AREA : OIEJ3

DIVISI : CONSUMER PRODUCT ( 04 )

DEPARTEMEN : PENJUALAN ( 02 )
SUB AREA : LOMBOK

REKAPITULASI BIAYA OPERASIONAL

PERIODE 1-31 MARET 2024

NO. JENIS BIAYA JUMLAH NO. JENIS BIAYA JUMLAH

A BIAYA UTILITY (8504) G BIAYA BANK (8516)
A1 P.L.N G1 B. Kliring
Sub Total Biaya PLN - Sub Total Biaya Bank -

B BIAYA OPR Kantor (8505) H BIAYA ADMINISTRASI (8515)

B1 Kebutuhan R/T H1 Foto Copy
B2 Honor Pembantu R/T H2 Kertas F4,Tinta print, ATK,
B3 Honor penjaga Mess H3 Materai +Nota
B4 P.D.A.M H4 Isolasi, Plastik, Karet
B5 Keamanan Mess H5 Print/Internet
Sub Total - Sub Total -

C BIAYA PTT (8514) I BIAYA Perbaikan/Perawatan Mess (8512)

C1 Telephone + Speedy I1 Listrik
C2 Faximile I2 Paku
C3 Pos I3 Ongkos Tukang
C4 Print Out Telephone I4 Lampu, Kabel, dll
C5 Voucher Pulsa data Telkomsel I5 Lain-lain
C6 Scan I6 Perbaikan Saluran Air
Sub Total - Sub Total -

D BIAYA Perl. Komp (8513) J BIAYA SUMBANGAN (8510)

D1 Mouse J1 Sumbangan
D2 Keyboard J2 Restribusi Lingkungan
D3 Tinta, Pita, Servis Printer Sub Total -
Sub Total -
JUMLAH Rp.
NO KODE PERKIRAAN
E BIAYA Service (8503) (A s/d J)
E1 Printer 1 8504,000000-15164K0200 -
E2 2 8505,000000-15164K0200 -
Sub Total - 3 8514,000000-15164K0200 -
4 8513,000000-15164K0200 -
F BIAYA Keamanan Kendaraan (8105) 5 8503,000000-15164K0200 -
F1 Keamanan Mobil 6 8105,000000-15164K0200 -
F2 Sewa Lahan Parkir 7 8516,000001-15164K0200 -
Sub Total - 8 8515,000000-15164K0200 -
9 8512,000000-15164K0200 -
K BIAYA Internal meeting ( 8526 ) 10 8590,000000-15164K0200 -
K1 11 8526,050000-15164K0200 -
K2 12 8507,000000-15164K0200 -
Sub Total - TOTAL -

L BIAYA External meeting ( 8507 )

L1
L2
Sub Total -

DIBUAT OLEH : DIPERIKSA OLEH : DIKETAHUI OLEH :

VALERINO PONTO GAGAR ADMIN MAULANA OZI