RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT SAMARITAN PALU

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA RUMAH SAKIT

Kode Rekening Uraian Jumlah
4. Pendapatan Rp 25.660.394.988

5. Belanja Rp 23.857.717.531
Laba/(Rugi) Rp 1.802.677.457

Palu, 11 November 2017

Direktur RS. Samaritan

Dr. Welly Hongkriwang, DTMH

NIK. 10141116001
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT SAMARITAN PALU

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT

Kode Rekening Uraian Jumlah
4. Pendapatan Rp 25.660.394.988
4.1. Pendapatan Pasien BPJS Kesehatan Rp 20.079.971.537
4.2. Pendapatan Pasien Umum Rp 3.380.463.916
4.3. Pendapatan Selisih Paket INA-CBGS Rp 1.379.215.627
4.4. Pendapatan Asuransi Jasaraharja Rp 398.631.077
4.5. Pendapatan Asuransi ASTRA Rp 187.377.164
4.6. Pendapatan Asuransi Bank Indonesia Rp 146.701.999
4.7. Pendapatan Asuransi Mandiri INHEALTH Rp 47.528.012
4.8. Pendapatan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Rp 19.399.212
4.9. Pendapatan Asuransi TELKOM Rp 9.516.444
4.10. Pendapatan Asuransi AIRNAV Rp 1.590.000
4.11. Pendapatan Lain-lain Non Medis Rp 10.000.000
Jumlah Rp 25.660.394.988

Palu, 11 November 2017

Direktur RS. Samaritan

Dr. Welly Hongkriwang, DTMH

NIK. 10141116001
 RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT
Kode Rekening Uraian Volume Satuan Harga Satuan Jumlah
1 2 3 4 5 6=(3x5)
4. Pendapatan Rp 26.660.394.988
4.1. Pendapatan Pasien BPJS Kesehatan Rp 21.079.971.537
4.2. Pendapatan Pasien Umum Rp 3.380.463.916
4.3. Pendapatan Selisih Paket INA-CBGS Rp 1.379.215.627
4.4. Pendapatan Asuransi Jasaraharja Rp 398.631.077
4.5. Pendapatan Asuransi ASTRA Rp 187.377.164
4.6. Pendapatan Asuransi Bank Indonesia Rp 146.701.999
4.7. Pendapatan Asuransi Mandiri INHEALTH Rp 47.528.012
4.8. Pendapatan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Rp 19.399.212
4.9. Pendapatan Asuransi TELKOM Rp 9.516.444
4.10. Pendapatan Asuransi AIRNAV Rp 1.590.000
4.11. Pendapatan Lain-lain Non Medis Rp 10.000.000
Jumlah Rp 26.660.394.988

Palu, 11 November 2017

Direktur RS. Samaritan

Dr. Welly Hongkriwang, DTMH

NIK. 10141116001
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT SAMARITAN PALU

RINGKASAN ANGGARAN BELANJA RUMAH SAKIT

Kode Rekening Uraian Jumlah
5. Belanja Rp 23.857.717.531
5.1. Belanja Tidak Langsung Rp 4.000.405.230
5.1.1. Belanja Pegawai Rp 4.000.405.230
5.2. Belanja Langsung (Program) Rp 19.857.312.301
5.2.1. Belanja Pegawai Rp -
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa Rp 13.732.312.301
5.2.3. Belanja Modal Rp 6.125.000.000
Jumlah Rp 23.857.717.531

Palu, 11 November 2017

Direktur RS. Samaritan

Dr. Welly Hongkriwang, DTMH

NIK. 10141116001
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG RUMAH SAKIT
Kode Rekening Uraian Volume Satuan Harga Satuan Jumlah
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5.1. Belanja tidak Langsung Rp 4.000.405.230
5.1.1. Belanja Pegawai Rp 4.000.405.230
Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 4.000.405.230
Gaji dan Tunjangan Rp 3.692.000.525
Iuran BPJS Kesehatan Rp 82.955.730
Iuran BPJS Ketenagakerjaan Rp 225.448.975
Jumlah Rp 4.000.405.230
 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG RUMAH SAKIT BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Jumlah
Kode Uraian Lokasi Jumlah
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal
1. Program Pelayanan Kesehatan RS. Samaritan Palu
a. Pembangunan Rumah Sakit RS. Samaritan Rp - Rp - Rp 3.500.000.000,00 Rp 3.500.000.000,00
b. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit RS. Samaritan Rp - Rp - Rp 1.000.000.000,00 Rp 1.000.000.000,00
c. Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit RS. Samaritan Rp - Rp 3.794.582.700,00 Rp - Rp 3.794.582.700,00
d. Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit RS. Samaritan Rp - Rp 250.525.000,00 Rp - Rp 250.525.000,00
e. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit RS. Samaritan Rp - Rp 200.000.000,00 Rp - Rp 200.000.000,00
f. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah sakit RS. Samaritan Rp - Rp 953.493.081,00 Rp - Rp 953.493.081,00
g. Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-Menyurat Rumah Sakit RS. Samaritan Rp - Rp 100.675.000,00 Rp - Rp 100.675.000,00
h. Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit RS. Samaritan Rp - Rp 75.000.000,00 Rp - Rp 75.000.000,00
i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit RS. Samaritan Rp - Rp 20.000.000,00 Rp - Rp 20.000.000,00

2. Program Pendukung Pelayanan Kesehatan RS. Samaritan Palu

a. Pemasangan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit RS. Samaritan Rp - Rp - Rp 250.000.000,00 Rp 250.000.000,00
b. Akreditasi Rumah Sakit RS. Samaritan Rp - Rp 250.000.000,00 Rp - Rp 250.000.000,00
c. Pengembangan Media Promosi dan Informasi RS. Samaritan Rp - Rp 566.916.970,00 Rp - Rp 566.916.970,00
d. Fasilitasi Jasa Pelayanan RS. Samaritan Rp - Rp 331.065.020,00 Rp - Rp 331.065.020,00
e. Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis RS. Samaritan Rp - Rp 369.032.967,00 Rp - Rp 369.032.967,00
f. Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis RS. Samaritan Rp - Rp 50.000.000,00 Rp - Rp 50.000.000,00
g. Penyediaan Jasa Dokter Rumah Sakit RS. Samaritan Rp - Rp 5.330.078.998,00 Rp - Rp 5.330.078.998,00
h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit RS. Samaritan Rp - Rp 50.000.000,00 Rp - Rp 50.000.000,00
i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit RS. Samaritan Rp - Rp 50.000.000,00 Rp - Rp 50.000.000,00
j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah RS. Samaritan Rp - Rp 15.000.000,00 Rp - Rp 15.000.000,00
k. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit RS. Samaritan Rp - Rp - Rp 225.000.000,00 Rp 225.000.000,00
l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RS. Samaritan Rp - Rp 50.000.000,00 Rp - Rp 50.000.000,00
m. Penyediaan Pendukung Operasional RS. Samaritan Rp - Rp 494.036.400,00 Rp - Rp 494.036.400,00

3. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS. Samaritan Palu

a. Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS. Samaritan Palu RS. Samaritan Rp - Rp - Rp 1.000.000.000,00 Rp 1.000.000.000,00

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran RS. Samaritan Rp - Rp 556.906.165,00 Rp - Rp 556.906.165,00

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor RS. Samaritan Rp - Rp - Rp 150.000.000,00 Rp 150.000.000,00
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya RS. Samaritan Rp - Rp 90.000.000,00 Rp - Rp 90.000.000,00
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor RS. Samaritan Rp - Rp 45.000.000,00 Rp - Rp 45.000.000,00
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional RS. Samaritan Rp - Rp 25.000.000,00 Rp - Rp 25.000.000,00
e. Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya RS. Samaritan Rp - Rp 25.000.000,00 Rp - Rp 25.000.000,00

6. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan

a. Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit RS. Samaritan Rp - Rp - Rp - Rp -
b. Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit RS. Samaritan Rp - Rp 10.000.000,00 Rp - Rp 10.000.000,00
c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rumah Sakit RS. Samaritan Rp - Rp 15.000.000,00 Rp - Rp 15.000.000,00
d. Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit RS. Samaritan Rp - Rp 15.000.000,00 Rp - Rp 15.000.000,00
Jumlah Belanja Langsung Rp - Rp 13.732.312.301,00 Rp 6.125.000.000,00 Rp 19.857.312.301,00

Palu, 11 November 2017

Direktur RS. Samaritan

Dr. Welly Hongkriwang, DTMH

NIK. 10141116001