LAPORAN KEUANGAN KOPERASI

KOPERASI KARYAWAN PT. OTSUKA

NERACA
PER 31 DESEMBER 2010
(Dalam Rupiah)

AKTIVA PASIVA

AKTIVA KEWAJIBAN
LANCAR LANCAR
Kas dan setara kas 1.064.617.363 Hutang usaha 632.383.479
12.183.971.02
Piutang usaha 1 Hutang pajak 49.317.097
18.383.273.00
Piutang pinjaman 4 Tabungan anggota 310.564.025
Persediaan 483.485.229 Dana-dana 1.500.293.606
Biaya yang masih harus
Uang muka 7.037.828 dibayar 69.767.670
Jumlah Aktiva 32.122.384.44
Lancar 5 Hutang lain-lain 207.623.406
Jumlah Kewajiban
Lancar 2.769.949.283
AKTIVA TIDAK
LANCAR
Investasi jangka KEWAJIBAN TIDAK
panjang 17.620.000 LANCAR
Hutang bank jangka 20.459.852.30
panjang 8
JUMLAH 23.229.801.59
AKTIVA TETAP KEWAJIBAN 1
Inventaris kantor 503.687.600
Jumlah harga
perolehan 503.687.600 KEKAYAAN BERSIH
Akumulasi
penyusutan 96.905.038 Modal donasi 0
Nilai Buku 406.782.562 Simpanan pokok 370.070.000
Simpanan wajib 6.718.954.015
AKTIVA TETAP
TAK BERWUJUD 68.034.050 Simpanan khusus 693.127.675
Cadangan 946.691.118
Sisa hasil usaha tahun
lalu 156.531.153
Sisa hasil usaha 499.645.505
Jumlah Kekayaan
Bersih 9.385.019.466
 32.614.821.05 32.614.821.05
TOTAL AKTIVA 7 TOTAL PASIVA 7

KOPERSI KARYAWAN PT. OTSUKA

PERHITUNGAN HASIL USAHA
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010
(Dalam Rupiah)

PENDAPATAN
Pendapatan Jasa 1.110.621.317
Penjualan Barang 10.318.391.324
Jumlah Pendapatan 11.429.012.641

Beban Pokok Penjualan -9.621.325.869

LABA KOTOR 1.807.686.772

Beban Perkoperasian dan Usaha

Beban Usaha Langsung 608.497.413
Beban Umum dan Administrasi 470.454.794
Beban Organisasi 65.315.620
Jumlah Beban Perkoperasian dan Usaha 1.144.267.827

SISA HASIL USAHA OPERASI 663.418.945

Pendapatan (Beban) Lain-lain

Pendapatan Lain-lain 42.052.519
Beban Lain-lain -22.265.357
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain 19.787.162

SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK 683.206.107

Pajak Penghasilan 183.560.602

SISA HASIL USAHA SETELAH PAJAK 499.645.505

KOPERSI KARYAWAN PT. OTSUKA
 PERHITUNGAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2010
(Dalam Rupiah)

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

SHU Tahun Berjalan 499.645.505
Penyesuaian Untuk Penyusutan 77.302.504
Pembagian SHU -354.291.424
Laba Operasi Sebelum Perubahan Modal
Kerja 222.656.585

-
5.204.941.60
Penurunan Piutang Usaha 4
Penurunan Piutang Usaha -109.849.089
Kenaikan Piutang Usaha 162.664.384
Kenaikan Uang Muka 225.563.442
Kenaikan Hutang Usaha 96.059.605
Penurunan Hutang Pajak -19.838.575
Penurunan Tabungan Anggota -74.522.835
Kenaikan Dana-dana 347.086.606
Penurunan Biaya Yang Masih Harus Dibayar -7.301.680
Kenaikan Hutang Lain-lain 158.306.708
-
4.426.773.03
8
-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi 4.204.116.453

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Penurunan Aktiva Tetap -449.402.500
Penurunan Aktiva Tetap Tak Berwujud -68.034.050
Investasi Jangka Panjang 0
3.400.288.56
Kenaikan Hutang Bank Jangka Panjang 6
2.882.852.01
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi 6

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Modal Donasi 0
Kenaikan Simpanan Pokok 20.075.000
Kenaikan Simpanan Wajib 991.751.214
Penurunan Simpanan Khusus -26.868.713
Cadangan 0
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan 984.957.501
Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas -336.306.936
1.400.924.29
Kas dan Setara Kas Awal Tahun 9
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 1.064.617.36
 3

KOPERASI KARYAWAN PT. OTSUKA

LAP. PERUBAHAN MODAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH)

Kekayaan Bersih 1 Januari 2010 1.400.924.299

Simpanan Pokok Anggota 370.070.000
Simpanan Wajib Anggota 6.718.954.015
Modal Donasi 0
Cadangan 946.691.118
Sisa Hasil Usaha Tahun 2010 449.645.505
8.485.360.638
TOTAL 9.886.284.937

Simpanan Pokok keluar 0

Simpanan Wajib keluar 0
Alokasi SHU tahun 2009 -156.531.153
-156.531.153
9.729.753.784
Kekayaan Bersih Periode 31 Desember 2010