BELANJA KONSUMSI

10-Sep 13,5 KG IKAN SENANGI 40,000 600,000

3 IKAT BAYAM 10,000 30,000 belanja oleh
3 IKAT TERONG BULAT 5,000 15,000
5 IKAT KACANG PANJANG 2,000 10,000
3 IKAT JAGUNG 8,000 24,000 tante yospina
2,5 KG LABU MANIS 20,000
GAMBAS 10,000
75,000
2,000

786,000

BELANJA KONSUMSI
10-Oct 2.4 ayam merah 54,167 130,000
2 wortel 20,000 40,000
3 kentang 20,000 60,000
1 boncis 45,000 45,000 belanja oleh
1.5 kol 9,333 14,000
2 daun bawang 5,000 10,000
1 sop 5,000 5,000 tante yospina
7 buah pisang 15,714 110,000
1 serai 5,000 5,000
plastik sampah 48,000
parkir setiabudi 2,000
parkir gusher 2,000
-
-
-

471,000
Bahan masak ( minyak goreng,telor,dll

1 62,000 62,000
20,000
20,000
30,000
75,000
2 275000 550,000
75,000
8,000
1 15,000
3 65000 195,000
10 2200 22,000
3 2200 6,600
5 15000 75,000
1 18000 18,000
1 275000 275,000
2 275000 550,000
1 65000 65,000
36,000
75,000
1 8000 8,000
20,000
20,000
16,000
75,000
3 195,000
1 18,000
JMH 2,524,600
 PUSPRESS
PERMINTAAN DANA SESUAI ANGGARAN
JENIS LOMBA PESERTA LOMBA KEBUTUHAN
BY.PENDAFTARAN SEWA LAPANGAN KONSUMSI TOTAL
PERLENGKAPAN LOMBA
PGRI CUP GURU SMA 50,000 150,000 50,000 250,000
PGRI CUP GURU SD 200,000 25,000 225,000
SMASO CUP BASKET SISWA SMP 800,000 96,000 896,000
SMASO CUP BASKET SISWA SMA 1,000,000 240,000 1,240,000
TURNAMEN FUTSAL -DANTAMAL XIII SISWA SMA 200,000 750,000 48,000 998,000
3,609,000
 pembayaran Tagihan

perbaikan WC smp & SMA

SMP SMA JUMLAH

161,000 161,000 161,000
180,500 180,500 361,000
479,000
59,000 59,000 118,000
143000 143,000 143,000
216000 216,000 216,000
144,000 144,000 144,000
5,000 5,000 5,000
270,000 270,000 270,000
705,000 705,000 705,000
500,000 500,000 500,000
65000 65,000 65,000
20,000 20,000 40,000 40,000
2,403,500 324,500 2,728,000 2,728,000
 PEMBAYARAN PDAM BULAN SEPT 2023
KLIK-BCA
UNIT TAGIHAN BIAYA ADM TOTAL
TK -
MESS,IMAM SUGIANTO 1,194,900 2,500 1,197,400
MESS,DADDY CRISTIAN 440,000 2,500 442,500
MESS,JONATHAN MUTANG 32,500 2,500 35,000
TK TUNAS KASIH 63,500 2,500 66,000
-
Total bayar Pdam & PGN MEI 2023 1730900 10,000 1,740,900
PEMBAYARAN DARI REK OPERASIONAL

CEK NO :
HARI / TGL :

RINCIAN BIAYA SBB :

1 BIAYA /JASA TUKANG CAT GEDUNG TK ( DP3) 1,000,000
2 PETTY CASH 9,721,109

total yang akan dibayar dengan cek 10,721,109

 Nominal yg dibayar
Jenis Honor eks SD Honor eks SD
NO Nama guru Acc
Ekstrakurikuler Jan sd Februari 23 Maret sd April 2023
1 Febrianti Nalle ,S.pd MenggambaR 285,000 142,500
2 Ruzia Sahal S.pd Menari 285,000 142,500
3 Daniel C W,S.pd MenggambaR 285,000 142,500
4 Fiona Menggambar 142,500
5 Sadrakh WS,S,Th Menggambar 142,500
6 masnur Liana Menyanyi 142,500
7 Silvestre Cahyadi S,pd
Total ekstrakurikuler Jan sd April 2022 ( dibayarkan Yayasan )
ominal yg dibayar
Honor Eks SMA Jmh yg harus
Maret sd April 2023 Dibayar
427,500
427,500
427,500
142,500
142,500
142,500
285,000 285,000
1,995,000
 LAPORAN KAS KECIL
YAYASAN KRISTEN TUNAS KASIH TARAKAN
Bulan : August 2023
KODE Kas wil
Tanggal BKM Uraian Saldo
AKUN Debet Kredit

31-Jul-23 Saldo kas awal 1,278,906 1,278,906

5-Aug-23 penambahan saldo pety cash 8,721,094 10,000,000
4-Aug-23 kas-01 sos pembersih lantai ( utk semua unit ) 141,800 9,858,200
4-Aug-23 kas-02 Biaya Angkut Sampah 300,000 9,558,200
4-Aug-23 kas-03 Biaya jahit seragam Satpam 600,000 8,958,200
4-Aug-23 kas-04 Pinjaman Ibu Asnah 300,000 8,658,200
4-Aug-23 kas-05 paku utk pengerjaan skat batas ruangan kls SMA 19,000 8,639,200
4-Aug-23 kas-06 Pulsa Listrik kantor yayasan 235,500 8,403,700
5-Aug-23 kas-07 pinjaman yermia alung 300,000 8,103,700
7-Aug-23 kas-08 Dp Biaya cat gedung TK 800,000 7,303,700
7-Aug-23 kas-09 Belanja konsumsi karyawan 5,833,000 1,470,700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10,000,000 8,529,300 1,470,700

saldo 07/08/2023 1,470,700 -
Menyetujui Tarakan, 07-Aug-2023

May Grace Agung, S.T melly

Direktur Bendahara Kas Kecil

725621119.xlsx AGUSTUS Pages : 9 dari 25

 LAPORAN KAS KECIL
YAYASAN KRISTEN TUNAS KASIH TARAKAN
Bulan : August 2023
KODE Kas wil
Tanggal BKM Uraian Saldo
AKUN Debet Kredit

7-Aug-23 Saldo kas awal 1,470,700 1,470,700

10-Aug-23 penambahan saldo petty cash/cek;es674346 8,529,300 10,000,000
13-Aug-23 kas-10 Iuran sampah ( juni-juli),pensil utk hari Anak,dll 490,000 9,510,000
18-Aug-23 kas-11 Pinjaman Fransiskus Edy 300,000 9,210,000
18-Aug-23 kas-12 pinjaman Yosep Boliwien 300,000 8,910,000
18-Aug-23 kas-13 Pinjaman Kasbon Anton laga 300,000 8,610,000
19-Aug-23 kas-14 Biaya kirim surat perjanjian kerjasama dgn PAIDEIA 49,000 8,561,000
19-Aug-23 kas-15 Honor Pemateri parenting TK 750,000 7,811,000
19-Aug-23 kas-16 Pulsa Listrik untuk kantor Direksi 206,000 7,605,000
21-Aug-23 kas-17 konsumsi karyawan 7,170,000 435,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10,000,000 9,565,000 435,000

saldo 07/08/2023 435,000 -
Menyetujui Tarakan, 21-Aug-2023

May Grace Agung, S.T melly

Direktur Bendahara Kas Kecil

725621119.xlsx AGUSTUS (2) Pages : 10 dari 25

 BAZAR PPDB
PESERTA BAZAR : BU JULY INDRAWATI
stock opnema uang
stock menu harga modal Jmh
BANYAKNYA NOMINAL JUMLAH
7 100,000 700,000 28 mie ayam 25,000 700,000
23 50,000 1,150,000 21 nasi daging sapi 30,000 630,000
2 20,000 40,000 14 nasi ayam /uduk 30,000 420,000
17 10,000 170,000 4 nasi ikan/uduk 30,000 120,000
25 2,000 50,000 2 pangsit 25,000 50,000
2,110,000 total penjualan bu yuli 1,920,000
selisih lebih 190,000
 LAPORAN KAS KECIL
YAYASAN KRISTEN TUNAS KASIH TARAKAN
Bulan : July 2023
KODE Kas wil
Tanggal BKM Uraian Saldo
AKUN Debet Kredit

3-Jul-23 Saldo kas awal 237,154 237,154

6-Jul-23 penambahan petty cash ( cek-0674340 ) 9,762,846 10,000,000
8-Jul-23 kas-01 Iuran sampah bulan Juni 2023 300,000 9,700,000
8-Jul-23 kas-02 bensin untuk mobil operasional GKKA 200,000 9,500,000
8-Jul-23 kas-03 Pinjaman Anton laga 300,000 9,200,000
8-Jul-23 kas-04 Pinjaman Michael migo 300,000 8,900,000
8-Jul-23 kas-05 pinjaman Ibu asnah 300,000 8,600,000
8-Jul-23 kas-06 pulsa Listrik utk kantor direksi 260,700 8,339,300
10-Jul-23 kas-07 usb utk printer ( sharing cabang 2 ) 70,000 8,269,300
10-Jul-23 kas-08 gunting Ranting 125,000 8,144,300
10-Jul-23 kas-09 Pengembalian dana Gatering ke thailand ( Alm,J.Sinaga) 600,000 7,544,300
13-Jul-23 kas-10 Pinjaman Fransiskus EDY 300,000 7,244,300
13-Jul-23 kas-11 Konsumsi karyawan 206,000 7,038,300
13-Jul-23 kas-12 belanja konsumsi karyawan 6,841,000 197,300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10,000,000 9,802,700 197,300

saldo 03/07/2023 197,300 -
Menyetujui Tarakan, 13-Jul-2023

May Grace Agung, S.T melly

Direktur Bendahara Kas Kecil

725621119.xlsx JULI 2 Pages : 12 dari 25

 LAPORAN KAS KECIL
YAYASAN KRISTEN TUNAS KASIH TARAKAN
Bulan : July 2023
KODE Kas wil
Tanggal BKM Uraian Saldo
AKUN Debet Kredit

725621119.xlsx JULI 2 Pages : 13 dari 25

 LAPORAN KAS KECIL
YAYASAN KRISTEN TUNAS KASIH TARAKAN
Bulan : July 2023
KODE Kas wil
Tanggal BKM Uraian Saldo
AKUN Debet Kredit

13-Jul-23 Saldo kas awal 197,300 197,300

18-Jul-23 penambahan petty cash ( cek-0674340 ) 9,802,700 10,000,000
19-Jul-23 kas-13 pinjaman Tk utk beli materai (BOP) /kembali materai 100,000 9,900,000
19-Jul-23 kas-14 Perlengkapan kebersihan SMA ( ember,gayung,sikat,dll) 170,000 9,730,000
19-Jul-23 kas-15 Biaya pemasangan + perbaikan bola lampu,saklar 600,000 9,130,000
19-Jul-23 kas-16 Plastik untuk menutup ventilasi mulmed SMP 185,800 8,944,200
20-Jul-23 kas-17 Sos refill pembersih lantai 124,200 8,820,000
20-Jul-23 kas-18 By. pemotongan Rumput Halaman TK + konsumsi lembur 300,000 8,520,000
20-Jul-23 kas-19 proposaL MPLS SMP 910,000 7,610,000
20-Jul-23 kas-20 konsumsi pemateri dan panitia MPLS 360,000 7,250,000
21-Jul-23 kas-21 Sampul buku untuk perpustakaan 500,000 6,750,000
21-Jul-23 kas-22 Korden dan kipas SMP 1,220,000 5,530,000
21-Jul-23 kas-23 konsumsi lauk karyawan 5,380,000 150,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,000,000 9,850,000 150,000
saldo 03/07/2023 150,000 -
Menyetujui Tarakan, 21-Jul-2023

May Grace Agung, S.T melly

Direktur Bendahara Kas Kecil

725621119.xlsx JULI 3 Pages : 14 dari 25

 LAPORAN KAS KECIL
YAYASAN KRISTEN TUNAS KASIH TARAKAN
Bulan : July 2023
KODE Kas wil
Tanggal BKM Uraian Saldo
AKUN Debet Kredit

725621119.xlsx JULI 3 Pages : 15 dari 25

 LAPORAN KAS KECIL
YAYASAN KRISTEN TUNAS KASIH TARAKAN
Bulan : August 2023
KODE Kas wil
Tanggal BKM Uraian Saldo
AKUN Debet Kredit

Saldo kas awal 374,100 374,100

7-Aug-23 SALDO UTK BELANJA 700,000 1,074,100
7-Aug-23 BELANJA 485,000 589,100
8-Aug-23 SALDO UTK BELANJA 700,000 1,289,100
8-Aug-23 BELANJA5/8 105,000 1,184,100
8-Aug-23 BELANJA8/8 466,000 718,100
8-Aug-23 ANOR ( BELUM LPJ ) 50,000 668,100
9-Aug-23 SALDO BELANJA 500,000 1,168,100
9-Aug-23 Belanja 731,000 437,100
10-Feb-23 saldo belanja 1,000,000 1,437,100
belanja 987,000 450,100
11-Aug-23 saldo belanja 500,000 950,100
BELANJA 359,000 591,100
12-Aug-23 saldo belanja 50,000 641,100
belanja 124,000 517,100
14-Aug-23 saldo belanja 1,000,000 1,517,100
Belanja 922,000 595,100
15-Aug-23 SALDO 500,000 1,095,100
belanja 506,000 589,100
16-Aug-23 saldo 800,000 1,389,100
Belanja 770,000 619,100
17-Aug-23 saldo 200,000 819,100
belanja 218,000 601,100
18-Aug-23 saldo 1,000,000 1,601,100
belanja 1,088,000 513,100
19-Aug-23 belanja 18,000 495,100
21-Aug-23 saldo belanja 700,000 1,195,100
belanja 664,000 531,100
22-Aug-23 saldo belanja 500,000 1,013,100
belanja 495,100

8,524,100 7,493,000 1,031,100

saldo 03/07/2023 1,031,100 -
Menyetujui Tarakan, 21-Jul-2023

725621119.xlsx YENNY Pages : 16 dari 25

 LAPORAN KAS KECIL
YAYASAN KRISTEN TUNAS KASIH TARAKAN
Bulan : August 2023
KODE Kas wil
Tanggal BKM Uraian Saldo
AKUN Debet Kredit

May Grace Agung, S.T melly

Direktur Bendahara Kas Kecil

725621119.xlsx YENNY Pages : 17 dari 25

 LAPORAN KAS KECIL
YAYASAN KRISTEN TUNAS KASIH TARAKAN
Bulan : August 2023
KODE Kas wil
Tanggal BKM Uraian Saldo
AKUN Debet Kredit

21-Jul-23 Saldo kas awal 150,000 150,000

penambahan petty cash ( cek- ) 9,850,000 10,000,000
26-Jul-23 kas-24 Pulsa Listrik utk kabntor Direksi 206,000 9,794,000
26-Jul-23 kas-25 Transportasi Dinas luar guru + tu SD 575,000 9,219,000
27-Jul-23 kas-26 Plasti k sampul utk Buku perpustakaan SD 500,000 8,719,000
27-Jul-23 kas-27 Materai untuk Administrasi pegawai ( sekrestaris Yayasan ) 200,000 8,519,000
27-Jul-23 kas-28 Pembayaran PGN ( Mess an: Yonatan M,dan dapur sekolah ) 395,694 8,123,306
28-Jul-23 kas-29 Honor Pembina Ekscholl basket SMA 237,500 7,885,806
28-Jul-23 kas-30 Jasa pengecetan Dan pengerjaan pembatas Ruangan SMA 450,000 7,435,806
29-Jul-23 kas-31 Konsumsi Guru ( seminar org tua,dan sosialisai peraturan TK ) 198,000 7,237,806
31-Jul-23 kas-32 Belanja konsumsi Karyawan 5,958,900 1,278,906
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,000,000 8,721,094 1,278,906
saldo 03/07/2023 1,278,906 -
Menyetujui Tarakan, 31-Jul-2023

May Grace Agung, S.T melly

Direktur Bendahara Kas Kecil

725621119.xlsx JULI 4 Pages : 18 dari 25

 LAPORAN KAS KECIL
YAYASAN KRISTEN TUNAS KASIH TARAKAN
Bulan : August 2023
KODE Kas wil
Tanggal BKM Uraian Saldo
AKUN Debet Kredit

725621119.xlsx JULI 4 Pages : 19 dari 25

 BIAYA SERVICE AC
BAYAR DGN KLIK-BCA
UNIT KETERANGAN BIAYA
TK BIAYA PASANG AC PANASONIC 600,000
SMP BIAYA GANTI MODEL UNIVERSAL 500,000
SMA ISI FREON AC SMA KLS 12 -IPA 150,000

TOTAL YG DIBAYAR 1,250,000

 LAPORAN KAS KECIL
YAYASAN KRISTEN TUNAS KASIH TARAKAN
Bulan : August 2023
KODE Kas wil
Tanggal BKM Uraian Saldo
AKUN Debet Kredit

Saldo kas awal 297,100 297,100

23-Aug-23 saldo belanja 700,000 997,100
belanja 670,000 327,100
24-Aug-23 saldo belanja 1,000,000 1,327,100
belanja 746,000 581,100
25-Aug-23 saldo belanja 800,000 1,381,100
25-Aug-23 selisih hitung ( melly sdh balikin ) 17,000 1,364,100
belanja 499,000 865,100
28-Aug-23 saldo 700,000 1,565,100
belanja 914,000 651,100
29-Aug-23 saldo 700,000 1,351,100
BELANJA 639,000 712,100
kembalian belanja 60,000 652,100
30-Aug-23 saldo 700,000 1,352,100
belanja 479,000 873,100
kembalian belanja 221,000 652,100
31-Aug-23 saldo 700,000 1,352,100
belanja 684,000 668,100
kembalian belanja 16,000 652,100
kresek sampah 50,000 702,100
1-Sep-23 SALDO 800,000 1,502,100
BELANJA 607,000 895,100
kembalian belanja 193,000 702,100
4-Sep-23 saldo 1,000,000 1,702,100
belanja 799,000 903,100
kembalian belanja 202,000 701,100
701,100
701,100
903,100
701,100

7,447,100 6,746,000 701,100

saldo 03/07/2023 701,100 -
Menyetujui Tarakan, 21-Jul-2023

725621119.xlsx YENNY (2) Pages : 21 dari 25

 LAPORAN KAS KECIL
YAYASAN KRISTEN TUNAS KASIH TARAKAN
Bulan : August 2023
KODE Kas wil
Tanggal BKM Uraian Saldo
AKUN Debet Kredit

May Grace Agung, S.T melly

Direktur Bendahara Kas Kecil

498000
141000
639000
900000

725621119.xlsx YENNY (2) Pages : 22 dari 25

 LAPORAN KAS KECIL
YAYASAN KRISTEN TUNAS KASIH TARAKAN
Bulan : August 2023
KODE Kas wil
Tanggal BKM Uraian Saldo
AKUN Debet Kredit

21-Aug-23 Saldo kas awal 435,000 435,000

21-Aug-23 penambahan saldo petty cash/cek;es674346 9,565,000 10,000,000
25-Aug-23 kas-18 Biaya PGN bulan Juli 2023 ( yys ) 128,704 9,871,296
25-Aug-23 kas-19 Tinta printer untuk kantor yayasan 460,000 9,411,296
25-Aug-23 kas-20 Hdd exsternal untuk data keuangan yayasan 850,000 8,561,296
25-Aug-23 kas-21 Pulsa Listrik untuk kantor yayasan 1,002,500 7,558,796
25-Aug-23 kas-22 Pinjaman Ibu Wahyuningsih 300,000 7,258,796
25-Aug-23 kas-23 DP perbaikan pintu 1,050,000 6,208,796
28-Aug-23 kas-24 Jas utk Laboratorium TK 446,905 5,761,891
28-Aug-23 kas-25 Plastik bening untuk Jendela gedung TK 286,000 5,475,891
28-Aug-23 kas-26 konsumsi 5,197,000 278,891
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10,000,000 9,721,109 278,891

saldo 28/08/2023 278,891 -
Menyetujui Tarakan, 28-Aug-2023

May Grace Agung, S.T melly

Direktur Bendahara Kas Kecil

725621119.xlsx AGUSTUS (3) Pages : 23 dari 25

 LAPORAN KAS KECIL
YAYASAN KRISTEN TUNAS KASIH TARAKAN
Bulan : August 2023
KODE Kas wil
Tanggal BKM Uraian Saldo
AKUN Debet Kredit

21-Aug-23 Saldo kas awal 278,891 278,891

31-Aug-23 penambahan saldo petty cash/cek;es674346 9,721,109 10,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10,000,000 - 10,000,000
saldo 28/08/2023 10,000,000 -
Menyetujui Tarakan, 28-Aug-2023

May Grace Agung, S.T melly

Direktur Bendahara Kas Kecil

725621119.xlsx AGUSTUS (4) Pages : 24 dari 25

 BELANJA KONSUMSI
16-Aug 2bks nasi goreng xsatpam 36,000
16-Aug 2bks nasi ayam goreng 36,000
16-Aug 2bks ayam goreng 36,000
16-Aug 2bks nasi ayam goreng 36,000
16-Aug 2bks mie goreng 36,000
16-Aug 1piring martabak 20,000
200,000

BELANJA KONSUMSI
21-Aug 2 sak beras 540,000
21-Aug 1 sak beras 270,000
21-Aug 2 sak beras 540,000

1,350,000

BELANJA KONSUMSI
15-Aug 5 ltr minyak goreng 75,000
15-Aug 1 rak telor 70,000
15-Aug 1rak telor 70,000
1bks kecap manis 18,000
5lt minyak goreng 75,000
1pak plastik putih 8,000
23-Aug 1kg gula 16,000
23-Aug 5lt minyak goreng 75,000
25-Aug 3bks sosis 45,000
25-Aug 15butir telor 35,000
25-Aug 1bs kecap manis 18,000
25-Aug 1pak plastik putih 8,000
29-Aug 5ltr minyak goreng 78,000
30-Aug 3rak telor 195,000

786,000

konusmis satpam konsumsi beras konsumis ( minyak goreng,telur ,gula dan lainnya ) total
200,000 1,350,000 786,000 2,336,000