NIM 042799878

Nama Firdha Aulia

PT ABC
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020

Aliran kas dari kegiatan Operasi

Ditambah
Penerimaan pengembalian (pembayaran) pajak penghasilan
dari aktivitas operasi 1,032,006,767,009
Penerimaan pembayaran piutang dari pihak berelasi 1,324,275,009,702
Penerimaan dari pelanggan 23,389,464,316,405
25,745,746,093,116

Dikurangi
Pembayaran kepada pemasok atas barang dan jasa -18,538,392,799,234
Pembayaran bunga dari aktivitas operasi -4,248,301,822,137
Pembayaran gaji dan tunjangan -1,005,254,579,798

Penerimaan (pengeluaran) kas lainnya dari aktivitas operasi -218,460,237,543

-24,010,409,438,712
Arus kas bersih dari kegiatan Operasi 1,735,336,654,404

Aliran kas dari kegiatan Investasi

Ditambah
Penerimaan dari pelepasan entitas anak 550,000,000,000
Penerimaan dari penjualan aset tetap 2,303,340,274,735
Penerimaan dari pelepasan kepemilikan pada entitas
ventura bersama 3,569,091,183,581
6,422,431,458,316
Dikurangi
Pembayaran untuk perolehan aset takberwujud -5,943,759,055,644
Pencairan (penempatan) dana yang dibatasi
penggunaannya dari aktivitas investasi -1,043,985,936,342
Pembayaran untuk perolehan aset tetap -905,056,615,353
Pembayaran untuk perolehan kepemilikan pada entitas
ventura bersama -679,421,911,703
Pencairan (penempatan) investasi jangka pendek -230,560,425,391
Pembayaran untuk perolehan kepentingan pihak non-
pengendali pada entitas anak -71,507,276,040
-8,874,291,220,473
Arus kas bersih dari kegiatan Investasi -2,451,859,762,157

Aliran kas dari kegiatan Pendanaan

Ditambah
Penerimaan dari penerbitan obligasi 135,500,000,000
Penerimaan pinjaman lainnya 1,069,855,241,147
Penerimaan pinjaman bank 45,019,907,484,498
46,225,262,725,645
Dikurangi
Pembayaran pinjaman bank -48,163,241,580,359
Pembayaran utang obligasi -3,266,000,000,000
Penerimaan (pengeluaran) kas lainnya dari aktivitas
pendanaan -1,269,362,683,011
Pembayaran utang pihak berelasi -770,998,055,556
Pembayaran dividen dari aktivitas pendanaan -46,907,502,471
Penerimaan liabilitas sewa pembiayaan -29,512,542,804
Pembayaran pinjaman lainnya -14,804,126,386
-53,560,826,490,587
Arus kas bersih dari kegiatan Pendanaan -7,335,563,764,942
Jumlah kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas -8,052,086,872,695
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas lainnya 17,241,152,852

Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas -10,026,936,683

Kas dan setara kas arus kas, awal periode 9,258,310,028,392

Kas dan setara kas arus kas, akhir periode 1,213,437,371,866