RESUME PROYEK DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PROYEK PENAMBANGAN BATUBARA

PT. ANUGERAH RAHMAT NIKMAT
Di SITE ANGGANA – KUTAI KARTANEGARA – KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2017

1. PENDAHULUAN

Proposal ini merupakan resume untuk memberikan gambaran secara umum mengenai pekerjaan
proyek penambangan batubara yang akan dilakukan oleh PT. Anugerah Rahmat Nikmat (ARN) dari
pemberi kerja CV. Bumi Paramasari Indo (BPI). yang sekaligus pemilik IUP operasi produksi nomor
001/310/2017 yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.
Berikut ini adalah rincian detail mengenai ringkasan proyek penambangan dan rencana anggaran
pembiayaan dan pengelolaan keuangan untuk melengkapi data dan penjelasan dalam pengajuan dana
modal dari investor, termasuk mengenai pertanggungjawaban serta pengembalian dana tersebut
beserta profit sharing (bagi hasil keuntungan).

2. RANGKUMAN EKSEKUTIF PROYEK

Bahwa pada tanggal 16 January 2017 telah disepakati bersama SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor 001/310/2017 antara pemilik IUP Konsesi tambang Batubara CV. BUMI PARAMASARI INDO
dengan PT. Anugerah Rahmat Nikmat dalam pengelolaan dan penjualan batubara hasil penambangan
yang terdapat pada lahan seluas 100 Hektar di wilayah konsesi dengan kode KW.KTN 2009 020OP.
Sehubungan dengan rencana pengelolaan proyek tersebut, PT. ARN memerlukan dukungan
pendanaan sebesar Rp. 5.450.000.000 (Lima Milyar Empatratus Limapuluh Juta Rupiah) sebagai
keperluan untuk:
a. Biaya Uang muka atau DP (down payment) Rp. 500.000.000
b. Biaya Investasi Kapital Rp. 1.250.000.000
c. Biaya Operasional Rp. 3.400.000.000
d. Biaya Tenagakerja Rp. 300.000.000

Sebagai kepastian cashflow penambangan di BPI tersebut, maka PT. ARN telah membuat kesepakatan
kontrak penjualan Batubara dengan PT. Kol Reasorces Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Surat
Perjanjian Jual Beli Nomor 01/PJB/III/2017 tertanggal 10 Januari 2017
Telah disepakati bahwa harga jual produk Batubara dengan spesifikasi Kalori Gar 3600 -3800 (Non
Spec) adalah Rp.320.000/ Mton (Tigaratus Duapuluh Ribu Rupiah, FOB Tongkang, dengan sistem
pembayaran cash transfer secara bertahap 1-8-1, yaitu:
 Tahap 1 dibayarkan 10% : Pada waktu telah diterbitkan shipping instruction
 Tahap 2 dibayarkan 80% : Pada saat Batubara telah siap terkumpul di stockpile Jetty
 Tahap 3 dibayarkan 10% : Pada saat batubara selesai dimuat ke Tongkang dan telah diterbitkan
surat SKAB dan surat SKPB sesuai hasil draft survey independent consultant

Target produksi awal yang ditetapkan adalah 18.000 Mton perbulan, dan dapat ditingkatkan sampai
30.000 Mton per-bulan sesuai kinerja kesiapan peralatan dan perkembangan pemasaranya.
Sehingga penghasilan kotor (Gross Income) yang didapatkan adalah berkisar Rp. 5.7 Milyar per-
bulan, dengan biaya total operasional Rp. 4,3 Milyar pe r-bulan. Sehingga potensial profit
(keuntungan) yang bisa didapat adalah sekitar Rp. 1,4 Milyar per-bulan.
Berdasarkan analisa perhitungan teknis dan ekonomis, proyek ini mempunyai potensi yang baik dan
dapat memberikan cashflow keuntungan positif dan pencapaian BEP (break event point) dalam waktu
kurang dari 6 bulan operasionalnya.
 Segala persiapan telah dilakukan oleh kedua pihak yang terkait, termasuk persiapan teknis dukungan
peralatan operasional, team ahli dan keperluan lainya.

3. ARAH MENUJU LOKASI PENAMBANGAN

Lokasi penambangan batubara ini berada di wilayah IUP milik CV. BUMI PARAMASARI INDO
kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang dapat dicapai dengan
perjalanan darat melalui jalan aspal hotmix dan tanah keras sepanjang 5 KM menuju lokasinya
Tersedia penerbangan rutin setiap hari berbagai maskapai operator penerbangan pesawat komersil
dari Jakarta menuju Balikpapan secara langsung, ataupun transit melalui bandara internasional
Muhammad Adji Sulaeman, Balikpapan.
Dari Kota Balikpapan perjalanan menuju ke site Anggana dilanjutkan menggunakan transportasi darat
dengan waktu tempuh sekitar 3 jam, dengan kondisi lalulintas jalan aspal hotmix yang ramai dan
cukup bagus.

4. DATA TEKNIS TAMBANG

Team manajemen PT ARN dan didampingi manajemen CV. BPI telah melakukan beberapa kali
peninjauan ke lokasi tambang di site Anggana tersebut, sejak awal tahun 2017, guna melihat kondisi
visual dan evaluasi teknis pada area lahan penambangan.
Hasil temuan dan keadaan lokasi adalah sebagai berikut:
 IUP operasi Produksi No 001/310/2017, Luas lahan penambangan 100Ha,
 Jumlah cadangan (deposit) terukur sebanyak 2.000.000 MTon pada luasan lahan 36 hektar.
 Striping rasio (SR) = 5
 Ketebalan batubara bervariasi antara 4 – 7 meter,
 Akses jalan tambang telah tersedia dalam kondisi baik dan keras, lebar 11 meter.
 Jetty pelabuhan telah tersedia untuk pemuatan (loading) batubara dengan tempat sandar
mampu menerima tongkang kapasitas 300 feet.
  Jarak stockroom ke Jetty sekitar 9 km
 Jarak pengangkutan (hauling) + 9 Km
 Jarak perkampungan penduduk terdekat 5 Km, jalan kendaraan darat sudah terhubung dengan
baik sehingga biasanya karyawan dapat bertempat tinggal di sekitar perkampungan tersebut

5. ANALISA UNTUNG RUGI (PROFIT LOSS)

Revenues
Coal Sale at GAR : 18.000 MT x Rp 320.000 = Rp 5.760.000.000
3600-3800 FOB Barge Crushed

Cost Details
Royalti Fee Consortium BPI : 18.000 MT x Rp 45.000,00 = Rp 810.000.000
Production cost : 18.000 MT x Rp 183.848 = Rp 3.309.268.333
Losses 3 % : 18.000 MT x Rp 5.515 = Rp 99.278.050
PNBP and Doc Shipment : 18.000 MT x Rp 19.000 = Rp 88.000.000
TOTAL 3.500 MT x Rp 253.363,69 = Rp 4.306.546.383

GROSS MARGIN
gross margin (revenues - total cost) Rp 66.636 Rp 1.453.453.617

MARGIN Before
sharing Rp 1.453.453.617

Profit Sharing
Investor 60% Rp 872.072.170
Mining Operator 40% Rp 581.381.447
6. PERINCIAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN

Biaya Investasi Kapital

Min.
No Type of Investment Quantity Price/unit Amount
Charge

1 Preeliminary stage activities

Mess Rental and Office 2 Unit Rp 20.000.000 Rp 40.000.000
a. Mobilisasi unit ke job site
- PC 300 Charge sewa trailer 2 Unit Rp 40.000.000 Rp 80.000.000
- Dozer Charge sewa trailer 1 Unit Rp 40.000.000 Rp 40.000.000
- Dumptruck 6 Unit Rp 5.000.000 Rp 30.000.000
b. Develop/rent of infrastructure
- Survey dan Desain Tambang 6 Days 6 Pers. Rp 1.000.000 Rp 36.000.000
- Komunikasi dan pendekatan dengan
masyarakat 1 Lot Rp 10.000.000 Rp 10.000.000
c. Kontrak Supplier Solar
- Pengiriman Pertama 55.000 litre Rp 8.000 Rp 440.000.000

2 Procurement for supporting units

a. Fuel tank capacity 10.000 Liters 2 Set Rp 15.000.000 Rp 30.000.000
c. Electrical generator 1 Set Rp 25.000.000 Rp 25.000.000
e. Office equipments
- Laptop 2 Pcs Rp 6.000.000 Rp 12.000.000
- Printer 1 Pcs Rp 2.000.000 Rp 2.000.000
- Office Stationary 1 Lot Rp 5.000.000 Rp 5.000.000
d. Rental Vehicle
- LV 4 x 4 Strada Triton 1 Month 2 Unit Rp 13.000.000 Rp 26.000.000
 - Xenia/Avanza 1 Month 1 Unit Rp 5.500.000 Rp 5.500.000
e. Safety and Field work Equipment
- Safety Shoe 50 Pcs Rp 250.000 Rp 12.500.000
- Vest 50 Pcs Rp 40.000 Rp 2.000.000
- Helmet 50 Pcs Rp 30.000 Rp 1.500.000
- Radio 6 Pcs Rp 1.200.000 Rp 7.200.000
- Fuel rite 1 pcs Rp 1.000.000 Rp 1.000.000
f. Delivery to site 5 set Rp 5.500.000 Rp 27.500.000
3 Recoordination
- Koordinasi Ulang dengan Dinas Pertambangan 1 lot Rp 15.000.000 Rp 15.000.000
- Membayar penagguhan Jamrek 6 Ha Rp 55.000.000 Rp 330.000.000

4 Overhead cost
catering (meal) Rp 30.000.000
Operational cost Rp 50.000.000

TOTAL Rp 1.258.200.000

Biaya Operasional
Equipment Rental Costs
Type of Equipments Unit HM Rp/HM Rp Subtotal

Excavator PC 300 2 405 Rp 375.000 Rp 303.750.000

Dumptruck Hino FG 320/CWB 5 monthly Rp 45.000.000 Rp 225.000.000

Rp 881.125.000
Dozer D85 1 405 Rp 375.000 Rp 151.875.000
Grader 12H 1 200 Rp 375.000 Rp 75.000.000
Water truck 1 1 Rp 20.000.000 Rp 20.000.000
Fuel Truck 1 1 Rp 20.000.000 Rp 20.000.000
Manhoul Bis 1 1 Rp 17.500.000 Rp 17.500.000
LV 2 1 Rp 12.000.000 Rp 24.000.000
Genset 25KVA 2 1 Rp 8.000.000 Rp 16.000.000
Tower lamp 4 1 Rp 7.000.000 Rp 28.000.000

Fuel Cost
Type of Equipments Ltr/H HM Rp/Ltr Rp Subtotal
Rp 692.160.000
Rp 8.000
Excavator PC 300 34 405 Rp 220.320.000
Rp 8.000
Dumptruck Hino FG 320/CWB 12 405 Rp 194.400.000
Rp 8.000
Dozer D85 36 405 Rp 116.640.000
Grader 12H 20 200 Rp 8.000 Rp 32.000.000
Water truck 12 150 Rp 8.000 Rp 14.400.000
Fuel Truck 12 150 Rp 8.000 Rp 14.400.000
Manhoul Bis 8 100 Rp 8.000 Rp 6.400.000
LV 8 200 Rp 8.000 Rp 25.600.000
Genset 25KVA 5 450 Rp 8.000 Rp 36.000.000
Tower lamp 5 200 Rp 8.000 Rp 32.000.000

Other costs
Type of costs Unit Rp/month Rp Subtotal

Overhead cost (Monthly cost advance) 1 Rp 218.983.333 Rp 218.983.333

Rp 1.802.983.333
Tactical Cost (Coal Hauling &
Rp 1.584.000.000 Rp 1.584.000.000
Barging) 1

TOTAL COST OPERASIONAL : Rp 3.376.268.333

 Biaya Tenaga Kerja

Daftar Tenaga Kerja

Position Qty Rp/Month Pendapatan Jumlah Total
Site manager 1 Rp 8.500.000 Rp 8.500.000
Mineplanner 1 Rp 7.000.000 Rp 7.000.000
Foreman 4 Rp 7.000.000 Rp 28.000.000
Admin 2 Rp 3.000.000 Rp 6.000.000
Mekanik 6 Rp 6.000.000 Rp 36.000.000
Checker/helper 6 Rp 2.500.000 Rp 15.000.000
Rp 294.300.000
Logistic and Purchasing 2 Rp 6.000.000 Rp 12.000.000
Operator (2 shift group) 26 Rp 6.000.000 Rp 156.000.000
Wakar and Security 6 Rp 2.300.000 Rp 13.800.000
Driver LV 4 Rp 3.000.000 Rp 12.000.000

7. KESIMPULAN

Beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan kami, sehingga sangat berminat untuk mengelola
proyek ini antara lain:
1. Lokasi tambang berada tidak jauh dari akses kota Samarinda sehingga potensi pemenuhan
kebutuhan karyawan tersedia
2. Jalur akses pemuatan batubara di Jetty yang langsung berada di Sungai Mahakam dengan debit air
dan kedalaman yang relatif stabil dan mampu untuk pemuatan Tongkangan berkapasitas sedang –
besar (ukuran 300 feet)
3. Kontrak dengan dengan pihak pemilik IUP Op produksi CV. Bumi Paramasari Indo (BPI) telah
dilakukan dengan kesepakatan yang baik dan saling menguntungkan
 4. Kontrak dengan dengan pihak pembeli batubara (buyer) PT. Kol Reasources Indonesia (KRI) telah
dilakukan dengan kesepakatan yang bagus dan sistem pembayaran cash transfer bertahap saling
menguntungkan
5. Harga batubara di pasaran sekarang untuk Gar 3600 - 3800 yaitu Rp. 320.000/ Mton, memberikan
potensi profit yang sangat bagus
6. Potensi secara visual dan penyebaran batuan serta topografi sangat baik
7. Akses hauling road sudah tersedia sangat bagus, grade jalan maksimal + 5-7%
8. Target produksi Batubara minimal 18.000 Mton/ bulan dan dapat dinaikan sesuai ketersediaan
peralatan dan permintaan pasar
9. Jangka waktu (durasi) kontrak proyek dapat terus berlaku dan dijalankan selama jumlah deposit
Batubara masih tersedia
10. Dalam perhitungan ekonomis bisnis cashflow-nya sgt bagus dan menguntungkan.

Berdasarkan perhitungan teknis operasional, maka kami mempunyai keyakinan bahwa Kerjasama
proyek penambangan Batubara di lokasi Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara ini sangat baik dan
dapat memberikan keuntungan positif bagi semua pihak terkait.
Demikian yang dapat kami sampaikan informasi serta analisa usaha jasa penambangan ini dengan
harapan untuk dapat menjalin kerjasama yang saling mendukung,

Terimakasih & Salam,

R Bambang Tri B
Direktur Support & Bisnis Development