LAPORAN KEUANGAN

Hari/Tgl Ket Debit Kredit Saldo

Januari
Selasa,10/01/2023 Total uang warga 20 pintu
20 x 100.000 = 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Rabu,11/01/2023 Satpam ( Ali + Doni ) 600.000 1.400.000
Sampah 800.000 600.000
( Sisa sampah - )
( Sisa keamanan 200.000 )
( uang kas 400.000 )

Februari
Minggu,05/02/2023 Total uang warga 24 pintu
22 x 100.000 = 2.200.000
2 x 60.000 = 120.000 2.320.000 2.920.000
Senin,06/02/2023 Satpam ( Dahlan ) 300.000 2.620.000
Sampah 850.000 1.770.000
( Sisa sampah 30.000 )
( Sisa keamanan 660.000 )
( Uang kas 480.000 )

Maret
Jum’at,10/03/2023 Total uang warga 26 pintu
24 x 100.000 = 2.400.000
2 x 60.000 = 120.000 2.520.000 4.290.000
Satpam ( Dahlan + Ali ) 600.000 3.690.000
Sampah 850.000 2.840.000
( Sisa sampah 110.000 )
( Sisa keamanan 440.000 )
( Uang kas 455.000 )
Stempel 65.000 2.775.000

April
Selasa,11/04/2023 Total uang warga 28 pintu
25 x 100.000 = 2.500.000
3 x 60.000 = 180.000 2.680.000 5.455.000
Senin,10/04/2023 Sampah 920.000 4.535.000
Sabtu,08/04/2023 Paket data security 50.000 4.485.000
( Sisa sampah 80.000 )
( Keamanan 1.120.000)
( Uang kas 510.000)
Jum’at,14/04/2023 Buka tabungan 10.000 4.475.000
Dana endapan 50.000 4.425.000
Jum’at,21/04/2023 Keamanan ( Pak Ali,hari 1 ) 250.000 4.175.000
Keamanan ( Pak Ali,hari ke-3 ) 300.000 3.875.000
Pot admin 15.000 3.860.000
(Sisa Uang Kas 435.000)
(Sisa Keamanan 570.000)

Mei
Total Uang Warga 30 Pintu
27 x 100.000 = 2.700.000
3 x 60.000 = 180.000 2.880.000 6.740.000
Selasa,2/5/2023 Rantai 45.000 6.695.000
Senin, 8/05/2023 Paket data security 42.000 6.653.000
Senin, 8/05/2023 Pembelian ATK 65.500 6.587.500
Rabu, 10/05/2023 Sampah 1.080.000 5.507.500
( Sampah - )
 LAPORAN KEUANGAN

( Uang Keamanan 1.200.000 )

( Sisa uang kas 447.500 )

JUNI
Total Uang Warga 32 pintu
29 x 100.000 = 2.900.000
3 x 60.000 = 180.000 3.080.000 8.587.500
Kamis, 8/6/23 Sampah 1.120.000 7.467.500
Senin, 15/5/23 TTD Iuran RT/RW urus PLN 50.000 7.417.500
Kamis, 25/2/23 Kopi Security (6renceng) 70.000 7.347.500
Jumat, 2/6/23 3pcs materai 33.000 7.314.500
Rabu, 7/6/23 Paket data security 41.000 7.273.500
Jumat, 9/6/23 Kabel HDMI 60.000 7.213.500
Minggu, 11/6/23 Kopi Security (12 renceng) 145.000 7.068.500
Kamis, 15/6/23 Pot admin 15.000 7.053.500
( Sampah 40.000 )
( Keamanan 1.280.000 )
( Sisa uang kas 226.000 )

JULI Total Uang Warga 35 pintu

32 x 100.000 = 3.200.000
3 x 60.000 = 180.000 3.380.000 10.433.500
Kamis, 29/6/23 Jas Hujan Security 42.000 10.391.500
Jumat, 7/7/23 Paket data security 41.000 10.350.500
Minggu, 9/7/23 Sampah 29 rumah 1.160.000 9.190.500
Jumat, 14/7/23 Kopi security 114.000 9.076.500
Sabtu, 15/7/23 Konsumsi rapat 25.000 9.051.500
pot admin 15.000 9.036.500
( Sisa sampah 120.000 )
( Sisa Keamanan 1.286.000 )
( kas 557.000 )

AGUSTUS Total uang warga 38 pintu

34 x 100.000 = 3.400.000
3 x 60.000 = 180.000 3.580.000 12.616.500
Jumat,04/08/23 Paket Security 42.000 12.574.500
Sabtu,08/08/23 Insentif security per 3 bulan 600.000 11.974.500
Selasa,08/09/23 Sampah 34 rumah 1.360.000 10.614.500
Minggu,13/08/23 Upah security kerja bakti 113.000 10.501.500
Sabtu,19/09/23 Tasyakuran 17an 825.000 9.676.500
Tambahan iuran Faris (2 bln) 200.000 9.876.500
Pot Admin 15.000 9.861.500
Besuk Orang sakit 200.000 9.661.500
(Sisa sampah 80.000)
(Sisa Keamanan 847.500)

SEPTEMBER
Total uang warga 38 pintu
35 x 100.000 = 3.500.000
3 x 60.000 = 180.000 3.680.000 13.341.500
Sampah 1.360.000 11.981.500
Paket data 42.000 11.939.500
Kopi 105.000 11.834.500
Snack Serucity 25.000 11.809.500
Pot admin 15.000 11.794.500
Tambahan Bu Okta 100.000 11.894.500
( Sisa smpah 80.000)
 LAPORAN KEUANGAN

( Sisa kas 593.000)

( Uang keamanan 1.560.000)

OKTOBER
Total uang warga 41 pintu
38 x 100.000 = 3.800.000
3 x 60.000 = 180.000 3.980.000 15.874.500
Sampah 1.450.000 14.424.500
Paket data 42.000 14.382.500
Kopi 96.000 14.286.500
Jenguk sakit 100.000 14.186.500
Upah Pk.Lukman 50.000 14.136.500
Lampu jln + pasang 75.000 14.061.500
Pot admin 15.000 14.046.500
( Sisa sampah 70.000)
( Sisa kas 442.000)
( Uang Keamanan 1.640.000)

NOVEMBER
Total uang warga 43 pintu
41 x 100.000 = 4.100.000
2 x 60.000 = 120.000 4.220.000 18.266.500
Minggu,05/11/23 Paket data 43.000 18.223.500
Kopi 107.000 18.116.500
Jum’at,10/11/23 Sampah 40 rumah 1.600.000 16.516.500
Insentif ( Lukman) 300.000 16.216.500
Insentif ( Asnan) 200.000 16.016.500
Pembelian lmpu penerangan jlan 5.000.000 11.016.500
Pot admin 15.000 11.001.500