BUKU KAS UMUM

BULAN : NOVEMBER TAHUN : 2023

NPSN : 11001308 BKU

Nama Sekolah : SD NEGERI 004 RANAI
Desa/Kecamatan : Ranai, Kec. Bunguran Timur
Kabupaten / Kota : Kab. Natuna
Provinsi : Prov. Kepulauan Riau
Sumber Dana : BOSP Reguler Perubahan Revisi Ke 1

KODE KODE
TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KEGIATAN REKENING
1 2 3 4 5 6 7 8
01-11-2023 Saldo Bank Bulan Oktober 2023 11.574.760 0 11.574.760
01-11-2023 Saldo Tunai Bulan Oktober 2023 54.689.840 0 66.264.600
5.1.02.01.01.00
01-11-2023 06.05.52. BPU175 sosialisasi jajanan pangan anak sekolah (PJAS) 0 600.000 65.664.600
52
5.1.02.01.01.00
01-11-2023 06.05.52. Terima PPh 23 2% Konsumsi Rapat Dinas 12.000 0 65.676.600
52
5.1.02.01.01.00
01-11-2023 06.05.52. Setor PPh 23 2% Konsumsi Rapat Dinas 0 12.000 65.664.600
52
5.1.02.01.01.00
01-11-2023 06.05.52. BPU176 Honor nara sumber sosialisasi Jajan Pangan Anak Sekolah 0 200.000 65.464.600
52
5.1.02.01.01.00
01-11-2023 06.05.52. Terima PPh 23 4% Konsumsi Rapat Dinas 8.000 0 65.472.600
52
5.1.02.01.01.00
01-11-2023 06.05.52. Setor PPh 23 4% Konsumsi Rapat Dinas 0 8.000 65.464.600
52
5.1.02.03.02.01
01-11-2023 05.08.45. BPU181 alat semprot rumput 0 450.000 65.014.600
20
5.1.02.03.02.01
01-11-2023 05.08.45. Terima PPh 23 4% alat semprot rumput 18.000 0 65.032.600
20
5.1.02.03.02.01
01-11-2023 05.08.45. Setor PPh 23 4% alat semprot rumput 0 18.000 65.014.600
20
5.1.02.02.01.00
02-11-2023 06.05.01. BPU177 Pembayaran Insentif Tenaga OPS 0 200.000 64.814.600
13
5.1.02.02.01.00
03-11-2023 06.07.12. BPU179 Pembayaran Tagihan Internet Wifi 0 496.900 64.317.700
63
5.1.02.02.01.00
03-11-2023 06.07.12. BPU180 Pembayaran PULSA PAKET Internet 0 250.000 64.067.700
63

BKU November 2023 - NPSN : 11001308, Nama Sekolah : SD NEGERI 004 RANAI Halaman 1 dari 3
 1 2 3 4 5 6 7 8
5.1.02.02.01.00
03-11-2023 06.07.13. BPU182 Pembayaran Langganan Retribusi Sampah 0 200.000 63.867.700
30
5.1.02.02.01.00
03-11-2023 06.07.13. Terima PPh 23 2% Pembayaran Langganan Retribusi Sampah 4.000 0 63.871.700
30
5.1.02.02.01.00
03-11-2023 06.07.13. Setor PPh 23 2% Pembayaran Langganan Retribusi Sampah 0 4.000 63.867.700
30
5.1.02.02.01.00
03-11-2023 06.07.10. BPU184 Tagihan Listrik 0 351.612 63.516.088
61
5.1.02.02.01.00
15-11-2023 06.07.14. BPU183 Pembayaran Tagihan Air PDAM 0 28.000 63.488.088
60
5.1.02.01.01.00
22-11-2023 06.05.38. BPU185 Konsumsi Kegiatan Penyusunan RKAS 2024 0 1.120.000 62.368.088
52
5.1.02.01.01.00 Terima PPh 23 2% Workshop penyusunan pedoman SIM sekolah, PAS, dan laporan RKAS,
22-11-2023 06.05.38. 22.400 0 62.390.488
52 E-Rapor dan DAPODIK
5.1.02.01.01.00 Setor PPh 23 2% Workshop penyusunan pedoman SIM sekolah, PAS, dan laporan RKAS, E-Rapor
22-11-2023 06.05.38. 0 22.400 62.368.088
52 dan DAPODIK
5.1.02.01.01.00
23-11-2023 06.03.55. BPU186 Spanduk 0 180.000 62.188.088
26
5.1.02.01.01.00
23-11-2023 05.05.14. BPU187 Meja Air Galon 0 1.998.000 60.190.088
36
5.1.02.01.01.00
23-11-2023 08.04.11. BPU189 konsumsi rapat persiapan dan penyusunan soal ulangan akhir semester 1 0 875.000 59.315.088
52
5.1.02.01.01.00
23-11-2023 08.04.11. Terima PPh 23 2% Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Akhir Semester 17.500 0 59.332.588
52
5.1.02.01.01.00
23-11-2023 08.04.11. Setor PPh 23 2% Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Akhir Semester 0 17.500 59.315.088
52
5.1.02.01.01.00
23-11-2023 08.04.11. BPU190 Pembelian Aqua Gelas 0 60.000 59.255.088
52
5.1.02.01.01.00
23-11-2023 08.04.11. Terima PPh 23 4% Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Akhir Semester 2.400 0 59.257.488
52
5.1.02.01.01.00
23-11-2023 08.04.11. Setor PPh 23 4% Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Akhir Semester 0 2.400 59.255.088
52
5.2.02.05.02.00
24-11-2023 05.08.50. BPU188 Lemari Kayu 0 5.800.000 53.455.088
01
5.2.02.05.02.00
24-11-2023 05.08.50. BPU188 Meja Sekoiah 0 10.750.000 42.705.088
01
5.2.02.05.02.00
24-11-2023 05.08.50. BPU188 Kursi kayu/Rotan/Bambu 0 8.000.000 34.705.088
01
5.2.02.05.02.00
24-11-2023 05.08.50. Terima PPN Pengadaan peralatan kantor 2.432.882 0 37.137.970
01
5.2.02.05.02.00
24-11-2023 05.08.50. Setor PPN Pengadaan peralatan kantor 0 2.432.882 34.705.088
01

BKU November 2023 - NPSN : 11001308, Nama Sekolah : SD NEGERI 004 RANAI Halaman 2 dari 3
 1 2 3 4 5 6 7 8
5.1.02.01.01.00
24-11-2023 08.04.11. BPU191 Konsumsi Kegiatan Ulangan Ahir Semester Satu 0 875.000 33.830.088
55
5.1.02.01.01.00
24-11-2023 08.04.11. Terima PPh 23 2% Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Akhir Semester 17.500 0 33.847.588
55
5.1.02.01.01.00
24-11-2023 08.04.11. Setor PPh 23 2% Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Akhir Semester 0 17.500 33.830.088
55
5.1.02.01.01.00
27-11-2023 08.04.11. BPU192 Foto Copy Filio dan Kuarto 0 4.900.000 28.930.088
26
5.1.02.01.01.00
27-11-2023 08.04.11. Terima PPN Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Akhir Semester 485.585 0 29.415.673
26
5.1.02.01.01.00
27-11-2023 08.04.11. Setor PPN Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Akhir Semester 0 485.585 28.930.088
26
5.1.02.02.01.00
30-11-2023 06.07.14. BPU193 Belanja Air Galon 0 100.000 28.830.088
60
30-11-2023 Bunga Bank 0 0 28.830.088
30-11-2023 Pajak Bunga 0 0 28.830.088
Jumlah 69.284.867 40.454.779 28.830.088

Pada hari ini Kamis 30 November 2023 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 28.830.088

Terdiri Dari :
- Saldo Bank : Rp. 11.574.760
- Saldo Kas Tunai : Rp. 17.255.328
Jumlah : Rp. 28.830.088

Menyetujui, Kec. Bunguran Timur, 30 November 2023

Kepala Sekolah Bendahara,

MUKHSIN, S.Pd.I MANSUR, S.Pd

NIP. 196506291988041001 NIP. 198111152006041010

BKU November 2023 - NPSN : 11001308, Nama Sekolah : SD NEGERI 004 RANAI Halaman 3 dari 3