LAPORAN NERACA - Revisi AKHIR - 2020
LAPORAN NERACA - Revisi AKHIR - 2020
ASET KEWAJIBAN
ASET LANCAR KEWAJIBAN LANCAR
Kas dan Setara Kas Hutang Usaha (200)
Kas Kecil (1100) 188.021 Hutang Pihak III (2001) 2.250.000.000
Kas Pusat (1101) - Hutang Bank BNI (2002) -
Bank : (120) Hutang Bank Mandiri (2002-1) 934.067.394
BNI (1200) 179.123.416 Hutang Direksi (2003) -
Bank Mandiri (1201) 1.760.105.339 Hutang Direksi Talangan Pembelian Kendaraan(2004) -
Bank Central Asia (1202) 1.625.552.084 Hutang Direksi Talangan Gaji Tiopono(2005 -
Jumlah Kas dan Setara Kas 3.564.968.859 Hutang Y UWKJ -
Piutang Usaha Jumlah Hutang Usaha 3.184.067.394
Piutang Jasa Keamanan (1300) 312.714.660 Hutang pajak (210)
Hutang PPh 21 2.943.180
Piutang Direksi - Hutang PPh 25 (2101) -
Piutang Karyawan 2.524.696 Hutang PPh 29 (2102) 602.173
Pos Dalam Penyelesaian 106.400.000 Hutang PPN Wapu (2103) 5.700.000
Cadangan Penyisihan piutang tak tertagih (13001) - Hutang PPN (2104) 152.095.675
Jumlah Piutang Usaha 421.639.356 Titipan Potongan PPh 23 UWK (2105) 5.298.200
Hutang SKPKB 4.176.801
Hutang STP 165.720.605
Uang Muka Jumlah Hutang pajak 336.536.634
Uang Muka PPh 23 (1400) - Hutang Bank (220)
Uang Muka PPh 25 (1401) - Hutang BCA Finance Kendaraan Sigra (2201) 15.275.584
Jumlah Uang muka - Hutang BCA Finance Kendaraan Avanza (2203) 139.937.295
Biaya Dibayar Dimuka Hutang BCA Finance Kendaraan Pajero (2202) 82.600.092
Sewa Kantor (1500) - Jumlah Hutang Bank 237.812.971
Uang Muka Kendaraan (1501) - Biaya Yang masih Harus Dibayar (230)
Biaya Pra Operasional 1.744.591.883 Titipan Gaji (2301) 261.305.624
Jumlah Biaya Dibayar Dimuka 1.744.591.883 Hutang Biaya Gaji (2302) 1.137.386.005
Hutang BPJS (2303) -
Jumlah Aset Lancar 5.731.200.098 Titipan THR UWK (2304) 91.971.572
BYMHD (2305) -
Menyetujui
IIS SETIAWATI
Direktur