TUGAS 2

ANALISIS INFORMASI KEUANGAN

NAMA :
NIM :

Jawab :

PT. ABC
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN 2020
Aktivitas Operasi

Penerimaan pinjaman bank 45.019.907.484.498

Pembayaran pinjaman bank - 48.163.241.580.359
Penerimaan pinjaman lainnya 1.069.855.241.147
Pembayaran pinjaman lainnya - 14.804.126.386

Kas diperoleh dari (digunakan untuk) operasi

3.845.816.937.373
Pembayaran bunga dari aktivitas operasi - 4.248.301.822.137

Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas lainnya 17.241.152.852

Jumlah kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas - 8.052.086.872.695

Penerimaan dari penerbitan obligasi

135.500.000.000
Pembayaran utang obligasi - 3.266.000.000.000

Penerimaan dari pelepasan entitas anak

550.000.000.000
Pembayaran untuk perolehan kepentingan pihak non-pengendali pada entitas anak - 71.507.276.040

Penerimaan pengembalian (pembayaran) pajak penghasilan dari aktivitas operasi

1.032.006.767.009
Penerimaan (pengeluaran) kas lainnya dari aktivitas operasi - 218.460.237.543

Penerimaan dari pelanggan

23.389.464.316.405
Penerimaan liabilitas sewa pembiayaan - 29.512.542.804

Penerimaan pembayaran piutang dari pihak berelasi

1.324.275.009.702
Pembayaran utang pihak berelasi - 770.998.055.556

Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas - 10.026.936.683

Pembayaran gaji dan tunjangan - 1.005.254.579.798

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 10.533.872.878.985

Aktivitas Investasi
Pembayaran untuk perolehan kepemilikan pada entitas ventura bersama - 679.421.911.703

Penerimaan dari pelepasan kepemilikan pada entitas ventura bersama 3.569.091.183.581

Penerimaan dari penjualan aset tetap 2.303.340.274.735

Pembayaran untuk perolehan aset tetap - 905.056.615.353

Pencairan (penempatan) investasi jangka pendek - 230.560.425.391

Penerimaan (pengeluaran) kas lainnya dari aktivitas pendanaan - 1.269.362.683.011

Pencairan (penempatan) dana yang dibatasi penggunaannya dari aktivitas investasi - 1.043.985.936.342

Pembayaran kepada pemasok atas barang dan jasa - 18.538.392.799.234

Pembayaran dividen dari aktivitas pendanaan - 46.907.502.471

-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 16.841.256.415.189

Kas dan setara kas arus kas, awal periode

9.258.310.028.392
Kas dan setara kas arus kas, akhir periode
1.213.437.371.866