COPERATIVA DE CREDITU UNIAUN PAUN MORIS (CU PAMOR)

LAPORAN KEUANGAN & STATISTIK BULANAN

PRIODE : 01 - 31 DEZEMBRO 2022
Villa Verde - Timor Leste
Email: cpamor_2014@gmail.com
Kontak + (670) 7731 4348, 7859 4156, 77929252, 73091266

NO. AKTIVA NOVEMBRO'22 DEZEMBRO'22 PASIVA NOVEMBRO'22 DEZEMBRO'22

NO. PERK
PERK Aktiva Lancar Hutang/Kewajiban
100 Kas 652.43 3,787.11 401 Sibuhar Anggota
120 Bank BNCTL $ 221.68 $ 21,230.17 402 Sisuka/Deposito Anggota/INVENT $ 150.00 $ 150.00
121 Bank Deposito BNCTL $ 21,000.00 $ -
135 Sibuhar ke FHM 403 Hutang Pihak Lain
136 Sisuka ke FHM 420 Hutang FHM 86,543.32 84,997.90
150 Piutang Anggota 447,777.30 461,459.29 409 Dana RAT $ - $ -
159 Piutang Lain-lain/CoopMart 18,932.50 18,932.50 440 Dana Pengurus & Pengawas $ - $ 0.00
180 Pendapatan Ymh Diterima 441 Dana Pemb Daerah Kerja (DPDK) $ -
191 Biaya Dibayar Dimuka 442 Dana Kesejahteraan Karyawan $ - $ 0.00
200 Simpanan ke FHM $ 2,667.41 $ 3,303.70 443 Dana Pendidikan $ 2,599.31 $ 2,123.86
Aktiva Tetap 444 Dana Sosial $ 277.77 $ 277.77
300 Tanah 445 Dividen (BJS + BJP) $ 0.67 $ 0.67
310 Bangunan 446 Dana Resiko Kredit 7,808.34 8,233.54
319 Ak. Peny. Bangunan 450 Pend. Diterima Dimuka
340 Peralatan Kantor $ 2,494.85 $ 2,494.85 451 Biaya Ymh. Dibayar
349 Ak. Peny. Peralatan Kantor (1,616.67) (1,686.16) Modal Sendiri
370 Kendaraan $ 2,550.00 $ 2,550.00 500 Simpanan Pokok 18,725.00 19,125.00
379 Ak. Peny. Kendaraan (515.82) (558.32) 501 Simpanan Wajib 59,946.93 61,301.93
502 Simpanan Kapitalisasi 326.50 326.50
510 Simpanan Sukarela 280,149.65 296,298.79
520 Donasi/Hibah 4,572.35 4,572.35
540 Cadangan Umum 1,269.73 1,269.73
550 SHU Tahun Lalu - -
551 SHU Tahun Berjalan 15,921.59 16,852.58
552 SHU Tidak Terbagi 4,303.51 4,303.51
511 Simpanan Solduka 2,706.00 2,696.00
512 Simpanan Solkesta 3,027.00 3,067.00
513 Kontribusi Pembangunan Kantor 5,836.00 5,916.00
###
TOTAL AKTIVA 494,163.68 511,513.14 TOTAL PASIVA 494,163.68 ###
511,513.14
LAPORAN SISA HASIL USAHA ###
PERIODE : 01- 31 DEZEMBRO 2022
PENDAPATAN NOVEMBRO'22 DEZEMBRO'22 NO. PERK BIAYA NOVEMBRO'22 DEZEMBRO'22
600 Bunga Pinjaman $ 18,903.09 $ 22,411.89 700 Bunga Sibuhar 0 0
602 Bunga Sibuhar FHM 723 Fee Fasilitator/Badaen $ - $ -
603 Provisi/SF $ 5,133.50 $ 5,558.70 712 Telepon $ 112.00 $ 125.00
604 Uang Pangkal $ 1,835.00 $ 1,915.00 710 RAT $ - 2,000.00
610 Bunga Bank Nacional do Comercio $ 397.15 $ 406.64 711 Rapat Pengurus $ 50.00 $ 50.00
611 Dividen FHM 715 Transportasi $ 335.25 $ 355.75
612 Pendapatan Lain-lain $ 2,291.25 $ 3,036.25 716 Sewa & Listrik $ 1,207.84 $ 1,516.44
619 Denda $ 1,196.40 $ 1,329.70 718 By. Iuran Solidaritas/Insentivo MMF 808.80 $ 1,813.80
620 Pendapatan Jasa Pelatihan 720 Gaji Karyawan $ 3,050.00 $ 3,300.00
621 Administrasi Penarikan $ 320.74 $ 345.69 730 Administrasi & Umum $ 1,981.85 $ 1,984.35
731 Konsumsi 1,083.75 1,212.37
740 Biaya Penyu. Peralatan Kantor $ 721.73 $ 791.22
741 Biaya Penyusutan Kendaraan $ 449.16 $ 491.66
749 Penghapusan Piutang $ - $ -
750 by. Pada FHM $ 4,337.16 $ 4,491.70
800 Administrasi Bank $ 18.00 $ 19.00

TOTAL PENDAPATAN $ 30,077.13 $ 35,003.87 TOTAL BIAYA 14,155.54 18,151.29

SHU Tahun Berjalan 15,921.59 16,852.58

1 Tanggal Pembentukan 22-Nov-13 6 240.00

Jumlah Simpanan Saat Pembentukan
2 Jumlah Anggota Awal 7 a. Simpanan Pokok 175.00
1.1 Laki-laki 3 b. Simpanan Wajib 35.00
1.2 Perempuan 4 c. Simpanan Sukarela 30.00
3 Jumlah Anggota Masuk Bulan ini 16 d. Simpanan Kapital
2.1 Laki-laki 4 7 Jumlah Simpanan s/d Sekarang 377,052.22
2.2 Perempuan 12 a. Simpanan Pokok 19,125.00
4 Jumlah Anggota s/d Sekarang 820 b. Simpanan Wajib 61,301.93
3.1 Laki-laki 270 c. Simpanan Sukarela 296,298.79
3.2 Perempuan 550 d. Simpanan Kapital 326.50
5 Jumlah Anggota Keluar s/d Skrg 50 8 Jumlah Pinjaman Pada Bulan ini 42,520.00
4.1 Laki-laki 19 9 Jumlah Pinjaman Pada Tahun ini 600,874.00
4.2 Perempuan 31 10 Jumlah Pinjaman s/d Sekarang 950,799.00
770 11 Jumlah Kelalaian Pinjaman $ 12,000.00
Mengetahui : Dibuat di : Dili
Pengawas, Pada Tanggal : 03 / Janeiro / 2023

Evangelino Mateus Lim Sousa Bonifacio Correia Natercia De Deus Prisca C. Amaral Vong
Ketua Ketua Bendahara Gestora