DMIKOTA
DMIKOTA
PLN (PERSERO)
PEMBUKUAN : PLUS
URAIAN UMUM TNI/POLRI INS VERTIKAL PEMDA BUMN
Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp.
1.
SALDO AWAL
2. PENGURANGAN
a. Pelunasan :
1. Pelunasan Offline :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pelunasan Online :
2.1. Rekening Baru 0 172,314,745 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 34,773 53,949,416,584 2 2,159,924 60 291,079,797 888 1,710,159,341 37 661,785,094
2.3. Rekening Tunggakan 1,700 497,234,509 202 273,410,393 9 17,566,912 705 723,150,499 0 0
3. Pelunasan Nota :
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Pembatalan Piutang :
1. Karena Perbaikan :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 15 10,608,090 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Karena Pembatalan :
2.1. Rekening Baru 0 362,736,016 0 0 0 0 0 5,486,269 0 0
2.2. Rekening Berjalan 25 6,043,692 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 1 155,577 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Dipindahkan ke Piutang Ragu-ragu :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 10 8,309,749 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 18 13,492,220 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Pemindah Bukuan ke Unit Lain :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pembayaran Dimuka
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Beban Kantor
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 3,731 2,043,381 23 23 0 0 0 0 27 56,584,034
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 6,140,955 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Koreksi Pelunasan
5.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. UMTL
6.1. Rekening Baru 0 6,964,787 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 2 40,273 55,035,460,305 227 275,570,340 69 308,646,709 1,593 2,438,796,109 64 718,369,128
3. PENAMBAHAN
a. Pencetakan Rekening :
1. Rekening Baru 40,001 54,334,323,647 133 223,956,558 62 255,063,964 903 1,662,555,479 64 671,938,662
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Rekening Perbaikan :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 15 7,239,688 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Rekening Susulan :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Koreksi Pelunasan
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 54,738,000 0 9,000 0 210,000 0 3,153,000 0 210,000
2.3. Rekening Tunggakan 0 1,887,000 0 282,000 0 27,000 0 2,358,000 0 0
3. Pemindahan dari Piutang Ragu-ragu
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 3 40,016 54,528,278,533 133 224,247,558 62 255,300,964 903 1,668,066,479 64 672,933,510
4.
SALDO AKHIR
1. Rekening Baru 40,001 56,849,692,018 133 223,956,558 62 255,063,964 903 1,674,521,879 64 671,938,662
2. Rekening Berjalan 1,535 456,789,720 108 223,782,492 2 793,012 23 46,527,750 0 0
3. Rekening Tunggakan 151 23,545,370 712 858,214,479 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 4 41,687 57,330,027,108 953 1,305,953,529 64 255,856,976 926 1,721,049,629 64 671,938,662
0
[ Laporan TUL IV - 04 ]
[ Tanggal Cetak : 07-05-2020 ]
[Dicetak Oleh : 94163463ZY ]
4
JUMLAH
Lbr. Rp.
0 3,030,834,305
41,244 57,291,651,927
3,498 2,390,355,219
44,742 62,712,841,451
0 0
0 0
0 0
0 172,314,745
35,760 56,614,600,740
2,616 1,511,362,313
0 0
0 0
0 0
0 0
15 10,608,090
0 0
0 368,222,285
25 6,043,692
1 155,577
0 0
10 8,309,749
18 13,492,220
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3,781 58,627,438
0 0
0 6,140,955 3100000149
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 6,964,787
0 0
0 0
42,226 58,776,842,591
41,163 57,147,838,310
0 0
0 0
0 0
15 7,239,688
0 0
0 50,143,238
0 68,871,068
0 11,860,740
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 58,320,000 3100000129
0 4,554,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
41,178 57,348,827,044
61,284,825,904
### -
0 0
0 0
2 1,122,163,635
1 336,649,090
3 1,458,812,725
2
PT. PLN (PERSERO)
PEMBUKUAN : PLUS
URAIAN UMUM TNI/POLRI INS VERTIKAL PEMDA BUMN JUMLAH
Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr.
1.
SALDO AWAL
2. PENGURANGAN
a. Pelunasan :
1. Pelunasan Offline :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pelunasan Online :
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 34,773 51,681,420,703 2 2,150,924 60 290,869,797 888 1,697,703,824 37 629,532,352 35,760
2.3. Rekening Tunggakan 1,700 451,275,728 202 271,676,393 9 17,539,912 705 716,573,335 0 0 2,616
3. Pelunasan Nota :
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Pembatalan Piutang :
1. Karena Perbaikan :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 15 9,631,219 0 0 0 0 0 0 0 0 15
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Karena Pembatalan :
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 25 5,761,037 0 0 0 0 0 0 0 0 25
2.3. Rekening Tunggakan 1 129,121 0 0 0 0 0 0 0 0 1
c. Dipindahkan ke Piutang Ragu-ragu :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 10 7,032,416 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3. Rekening Tunggakan 18 11,901,858 0 0 0 0 0 0 0 0 18
d. Pemindah Bukuan ke Unit Lain :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pembayaran Dimuka
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Beban Kantor
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 3,731 1,940,540 23 23 0 0 0 0 27 53,847,673 3,781
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 6,140,955 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Koreksi Pelunasan
5.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. UMTL
6.1. Rekening Baru 0 6,110,522 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 2 40,273 52,181,344,099 227 273,827,340 69 308,409,709 1,593 2,414,277,159 64 683,380,025 42,226
3. PENAMBAHAN
a. Pencetakan Rekening :
1. Rekening Baru 40,001 52,026,940,522 133 223,230,558 62 255,063,964 903 1,653,493,888 64 640,130,289 41,163
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Rekening Perbaikan :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 15 6,423,216 0 0 0 0 0 0 0 0 15
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Rekening Susulan :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Koreksi Pelunasan
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemindahan dari Piutang Ragu-ragu
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 3 40,016 52,039,474,260 133 223,230,558 62 255,063,964 903 1,653,493,888 64 640,130,289 41,178
4.
SALDO AKHIR
1. Rekening Baru 40,001 52,020,799,567 133 223,230,558 62 255,063,964 903 1,653,493,888 64 640,130,289 41,163
2. Rekening Berjalan 1,535 425,884,403 108 223,056,492 2 793,012 23 46,527,750 0 0 1,668
3. Rekening Tunggakan 151 20,556,896 712 853,132,479 0 0 0 0 0 0 863
JUMLAH 4 41,687 52,467,240,866 953 1,299,419,529 64 255,856,976 926 1,700,021,638 64 640,130,289 43,694
5.
PROSENTASE
0
[ Laporan TUL IV - 04 ]
[ Tanggal Cetak : 07-05-2020 ]
[Dicetak Oleh : 94163463ZY ]
JUMLAH
Rp.
0
55,069,728,949
2,342,785,722
57,412,514,671
0
0
0
0
54,301,677,600
1,457,065,368
0
0
0
0
9,631,219
0
0
5,761,037
129,121
0
7,032,416
11,901,858
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55,788,236
0
6,140,955
0
0
0
0
0
6,110,522
0
0
55,861,238,332
54,798,859,221
0
0
0
6,423,216
0
6,110,522
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54,811,392,959
54,792,718,266
696,261,657
873,689,375
56,362,669,298
0
0
3
1
4
2
PT. PLN (PERSERO)
PEMBUKUAN : PLUS
URAIAN UMUM TNI/POLRI INS VERTIKAL PEMDA BUMN JUMLAH
Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr.
1.
SALDO AWAL
2. PENGURANGAN
a. Pelunasan :
1. Pelunasan Offline :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pelunasan Online :
2.1. Rekening Baru 0 301,664 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 1,918,214,585 0 0 0 0 0 0 0 30,265,269 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 22,362,147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pelunasan Nota :
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Pembatalan Piutang :
1. Karena Perbaikan :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 494,792 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Karena Pembatalan :
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 282,655 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 6,456 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Dipindahkan ke Piutang Ragu-ragu :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 386,157 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 595,096 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Pemindah Bukuan ke Unit Lain :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pembayaran Dimuka
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Beban Kantor
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 96,841 0 0 0 0 0 0 0 2,685,361 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Koreksi Pelunasan
5.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. UMTL
6.1. Rekening Baru 0 854,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 2 0 1,943,594,658 0 0 0 0 0 0 0 32,950,630 0
3. PENAMBAHAN
a. Pencetakan Rekening :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 334,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Rekening Susulan :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Koreksi Pelunasan
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemindahan dari Piutang Ragu-ragu
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 3 0 1,919,980,374 0 0 0 0 0 0 0 30,764,748 0
4.
SALDO AKHIR
5.
PROSENTASE
0
[ Laporan TUL IV - 04 ]
[ Tanggal Cetak : 07-05-2020 ]
[Dicetak Oleh : 94163463ZY ]
JUMLAH
Rp.
0
1,973,188,555
23,988,355
1,997,176,910
0
0
0
301,664
1,948,479,854
22,362,147
0
0
0
0
494,792
0
0
282,655
6,456
0
386,157
595,096
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,782,202
0
0
0
0
0
0
0
854,265
0
0
1,976,545,288
1,949,254,801
0
0
0
334,392
0
1,155,929
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,950,745,122
1,949,254,801
21,097,287
1,024,656
1,971,376,744
0
0
1
0
1
2
PT. PLN (PERSERO)
PEMBUKUAN : PLUS
URAIAN UMUM TNI/POLRI INS VERTIKAL PEMDA BUMN JUMLAH
Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr.
1.
SALDO AWAL
2. PENGURANGAN
a. Pelunasan :
1. Pelunasan Offline :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pelunasan Online :
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 28,500,302 0 0 0 0 0 3,816,249 0 94,875 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 144,674 0 132,000 0 0 0 0 0 0 0
3. Pelunasan Nota :
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Pembatalan Piutang :
1. Karena Perbaikan :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Karena Pembatalan :
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Dipindahkan ke Piutang Ragu-ragu :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Pemindah Bukuan ke Unit Lain :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pembayaran Dimuka
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Beban Kantor
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Koreksi Pelunasan
5.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. UMTL
6.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 2 0 28,644,976 0 132,000 0 0 0 3,816,249 0 94,875 0
3. PENAMBAHAN
a. Pencetakan Rekening :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Rekening Susulan :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Pemindah Bukuan dari Unit Lain :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Koreksi Pelunasan
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemindahan dari Piutang Ragu-ragu
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 3 0 26,157,056 0 66,000 0 0 0 3,575,322 0 94,875 0
4.
SALDO AKHIR
5.
PROSENTASE
0
[ Laporan TUL IV - 04 ]
[ Tanggal Cetak : 07-05-2020 ]
[Dicetak Oleh : 94163463ZY ]
JUMLAH
Rp.
0
32,477,426
738,674
33,216,100
0
0
0
0
32,411,426
276,674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32,688,100
29,893,253
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29,893,253
29,893,253
66,000
462,000
30,421,253
0
0
2
1
3
2
PT. PLN (PERSERO)
PEMBUKUAN : PLUS
URAIAN UMUM TNI/POLRI INS VERTIKAL PEMDA BUMN JUMLAH
Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr.
1.
SALDO AWAL
2. PENGURANGAN
a. Pelunasan :
1. Pelunasan Offline :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pelunasan Online :
2.1. Rekening Baru 0 45,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 54,732,000 0 9,000 0 210,000 0 3,153,000 0 159,000 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 1,887,000 0 282,000 0 27,000 0 2,358,000 0 0 0
3. Pelunasan Nota :
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Pembatalan Piutang :
1. Karena Perbaikan :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Karena Pembatalan :
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Dipindahkan ke Piutang Ragu-ragu :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Pemindah Bukuan ke Unit Lain :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pembayaran Dimuka
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Beban Kantor
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 6,000 0 0 0 0 0 0 0 51,000 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Koreksi Pelunasan
5.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. UMTL
6.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 2 0 56,670,000 0 291,000 0 237,000 0 5,511,000 0 210,000 0
3. PENAMBAHAN
a. Pencetakan Rekening :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Rekening Perbaikan :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Rekening Susulan :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Koreksi Pelunasan
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 54,738,000 0 9,000 0 210,000 0 3,153,000 0 210,000 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 1,887,000 0 282,000 0 27,000 0 2,358,000 0 0 0
3. Pemindahan dari Piutang Ragu-ragu
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 3 0 56,670,000 0 291,000 0 237,000 0 5,511,000 0 210,000 0
4.
SALDO AKHIR
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.
PROSENTASE
0
[ Laporan TUL IV - 04 ]
[ Tanggal Cetak : 07-05-2020 ]
[Dicetak Oleh : 94163463ZY ]
JUMLAH
Rp.
0
0
0
0
0
0
0
45,000
58,263,000
4,554,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62,919,000
0
0
0
0
0
0
45,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58,320,000
4,554,000
0
0
0
0
0
0
62,919,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
PT. PLN (PERSERO)
PEMBUKUAN : PLUS
URAIAN UMUM TNI/POLRI INS VERTIKAL PEMDA BUMN JUMLAH
Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr.
1.
SALDO AWAL
2. PENGURANGAN
a. Pelunasan :
1. Pelunasan Offline :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pelunasan Online :
2.1. Rekening Baru 0 34,546,981 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 59,593,768 0 0 0 0 0 5,486,268 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 597,550 0 0 0 0 0 4,219,164 0 0 0
3. Pelunasan Nota :
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Pembatalan Piutang :
1. Karena Perbaikan :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 264,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Karena Pembatalan :
2.1. Rekening Baru 0 48,430,316 0 0 0 0 0 5,486,269 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Dipindahkan ke Piutang Ragu-ragu :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 690,696 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Pemindah Bukuan ke Unit Lain :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pembayaran Dimuka
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Beban Kantor
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Koreksi Pelunasan
5.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. UMTL
6.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 2 0 144,123,911 0 0 0 0 0 15,191,701 0 0 0
3. PENAMBAHAN
a. Pencetakan Rekening :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 264,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Rekening Susulan :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Koreksi Pelunasan
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemindahan dari Piutang Ragu-ragu
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 3 0 91,465,703 0 0 0 0 0 5,486,269 0 0 0
4.
SALDO AKHIR
5.
PROSENTASE
0
[ Laporan TUL IV - 04 ]
[ Tanggal Cetak : 07-05-2020 ]
[Dicetak Oleh : 94163463ZY ]
JUMLAH
Rp.
1,024,557,105
66,320,947
4,816,714
1,095,694,766
0
0
0
34,546,981
65,080,036
4,816,714
0
0
0
0
264,600
0
53,916,585
0
0
0
690,696
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159,315,612
53,916,585
0
0
0
264,600
0
42,770,787
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96,951,972
1,032,780,911
550,215
0
1,033,331,126
0
0
1
0
1
2
PT. PLN (PERSERO)
PEMBUKUAN : PLUS
URAIAN UMUM TNI/POLRI INS VERTIKAL PEMDA BUMN JUMLAH
Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr.
1.
SALDO AWAL
2. PENGURANGAN
a. Pelunasan :
1. Pelunasan Offline :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pelunasan Online :
2.1. Rekening Baru 0 38,545,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 39,006,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pelunasan Nota :
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Pembatalan Piutang :
1. Karena Perbaikan :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Karena Pembatalan :
2.1. Rekening Baru 0 82,634,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Dipindahkan ke Piutang Ragu-ragu :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Pemindah Bukuan ke Unit Lain :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pembayaran Dimuka
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Beban Kantor
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Koreksi Pelunasan
5.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. UMTL
6.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 2 0 160,186,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. PENAMBAHAN
a. Pencetakan Rekening :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Rekening Susulan :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Pemindah Bukuan dari Unit Lain :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Koreksi Pelunasan
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemindahan dari Piutang Ragu-ragu
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 3 0 82,634,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.
SALDO AKHIR
5.
PROSENTASE
0
[ Laporan TUL IV - 04 ]
[ Tanggal Cetak : 07-05-2020 ]
[Dicetak Oleh : 94163463ZY ]
JUMLAH
Rp.
529,560,100
39,006,550
0
568,566,650
0
0
0
38,545,500
39,006,550
0
0
0
0
0
0
0
82,634,050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160,186,100
82,634,050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82,634,050
491,014,600
0
0
491,014,600
0
0
0
0
0
2
PT. PLN (PERSERO)
PEMBUKUAN : PLUS
URAIAN UMUM TNI/POLRI INS VERTIKAL PEMDA BUMN JUMLAH
Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr.
1.
SALDO AWAL
2. PENGURANGAN
a. Pelunasan :
1. Pelunasan Offline :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pelunasan Online :
2.1. Rekening Baru 0 98,814,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 109,320,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pelunasan Nota :
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Pembatalan Piutang :
1. Karena Perbaikan :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Karena Pembatalan :
2.1. Rekening Baru 0 231,671,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Dipindahkan ke Piutang Ragu-ragu :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Pemindah Bukuan ke Unit Lain :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pembayaran Dimuka
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Beban Kantor
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Koreksi Pelunasan
5.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. UMTL
6.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 2 0 439,807,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. PENAMBAHAN
a. Pencetakan Rekening :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Rekening Susulan :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Pemindah Bukuan dari Unit Lain :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Koreksi Pelunasan
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemindahan dari Piutang Ragu-ragu
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 3 0 231,671,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.
SALDO AKHIR
5.
PROSENTASE
0
[ Laporan TUL IV - 04 ]
[ Tanggal Cetak : 07-05-2020 ]
[Dicetak Oleh : 94163463ZY ]
JUMLAH
Rp.
1,476,717,100
109,320,750
0
1,586,037,850
0
0
0
98,814,600
109,320,750
0
0
0
0
0
0
0
231,671,650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
439,807,000
231,671,650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
231,671,650
1,377,902,500
0
0
1,377,902,500
0
0
0
0
0
2
PT. PLN (PERSERO)
PEMBUKUAN : PLUS
URAIAN UMUM TNI/POLRI INS VERTIKAL PEMDA BUMN JUMLAH
Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr.
1.
SALDO AWAL
2. PENGURANGAN
a. Pelunasan :
1. Pelunasan Offline :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pelunasan Online :
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948,750 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 1,320,000 0 0 0 0 0 0 0
3. Pelunasan Nota :
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Pembatalan Piutang :
1. Karena Perbaikan :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Karena Pembatalan :
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Dipindahkan ke Piutang Ragu-ragu :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Pemindah Bukuan ke Unit Lain :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pembayaran Dimuka
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Beban Kantor
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Koreksi Pelunasan
5.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. UMTL
6.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 2 0 0 0 1,320,000 0 0 0 0 0 948,750 0
3. PENAMBAHAN
a. Pencetakan Rekening :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Rekening Susulan :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Pemindah Bukuan dari Unit Lain :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Koreksi Pelunasan
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemindahan dari Piutang Ragu-ragu
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 3 0 0 0 660,000 0 0 0 0 0 948,750 0
4.
SALDO AKHIR
5.
PROSENTASE
0
[ Laporan TUL IV - 04 ]
[ Tanggal Cetak : 07-05-2020 ]
[Dicetak Oleh : 94163463ZY ]
JUMLAH
Rp.
0
1,608,750
5,940,000
7,548,750
0
0
0
0
948,750
1,320,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,268,750
1,608,750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,608,750
1,608,750
660,000
4,620,000
6,888,750
0
0
328
98
426
2
PT. PLN (PERSERO)
PEMBUKUAN : PLUS
URAIAN UMUM TNI/POLRI INS VERTIKAL PEMDA BUMN JUMLAH
Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr.
1.
SALDO AWAL
2. PENGURANGAN
a. Pelunasan :
1. Pelunasan Offline :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pelunasan Online :
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pelunasan Nota :
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Pembatalan Piutang :
1. Karena Perbaikan :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Karena Pembatalan :
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Dipindahkan ke Piutang Ragu-ragu :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Pemindah Bukuan ke Unit Lain :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pembayaran Dimuka
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Beban Kantor
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Koreksi Pelunasan
5.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. UMTL
6.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. PENAMBAHAN
a. Pencetakan Rekening :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Rekening Perbaikan :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Rekening Susulan :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Pemindah Bukuan dari Unit Lain :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Koreksi Pelunasan
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemindahan dari Piutang Ragu-ragu
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.
SALDO AKHIR
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.
PROSENTASE
0
[ Laporan TUL IV - 04 ]
[ Tanggal Cetak : 07-05-2020 ]
[Dicetak Oleh : 94163463ZY ]
JUMLAH
Rp.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
PT. PLN (PERSERO)
PEMBUKUAN : PLUS
URAIAN UMUM TNI/POLRI INS VERTIKAL PEMDA BUMN JUMLAH
Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr.
1.
SALDO AWAL
2. PENGURANGAN
a. Pelunasan :
1. Pelunasan Offline :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pelunasan Online :
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pelunasan Nota :
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Pembatalan Piutang :
1. Karena Perbaikan :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Karena Pembatalan :
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Dipindahkan ke Piutang Ragu-ragu :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Pemindah Bukuan ke Unit Lain :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pembayaran Dimuka
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Beban Kantor
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Koreksi Pelunasan
5.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. UMTL
6.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. PENAMBAHAN
a. Pencetakan Rekening :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Rekening Perbaikan :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Rekening Susulan :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Pemindah Bukuan dari Unit Lain :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Koreksi Pelunasan
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemindahan dari Piutang Ragu-ragu
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.
SALDO AKHIR
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.
PROSENTASE
0
[ Laporan TUL IV - 04 ]
[ Tanggal Cetak : 07-05-2020 ]
[Dicetak Oleh : 94163463ZY ]
JUMLAH
Rp.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
PT. PLN (PERSERO)
PEMBUKUAN : PLUS
URAIAN UMUM TNI/POLRI INS VERTIKAL PEMDA BUMN JUMLAH
Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr.
1.
SALDO AWAL
2. PENGURANGAN
a. Pelunasan :
1. Pelunasan Offline :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pelunasan Online :
2.1. Rekening Baru 0 61,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 58,627,926 0 0 0 0 0 0 0 784,848 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 20,967,410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pelunasan Nota :
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Pembatalan Piutang :
1. Karena Perbaikan :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 217,479 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Karena Pembatalan :
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Dipindahkan ke Piutang Ragu-ragu :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 200,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 995,266 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Pemindah Bukuan ke Unit Lain :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pembayaran Dimuka
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Beban Kantor
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Koreksi Pelunasan
5.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. UMTL
6.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 2 0 81,089,561 0 0 0 0 0 0 0 784,848 0
3. PENAMBAHAN
a. Pencetakan Rekening :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Rekening Perbaikan :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 217,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Rekening Susulan :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Koreksi Pelunasan
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemindahan dari Piutang Ragu-ragu
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 3 0 80,225,440 0 0 0 0 0 0 0 784,848 0
4.
SALDO AKHIR
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 9,257,815 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 1,963,818 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 4 0 11,221,633 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.
PROSENTASE
0
[ Laporan TUL IV - 04 ]
[ Tanggal Cetak : 07-05-2020 ]
[Dicetak Oleh : 94163463ZY ]
JUMLAH
Rp.
0
0
12,085,754
12,085,754
0
0
0
61,000
59,412,774
20,967,410
0
0
0
0
217,479
0
0
0
20,000
0
200,480
995,266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81,874,409
0
0
0
0
217,480
0
61,000
68,871,068
11,860,740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81,010,288
0
9,257,815
1,963,818
11,221,633
0
0
1,122,163,300
336,648,990
1,458,812,290
2
PT. PLN (PERSERO)
PEMBUKUAN : PLUS
URAIAN UMUM TNI/POLRI INS VERTIKAL PEMDA BUMN JUMLAH
Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr. Rp. Lbr.
1.
SALDO AWAL
2. PENGURANGAN
a. Pelunasan :
1. Pelunasan Offline :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pelunasan Online :
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pelunasan Nota :
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Pembatalan Piutang :
1. Karena Perbaikan :
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Karena Pembatalan :
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Dipindahkan ke Piutang Ragu-ragu :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Pemindah Bukuan ke Unit Lain :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pembayaran Dimuka
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Beban Kantor
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Koreksi Pelunasan
5.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. UMTL
6.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. PENAMBAHAN
a. Pencetakan Rekening :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Rekening Perbaikan :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Rekening Susulan :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Pemindah Bukuan dari Unit Lain :
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Diperhitungkan :
1. Penyesuaian Kode Golongan
1.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Koreksi Pelunasan
2.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemindahan dari Piutang Ragu-ragu
3.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Selisih Opname Rekening
4.1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.
SALDO AKHIR
1. Rekening Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Rekening Berjalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rekening Tunggakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.
PROSENTASE
0
[ Laporan TUL IV - 04 ]
[ Tanggal Cetak : 07-05-2020 ]
[Dicetak Oleh : 94163463ZY ]
JUMLAH
Rp.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2