PT.

NHM
Neraca
Untuk Tahun yang berakhir di 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Description 2019 2018

Aktiva
Aktiva Lancar
Kas & Bank
Kas Kecil Internal 104.172.100 2.811.183.800
Bank Mandiri IDR 006-9 1.406.154.941 203.621.653
Bank Mandiri Dollar 1.146.502.073 714.902.931
Bank BNI 274.060.370 1.200.908
Tabungan CU BBM ( Koperasi ) 16.503.143 16.457.492
Bank JATIM ( Giro ) 513.050.082 127.967.853
Deposito Bank Mandiri 350.000.000 100.000.000
Kas Kecil Riyal 487.746.917 362.462.841
Ringgit 8.868.130 11.696.300
Kas Dollar 48.653.500 273.489.900
Bank BCA ( PT ) 72.721.332 325.294.937
Bank Mandiri Surabaya 005-1 114.448.560 112.643.176
Bank BRI 676.369.791 22.997.262
E-TOLL CARD HITAM 62.650 -
E-TOLL CARD PUTIH 2.416.550 -
E-TOLL CARD COKELAT 363.900 384.900
Kas Kecil External 227.436.400 23.471.317
Bank Mandiri Syariah 2.877.996.059 -
Bank Mandiri Syariah ( USD ) 26.917.757 -
E-TOLL CARD HITAM 2 95.001 11.001
E-TOLL CARD JOGJA MARATON 2.487.000 369.000
E-TOLL CARD BURUNG BUNGA 2.474.501 415.501

Deposito Mandiri Syariah 200.000.000 -

Bank Syariah Mandiri Siskopatuh 1.033.849 -

Dollar Singapura ( SGD ) 543.903 -

Jumlah Kas dan Bank 8.561.078.512 5.108.570.772

Piutang Usaha
Piutang Jamaah 16.286.000 24.486.000
Piutang Pondok 1.354.326.000 2.070.041.000
Piutang Usaha Dollar - 32.864.007
Piutang Lain-Lain 1.638.952.240 512.219.316
Jumlah Piutang Usaha 3.009.564.240 2.639.610.323

Uang Muka Pembelian

Uang Muka Porsi Paket Haji dan Umroh 6.499.412.550 6.766.317.319
Uang Muka Pembelian Rupiah 2.261.528.500 624.130.000
Uang Muka Pembelian Riyal 6.003.153 1.617.000
Jumlah Uang Muka Pembelian 8.766.944.203 7.392.064.319

Persediaan
Persediaan Barang Dagang
Persediaan Barang Dagang - -
Barang Terkirim - -
Jumlah Persediaan - -

Aktiva Lancar Lainnya

Pembayaran Di Muka Lain-Lain
Uang Muka Pembelian Asset 1.070.000.000 -
Jumlah Aktiva Lancar Lainnya 1.070.000.000 -

Jumlah Aktiva Lancar 21.407.586.955 15.140.245.414

PT. Nurharamain Mulia Laporan Keuangan -1/2-

 PT. NHM
Neraca
Untuk Tahun yang berakhir di 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Description 2019 2018

Aktiva Tetap
Nilai histori
Aktiva Tetap
Kendaraan 430.714.600 430.714.600
Peralatan 304.818.000 212.594.000
Jumlah Nilai histori 735.532.600 643.308.600
Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Depresiasi Fixed Asset
Akumulasi Penyusutan Kendaraan - 224.330.522 - 166.004.585
Akumulasi Penyusutan Peralatan - 159.354.603 - 96.195.104
Jumlah Akumulasi Penyusutan - 383.685.125 - 262.199.690
Jumlah Aktiva Tetap 351.847.475 381.108.910

Jumlah Aktiva 21.759.434.431 15.521.354.324

Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban
Kewajiban lancar
Hutang Usaha
Hutang Usaha 3.667.684.796 -
Jumlah Hutang Usaha 3.667.684.796 -

Uang Muka Jamaah

Uang Muka Jamaah - Umroh Rupiah 6.340.788.000 4.721.853.610
Uang Muka Jamaah - Haji Plus Rupiah 1.965.235.000 1.640.893.000

Jumlah Uang Muka Jamaah 8.306.023.000 6.362.746.610

Hutang Lancar Lainnya

Hutang Pembelian Aktiva - 77.190.651
Hutang KBIH 300.000.000 -
Uang Titipan 209.180.424 108.311.897
Hutang Pajak
Hutang PPH 29 tahunan 104.767.676 43.910.178
Jumlah Kewajiban lancar lain 613.948.100 229.412.726

Jumlah Kewajiban lancar 12.587.655.895 6.592.159.336

Kewajiban jangka panjang

Kewajiban Uang Muka Jamaah
Uang Muka Haji Plus Keberangkatan tahun 2020 keatas 4.841.804.500 5.081.574.500
Hutang Ibalan Paska Kerja 11.555.624 10.863.352
Jumlah Kewajiban jangka panjang 4.853.360.124 5.092.437.852

Jumlah Kewajiban 17.441.016.019 11.684.597.187

Ekuitas
Ekuitas
Modal Awal 3.250.000.000 3.250.000.000
Modal Tambahan - -
Deviden - -
Laba Ditahan 586.757.137 415.231.833
Laba tahun ini 481.661.274 171.525.304
Jumlah Ekuitas 4.318.418.411 3.836.757.137

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 21.759.434.430 15.521.354.324

PT. Nurharamain Mulia Laporan Keuangan -2/2-

 PT. NHM
Laporan Rugi/Laba
Untuk Tahun yang berakhir di 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Description 2019 2018

Pendapatan
Pendapatan
Pendapatan Jasa - UMROH 26.623.139.610 22.502.348.025
Pendapatan Jasa - HAJI PLUS - -
Pendapatan Jasa - TIKET 11.530.000 58.245.000
Prendapatan Jasa - PASPOR 28.275.000 29.885.000
Pengembalian Pendapatan - -
Potongan Penjualan - 295.285.000 -
Refund Paket - 429.147.500 - 23.406.000
Pendapatan Lain-Lain 11.991.000 107.467.328
Jumlah Pendapatan 25.950.503.110 22.674.539.353

Harga Pokok Penjualan

Biaya Keperluan Haji dan Umroh
HPP - 0,00% -
Biaya Paket HAJI PLUS - 0,00% 2.665.075.500
Biaya Paspor UMRAH 929.275.000 3,58% 1.158.745.000
Biaya Paspor Jasa - 0,00% 10.535.000
Biaya Ticket UMROH 13.070.223.200 50,37% 8.855.299.301
Biaya Ticket Penjualan 14.306.683 0,06% 58.647.212
Biaya Hotel 6.511.493.775 25,09% 5.249.948.023
Biaya Kesehatan- 318.316.700 1,23% 425.406.400
Biaya Airport Tax & Handling 122.937.000 0,47% 113.301.000
Biaya Gaji 350.062.915 1,35% 190.149.925
Biaya Umum Administrasi 310.277.879 1,20% 206.679.574
Biaya Fee 131.800.000 0,51% 192.906.000
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap - 0,00% -
Biaya Kontribusi Pondok - 0,00% -
Biaya Kain Ihrom 48.500.000 0,19% 62.573.000
Biaya Sabuk Ihrom 6.400.000 0,02% 8.608.000
Biaya Kain Batik 187.829.000 0,72% 114.948.500
Biaya Songkok 19.500.000 0,08% 21.440.000
Biaya Tas Koper 575.950.000 2,22% 458.840.000
Biaya Baju Putih Wanita - 0,00% 19.205.000
Biaya Kerudung Putih 68.430.000 0,26% 88.900.000
Biaya Kerudung Hijau - 0,00% -
Biaya Transportasi 208.179.000 0,80% 275.539.500
Biaya Konsumsi 390.181.840 1,50% 138.539.000
Biaya Visa 1.113.074.500 4,29% 1.142.778.363
Biaya Asuransi Jamaah Umroh 97.197.000 0,37% 117.520.550
Biaya Haji Plus dan Umroh Lain-Lain - 45.297.000 -0,17% 6.750.000
Jumlah Harga Pokok Penjualan 24.428.637.492 94,14% 21.582.334.848

LABA(RUGI) BERSIH (After Tax) 1.521.865.618 5,86% 1.092.204.505

Beban Operasi
Biaya Pemasaran
Biaya Iklan 3.250.000 0,01% 4.408.300
Biaya Komisi - 0,00% -
Biaya Entertainment - 0,00% -
Biaya Pemasaran Lainnya 16.439.000 0,06% 27.404.308
Gaji & Tunjangan Karyawan 0,00%

PT. Nurharamain Mulia Laporan Keuangan -1/3-

 PT. NHM
Laporan Rugi/Laba
Untuk Tahun yang berakhir di 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Description 2019 2018

Biaya Gaji, Lembur & THR - 0,00% -
Biaya Bonus Pesangon & Kompensasi 161.062.500 0,62% 8.000.000
Biaya Transport Karyawan 3.967.000 0,02% 6.732.500
Biaya Upah & Honorer 274.474.468 1,06% 201.059.000
Biaya Catering & Makan Karyawan - 0,00% -
Biaya Tunjangan Kesehatan 8.881.728 0,03% -
Biaya Asuransi Karyawan 1.000.000 0,00% -
Biaya THR 45.450.000 0,18% 13.340.000
Beban Imbalan paska Kerja 692.272 0,00% 10.863.352
Beban Utiliti, Adm, Sewa & Lainnya
Biaya Listrik 5.779.300 0,02% 9.962.700
Biaya PAM - 0,00% -
Biaya Telekomunikasi 14.149.873 0,05% 15.608.371
Biaya Koran & Majalah 1.560.000 0,01% 1.560.000
Biaya Ekspedisi, Pos & Materai 12.841.416 0,05% 32.152.010
Biaya Perjalanan Dinas - 0,00% 3.600.000
Biaya Perlengkapan Kantor 198.934.641 0,77% 56.752.100
STNK, KIR & Pajak Kendaraan - 0,00% -
Biaya Pajak 7.934.392 0,03% 0
Biaya Retribusi & Sumbangan 77.815.000 0,30% 70.000.000
Biaya Sewa Gedung - 0,00% -
Biaya Umum & Adm Lainnya 317.772.685 1,22% 55.170.158
Repair & Maintenance Expense
Biaya Pemeliharaan Gedung 1.311.500 0,01% -
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor 1.585.000 0,01% 3.175.000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan 1.154.280 0,00% 2.759.000
Biaya Penyusutan & Amortisasi
Biaya Penyusutan Gedung - 0,00% -
Biaya Penyusutan Kendaraan 53.839.325 0,21% 53.839.325
Biaya Penyusutan Peralatan 62.950.541 0,24% 47.743.042
Biaya Penyusutan Inventaris kantor - 0,00% -
Jumlah Beban Operasi 1.272.844.921 4,90% 624.129.166

PENDAPATAN OPERASI 249.020.697 0,96% 468.075.339

Pendapatan dan Beban Lain
Pendapatan lain
PENDAPATAN DILUAR USAHA
Pendapatan Jasa Giro - 0,00% -
Pendapatan Bunga Deposito 5.304.110 0,02% 18.205.257
Penjualan Inventory / Perlengkapan - 0,00% -
Pendapatan Bunga Bank 60.940.562 0,23% 54.825.316
Laba Selisih Kurs 304.888.790 1,17% -
Pendapatan Lain-Lain 36.331.191 0,14% -
Laba/Rugi Revaluasi Aktiva Tetap - 0,00% -
Jumlah Pendapatan lain 407.464.653 1,57% 73.030.573

Beban lain-lain
BIAYA DILUAR USAHA
Biaya Bunga Pinjaman Lainnya 2.830.069 0,01% 18.089.253
Biaya Adm Bank & Buku Cek/Giro 6.162.434 0,02% 3.278.602
Pajak Jasa Giro 12.181.672 0,05% 10.756.074

PT. Nurharamain Mulia Laporan Keuangan -2/3-

 PT. NHM
Laporan Rugi/Laba
Untuk Tahun yang berakhir di 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Description 2019 2018

Rugi Selisih Kurs - 0,00% 263.005.155
Beban Lain-Lain 2.489.900 0,01% 12.396.226
Jumlah Beban lain-lain 23.664.075 0,09% 307.525.310

Jumlah Pendapatan dan (Beban) Lain 383.800.579 1,48% - 234.494.737

LABA(RUGI) BERSIH (Before Tax) 632.821.275 2,44% 233.580.602

Taksiran Pajak Penghasilan pph 25 151.160.001 0,58% 62.055.298

LABA(RUGI) BERSIH (After Tax) 481.661.274 1,86% 171.525.304

PT. Nurharamain Mulia Laporan Keuangan -3/3-

 PT. NHM
Laporan Rugi/Laba
Untuk Tahun yang berakhir di 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Description 2019 2018

PERHITUNGAN PAJAK TAHUNAN

Laba Sebelum Pajak 632.821.275 233.580.602

Koreksi Fiskal
Pendapatan (koreksi Negatif)
Pendapatan Bunga Deposito 5.304.110 18.205.257
Pendapatan Bunga Bank 60.940.562 54.825.316
Jumlah 66.244.672 73.030.573

Biaya (koreksi Positif)

Selisih Penyusutan Fiskal dan Komersial - 4.067.083
Biaya Retribusi & Sumbangan 77.815.000 70.000.000
Biaya Bunga Pinjaman Lainnya 2.830.069 18.089.253
Biaya Adm Bank & Buku Cek/Giro 6.162.434 3.278.602
Pajak Jasa Giro 12.181.672 10.756.074
Beban Imbalan paska Kerja 692.272 10.863.352
Jumlah 99.681.447 117.054.364

Jumlah Koreksi Fiskal 33.436.775 44.023.791

Laba Kena Pajak 666.258.050 277.604.394

Fasilitas (Omset 4,8 M / Omset ) 34% 123.236.094 21,17% 58.766.402

543.021.956 218.837.992

Pajak Terutang Fasilitas 12,50% 15.404.512 7.345.800

Pajak Terutang Non Fasilitas 25,00% 135.755.489 54.709.498
Pajak Terutang 151.160.001 62.055.298
0,58% 0,27%
Kredit Pajak
PPH 25 Angsuran Januari - November 46.392.325 18.145.120
PPH 25 Angsuran Masa Desember 5.171.000 1.674.500
PPH 22 - -
Jumlah Kredit Pajak 51.563.325

Hutang Angsuran PPH 25 Angsuran Juni 5.171.000 1.674.500

Hutang Pajak PPh 29 99.596.676 42.235.678
Jumlah Hutang Pajak 2019 104.767.676 43.910.178

Angsuran PPH 25 masa 2020 12.596.667 5.171.275

Est. PPH 2020 PPH 2019

Angsuran Jan - Mart 2020 15.513.000 5.023.500
Angsuran April - Des 2020 113.370.001 46.541.474
Total Angsuran 2020 128.883.001 51.564.974

PT. Nurharamain Mulia Laporan Keuangan -1/1-