PT Mumtaz

WORKSHEET UNTUK LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN MODAL KERJA

31-Dec-22

Rekening Saldo Perubahan neto Sumber & Penggunaan Modal Kerja

2021 2022 Debet Kredit Sumber Penggunaan D K
ASET LANCAR
kas dan bank 104,416,442 54,763,356 49,653,086 49,653,086
aset keuangan lainya 41,498,041 42,060,942 562,901 562901
pihak berelasi 25,583,088 29,191,510 3,608,422 3608422
pihak ke tiga 334,494,682 379,049,935 44,555,253 44555253
piutang lain-lain kepada pihak ke tiga 3,231,776 7,458,876 4,227,100 4227100
persediaan 605,248,646 686,899,413 81,650,767 81650767
uang muka 60,307,982 132,315,607 72,007,625 72007625
pajak dibayar di muka 2,864,520 7,901,394 5,036,874 5036874
biaya di bayar di muka 3,801,383 3,092,495 708,888 708,888
jumlah aset lancar 1,181,446,560 1,342,733,528

ASET TIDAK LANCAR

rekening bank di batasi penggunaanya 17,982 101,641 83,659 83,659
uang muka pembelian aset tetap 53,199,992 94,163,668 40,963,676 40,963,676
aset pajak tangguhan 9,733,402 11,209,112 1,475,710 1,475,710
aset tetap 3,285,931,092 4,668,875,255 1,382,944,163 1,382,944,163
aset lain-lain 1,970,497 2,102,461 131,964 131,964
jumlah aset tidak lancar 3,350,852,965 4,776,452,137
Total Aset 4,532,299,525 6,119,185,665
LIABILITAS JANGKA PENDEK
utang usaha :
pihak berelasi 7,736,844 15,134,888 7,398,044 7,398,044
pihak ketiga 301,462,471 380,626,541 79,164,070 79,164,070
utang lain-lain kepada pihak ketiga 29,182,759 18,160,153 11,022,606 11,022,606
utang pajak 92,017,590 39,534,194 52,483,396 52,483,396
biaya yang masih harus di bayar 145,846,141 253,295,562 107,449,421 107,449,421
utang jangka panjang 179,820,000 162,579,200 17,240,800 17,240,800
jumlah liabilitas jangka pendek 756,065,805 869,330,538

LIABILITAS JANGKA PANJANG

utang jangka panjang 3,904,096,206 3,826,136,154 77,960,052 77,960,052
liabilitas pajak tangguhan 122,258,602 264,537,354 142,278,752 142,278,752
liabilitas imbalan pasca kerja 235,100,428 286,605,725 51,505,297 51,505,297
jumlah liabilitas jangka panjang 4,261,455,236 4,377,279,233

EKUITAS
modal saham 661,500,000 661,500,000
agio saham 154,800,000 154,800,000
surplus revaluasi 1,460,037,869 2,855,960,322 1,395,922,453 1,395,922,453
saldo laba (defisit )
sudah ditentukan penggunaanya 6,308,000 6,308,000
tidak di tentukan penggunaanya -2,767,867,385 -2,805,992,428 -38,125,043 -38,125,043
jumlah ekuitas -485,221,516 872,575,894

jumlah liabilitas dan ekuitas 4,532,299,525 6,119,185,665 1,795,954,968 1,795,954,968 1,551,581,459 1,503,559,224 292,395,744 244,373,509
Kenaikan Modal Kerja 48,022,235 48,022,235
1,551,581,459 1,551,581,459 292,395,744 292,395,744