYA
DESA PAYA BAKUNG KECAM
KABUPATEN DE

BUKU KAS HARIA

Bulan : DES
SALDO NO AKUN
NO TANGGAL NO BUKTI
(Rp) (UNIT)
733,000 1 01/01/2019
33,000 2 04/01/2019
45,000 3 04/01/2019
100,000 4 06/01/2019
175,000 5 08/01/2019
182,000 6 10/01/2019
194,000 7 11/01/2019
201,000 8 12/01/2019
347,500 9 13/01/2019
703,500 10 14/01/2019
3,500 11 15/01/2019
536,500 12 15/01/2019
624,500 13 16/01/2019
24,500 14 17/01/2019
461,000 15 17/01/2019
468,000 16 18/01/2019
574,500 17 19/01/2019
74,500 18 19/01/2019
713,500 19 21/01/2019
13,500 20 22/01/2019
511,000 21 22/01/2019
11,000 22 22/01/2019
14,628,000 23 22/01/2019
13,978,000 24 22/01/2019
12,778,000 25 22/01/2019
12,578,000 26 22/01/2019
12,228,000 27 22/01/2019
12,335,000 28 23/01/2019
12,337,500 29 25/01/2019
8,837,500 30 26/01/2019
8,942,500 31 27/01/2019
9,237,000 32 28/01/2019
9,322,500 33 29/01/2019
9,334,500 34 30/01/2019
 9,374,500 35 31/01/2019
1,374,500 36 31/01/2019
1,374,500
1,374,500
1,374,500
1,374,500

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas
Buku Kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

Saldo Kas Tunai : Rp 1,374,500

Jumlah : (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima RatusR

DIBUAT OLEH DIKETAHUI DISETUJUI

BENDAHARA KOMISARIS PENGAWAS

EKA PALENTINA PA R I O N O M. N A Z A R
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
BINA RAKYAT PAYA BAKUNG JAYA
DESA PAYA BAKUNG KECAMATAN HAMPARAN PERAK
KABUPATEN DELI SERDANG

BUKU KAS HARIAN

PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
(Rp) (Rp)
Saldo Kas Akhir Tahun Lalu Rp 733,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 12,000
Penjualan PPOB Rp 55,000
Penjualan PPOB Rp 75,000
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 12,000
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 146,500
Penjualan PPOB Rp 356,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 533,000
Penjualan PPOB Rp 88,000
Top Up Deposit ( 600.000 ) Rp 600,000
Penjualan PPOB Rp 436,500
Penjualan PPOB Rp 7,000
Penjualan PPOB Rp 106,500
Top Up Deposit ( 500.000 ) Rp 500,000
Penjualan PPOB Rp 639,000
Top Up Deposit ( 700.000 ) Rp 700,000
Penjualan PPOB Rp 497,500
Top Up Deposit ( 500.000 ) Rp 500,000
Penarikan dana dari bank Rp 14,617,000
Dibayar Wi-Fi / Paket Rp 650,000
Dibayar Listrik 12 bulan Rp 1,200,000
Dibayar Spanduk Promosi PPOB Rp 200,000
Pembelian Akun Paytren Rp 350,000
Penjualan PPOB Rp 107,000
Penjualan PPOB Rp 2,500
Pembelian Laptop PPOB (Lenovo) Rp 3,500,000
Penjualan PPOB Rp 105,000
Penjualan PPOB Rp 294,500
Penjualan PPOB Rp 85,500
Penjualan PPOB Rp 12,000
 Penjualan PPOB Rp 40,000
Top Up Deposit ( 8.000.000 ) Rp 8,000,000

JUMLAH 18,974,500 17,600,000

atu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas

agai berikut :

ta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima RatusRupiah)

Paya Bakung, 31 Januari 2019

DISETUJUI DIBUAT OLEH
PENGAWAS DIREKTUR BENDAHARA

M. N A Z A R ANDY ANGGRIANTO REKA PALENTINA

SALDO
(Rp)
733,000
33,000
45,000
100,000
175,000
182,000
194,000
201,000
347,500
703,500
3,500
536,500
624,500
24,500
461,000
468,000
574,500
74,500
713,500
13,500
511,000
11,000
14,628,000
13,978,000
12,778,000
12,578,000
12,228,000
12,335,000
12,337,500
8,837,500
8,942,500
9,237,000
9,322,500
9,334,500
 9,374,500
1,374,500
1,374,500
1,374,500
1,374,500
1,374,500

DIBUAT OLEH
BENDAHARA

EKA PALENTINA