PT.

Anugerah Tani Makmur

Rincian yang Masih Harus Dibayar
2022

Piutang Penjualan Mobil Hino ke Pak Harlem Piutang Afiliasi Per 19-12-2022
Akun Transfer Inventaris Hino FM 260 350,000,000 Piutang Lainnya - ATM 21.5M 18,172,312,700 TP
Akun Transfer Inventaris Hino Fm 260 350,000,000 Piutang Karya Samo Mas 34,002,900
Akun Transfer Inventaris MOBIL HINO BM 8228 TX 350,000,000 Piutang Persada Agro Sawita 21,392,136,632
Akun Transfer Inventaris MOBIL HINO BM 9059 TT 300,000,000 Piutang PT. MAS 29,615,959
Total Piutang Yang Harus Dibayar 1,350,000,000 ok Piutang PT. MUBA 18,000,000
39,646,068,191
Hutang Sewa Tanah
Sewa Tanah Tahun 2020 2,447,010,000
Sewa Tanah Tahun 2021 4,451,382,000 2021 2022
Sewa Tanah Tahun 2022 4,451,382,000 Conclusion (PSAK 73) - Land Rent Current (TB) Adjustment After Adjustment TB
Total Hutang Sewa Tanah 11,349,774,000 gantung Sewa Tanah (ROU) 11,158,465,119 7,235,087,291 18,393,552,410 18,393,552,410
B. Penyusutan Sewa Tanah 3,160,580,918 1,110,859,033 4,271,439,951 3,065,592,068
Hutang Direksi Akumulasi Penyusutan Sewa Tanah (5,020,325,104) (1,110,859,033) (6,131,184,137) (9,196,776,205)
Hutang Pemegang Saham 2022 6,500,000,000 B. Bunga Sewa Guna 2,048,545,648 223,466,934 2,272,012,582 1,266,384,288
Hutang Lainnya - Pinjaman Sementara Direksi 3,700,000,000 Hutang Sewa Guna Usaha 20,945,541,492 718,064,934 21,663,606,426 22,929,990,714
Total Hutang Kepada Direksi 10,200,000,000 B. Pajak Atas PPh Pasal 4 Ayat 2 494,598,000

Hutang Sewa Alat Berat & Kendaraan Hutang Sewa Guna Usaha Jk. Pendek 5,593,732,843 1,219,602,852 6,813,335,695 14,850,875,040
Hutang Sewa Alat Berat 2022 (HH, DH, RH) 210,113,069 ok Hutang Sewa Guna Usaha Jk. Panjang 15,351,808,649 (501,537,918) 14,850,270,731 8,079,115,675
Hutang Sewa Kendaraan 2021 (DC) 200,000,000 ok 20,945,541,492 21,663,606,426 22,929,990,714
Hutang Sewa Kendaraan 2022 (DC, HH) 350,000,000 ok
Total Hutang Sewa Alat Berat & Kendaraan 760,113,069 Depr, Bunga + B. PPh 4,826,574,357
B. Sewa Tanah (Real) 4,945,980,000
Total Yang Masih Harus Dibayar 2022 22,309,887,069 Temporary Diff (119,405,643)
Total Piutang Yang Harus Dilunasi 2022 1,350,000,000 Temporary Diff (Excel (119,405,643)
Control -
PT. Karya Samo Mas
Rincian yang Masih Harus Dibayar
2022

Piutang Piutang Afiliasi Per 19-12-2022

Piutang ke Rica Carli 380,000,000 Piutang PT. Persada Agro Sawita 61,176,894
Piutang Pemegang Saham 12,000,000,000 Piutang Lainnya - KSM 21.5 M 33,359,000,000
Total Piutang Yang Harus Dibayar 12,380,000,000 Piutang PT. ATM 5,070,095,390
Piutang PT. MAS 215,013,105
Hutang Gaji 38,705,285,389
Gaji Direksi Jan 166,129,167
Gaji Direksi Feb 166,129,167 Hutang Afiliasi Per 19-12-2022
Gaji Direksi Mar 166,129,167 Hutang PT. ATM 34,002,900
Gaji Direksi Apr 166,129,167
THR Direksi Apr 140,000,000
Gaji Direksi Mei 166,129,167
Gaji Direksi Jun 166,129,167
Gaji Direksi Jul 166,129,167
Gaji Direksi Ags 446,129,167
Total Hutang Gaji 2022 1,749,033,336 Sudah Dibayar 21/12/2022

Investasi dan Hutang Direksi

Investasi yang Masih Harus dibayar - Pak Cosmas 200,000,000 Sudah Dibayar 21/12/2022
Hutang Lainnya - Pinjaman Sementara Direksi 800,000,000 ok
Total Hutang Kepada Direksi 1,000,000,000

Sewa Alat Berat & Kendaraan

Hutang Sewa Kendaraan 2021 (DC) - Tax Planning 2,070,000,000 ok
Hutang Sewa Alat Berat 2022 (HH, DH, RH) 840,000,000 ok
Hutang Sewa Kendaraan 2022 (DC, HH) 200,000,000 ok
Total Hutang Sewa Alat Berat & Kendaraan 3,110,000,000

Total Yang Masih Harus Dibayar 2022 5,859,033,336

Total Piutang Yang Harus Dilunasi 2022 12,380,000,000
PT. Persada Agro Sawita
Rincian yang Masih Harus Dibayar
2022

Hutang Gaji Piutang Afiliasi Per 19-12-2022

Gaji Direksi Apr 92,541,668 Piutang PT. ATM 101,734,012.00
Gaji Direksi Mei 92,541,668 Piutang Lainnya - PERSADA 21.5 M 5,810,722,100.00 TP
Gaji Direksi Jun 92,541,668 5,912,456,112.00
Gaji Direksi Jul 92,541,668
Gaji Direksi Ags 171,902,776 Hutang Afiliasi Per 19-12-2022
Total Hutang Gaji 2022 542,069,448 ok Hutang PT. ATM 20,937,681,599.63
Hutang PT. KSM 61,176,893.98
Hutang Direksi 20,998,858,493.61
Hutang Pemegang Saham 2,500,000,000
Total Hutang Kepada Direksi 2,500,000,000

Sewa Alat Berat & Kendaraan

Hutang Sewa Alat Berat 2022 (DC) 300,000,000
Total Hutang Sewa Alat Berat & Kendaraan 300,000,000 ok

Total Yang Masih Harus Dibayar 2022 3,342,069,448