Saldo

No Kode Nama Satker Akun Uraian Debit Kredit Keterangan Penyebab Tindak Lanjut
Normal

KANTOR PENGAWASAN DAN disebabkan jurnal manual

1 411702 425839 Pendapatan Denda Lainnya 88.527.534,00 - K TIDAK NORMAL
PELAYANAN BC PALEMBANG kemungkinan piutang

disebabkan terdapat
restitusi pada akun tersebut
KANTOR PELAYANAN PAJAK Pendapatan PBB Pertambangan sehingga terjadi pengeluaran
2 410382 411315 94.516.235.024,00 - K TIDAK NORMAL
PRATAMA PRABUMULIH Mineral dan Batubara pengembalian lebih besar
dari penerimaan pajak yang
didapat

PENGADILAN NEGERI Kesalahan akun Pembulatan

3 672952 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS - 236.527,00 D TIDAK NORMAL
PRABUMULIH Gaji

PERWAKILAN BADAN telah ditindaklanjuti

KEPENDUDUKAN DAN dengan koreksi SPM
Uang Muka Belanja Pegawai kesalahan akun potongan
4 '018403 KELUARGA BERENCANA 114211 - 7.121.781,00 D TIDAK NORMAL dan baru akan hilang
(prepayment) spm
NASIONAL PROVINSI pada periode Juli
SUMATERA SELATAN 2023

PERWAKILAN BADAN telah ditindaklanjuti

KEPENDUDUKAN DAN dengan koreksi SPM
kesalahan akun potongan
5 '018403 KELUARGA BERENCANA 511123 Beban Tunj. Struktural PNS - 24.210.000,00 D TIDAK NORMAL dan baru akan hilang
spm
NASIONAL PROVINSI pada periode Juli
SUMATERA SELATAN 2023

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT kesalahan akun potongan

6 432841 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS - 2.179.679,00 D TIDAK NORMAL harus koreksi spm
DAN MAKANAN PALEMBANG spm

KANTOR PENCARIAN DAN kesalahan akun potongan

7 414540 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS - 331.689,00 D TIDAK NORMAL harus koreksi spm
PERTOLONGAN PALEMBANG spm
KANTOR KEMENTERIAN kesalahan akun potongan
8 418369 521119 Beban Barang Operasional Lainnya - 6.664.800,00 D TIDAK NORMAL harus koreksi spm
AGAMA KOTA PALEMBANG spm
KANTOR KEMENTERIAN Uang Muka Belanja Pegawai kesalahan akun potongan
9 440559 114211 - 461.000,00 D TIDAK NORMAL harus koreksi spm
AGAMA KAB. OGAN ILIR (prepayment) spm
BALAI RISET PERIKANAN
Uang Muka Belanja Pegawai kesalahan akun potongan
10 403823 PERAIRAN UMUM DAN 114211 - 6.049.700,00 D TIDAK NORMAL harus koreksi spm
(prepayment) spm
PENYULUHAN PERIKANAN
POLITEKNIK PARIWISATA kesalahan akun potongan
11 418304 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS - 1.463.929,00 D TIDAK NORMAL harus koreksi spm
PALEMBANG spm
kemungkinan karena
12 677598 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 111826 Kas Lainnya di BLU - 50.181.072,00 D TIDAK NORMAL
peralihan status BLU
 SEKRETARIAT BAWASLU
13 686502 115212 Piutang Lainnya - 9.968.392,00 D TIDAK NORMAL kemungkinan jurnal piutang
KABUPATEN OGAN ILIR