PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK

BRANCH :
RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN KAS (RRAK)
KODE TOKO :
NAMA TOKO :

BULAN/TAHUN :
Bulan Lalu Bulan Ini
Selisih
No. Deskripsi Realisasi Estimasi Realisasi
[Qty] [Rp] [Qty] [Rp] [Qty] [Rp] [Rp]
(A)KEBUTUHAN RUTIN 1:
1 TELEPON
2 SPEEDY
3 PDAM
SUBTOTAL(A):
(B)KEBUTUHAN RUTIN 2:
4 IURAN LINGKUNGAN
5 TRANSPORT (PERSONIL TOKO)
6 PEMBERSIH KACA
7 DETERGENT
8 TALI RAFIA
9 KARET GELANG
10 KABEL TIES
11 SELOTIP
12 LAKBAN
13 ISI STAPLES
14 AIR MINERAL (PERSONIL TOKO)
15 BBM UNTUK GENSET
16 KAMPER ALFAMART
17 PEMBERSIH LANTAI
18 TISSUE ROLL
19 HAND SOAP
20 FOTOCOPY/CETAK/CETAK WARNA
21 PEMBERSIH RAK
22 PLASTIK (PACKAGING ITEM BUNDLING/PROMO)
SUBTOTAL(B):
(C)KEBUTUHAN 3 BULAN:
23 LEM STICK
24 SAPU
25 SPIDOL
26 TINTA
27 ISI CUTTER
28 BUKU TULIS
29 KAWAT
30 KAIN LAP
31 KANEBO
32 GAGANG & KAIN PEL
33 PULPEN
SUBTOTAL(C):
(D)KEBUTUHAN 6 BULAN:
34 PENGKI
35 STAPLES
36 CUTTER
37 KUAS (PEMBERSIH RAK)
38 SIKAT UNTUK TOILET
39 KESET
40 BATERAI
SUBTOTAL(D):
(E)KEBUTUHAN LAIN-LAIN:
41 SUSU UHT 24 JAM
42 PARKIR KARYAWAN (TOKO KAWASAN BISNIS)
43 RETRIBUSI KEBERSIHAN
44 AIR GALON (KHUSUS BEAN SPOT)
45 TISU (KHUSUS BEAN SPOT)
46 SABUN CUCI (KHUSUS BEAN SPOT)
47 PERALATAN MAKAN (KHUSUS BEAN SPOT)
48 HAND GLOVES (KHUSUS BEAN SPOT)
49 PLASTIK KLIP SAMBAL (KHUSUS BEAN SPOT)
50 BBM (KHUSUS SAPA)
51 TAMBAL BAN (KHUSUS SAPA)
52 GANTI BAN DALAM (KHUSUS SAPA)
53 GANTI BAN LUAR (KHUSUS SAPA)
54 CUCI MOTOR (KHUSUS SAPA)
55 KANTONG PLASTIK SAMPAH
SUBTOTAL(E):
A+B+C+D+E

*) CORET YANG TIDAK PERLU Dibuat Diperiksa Disetujui

PERHATIAN :
1.COS / ACOS DILARANG MENGELUARKAN UANG YANG TIDAK
TERCANTUM DI RRAK
2.PENGELUARAN UANG DILUAR LIST HARUS MENDAPAT COS/ACOS Area Coordinator Area manager
PERSETUJUAN