AUDIT DANA BOS

HASIL AUDIT CATATAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
TRIWULAN 2 DANA BOS PUSAT
Tgl Kegiatan Debet Kredit

5/4 Iuran PAMDES 20,000
Majalah Lampar 50,000
Bensin (Ngepris) 30,000
Air Galon (2x) 15,000
Materai (5 x 6000) 20,000
Majalah Sunda Midang (3 bln) 90,000
17/4 Air Galon 7,500
Materai (6000) 7,000
CDR 4,000
18/4 Transpor Pengawas Pembina 100,000
25/4 Vixal (Pembersih) 16,200
1/5 Kopi, Gula, Teh (Panitia UN) 100,000
Nasi Bungkus (Panitia UN) 50,000
Rokok (Panitia UN) 30,000
5/5 Air Galon (2x) 15,000
19/5 Tarik Tunai Dana BOS 20,000,000
Bayar Soal US/USBN 1,813,000
Bayar Partisipasi UN 980,000
Bayar UKK 1,998,000
Bayar Buku Karakter 2,050,000
Transport Pengawas Polsek 100,000
Transport Pengawas Pembina 100,000
Materai (10 x 6000) 60,000
Materai (10 x 3000) 30,000
23/5 Kopi LSM 7,000
Transport LSM 100,000
24/5 Busi Mesin Rumput 25,000
Honor PTT (Mrt) 1,850,000
Honor GTT (Mrt) 1,250,000
Majalah Mangle 3 bln 262,500
25/5 Pawai Obor 600,000
Listrik (PLN) 45,420
Konsumsi CIPTA KARYA 150,000
Rekomendasi BOS 150,000
Mang Saep 765,200
Jumlah 20,000,000 12,960,820
Lanjutan .... 20,000,000 12,960,820

29/5 Tarik Tunai 20,000,000
Honor KS 3,000,000
Honor Bendahara 2,000,000
2/6 ATK, Foto Copy dll 132,000
Membayar ke Bu Raf 500,000
29/6 Honor PTT (April-Juni) 5,900,000
Honor GTT (April-Juni) 3,750,000
Mang Zainal 2,745,000
13/6 Transpor orang Dinas Media Pemb 100,000
14/6 Ke Dinas, ATK dll 400,000
Racun Rumput 80,000
7/6 Membayar Paving Block 5,000,000
Jumlah 40,000,000 36,567,820
Catatan :
1. Pajak diambil dari penyisihan uang yang Rp. 3.500.000,- (Pada Akhir bulan di Triwulan 1) jadi bukan
hutang yang harus dibayar pada Triwulan 2
2. Untuk BKD dan Listrik juga sama itu tidak masuk ke dalam pengeluaran Dana BOS di Triwulan 2
karena uangnya dari Kepala Sekolah ( Rp. 200.000,-)
Purwakarta, 4 Juni 2017

Kepala Sekolah,
Drs. AGUS SUPRIATNA, M.M.Pd

NIP. 19640813 199203 1 006
ARAN
Saldo
(20,000)
(70,000)
(100,000)
(115,000)
(135,000)
(225,000)
(232,500)
(239,500)
(243,500)
(343,500)
(359,700)
(459,700)
(509,700)
(539,700)
(559,700)
(609,700)
(624,700)
19,375,300
17,562,300
16,582,300
14,584,300
12,534,300
12,434,300
12,334,300
12,274,300
12,244,300
12,237,300
12,137,300
12,112,300
10,262,300
9,012,300
8,749,800
8,149,800
8,104,380
7,954,380
7,804,380
7,039,180
7,039,180
7,039,180
27,039,180
24,039,180
22,039,180
21,907,180
21,407,180
15,507,180
11,757,180
9,012,180
8,912,180 Perkiraan Cek Catatan Harian
8,512,180
8,432,180
3,432,180
3,432,180
wulan 1) jadi bukan
OS di Triwulan 2
4 Juni 2017
UPRIATNA, M.M.Pd
3 199203 1 006
Tgl Kegiatan Debet Kredit Saldo

5/4 Iuran PAMDES 20,000 (20,000)
Majalah Lampar 50,000 (70,000)
Bensin (Ngepris) 30,000 (100,000)
Air Galon (2x) 15,000 (115,000)
Materai (5 x 6000) 20,000 (135,000)
Majalah Sunda Midang (3 bln) 90,000 (225,000)
17/4 Air Galon 7,500 (232,500)
Materai (6000) 7,000 (239,500)
CDR 4,000 (243,500)
18/4 Transpor Pengawas Pembina 100,000 (343,500)
25/4 Vixal (Pembersih) 16,200 (359,700)
1/5 Kopi, Gula, Teh (Panitia UN) 100,000 (459,700)
Nasi Bungkus (Panitia UN) 50,000 (509,700)
Rokok (Panitia UN) 30,000 (539,700)
Bensin (Ngepris) 20,000 (559,700)
Majalah Lampar 50,000 (609,700)
5/5 Air Galon (2x) 15,000 (624,700)
19/5 Tarik Tunai Dana BOS 20,000,000 19,375,300
Bayar Soal US/USBN 1,813,000 17,562,300
Bayar Partisipasi UN 980,000 16,582,300
Bayar UKK 1,998,000 14,584,300
Bayar Buku Karakter 2,050,000 12,534,300
Transport Pengawas Polsek 100,000 12,434,300
Transport Pengawas Pembina 100,000 12,334,300
Materai (10 x 6000) 60,000 12,274,300
Materai (10 x 3000) 30,000 12,244,300
23/5 Kopi LSM 7,000 12,237,300
Transport LSM 100,000 12,137,300
24/5 Busi Mesin Rumput 25,000 12,112,300
Honor PTT (Mrt) 1,850,000 10,262,300
Honor GTT (Mrt) 1,250,000 9,012,300
Majalah Mangle 3 bln 262,500 8,749,800
25/5 Pawai Obor 600,000 8,149,800
Listrik (PLN) 45,420 8,104,380
Konsumsi CIPTA KARYA 150,000 7,954,380
Rekomendasi BOS 150,000 7,804,380
Mang Saep 765,200 7,039,180
Jumlah 20,000,000 12,960,820 7,039,180
Lanjutan .... 20,000,000 12,960,820 7,039,180
29/5 Tarik Tunai 20,000,000 27,039,180
Honor KS 3,000,000 24,039,180
Honor Bendahara 2,000,000 22,039,180
2/6 ATK, Foto Copy dll 132,000 21,907,180
Membayar ke Bu Raf 500,000 21,407,180
1/6 Honor GTT 3,750,000 17,657,180
Honor PTT 5,900,000 11,757,180
6/6 Paving Block 5,000,000 6,757,180
Zenal 2,750,000 4,007,180
Jumlah 40,000,000 35,992,820 4,007,180
Catatan :
1. Pajak diambil dari penyisihan uang yang Rp. 3.500.000,- (Pada Akhir bulan di Triwulan 1) jadi bukan
hutang yang harus dibayar pada Triwulan 2
2. Untuk BKD dan Listrik juga sama itu tidak masuk ke dalam pengeluaran Dana BOS di Triwulan 2
karena uangnya dari Kepala Sekolah ( Rp. 200.000,-)
Purwakarta, 4 Juni 2017

Kepala Sekolah,

NIP. 19640813 199203 1 006
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
TRIWULAN 1
BULAN
NO NAMA PEGAWAI JUMLAH
JANUARI PEBRUARI MARET
1 Drs. AGUS SUPRIATNA
2 AYI DIDAH JATNIKA, S.Pd
3 YUNI SUNDARI, S.Pd
4 SRI DINIAWATI, S.Ag
5 IMAS SARIFAH AK, S.Ag
6 AHMAD ALI N, SS. M.M.Pd
7 ALEX KOMARA, S.Pd
8 NICKY SOEKMAWATY, S.Pd
9 AGUS YUDHA P, S.Pd

10 OMA, S.Pd
11 ZAINAL ARIPIN , S.Ag
12 ATIN, S.Pd
13 RINI RAHMAWATIN, S.Pd
14 UJANG BUBUN, S.Pd
15 CHARISMA M, S.Pd
16 AJUN JUNAEDI
17 JEJEN
18 ADE SUHERMAN
19 RENI H
Purwakarta, Juni 2017

Kepala Sekolah,
Tgl Kegiatan Debet Kredit

5/4 Beli Air 350,000
Potong Rumput 150,000
Materai (5 x 3000) 20,000
Majalah Sunda Midang (3 bln) 90,000
Kebutuhan Dapur 1,616,000
Obat-obatan 746,000
ATK (APRIL-JUNI) 4,073,000
Foto Copy Ulangan Harian 2x205x175x10 MP 717,500
17/4 Air Galon 2 X 20.000,- 40,000
Materai (6000) 7,000
CDR 4,000
Beli Air 350,000
25/4 Vixal (Pembersih) 16,200
Beli Air 350,000
1/5 Air Galon 2 X 20.000,- 40,000
Obat-obatan 746,000
Beli Air 350,000
5/5 Air Galon (2x) 40,000
13/5 Transport kegiatan LPBB 1,880,000
Transport Bendahara 50,000
Upah Kerja Perbaikan Lap. Upacara 1,000,000
Beli Air 350,000
23/5 Konsumsi US/USBN 20 x 25.000,- 500,000
Snack US/USBN 20 x 14000x6 1,680,000
Konsumsi UN 20 x 25.000,- 500,000
Snack UN 20 x 14.000 x 3 840,000
24/5 Busi Mesin Rumput 50,000
25/5 Air Galon (2x) 40,000
19,359,620
29/5 Tarik Tunai 20,000,000
Transfor US/USBN 3,500,000
Transport KS 50,000
Transpor Bendahara 50,000
Materai (10 x 3000) 40,000

Bayar UKK 1,998,000
15/6 Honor KS 350,000
15/6 Honor Bendahara 250,000
15/6 Pembantu Bendahara 150,000
Latihan Gabungan Pencak Silat 400,000
1/6 Honor GTT 3,000,000

Honor PTT 6,600,000
10/6 Bensin (Ngepris) 50,000
20,651,000
14/6 Tarik Tunai 40,000,000
Transport KS 50,000
Bayar Buku Online 16,032,240
Biaya Transfer 5,000
ATK, Foto Copy dll 132,000
Materai 10 x 6000 80,000
15/6 Paving Block 5,000,000
Zenal 2,745,000
Beli Air 350,000
Transpor Kepala sekolah 700,000
Transpor Pengelola Kepeg 150,000
Transport Operator 50,000
Buku Bahasa Sunda -
15/6 Honor Ekskul Pramuka (2 x 3 x 50.000) 300,000
Honor Ekskul PMR (1 x 3 x 50.000) 150,000
Honor Eksklul Paskibra (1 x 3 x 50.000) 150,000
Honor Ekskul PD (1 x 3 x 50.000) 150,000
15/6 Honor Ekskul Pramuka (2 x 3 x 50.000) 300,000
Materai 6x 6000 48,000
Materai 5x 3000 15,000
20/6 Pajak Pusat 1,899,947
Pajak Daerah 319,998
22/6 Buku Bahasa Sunda 2,310,000
32,137,185
80,000,000
Jumlah 160,000,000 144,295,610

LUARAN
Saldo

april
161,600 Air Galon 2 X 20.000,- 40,000

Vixal (Pembersih) 16,200
477,652
Kopi, Gula, Teh (Panitia UN) 100,000

Nasi Bungkus (Panitia UN) 50,000
Rokok (Panitia UN) 30,000
pppp 161,600
Bayar Partisipasi UN 980,000
Materai (10 x 6000) 60,000

20,000 Materai (10 x 3000) 30,000
67,200
20,000 Kopi LSM 7,000
33,600
Pawai Obor 600,000

765,200 SAEP
640,380
pppp
(10,620)
14/6 Tarik tunai 40,000,000
Transpor US 3,500,000
Panitia 1,300,000
THR 2,500,000
590,000
324,180
Operator 300,000
Transpor Operator 50,000
Konsumsi Ke Bu Sri 3,600,000
Bayar Buku On Line 16,032,240
Ongkos Kirim 50,000
15,000 Materai 30,000
7,500 Ke Orang Dinas Alat Kes 100,000
7,500
7,500
15,000
7,500
7,500
7,500
7,852,195
72,147,805 (3,000,000)
1,783,200
36,500,000
35,200,000
32,700,000
32,400,000
32,350,000
28,750,000
12,717,760
12,667,760
12,637,760
12,537,760
No Pengeluaran Besar Uang (Rp.)
1 Beli Pasir 700,000

2 Beli Batu 700,000
3 SPPD 1,100,000
4 Rokok/Kopi 108,000
5 Beli semen 950,000
6 Bu Lurah 5,700,000
7 Transpor Pengawas 50,000
8 Pengawas 200,000
9 Dapur 200,000
10 Kabid 400,000
11 Pengawas Pembina 200,000
12 Stempel 300,000
13 Transpor Ke Dinas 150,000
14 Mengantar RKAS 200,000
15 Kegiatan Pramuka 1,760,000
16 Batu 1 Engkel 700,000
Upah Kerja 2,800,000
18 Listrik 142,000
19 Gempungan 300,000
20 Transport Surat Tugas 400,000
21 Surat Tugas Bu Sri 400,000
Pasir 2 500,000 1,000,000
Batako 140 10,000 1,400,000
Semen 6 50,000 300,000
ember 2 5,000 10,000
Tali 2 2,500 5,000
Singkup 1 30,000 30,000
2,745,000
PENGELUARAN SISA UANG PAGAR
Besar Uang
No Pengeluaran (Rp.)
1 Beli Pasir 700,000
2 Beli Batu 700,000
3 SPPD 1,100,000
4 Rokok/Kopi 108,000
5 Beli semen 950,000
6 Bu Lurah 5,700,000
7 Transpor Pengawas 50,000
8 Pengawas 200,000
9 Dapur 200,000
10 Kabid 400,000
12 Stempel 300,000
13 Transpor Ke Dinas (3x) 150,000
14 Mengantar RKAS (4x) 200,000
15 Kegiatan Pramuka 1,760,000
16 Batu 1 Engkel 700,000
17 Upah Kerja 2,800,000
19 Listrik 142,000
20 Gempungan 300,000
21 Transport Surat Tugas (8x) 400,000
22 Surat Tugas Bu Sri (8x) 400,000
17,960,000
REKAPITULASI SURAT TUGAS GURU DAN STAF TATA USAHA
TRIWULAN 1 (JANUARI - MARET 2017)
BULAN
JANUARI FEBRUARI MARET
1 Drs. AGUS SUPRIATNA
2 ACU HERMAYA, S.PD
3 AYI DIDAH J, S.Pd
4 YUNI SUNDARI, S.Pd
5 SRI DINIAWATI, S.Ag
6 IMAS SARIFAH AK, S.Ag
7 AHMAD ALI NURDIN, SS. M.M.Pd
8 ALEX KOMARA., S.Pd
9 NICKY SOEKMAWATI, S.Pd
10 AGUS YUDHA P, S.Pd
11 ZAINAL ARIFIN, S.Ag

BULAN
JANUARI FEBRUARI MARET
12 UJANG BUBUN
13 ATIN KARTINI, S.Pd
14 RINI RAHMATIN, S.Pd
15 CHARISMA M, S.Pd
16 AJUN JUNAEDI
17 JEJEN
18 RENI HARYANTI, SE
19 ADE SUHERMAN
Kiarapedes, 20 Juni 2017

Kepala Sekolah,

NIP. 19640813 199203 1 006
PAJAK PEMBELIAN
No Nama Kegiatan Tanggal Bayar
1 Kebutuhan Dapur 5-Apr 1,616,000

2 ATK (APRIL-JUNI) 5-Apr 4,073,000
3 Kebutuhan Dapur 5-May 1,616,000
4 Konsumsi US/USBN 20 x 25.000,- 19-Apr 500,000
5 Snack US/USBN 20 x 14000x6 19-Apr 1,680,000
6 Konsumsi UN 20 x 25.000,- 8-May 500,000
7 Snack UN 20 x 14.000 x 3 8-May 840,000
8 Paving Block 15/6 5,000,000
9 Zenal 15/6 2,745,000
10 Honor Ekskul Pramuka (2 x 3 x 50.000) 15/6 300,000
11 Honor Ekskul PMR (1 x 3 x 50.000) 15/6 150,000
12 Honor Eksklul Paskibra (1 x 3 x 50.000) 15/6 150,000
13 Honor Ekskul PD (1 x 3 x 50.000) 15/6 150,000
14 Honor Ekskul Pramuka (2 x 3 x 50.000) 15/6 300,000
15 Honor Ekskul PMR (1 x 3 x 50.000) 15/6 150,000
16 Honor Eksklul Paskibra (1 x 3 x 50.000) 15/6 150,000
17 Honor Ekskul PD (1 x 3 x 50.000) 15/6 150,000
18 Honor KS 15/6 350,000
19 Honor Bendahara 15/6 250,000
20 Honor Pembantu Bendahara 15/6 150,000
Pajak
161,600
477,652 477,650 pajak ATK = 10/11 x 100 % x nominal
161,600
20,000 20,000
67,200 67,200 )
20,000 20,000
33,600 33,600
590,000 140,800
324,180
15,000 52,500
7,500 12,500
7,500 22,500
7,500 87,500
15,000
7,500
7,500 500,000
7,500 1,680,000
52,500 500,000
12,500 840,000
22,500 3,520,000 X 10 % 352,000
2,018,332
100 % x nominal
BESARNYA UANG
Tgl. KEGIATAN PENGELUARAN (Rp.)
(Rp.)
14/6 Terima Tunai dari Bank Jabar 40,000,000
Bayar Buku On Line ke Intan Pariwara 16,032,240
Ongkos kirim 5,000
15/6 THR 2,500,000
Transort Pengawasan US/USBN 3,500,000
Panitia UN 1,300,000
Operator 300,000
Materai 30,000
Konsumsi dan Snack US/USBN/UN 3,600,000
19/6 Transport Operator 50,000
Bayar Pajak 1,899,947
Bayar Pajak Daerah 319,998
23/6 Dipinjam oleh Oparator 600,000
23/6 Dipinjam Oleh Dedi Dikdas 1,000,000
33,497,185
Latihan Bersama
Pembina 50,000
Peserta Didik 10 x 35.000,- 350,000
Lomba LPBB
Pembina 50,000
Pembina 50,000
Pelatih 50,000
Peserta 38 x 35.000 1,330,000
1,880,000
1/7 Saldo
1/7 Beli kebutuhan dapur dll 201,950
1/7 Beli Kenur 4 meter 100,000
1/7 Beli Pertamax + Oli 30,000
Beli Pertalite 30,000
Baso 45,000
2/7 Beli Pertalite 50,000
Oli 15,000
Baso 30,000
Upah Kerja 200,000
5/7 Spanduk dan Cap 250,000
7/7 Gempungan ke Sukabumi 750,000
Plasdish Scandisk 32 GB 149,500
Transpor ke MKKS 100,000
Transpor Pak Oma 50,000
Transpor PPDB 5 sekolah 500,000
Bayar dari Ade Operator 600,000
Beli Kertas Sidu 70 Gr F4 2 Rim 80,000
Data Print 40 B Hitam 34,000
Data Print 41 B Warna 34,000
13/7 Komite 100,000
17/7 Kadis 100,000
Sekda 100,000
19/7 Beli alat-alat cat 25,000
Beli Aqua Galon 12,000
Pencuci Piring 10,000
Bon Dede 250,000
Bayar Tukang Cat 150,000
22/7 Beli Kunci Gambok 7 buah x 50000 350,000
26/7 Beli Printer 800,000
Ongkos 50,000
27'/7 Dedi bayar 500,000
Cicilan ke BPR 248,000
28/7 Partisifasi HUT RI Kec. Kiarapedes 500,000
Bayar Rol 100,000
31/7 Beli Air Galon 15,000
2/8 Menengok Anak di Rumah Sakit 200,000
Bensin Mobil 100,000
Kasi Sarana 250,000
Kopi untuk tamu 10,000
4/8 Transport Pawai Perelek 550,000
Baso 50,000
Pulsa Sekolah 100,000
7/8 Tamu/Wartawan 200,000
Kopi dan Rokok 22,000
8/8 Sumbangan Kecelakaan 3,500,000
Kertas dll 80,000
Wartawan 150,000
Pengawas 150,000
9/8 Luwak kopi 3 bungkus isi 10 43,500
Gula pasir 1 kg 15,000
12/8 Kegiatan HUT Pramuka 2,200,000
14/8 Kepolisian (Bu Ayi) 100,000
Pengawas Pembina (Bu Ayi) 150,000
Snack (Bu Ayi) 50,000
Pak Oma Pinjam 500,000
Materai 36,000
15/8 Iuran Rapat Akreditasi 600,000
Aqua Galon 15,000
16/8 Cat Lapangan (Pak Acu) 100,000
17/8 Transport anak-anak 300,000
Transport Guru HUT RI 150,000
Transpor Guru Pawai Eggrang 220,000
Kosumsi Anak 80,000
Catrid Canon Warna 287,800
Catrid Canon Hitam 225,000
Kopi dll 100,000
ATK dll 220,400
Spanduk Eggrang 40,000
Permainan anak-anak 400,000
Catrid Canon Warna Ori-K 275,000
Catrid Canon Hitam Ori-C 225,000
Lain-lain 2,372,000
Kertas F4 SIDU 2 Rim 80,000
Tinta Isi Ulang COLOR 37,000
Tinta Isi Ulang HITAM 34,000
Iuran Audit Akreditasi 200,000
Ari Dinas 150,000
Spanduk 180,000
Spanduk 180,000
Spanduk 180,000
Bayar Makan pertemuan Akred SMPN 2 psw 100,000
Pra Akred 400,000
Baso 180,000
Rokok dll 40,000
Wartawan 450,000
Iuran Akred ke Bu Cahya 3,000,000
Simping Kaum 150,000
Makan Asesor 500,000
Baso Panitya 220,000
Pala untuk asesor 160,000
Makan Anak Asesor 50,000
Beli Keler 20,000
Makan Asesor 500,000
Amplop Asesor 5,000,000
Susu 58,000
Pulsa 30,000
Bensin 50,000
Baso 50,000
Fotocopy 50,000
Beli Barang Easy Shoping 827,000
Jumlah 1,065,000
Makan 27,000
Obat 25,000
Rizki 500,000
1,617,000
Belanja dll 250,000
Beli Beras 110,000
Ikan 30,000
Makan dll 45,000
Aqua Galon 20,000
3/9/2017 Upah potong rumput 100,000
Bensin 50,000
Kenur 50,000
4/9/2017 iuran Akreditasi 100,000
2,372,000
21,396,950
KEPENTINGn PRIBADI
Belanja 475,000
Susu 58,000
Rizky 500,000
Pak Oma bayar 400,000
Bayar listrik 250,000
Bayar Cicilan Motor 640,000
Bayar ke Bu Nani 300,000
Sumbangan Kurban 100,000
Belanja dll 250,000
Beli Beras 110,000
Ikan 30,000
Makan dll 45,000
4,872,000
SALDO
(Rp.)
40,000,000
23,967,760
23,962,760
21,462,760
17,962,760
16,662,760
16,362,760
16,312,760
16,282,760
12,682,760
12,632,760
10,732,813
10,412,815
8,102,815
7,502,815
6,502,815
5,892,700
5,690,750 1/7 Kenur 75,000
5,590,750 oli 15,000
5,560,750 Pertalite 70,000
5,530,750 Upah Kerja 200,000
5,485,750 7/7 Data Print 40 B Hitam 34,000
5,435,750 Data Print 41 B Warna 34,000
5,420,750 19/7 Beli alat-alat cat 25,000
5,390,750 Beli Aqua Galon 12,000
5,190,750 Pencuci Piring 10,000
4,940,750 Bon Dede 250,000
4,190,750 Bayar Tukang Cat 150,000
4,041,250 22/7 Beli Kunci Gambok 7 buah x 50000 350,000
3,941,250 26/7 Beli Printer 800,000
3,891,250 Ongkos 50,000
3,391,250 28/7 Bayar Tukang Cat 800,000
3,991,250 Bayar Rol 100,000
3,911,250 Beli Air Galon 15,000
3,877,250 4/8 Pulsa Sekolah 100,000
3,843,250 12/8 Kegiatan HUT Pramuka 2,200,000
3,743,250
3,643,250 Jumlah 5,290,000
3,543,250 8,200,000
3,518,250
3,506,250
3,496,250
3,246,250
3,096,250
2,746,250
1,946,250
1,896,250
2,396,250
2,148,250
1,648,250
848,250
748,250
733,250
533,250
433,250
183,250
173,250
(376,750)
(576,750)
(976,750)
(1,026,750)
(1,126,750) 550,000
(1,326,750) 400,000
(1,348,750) 50,000
(4,848,750) 100,000
(4,928,750) 200,000
(5,078,750) 22,000
(5,228,750) 3,500,000
(5,272,250) 80,000
(5,287,250) Uang Bantah Kurikulum 2013 150,000
(7,487,250) 2,200,000 150,000
(7,587,250) 100,000 43,500
(7,737,250) 150,000 15,000
(7,787,250)
(8,287,250) 50,000 Kue 2,200,000
(8,323,250) 100,000 kopi dll 100,000
(8,923,250) 150,000
(8,938,250)
(9,038,250)
(9,338,250)
(9,488,250)
(9,708,250) 7,710,500
(9,788,250)
(10,076,050)
(10,301,050) 20,000,000
(10,401,050) 14,200,000
(10,621,450) 2,600,000 Uang Bantah 5,800,000
(10,661,450)
(11,061,450) Triwulan 3
(11,336,450)
(11,561,450)
(13,933,450) GTT 3,000,000
(14,013,450) PTT 6,600,000
(14,050,450) JENAL 3,000,000
(14,084,450) SAEP 2,500,000
(14,284,450) HONOR KS 3,000,000
(14,434,450) HONOR BEN 1,000,000
(14,614,450) QURBAN 1,500,000
(14,794,450) AKREDIT 3,000,000
(14,974,450) TRANSPOR HUT RI 150,000
(15,074,450) EGGRANG 200,000
(15,474,450)
(15,654,450)
(15,694,450)
(16,144,450)
(19,144,450)
(19,294,450)
(19,794,450)
(20,014,450)
(20,174,450)
(20,224,450)
(20,244,450)
(20,744,450)
(25,744,450)
(26,094,450)
Uang Sertifkasi 10,000,000
Uang Bantah 10,000,000
Jumlah 20,000,000
Kepakai 15,504,250
Saldo 4,495,750
Ada uang 4,364,800
Selisih 130,950
33,900,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
1/5 Air Galon 3 X 20.000,- 60,000
Obat-obatan 746,000
Beli Kenur 3 meter 75,000
Oli Gasolin 15,000
Beli Air 350,000
5/5 Air Galon (3x) 60,000
13/5 Transport kegiatan LPBB 1,880,000
Oli Gasolin 15,000
Transport Bendahara 50,000
Upah Kerja Perbaikan Lap. Upacara 1,000,000
Servis Laptop 400,000
23/5 Konsumsi US/USBN 20 x 25.000,- 500,000
Snack US/USBN 20 x 14000x6 1,680,000
Konsumsi UN 20 x 25.000,- 500,000
Snack UN 20 x 14.000 x 3 840,000
24/5 Bensin Mesin Rumput 50,000
Busi Mesin Rumput 12,500
25/5 Air Galon (3x) 60,000
29/5 Tarik Tunai 20,000,000
Transfor US/USBN 3,500,000
Transport KS 50,000
Materai (10 x 3000) 40,000
Bayar UKK 1,998,000
1/6 Honor GTT 3,000,000

Honor PTT 6,600,000
Oli Gasoline 15,000
Sevis Printer 150,000
Tarik Tunai 16,291,000
14/6 Tarik Tunai 40,000,000
Transport KS 50,000
Bayar Buku Online 16,032,240
Biaya Transfer 5,000
ATK, Foto Copy dll 132,000
Materai 10 x 6000 80,000
15/6 Paving Block 5,000,000
Zenal 2,745,000
Beli Air 350,000
Transpor Kepala sekolah 700,000
Transpor Pengelola Kepeg 150,000
Honor KS 350,000
Honor Bendahara 250,000
Pembantu Bendahara 150,000
Latihan Gabungan Pencak Silat 400,000
Honor Ekskul Pramuka (2 x 3 x 50.000) 300,000
Honor Ekskul Pramuka (2 x 3 x 50.000) 300,000
Materai 6x 6000 48,000
Materai 5x 3000 15,000
20/6 Pajak Pusat 1,899,947
Pajak Daerah 319,998
23/6 Dipinjam oleh Oparator 600,000
23/6 Dipinjam Oleh Dedi Dikdas 1,000,000
1/7 Beli kebutuhan dapur dll 201,950
1/7 Beli Kenur 4 meter 100,000
1/7 Beli Pertamax + Oli 30,000
Beli Pertalite 30,000
Baso 36,000
2/7 Beli Pertalite 50,000
Oli 15,000
Baso 24,000
Upah Kerja 150,000

AUDIT DANA BOS

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

AUDIT DANA BOS

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

HASIL AUDIT CATATAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

TRIWULAN 2 DANA BOS PUSAT

Tgl Kegiatan Debet Kredit

Lanjutan .... 20,000,000 12,960,820

Jumlah 40,000,000 36,567,820

Purwakarta, 4 Juni 2017

Drs. AGUS SUPRIATNA, M.M.Pd

wulan 1) jadi bukan

Tgl Kegiatan Debet Kredit Saldo

Jumlah 40,000,000 35,992,820 4,007,180

Purwakarta, 4 Juni 2017

Drs. AGUS SUPRIATNA, M.M.Pd

1 Drs. AGUS SUPRIATNA

2 AYI DIDAH JATNIKA, S.Pd

3 YUNI SUNDARI, S.Pd

4 SRI DINIAWATI, S.Ag

5 IMAS SARIFAH AK, S.Ag

6 AHMAD ALI N, SS. M.M.Pd

7 ALEX KOMARA, S.Pd

8 NICKY SOEKMAWATY, S.Pd

9 AGUS YUDHA P, S.Pd

11 ZAINAL ARIPIN , S.Ag

13 RINI RAHMAWATIN, S.Pd

14 UJANG BUBUN, S.Pd

Purwakarta, Juni 2017

Tgl Kegiatan Debet Kredit

Materai (10 x 3000) 40,000

1/6 Honor GTT 3,000,000

Jumlah 160,000,000 144,295,610

Kebutuhan Dapur 1,616,000

161,600 Air Galon 2 X 20.000,- 40,000

Kopi, Gula, Teh (Panitia UN) 100,000

Bayar Partisipasi UN 980,000

Materai (10 x 6000) 60,000

Pawai Obor 600,000

1 Beli Pasir 700,000

2 ACU HERMAYA, S.PD

3 AYI DIDAH J, S.Pd

4 YUNI SUNDARI, S.Pd

5 SRI DINIAWATI, S.Ag

6 IMAS SARIFAH AK, S.Ag

7 AHMAD ALI NURDIN, SS. M.M.Pd

8 ALEX KOMARA., S.Pd

9 NICKY SOEKMAWATI, S.Pd

10 AGUS YUDHA P, S.Pd

11 ZAINAL ARIFIN, S.Ag

13 ATIN KARTINI, S.Pd

14 RINI RAHMATIN, S.Pd

Kiarapedes, 20 Juni 2017

Drs. AGUS SUPRIATNA, M.M.Pd

No Nama Kegiatan Tanggal Bayar

1 Kebutuhan Dapur 5-Apr 1,616,000

1/6 Honor GTT 3,000,000

Anda mungkin juga menyukai