Laporan Keuangan

Bulan : January 2023

Tanggal Pemasukan Pengeluaran Saldo Keterangan
1-Jul Rp 4,500,000.00 Rp 4,500,000.00 pemasukan konter
2-Jul Rp 3,500,000.00 Rp 8,000,000.00 pemasukan konter
2-Jul Rp 5,500,000.00 Rp 2,500,000.00 topup konter
3-Jul Rp 4,325,000.00 Rp 6,825,000.00 pemasukan kantin
3-Jul Rp 1,250,000.00 Rp 8,075,000.00 pemasukan konter
4-Jul Rp 2,850,000.00 Rp 10,925,000.00 pemasukan kantin
4-Jul Rp 950,000.00 Rp 11,875,000.00 pemasukan konter
4-Jul Rp 3,200,000.00 Rp 8,675,000.00 belanja kantin
5-Jul Rp 3,320,000.00 Rp 11,995,000.00 pemasukan kantin
5-Jul Rp 975,000.00 Rp 12,970,000.00 pemasukan konter
6-Jul Rp 2,450,000.00 Rp 15,420,000.00 pemasukan kantin
6-Jul Rp 1,220,000.00 Rp 16,640,000.00 pemasukan konter
6-Jul Rp 5,700,000.00 Rp 10,940,000.00 belanja kantin
7-Jul Rp 2,540,000.00 Rp 13,480,000.00 pemasukan kantin
7-Jul Rp 1,350,000.00 Rp 14,830,000.00 pemasukan konter
8-Jul Rp 1,250,000.00 Rp 16,080,000.00 pemasukan konter
9-Jul Rp 2,550,000.00 Rp 18,630,000.00 pemasukan konter
9-Jul Rp 10,000,000.00 Rp 8,630,000.00 topup konter
9-Jul Rp 1,000,000.00 Rp 7,630,000.00 biaya operasional
10-Jul Rp 3,210,000.00 Rp 10,840,000.00 pemasukan kantin
10-Jul Rp 9,575,000.00 Rp 20,415,000.00 pemasukan konter
10-Jul Rp 7,350,000.00 Rp 13,065,000.00 belanja kantin
11-Jul Rp 2,750,000.00 Rp 15,815,000.00 pemasukan kantin
11-Jul Rp 3,200,000.00 Rp 19,015,000.00 pemasukan konter
12-Jul Rp 2,550,000.00 Rp 21,565,000.00 pemasukan kantin
12-Jul Rp 1,200,000.00 Rp 22,765,000.00 pemasukan konter
12-Jul Rp 16,500,000.00 Rp 39,265,000.00 pemasukan pabrik
12-Jul Rp 4,500,000.00 Rp 34,765,000.00 belanja kantin
12-Jul Rp 3,200,000.00 Rp 31,565,000.00 Pembayaran Cicilan
12-Jul Rp 2,300,000.00 Rp 29,265,000.00 Pembayaran Cicilan
13-Jul Rp 2,110,000.00 Rp 31,375,000.00 pemasukan kantin
13-Jul Rp 1,250,000.00 Rp 32,625,000.00 pemasukan konter
14-Jul Rp 1,950,000.00 Rp 34,575,000.00 pemasukan kantin
14-Jul Rp 755,000.00 Rp 35,330,000.00 pemasukan konter
15-Jul Rp 17,500,000.00 Rp 17,830,000.00 belanja pabrik
15-Jul Rp 1,250,000.00 Rp 19,080,000.00 pemasukan konter
16-Jul Rp 2,450,000.00 Rp 21,530,000.00 pemasukan konter
16-Jul Rp 12,500,000.00 Rp 9,030,000.00 topup konter
17-Jul Rp 3,150,000.00 Rp 12,180,000.00 pemasukan kantin
17-Jul Rp 950,000.00 Rp 13,130,000.00 pemasukan konter
17-Jul Rp 7,250,000.00 Rp 5,880,000.00 belanja kantin
18-Jul Rp 2,400,000.00 Rp 8,280,000.00 pemasukan kantin
18-Jul Rp 975,000.00 Rp 9,255,000.00 pemasukan konter
18-Jul Rp 1,500,000.00 Rp 7,755,000.00 biaya operasional
19-Jul Rp 2,350,000.00 Rp 10,105,000.00 pemasukan konter
20-Jul Rp 1,780,000.00 Rp 11,885,000.00 pemasukan kantin
20-Jul Rp 1,180,000.00 Rp 13,065,000.00 pemasukan konter
21-Jul Rp 3,250,000.00 Rp 16,315,000.00 pemasukan kantin
21-Jul Rp 1,485,000.00 Rp 17,800,000.00 pemasukan konter
21-Jul Rp 6,500,000.00 Rp 11,300,000.00 belanja kantin
22-Jul Rp 2,400,000.00 Rp 13,700,000.00 pemasukan konter
23-Jul Rp 1,350,000.00 Rp 15,050,000.00 pemasukan konter
23-Jul Rp 9,500,000.00 Rp 5,550,000.00 topup konter
24-Jul Rp 3,150,000.00 Rp 8,700,000.00 pemasukan kantin
24-Jul Rp 875,000.00 Rp 9,575,000.00 pemasukan konter
25-Jul Rp 2,300,000.00 Rp 11,875,000.00 pemasukan kantin
25-Jul Rp 13,200,000.00 Rp 25,075,000.00 pemasukan konter
25-Jul Rp 5,400,000.00 Rp 19,675,000.00 topup konter
26-Jul Rp 2,265,000.00 Rp 21,940,000.00 pemasukan kantin
26-Jul Rp 3,400,000.00 Rp 25,340,000.00 pemasukan konter
26-Jul Rp 7,500,000.00 Rp 17,840,000.00 Pembayaran Cicilan
27-Jul Rp 2,100,000.00 Rp 19,940,000.00 pemasukan kantin
27-Jul Rp 1,350,000.00 Rp 21,290,000.00 pemasukan konter
27-Jul Rp 16,500,000.00 Rp 37,790,000.00 pemasukan pabrik
27-Jul Rp 7,250,000.00 Rp 30,540,000.00 belanja kantin
27-Jul Rp 1,450,000.00 Rp 29,090,000.00 biaya operasional
28-Jul Rp 3,200,000.00 Rp 32,290,000.00 pemasukan kantin
28-Jul Rp 1,895,000.00 Rp 34,185,000.00 pemasukan konter
29-Jul Rp 2,300,000.00 Rp 36,485,000.00 pemasukan konter
30-Jul Rp 1,320,000.00 Rp 37,805,000.00 pemasukan konter
30-Jul Rp 9,750,000.00 Rp 28,055,000.00 topup konter
31-Jul Rp 2,985,000.00 Rp 31,040,000.00 pemasukan kantin
31-Jul Rp 2,150,000.00 Rp 33,190,000.00 pemasukan konter
31-Jul Rp 1,000,000.00 Rp 32,190,000.00 Gaji Kantin
31-Jul Rp 1,250,000.00 Rp 30,940,000.00 Gaji Konter
Saldo Akhir Rp 30,940,000.00
 Laporan Laba Rugi
Bulan July 2023

Pendapatan Rp 162,040,000
Biaya - biaya :
Modal Rp 111,900,000.00
biaya Gaji/upah Rp 2,250,000.00
biaya operasional Rp 3,950,000.00
biaya Cicilan Rp 13,000,000.00

Total Biaya Rp 131,100,000.00

Laba Rp 30,940,000.00
 Laporan Keuangan
Bulan : February 2023
Tanggal Pemasukan Pengeluaran Saldo Keterangan
1-Aug Rp 3,150,000.00 Rp 3,150,000.00 pemasukan kantin
1-Aug Rp 4,550,000.00 Rp 7,700,000.00 pemasukan konter
2-Aug Rp 2,350,000.00 Rp 10,050,000.00 pemasukan kantin
2-Aug Rp 1,650,000.00 Rp 11,700,000.00 pemasukan konter
2-Aug Rp 1,000,000 Rp 10,700,000.00 biaya operasional
2-Aug Rp 5,250,000 Rp 5,450,000.00 belanja kantin
3-Aug Rp 2,320,000.00 Rp 7,770,000.00 pemasukan kantin
3-Aug Rp 1,150,000.00 Rp 8,920,000.00 pemasukan konter
4-Aug Rp 1,950,000.00 Rp 10,870,000.00 pemasukan kantin
4-Aug Rp 1,350,000.00 Rp 12,220,000.00 pemasukan konter
4-Aug Rp 6,500,000 Rp 5,720,000.00 belanja kantin
5-Aug Rp 2,450,000.00 Rp 8,170,000.00 pemasukan konter
6-Aug Rp 2,350,000.00 Rp 10,520,000.00 pemasukan konter
6-Aug Rp 8,500,000 Rp 2,020,000.00 topup Konter
7-Aug Rp 2,350,000.00 Rp 4,370,000.00 pemasukan kantin
7-Aug Rp 1,110,000.00 Rp 5,480,000.00 pemasukan konter
8-Aug Rp 2,450,000.00 Rp 7,930,000.00 pemasukan kantin
8-Aug Rp 1,250,000.00 Rp 9,180,000.00 pemasukan konter
8-Aug Rp 3,500,000 Rp 5,680,000.00 belanja kantin
9-Aug Rp 2,150,000.00 Rp 7,830,000.00 pemasukan kantin
9-Aug Rp 1,450,000.00 Rp 9,280,000.00 pemasukan konter
9-Aug Rp 1,000,000 Rp 8,280,000.00 biaya operasional
10-Aug Rp 2,150,000.00 Rp 10,430,000.00 pemasukan kantin
10-Aug Rp 11,500,000.00 Rp 21,930,000.00 pemasukan konter
10-Aug Rp 7,500,000 Rp 14,430,000.00 topup Konter
10-Aug Rp 3,200,000 Rp 11,230,000.00 pembayaran cicilan
10-Aug Rp 2,300,000 Rp 8,930,000.00 pembayaran cicilan
11-Aug Rp 2,350,000.00 Rp 11,280,000.00 pemasukan kantin
11-Aug Rp 3,650,000.00 Rp 14,930,000.00 pemasukan konter
12-Aug Rp 3,650,000.00 Rp 18,580,000.00 pemasukan konter
12-Aug Rp 17,500,000.00 Rp 36,080,000.00 pemasukan pabrik
12-Aug Rp 14,700,000 Rp 21,380,000.00 belanja pabrik
13-Aug Rp 2,450,000.00 Rp 23,830,000.00 pemasukan konter
13-Aug Rp 8,500,000 Rp 15,330,000.00 topup Konter
14-Aug Rp 3,450,000.00 Rp 18,780,000.00 pemasukan kantin
14-Aug Rp 1,240,000.00 Rp 20,020,000.00 pemasukan konter
14-Aug Rp 6,500,000 Rp 13,520,000.00 belanja kantin
15-Aug Rp 2,150,000.00 Rp 15,670,000.00 pemasukan kantin
15-Aug Rp 925,000.00 Rp 16,595,000.00 pemasukan konter
16-Aug Rp 1,650,000.00 Rp 18,245,000.00 pemasukan kantin
16-Aug Rp 875,000.00 Rp 19,120,000.00 pemasukan konter
17-Aug Rp 1,350,000.00 Rp 20,470,000.00 pemasukan konter
18-Aug Rp 1,760,000.00 Rp 22,230,000.00 pemasukan kantin
18-Aug Rp 975,000.00 Rp 23,205,000.00 pemasukan konter
18-Aug Rp 6,580,000 Rp 16,625,000.00 belanja kantin
19-Aug Rp 1,720,000.00 Rp 18,345,000.00 pemasukan konter
20-Aug Rp 2,400,000.00 Rp 20,745,000.00 pemasukan konter
20-Aug Rp 10,000,000 Rp 10,745,000.00 topup Konter
21-Aug Rp 3,100,000.00 Rp 13,845,000.00 pemasukan kantin
21-Aug Rp 785,000.00 Rp 14,630,000.00 pemasukan konter
21-Aug Rp 1,000,000 Rp 13,630,000.00 biaya operasional
22-Aug Rp 1,790,000.00 Rp 15,420,000.00 pemasukan kantin
22-Aug Rp 1,150,000.00 Rp 16,570,000.00 pemasukan konter
22-Aug Rp 4,500,000 Rp 12,070,000.00 belanja kantin
23-Aug Rp 3,100,000.00 Rp 15,170,000.00 pemasukan kantin
23-Aug Rp 1,300,000.00 Rp 16,470,000.00 pemasukan konter
24-Aug Rp 2,140,000.00 Rp 18,610,000.00 pemasukan kantin
24-Aug Rp 1,950,000.00 Rp 20,560,000.00 pemasukan konter
25-Aug Rp 1,980,000.00 Rp 22,540,000.00 pemasukan kantin
25-Aug Rp 11,600,000.00 Rp 34,140,000.00 pemasukan konter
25-Aug Rp 7,500,000 Rp 26,640,000.00 pembayaran cicilan
26-Aug Rp 4,250,000.00 Rp 30,890,000.00 pemasukan konter
27-Aug Rp 2,150,000.00 Rp 33,040,000.00 pemasukan konter
27-Aug Rp 17,200,000.00 Rp 50,240,000.00 pemasukan pabrik
27-Aug Rp 12,000,000 Rp 38,240,000.00 topup Konter
28-Aug Rp 2,350,000.00 Rp 40,590,000.00 pemasukan kantin
28-Aug Rp 920,000.00 Rp 41,510,000.00 pemasukan konter
28-Aug Rp 8,250,000 Rp 33,260,000.00 belanja kantin
29-Aug Rp 1,750,000.00 Rp 35,010,000.00 pemasukan kantin
29-Aug Rp 975,000.00 Rp 35,985,000.00 pemasukan konter
29-Aug Rp 1,000,000 Rp 34,985,000.00 biaya operasional
30-Aug Rp 1,450,000.00 Rp 36,435,000.00 pemasukan konter
30-Aug Rp 2,350,000.00 Rp 38,785,000.00 pemasukan kantin
31-Aug Rp 2,650,000.00 Rp 41,435,000.00 pemasukan kantin
31-Aug Rp 1,385,000.00 Rp 42,820,000.00 pemasukan konter
31-Aug Rp 6,500,000 Rp 36,320,000.00 belanja kantin
31-Aug Rp 1,000,000 Rp 35,320,000.00 Gaji Kantin
31-Aug Rp 1,250,000 Rp 34,070,000.00 Gaji Konter
Saldo Akhir Rp 34,070,000.00
 Laporan Laba Rugi
Bulan Agustus 2023

Pendapatan Rp 162,100,000
Biaya - biaya :
Modal Rp 108,780,000.00
biaya Gaji/upah Rp 2,250,000.00
biaya operasional Rp 4,000,000.00
biaya Cicilan Rp 13,000,000.00

Total Biaya Rp 128,030,000.00

Laba Rp 34,070,000.00
 Laporan Keuangan
Bulan : Maret 2023
Tanggal Pemasukan Pengeluaran Saldo Keterangan
1-Mar Rp 3,000,000.00 Rp 3,000,000.00 pemasukan Kantin
1-Mar Rp 2,100,000.00 Rp 5,100,000.00 pemasukan Konter
2-Mar Rp 2,000,000.00 Rp 7,100,000.00 pemasukan kantin
2-Mar Rp 750,000.00 Rp 7,850,000.00 pemasukan konter
3-Mar Rp 4,000,000 Rp 3,850,000.00 belanja kantin
3-Mar Rp 2,300,000.00 Rp 6,150,000.00 pemasukan kantin
3-Mar Rp 1,200,000.00 Rp 7,350,000.00 pemasukan Konter
3-Mar Rp 2,000,000 Rp 5,350,000.00 biaya operasional
4-Mar Rp 2,400,000.00 Rp 7,750,000.00 pemasukan Pabrik
4-Mar Rp 1,100,000.00 Rp 8,850,000.00 pemasukan Konter
5-Mar Rp 1,200,000.00 Rp 10,050,000.00 pemasukan konter
5-Mar Rp 3,000,000 Rp 7,050,000.00 belanja kantin
5-Mar Rp 4,000,000 Rp 3,050,000.00 topup konter
6-Mar Rp 3,500,000.00 Rp 6,550,000.00 pemasukan Kantin
6-Mar Rp 800,000.00 Rp 7,350,000.00 pemasukan Konter
7-Mar Rp 2,100,000.00 Rp 9,450,000.00 pemasukan Kantin
7-Mar Rp 3,000,000.00 Rp 12,450,000.00 pemasukan Konter
7-Mar Rp 1,500,000 Rp 10,950,000.00 biaya operasional
8-Mar Rp 2,100,000.00 Rp 13,050,000.00 pemasukan Kantin
8-Mar Rp 1,300,000.00 Rp 14,350,000.00 pemasukan konter
8-Mar Rp 4,300,000 Rp 10,050,000.00 belanja kantin
9-Mar Rp 3,200,000.00 Rp 13,250,000.00 pemasukan Kantin
9-Mar Rp 1,300,000.00 Rp 14,550,000.00 pemasukan konter
10-Mar Rp 2,410,000.00 Rp 16,960,000.00 pemasukan kantin
10-Mar Rp 12,000,000.00 Rp 28,960,000.00 pemasukan konter
10-Mar Rp 10,000,000 Rp 18,960,000.00 topup konter
10-Mar Rp 3,200,000 Rp 15,760,000.00 pembayaran cicilan
10-Mar Rp 2,300,000 Rp 13,460,000.00 pembayaran cicilan
11-Mar Rp 2,400,000.00 Rp 15,860,000.00 pemasukan Konter
11-Mar Rp 1,200,000 Rp 14,660,000.00 biaya operasional
12-Mar Rp 15,000,000.00 Rp 29,660,000.00 pemasukan Pabrik
12-Mar Rp 1,200,000.00 Rp 30,860,000.00 pemasukan konter
13-Mar Rp 3,200,000.00 Rp 34,060,000.00 pemasukan kantin
13-Mar Rp 1,200,000.00 Rp 35,260,000.00 pemasukan Konter
13-Mar Rp 5,400,000 Rp 29,860,000.00 belanja kantin
13-Mar Rp 6,000,000 Rp 23,860,000.00 belanja pabrik
14-Mar Rp 3,200,000.00 Rp 27,060,000.00 pemasukan Kantin
14-Mar Rp 750,000.00 Rp 27,810,000.00 pemasukan Konter
15-Mar Rp 2,350,000.00 Rp 30,160,000.00 pemasukan Kantin
15-Mar Rp 1,300,000.00 Rp 31,460,000.00 pemasukan konter
15-Mar Rp 4,200,000 Rp 27,260,000.00 belanja kantin
15-Mar Rp 12,000,000 Rp 15,260,000.00 belanja pabrik
16-Mar Rp 3,300,000.00 Rp 18,560,000.00 pemasukan kantin
16-Mar Rp 1,350,000.00 Rp 19,910,000.00 pemasukan konter
17-Mar Rp 2,100,000.00 Rp 22,010,000.00 pemasukan kantin
17-Mar Rp 2,200,000.00 Rp 24,210,000.00 pemasukan konter
18-Mar Rp 1,300,000.00 Rp 25,510,000.00 pemasukan konter
19-Mar Rp 1,970,000.00 Rp 27,480,000.00 pemasukan Konter
19-Mar Rp 1,200,000 Rp 26,280,000.00 biaya operasional
20-Mar Rp 3,450,000.00 Rp 29,730,000.00 pemasukan kantin
20-Mar Rp 1,300,000.00 Rp 31,030,000.00 pemasukan Konter
20-Mar Rp 7,200,000 Rp 23,830,000.00 belanja kantin
21-Mar Rp 2,400,000.00 Rp 26,230,000.00 pemasukan kantin
21-Mar Rp 780,000.00 Rp 27,010,000.00 pemasukan konter
22-Mar Rp 3,100,000.00 Rp 30,110,000.00 pemasukan Pabrik
22-Mar Rp 570,000.00 Rp 30,680,000.00 pemasukan konter
22-Mar Rp 4,200,000 Rp 26,480,000.00 belanja kantin
22-Mar Rp 1,000,000 Rp 25,480,000.00 biaya operasional
23-Mar Rp 1,850,000.00 Rp 27,330,000.00 pemasukan Kantin
23-Mar Rp 1,350,000.00 Rp 28,680,000.00 pemasukan konter
24-Mar Rp 2,100,000.00 Rp 30,780,000.00 pemasukan kantin
24-Mar Rp 1,450,000.00 Rp 32,230,000.00 pemasukan konter
25-Mar Rp 12,000,000.00 Rp 44,230,000.00 pemasukan konter
25-Mar Rp 20,000,000 Rp 24,230,000.00 topup konter
25-Mar Rp 7,500,000 Rp 16,730,000.00 pembayaran cicilan
26-Mar Rp 4,500,000.00 Rp 21,230,000.00 pemasukan Konter
27-Mar Rp 3,500,000.00 Rp 24,730,000.00 pemasukan Kantin
27-Mar Rp 15,000,000.00 Rp 39,730,000.00 pemasukan Pabrik
27-Mar Rp 3,085,735.00 Rp 42,815,735.00 pemasukan konter
27-Mar Rp 3,500,000 Rp 39,315,735.00 belanja kantin
28-Mar Rp 2,200,000.00 Rp 41,515,735.00 pemasukan Kantin
28-Mar Rp 750,000.00 Rp 42,265,735.00 pemasukan konter
29-Mar Rp 1,875,000.00 Rp 44,140,735.00 pemasukan kantin
29-Mar Rp 750,000.00 Rp 44,890,735.00 pemasukan konter
29-Mar Rp 7,000,000 Rp 37,890,735.00 belanja kantin
30-Mar Rp 1,650,000.00 Rp 39,540,735.00 pemasukan kantin
30-Mar Rp 950,000.00 Rp 40,490,735.00 pemasukan konter
30-Mar Rp 12,000,000 Rp 28,490,735.00 topup konter
31-Mar Rp 3,400,000.00 Rp 31,890,735.00 pemasukan kantin
31-Mar Rp 1,320,000.00 Rp 33,210,735.00 pemasukan konter
31-Mar Rp 1,200,000 Rp 32,010,735.00 upah konter
31-Mar Rp 1,000,000 Rp 31,010,735.00 upah kantin
Saldo Akhir Rp 31,010,735.00
 Laporan Laba Rugi
Bulan maret 2023

Pendapatan Rp 159,910,735
Biaya - biaya :
modal Rp 106,800,000.00
biaya Gaji/upah Rp 2,200,000.00
biaya operasional Rp 6,900,000.00
biaya Cicilan Rp 13,000,000.00

Total Biaya Rp 128,900,000.00

Laba Rp 31,010,735.00
 Laporan Keuangan
Bulan : April 2023
Tanggal Pemasukan Pengeluaran Saldo Keterangan
1-Apr Rp 3,400,000.00 Rp 3,400,000.00 pemasukan konter
2-Apr Rp 2,300,000.00 Rp 5,700,000.00 pemasukan konter
3-Apr Rp 1,250,000.00 Rp 6,950,000.00 pemasukan kantin
3-Apr Rp 2,350,000.00 Rp 9,300,000.00 pemasukan konter
4-Apr Rp 2,300,000.00 Rp 11,600,000.00 pemasukan kantin
4-Apr Rp 1,250,000.00 Rp 12,850,000.00 pemasukan konter
4-Apr Rp 2,500,000 Rp 10,350,000.00 belanja kantin
5-Apr Rp 1,300,000.00 Rp 11,650,000.00 pemasukan kantin
5-Apr Rp 2,300,000.00 Rp 13,950,000.00 pemasukan konter
5-Apr Rp 7,000,000 Rp 6,950,000.00 topup konter
6-Apr Rp 3,200,000.00 Rp 10,150,000.00 pemasukan konter
6-Apr Rp 1,300,000.00 Rp 11,450,000.00 pemasukan kantin
7-Apr Rp 1,200,000.00 Rp 12,650,000.00 pemasukan konter
8-Apr Rp 2,400,000.00 Rp 15,050,000.00 pemasukan konter
9-Apr Rp 2,300,000.00 Rp 17,350,000.00 pemasukan konter
9-Apr Rp 1,200,000 Rp 16,150,000.00 biaya operasional
10-Apr Rp 1,300,000.00 Rp 17,450,000.00 pemasukan kantin
10-Apr Rp 13,500,000.00 Rp 30,950,000.00 pemasukan konter
10-Apr Rp 3,200,000 Rp 27,750,000.00 pembayaran cicilan
10-Apr Rp 2,300,000 Rp 25,450,000.00 pembayaran cicilan
10-Apr Rp 5,000,000 Rp 20,450,000.00 topup konter
11-Apr Rp 1,450,000.00 Rp 21,900,000.00 pemasukan kantin
11-Apr Rp 3,200,000.00 Rp 25,100,000.00 pemasukan konter
12-Apr Rp 1,200,000.00 Rp 26,300,000.00 pemasukan kantin
12-Apr Rp 15,000,000.00 Rp 41,300,000.00 pemasukan pabrik
12-Apr Rp 2,300,000.00 Rp 43,600,000.00 pemasukan konter
12-Apr Rp 20,000,000 Rp 23,600,000.00 belanja pabrik
12-Apr Rp 4,000,000 Rp 19,600,000.00 belanja kantin
13-Apr Rp 1,200,000.00 Rp 20,800,000.00 pemasukan kantin
13-Apr Rp 2,400,000.00 Rp 23,200,000.00 pemasukan konter
14-Apr Rp 1,200,000.00 Rp 24,400,000.00 pemasukan kantin
14-Apr Rp 2,100,000.00 Rp 26,500,000.00 pemasukan konter
14-Apr Rp 8,500,000 Rp 18,000,000.00 topup konter
15-Apr Rp 1,950,000.00 Rp 19,950,000.00 pemasukan konter
16-Apr Rp 2,100,000.00 Rp 22,050,000.00 pemasukan konter
17-Apr Rp 1,350,000.00 Rp 23,400,000.00 pemasukan kantin
17-Apr Rp 3,200,000.00 Rp 26,600,000.00 pemasukan konter
17-Apr Rp 3,500,000 Rp 23,100,000.00 THR Kantin
17-Apr Rp 3,300,000 Rp 19,800,000.00 THR Konter
18-Apr Rp 2,300,000.00 Rp 22,100,000.00 pemasukan kantin
18-Apr Rp 2,400,000.00 Rp 24,500,000.00 pemasukan konter
19-Apr Rp 1,350,000.00 Rp 25,850,000.00 pemasukan konter
19-Apr Rp 8,000,000 Rp 17,850,000.00 topup konter
25-Apr Rp 7,500,000 Rp 10,350,000.00 pembayaran cicilan
26-Apr Rp 3,450,000.00 Rp 13,800,000.00 pemasukan konter
27-Apr Rp 3,250,000.00 Rp 17,050,000.00 pemasukan kantin
27-Apr Rp 950,000.00 Rp 18,000,000.00 pemasukan konter
27-Apr Rp 15,000,000.00 Rp 33,000,000.00 pemasukan pabrik
28-Apr Rp 3,250,000.00 Rp 36,250,000.00 pemasukan kantin
28-Apr Rp 2,300,000.00 Rp 38,550,000.00 pemasukan konter
28-Apr Rp 7,500,000 Rp 31,050,000.00 belanja kantin
28-Apr Rp 1,000,000 Rp 30,050,000.00 biaya operasional
28-Apr Rp 1,000,000 Rp 29,050,000.00 Upah Kantin
29-Apr Rp 1,350,000.00 Rp 30,400,000.00 pemasukan konter
30-Apr Rp 2,300,000.00 Rp 32,700,000.00 pemasukan konter
30-Apr Rp 1,250,000 Rp 31,450,000.00 Upah Konter
Saldo Akhir Rp 31,450,000.00
 Laporan Laba Rugi
Bulan April 2023

Pendapatan Rp 118,200,000
Biaya - biaya :
Modal Rp 62,500,000.00
biaya Gaji/upah Rp 9,050,000.00
biaya operasional Rp 2,200,000.00
biaya Cicilan Rp 13,000,000.00

Total Biaya Rp 86,750,000.00

Laba Rp 31,450,000.00
 Laporan Keuangan
Bulan : Mei 2023
Tanggal Pemasukan Pengeluaran Saldo Keterangan
1-May Rp 4,200,000.00 Rp 4,200,000.00 pemasukan konter
2-May Rp 2,350,000.00 Rp 6,550,000.00 pemasukan kantin
2-May Rp 3,250,000.00 Rp 9,800,000.00 pemasukan konter
2-May Rp 4,500,000 Rp 5,300,000.00 topup konter
3-May Rp 3,250,000.00 Rp 8,550,000.00 pemasukan kantin
3-May Rp 1,200,000.00 Rp 9,750,000.00 pemasukan konter
4-May Rp 2,450,000.00 Rp 12,200,000.00 pemasukan kantin
4-May Rp 1,350,000.00 Rp 13,550,000.00 pemasukan konter
4-May Rp 5,500,000 Rp 8,050,000.00 belanja kantin
5-May Rp 2,300,000.00 Rp 10,350,000.00 pemasukan kantin
5-May Rp 1,250,000.00 Rp 11,600,000.00 pemasukan konter
6-May Rp 1,550,000.00 Rp 13,150,000.00 pemasukan konter
7-May Rp 2,350,000.00 Rp 15,500,000.00 pemasukan konter
8-May Rp 3,450,000.00 Rp 18,950,000.00 pemasukan kantin
8-May Rp 1,230,000.00 Rp 20,180,000.00 pemasukan konter
8-May Rp 4,500,000 Rp 15,680,000.00 belanja kantin
8-May Rp 10,000,000 Rp 5,680,000.00 topup konter
9-May Rp 2,450,000.00 Rp 8,130,000.00 pemasukan kantin
9-May Rp 1,750,000.00 Rp 9,880,000.00 pemasukan konter
9-May Rp 1,250,000 Rp 8,630,000.00 biaya operasional
10-May Rp 2,830,000.00 Rp 11,460,000.00 pemasukan kantin
10-May Rp 12,500,000.00 Rp 23,960,000.00 pemasukan konter
10-May Rp 3,200,000 Rp 20,760,000.00 pembayaran cicilan
10-May Rp 2,300,000 Rp 18,460,000.00 pembayaran cicilan
11-May Rp 2,150,000.00 Rp 20,610,000.00 pemasukan kantin
11-May Rp 3,200,000.00 Rp 23,810,000.00 pemasukan konter
11-May Rp 7,200,000 Rp 16,610,000.00 belanja kantin
12-May Rp 2,350,000.00 Rp 18,960,000.00 pemasukan kantin
12-May Rp 2,300,000.00 Rp 21,260,000.00 pemasukan konter
12-May Rp 15,500,000.00 Rp 36,760,000.00 pemasukan pabrik
13-May Rp 1,200,000.00 Rp 37,960,000.00 pemasukan konter
13-May Rp 13,000,000 Rp 24,960,000.00 belanja pabrik
14-May Rp 1,300,000.00 Rp 26,260,000.00 pemasukan konter
15-May Rp 3,200,000.00 Rp 29,460,000.00 pemasukan kantin
15-May Rp 1,250,000.00 Rp 30,710,000.00 pemasukan konter
15-May Rp 12,000,000 Rp 18,710,000.00 topup konter
16-May Rp 3,200,000.00 Rp 21,910,000.00 pemasukan kantin
16-May Rp 1,200,000.00 Rp 23,110,000.00 pemasukan konter
16-May Rp 1,250,000 Rp 21,860,000.00 biaya operasional
17-May Rp 2,950,000.00 Rp 24,810,000.00 pemasukan kantin
17-May Rp 1,750,000.00 Rp 26,560,000.00 pemasukan konter
17-May Rp 5,500,000 Rp 21,060,000.00 belanja kantin
18-May Rp 1,850,000.00 Rp 22,910,000.00 pemasukan konter
19-May Rp 2,300,000.00 Rp 25,210,000.00 pemasukan kantin
19-May Rp 1,450,000.00 Rp 26,660,000.00 pemasukan konter
20-May Rp 2,100,000.00 Rp 28,760,000.00 pemasukan konter
21-May Rp 950,000.00 Rp 29,710,000.00 pemasukan konter
22-May Rp 3,250,000.00 Rp 32,960,000.00 pemasukan kantin
22-May Rp 1,450,000.00 Rp 34,410,000.00 pemasukan konter
22-May Rp 10,000,000 Rp 24,410,000.00 topup konter
22-May Rp 4,500,000 Rp 19,910,000.00 belanja kantin
23-May Rp 3,155,000.00 Rp 23,065,000.00 pemasukan kantin
23-May Rp 1,300,000.00 Rp 24,365,000.00 pemasukan konter
23-May Rp 1,250,000 Rp 23,115,000.00 biaya operasional
24-May Rp 2,750,000.00 Rp 25,865,000.00 pemasukan kantin
24-May Rp 1,350,000.00 Rp 27,215,000.00 pemasukan konter
24-May Rp 4,000,000 Rp 23,215,000.00 belanja kantin
25-May Rp 2,680,000.00 Rp 25,895,000.00 pemasukan kantin
25-May Rp 13,000,000.00 Rp 38,895,000.00 pemasukan konter
25-May Rp 4,000,000 Rp 34,895,000.00 topup konter
26-May Rp 2,450,000.00 Rp 37,345,000.00 pemasukan kantin
26-May Rp 3,200,000.00 Rp 40,545,000.00 pemasukan konter
27-May Rp 2,300,000.00 Rp 42,845,000.00 pemasukan konter
27-May Rp 15,500,000.00 Rp 58,345,000.00 pemasukan pabrik
27-May Rp 10,000,000 Rp 48,345,000.00 topup konter
28-May Rp 15,000,000 Rp 33,345,000.00 belanja pabrik
29-May Rp 2,350,000.00 Rp 35,695,000.00 pemasukan kantin
29-May Rp 1,200,000.00 Rp 36,895,000.00 pemasukan konter
29-May Rp 1,000,000 Rp 35,895,000.00 biaya operasional
29-May Rp 7,500,000 Rp 28,395,000.00 pembayaran cicilan
30-May Rp 3,200,000.00 Rp 31,595,000.00 pemasukan kantin
30-May Rp 2,300,000.00 Rp 33,895,000.00 pemasukan konter
30-May Rp 4,000,000 Rp 29,895,000.00 belanja kantin
31-May Rp 2,900,000.00 Rp 32,795,000.00 pemasukan kantin
31-May Rp 2,540,000.00 Rp 35,335,000.00 pemasukan konter
31-May Rp 1,000,000 Rp 34,335,000.00 Gaji Kantin
31-May Rp 1,250,000 Rp 33,085,000.00 Gaji Konter
Saldo Akhir Rp 33,085,000.00
 Laporan Laba Rugi
Bulan Mei 2023

Pendapatan Rp 166,785,000
Biaya - biaya :
Modal Rp 113,700,000.00
biaya Gaji/upah Rp 2,250,000.00
biaya operasional Rp 4,750,000.00
biaya Cicilan Rp 13,000,000.00

Total Biaya Rp 133,700,000.00

Laba Rp 33,085,000.00
 Laporan Keuangan
Bulan : Juni 2023
Tanggal Pemasukan Pengeluaran Saldo Keterangan
1-Jun Rp 6,000,000.00 Rp 6,000,000.00 pemasukan konter
2-Jun Rp 2,350,000.00 Rp 8,350,000.00 pemasukan kantin
2-Jun Rp 3,000,000.00 Rp 11,350,000.00 pemasukan konter
3-Jun Rp 3,200,000.00 Rp 14,550,000.00 pemasukan konter
4-Jun Rp 2,350,000.00 Rp 16,900,000.00 pemasukan konter
5-Jun Rp 3,250,000.00 Rp 20,150,000.00 pemasukan kantin
5-Jun Rp 2,300,000.00 Rp 22,450,000.00 pemasukan konter
5-Jun Rp 10,000,000 Rp 12,450,000.00 topup konter
5-Jun Rp 4,500,000 Rp 7,950,000.00 belanja kantin
6-Jun Rp 3,120,000.00 Rp 11,070,000.00 pemasukan kantin
6-Jun Rp 2,350,000.00 Rp 13,420,000.00 pemasukan konter
7-Jun Rp 2,755,000.00 Rp 16,175,000.00 pemasukan kantin
7-Jun Rp 950,000.00 Rp 17,125,000.00 pemasukan konter
8-Jun Rp 2,042,670.00 Rp 19,167,670.00 pemasukan kantin
8-Jun Rp 750,000.00 Rp 19,917,670.00 pemasukan konter
8-Jun Rp 5,500,000 Rp 14,417,670.00 belanja kantin
9-Jun Rp 2,200,000.00 Rp 16,617,670.00 pemasukan kantin
9-Jun Rp 650,000.00 Rp 17,267,670.00 pemasukan konter
10-Jun Rp 12,450,000.00 Rp 29,717,670.00 pemasukan konter
10-Jun Rp 7,500,000 Rp 22,217,670.00 topup konter
10-Jun Rp 3,200,000 Rp 19,017,670.00 pembayaran cicilan
10-Jun Rp 2,300,000 Rp 16,717,670.00 pembayaran cicilan
11-Jun Rp 4,200,000.00 Rp 20,917,670.00 pemasukan konter
12-Jun Rp 2,400,000.00 Rp 23,317,670.00 pemasukan kantin
12-Jun Rp 1,100,000.00 Rp 24,417,670.00 pemasukan konter
12-Jun Rp 16,500,000.00 Rp 40,917,670.00 pemasukan pabrik
13-Jun Rp 2,100,000.00 Rp 43,017,670.00 pemasukan kantin
13-Jun Rp 950,000.00 Rp 43,967,670.00 pemasukan konter
13-Jun Rp 6,500,000 Rp 37,467,670.00 belanja kantin
14-Jun Rp 540,000.00 Rp 38,007,670.00 pemasukan konter
14-Jun Rp 2,870,000.00 Rp 40,877,670.00 pemasukan kantin
15-Jun Rp 975,000.00 Rp 41,852,670.00 pemasukan konter
15-Jun Rp 3,450,000.00 Rp 45,302,670.00 pemasukan kantin
15-Jun Rp 1,550,000 Rp 43,752,670.00 biaya operasional
15-Jun Rp 5,500,000 Rp 38,252,670.00 belanja kantin
16-Jun Rp 4,200,000.00 Rp 42,452,670.00 pemasukan kantin
16-Jun Rp 875,000.00 Rp 43,327,670.00 pemasukan konter
17-Jun Rp 1,200,000.00 Rp 44,527,670.00 pemasukan konter
17-Jun Rp 21,000,000 Rp 23,527,670.00 belanja pabrik
18-Jun Rp 2,100,000.00 Rp 25,627,670.00 pemasukan konter
18-Jun Rp 15,000,000 Rp 10,627,670.00 topup konter
19-Jun Rp 1,350,000.00 Rp 11,977,670.00 pemasukan konter
20-Jun Rp 1,540,000.00 Rp 13,517,670.00 pemasukan konter
21-Jun Rp 2,350,000.00 Rp 15,867,670.00 pemasukan konter
22-Jun Rp 1,250,000.00 Rp 17,117,670.00 pemasukan konter
22-Jun Rp 750,000 Rp 16,367,670.00 biaya operasional
23-Jun Rp 950,000.00 Rp 17,317,670.00 pemasukan konter
24-Jun Rp 1,750,000.00 Rp 19,067,670.00 pemasukan konter
25-Jun Rp 12,500,000.00 Rp 31,567,670.00 pemasukan konter
25-Jun Rp 12,000,000 Rp 19,567,670.00 topup konter
25-Jun Rp 7,500,000 Rp 12,067,670.00 pembayaran cicilan
26-Jun Rp 4,500,000.00 Rp 16,567,670.00 pemasukan konter
27-Jun Rp 2,135,000.00 Rp 18,702,670.00 pemasukan konter
27-Jun Rp 16,500,000.00 Rp 35,202,670.00 pemasukan pabrik
27-Jun Rp 1,000,000 Rp 34,202,670.00 biaya operasional
28-Jun Rp 1,350,000.00 Rp 35,552,670.00 pemasukan konter
29-Jun Rp 1,452,000.00 Rp 37,004,670.00 pemasukan konter
29-Jun Rp 6,500,000 Rp 30,504,670.00 topup konter
30-Jun Rp 2,750,000.00 Rp 33,254,670.00 pemasukan konter
30-Jun Rp 1,000,000 Rp 32,254,670.00 Gaji Kantin
30-Jun Rp 1,250,000 Rp 31,004,670.00 Gaji Konter
Saldo Akhir Rp 31,004,670.00
 Laporan Laba Rugi
Bulan Juni 2023

Pendapatan Rp 143,554,670
Biaya - biaya :
Modal Rp 94,000,000.00
biaya Gaji/upah Rp 2,250,000.00
biaya operasional Rp 3,300,000.00
biaya Cicilan Rp 13,000,000.00

Total Biaya Rp 112,550,000.00

Laba Rp 31,004,670.00