NERACA KPDK 12 JULI TAHUN 2018

URAIAN 31 Desember 2018 31 Januari 2019

AKTIVA
Kas 106,375,008 -
Bank 417,812,482 -
Surat Berharga 200,000,000 -
Piutang 4,662,082,235 -
Persediaan 59,549,473 -
Jumlah Aktiva Lancar 5,445,819,198 -

Penyertaan Eksternal 172,939,567 -

Penyertaan Modal Unit Usaha 68,360,972 -

Aktiva Tetap dan Penyusutan 1,756,737,324 -

TOTAL AKTIVA 7,443,857,061 -

PASIVA
Kewajiban
Simpanan Sukarela Anggota Aktif 265,132,935 -
Simpanan Berjangka Koperasi (SIJAKOP) 1,988,943,700 -
Dana Bag. SHU dan resiko 47,686,193 -
Dana Ta'Awun 80,205,500 -
Simpanan THT Karyawan 15,754,000 -
Hutang Konsinyasi 4,903,220 -
Pinjaman Yang Diterima 1,643,901,889 -
Ekuitas
Simpanan Pokok Anggota Aktif 115,950,000 -
Simpanan Wajib Anggota Aktif 2,541,894,530 -
Simpanan Wajib Khusus Anggota Aktif 89,985,250 -
Donasi 122,530,100 -
Cadangan 414,882,828 -
Lain-lain - -
SHU 112,086,916 -
TOTAL PASIVA 7,443,857,061 -

Buatkan Neraca Bulan Januari 2019 dengan transaksi sebagai berikut :

NO AKTIVA NOMINAL
1 Penambahan Tabungan dari Simpanan Wajib 50,000,000
2 Penambahan Simpanan Sukarela disimpan di Kas 5,000,000
3 Penambahan Persediaan 5,000,000
4 Penambahan Simpanan Pokok disimpan di Kas 1,000,000
5 Pinjaman yang diterima disimpan di tabungan 10,000,000

NO PASIVA NOMINAL
Penambahan simpanan wajib 100,000,000
1
Penarikan Simpanan wajib 50,000,000

Penambahan Simpanan Sukarela 20,000,000

2
Penarikan Simpanan Sukarela 10,000,000

3 Penambahan Simpanan Pokok 1,000,000

4 Tambahan Pinjaman Yang Diterima 10,000,000

JAWABAN

URAIAN 31 Desember 2018 31 Januari 2019

AKTIVA
Kas 106,375,008 112,375,008
Bank 417,812,482 477,812,482
Surat Berharga 200,000,000 200,000,000
Piutang 4,662,082,235 4,662,082,235
Persediaan 59,549,473 64,549,473
Jumlah Aktiva Lancar 5,445,819,198 5,516,819,198

Penyertaan Eksternal 172,939,567 172,939,567

Penyertaan Modal Unit Usaha 68,360,972 68,360,972

Aktiva Tetap dan Penyusutan 1,756,737,324 1,756,737,324

TOTAL AKTIVA 7,443,857,061 7,514,857,061

PASIVA
Kewajiban
Simpanan Sukarela Anggota Aktif 265,132,935 275,132,935
Simpanan Berjangka Koperasi (SIJAKOP) 1,988,943,700 1,988,943,700
Dana Bag. SHU dan resiko 47,686,193 47,686,193
Dana Ta'Awun 80,205,500 80,205,500
Simpanan THT Karyawan 15,754,000 15,754,000
Hutang Konsinyasi 4,903,220 4,903,220
Pinjaman Yang Diterima 1,643,901,889 1,653,901,889
Ekuitas
Simpanan Pokok Anggota Aktif 115,950,000 116,950,000
Simpanan Wajib Anggota Aktif 2,541,894,530 2,591,894,530
Simpanan Wajib Khusus Anggota Aktif 89,985,250 89,985,250
Donasi 122,530,100 122,530,100
Cadangan 414,882,828 414,882,828
Lain-lain -
SHU 112,086,916 112,086,916
TOTAL PASIVA 7,443,857,061 7,514,857,061