Cashflow Projects PT TOTAL MINERAL SULAWESI

Mining - Trader Nikel Ore Cargo

Kurs Rp15.400 HMA $ 35,89

Trading Mining
No Keterangan QTY Satuan
Biaya Trading Biaya Pra Mining Biaya Mining
A Biaya Produksi Cargo Ore Nikel
1 Trading 30.000 MT
a Trade Nikel Ore Cargo 30.000 MT Rp 18.429.180.000
Kontrak Produksi dengan PT Nikel Sukses DelapanDelapan HPM +4,
kadar acuan 1,8%, HMA bulan Pebruari $35,89
b Biaya Pengapalan Cargo 3 Rit Rp 345.000.000
Supervisi, Trucking, Tongkang, Jetty, Asuransi Vessel
c Biaya Penunjang, Taktis, Pengaman Cargo & APH 3 Rit Rp 225.820.000
Sub TOTAL Rp 19.000.000.000

Mining 30.000 MT
2 DP Lahan 5 Ha Rp 10.000.000.000
Royalty Awal / DP Lahan

3 Persiapan Penambangan
a Sewa Rumah / Basecamp / Mess 5 Tahun Rp 300.000.000
b Pantri 1 All Rp 250.000.000
c Instalasi Listrik 1 All Rp 430.000.000
d Instalasi air 1 All Rp 59.000.000
e Fasilitas Kantor Lapangan dan Basecamp 1 Set Rp 386.000.000
f Perlengkapan Kamar Karyawan 15 Set Rp 129.400.000
g Peralatan K3 (Sepatu, Helm, Rompi dan Baju) 60 Set Rp 111.000.000
h Tenaga Ahli Surveyor lahan IUP 1 Team Rp 205.600.000
Sub TOTAL Rp 1.871.000.000

4 Pembukaan Lahan (Pra Mining)

a Mobilisasi Alat 25 Unit Rp 700.000.000
b Excavator PC200 10 Unit Rp 600.000.000
c Doser D85 SS 3 Unit Rp 225.000.000
d Vibro 2 Unit Rp 150.000.000
e Excavator PC200 (BBM) 10 Unit Rp 735.000.000
f Doser D85 SS (BBM) 3 Unit Rp 252.000.000
g Vibro (BBM) 2 Unit Rp 112.000.000
h Konsumsi Karyawan dan Operator Lapangan 60 Pax Rp 135.000.000
i Gaji Karyawan Kantor dan Operator Lapangan 60 Person Rp 1.313.000.000
Sub TOTAL Rp 4.222.000.000

5 Produksi/Penggalian (Getting Ore)

a Excavator PC200 10 Unit Rp 600.000.000
b DumpTruck 10 Roda 40 Unit Rp 2.800.000.000
c BBM Excavator PC200 10 Unit Rp 735.000.000
d BBM DumpTruck 10 Roda 40 Unit Rp 252.000.000
f Sewa Mobil Operasional 6 Unit Rp 165.000.000
LV DoubleCabin 4x4 dan SinggleCabin
g Sewa Mobil WaterTank 4 Unit Rp 250.000.000
h Konsumsi All Team 120 Pax Rp 270.000.000
i Gaji Karyawan Kantor dan Operator Lapangan 60 Person Rp 1.313.000.000
Sub TOTAL Rp 6.385.000.000

6 Penunjang dan Taktis

a Obat-obatan (P3K) 1 Set
b Suplemen/Multivitamin 1 Set
c Terpal Pelindung Ore 1 All Rp 1.104.900.000
d Dana Taktis (Tak Terduga), Kemanan Cargo dan Aparat
Penegak Hukum
Sub TOTAL Rp 1.104.900.000

B Operasional Umum
1 Operasional Kantor Pusat (Head Office) 1 Rp 60.000.000
Administrasi, ATK, Listrik, Komunikasi, RT, Pemeliharaan Kendaraan
Operasional dll
2 Sallary Cost & Management

CashFlow Mining - Trading PT TMS Page 1 of 2

 - Direksi 1 Person Rp 17.000.000
- Direktur Utama 1 Person Rp 30.000.000
- BO Direktur Utama 1 Person Rp 15.000.000
- Manager Operasional, Marketing, Akunting 3 Person Rp 45.000.000
- Staff 4 Person Rp 20.000.000
- Office Boy 1 Person Rp 3.000.000
Sub TOTAL Rp 190.000.000

C Penjualan
1 Penjualan ke Smelter PT OBSIDIAN STAINLESS STEEL 60.000 MT Rp 44.250.360.000
Kontrak Penjualan harga HMA +12, Trading dan Mining
Sub TOTAL Rp 44.250.360.000

D Laba
1 Bruto per Bulan Rp 17.570.460.000
C - (A1 + A5 + A6 + B)
2 Beban DP Lahan, Persiapan dan Pebukaan Lahan -Rp 670.541.667
(A2 + A3 + A4) / 24 bulan
3 Netto per Bulan Rp 16.899.918.333

E Bagi Hasil 60:40

Funder 60% Rp 10.139.951.000
Owner 40% Rp 6.759.967.333

F Estimasi BEP
Investasi (Modal) Rp 104.000.000.000
Estimasi BEP / ROI 18 Bulan Rp 182.519.118.000

Summary
- Toleransi rata-rata perubahan harga nikel per bulan 5%-10% mempengaruhi perubahan modal produksi dan harga jual ke customer tetapi secara umum tidak mempengaruhi
- ROI atau BEP = 2 Tahun
- Bagi Hasil dari laba bersih sebesar 60% dan 40% sesuai MoU yang disepakati kedua pihak (khusus 24 bulan pertama bagi hasil dikurangi beban DP, persiapan dan pembukaan
lahan

Kendari, 25 Pebruari 2024

PT Total Mineral Sulawesi

Moh. Zulfikar Ali M.

CashFlow Mining - Trading PT TMS Page 2 of 2