Chekclist Kelengkapan Dokumen Pembayaran pada Aplikasi Idempiere

Jenis Pembayaran (pilih salah satu dengan isi tanda silang X)

Payment - Cash Advanced SDM CA Payment - Pembayaran Fee Based FBI
Payment - Import Tax ITX Pembayaran Klaim KLM
Payment - Investasi INV Pembayaran Komisi KOM
Payment - Over Booking OB Payment - Pembayaran Otomatis OTO
v Payment - Pembayaran PMB Payment - Settlement ST
Payment - Pembayaran with PPN & PPH PMB with PPH PPN Payment - Persekot PRS
Payment - Pengembalian Titipan Premi RFP

Tanggal Pengajuan
15 Januari 2024

C. Kelengkapan Bukti Dokumen - Pembayaran (PMBS dan PMBS With PPH PPN)

C.2 Bukti Dokumen Pengeluaran biaya operasional dalam rangka pelaksanaan kegiatan Satuan Payroll
1 Nota Dinas Ijin Prinsip dan atau Email Permohonan Persetujuan Direksi/Pejabat berwenang sesuai v
ketentuan batasan kewenangan putusan pembayaran
2 Screen shoot disposisi persetujuan melalui DIO dan atau persetujuan melalui email v
3 Invoice Tagihan dari pihak penyedia yang sudah di bubuhi MCS oleh Divisi Pemroses v
4 Faktur Pajak sesuai nominal Invoice Tagihan ; jika pihak penyedia adalah PKP (Pengusaha Kena Pajak)
5 Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB) ; jika vendor non PKP dan tidak ada faktur pajak v
6 Bukti pengeluaran biaya yang sudah dibubuhi MCS (maker, checker, siger) oleh Divisi Pemroses terdiri dari :
a. Kuitansi
b. Nota Bon berikut bukti transfernya
c. Struk Kasir
d. Screen shoot belanja online (grabfood, gofood dll)
e. Bukti pembayaran Q-RIS
f. Bukti transfer
7 Surat Penunjukan Penerima Imprest Fund ; khusus metode imprest fund
8 Daftar rincian (file excell) biaya yang dikeluarkan ke lebih dari 1 penerima sesuai permohonan pembayaran
yang sudah dibubuhi MCS (maker, checker, signer) oleh Divisi Pemroses
9 Dokumen lainnya

D. Kelengkapan Bukti Dokumen - Pembayaran (KOMS)

D.1 Bukti Dokumen Pengeluaran Beban Komisi Satuan Payroll

1 Nota Dinas Permohonan Pembayaran Komisi dari Divisi Pemroses ke Divisi FA oleh Pejabat berwenang
dan atau permohonan pembayaran melalui email
2 Screen shoot disposisi persetujuan melalui DIO dan atau persetujuan melalui email
3 Rekap data komisi petugas penjualan yang sudah dibubuhi MCS (maker, checker, signer) oleh Divisi Pemroses
4 Data perhitungan pajak (Tarikan BRIPAS)
5 Dokumen lainnya

E. Kelengkapan Bukti Dokumen - Pembayaran (FBI)

E.1 Bukti Dokumen Pengeluaran Beban Fee Based Satuan

1 Nota Dinas Permohonan Persetujuan Pembayaran Fee Based dari Divisi Pemroses oleh Pejabat berwenang
ke Divisi FA
2 Surat Putusan Pembayaran Feebased oleh Direksi dan Pejabat berwenang
3 Rekap data Fee Based yang sudah dibubuhi MCS (maker, checker, signer) oleh Divisi Pemroses
4 Dokumen lainnya