PT MITRA SEJATI

NERACA PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

DALAM RIBUAN RUPIAH
AKTIVA LANCAR 2010 2009 KEWAJIBAN LANCAR 2010 2009
Kas dan Bank 53,790,364 40,536,904 Utang jangka pendek 155,121,283 147,425,718
Deposito berjangka 1,320,000 1,320,000 Utang
Piutang Usaha 120,780,990 75,379,260
Usaha 170,247,594 128,542,028 Lain-lain 4,112,592 2,194,104
Perusahaan afiliasi 2,073,258 6,112,590 Biaya masih harus dibayar 17,708,724 19,144,950
Lain-lain 1,262,876 3,571,260 Utang pajak 5,716,260 6,745,596
Persediaan 165,298,188 202,030,224 Uang muka pelanggan 9,359,196 749,892
Uang Muka dan pemb. Dimuka 25,357,728 11,155,386 Utang sewa guna usaha jt tempo 1 th 28,090,656 12,538,350
Jumlah Aktiva Lancar 419,350,008 393,268,392 Utang jk panjang jt tempo 1 th 46,286,262 44,477,730
173,583,728 138,225,878 Jumlah kewajiban lancar 387,175,963 308,655,600
Aktiva tetap (setelah dikurangi Utang sewa guna usaha (setelah
akm. Penyusutan) 1,132,494,462 1,029,514,992 dikurangi bag. Jt tempo dlm 1 th) 83,464,128 36,787,410
Mesin dan alat pengangkutan Utang jk panjang (setelah dikurangi
Sewa guna usaha (setelah dikurangi bagian jt tempo dlm 1 th) 697,687,188 869,468,556
akm. Penyusutan) 165,745,272 80,315,466 Laba ditangguhkan atas transaksi
dan sewa guna usaha kembali (se
AKTIVA LAIN-LAIN telah diakumulasi amortisasi) 2,958,318 -
Aktiva dalam pengerjaan 163,978,096 263,370,888 Setoran jaminan 19,800,000 19,800,000
Biaya ditangguhkan bersih 31,853,250 30,171,900 Jumlah kewajiban tdk lancar 803,909,634 926,055,966
Tagihan pajak 3,686,126 7,323,360 Total Jewajiban 1,191,085,597 1,234,711,566
Taksiran klaim asuransi 3,135,660 3,129,390 MODAL
Jaminan dan lain-lain 7,340,256 4,158,462 Modal saham - Rp 1.000 per saham
Jumlah aktiva lain-lain 209,993,388 308,154,000 Modal dasar 600 jt saham, modal
ditempatkan disetor penuh 313,5 juta
dlm th 2010 dan 297 juta th 2009 376,200,000 356,400,000
Agio saham 58,738,913 4,668,048
Laba ditahan 301,558,620 215,473,236
Jumlah Modal 736,497,533 576,541,284

JUMLAH AKTIVA 1,927,583,130 1,811,252,850 JUMLAH MODAL DAN KEWAJIBAN 1,927,583,130 1,811,252,850
 - -

PT MITRA SEJATI PT MITRA SEJATI

LAPORAN LABA RUGI LAPORAN PERUBAHAN LABA DITAHAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DES 2009 DAN 2010 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RIBUAN RUPIAH) (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2010 2009 2010 2009
PENJUALAN BERSIH 813,400,368 649,764,060 LABA DITAHAN AWAL TAHUN 215,473,236 140,884,292
HARGA POKOK PENJUALAN 577,669,356 482,177,652 LABA BERSIH 104,142,984 87,359,944
LABA KOTOR 235,731,012 167,586,408 DEVIDEN: - -
kas (18,057,600) (12,771,000)
BEBAN USAHA - -
Penjualan 59,258,496 28,691,850 LABA DITAHAN AKHIR TAHUN 301,558,620 215,473,236
Umum dan Administrasi 32,747,352 29,110,752
Jumlah beban usaha 92,005,848 57,802,602
LABA USAHA 143,725,164 109,783,806

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Beban bunga (80,285,172) (47,078,328)
Laba kurs-bersih 35,448,996 17,457,462
Pendapatan bunga 4,677,948 7,632,604
Lain-lain bersih 576,048 (435,600)
Beban lain-lain bersih (39,582,180) (22,423,862)
- -
Laba bersih 104,142,984 87,359,944
Laba bersih per saham 368 307

12,131,056
 PT MITRA SEJATI
LAPORAN ARUS KAS (dalam ribuan rupiah)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

2010 2009
ARUS KAS DARI AKTIVITAS USAHA
Laba Bersih 104,142,984 87,359,943
Penyesuaian untuk rekonsiliasi antara laba bersih dengan arus kas - -
yang diperoleh dari aktivitas usaha: - -
Penyusutan 60,374,820 48,393,180
Amortisasi biaya ditangguhkan 4,476,516 4,191,396
Rugi kurs atas: - -
Hutang jangka panjang 13,853,400 12,315,204
Hutang Sewa guna usaha 1,386,924 1,399,530
Pengakuan laba ditangguhkan (6,257) -
Laba penjualan mesin dan alat pengangkutan (34,479,500) (103,211)
Penurunan (kenaikan) aktiva lancar: - -
Piutang (35,357,850) (33,888,690)
Persediaan 36,732,036 28,188,118
Uang muka dan pembyr dimuka (14,202,342) (7,496,164)
Kenaikan (penurunan) kewajiban lancar - -
Hutang jk pendek 7,695,565 -
Hutang 47,320,218 25,992,582
Biaya masih harus dibayar (1,436,226) 876,942
Hutang Pajak (1,029,336) 4,734,972
Uang Muka Pelanggan 8,609,304 (203,161)
Penurunan (Kenaikan): - -
Biaya Ditangguhkan (1,079,430) (6,669,630)
Taksiran klaim asuransi (6,270) (3,129,390)
Tagihan Pajak 3,637,234 (2,666,466)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha 200,631,790 159,295,155

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Hasil Penjualan Mesin dan Alat dan alat pengangkutan 82,995,496 40,197,597
Pembelian Aktiva Tetap (8,319,960) (43,480,952)
Pembayaran jaminan sewa guna usaha (12,660,912) (13,320,615)
Penambahan: - -
Aktiva dlm pengerjaan (termasuk kapitalisasi beban bunga) (120,409,749) (27,684,004)
Jaminan dan lain-lain (3,181,794) (948)
Arus kas bersih yg digunakan untuk aktivitas investasi (61,576,919) (44,288,921)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Penambahan:
Hutang Jangka Pendek 78,520,363 31,863,995
Hutang Jangka Panjang - -
Hutang Sewa guna usaha 46,676,718 42,005,344
Pembayaran: - -
Hutang Jangka Pendek (83,624,561) (50,956,363)
Hutang Jangka Panjang (137,295,452) (117,315,066)
Hutang J sewa guna usaha (12,020,880) -
 Deviden Kas (18,057,600) (15,325,200)
Arus aktiva bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) - -
aktivitas pembiayaan (125,801,412) (109,727,290)
-
KENAIKAN BERSIH KAS DAN EKUIVALEN KAS 13,253,460 5,278,944

KAS DAN EKUIVALEN KAS

AWAL TAHUN 40,536,904 35,257,960
AKHIR TAHUN 53,790,364 40,536,904
INFORMASI TAMBAHAN: - -
Pembayaran tunai pajak penghasilan 849,736 2,222,033
Aktivitas yang tidak melalui kas: - -
Pengakuan laba ditangguhkan 5,214 -
Penyusutan 50,312,350 49,024,250
kerugian piutang 6,846,805 6,462,770
Rugi kurs sewa guna usaha 5,853,465 2,556,510
Amortisasi biaya ditangguhkan 3,730,430 2,348,055
Transferdari modal pemilik ke aktiva tetap 61,559,054 -
 PT MITRA SEJATI
Ikhtisar Penerimaan dan Pengeluaran Kas tahun 2010

Penerimaan kas dari: (dalam ribuan rupiah)

Penerimaan piutang 779,305,394
Laba kurs - bersih 42,538,795
Pendapatan Bunga 5,613,538
Pendapatan lain-lain 691,258
Hasil Penjualan Mesin dan Alat angkut 99,594,596
Penembahan Hutang jangka Pendek 94,224,436
Penambahan Hutang sewa guna usaha 56,012,062
Penambahan Hutang Jangka panjang 0
Jumlah Penerimaan Kas 1,077,980,078

Pengeluaran Kas Untuk: (dalam ribuan rupiah)

Harga Pokok Penjualan
Pembayaran Utang Usaha 186,776,480
Biaya tenaga kerja langsung 192,785,885
Biaya produksi yang dibayarkan tahun 2010 101,808,199
Beban usaha 55,438,300
Beban bunga 96,342,206
Pembelian Aktiva Tetap 9,983,952
Penambahan Jaminan sewa guna usaha 15,193,094
Pembayaran jaminan lain-lain 3,818,153
Pembayaran Utang Jangka Pendek 62,235,944
Pembayaran Utang sewa guna usaha 12,020,880
Pembayaran utang jangka panjang 164,754,543
Penambahan aktiva dalam pengerjaan 144,491,699
Pembayaran Pajak 1,019,683
Pembayaran Deviden kas 18,057,600
Jumlah pengeluaran kas 1,064,726,618

JUMLAH KENAIKAN (PENURUNAN) KAS 13,253,459

(0)
NAMA BERLIANA PRIHANTINI
NPM 1902020234
JURUSAN MANAGEMEN ROMBEL R8 PURWOKERTO
MATKUL LABORATORIUM MANAJEMEN KEUANGAN
TABEL
Posisi Keuangan PT MITRA SEJATI tahun 2009 dan 2010

Likuiditas Solvabilitas Profitabilitas

Nilai Nilai
Ukuran Ukuran Ukuran
2010 2009 2010 2009
CrR 1.08310 1.2741333 ADR 92.32764 78.48472094 RE
QR 0.656166 0.619584 NWDR 1.61723 2.14158396 EP
CaR 3 2.66756979 TIE 1.790183 2.33194 ROA
CIS 0.139 0.13133377 FCC ROI
DSC RMS
 TABEL
TRA SEJATI tahun 2009 dan 2010

Profitabilitas Aktivitas
Nilai Nilai
Ukuran
2010 2009 2010 2009
WCT 25 8
CT 1.104417 1.127003526
ART
IT 2.029193 1.693757226
0.141403 0.151524