19.

RS HERMINA BANYUMANIK
RS HERMINA BANYUMANIK
Tahap Opening
 KEGIATAN PELAYANAN TAHUN 2016
1. PELAYANAN MEDIK
RSU HERMINA BANYUMANIK
URAIAN KINERJA TARGET KINERJA NAIK/
2015 2016 2016 TURUN
Rawat Jalan 109,04 145 157,07 44,04%
Rawat Inap 14,87 22 22,78 53,19%
BOR 35 TT 42,50% 65% 65,09% 53,15%
Kelahiran 0,83 1,25 1,44 73,49%
Operasi 1,25 1,85 2,04 63,2%
Gross Profit 4,22 M 4,5 M 8,114 M 91,99%
Kunjungan Rawat Jalan Rata-rata per Hari Kerja
RSU HERMINA BANYUMANIK
200

157.07
150

109.04
100

57.69
50

0
'14 '15 '16
 Pasien Rawat Inap Rata-rata per Hari
RSU HERMINA BANYUMANIK
30

25

22.78

20

15 14.87

10.77
10

5
'14 '15 '16
 Jumlah Kelahiran Rata-rata per Hari
RSU HERMINA BANYUMANIK
3

1.44

1 0.83

0.45

0
'14 '15 '16
 Jumlah Operasi Rata-rata per Hari
RSU HERMINA BANYUMANIK
3

2.04
2

1.25

0.72

0
'14 '15 '16
 2. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
RSU HERMINA BANYUMANIK

NAIK/
URAIAN TAHUN 2015 TAHUN 2016
TURUN
Jumlah Resep 262 R/hari 392,48 R/hari 49,80%

Jumlah Rik Lab 184 Rik/hari 180,10 Rik/hari -2,1%

Jumlah Rik Ronsen 5,45 Rik/hari 6,96 Rik/hari 27,70%

Jumlah Fisioterapi 6,43 Psn/hari 20,46 Psn/hari 218,19%

Jumlah Kunjungan KTK 8,56 Psn/hari 10,16 Psn/hari 18,69%
 Jumlah R/ Rata-rata per Hari
RSU HERMINA BAYUMANIK
500

400 392.48

300

262

200

150

100
'14 '15 '16
 Jumlah Laboratorium Rata-rata per Hari
RSU HERMINA BANYUMANIK
300

250

200
184
180.1

150 150

100
'14 '15 '16
 Jumlah Ronsen Rata-rata per Hari
RSU HERMINA BANYUMANIK
10

6.96

6
5.45

3.01

2
'14 '15 '16
 Jumlah Fisiotherapy Rata-rata per Hari
RSU HERMINA BANYUMANIK
30

25

20.46
20

15

10

5 6.43
5

0
'14 '15 '16
 Jumlah KTK Rata-rata per Hari
RSU HERMINA BANYUMANIK
20

15

10
8.56 10.16

5.21
5

0
'14 '15 '16
3. KEGIATAN PENGEMBANGAN
RUMAH SAKIT TAHUN 2016
 Telah lulus Akreditasi KARS Paripurna
 Menambah TT dari 35 TT menjadi 45 TT
 Membeli tanah dibelakang RS seluas
3.000 m2 seharga Rp.4,75 juta /m2
 Rugi / Laba Tahun 2016
RSU HERMINA BANYUMANIK
PENDAPATAN BIAYA
TAHUNAN 2015 TAHUNAN 2016 % VAR TAHUNAN 2015 TAHUNAN 2016 % VAR
1 PELAYANAN POLIKLINIK 1,123,065,556 1,793,670,858 59.71% 1 BIAYA LANGSUNG 7,294,930,935 10,912,900,147 49.60%
A. POLIKLINIK KEBIDANAN 185,927,000 272,345,600 A. BAHAN POLIKLINIK 40,183,916 54,872,162
B. POLIKLINIK ANAK 219,688,000 370,682,408 B. BAHAN PERAWATAN 169,951,297 220,721,528
C. POLIKLINIK LAIN-LAIN 94,385,480 164,172,620 C. MAKANAN PASIEN 314,475,211 431,047,291
D. IGD 332,985,612 516,705,984 D. BAHAN KAMAR BERSALIN 8,195,568 12,913,242
E. SEWA ALAT POLI 207,161,183 315,200,011 E. BAHAN KAMAR OPERASI 29,758,134 49,140,272
F. LAIN-LAIN 82,918,281 154,564,235 F. OBAT-OBATAN 5,953,867,991 8,827,304,571
2 PELAYANAN PERAWATAN 4,041,101,980 7,113,798,320 76.04% G. BAHAN LABORATORIUM 491,953,788 773,124,005
A. PERAWATAN IBU 1,994,343,490 4,071,008,170 H. BAHAN RONTGEN 173,338,432 384,595,284
B. PERAWATAN BAYI BARU LAHIR 270,348,500 606,162,100 I. BAHAN FISIOTERAPI 1,831,731 3,630,308
C. PERAWATAN ANAK 569,035,000 846,846,000 J. IGD 111,374,868 155,551,484
D. PERAWATAN PERINA/ICU/NICU 757,370,500 837,985,500
E. PERAWATAN KAMAR OBSERVASI 62,339,000 97,058,000 2 BIAYA TIDAK LANGSUNG 9,988,575,546 14,337,902,564 43.54%
F. PERAWATAN KAMAR UMUM 387,665,490 654,738,550 a. TENAGA KERJA 6,638,588,446 9,410,409,566 41.75%
3 PELAYANAN TINDAKAN 1,085,885,150 2,209,506,770 103.48% GAJI KARYAWAN 4,917,126,324 6,555,242,893
A. KAMAR BERSALIN 168,719,450 380,797,770 LEMBUR KARYAWAN 158,393,053 375,804,426
B. KAMAR OPERASI 726,593,900 1,459,402,950 MAKANAN KARYAWAN 341,258,541 391,056,325
C. KAMAR TINDAKAN 190,571,800 369,306,050 GAJI DIREKSI + KOMISARIS - 543,131,945
4 PELAYANAN PENUNJANG 12,045,310,800 18,104,629,424 50.30% PENGOBATAN KARYAWAN 345,012,747 320,123,064
A. APOTIK 8,947,721,555 13,124,475,150 PERLENGKAPAN KARYAWAN 69,280,401 113,242,500
B. LABORATORIUM 2,264,324,445 3,566,340,703 PENDIDIKAN KARYAWAN 133,014,038 179,216,010
C. RADIOLOGI 463,746,610 732,401,457 BIAYA RAPAT 28,486,561 23,133,095
D. FISIOTERAPI 195,448,190 383,871,410 BONUS & THR KARYAWAN 632,984,081 852,922,312
E. KLINIK TUMBUH KEMBANG 174,070,000 297,540,704 LAIN-LAIN KARYAWAN 13,032,700 56,536,996
5 POTONGAN JASA DOKTER RAWAT INAP 299,997,677 488,602,888 62.87% b. BIAYA P.GEDUNG+ALAT 1,877,935,305 2,286,108,295
A. SPESIALIS KEBIDANAN 96,553,377 156,471,515 LISTRIK,TELP,AIR,GAS 682,295,115 814,024,679
B. SPESIALIS ANAK 75,728,109 121,630,915 HAR GEDUNG, KEBERSIHAN, RT 1,029,186,549 1,293,106,590
C. SPESIALIS LAIN-LAIN 96,621,433 154,337,227 HAR ALAT KESEHATAN 120,323,011 135,463,840
D. DOKTER JAGA 31,094,758 56,163,231 RT.(LENEN,CUCIAN) 46,130,629 43,513,186
6 PENDAPATAN OPERASIONAL LAIN 1,701,606,184 2,844,768,684 67.18% c. BIAYA ADMINISTRASI 1,101,729,106 1,457,207,180
A. REGISTRASI PASIEN BARU 38,200,000 60,660,000 ADM UMUM, MEDIS 625,526,843 817,837,137
B. BUKU/KARTU PASIEN 27,502,000 33,185,000 TRANSPORT 267,819,003 324,000,389
C. AMBULANCE 29,488,215 32,386,300 PEMASARAN 186,630,998 290,687,547
D. JASA PARAMEDIS 514,203,470 884,875,531 SUMBANGAN - -
E. JASA NON PARAMEDIS 902,055,842 1,336,251,020 BIAYA ADM BANK 21,752,262 22,771,037
F. LAIN-LAIN 190,156,657 497,410,833 BIAYA SOSIAL + BAD DEBT - 1,911,069
7 PENDAPATAN NON OPERASIONAL 407,039,668 810,111,551 99.03% d. BIAYA LAIN-LAIN 370,322,690 1,184,177,523
A. JASA GIRO 11,516,529 11,594,023
B. SPONSOR 13,412,000 19,770,000
C. SEWA GEDUNG DAN RUANGAN 3,270,000 -
D. LAIN-LAIN 378,841,139 778,747,528

8 LAIN-LAIN NON OPERASIONAL 805972407

A. LAIN-LAIN NON OPERASIONAL 805972407

JUMLAH PENDAPATAN 21,509,979,421 33,365,088,495 55.11% JUMLAH BIAYA 17,283,506,481 25,250,802,711 46.10%

LABA/ RUGI KOTOR 4,226,472,941 8,114,285,784 91.99%

3 BUNGA PIUTANG - -
4 BUNGA HUTANG 2,177,433,824 2,807,372,085
CATATAN : 5 DEVIDEN - - -
TABUNGAN BONUS KARYAWAN 93,034,937 49,115,476 6 SEWA TANAH & BANGUNAN - -
TABUNGAN HARI TUA 90,345,651 265,917,359 7 BIAYA PENYUSUTAN 3,874,445,130 5,737,781,689
TABUNGAN T H R 153,000,000 225,439,766 8 PAJAK - -
9 LAIN-LAIN - 48,779,216

LABA/ RUGI BERSIH (1,825,406,013) (479,647,206) -73.72%

 2016 2015 2014
Neraca KETERANGAN
AKTIVA
RSU HERMINA BANYUMANIK AKTIVA LANCAR
Per 31 Desember 2016 - KAS 98,582,572 47,226,649 67,460,195
- BANK 996,857,571 474,518,452 -259,819,343
- PIUTANG USAHA 2,882,883,581 1,104,012,049 866,141,346
- PIUTANG LAIN-LAIN 1,416,362,125 1,512,745,129 2,215,215,176
- PERSEDIAAN 943,626,541 715,712,175 432,424,033
- BIAYA DIBAYAR DIMUKA 333,416,121 72,119,837 20,406,450
- BIAYA PENSIUN DIBAYAR DI MUKA - 80,577,224
JUMLAH AKTIVA LANCAR LANCAR 6,671,728,511 4,006,911,515 3,341,827,857

AKTIVA TIDAK LANCAR

AKTIVA TETAP :
- TANAH 43,933,550,800 24,976,396,800 24,976,396,800

- GEDUNG 35,724,000,661 35,547,970,841 35,377,082,443

- AKM. PENY GEDUNG (4,443,653,475) (2,661,825,603) -884,427,061
NILAI BUKU GEDUNG 31,280,347,186 32,886,145,238 34,492,655,382

- PERALTAN MEDIS 6,234,332,934 6,024,864,403 5,326,908,522

- AKM. PENY. PERALTAN MEDIS (4,676,180,852) (1,950,317,903) -665,863,565
NILAI BUKU PERALATAN MEDIS 1,558,152,082 4,074,546,500 4,661,044,957

- PERALATAN UMUM 3,124,663,759 2,957,748,539 2,992,400,429

- AKM. PENY PERALATAN UMUM (2,126,633,135) (950,874,025) -374,050,054
NILAI BUKU PERALATAN UMUM 998,030,624 2,006,874,514 2,618,350,375

- KENDARAAN 179,750,000 179,750,000 159,750,000

- AKM. PENY KENDARAAN (91,006,865) (109,843,750) -39,937,500
NILAI BUKU KENDARAAN 88,743,135 69,906,250 119,812,500

JUMLAH AKTIVA TETAP 77,858,823,827 64,013,869,302 66,868,260,014

ASET PAJAK TANGGUHAN 1,727,323,632 1,751,689,865 0

JUMLAH AKTIVA TIDAK LANCAR 79,586,147,459 65,765,559,167 66,868,260,014

JUMLAH AKTIVA 86,257,875,970 69,772,470,682 70,210,087,871

 Neraca
RSU HERMINA BANYUMANIK
Per 31 Desember 2016

KETERANGAN 2016 2015 2014

PASIVA
HUTANG LANCAR :
- HUTANG USAHA 2,674,244,774 1,015,625,702 2,197,081,410
- HUTANG LAIN-LAIN 998,683,830 1,651,870,483 307,650,868
- HUTANG PAJAK 109,108,784 92,524,902
- PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 477,232,758 82,403,157 266,461,075
- BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR 415,326,759 298,602,684
- HUTANG BANK JANGKA PANJANG 5,194,548,249 2,437,912,855
JUMLAH HUTANG LANCAR 9,869,145,154 5,578,939,783 2,771,193,353

HUTANG JANGKA PANJANG

- HUTANG BANK MAS 20,770,086,461 11,632,989,439 15,000,000,000
- HUTANG CABANG JANGKA PANJANG 9,378,250,303 5,441,055,057 4,900,000,000
- PEND DITERIMA DIMUKA_JK PANJ - 332,974,146
- HUTANG IMBALAN KERJA 242,989,000 309,460,000
JUMLAH HUTANG JK. PANJANG 30,391,325,764 17,716,478,642 19,900,000,000

MODAL
- MODAL PESERTA 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000
- SPONSOR - 0
- DEFISIT (4,002,594,950) (3,522,947,742) (2,461,105,481)
JUMLAH MODAL 45,997,405,050 46,477,052,258 47,538,894,519

JUMLAH PASIVA 86,257,875,968 69,772,470,682 70,210,087,872

 Cashflow
RSU HERMINA BANYUMANIK
Per 31 Desember 2016
RS HERMINA BANYUMANIK
LAPORAN ARUS KAS
TAHUNAN 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah)

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Laba Kotor 8.114.285.784 +

Perubahan pada Aktivitas Operasi :
Kenaikan / penurunan Piutang 1.682.488.528
Kenaikan / penurunan Persediaan 227.914.366
Kenaikan / penurunan Biaya dibayar dimuka 180.719.060
Kenaikan / penurunan Hutang -1.202.459.704
Pembayaran Pajak penghasilan 0
Penyusutan/Akumulasi Penyusutan -5.487.038.811
Aktivitas operasi lainnya 5.608.986.670 +

Kas netto dari aktivitas operasi 1.010.610.109

-
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Pembelian aktiva tetap 20.963.028.334

Penjualan/Penghapusan/Penyesuaian aktiva tetap -1.477.826.996
+

Kas netto yang digunakan untuk aktivitas investasi 19.485.201.338 -

C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Hasil dari peneribitan modal saham 0

Piutang investasi -
Penerimaan bunga investasi 0
Hutang investasi (15.829.246.493)
Pembayaran bunga investasi 2.874.025.790
Pembayaran Deviden 0-

Kas netto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan -12.955.220.703

+
Kas dan setara kas pada awal periode 521.745.101
Kas dan setara kas pada akhir periode 1.095.440.140

D. KENAIKAN NETTO KAS DAN SETARA KAS 573.695.039 -

GP : Rp. 8,114 M ( + )

Digunakan untuk :
A. Operasional Rp. 1,011 ( - )
B. Investasi Rp. 19,485 M ( - )
C. Dana non Investasi Rp. 12,955 M ( + )

Kenaikan kas Rp. 0,573 M ( - )

 GP RSU HERMINA BANYUMANIK
9.000

8.114
8.000

7.000

6.000

5.000

4.226
4.000

3.000

2.000

1.000

0.272
0.000
'14 '15 '16
5. PROGRAM TAHUN 2017
PELAYANAN RUMAH SAKIT
KINERJA TARGET KINERJA TARGET
URAIAN 2017
2015 2016 2016
Rawat Jalan 109,04 145 157,07 185,3
Rawat Inap 14,87 22 22,78 26,88
BOR 45 TT 42,50% 65% 65,09% 65%
Kelahiran 0,83 1,25 1,44 1,70
Operasi 1,25 1,85 2,04 2,41
GP 4,22 M 4,5 M 8,11 M 10,84 M
6. RENCANA PENGEMBANGAN
RUMAH SAKIT SELANJUTNYA
 Merekrut dokter spesialis fulltime dari 2
menjadi 5 orang
 Membuka pelayanan HD
 Menambah TT ICU menjadi 4 TT
 Kamar operasi 2 kamar
 KSO Laparascopy
 KSO CT Scan
7. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017
Target GP Rp. 10,84 M
Digunakan untuk :
 Cicil H + B :Rp. 9,0 M
 Investasi :Rp.1,8 M
 Hutang Investasi : Rp.35,34 M
8. SITE PLAN
 9. KOMPOSISI SAHAM

PT. Medikaloka Utama : 20,0%

Pendiri Perorangan : 6,0%
Dokter Provider : 29,5%
Sisa Saham Provider : 5,5 %
Dokter Non Provider : 21,25%
KOKARMINA + Tab Karyawan : 2%
Investor : 15,75%
Total : 100%
 SAHAM RESTRUKTURISASI

PT. Medikaloka Hermina : 29,5%

Dokter Provider : 31,5%
Dokter Non Provider : 21,25%
KOKARMINA + Tab Karyawan : 2,0%
Investor : 15,75%
Total : 100%
 DAFTAR DOKTER PROVIDER
RSH BANYUMANIK YANG BELUM PRAKTEK

1. dr. Danu Soesilowati, SpAn, KIC

2. drg Devi Farida, SpBM
3. drg. Djoko Priyanto, SpOrt
4. dr. Dwi Antono, SpTHT KL