YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH AL UMM BALANGAN

PROGRAM DHU'AFA BERILMU

Alamat : Kampung Minduin RT 012 RW 004 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan Kalimantan Selatan
Keputusan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-0007163.AH.01.04.Tahun 2016

LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM DHU'AFA BERILMU TAHUN 2023
BULAN : FEBRUARI 2023
Periode Pencatatan Tanggal 1 s.d 28 Februari 2023
Dana yang diperlukan setiap bulan :
SPP : 10 orang santri X Rp. 1.000.000 Rp. 10.000.000
Uang Saku : 8 orang santri X Rp. 300.000 Rp. 2.400.000
JUMLAH Rp. 12.400.000
Salurkan donasi terbaik anda melalui Bank BRI dengan Kode Bank (002)
di Nomor Rekening : 0628-01-000403-30-7
atas nama DUAFA BERILMU
untuk mempermudah pencatatan keuangan mohon untuk Konfirmasi ke WA : 0813-4946-6040
No.
NAMA AKUN NILAI AKUN (Rp) JUMLAH (Rp)
Akun
1 2 3 4
A. KENAIKAN (PENURUNAN) SALDO BULAN LALU 139.010.109
B. TOTAL PENDAPATAN BULAN INI 7.432.526
4-000 PENDAPATAN -
4-100 PENDAPATAN TIDAK TERIKAT - 7.315.000
4-101 Sumbangan/Bantuan/Donasi 7.315.000
4-200 PENDAPATAN LAIN-LAIN - 117.526
4-201 Pendapatan bunga bank / jasa giro 117.526

C. TOTAL BEBAN / BIAYA OPERASIONAL BULAN INI 9.831.505

5-000 BEBAN / BIAYA OPERASIONAL -
5-100 BELANJA PEGAWAI - 0
5-200 BELANJA BARANG DAN JASA - 9.800.000
5-220 Belanja Uang Saku/uang harian santri/peserta didik 1.500.000
5-226 Belanja Beasiswa Pendidikan 8.300.000
5-300 BELANJA MODAL - 0
5-400 BIAYA KEGIATAN - 0
5-500 BELANJA SUBSIDI - 0
5-600 BIAYA PENYUSUTAN - 0
5-700 BIAYA LAIN-LAIN - 31.505
5-710 Biaya Administrasi Bank 31.505

D. KENAIKAN (PENURUNAN) SALDO BULAN INI -2.398.979

E. KENAIKAN (PENURUNAN) SALDO BULAN INI + BULAN LALU 136.611.130
1. Kas Tunai 15.000
2. Kas Bank 136.596.130

Balangan, 28 Februari 2023

Mengetahui, Yang Membuat,
Ketua Yayasan, Bendahara Yayasan,

SELO SUWORO, ST MAKMUR FADLI, S.Pd

 YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH AL UMM BALANGAN
PROGRAM DHU'AFA BERILMU
Alamat : Kampung Minduin RT 012 RW 004 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan Kalimantan Selatan
Keputusan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-0007163.AH.01.04.Tahun 2016

DAFTAR DONATUR
PROGRAM DHU'AFA BERILMU TAHUN 2023
BULAN : FEBRUARI 2023
Periode Pencatatan Tanggal 1 s.d 28 Februari 2023
No.
KET. URAIAN JUMLAH (Rp) TANGGAL
Akun
1 2 3 4 5
4-101 Transfer Donasi dari Hamba Allah 200.000 01 Februari 2023
4-101 Transfer
Donasi dari Hamba Allah 1.500.000 03 Februari 2023
4-101 Transfer
Donasi dari Hamba Allah 1.500.000 10 Februari 2023
4-101 Transfer
Donasi dari Hamba Allah 1.500.000 17 Februari 2023
4-101 Tunai Donasi dari Hamba Allah 15.000 18 Februari 2023
4-101 Transfer
Donasi dari Hamba Allah 1.500.000 24 Februari 2023
Bantuan Pendidikan dari Ummahat An Najiyah Balangan untuk Beasiswa
4-101 Transfer 1.100.000 28 Februari 2023
Pendidikan
JUMLAH 7.315.000
 YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH AL UMM BALANGAN
PROGRAM DHU'AFA BERILMU
Alamat : Kampung Minduin RT 012 RW 004 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan Kalimantan Selatan
Keputusan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-0007163.AH.01.04.Tahun 2016

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 28 Februari 2023

Nama Penutup Kas (Pemegang Kas) : BENDAHARA YAYASAN
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu : 31 Januari 2023
Saldo Bulan Lalu (SBL) : Rp. 139.010.109
Jumlah Total Penerimaan (D) : Rp. 7.432.526
Jumlah Total Pengeluaran (K) : Rp. 9.831.505
Saldo Buku (A = SBL + D - K) : Rp. 136.611.130
Saldo Kas (B) : Rp. 136.611.130
Saldo Kas B terdiri dari:
1. Lembaran uang kertas Rp. 100.000 0 Lembar Rp. 0
Lembaran uang kertas Rp. 50.000 0 Lembar Rp. 0
Lembaran uang kertas Rp. 20.000 0 Lembar Rp. 0
Lembaran uang kertas Rp. 10.000 1 Lembar Rp. 10.000
Lembaran uang kertas Rp. 5.000 1 Lembar Rp. 5.000
Lembaran uang kertas Rp. 2.000 0 Lembar Rp. 0
Lembaran uang kertas Rp. 1.000 0 Lembar Rp. 0
Sub Jumlah (1) Rp. 15.000

2. Keping uang logam Rp. 1.000 0 Keping Rp. 0

Keping uang logam Rp. 500 0 Keping Rp. 0
Keping uang logam Rp. 200 0 Keping Rp. 0
Keping uang logam Rp. 100 0 Keping Rp. 0
SubJumlah (2) Rp. 0

3. Saldo Bank, Surat Berharga dll Sub Jumlah (3) Rp. 136.596.130
Jumlah (1 + 2 + 3) Rp. 136.611.130

Perbedaan (A - B) Rp. 0

Penjelasan Perbedaan :

Mengetahui, Balangan, 28 Februari 2023

Ketua Yayasan, Bendahara,

SELO SUWORO, ST MAKMUR FADLI, S.Pd