PANDUAN SINGKAT BNIDirect

1 AKSES BNIDirect – SETTING BROWSER 11 BNI MULTI TRANSFER & PAYROLL

2 SETTING BROWSER – SISTEM SIGN ON 12 TAX PAYMENT INPUT SSP MPN G2

3 INFORMASI SALDO – MUTASI REKENING 13 TAX PAYMENT MPN G2 UPLOAD

4 CETAK REKENING KORAN – NOTA TRANSAKSI 14 TAX PAYMENT FILE UPLOAD MPN G2

5 TRANSFER ANTAR REKENING BNI (INHOUSE) 15 TAX PAYMENT INQUIRY – REPORT WAPU

6 TRANSFER ANTAR BANK DALAM NEGERI (DOMESTIK) 16 BNI POPS

7 SETTING MACRO FILE UPLOAD 17 APPROVE DAN RELEASE TRANSAKSI

8 SETTING MACRO FILE UPLOAD

9 FILE UPLOAD TRANSAKSI INHOUSE

10 FILE UPLOAD TRANSAKSI DOMESTIK

Versi 1.3
 AKSES BNIDirect SETTING BROWSER

BNIDirect adalah solusi bisnis yang komprehensif yang secara otomatis memudahkan Menggunakan browser Internet Explorer minimum versi 7.0 atau diatas versi 7.0
fungsi pembayaran dan pengumpulan piutang dari bisnis anda. Dengan menggunakan
BNIDirect, akan mempercepat kinerja aktivitas perbankan rutin, sehingga menghemat 1 Klik Tools
waktu dan sumber daya yang memungkinkan anda dapat bekerja lebih efektif
2 Klik Pop-up Blocker
1 3 Klik Turn off Pop-up
a Blocker
3 2 4 Klik Internet Option
5 Pilih Tab Security
6 Klik tombol Custom Level
7 Fungsi Download berada
pada status Enable klik
OK

Indikasi lokasi pada screen anda

5

BNI eSecure yaitu alat pengaman tambahan (token) untuk 7

menghasilkan kombinasi angka yang selalu berubah
6
(dynamic PIN)

Pastikan anda telah melakukan perubahan password

default dengan 6 (enam) digit angka unik sebagai
password baru anda

Information and support

Telp: 021 29946046 email: tbs_sat@bni.co.id

1
Versi 1.3
 SETTING BROWSER SYSTEM SIGN-ON

Menggunakan browser Mozzila Firefox minimum versi 3.0 atau diatas versi 3.0
Setelah anda menerima email yang berisi password melalui email yang didaftarkan kepada
kami, kemudian anda diminta untuk sign-on ke sistem BNIDirect dengan mengakses alamat
1 web (URL) BNIDirect yaitu https://bnidirect.bni.co.id

1 Input Company ID, User ID

dan Password sesuai dengan
Company ID, User dan
2 Password yang Anda terima di
email yang Anda daftarkan
pada Kami.

2 Ganti Password lama dengan

11 44
Password baru yang terdiri
dari 6 – 8 karakter (kombinasi
1 Klik Tools huruf dan angka)
3
2 Klik Options 3 Klik Tombol Change dan Ok
4
3 Klik Tab Content 4 Silahkan Login dengan
a menggunakan Password baru
4 Uncheck Pop-up Blocker Anda
Klik OK
22
3

2 Versi 1.3
INFORMASI SALDO MELIHAT MUTASI REKENING

Setelah Anda login dengan menggunakan password

baru anda, kemudian untuk megetahui Informasi
Saldo, Mutasi Rekening,
Mencetak Rekening Koran dan Pencetakan Nota
3 22
Transaksi (Advice Printing) Anda dapat memulainya

1
melalui modul Informasi Rekening (Account 4
Information).
11
Untuk mencari rekening dari daftar rekening
yang didaftarkan

Untuk menghapus rekening yang telah

dicantumkan 5
Untuk menyimpan file laporan dalam format
.xls
6
a Untuk menyimpan file laporan dalam format 6
.pdf

1 Klik Account Information kemudian klik Transaction Inquiry

2 Klik untuk mengisi tanggal serta tanggal transaksi

2A
S 3 Klik Single Account dan input Nomor Rekening (untuk melihat satu rekening)
2B
2B a
4 Klik Multiple Account atau pilih Jenis Rekening atau Jenis Mata Uang (untuk
melihat banyak rekening sekaligus)

3 5 Pilih tipe transaksi yang diinginkan

1 Klik Account Information kemudian klik balance inquiry 6 Klik Show untuk menampilkan transaksi, Search untuk mencari transaksi,
Download untuk unduh laporan
2A Klik Single Account dan input Nomor Rekening (untuk melihat rekening)

2B klik Multiple Account atau cari Branch/Cabang kemudian klik Jenis Rekening
atau Jenis Mata Uang (untuk melihat banyak rekening sekaligus)
A
3 Klik Show untuk menampilkan rekening yang diminta

Versi 1.3
3
MENCETAK REKENING KORAN MENCETAK NOTA TRANSAKSI

22
2
33 3
4
5
6
1 4 7
11 8

99
5

1 Klik Account Information kemudian klik Account Statement

2 Klik untuk mengisi tanggal mulai serta tanggal akhir transaksi

1 Klik Account Information kemudian klik Advice Printing
3 Klik Single Account dan input Nomor Rekening (untuk melihat satu rekening)
a
2 Pilih Advice Type (Debit atau Credit)
4 Klik Multiple Account kemudian pilih Jenis Rekening atau Jenis Mata Uang
(untuk melihat banyak rekening sekaligus)
3 Pilih Customer Account
a
5 Klik Show untuk menampilkan transaksi, Search untuk mencari transaksi,
4 Pilih Channel yang ditentukan (dianjurkan pilih BNIDirect)
Download untuk unduh laporan
5 Klik untuk mengisi tanggal mulai hingga akhir transaksi

6 Input Nomor Referensi Transaksi (optional)

7 Input Nomor Referensi Pelanggan (optional), Beneficiary untuk penerima

atau Remitter untuk pengirim

8 Input Country Party Account Name (optional)

9 Pilih jenis transaksi kemudian klik Search

4 Versi 1.3
TRANSFER ANTAR REKENING BNI

66
6 Currency sesuai rekening
Setelah Anda login dengan menggunakan asal atau rekening tujuan
password untuk melakukan transfer Anda dapat
memulainya melalui modul transfer 7 Input Remitter/Beneficiary
7 Reference (optional)
Management. Bagi Anda yang memiliki fungsi
Approver Anda diharuskan menggunakan token 7
pada saat melakukan Approve dan/atau Release 8 Klik tab Beneficiary
1 transaksi. 8 9 Input rekening penerima,
atau rekening yang sudah
9 terdaftar (optional).

10 Klik tab Instruction

Mode

USER MAKER 10 11 Pilih Immediate jika

transaksi di eksekusi
1 Klik Transfer Payment langsung. Untuk transaksi
2 kemudian klik Inhouse 11 yang ditentukan pilih
Transfer Forward Value, untuk
3 transaksi berulang dan
2 Input Rekening Tujuan berkala pilih Reccuring
dan Nominal yang transfer
dikirim
12 Klik Confirm
3 Input Remark (free
format) 12 10 Klik Submit
4
TRANSFER BEDA
CURRENCY 13
Klik tab Multiple
4 4
Currency

4 Pilih Counter Rate atau Jika Anda melakukan transaksi transfer dalam mata uang Rupiah ke
Special Rate (optional)
Rupiah untuk langkah 4.5 dan 6 mohon diabaikan saja.
dengan mencantumkan

Versi 1.3 5
TRANSFER ANTAR BANK DALAM NEGERI (DOMESTIC)

USER MAKER
USER MAKER 9 Untuk8 Pilih
9 9 penerima baru, silahkan
penerima baru atau
input daftar penerima baru
11 Klik Transfer
Transfer Payment
Payment penerima terdaftar
Anda, kemudian klik Save to
kemudian
kemudian klikklik Domestic
Domestic Predefined Beneficiary untuk
Trasnfer
Transfer 9 Untuk penerima baru,
menyimpan data penerima baru
silahkan
Anda input daftar
penerima baru Anda
LLG maksimum
LLGmaksimum kurang Rp.100Rp.
kurang juta100
dan juta
transaksi
dan dilakukan
transaksi
terakhir padaterakhir
dilakukan pukul 14.00
padaWIB (Senin
pukul – Jumat)
14.00 WIB (Senin-Jumat). 10 kemudian klik Save
Pilih Bank to
penerima melalui
1 1 RTGS bebas limit nominal dan transaksi dilakukan Predefined Beneficiary untuk
RTGS minimum sebesar Rp. 100 juta dan transaksi 10 tombol
menyimpan data penerima
terakhir pada pukul 15.00 WIB (Senin – Jumat)
dilakukan terakhir pada pukul 15.00 WIB (Senin – Jumat)
10
baru Anda
Transaksi hari Sabtu dan Minggu dijalankan pada hari
Transaksi hari Sabtu dan Minggu dijalankan pada hari 11 Klik tab Instruction Mode
Senin
Senin
10 Pilih Bank penerima
12 Pilih Immediate jika transaksi
melalui tombol langsung. Untuk
2 Input Rekening Tujuan dan
11
11
di eksekusi
2 Input Rekening Tujuan dan transaksi yang ditentukan pilih
Nominal yang dikirim
Nominal yang dikirim 12
12
Forward Value, untuk transaksi
11 Klik tab Instruction
berulang Mode pilih
dan berkala
22 3 Input Service
Input service yang yang Reccuring transfer
digunakan
digunakanLLG
LLGatau
atauRTGS
RTGS
1213 Pilih
KlikImmediate
Confirm jika
4 Pilih pembebanan biaya transaksi di eksekusi
4 Pilih pembebanan
pada Charge To biaya
kepada 14 langsung, Untuk transaksi
Klik Submit
pada Charge
atau to kepada yang ditentukan pilih
33
pengirim penerima
pengirim atau penerima forward value , untuk
4 transaksi berulang dan
4 5 Input Remark (free format) 13
13 berkala pilih recurring
55 5 Input Remark (free format)
transfer
6 Input Remitter/Beneficiary
Reference (optional) dan 14
14 13 Klik Confirm
flag untuk menghindari
Input Remitter /Beneficiary
66
6
reduplikasi (optional)
pada remitter
dan
Reference
number
flag untuk menghindari 14 Klik Submit
Jika Anda melakukan pengiriman kepada pengirim sudah terdaftar, maka langkah 8 dan 9
77
reduplikasi pada remitter
7 Klik tab Beneficiary
number mohon diabaikan saja
transaksi
8 7
8 Klik tab
Pilih penerima baru , atau
Beneficiary
8
penerima terdaftar

6 Versi 1.3
 SETTING MACRO PADA Microsoft®EXCEL UNTUK
TEMPLATE FILE UPLOAD

Untuk melakukan transaksi multitransfer ke banyak rekening melalui Mass Payment atau 3 Klik
Kliktab
TabSecurity
Security
Payroll diperlukan sebuah file upload yang berisikan nominal transfer beserta masing-masing 3
nomor rekening tujuan 4 Kliktab
TabMacro
MacroSecurity
Security
Klik

Agar file upload dapat berfungsi normal, maka Anda diminta untuk mengaktifkan Macro
Setting terlebih dahulu

Microsoft®EXCEL 2003

5 5 Pilih Low
Pilih (Not
Low (Not
Recommended)
Recommended)

6 Klik OK kemudian Close Exel

6 Klik OK kemudian Close
Excel

5
1 11 Klik tab
Klik Tab Tools
Tools hingga keluar
keluarpilihan
menu menu pilihan

2 KlikOptions
Klik Options

Versi 1.3 7
SETTING MACRO PADA Microsoft®EXCEL UNTUK
TEMPLATE FILE UPLOAD

Microsoft®EXCEL 2007
5 Klik Tab Macro Setting

6 Klik OK kemudian Close

1 1 Klik Tab Start hingga 5
Excel
keluar menu pilihan

2 Klik Excel Option

2 6

3 Klik Trust Center

4 Klik Trust Center Setting

3

8 Versi 1.3
 FILE UPLOAD TRANSAKSI INHOUSE

Silahkan anda buka file BNIDirect - EXCL TEMPLATE v1.6 untuk membuat file upload yang
diperlukan dalam transaksi Multi Transfer dan transaksi Payroll, Sebelumnya Anda diminta
untuk mengaktifkan Macro Setting yang tata caranya *
dapat dilihat pada petunjuk Setting Macro Microsoft®EXCEL *

1 2

3 4 5 6 7 8

1 Input tanggal transaksi Mandatory *

2 Input rekening Debet Mandatory
3 Input rekening Tujuan Mandatory
4 Input Nama Penerima Mandatory
5 Input Nominal Pengiriman Mandatory
6 Input remark 1 Optional
7 Input remark 2 Optional
8 Input email Optional
9 klik tombol Create CSV File CSV akan tersimpan pada folder yang sama
*) Apabila instruksi transaksi adalah Immediate , maka field Tgl Transaksi dapat dikosongkan.
Apabila instruksi transaksi adalah Forrward Value, maka field Tgl Transaksi harus diisi dengan tanggal
yang sama dengan tanggal forward value tersebut.

Versi 1.3 9
 FILE UPLOAD TRANSAKSI DOMESTIC

Silahkan anda buka file BNIDirect - EXCEL TEMPLATE v1.6 untuk membuat file upload
yang diperlukan dalam transaksi Multi Transfer dan transaksi Payroll, Sebelumnya Anda
diminta untuk mengaktifkan Macro Setting yang tata caranya
dapat dilihat pada petunjuk Setting Macro Microsoft®EXCEL

10

1 2

3 4 5 6 7 8 9

1 Input Tanggal Transaksi Mandatory * *) Apabila instruksi transaksi adalah Immediate , maka field
2 Input Rekening Debet Mandatory Tgl Transaksi dapat dikosongkan.
3 Input Rekening Tujuan Mandatory Apabila instruksi transaksi adalah Forrward Value, maka field
4 Input Nama Penerima Mandatory Tgl Transaksi harus diisi dengantanggal yang sama dengan tanggal
5 Input Nominal M andatory forward value tersebut.
6 Input remark 1 Optional
7 Input kode Bank (LLG Optional (download dari menu information
atau RTGS) management kemudian klik domestic bank)
8 Input Bank tujuan Optional
9 Input Email Optional
10 klik tombol Create CSV File CSV akan tersimpan pada folder yang sama

10 Versi 1.3
BNI MULTI TRANSFER DAN PAYROLL (PENGGAJIAN)

Melakukan transfer secara sekaligus dari satu rekening

BNI ke banyak rekening di BNI atau di bank lain 6 6 Klik Non
Encrypted
untuk keperluan pembayaran supplier, vendor, dalam
valuta IDR atau dalam valuta asing

Perhatian: 7
Sebelum melakukan transaksi BNI multitransfer
pastikan bahwa Anda telah melakukan setting Macro
Microsoft®EXCEL dengan benar dan menerima file
1 BNIDIRECT - EXCEL TEMPLATE v1.6.xls 8
9

1 Klik Bulk Payment pada 7 Pilih jenis penerima

modul Mass Payment transaksi
untuk pembayaran
sekaligus, atau Payroll 8 Klik Tipe Transaksi
untuk penggajian Summary untuk
medapatkan transaksi
10
2 Input atau pilih rekening sebagai rangkuman
debet Anda transaksi. Detil untuk
melihat transaksi secara
2 3 Browse file upload yang
rinci
sudah dibuat dengan
menggunakan template 9 Charge to Remmiter
3
4 Input Total Record dan
4 total Amount
11 10 Pilih Instruction Mode

5 Pilih Single Service CSV 11 Klik Con rm

5 sebagai file format upload

12 12 Klik Submit

Versi 1.3
11
 TAX PAYMENT

Merupakan layanan pembayaran pajak secara online yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui 2 2
BNIDirect. Menu ini juga dapat mencetak hasil pajak yang telah dibayarkan.

Input SSP MPN G2

3
4

Proses input SSP dalam BNIDirect ini adalah sama halnya

dengan proses input SSP secara manual seperti
yang biasa dilakukan apabila kita melakukan setoran pajak.
Field-field yang terdapat dalam menu ini pun dibuat sama
dengan isian formulir setoran SSP secara manual.
Sama halnya dengan field-field lain dalam menu BNIDirect, 5 5
field dengan tulisan tebal (bold) merupakan field yang
1 wajib (mandatory) diisi, sedangkan field lainnya bersifat
optional.
1
6
7

1 Klik Tax Payment kemudian klik SSP MPN G2 8

2 Input nomor NPWP (15 digit) 9
3 Pilih MAP/Akun Code dari tombol drop down
4 Pilih Deposit Type Code dari tombol drop down
5 Description of Payment akan muncul otomatis sesuai MAP/Akun Code yang dipilih 10
6 Masukan jumlah setoran pajak yang diinginkan

7 Input Nomor Rekening 11

Pilih Bulan periode pembayaran pajak yang diinginkan
8
9 Pilih Tahun periode pembayaran pajak yang diinginkan
Pilih instruksi pembayaran, apakan Immediate atau Forward Value
10
Klik Confirm, klik Create Billing ID, kemudian klik Validate Billing. Jika data
11 pajak yang diinput telah sesuai, lanjutkan pembayaran dengan klik submit.

12 Versi 1.3
 TAX PAYMENT

MPN G2 Upload

Fitur MPN G2 Upload digunakan untuk melakukan pembayaran

pajak secara sekaligus, dimana sebelumnya terlebih dahulu
menginput data SSP yang akan dibayarkan dalam format excell 8
yang telah disediakan.
1 Klik Tax Payment kemudian klik MPN G2 Upload
2 Klik tombol Upload
3 Input atau pilih rekening debet Anda
4 Pilih Tax Form dan File Format dari tombol dropdown
5 Klik tombol Browse untuk memasukan file upload yang telah dibuat
6 Pilih jenis transaksi yang diinginkan (Summary atau detail)
1 Pilih Instruction Mode (Immediate atau Forward Value)
7
Klik tombol Confirm
8

Setelah tombol Confirm diklik, maka data tersebut akan dikirim ke Host MPN untuk
dilakukan pengecekan data NPWP* berdasarkan file Upload tersebut. Apabila
proses pencocokan data dengan Host MPN tersebut telah selesai, klik Create Billing,
kemudian Validate Billing, lalu Submit. Akan muncul layar berikut:
2 2

3 kemudian klik Ok.

*) NPWP yang telah sesuai dengan Host MPN akan berwarna Merah.
4
5
5
6
6 13
Versi 1.3
 TAX PAYMENT

File Upload MPN G2

1 1 6
2 8
3 4 5 6
2 7 8
2 9
2 4 7
3 10
5 9 10
Field dengan warna merah merupakan field Mandatory (wajib
diisi). File upload ini khusus digunakan untuk Tax payment.

11 12 13

1 Input Rekening Debet Mandatory

2 Input NPWP Mandatory
3 Input Nama W ajib Pajak Mandatory
4 Input Alamat Mandatory
5 Input Kota M andatory
6 Input Kode Akun Pajak Mandatory
7 Input Jenis Setoran Mandatory
8 Input Signature ID Optional
9 Input Remark Optional
10 Input Amount Mandatory
11 Input Dari Bulan Mandatory
12 Input Ke Bulan M andatory
13 Input Email Address Optional

14 Versi 1.3
 TAX PAYMENT

Tax Inquiry Report Wajib Pungut

1 Klik Tax Payment kemudian klik Tax inquiry

1 Klik Tax Payment kemudian klik Report W ajib Pungut
2 Input Reference Number
2 Input/ pilih NP W P W ajib Pungut
3 Pilih Tax Form dari tombol drop down
3 Masukan deskripsi pembayaran
Pilih tanggal transaksi pembayaran pajak yang akan
4 dicari 4 Pilih MAP/Kode Akun pada field MAP/Account Code
5 Input NPWP yang akan dilihat
5 Pilih kode jenis deposit pada field Deposit Type Code
6 Pilih Goverment Departement dari tombol drop down 1
1 6 Pilih periode pembayaran pajak
7 Pilih MAP/Akun Code dari tombol drop down
1 7 Pilih tahun pembayaran pajak
8 Input Nomor NTPN 1
8 Klik tombol Show
9 Pilih State dari tombol dropdown

10 Klik Tombol Search

2
2
2 2
3 4 3
5
2 4 4
5 6
6 7 5
7 6
8
8 7
9 10 10 7
untuk tax inquiry ini bisa dilakukan dengan cukup mengisi salah satu field yang Sama halnya dengan tax inquiry ini bisa dilakukan dengan cukup mengisi salah satu
tersedia (berdasarkan kriteria yang akan dicari) kemudian klik tombol Search maka field yang tersedia (berdasarkan kriteria yang akan dicari) kemudian klik tombol
layar akan menampilkan data yang dicari. Dalam fitur ini juga Anda dapat Show maka layar akan menampilkan data yang dicari.
mendownload e-SSP.
15
Versi 1.3
PERTAMINA ORDERING & PAYMENT SOLUTIONS (BNI POPS)

CASH AND CARRY / PRODUCT ALLOCATION

4 Klik Continue untuk melanjutkan
4 transaksi, untuk menghapus
transaksi klik checkbox terlebih
kemudian klik tombol Remove
from List

5 Klik Remove from List untuk

5 menghapus data, Continue
untuk melanjutkan dan Back
INQUIRY
1 untuk kembali
1 Pilih menu BNI POPS dan
pilih transaksi Cash Carry
atau Product Allocation

2
2 Input From Account,
Sales Organization,
2 Distribution channel, 1
1 Pilih BNI POPS dan pilih
Product, dan input kode
menu Inquiry
Ship to

2 Input tanggal Creation date,

3 Input Mate rial, Trip,
kemudian pilih Cash and
3 Quantity per Trip,
Carry atau Product Allocation
Delivery Date, dan
dari dropdown pilihan
Transportir sesuai
pemesanan klik Add to RESUBMIT
List

Pilih menu BNI POPS dan Resubmit untuk kemudian

tandai pada checkbox, klik Confirm dan Resubmit. Status
SO Number akan dikirim kembali

Menu resubmit ini berguna apabila pada saat proses

eksekusi terjadi kegagalan atau transaksi timeout

16 Versi 1.3
APPROVE DAN RELEASE TRANSAKSI

Perhatian:
Sebagai Approver dan Releaser Anda diminta untuk
5
memasukkan challenge number sebagai bagian
dari verifikasi transaksi dengan menggunakan
BNI eSecure (token) Anda
1 6

1 Akses BNIDirect, dan Login

sebagai Approver atau 7
Releaser

2 8
5 Centang pilihan transaksi
2 Pilih menu My Task Klik
Pending Task

6 Klik Approve untuk

3 Input criteria menyetujui transaksi atau
Back untuk kembali

7 Input Chall engeNumber

4 Atau klik Search tanpa yang tertera pada BNI eSecure
input Kriteria Anda

8 Klik Con rm untuk

menyetujui, Reject untuk
3 Menolak transaksi

17
Versi 1.3
 Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi :

SERVICE ACTION TEAM

Telp: 021 29946046 email: tbs_sat@bni.co.id