nx PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

INSPEKTORAT
Jl. Serda Mursyid Bandar Jaya Lahat Kode Pos 31414 Provinsi Sumsel

DAFTAR DOKUMEN
AUDIT MANAJEMEN KAS BOSNAS DAN BOSDA
TAHUN 2021

1. SK Bendahara BOS Tahun 2021

2. Rekening Koran 01 Januari sd 31 Desember 2021
3. BKU Bulan Januari sd Desember 2021
4. Rekapitulasi Pajak Januari sd Desember 2021
5. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Per (Tahap/ Triwulan) 2021
6. Rekapitulasi Belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja
Modal atau Aset) Dana BOS Per (Tahap/ Triwulan) 2021
7. RKAS Tahun 2021
8. Bukti Setor Pengembalian Dana BOS Tahun 2021 (Jika ada)

Catatan : Diminta kepada setiap sekolah (SD dan SMP) untuk :

1. Hadir Antara lain : Kepala Sekolah, Bendahara dan Operator
2. Mengisi blanko data dana BOS Tahun 2021 yang telah disiapkan oleh tim audit
3. Membawa laptop dan fotocopy dokumen (point 1 sd 7 diatas) pada saat
pelaksanaan audit manajemen kas sesuai dengan jadwal masing-masing.
4. Tetap mematuhi Prokes selama audit manajemen kas berlangsung dengan
memakai masker, mencuci tangan/ handsanitizer dan menjaga jarak.

CP Informasi : 0822-7979-9642 an. Amrullah