PT.

INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

URAIAN 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan 76,785,002
Pembayaran kas kepada pemasok -35,293,255
Pembayaran untuk beban produksi dan usaha -16,848,826
Pembayaran kepada karyawan -8,042,510
Kas yang diperoleh dari operasi 16,600,411
Penerimaan penghasilan bunga 554,317
Pembayaran pajak - neto -2,361,672
Pembayaran beban bunga -1,708,907
Penerimaan (pembayaran) lainnya - neto 260,345
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi 13,344,494
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan investasi jangka pendek 4,063,511
Penerimaan dari disvestasi operasi yang dihentikan 673,529
Penerimaan dari penjualan aset tetap 72,954
Penambahan aset tak berwujud -7,649
Penambahan aset biologis -186,314
Akuisisi
Akuisisi Entitas
Entitas Anak
Anak dari
baru,Kepentingan non pengendali
setelah dikurangi kas dan cerukan -433,646
yang diperoleh -
Penambahan
Penambahan investasi
aset tetap,dan penyertaan
tanaman di entitas
perkebunan dariasosiasi
pembayaran -302,399
uang muka aset tetap -4,463,812
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi -583,826
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan dari utang bank jangka pendek 34,603,342
Penerimaan dari utang
Kontribusi modal bankmuka
dan uang jangka panjang
setoran modal dari kepentingan 1,981,889
nonpengendali 105,000
Penerimaan pinjaman jangka panjang dari pihak berelasi 82,000
Penerimaan dari utang jangka panjang lainnya -
Pembayaran atas pembelian aset tetap -2,481
Pembayaran dividen
Pembayaran utang jangka panjang
kas entitas lainnya
anak kepada kepentingan -177,350
nonpengendali -472,933
Pembayaran dividen kas -1,501,453
Pembayaran utang bank jangka panjang -1,760,707
Pembayaran obligasi rupiah VII -2,000,000
Pembayaran utang bank jangka pendek -38,517,542
Pembayaran pinjaman jangka panjang dari pihak berelasi -
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan -7,660,235
DAMPAK NETO PERUBAHAN NILAI TUKAR
 ATAS KAS DAN SETARA KAS -160,160
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS 4,940,273
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 8,786,237
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 13,726,510
Kas dan setara kas terdiri dari:
Kas dan setara kas 13,745,118
Cerukan -18,608
Neto 13,726,510
2018

73,491,800
-38,315,479
-17,613,588
-7,352,150
10,210,583
513,384
-3,460,973
-1,523,170
196,005
5,935,829

-
449,019
59,956
-
-165,344
-180,275
-580,198
-3,570,593
-7,236,247
-11,223,682

29,570,756
1,747,329
54,414
77,900
184,640
-2,367
-
-833,242
-2,651,689
-5,396,608
-
-22,701,308
-1,700
48,125
 335,967
-4,903,761
13,689,998
8,786,237

8,809,253
-23,016
8,786,237
PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
Laporan Posisi Keuangan Interim 2018 dan 2019
31 Desember 2018 dan 30 Juni 2019
(Dinyatakan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian 2019
ASSET
Kas dan Setara Kas 9,533,244
Investasi jangka pendek 2,646,642
Piutang Usaha
Pihak ketiga 4,857,762
Pihak berelasi 1,480,575
Uang Muka dan Piutang Lain-lain
Pihak ketiga 174,246
Pihak berelasi 266,776
Persediaan - neto 11,664,994
Aset Biologis 577,509
Uang muka dan jaminan 825,205
Pajak dibayar di muka 459,779
Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya 522,458
Total Asset Lancar 33,009,190
ASET TIDAK LANCAR
Tagihan Pajak Penghasilan 276,425
Piutang Plasma - neto 1,470,410
Aset pajak tangguhan - neto 1,981,674
Investasi jangka panjang 4,622,560
Aset tetap - neto 42,716,313
Property Investasi 42,188
Biaya ditangguhkan - neto 851,090
Goodwill 4,320,534
Aset tak berwujud - neto 2,077,709
Biaya dibayar di muka jangka panjang 868,665
Aset tidak lancar lainnya 5,130,414
Total Asset Tidak Lancar 64,358,482
Total Asset 97,367,672
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank jangka pendek dan cerukan 16,569,356
Utang trust receipts 353,525
Utang Usaha
Pihak ketiga 4,276,284
Pihak berelasi 68,698
Utang lain-lain - Pihak ketiga 1,281,015
Utang Dividen 1,630,504
Beban akrual 2,473,670
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 1,498,544
Utang pajak 761,896
Utang jangka panjang yang jatuh  tempo dalam waktu satu tahun
 Utang bank 931,666
Obligasi -
Utang pembelian aset tetap -
Total Liabilitas Jangka Pendek 29,845,158
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang jangka panjang - setelah  dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Utang bank 5,967,946
Utang Obligasi 1,993,220
Utang pembelian aset tetap -
Lainnya 184,640
Total Utang Jangka Panjang
Liabilitas pajak tangguhan - neto 853,233
Utang kepada pihak-pihak berelasi 427,859
Uang muka setoran modal dari kepentingan nonpengendali -
Liabilitas imbalan kerja karyawan 6,736,361
Liabilitas estimasi atas biaya pembongkaran aset tetap 111,065
Total Liabilitas Jangka Panjang 16,274,324
TOTAL LIABILITAS 46,119,482
EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp100 (angka penuh) per saham Modal dasar - 30.000.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 8.780.426.500 saham 878,043
Tambahan modal disetor 283,732
Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual 1,706,891
Selisih atas perubahan ekuitas entitas anak dan dampak transaksi dengan
kepentingan nonpengendali 6,812,435
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan 951,589
Saldo laba
Cadangan umum 115,000
Belum ditentukan penggunaannya 24,227,864
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk 34,975,554
Kepentingan Nonpengendali 16,272,636
TOTAL EKUITAS 51,248,190
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 97,367,672
 ANALISIS PERUBAHAN
ARUS KAS
2018
2018 to 2019 PENGGUNAAN SUMBER KAS
KAS
8,809,253 723,991 Naik 8% 723,991
4,118,936 -1,472,294 Turun -36% 1,472,294

4,258,499 599,263 Naik 14% 599,263

1,143,472 337,103 Naik 29% 337,103

951,589 -777,343 Turun -82% 777,343

219,116 47,660 Naik 22% 47,660
11,644,156 20,838 Naik 0% 20,838
516,656 60,853 Naik 12% 60,853
822,966 2,239 Naik 0% 2,239
503,769 -43,990 Turun -9% 43,990
284,206 238,252 Naik 84% 238,252
33,272,618 -263,428 Turun -1%

466,277 -189,852 Turun -41% 189,852

1,355,312 115,098 Naik 8% 115,098
1,854,918 126,756 Naik 7% 126,756
4,171,390 451,170 Naik 11% 451,170
42,388,236 328,077 Naik 1% 328,077
42,188 0 Tetap 0%
805,980 45,110 Naik 6% 45,110
4,320,534 0 Tetap 0%
2,136,679 -58,970 Turun -3% 58,970
899,443 -30,778 Turun -3% 30,778
4,844,221 286,193 Naik 6% 286,193
63,265,178 1,093,304 Naik 2%
96,537,796 829,876 Naik 1%

17,131,455 -562,099 Turun -3% 562,099

605,883 -252,358 Turun -42% 252,358

3,963,547 312,737 Naik 8% 312,737

65,398 3,300 Naik 5% 3,300
1,471,841 -190,826 Turun -13% 190,826
- 1,630,504 Naik 1,630,504
2,289,856 183,814 Naik 8% 183,814
877,226 621,318 Naik 71% 621,318
296,533 465,363 Naik 157% 465,363
 2,501,023 -1,569,357 Turun -63% 1,569,357
1,998,799 -1,998,799 Turun -100% 1,998,799
2,541 -2,541 Turun 2,541
31,204,102 -1,358,944 Turun -4%

ahun
5,312,877 655,069 Naik 12% 655,069
1,992,058 1,162 Naik 0% 1,162
- Tetap
184,640 0 Tetap 0%
7,489,575 -7,489,575 Turun -100%
991,843 -138,610 Turun -14% 138,610
427,859 0 Tetap 0%
- 0 Tetap
6,406,539 329,822 Naik 5% 329,822
101,078 9,987 Naik 10% 9,987
15,416,894 857,430 Naik 6%
46,620,996 -501,514 Turun -1%

saham
878,043 0 Tetap 0%
283,732 0 Tetap 0%
1,425,098 281,793 Naik 20% 281,793
6,649,034 163,401 Naik 2% 163,401
1,074,413 -122,824 Turun -11% 122,824

110,000 5,000 Naik 5% 5,000

23,193,960 1,033,904 Naik 4% 1,033,904
33,614,280 1,361,274 Naik 4% 1,361,274
16,302,520 -29,884 Turun 0% 29,884
49,916,800 1,331,390 Naik 3%
96,537,796 829,876 Naik 1%
9,107,331 8,774,245
Perubahan Kas 333,086
 LAPORAN ARUS KAS
SALDO KAS AWAL $ 9,533,244.00
PENERIMAAN KAS
ASSET
Investasi jangka pendek 1,472,294
Uang Muka dan Piutang Lain-lain
Pihak ketiga 777,343
Pajak dibayar di muka 43,990
ASET TIDAK LANCAR
Tagihan Pajak Penghasilan 189,852
Aset tak berwujud - neto 58,970
Biaya dibayar di muka jangka panjang 30,778
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha
Pihak ketiga 312,737
Pihak berelasi 3,300
Utang Dividen
Beban akrual
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek
Utang pajak

JUMLAH PENERIMAAN KAS $ 323,590.00

JUMLAH KAS SEHARUSNYA $ 9,856,834.00

PENGELUARAN KAS
JUMLAH PENGELUARAN KAS $ -
SALDO KAS AKHIR $ 9,856,834.00
PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

URAIAN 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan 76,785,002
Pembayaran kas kepada pemasok -35,293,255
Pembayaran untuk beban produksi dan usaha -16,848,826
Pembayaran kepada karyawan -8,042,510
Kas yang diperoleh dari operasi 16,600,411
Penerimaan penghasilan bunga 554,317
Pembayaran pajak - neto -2,361,672
Pembayaran beban bunga -1,708,907
Penerimaan (pembayaran) lainnya - neto 260,345
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi 13,344,494
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan investasi jangka pendek 4,063,511
Penerimaan dari disvestasi operasi yang dihentikan 673,529
Penerimaan dari penjualan aset tetap 72,954
Penambahan aset tak berwujud -7,649
Penambahan aset biologis -186,314
Akuisisi Entitas Anak dari Kepentingan non pengendali -433,646
Akuisisi Entitas Anak baru, setelah dikurangi kas dan cerukan
yang diperoleh -
Penambahan
Penambahan investasi
aset tetap,dan penyertaan
tanaman di entitas
perkebunan dariasosiasi
pembayaran -302,399
uang muka aset tetap -4,463,812
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi -583,826
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan dari utang bank jangka pendek 34,603,342
Penerimaan dari utang
Kontribusi modal bankmuka
dan uang jangka panjang
setoran modal dari kepentingan 1,981,889
nonpengendali 105,000
Penerimaan pinjaman jangka panjang dari pihak berelasi 82,000
Penerimaan dari utang jangka panjang lainnya -
Pembayaran atas pembelian aset tetap -2,481
Pembayaran
Pembayaran utang jangka
dividen panjang
kas entitas lainnya
anak kepada kepentingan -177,350
nonpengendali -472,933
Pembayaran dividen kas -1,501,453
Pembayaran utang bank jangka panjang -1,760,707
Pembayaran obligasi rupiah VII -2,000,000
Pembayaran utang bank jangka pendek -38,517,542
Pembayaran pinjaman jangka panjang dari pihak berelasi -
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan -7,660,235
DAMPAK NETO PERUBAHAN NILAI TUKAR
 ATAS KAS DAN SETARA KAS -160,160
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS 4,940,273
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 8,786,237
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 13,726,510
Kas dan setara kas terdiri dari:
Kas dan setara kas 13,745,118
Cerukan -18,608
Neto 13,726,510
 ANALISIS PERUBAHAN ARUS KAS
2018
2018 to 2019 PENGGUNAAN KAS

73,491,800 3,293,202 Naik 4%

-38,315,479 3,022,224 Turun -8%
-17,613,588 764,762 Turun -4%
-7,352,150 -690,360 Naik 9%
10,210,583 6,389,828 Naik 63%
513,384 40,933 Naik 8%
-3,460,973 1,099,301 Turun -32%
-1,523,170 -185,737 Naik 12%
196,005 64,340 Naik 33%
5,935,829 7,408,665 Naik 125%

- Naik
449,019 224,510 Naik 50%
59,956 12,998 Naik 22%
- Turun
-165,344 -20,970 Naik 13%
-180,275 -253,371 Naik 141%

-580,198 Turun 0%
-3,570,593 3,268,194 Turun -92%
-7,236,247 2,772,435 Turun -38%
-11,223,682 10,639,856 Turun -95%

29,570,756 5,032,586 Naik 17%

1,747,329 234,560 Naik 13%
54,414 50,586 Naik 93%
77,900 4,100 Naik 5%
184,640 Turun 0%
-2,367 -114 Naik 5%
- Naik
-833,242 360,309 Turun -43%
-2,651,689 1,150,236 Turun -43%
-5,396,608 3,635,901 Turun -67%
- Naik
-22,701,308 -15,816,234 Naik 70%
-1,700 Turun 0%
 48,125 -7,708,360 Naik -16017%

335,967 -496,127 Naik -148%

-4,903,761 9,844,034 Naik -201%
13,689,998 -4,903,761 Turun -36%
8,786,237 4,940,273 Naik 56%

8,809,253 4,935,865 Naik 56%

-23,016 4,408 Turun -19%
8,786,237 4,940,273 Naik 56%
SIS PERUBAHAN ARUS KAS Sumber Kas: Penggunaan kas
hutang jk pendek/ jk panjang + hutang jk pendek/ jk panjang -
SUMBER KAS
MS + MS -
Aset T - Aset T +
Al - Al +