CREDITU UNIAUN PAUN MORIS - CU PAMOR

NERACA SALDO
PERIODE : 1-30 NOVEMBRO 2022
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 652.43 -
120 Bank BNCTL 221.68 -
121 Bank BNCTL DEPOZITO 21,000.00
150 Piutang Anggota 447,777.30 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang COOPMART 18,932.50
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 2,667.41 -
201 Biaya Administrasi Pinjaman FHM 4,337.16 -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 2,494.85 -
349 Akm. Penyusutan Peralatan 1,616.67
370 Kendaraan 2,550.00 -
379 Akm. Penyusutan Kendaraan 515.82
600 Bunga Pinjaman 18,903.09
603 Provisi - 5,133.50
604 Uang pangkal - 1,835.00
610 Jasa Bunga Bank - 397.15
612 Pendapatan Lain-Lain - 2,291.25
619 Denda - 1,196.40
621 Administrasi Penarikan Diri - 320.74
710 Biaya RAT - -
711 Biaya Rapat Pengurus 50.00 -
712 Biaya Telepon 112.00 -
715 Biaya Transportasi 335.25 -
718 Iuran Solidaritas/ Insentivo lori MF 808.80 -
720 Biaya Gaji Karyawan 3,050.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 1,981.85 -
731 Biaya Komsumsi 1,083.75 -
723 Biaya/fee Fasilitator - -
740 Biaya Peny. Aktiva Peralatan kantor 721.73 -
741 Biaya Peny. Kendaraan 449.16
716 Biaya Sewa & Listrik 1,207.84
800 Biaya Administrasi Bank 18.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - FHM - 86,543.32
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
440 Dana Pengurus dan Pengawas - -
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - 0.00
443 Dana Pendidikan - 2,599.31
444 Dana Sosial - 277.77
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.67
446 Dana Resiko Kredit - 7,808.34
500 Simpanan Pokok 18,725.00
501 Simpanan Wajib 59,946.93
502 Simpanan Sukarela 280,149.65
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 4,572.35
540 Dana Cadangan Umum - 1,269.73
550 SHU Tahun Lalu - 4,303.51
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpanan Solduka 2,706.00
512 Simpanan Solkestra - 3,027.00
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 5,836.00
Jumlah ………………….. 510,451.71 510,451.71
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS - CU PAMOR
NERACA SALDO
PERIODE : 1-31 JULHO 2022
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 4,757.25 -
120 Bank BNCTL 123,454.40 -
121 Bank BNCTL DEPOZITO -
150 Piutang Anggota 223,864.62 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang Lain-Lain / -
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 2,667.25 -
201 Biaya Administrasi Pinjaman FHM #REF! -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 2,494.85 -
349 Akm. Penyusutan Peralatan 1,338.71
370 Kendaraan 2,550.00 -
379 Akm. Penyusutan Kendaraan 345.82
600 Bunga Pinjaman 7,672.90
603 Provisi - 2,395.80
604 Uang pangkal - 1,175.00
610 Jasa Bunga Bank - 326.37
612 Pendapatan Lain-Lain - 1,167.20
619 Denda - 528.80
621 Administrasi Penarikan Diri - 19.50
710 Biaya RAT - -
711 Biaya Rapat Pengurus - -
712 Biaya Telepon 57.00 -
715 Biaya Transportasi 135.50 -
718 Iuran Solidaritas/ Insentivo lori MF 583.00 -
720 Biaya Gaji Karyawan 1,750.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 1,128.20 -
731 Biaya Komsumsi 551.55 -
723 Biaya/fee Fasilitator - -
740 Biaya Peny. Aktiva Peralatan kantor 443.77 -
741 Biaya Peny. Kendaraan 279.16
716 Biaya Sewa & Listrik 761.76
800 Biaya Administrasi Bank 11.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - FHM - 92,725.00
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
440 Dana Pengurus dan Pengawas - -
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - 0.00
443 Dana Pendidikan - 1,939.31
444 Dana Sosial - 277.77
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.67
446 Dana Resiko Kredit - 5,070.64
500 Simpanan Pokok - 15,625.00
501 Simpanan Wajib - 52,201.93
502 Simpanan Sukarela - 165,481.79
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 4,572.35
540 Dana Cadangan Umum - 1,269.73
550 SHU Tahun Lalu - 4,303.51
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpana Solduka 2,386.00
512 Simpana Solkestra - 2,707.00
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 5,191.00
Jumlah ………………….. #REF! 369,198.31
 BUKU BESAR
NAMA PERK : HIBAH/DONASI NO. PERK : _
MUTASI SALDO
TANGGAL REF. URAIAN
DEBET KREDIT DEBET KREDIT
28 OKT RSM 750 750
31 NOV 15 RSUK 14 -21

BUKU BESAR
NAMA PERK : INVENTARIS NO. PERK : ________
MUTASI SALDO
TANGGAL REF. URAIAN
DEBET KREDIT DEBET KREDIT
25 OKT RSUK 50 50
28 OKT RSM 750 800
31 NOV 15 RSUK 14 -21 800

BUKU BESAR
NAMA PERK : AK PENYUSUTAN INVENTARIS NO. PERK : ___740_____
MUTASI SALDO
TANGGAL REF. URAIAN
DEBET KREDIT DEBET KREDIT
31 NOV 15 RSUK 14 -21 13.33 13.33
 RINGKASAN SLIP MEMO (RSM)
PERIODE: 30 JUNI 2020

NO. DEBET KREDIT

TANGGAL BUKTI SHU P'alatn By. Kas Dana Dana Dana Hibah/ AK.
(RSM) 2019 Kantor Penyusutan RAT Cadangan Pendidikan Donasi Penyusutan
30-Jun-20 RSM 02 1,375.97 1,375.97 200 75.30 75.3 1025.37
30-Jun-20 RSM 03 $ 120.00 120.00 120.00
30-Jun-20 RSM 04 21.94 21.94 21.94

TOTAL 200 75.30 75.3 21.94

TOTAL

1,375.97
120.00
21.94
-
-
-
-
-
-
 BUKU BESAR
NAMA PERK : BANK NO. PERK : _
MUTASI SALDO
TANGGAL REF. URAIAN
DEBET KREDIT DEBET KREDIT
20/09/2015 RSUK 150.00 0 150.00 0
04 OKT RSUK 3,000.00 3,150.00
16 OKT RSUM 2000.00 1,150.00
31 NOV 15 RSUK 14 -21 $ 6,000.00 7,150.00

BUKU BESAR
NAMA PERK : BY TELEPON NO. PERK : ________
MUTASI SALDO
TANGGAL REF. URAIAN
DEBET KREDIT DEBET KREDIT
21-Sep RSUK 5 0 5
20 OKT RSUK 5 10
31 NOV 15 RSUK 14 -21 #REF! #REF!
 BUKU KAS HARIAN
TAHUN : 2015 Hal : ______
TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO
1-Sep RSUM 105.00 105.00
5-Sep RSUM 70.00 175.00
5-Sep RSUK 5.00 170.00
10-Sep RSUM 340.00 510.00
15-Sep RSUK 120.00 390.00
15-Sep RSUM 1.20 - 391.20
20-Sep RSUK 150.00 241.20
21-Sep RSUK 15.00 226.20
25-Sep RSUM 150.00 376.20
01 OKT RSUM 4,800.00 5,176.20
04 OKT RSUK 3,004.00 2,172.20
06 OKT RSUM 220.00 2,392.20
10 OKT RSUM 8.00 2,400.20
10 OKT RSUK 400.00 2,000.20
15 OKT RSUM 43.60 2,043.80
16 OKT RSUM 2,000.00 4,043.80
16 OKT RSUM 40.00 4,083.80
16 OKT RSUK 2,000.00 2,083.80
20 OKT RSUK 10.00 2,073.80
25 OKT RSUK 50.00 2,023.80
28 OKT RSUM 10,000.00 12,023.80
30 OKT RSUM 260.00 12,283.80
30 OKT RSUK 25.00 12,258.80
Hari ini tanggal, 31 Oktober 2015, buku kas haarian 12,258.80
Koperasi Lemorai ditutup dengan saldo sebesar ………………… 12,258.80

Dibuat oleh : Diketahui oleh :

Kasir

Saldo per 31 Okt 2015 $ 12,258.80

1-Nov-15 Bayar Bunga Sisuka - 8.33 $ 12,250.47
Bayar Bunga Sisuka 10.41 $ 12,240.06
Bayar Bunga Sinatal 1.25 $ 12,238.81
2-Nov-15 PA Chico 1,000.00 $ 11,238.81
Terima Provisi 20.00 $ 11,258.81
5-Nov-15 SETOR KE BANK & TRANSPORT 6,004.00 $ 5,254.81
8-Nov-15 TERIMA Samuel 60.00 $ 5,314.81
TERIMA Maria 60.00 $ 5,374.81
TERIMA Pedro 60.00 $ 5,434.81
10-Nov-15 terima Nina 56.00 $ 5,490.81
terima Mausoko 56.00 $ 5,546.81
15-Nov-15 Terima Abrao 21.20 $ 5,568.01
Terima Joao 21.20 $ 5,589.21
18-Nov-15 BY. ADMIN & UMUM 25.00 $ 5,564.21
20-Nov-15 By. Tlpnon 5.00 $ 5,559.21
By. Listrik 10.00 $ 5,549.21
By. Rapat Pengurus 5.00 $ 5,544.21
25-Nov-15 Regis FHM; SP, SW, UP 140.00 $ 5,404.21
28-Nov-15 (By INSENTIV 35.00 $ 5,369.21
29-Nov-15 RSUM 0044-0045 ( Afons & Silas) 254.00 $ 5,623.21
30-Nov-15 RSUM 0044-0046 (CHICO) 130.00 $ 5,753.21

738.40 7,243.99 $ (6,505.59)

$ 5,753.21
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS - CU PAMOR
NERACA SALDO
PERIODE : 1-28 FEVEREIRO 2023
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 16,495.42 -
120 Bank BNCTL 9,541.47 -
121 Bank BNCTL DEPOZITO 25,000.00
150 Piutang Anggota 478,397.57 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang COOPMART 18,932.50
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 3,513.78 -
201 Biaya Administrasi Pinjaman FHM 309.08 -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 2,494.85 -
349 Akm. Penyusutan Peralatan 1,825.14
370 Kendaraan 2,550.00 -
379 Akm. Penyusutan Kendaraan 643.32
600 Bunga Pinjaman 6,896.95
603 Provisi - 898.50
604 Uang pangkal - 450.00
610 Jasa Bunga Bank - 13.28
612 Pendapatan Lain-Lain - 154.30
619 Denda - 81.79
621 Administrasi Penarikan Diri - 335.55
710 Biaya RAT - -
711 Biaya Rapat Pengurus - -
712 Biaya Telepon 21.00 -
715 Biaya Transportasi 68.13 -
718 Iuran Solidaritas/ Insentivo lori MF 40.00 -
720 Biaya Gaji Karyawan 964.30 -
730 Biaya Administrasi & Umum 1,353.87 -
731 Biaya Komsumsi 498.74 -
723 Biaya/fee Fasilitator/Tukang/Badaen 110.00 -
740 Biaya Peny. Aktiva Peralatan kantor 138.98 -
741 Biaya Peny. Kendaraan 85.00
716 Biaya Sewa & Listrik 130.12
800 Biaya Administrasi Bank 2.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - FHM - 81,907.06
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
440 Dana Pengurus dan Pengawas - 1,011.17
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - 337.05
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - 1,011.17
443 Dana Pendidikan - 2,910.91
444 Dana Sosial - 951.87
445 Dividen (BJS + BJP) - 10,112.22
446 Dana Resiko Kredit - 9,132.04
500 Simpanan Pokok 21,350.00
501 Simpanan Wajib 68,016.93
502 Simpanan Sukarela 324,625.96
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 4,572.35
540 Dana Cadangan Umum - 4,640.25
550 SHU Tahun Lalu - -
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpanan Solduka 3,236.00
512 Simpanan Solkestra - 3,657.00
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 11,399.51
Jumlah ………………….. 560,646.81 560,646.81
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS - CU PAMOR
NERACA SALDO
PERIODE : 1-31 JANEIRO 2023
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 5,943.33 -
120 Bank BNCTL 17,529.17 -
121 Bank BNCTL DEPOZITO 21,000.00
150 Piutang Anggota 466,874.40 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang COOPMART 18,932.50
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 3,303.74 -
201 Biaya Administrasi Pinjaman FHM 154.54 -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 2,494.85 -
349 Akm. Penyusutan Peralatan 1,755.65
370 Kendaraan 2,550.00 -
379 Akm. Penyusutan Kendaraan 600.82
600 Bunga Pinjaman 3,535.52
603 Provisi - 342.37
604 Uang pangkal - 205.00
610 Jasa Bunga Bank - -
612 Pendapatan Lain-Lain - 154.30
619 Denda - 48.49
621 Administrasi Penarikan Diri - 24.70
710 Biaya RAT - -
711 Biaya Rapat Pengurus - -
712 Biaya Telepon 10.00 -
715 Biaya Transportasi 17.50 -
718 Iuran Solidaritas/ Insentivo lori MF - -
720 Biaya Gaji Karyawan 329.30 -
730 Biaya Administrasi & Umum 47.75 -
731 Biaya Komsumsi 153.70 -
723 Biaya/fee Fasilitator/Tukang/Badaen 10.00 -
740 Biaya Peny. Aktiva Peralatan kantor 69.49 -
741 Biaya Peny. Kendaraan 42.50
716 Biaya Sewa & Listrik 130.12
800 Biaya Administrasi Bank 1.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - FHM - 83,452.48
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
440 Dana Pengurus dan Pengawas - 1,011.17
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - 337.05
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - 1,011.17
443 Dana Pendidikan - 2,665.91
444 Dana Sosial - 951.87
445 Dividen (BJS + BJP) - 10,112.22
446 Dana Resiko Kredit - 8,575.91
500 Simpanan Pokok 20,150.00
501 Simpanan Wajib 65,536.93
502 Simpanan Sukarela 311,850.74
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 4,572.35
540 Dana Cadangan Umum - 4,640.25
550 SHU Tahun Lalu - -
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpanan Solduka 3,096.00
512 Simpanan Solkestra - 3,467.00
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 11,019.51
Jumlah ………………….. 539,593.89 539,593.91
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS - CU PAMOR
NERACA SALDO
PERIODE : TUTUP BUKU 2022
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 3,787.11 -
120 Bank BNCTL 21,230.17 -
121 Bank BNCTL DEPOZITO -
150 Piutang Anggota 461,459.29 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang COOPMART 18,932.50
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 3,303.70 -
201 Biaya Administrasi Pinjaman FHM 4,491.70 -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 2,494.85 -
349 Akm. Penyusutan Peralatan 1,686.16
370 Kendaraan 2,550.00 -
379 Akm. Penyusutan Kendaraan 558.32
600 Bunga Pinjaman 22,411.89
603 Provisi - 5,558.70
604 Uang pangkal - 1,915.00
610 Jasa Bunga Bank - 406.64
612 Pendapatan Lain-Lain - 3,036.25
619 Denda - 1,329.70
621 Administrasi Penarikan Diri - 345.69
710 Biaya RAT 2,000.00 -
711 Biaya Rapat Pengurus 50.00 -
712 Biaya Telepon 125.00 -
715 Biaya Transportasi 355.75 -
718 Iuran Solidaritas/ Insentivo lori MF 1,813.80 -
720 Biaya Gaji Karyawan 3,300.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 1,984.35 -
731 Biaya Komsumsi 1,212.37 -
723 Biaya/fee Fasilitator - -
740 Biaya Peny. Aktiva Peralatan kantor 791.22 -
741 Biaya Peny. Kendaraan 491.66
716 Biaya Sewa & Listrik 1,516.44
800 Biaya Administrasi Bank 19.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - FHM - 84,997.90
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
440 Dana Pengurus dan Pengawas - -
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - 0.00
443 Dana Pendidikan - 2,123.86
444 Dana Sosial - 277.77
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.67
446 Dana Resiko Kredit - 8,233.54
500 Simpanan Pokok 19,125.00
501 Simpanan Wajib 61,301.93
502 Simpanan Sukarela 296,298.79
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 4,572.35
540 Dana Cadangan Umum - 1,269.73
550 SHU Tahun Lalu - 4,303.51
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpanan Solduka 2,696.00
512 Simpanan Solkestra - 3,067.00
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 5,916.00
Jumlah ………………….. 531,908.91 531,908.91
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS - CU PAMOR
NERACA SALDO
PERIODE : 1-31 DEZEMBRO 2022
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 3,787.11 -
120 Bank BNCTL 21,230.17 -
121 Bank BNCTL DEPOZITO -
150 Piutang Anggota 461,459.29 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang COOPMART 18,932.50
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 3,303.70 -
201 Biaya Administrasi Pinjaman FHM 4,491.70 -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 2,494.85 -
349 Akm. Penyusutan Peralatan 1,686.16
370 Kendaraan 2,550.00 -
379 Akm. Penyusutan Kendaraan 558.32
600 Bunga Pinjaman 22,411.89
603 Provisi - 5,558.70
604 Uang pangkal - 1,915.00
610 Jasa Bunga Bank - 406.64
612 Pendapatan Lain-Lain - 3,036.25
619 Denda - 1,329.70
621 Administrasi Penarikan Diri - 345.69
710 Biaya RAT 2,000.00 -
711 Biaya Rapat Pengurus 50.00 -
712 Biaya Telepon 125.00 -
715 Biaya Transportasi 355.75 -
718 Iuran Solidaritas/ Insentivo lori MF 1,813.80 -
720 Biaya Gaji Karyawan 3,300.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 1,984.35 -
731 Biaya Komsumsi 1,212.37 -
723 Biaya/fee Fasilitator - -
740 Biaya Peny. Aktiva Peralatan kantor 791.22 -
741 Biaya Peny. Kendaraan 491.66
716 Biaya Sewa & Listrik 1,516.44
800 Biaya Administrasi Bank 19.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - FHM - 84,997.90
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
440 Dana Pengurus dan Pengawas - -
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - 0.00
443 Dana Pendidikan - 2,123.86
444 Dana Sosial - 277.77
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.67
446 Dana Resiko Kredit - 8,233.54
500 Simpanan Pokok 19,125.00
501 Simpanan Wajib 61,301.93
502 Simpanan Sukarela 296,298.79
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 4,572.35
540 Dana Cadangan Umum - 1,269.73
550 SHU Tahun Lalu - 4,303.51
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpanan Solduka 2,696.00
512 Simpanan Solkestra - 3,067.00
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 5,916.00
Jumlah ………………….. 531,908.91 531,908.91
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS - CU PAMOR
NERACA SALDO
PERIODE : 1-30 NOVEMBRO 2022
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 652.43 -
120 Bank BNCTL 221.68 -
121 Bank BNCTL DEPOZITO 21,000.00
150 Piutang Anggota 447,777.30 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang COOPMART 18,932.50
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 2,667.41 -
201 Biaya Administrasi Pinjaman FHM 4,337.16 -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 2,494.85 -
349 Akm. Penyusutan Peralatan 1,616.67
370 Kendaraan 2,550.00 -
379 Akm. Penyusutan Kendaraan 515.82
600 Bunga Pinjaman 18,903.09
603 Provisi - 5,133.50
604 Uang pangkal - 1,835.00
610 Jasa Bunga Bank - 397.15
612 Pendapatan Lain-Lain - 2,291.25
619 Denda - 1,196.40
621 Administrasi Penarikan Diri - 320.74
710 Biaya RAT - -
711 Biaya Rapat Pengurus 50.00 -
712 Biaya Telepon 112.00 -
715 Biaya Transportasi 335.25 -
718 Iuran Solidaritas/ Insentivo lori MF 808.80 -
720 Biaya Gaji Karyawan 3,050.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 1,981.85 -
731 Biaya Komsumsi 1,083.75 -
723 Biaya/fee Fasilitator - -
740 Biaya Peny. Aktiva Peralatan kantor 721.73 -
741 Biaya Peny. Kendaraan 449.16
716 Biaya Sewa & Listrik 1,207.84
800 Biaya Administrasi Bank 18.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - FHM - 86,543.32
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
440 Dana Pengurus dan Pengawas - -
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - 0.00
443 Dana Pendidikan - 2,599.31
444 Dana Sosial - 277.77
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.67
446 Dana Resiko Kredit - 7,808.34
500 Simpanan Pokok 18,725.00
501 Simpanan Wajib 59,946.93
502 Simpanan Sukarela 280,149.65
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 4,572.35
540 Dana Cadangan Umum - 1,269.73
550 SHU Tahun Lalu - 4,303.51
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpanan Solduka 2,706.00
512 Simpanan Solkestra - 3,027.00
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 5,836.00
Jumlah ………………….. 510,451.71 510,451.71
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS - CU PAMOR
NERACA SALDO
PERIODE : 1-31 OUTUBRO 2022
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 2,023.38 -
120 Bank BNCTL 213.19 -
121 Bank BNCTL DEPOZITO 21,000.00
150 Piutang Anggota 416,583.36 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang COOPMART 18,932.50
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 2,667.37 -
201 Biaya Administrasi Pinjaman FHM 4,172.62 -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 2,494.85 -
349 Akm. Penyusutan Peralatan 1,547.18
370 Kendaraan 2,550.00 -
379 Akm. Penyusutan Kendaraan 473.32
600 Bunga Pinjaman 15,553.45
603 Provisi - 4,587.80
604 Uang pangkal - 1,730.00
610 Jasa Bunga Bank - 387.66
612 Pendapatan Lain-Lain - 2,291.25
619 Denda - 988.45
621 Administrasi Penarikan Diri - 286.85
710 Biaya RAT - -
711 Biaya Rapat Pengurus 50.00 -
712 Biaya Telepon 77.00 -
715 Biaya Transportasi 319.50 -
718 Iuran Solidaritas/ Insentivo lori MF 693.00 -
720 Biaya Gaji Karyawan 2,800.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 1,716.70 -
731 Biaya Komsumsi 938.75 -
723 Biaya/fee Fasilitator - -
740 Biaya Peny. Aktiva Peralatan kantor 652.24 -
741 Biaya Peny. Kendaraan 406.66
716 Biaya Sewa & Listrik 1,207.84
800 Biaya Administrasi Bank 17.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - FHM - 88,088.74
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
440 Dana Pengurus dan Pengawas - -
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - 0.00
443 Dana Pendidikan - 2,494.31
444 Dana Sosial - 277.77
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.67
446 Dana Resiko Kredit - 7,262.64
500 Simpanan Pokok 18,225.00
501 Simpanan Wajib 58,311.93
502 Simpanan Sukarela 255,027.84
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 4,572.35
540 Dana Cadangan Umum - 1,269.73
550 SHU Tahun Lalu - 4,303.51
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpanan Solduka 2,653.50
512 Simpanan Solkestra - 2,974.50
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 5,731.00
Jumlah ………………….. 479,515.96 479,515.96
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS - CU PAMOR
NERACA SALDO
PERIODE : 1-30 SETEMBRO 2022
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 4,353.88 -
120 Bank BNCTL 75,699.52 -
121 Bank BNCTL DEPOZITO 15,000.00
150 Piutang Anggota 326,547.92 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang Lain-Lain /
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 2,667.33 -
201 Biaya Administrasi Pinjaman FHM 4,018.08 -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 2,494.85 -
349 Akm. Penyusutan Peralatan 1,477.69
370 Kendaraan 2,550.00 -
379 Akm. Penyusutan Kendaraan 430.82
600 Bunga Pinjaman 12,243.26
603 Provisi - 3,814.90
604 Uang pangkal - 1,620.00
610 Jasa Bunga Bank - 375.49
612 Pendapatan Lain-Lain - 1,953.95
619 Denda - 653.80
621 Administrasi Penarikan Diri - 130.05
710 Biaya RAT - -
711 Biaya Rapat Pengurus 50.00 -
712 Biaya Telepon 72.00 -
715 Biaya Transportasi 273.50 -
718 Iuran Solidaritas/ Insentivo lori MF 683.00 -
720 Biaya Gaji Karyawan 2,550.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 1,696.70 -
731 Biaya Komsumsi 891.75 -
723 Biaya/fee Fasilitator - -
740 Biaya Peny. Aktiva Peralatan kantor 582.75 -
741 Biaya Peny. Kendaraan 364.16
716 Biaya Sewa & Listrik 1,073.28
800 Biaya Administrasi Bank 15.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - FHM - 89,634.16
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
440 Dana Pengurus dan Pengawas - -
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - 0.00
443 Dana Pendidikan - 2,384.31
444 Dana Sosial - 277.77
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.67
446 Dana Resiko Kredit - 6,489.74
500 Simpanan Pokok 17,650.00
501 Simpanan Wajib 56,436.93
502 Simpanan Sukarela 224,269.08
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 4,572.35
540 Dana Cadangan Umum - 1,269.73
550 SHU Tahun Lalu - 4,303.51
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpanan Solduka 2,593.50
512 Simpanan Solkestra - 2,914.50
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 5,611.00
Jumlah ………………….. 441,583.72 441,583.72
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS - CU PAMOR
NERACA SALDO
PERIODE : 1-31 AGOSTOO 2022
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 7,563.10 -
120 Bank BNCTL 100,675.31 -
121 Bank BNCTL DEPOZITO 15,000.00
150 Piutang Anggota 268,160.82 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang Lain-Lain / -
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 2,667.29 -
201 Biaya Administrasi Pinjaman FHM 3,863.54 -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 2,494.85 -
349 Akm. Penyusutan Peralatan 1,408.20
370 Kendaraan 2,550.00 -
379 Akm. Penyusutan Kendaraan 388.32
600 Bunga Pinjaman 9,955.10
603 Provisi - 3,015.40
604 Uang pangkal - 1,355.00
610 Jasa Bunga Bank - 349.28
612 Pendapatan Lain-Lain - 1,167.20
619 Denda - 584.70
621 Administrasi Penarikan Diri - 127.50
710 Biaya RAT -
711 Biaya Rapat Pengurus - -
712 Biaya Telepon 62.00 -
715 Biaya Transportasi 240.50 -
718 Iuran Solidaritas/ Insentivo lori MF 633.00 -
720 Biaya Gaji Karyawan 2,150.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 1,270.70 -
731 Biaya Komsumsi 754.15 -
723 Biaya/fee Fasilitator - -
740 Biaya Peny. Aktiva Peralatan kantor 513.26 -
741 Biaya Peny. Kendaraan 321.66
716 Biaya Sewa & Listrik 878.56
800 Biaya Administrasi Bank 13.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - FHM - 91,179.58
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
440 Dana Pengurus dan Pengawas - -
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - 0.00
443 Dana Pendidikan - 2,119.31
444 Dana Sosial - 277.77
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.67
446 Dana Resiko Kredit - 5,690.24
500 Simpanan Pokok - 16,350.00
501 Simpanan Wajib - 54,731.93
502 Simpanan Sukarela - 199,910.44
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 4,572.35
540 Dana Cadangan Umum - 1,269.73
550 SHU Tahun Lalu - 4,303.51
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpanan Solduka 2,458.50
512 Simpanan Solkestra - 2,779.50
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 5,341.00
Jumlah ………………….. 409,811.74 409,811.74
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS - CU PAMOR
NERACA SALDO
PERIODE : 1-31 JULHO 2022
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 4,757.25 -
120 Bank BNCTL 123,454.40 -
121 Bank BNCTL DEPOZITO -
150 Piutang Anggota 223,864.62 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang Lain-Lain / -
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 2,667.25 -
201 Biaya Administrasi Pinjaman FHM 3,709.00 -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 2,494.85 -
349 Akm. Penyusutan Peralatan 1,338.71
370 Kendaraan 2,550.00 -
379 Akm. Penyusutan Kendaraan 345.82
600 Bunga Pinjaman 7,672.90
603 Provisi - 2,395.80
604 Uang pangkal - 1,175.00
610 Jasa Bunga Bank - 326.37
612 Pendapatan Lain-Lain - 1,167.20
619 Denda - 528.80
621 Administrasi Penarikan Diri - 19.50
710 Biaya RAT - -
711 Biaya Rapat Pengurus - -
712 Biaya Telepon 57.00 -
715 Biaya Transportasi 135.50 -
718 Iuran Solidaritas/ Insentivo lori MF 583.00 -
720 Biaya Gaji Karyawan 1,750.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 1,128.20 -
731 Biaya Komsumsi 551.55 -
723 Biaya/fee Fasilitator - -
740 Biaya Peny. Aktiva Peralatan kantor 443.77 -
741 Biaya Peny. Kendaraan 279.16
716 Biaya Sewa & Listrik 761.76
800 Biaya Administrasi Bank 11.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - FHM - 92,725.00
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
440 Dana Pengurus dan Pengawas - -
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - 0.00
443 Dana Pendidikan - 1,939.31
444 Dana Sosial - 277.77
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.67
446 Dana Resiko Kredit - 5,070.64
500 Simpanan Pokok - 15,625.00
501 Simpanan Wajib - 52,201.93
502 Simpanan Sukarela - 165,481.79
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 4,572.35
540 Dana Cadangan Umum - 1,269.73
550 SHU Tahun Lalu - 4,303.51
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpanan Solduka 2,386.00
512 Simpanan Solkestra - 2,707.00
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 5,191.00
Jumlah ………………….. 369,198.31 369,198.31
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS - CU PAMOR
NERACA SALDO
PERIODE : 1-30 JUNHO 2022
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 607.25 -
120 Bank BNCTL 28,909.35 -
121 Bank BNCTL DEPOZITO 100,000.00
150 Piutang Anggota 192,979.07 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang Lain-Lain - -
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 1,605.00 -
201 Biaya Administrasi FHM - -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 5,044.85 -
600 Bunga Pinjaman 5,950.20
603 Provisi - 1,855.40
604 Uang pangkal - 1,010.00
610 Jasa Bunga Bank - 280.32
612 Pendapatan Lain-Lain - 833.80
619 Denda - 356.10
621 Administrasi Penarikan Diri - 19.50
710 Biaya RAT - -
711 Biaya Rapat Pengurus - -
712 Biaya Telepon 57.00 -
715 Biaya Transportasi 106.50 -
718 Iuran Solidaritas/ Insentivo lori MF 483.00 -
720 Biaya Gaji Karyawan 1,350.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 1,036.20 -
731 Biaya Komsumsi 429.30 -
723 Biaya/fee Fasilitator - -
740 Biaya Peny. Aktiva Tetap 610.34 -
716 Biaya Sewa & Listrik 761.76
800 Biaya Administrasi Bank 10.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - -
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
430 Akm. Penyusutan Peralatan & Bangunan 1,571.94
431 Biaya Bunga Deposito/SISUKA -
440 Dana Pengurus dan Pengawas - -
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - 0.00
443 Dana Pendidikan - 1,774.31
444 Dana Sosial - 277.77
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.67
446 Dana Resiko Kredit - 4,530.24
500 Simpanan Pokok - 14,800.00
501 Simpanan Wajib - 49,271.93
502 Simpanan Sukarela - 138,106.34
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 97,297.35
540 Dana Cadangan Umum - 1,269.73
550 SHU Tahun Lalu - 4,303.51
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpana Solduka 2,303.50
512 Simpana Solkestra - 2,674.50
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 5,026.00
Jumlah ………………….. 333,989.62 333,989.62
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS - CU PAMOR
NERACA SALDO
PERIODE : 1-31 MAIO 2022
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 5,154.74 -
120 Bank BNCTL 31,360.80 -
121 Bank BNCTL DEPOZITO 100,000.00
150 Piutang Anggota 163,633.07 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang Lain-Lain - -
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 1,455.00 -
201 Biaya Administrasi FHM - -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 5,044.85 -
600 Bunga Pinjaman 4,757.10
603 Provisi - 1,397.40
604 Uang pangkal - 810.00
610 Jasa Bunga Bank - 230.77
612 Pendapatan Lain-Lain - 744.00
619 Denda - 284.30
621 Administrasi Penarikan Diri - 19.50
710 Biaya RAT - -
711 Biaya Rapat Pengurus - -
712 Biaya Telepon 57.00 -
715 Biaya Transportasi 44.50 -
718 Iuran Solidaritas/ Insentivo lori MF 483.00 -
720 Biaya Gaji Karyawan 1,050.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 674.45 -
731 Biaya Komsumsi 377.80 -
723 Biaya/fee Fasilitator - -
740 Biaya Peny. Aktiva Tetap 498.55 -
716 Biaya Sewa & Listrik 612.20
800 Biaya Administrasi Bank 9.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - -
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
401 SINATAL - -
430 Akm. Penyusutan Peralatan & Bangunan 1,459.95
431 Biaya Bunga Deposito/SISUKA -
440 Dana Pengurus dan Pengawas - -
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - 0.00
443 Dana Pendidikan - 1,574.31
444 Dana Sosial - 277.77
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.67
446 Dana Resiko Kredit - 4,072.24
500 Simpanan Pokok - 13,800.00
501 Simpanan Wajib - 46,561.93
502 Simpanan Sukarela - 121,463.92
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 97,297.35
540 Dana Cadangan Umum - 1,269.73
550 SHU Tahun Lalu - 4,303.51
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpana Solduka 2,216.00
512 Simpana Solkestra - 2,587.00
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 4,851.00
Jumlah ………………….. 310,454.96 310,454.96
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS - CU PAMOR
NERACA SALDO
PERIODE : 1-30 ABRIL 2022
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 3,689.71 -
120 Bank BNCTL 32,815.59 -
121 Bank BNCTL DEPOZITO 100,000.00
150 Piutang Anggota 144,377.62 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang Lain-Lain - -
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 1,140.00 -
201 Biaya Administrasi FHM - -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 5,044.85 -
600 Bunga Pinjaman 3,614.25
603 Provisi - 1,042.90
604 Uang pangkal - 625.00
610 Jasa Bunga Bank - 185.56
612 Pendapatan Lain-Lain - 589.20
619 Denda - 133.60
621 Administrasi Penarikan Diri - 13.00
710 Biaya RAT - -
711 Biaya Rapat Pengurus - -
712 Biaya Telepon 27.00 -
715 Biaya Transportasi 26.50 -
718 Iuran Solidaritas/ Insentivo lori MF 448.00 -
720 Biaya Gaji Karyawan 750.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 633.45 -
731 Biaya Komsumsi 362.55 -
723 Biaya/fee Fasilitator - -
740 Biaya Peny. Aktiva Tetap 386.76 -
716 Biaya Sewa & Listrik 438.28
800 Biaya Administrasi Bank 9.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - -
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
401 SINATAL - -
430 Akm. Penyusutan Peralatan & Bangunan 1,347.96
431 Biaya Bunga Deposito/SISUKA -
440 Dana Pengurus dan Pengawas - -
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - 0.00
443 Dana Pendidikan - 1,389.31
444 Dana Sosial - 277.77
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.67
446 Dana Resiko Kredit - 3,717.74
500 Simpanan Pokok - 12,875.00
501 Simpanan Wajib - 43,674.18
502 Simpanan Sukarela - 107,217.17
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 98,032.25
540 Dana Cadangan Umum - 1,269.73
550 SHU Tahun Lalu - 4,303.51
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpana Solduka 2,218.50
512 Simpana Solkestra - 2,489.50
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 4,656.00
Jumlah ………………….. 290,149.31 290,149.31
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS - CU PAMOR
NERACA SALDO
PERIODE : 1-31 MARÇO 2022
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 1,258.03 -
120 Bank BNCTL 42,772.38 -
121 Bank BNCTL DEPOZITO 100,000.00
150 Piutang Anggota 120,134.32 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang Lain-Lain - -
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM #REF! -
201 Biaya Administrasi FHM - -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 4,539.85 -
600 Bunga Pinjaman - 2,653.25
603 Provisi - 677.40
604 Uang pangkal - 475.00
610 Jasa Bunga Bank - -
612 Pendapatan lain-lain - 455.00
619 Denda - 81.45
621 Administrasi Penarikan Diri - -
710 Biaya RAT - -
711 Biaya Rapat Pengurus - -
712 Biaya Telepon 27.00 -
715 Biaya Transportasi 20.50 -
718 Iuran Solidaritas/ Insentivo lori MF 430.00 -
720 Biaya Gaji Karyawan 450.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 560.00 -
731 Biaya Komsumsi 313.05 -
723 Biaya/fee Fasilitator - -
740 Biaya Peny. Aktiva Tetap 274.97 -
716 Biaya Sewa & Listrik 249.96
800 Biaya Administrasi Bank - -
403 Hutang Pada Pihak Lain - -
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
401 SINATAL - -
430 Akm. Penyusutan Peralatan & Bangunan 1,235.97
431 Biaya Bunga Deposito/SISUKA -
440 Dana Pengurus dan Pengawas - 0.00
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - 0.00
443 Dana Pendidikan - 1,239.31
444 Dana Sosial - 277.77
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.67
446 Dana Resiko Kredit - 3,352.24
500 Simpanan Pokok - 12,150.00
501 Simpanan Wajib - 40,964.18
502 Simpanan Sukarela - 95,057.97
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 98,312.75
540 Dana Cadangan Umum - 1,269.73
550 SHU Tahun Lalu - 4,303.51
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpana Solduka 2,178.50
512 Simpana Solkestra - 2,399.50
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 4,476.00
Jumlah ………………….. #REF! 272,036.71
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS - CU PAMOR
NERACA SALDO
PERIODE : 1-28 FEVEREIRO 2022
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 8,771.77 -
120 Bank BNCTL 37,728.17 -
121 Bank BNCTL DEPOZITO 100,000.00
150 Piutang Anggota 105,422.37 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang Lain-Lain - -
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 670.00 -
201 Biaya Administrasi FHM - -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 3,189.85 -
600 Bunga Pinjaman - 1,654.74
603 Provisi - 386.70
604 Uang pangkal - 305.00
610 Jasa Bunga Bank - -
612 Barang dan Jasa - -
619 Denda - 10.60
621 Administrasi Penarikan Diri - -
710 Biaya RAT - -
711 Biaya Rapat Pengurus - -
712 Biaya Telepon 12.00 -
715 Biaya Transportasi 12.00 -
718 Iuran Solidaritas/ Insentivo lori MF - -
720 Biaya Gaji Karyawan 300.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 98.50 -
731 Biaya Komsumsi - -
723 Biaya/fee Fasilitator - -
740 Biaya Peny. Aktiva Tetap 177.20 -
716 Biaya Sewa & Listrik 171.68
800 Biaya Administrasi Bank 213.19 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - -
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
401 SINATAL - -
430 Akm. Penyusutan Peralatan & Bangunan (1,138.20) -
431 Biaya Bunga Deposito/SISUKA -
440 Dana Pengurus dan Pengawas - 0.00
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - 0.00
443 Dana Pendidikan - 1,261.06
444 Dana Sosial - 277.77
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.67
446 Dana Resiko Kredit - 3,163.85
500 Simpanan Pokok - 11,475.00
501 Simpanan Wajib - 37,716.93
502 Simpanan Sukarela - 85,961.68
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 98,479.75
540 Dana Cadangan Umum - 1,269.73
550 SHU Tahun Lalu - 4,303.51
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpana Solduka 2,128.50
512 Simpana Solkestra - 2,299.50
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 4,276.00
Jumlah ………………….. 255,628.53 255,447.50
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS - CU PAMOR
NERACA SALDO
PERIODE : 31 JANEIRO 2022
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 9,329.61 -
120 Bank BNCTL 37,679.24 -
121 Bank BNCTL DEPOZITO 100,000.00
150 Piutang Anggota 94,667.92 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang Lain-Lain - -
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 670.00 -
201 Biaya Administrasi FHM - -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 3,189.85 -
600 Bunga Pinjaman - 997.85
603 Provisi - 166.00
604 Uang pangkal - 125.00
610 Jasa Bunga Bank - -
612 Barang dan Jasa - -
619 Denda - -
621 Administrasi Penarikan Diri - -
710 Biaya RAT - -
711 Biaya Rapat Pengurus - -
712 Biaya Telepon 2.00 -
715 Biaya Transportasi 9.00 -
718 Iuran Solidaritas/ Insentivo lori MF - -
720 Biaya Gaji Karyawan 150.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 1.50 -
731 Biaya Komsumsi DEBET -
723 Biaya/fee Fasilitator - -
740 Biaya Peny. Aktiva Tetap 88.60 -
716 Biaya Sewa & Listrik 89.80
800 Biaya Administrasi Bank 207.80 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - -
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
401 SINATAL - -
430 Akm. Penyusutan Peralatan & Bangunan (1,049.60) -
431 Biaya Bunga Deposito/SISUKA -
440 Dana Pengurus dan Pengawas - 0.00
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - 0.00
443 Dana Pendidikan - 1,486.96
444 Dana Sosial - 277.77
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.67
446 Dana Resiko Kredit - 2,943.15
500 Simpanan Pokok - 10,600.00
501 Simpanan Wajib - 34,181.93
502 Simpanan Sukarela - 81,673.63
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 98,914.75
540 Dana Cadangan Umum - 1,269.73
550 SHU Tahun Lalu - 4,303.51
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpana Solduka 1,871.00
512 Simpana Solkestra - 2,042.00
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - KREDIT
Jumlah ………………….. 245,035.72 241,330.46
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS - CU PAMOR
NERACA SALDO
PERIODE : 31 DEZEMBRO 2021
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 7,083.36 -
120 Bank BNCTL 137,526.82 -
150 Piutang Anggota 87,138.17 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang Lain-Lain - -
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 670.00 -
201 Biaya Administrasi FHM - -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 3,189.85 -
600 Bunga Pinjaman - 9,881.64
603 Provisi - 1,187.00
604 Uang pangkal - 975.00
610 Jasa Bunga Bank - 80.66
612 Barang dan Jasa - -
619 Denda - 39.90
621 Administrasi Penarikan Diri - 102.00
710 Biaya RAT 1,000.00 -
711 Biaya Rapat Pengurus 90.00 -
712 Biaya Telepon 23.00 -
715 Biaya Transportasi 74.75 -
718 Iuran Solidaritas/ Insentivo lori MF 109.00 -
720 Biaya Gaji Karyawan 2,500.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 1,175.70 -
731 Biaya Komsumsi 1,418.35 -
723 Biaya/fee Fasilitator 150.00 -
740 Biaya Peny. Aktiva Tetap 693.80 -
716 Biaya Sewa & Listrik 759.64
800 Biaya Administrasi Bank 14.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - -
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
401 SINATAL - -
430 Akm. Penyusutan Peralatan & Bangunan (894.34) -
431 Biaya Bunga Deposito/SISUKA -
440 Dana Pengurus dan Pengawas - 0.00
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - 0.00
443 Dana Pendidikan - 1,361.96
444 Dana Sosial - 277.77
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.67
446 Dana Resiko Kredit - 2,777.15
500 Simpanan Pokok - 9,975.00
501 Simpanan Wajib - 30,132.95
502 Simpanan Sukarela - 77,954.36
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 99,695.80
540 Dana Cadangan Umum - 1,269.73
550 SHU Tahun Lalu - -
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpana Solduka 1,586.00
512 Simpana Solkestra - 1,757.00
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 3,191.00
Jumlah ………………….. 242,722.10 242,722.10
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS - CU PAMOR
NERACA SALDO
PERIODE : 30 NOVEMBRO 2021
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 20,617.55 -
120 Bank BNCTL 38,838.92 -
150 Piutang Anggota 67,283.77 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang Lain-Lain - -
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 590.00 -
201 Biaya Administrasi FHM - -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 3,189.85 -
600 Bunga Pinjaman - 8,999.14
603 Provisi - 860.60
604 Uang pangkal - 795.00
610 Jasa Bunga Bank - 51.10
612 Barang dan Jasa - -
619 Denda - 39.90
621 Administrasi Penarikan Diri - 102.00
710 Biaya RAT - -
711 Biaya Rapat Pengurus 30.00 -
712 Biaya Telepon 23.00 -
715 Biaya Transportasi 25.25 -
718 Iuran Solidaritas/ Insentivo lori MF 55.00 -
720 Biaya Gaji Karyawan 2,350.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 1,148.95 -
731 Biaya Komsumsi 1,283.10 -
723 Biaya/fee Fasilitator 150.00 -
740 Biaya Peny. Aktiva Tetap 605.20 -
716 Biaya Sewa & Listrik 677.16
800 Biaya Administrasi Bank 14.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - -
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
401 SINATAL - -
430 Akm. Penyusutan Peralatan & Bangunan (872.40) -
431 Biaya Bunga Deposito/SISUKA -
440 Dana Pengurus dan Pengawas - 155.83
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - 155.83
443 Dana Pendidikan - 1,181.96
444 Dana Sosial - 277.77
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.67
446 Dana Resiko Kredit - 2,450.75
500 Simpanan Pokok - 9,075.00
501 Simpanan Wajib - 28,602.95
502 Simpanan Sukarela - 72,376.06
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 2,964.55
540 Dana Cadangan Umum - 1,269.73
550 SHU Tahun Lalu - -
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpana Solduka 1,496.00
512 Simpana Solkestra - 1,667.00
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 3,011.00
Jumlah ………………….. 136,009.35 136,009.35
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS - CU PAMOR
NERACA SALDO
PERIODE : 31 OUTUBRO 2021
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 14,540.55 -
120 Bank BNCTL 38,838.92 -
150 Piutang Anggota 64,417.73 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang Lain-Lain - -
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 520.00 -
201 Biaya Administrasi FHM - -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 1,989.85 -
600 Bunga Pinjaman - 7,934.99
603 Provisi - 716.40
604 Uang pangkal - 705.00
610 Jasa Bunga Bank - 51.10
612 Barang dan Jasa - -
619 Denda - 39.90
621 Administrasi Penarikan Diri - 102.00
710 Biaya RAT - -
711 Biaya Rapat Pengurus 30.00 -
712 Biaya Telepon 23.00 -
715 Biaya Transportasi 20.25 -
718 Iuran Solidaritas/ Insentivo lori MF 40.00 -
720 Biaya Gaji Karyawan 2,200.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 1,000.70 -
731 Biaya Komsumsi 799.90 -
723 Biaya/fee Fasilitator 150.00 -
740 Biaya Peny. Aktiva Tetap 516.60 -
716 Biaya Sewa & Listrik 586.16
800 Biaya Administrasi Bank 14.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - -
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
401 SINATAL - -
430 Akm. Penyusutan Peralatan & Bangunan (783.80) -
431 Biaya Bunga Deposito/SISUKA -
440 Dana Pengurus dan Pengawas - 155.83
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - 155.83
443 Dana Pendidikan - 1,091.96
444 Dana Sosial - 277.77
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.67
446 Dana Resiko Kredit - 2,306.55
500 Simpanan Pokok - 8,625.00
501 Simpanan Wajib - 27,077.95
502 Simpanan Sukarela - 66,178.12
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 2,964.55
540 Dana Cadangan Umum - 1,269.73
550 SHU Tahun Lalu - -
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpana Solduka 1,446.00
512 Simpana Solkestra - 1,617.00
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 2,911.00
Jumlah ………………….. 124,903.86 126,103.86
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS - CU PAMOR
NERACA SALDO
PERIODE : 30 SETEMBRO 2021
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 13,916.11 -
120 Bank BNCTL 38,838.92 -
150 Piutang Anggota 58,736.03 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang Lain-Lain - -
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 465.00 -
201 Biaya Administrasi FHM - -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 1,989.85 -
600 Bunga Pinjaman - 7,006.79
603 Provisi - 586.40
604 Uang pangkal - 580.00
610 Jasa Bunga Bank - 51.10
612 Barang dan Jasa - -
619 Denda - 39.90
621 Administrasi Penarikan Diri - 102.00
710 Biaya RAT - -
711 Biaya Rapat Pengurus 30.00 -
712 Biaya Telepon 23.00 -
715 Biaya Transportasi 14.50 -
718 Iuran Solidaritas/ Insentivo lori MF 40.00 -
720 Biaya Gaji Karyawan 2,050.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 728.45 -
731 Biaya Komsumsi 737.15 -
723 Biaya/fee Fasilitator 150.00 -
740 Biaya Peny. Aktiva Tetap 461.33 -
716 Biaya Sewa & Listrik 546.40
800 Biaya Administrasi Bank 14.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - -
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
401 SINATAL - -
430 Akm. Penyusutan Peralatan & Bangunan (728.53) -
431 Biaya Bunga Deposito/SISUKA -
440 Dana Pengurus dan Pengawas - 155.83
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - 155.83
443 Dana Pendidikan - 966.96
444 Dana Sosial - 277.77
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.67
446 Dana Resiko Kredit - 2,176.55
500 Simpanan Pokok - 8,000.00
501 Simpanan Wajib - 25,742.95
502 Simpanan Sukarela - 61,754.67
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 2,964.55
540 Dana Cadangan Umum - 1,269.73
550 SHU Tahun Lalu - -
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpana Solduka 1,378.50
512 Simpana Solkestra - 1,549.50
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 2,776.00
Jumlah ………………….. 118,012.21 118,012.21
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS - CU PAMOR
NERACA SALDO
PERIODE : 30 AGOSTO 2021
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 9,286.44 -
120 Bank BNCTL 38,838.92 -
150 Piutang Anggota 58,626.13 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang Lain-Lain - -
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 400.00 -
201 Biaya Administrasi FHM - -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 1,989.85 -
600 Bunga Pinjaman - 6,155.49
603 Provisi - 516.40
604 Uang pangkal - 480.00
610 Jasa Bunga Bank - 51.10
612 Barang dan Jasa - -
619 Denda - 32.95
621 Administrasi Penarikan Diri - 97.00
710 Biaya RAT - -
711 Biaya Rapat Pengurus 30.00 -
712 Biaya Telepon 23.00 -
715 Biaya Transportasi 14.50 -
718 Iuran Solidaritas/ Insentivo lori MF 20.00 -
720 Biaya Gaji Karyawan 1,900.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 728.45 -
731 Biaya Komsumsi 694.75 -
723 Biaya/fee Fasilitator 150.00 -
740 Biaya Peny. Aktiva Tetap 406.06 -
716 Biaya Sewa & Listrik 508.32
800 Biaya Administrasi Bank 14.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - -
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
401 SINATAL - -
430 Akm. Penyusutan Peralatan & Bangunan (673.26) -
431 Biaya Bunga Deposito/SISUKA -
440 Dana Pengurus dan Pengawas - 155.83
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - 155.83
443 Dana Pendidikan - 866.96
444 Dana Sosial - 277.77
445 Dividen (BJS + BJP) - 1,870.35
446 Dana Resiko Kredit - 2,106.55
500 Simpanan Pokok - 7,500.00
501 Simpanan Wajib - 24,672.95
502 Simpanan Sukarela - 57,753.19
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 2,964.55
540 Dana Cadangan Umum - 1,269.73
550 SHU Tahun Lalu - -
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpana Solduka 1,378.50
512 Simpana Solkestra - 1,499.50
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 2,676.00
Jumlah ………………….. 112,957.16 112,957.16
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS - CU PAMOR
NERACA SALDO
PERIODE : 31 JULHO 2021
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 6,400.04 -
120 Bank BNCTL 38,838.92 -
150 Piutang Anggota 56,924.53 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang Lain-Lain - -
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 380.00 -
201 Biaya Administrasi FHM - -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 1,989.85 -
600 Bunga Pinjaman - 5,525.09
603 Provisi - 451.30
604 Uang pangkal - 350.00
610 Jasa Bunga Bank - 51.10
612 Barang dan Jasa - -
619 Denda - 28.80
621 Administrasi Penarikan Diri - 90.00
710 Biaya RAT - -
711 Biaya Rapat Pengurus 30.00 -
712 Biaya Telepon 23.00 -
715 Biaya Transportasi 14.50 -
718 Iuran Solidaritas/ Insentivo lori MF 20.00 -
720 Biaya Gaji Karyawan 1,750.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 723.45 -
731 Biaya Komsumsi 659.25 -
723 Biaya/fee Fasilitator 150.00 -
740 Biaya Peny. Aktiva Tetap 350.79 -
716 Biaya Sewa & Listrik 407.12
800 Biaya Administrasi Bank 14.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - -
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
401 SINATAL - -
430 Akm. Penyusutan Peralatan & Bangunan (617.99) -
431 Biaya Bunga Deposito/SISUKA -
440 Dana Pengurus dan Pengawas - 155.83
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - 155.83
443 Dana Pendidikan - 736.96
444 Dana Sosial - 277.77
445 Dividen (BJS + BJP) - 1,870.35
446 Dana Resiko Kredit - 2,041.45
500 Simpanan Pokok - 6,850.00
501 Simpanan Wajib - 23,392.95
502 Simpanan Sukarela - 56,115.24
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 2,964.55
540 Dana Cadangan Umum - 1,269.73
550 SHU Tahun Lalu - -
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpana Solduka 1,303.50
512 Simpana Solkestra - 1,424.50
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 2,526.00
Jumlah ………………….. 108,057.46 108,057.46
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS - CU PAMOR
NERACA SALDO
PERIODE : 30 JUNHO 2021
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 4,592.88 -
120 Bank BNCTL 38,838.92 -
150 Piutang Anggota 54,936.79 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang Lain-Lain - -
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 320.00 -
201 Biaya Administrasi FHM - -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 1,989.85 -
600 Bunga Pinjaman - 4,690.49
603 Provisi - 366.80
604 Uang pangkal - 225.00
610 Jasa Bunga Bank - 51.10
612 Barang dan Jasa - -
619 Denda - 22.00
621 Administrasi Penarikan Diri - 90.00
710 Biaya RAT - -
711 Biaya Rapat Pengurus 30.00 -
712 Biaya Telepon 23.00 -
715 Biaya Transportasi 14.50 -
718 Iuran Solidaritas - -
720 Biaya Gaji Karyawan 1,500.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 598.45 -
731 Biaya Komsumsi 631.85 -
723 Biaya/fee Fasilitator 150.00 -
740 Biaya Peny. Aktiva Tetap 295.52 -
716 Biaya Sewa & Listrik 266.56
800 Biaya Administrasi Bank 14.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - -
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
401 SINATAL - -
430 Akm. Penyusutan Peralatan & Bangunan (562.72) -
431 Biaya Bunga Deposito/SISUKA -
440 Dana Pengurus dan Pengawas - -
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - -
443 Dana Pendidikan - 300.30
444 Dana Sosial - 121.94
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.38
446 Dana Resiko Kredit - 1,956.95
500 Simpanan Pokok - 6,225.00
501 Simpanan Wajib - 22,502.95
502 Simpanan Sukarela - 53,330.05
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 4,321.28
540 Dana Cadangan Umum - 802.24
550 SHU Tahun Lalu - 3,116.62
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpana Solduka 1,307.00
512 Simpana Solkestra - 1,352.00
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 2,381.00
Jumlah ………………….. 103,639.60 103,639.60
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS - CU PAMOR
NERACA SALDO
PERIODE : 31 MAIO 2021
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 6,586.89 -
120 Bank BNCTL 38,838.92 -
150 Piutang Anggota 49,388.39 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang Lain-Lain - -
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 270.00 -
201 Biaya Administrasi FHM - -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 1,989.85 -
600 Bunga Pinjaman - 4,117.24
603 Provisi - 269.50
604 Uang pangkal - 140.00
610 Jasa Bunga Bank - 51.10
612 Barang dan Jasa - -
619 Denda - 22.00
621 Administrasi Penarikan Diri - 90.00
710 Biaya RAT - -
711 Biaya Rapat Pengurus 30.00 -
712 Biaya Telepon 23.00 -
715 Biaya Transportasi 14.50 -
718 Iuran Solidaritas - -
720 Biaya Gaji Karyawan 1,250.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 308.45 -
731 Biaya Komsumsi 564.85 -
723 Biaya/fee Fasilitator 150.00 -
740 Biaya Peny. Aktiva Tetap 240.25 -
716 Biaya Sewa & Listrik 204.60
800 Biaya Administrasi Bank 14.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - -
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
401 SINATAL - -
430 Akm. Penyusutan Peralatan & Bangunan (507.45) -
431 Biaya Bunga Deposito/SISUKA -
440 Dana Pengurus dan Pengawas - -
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - -
443 Dana Pendidikan - 215.30
444 Dana Sosial - 121.94
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.38
446 Dana Resiko Kredit - 1,859.65
500 Simpanan Pokok - 5,800.00
501 Simpanan Wajib - 21,367.95
502 Simpanan Sukarela - 51,744.55
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 4,321.28
540 Dana Cadangan Umum - 802.24
550 SHU Tahun Lalu - 3,116.62
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpana Solduka 1,259.50
512 Simpana Solkestra - 1,304.50
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 2,286.00
Jumlah ………………….. 99,366.25 99,366.25
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS
NERACA SALDO
PERIODE : 30 ABRIL 2021
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 4,379.12 -
120 Bank BNCTL 38,838.92 -
150 Piutang Anggota 49,388.89 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang Lain-Lain - -
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 245.00 -
201 Biaya Administrasi FHM - -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 1,989.85 -
600 Bunga Pinjaman - 3,360.64
603 Provisi - 201.00
604 Uang pangkal - 130.00
610 Jasa Bunga Bank - 51.10
612 Barang dan Jasa - -
619 Denda - 17.00
621 Administrasi Penarikan Diri - 85.00
710 Biaya RAT - -
711 Biaya Rapat Pengurus 30.00 -
712 Biaya Telepon 13.00 -
715 Biaya Transportasi 9.00 -
718 Iuran Solidaritas - -
720 Biaya Gaji Karyawan 1,000.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 308.45 -
731 Biaya Komsumsi 491.50 -
723 Biaya/fee Fasilitator 150.00 -
740 Biaya Peny. Aktiva Tetap 184.98 -
716 Biaya Sewa & Listrik 108.92
800 Biaya Administrasi Bank 14.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - -
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
401 SINATAL - -
430 Akm. Penyusutan Peralatan & Bangunan (452.18) -
431 Biaya Bunga Deposito/SISUKA -
440 Dana Pengurus dan Pengawas - -
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - -
443 Dana Pendidikan - 205.30
444 Dana Sosial - 121.94
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.38
446 Dana Resiko Kredit - 1,791.15
500 Simpanan Pokok - 5,750.00
501 Simpanan Wajib - 20,887.95
502 Simpanan Sukarela - 50,551.35
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 4,321.28
540 Dana Cadangan Umum - 802.24
550 SHU Tahun Lalu - 3,116.62
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpana Solduka 1,254.50
512 Simpana Solkestra - 1,299.50
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 2,276.00
Jumlah ………………….. 96,699.45 96,699.45
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS
NERACA SALDO
PERIODE : 31 MARSU 2021
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 7,801.67 -
120 Bank BNCTL 31,838.92 -
150 Piutang Anggota 50,610.09 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang Lain-Lain - -
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 190.00 -
201 Biaya Administrasi FHM - -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 1,989.85 -
600 Bunga Pinjaman - 2,608.59
603 Provisi - 158.00
604 Uang pangkal - 120.00
610 Jasa Bunga Bank - 51.10
612 Barang dan Jasa - -
619 Denda - 17.00
621 Administrasi Penarikan Diri - 85.00
710 Biaya RAT - -
711 Biaya Rapat Pengurus 30.00 -
712 Biaya Telepon 10.00 -
715 Biaya Transportasi 7.00 -
718 Iuran Solidaritas - -
720 Biaya Gaji Karyawan 750.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 258.20 -
731 Biaya Komsumsi 410.00 -
723 Biaya/fee Fasilitator 150.00 -
740 Biaya Peny. Aktiva Tetap 129.71 -
716 Biaya Sewa & Listrik 108.92
800 Biaya Administrasi Bank 14.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - -
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
401 SINATAL - -
430 Akm. Penyusutan Peralatan & Bangunan (396.91) -
431 Biaya Bunga Deposito/SISUKA -
440 Dana Pengurus dan Pengawas - -
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - -
443 Dana Pendidikan - 195.30
444 Dana Sosial - 221.94
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.38
446 Dana Resiko Kredit - 1,748.15
500 Simpanan Pokok - 5,700.00
501 Simpanan Wajib - 20,377.95
502 Simpanan Sukarela - 49,091.40
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 4,321.28
540 Dana Cadangan Umum - 802.24
550 SHU Tahun Lalu - 3,116.62
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpana Solduka 1,249.50
512 Simpana Solkestra - 1,294.50
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 2,266.00
Jumlah ………………….. 93,901.45 93,901.45
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS
NERACA SALDO
PERIODE : 28 FEVEREIRO 2021
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 3,345.70 -
120 Bank BNCTL 31,838.92 -
150 Piutang Anggota 53,121.23 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang Lain-Lain - -
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 150.00 -
201 Biaya Administrasi FHM - -
210 Bangunan -
340 Perlengkapan / Inventaris 1,340.00 -
600 Bunga Pinjaman - 1,846.13
603 Provisi - 129.00
604 Uang pangkal - 80.00
610 Jasa Bunga Bank - 51.10
612 Barang dan Jasa - -
619 Denda - 17.00
621 Administrasi Penarikan Diri - 85.00
710 Biaya RAT - -
711 Biaya Rapat Pengurus 30.00 -
712 Biaya Telepon - -
715 Biaya Transportasi 7.00 -
718 Iuran Solidaritas - -
720 Biaya Gaji Karyawan 250.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 258.20 -
731 Biaya Komsumsi 331.75 -
723 Biaya/fee Fasilitator 150.00 -
740 Biaya Peny. Aktiva Tetap 74.44 -
716 Biaya Sewa & Listrik 55.24
800 Biaya Administrasi Bank 14.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - -
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
401 SINATAL - -
430 Akm. Penyusutan Peralatan & Bangunan (341.64) -
431 Biaya Bunga Deposito/SISUKA -
440 Dana Pengurus dan Pengawas - -
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - -
443 Dana Pendidikan - 155.30
444 Dana Sosial - 221.94
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.38
446 Dana Resiko Kredit - 1,719.15
500 Simpanan Pokok - 5,500.00
501 Simpanan Wajib - 19,737.95
502 Simpanan Sukarela - 48,305.10
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 3,671.43
540 Dana Cadangan Umum - 802.24
550 SHU Tahun Lalu - 3,116.62
700 SHU Tahun Berjalan - -
511 Simpana Solduka 1,224.50
512 Simpana Solkestra - 1,269.50
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 2,216.00
Jumlah ………………….. 90,624.84 90,624.84
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS
NERACA SALDO
PERIODE : 31 JANEIRO 2021
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 6,649.69 -
120 Bank BNCTL 31,834.19 -
150 Piutang Anggota 50,622.58 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang Lain-Lain - -
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 150.00 -
201 Biaya Administrasi FHM - -
210 Bangunan - -
340 Perlengkapan / Inventaris 1,340.00 -
600 Bunga Pinjaman - 930.33
603 Provisi - 47.50
604 Uang pangkal - 45.00
610 Jasa Bunga Bank - 44.37
612 Barang dan Jasa - -
619 Denda - 10.20
621 Administrasi Penarikan Diri - 25.00
710 Biaya RAT - -
711 Biaya Rapat Pengurus 30.00 -
712 Biaya Telepon - -
715 Biaya Transportasi 2.00 -
718 Iuran Solidaritas - -
720 Biaya Gaji Karyawan - -
730 Biaya Administrasi & Umum 102.95 -
731 Biaya Komsumsi 94.25 -
723 Biaya/fee Fasilitator - -
740 Biaya Peny. Aktiva Tetap 37.22 -
716 Biaya Sewa & Listrik -
800 Biaya Administrasi Bank 12.00 -
403 Hutang Pada Pihak Lain - -
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 150.00
401 SINATAL - -
430 Akm. Penyusutan Peralatan (304.42) -
431 Biaya Bunga Deposito/SISUKA - -
440 Dana Pengurus dan Pengawas - -
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - -
443 Dana Pendidikan - 120.30
444 Dana Sosial - 221.94
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.38
446 Dana Resiko Kredit - 1,637.65
500 Simpanan Pokok - 5,400.00
501 Simpanan Wajib - 18,957.95
502 Simpanan Sukarela - 49,824.95
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 4,489.53
540 Dana Cadangan Umum - 802.24
550 SHU Tahun Lalu - 3,116.62
700 SHU Tahun Berjalan -
511 Simpana Solduka 1,152.00
512 Simpana Solkestra - 1,197.00
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 2,071.00
Jumlah ………………….. 90,570.46 90,570.46
 CREDITU UNIAUN PAUN MORIS
NERACA SALDO
PERIODE : 31 DESEMBER 2020
Neraca Saldo
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit
100 Kas 849.84 -
120 Bank BNCTL 28,410.00 -
150 Piutang Anggota 53,000.60 -
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu - -
180 Piutang Lain-Lain - -
191 Biaya Bayar Dimuka - -
200 Simpanan di FHM 150.00 -
201 Biaya Administrasi FHM - -
210 Bangunan - -
340 Perlengkapan / Inventaris 1,340.00 -
600 Bunga Pinjaman - 8,132.37
603 Provisi - 921.85
604 Uang pangkal - 405.00
610 Jasa Bunga Bank - -
612 Barang dan Jasa - -
619 Denda - 102.70
621 Administrasi Penarikan Diri - 64.50
710 Biaya RAT 500.00 -
711 Biaya Rapat Pengurus 110.00 -
712 Biaya Telepon 21.00 -
715 Biaya Transportasi 78.50 -
718 Iuran Solidaritas 40.00 -
720 Biaya Gaji Karyawan 4,098.00 -
730 Biaya Administrasi & Umum 365.25 -
731 Biaya Komsumsi 509.85 -
723 Biaya/fee Fasilitator 250.00 -
740 Biaya Peny. Aktiva Tetap 267.20 -
716 Biaya Sewa & Listrik 270.00
800 Biaya Administrasi Bank - -
403 Hutang Pada Pihak Lain - -
402 Deposito Berjangka / SISUKA/Investe - 125.00
401 SINATAL - -
430 Akm. Penyusutan Peralatan (267.20) -
431 Biaya Bunga Deposito/SISUKA - -
440 Dana Pengurus dan Pengawas - -
441 Dana Pemb. Daerah Kerja - -
442 Dana Kesejahteraan Karyawan - -
443 Dana Pendidikan - 75.30
444 Dana Sosial - 221.94
445 Dividen (BJS + BJP) - 0.38
446 Dana Resiko Kredit - 1,590.15
500 Simpanan Pokok - 5,175.00
501 Simpanan Wajib - 17,382.95
502 Simpanan Sukarela - 49,849.45
510 Simpanan Kapitalisasi - 326.50
520 Donasi / Hibah - 1,097.71
540 Dana Cadangan Umum - 802.24
550 SHU Tahun Lalu - -
700 SHU Tahun Berjalan -
511 Simpana Solduka 977.00
512 Simpana Solkestra - 1,022.00
513 Kontribusi Pembangunan Kantor - 1,721.00
Jumlah ………………….. 89,993.04 89,993.04
 CREDIT UNION LEMORAI
NERACA LAJUR
Periode : ………………………
Neraca Awal Mutasi Neraca Saldo Neraca Penyesuaian Sisa Hasil Usaha Neraca Akhir
No. Perk. Nama Perkiraan
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
100 Kas
120 Bank IMFTL
150 Piutang Anggota
159 Cad. Piutang Ragu-Ragu
180 Piutang Lain-Lain
191 Biaya Bayar Dimuka
200 Simpanan di FHM
201 Biaya Administrasi FHM
210 Bangunan
340 Perlengkapan / Inventaris
349 Akumulasi. Penyusutan Inventaris
600 Bunga Pinjaman
603 Provisi
604 Uang pangkal
610 Jasa Bunga Bank
612 Barang dan Jasa
619 Denda
710 Biaya RAT
711 Biaya Rapat Pengurus
712 Biaya Supervisi
715 By. Transport
718 Iuran Solidaritas
720 Biaya Gaji Karyawan
730 By. Administrasi & Umum
731 Biaya Komsumsi
732 Biaya Lain-Lain
740 Biaya Peny. Aktiva Tetap
800 Biaya Administrasi Bank
801 Biaya Pajak Bunga Bank
402 Deposito Berjangka / Sisuka
409 Dana RAT
431 Biaya Bunga Deposito
440 Dana Peng. & Pengawas
441 D. Pemb. Daerah Kerja
442 D. Kesej. Karyawan
443 Dana Pendidikan
444 Dana Sosial
445 Dividen (BJS + BJP)
446 Dana Resiko Kredit
500 Simpanan Pokok
501 Simpanan Wajib
502 Simpanan Sukarela
510 Simpanan Kapitalisasi
520 Donasi / Hibah
540 Dana Cadangan
550 SHU Tahun Lalu
700 SHU Tahun Berjalan
Jumlah …………………..
701 Laba / Rugi
 Chart Title
1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0
1

Series1 Series2
 JURNAL UMUM
Hal : ________

Tanggal No. Bukti Uraian NO. PERK Debet Kredit

01 Okt 2015 Kas 100 2,000.00
SISUKA 2,000.00
KAS 2,800.00
SISUKA 2,500.00
SINATAL 300.00
04 OKT BANK 3,000.00
SUK KAS 3,000.00
BIAYA TRANSPORT 4.00
SUK KAS 4.00
06 OKT KAS 55.00
SW 5.00
SS 50.00
KAS 55.00
SW 5.00
SS 50.00
KAS 55.00
SW 5.00
SS 50.00
KAS 55.00
SW 5.00
SS 50.00
10 OKT KAS 4.00
PROVISI 2.00
RESIKO KREDIT 2.00
Kas 4.00
PROVISI 2.00
RESIKO KREDIT 2.00
10 OKT PA 200.00
KAS 200.00
PA 200.00
KAS 200.00
15 OKT KAS 21.80
AP 20.00
BUNGA PINJAMAN 1.80
KAS 21.80
AP 20.00
BUNGA PINJAMAN 1.80
16 OKT KAS 2,000.00
BANK 2,000.00
16 OKT PA 1,000.00
KAS 1,000.00
PA 1,000.00
KAS 1,000.00
16 OKT Kas 20.00
PROVISI 10.00
RESIKO KREDIT 10.00
KAS 20.00
PROVISI 10.00
RESIKO KREDIT 10.00
20 OKT BIYA TELEPON 5.00
BIAYA RAPAT PENGURUS 5.00
KAS 10.00
25 OKT INVENTARIS 50.00
KAS 50.00
28 OKT INVENTARIS 750.00
HIBAH/DONASI 750.00
KAS 10,000.00
HUTANG 10,000.00
30 OKT KAS 130.00
AP 100.00
BUNGA PINJAMAN 30.00
KAS 130
AP 100.00
BUNGA PINJAMAN 30.00
31 OKT BIAYA TRANSPORT 25
KAS 25
1-Nov-15 14 By BUNGA SISUKA 602 8.33
KAS 8.33
15 By BUNGA SISUKA 10.41
KAS 10.41
16 By. BUNGA SINATAL 1.25
KAS 1.25
2-Nov-15 PA 1000
KAS 1000

2-Nov-15 36 KAS 100 20

S.FEE 10
R.KREDIT 443 10
5-Nov-15 16 BANK 6000
TRANSPOT 4
KAS 6004
8-Nov-15 37 KAS 60
SP 25
SW 5
UP 5
SS 25
38 KAS 60
SP 25
SW 5
UP 5
SS 25
39 KAS 60
SP 25
SW 5
 UP 5
SS 25
10-Nov-15 40 KAS 56
PA 50
BP 6
10-Nov-15 41 KAS 56
PA 50
BP 6
15-Nov-15 42 KAS 21.2
 CREDIT UNION PAUN MORIS'S LIST OF INVENTORY UP DATE IN MEI 20

No Name of inventory Date of bought Unity Qty

01 Meja & Kursi 25-Oct-20 set 1

02 Lap top 25-Oct-20 unit 1
03
04
10
11
12
Total

Nilai Depresiasi ida ne'e komesa aplika iha fulan Mei 2020.

RUMUS HARGA DEPRESIASI 570 190

Harga Perolehan/lamanya waktu pemakaian 3 tahun 15.83333
RY UP DATE IN MEI 2020
Unit Depresiat
Price ( IN Total Pric Economi ion for a Remarks
US cs Age
month
Dollar)
50.00 50.00 5 years 0.83
750.00 750.00 5 years 12.50

800 13.33

per tahun
per bulan