PANDUAN SINGKAT BNIDirect

1 AKSES BNIDirect – SETTING BROWSER 12 TAX PAYMENT INPUT SSP MPN G2

2 SETTING BROWSER – SISTEM SIGN ON 13 TAX PAYMENT MPN G2 UPLOAD

3 INFORMASI SALDO – MUTASI REKENING 14 TAX PAYMENT FILE UPLOAD MPN G2

4 CETAK REKENING KORAN – NOTA TRANSAKSI 15 TAX PAYMENT INQUIRY – REPORT WAPU

5 TRANSFER ANTAR REKENING BNI (INHOUSE) 16 BNI POPS

6 TRANSFER ANTAR BANK DALAM NEGERI (DOMESTIK) 17 APPROVE DAN RELEASE TRANSAKSI

7 SETTING MACRO FILE UPLOAD 18 UPLOAD DOKUMEN UNDERLYING

8 SETTING MACRO FILE UPLOAD 19 BILL PAYMENT PLN – PEMBAYARAN LISTRIK

9 FILE UPLOAD TRANSAKSI INHOUSE 20 BILL PAYMENT DPLK & TOP-UP TapCash

10 FILE UPLOAD TRANSAKSI DOMESTIK 21 TRADE TRANSACTION

11 BNI MULTI TRANSFER & PAYROLL

Versi 1.4
 AKSES BNIDirect SETTING BROWSER

BNIDirect adalah solusi bisnis yang komprehensif yang secara otomatis memudahkan Menggunakan browser Internet Explorer minimum versi 7.0 atau diatas versi 7.0
fungsi pembayaran dan pengumpulan piutang dari bisnis anda. Dengan menggunakan
BNIDirect, akan mempercepat kinerja aktivitas perbankan rutin, sehingga menghemat 1 Klik Tools
waktu dan sumber daya yang memungkinkan anda dapat bekerja lebih efektif
2 Klik Pop-up Blocker
1 3 Klik Turn off Pop-up
a Blocker
3 2 4 Klik Internet Option
5 Pilih Tab Security
6 Klik tombol Custom Level
7 Fungsi Download berada
pada status Enable klik
OK

Indikasi lokasi pada screen anda

5

BNI eSecure yaitu alat pengaman tambahan (token) untuk 7

menghasilkan kombinasi angka yang selalu berubah
6
(dynamic PIN)

Pastikan anda telah melakukan perubahan password

default dengan 6 (enam) digit angka unik sebagai
password baru anda

Information and support

Telp: 021 29946046 email: tbs_sat@bni.co.id
 SETTING BROWSER SYSTEM SIGN-ON

Menggunakan browser Mozzila Firefox minimum versi 3.0 atau diatas versi 3.0
Setelah anda menerima email yang berisi password melalui email yang didaftarkan kepada
kami, kemudian anda diminta untuk sign-on ke sistem BNIDirect dengan mengakses alamat
1 web (URL) BNIDirect yaitu https://bnidirect.bni.co.id

1 Input Company ID, User ID

dan Password sesuai dengan
Company ID, User dan
2 Password yang Anda terima di
email yang Anda daftarkan
pada Kami.

2 Ganti Password lama dengan

11 44
Password baru yang terdiri
dari 6 – 8 karakter (kombinasi
1 Klik Tools huruf dan angka)
3
2 Klik Options 3 Klik Tombol Change dan Ok
4 a
3 Klik Tab Content 4 Silahkan Login dengan
a menggunakan Password baru
4 Uncheck Pop-up Blocker Anda
Klik OK
22
3
a
INFORMASI SALDO MELIHAT MUTASI REKENING

Setelah Anda login dengan menggunakan password

baru anda, kemudian untuk megetahui Informasi
Saldo, Mutasi Rekening,
Mencetak Rekening Koran dan Pencetakan Nota
3 22
Transaksi (Advice Printing) Anda dapat memulainya
melalui modul Informasi Rekening (Account 4
1 Information).
11
Untuk mencari rekening dari daftar rekening
yang didaftarkan

Untuk menghapus rekening yang telah

dicantumkan 5
Untuk menyimpan file laporan dalam format
.xls
6
a Untuk menyimpan file laporan dalam format 6
.pdf

Klik Tab Content

1 Klik Account Information kemudian klik Transaction Inquiry
Uncheck Pop-up Blocker
Klik OK 2 Klik untuk mengisi tanggal serta tanggal transaksi
2A
S 3 Klik Single Account dan input Nomor Rekening (untuk melihat satu rekening)
2B
2B a
4 Klik Multiple Account atau pilih Jenis Rekening atau Jenis Mata Uang (untuk
melihat banyak rekening sekaligus)

3 5 Pilih tipe transaksi yang diinginkan

1 Klik Account Information kemudian klik balance inquiry 6 Klik Show untuk menampilkan transaksi, Search untuk mencari transaksi,
Download untuk unduh laporan
2A Klik Single Account dan input Nomor Rekening (untuk melihat rekening)

2B klik Multiple Account atau cari Branch/Cabang kemudian klik Jenis Rekening
atau Jenis Mata Uang (untuk melihat banyak rekening sekaligus)
A
3 Klik Show untuk menampilkan rekening yang diminta
Klik OK
MENCETAK REKENING KORAN MENCETAK NOTA TRANSAKSI

22
2
33 3
4
5
6
1 4 7
11 8

99
5

1 Klik Account Information kemudian klik Account Statement

2 Klik untuk mengisi tanggal mulai serta tanggal akhir transaksi

1 Klik Account Information kemudian klik Advice Printing
3 Klik Single Account dan input Nomor Rekening (untuk melihat satu rekening)
a
2 Pilih Advice Type (Debit atau Credit)
4 Klik Multiple Account kemudian pilih Jenis Rekening atau Jenis Mata Uang
(untuk melihat banyak rekening sekaligus)
3 Pilih Customer Account
a
5 Klik Show untuk menampilkan transaksi, Search untuk mencari transaksi,
4 Pilih Channel yang ditentukan (dianjurkan pilih BNIDirect)
Download untuk unduh laporan
5 Klik untuk mengisi tanggal mulai hingga akhir transaksi

6 Input Nomor Referensi Transaksi (optional)

7 Input Nomor Referensi Pelanggan (optional), Beneficiary untuk penerima

atau Remitter untuk pengirim

8 Input Country Party Account Name (optional)

9 Pilih jenis transaksi kemudian klik Search

TRANSFER ANTAR REKENING BNI

66
6 Currency sesuai rekening
Setelah Anda login dengan menggunakan asal atau rekening tujuan
password untuk melakukan transfer Anda dapat
memulainya melalui modul transfer 7 Input Remitter/Beneficiary
7 Reference (optional)
Management. Bagi Anda yang memiliki fungsi
Approver Anda diharuskan menggunakan token 7
pada saat melakukan Approve dan/atau Release 8 Klik tab Beneficiary
1 transaksi. 8 9 Input rekening penerima,
atau rekening yang sudah
9 terdaftar (optional).

10 Klik tab Instruction

0 Mode

USER MAKER 10 11 Pilih Immediate jika

0 0 transaksi di eksekusi
1 Klik Transfer Payment langsung. Untuk transaksi
2 kemudian klik Inhouse 11 yang ditentukan pilih
Transfer Forward Value, untuk
3 transaksi berulang dan
2 Input Rekening Tujuan berkala pilih Reccuring
dan Nominal yang transfer
dikirim
12 Klik Confirm
3 Input Remark (free 0
format) 12 10 Klik Submit
4 0
0
TRANSFER BEDA
CURRENCY 13
4 Klik tab Multiple
4
Currency

4 Pilih Counter Rate atau Jika Anda melakukan transaksi transfer dalam mata uang Rupiah ke
Special Rate (optional)
Rupiah untuk langkah 4.5 dan 6 mohon diabaikan saja.
dengan mencantumkan
Tresury Confirmation
TRANSFER ANTAR BANK DALAM NEGERI (DOMESTIC)

USER MAKER
USER MAKER
9 9 Untuk8 Pilih
penerima baru, silahkan
9 penerima baru atau
input daftar penerima baru
11 Klik Transfer
Transfer Payment
Payment penerima terdaftar
Anda, kemudian klik Save to
kemudian
kemudian klikklik Domestic
Domestic Predefined Beneficiary untuk
Trasnfer
Transfer 9 Untuk penerima baru,
menyimpan data penerima baru
silahkan
Anda input daftar
LLG penerima baru Anda
LLGmaksimum
maksimum kurang Rp.100Rp.
kurang juta100
dan transaksi
juta dan dilakukan
transaksi
terakhir padaterakhir
dilakukan pukul 14.00
padaWIB (Senin
pukul – Jumat)
14.00 WIB (Senin-Jumat). 10 kemudian klik Save
Pilih Bank to
penerima melalui
1 1 RTGS bebas limit nominal dan transaksi dilakukan 0 Predefined Beneficiary untuk
RTGS minimum sebesar Rp. 100 juta dan transaksi 10 tombol
menyimpan data penerima
terakhir pada pukul 15.00 WIB (Senin – Jumat)
dilakukan terakhir pada pukul 15.00 WIB (Senin – Jumat)
10
baru Anda
Transaksi hari Sabtu dan Minggu dijalankan pada hari
Transaksi hari Sabtu dan Minggu dijalankan pada hari 11 Klik tab Instruction Mode
Senin
Senin 0
10 Pilih Bank penerima
12 Pilih Immediate jika transaksi
11 0 melalui tombol langsung. Untuk
di eksekusi
2
2
Input Rekening Tujuan dan
Input Rekening Tujuan dan
11 transaksi yang ditentukan pilih
Nominal yang dikirim
Nominal yang dikirim 12
12
Forward Value, untuk transaksi
11 berulang
Klik tab Instruction Mode pilih
dan berkala
22 3 Input Service
Input service yang yang Reccuring transfer
digunakan
digunakanLLG
LLGatau
atauRTGS
RTGS
1213 Pilih
KlikImmediate
Confirm jika
4 Pilih pembebanan biaya 0 transaksi di eksekusi
4 Pilih pembebanan
pada Charge To biaya
kepada 14 langsung, Untuk transaksi
Klik Submit
pada Charge
atau to kepada 0 yang ditentukan pilih
33
pengirim penerima
pengirim atau penerima forward value , untuk
4 transaksi berulang dan
4 5 Input Remark (free format) 13
13 berkala pilih recurring
55 5 Input Remark (free format)
0 transfer
6 Input Remitter/Beneficiary
Reference (optional) dan 14
14 13 Klik Confirm
flag untuk menghindari
Input Remitter /Beneficiary
66
6
reduplikasi (optional)
pada remitter
dan
Reference
number
flag untuk menghindari 14 Klik Submit
Jika Anda melakukan pengiriman kepada pengirim sudah terdaftar, maka langkah 8 dan 9
77
reduplikasi pada remitter
7 Klik tab Beneficiary
number mohon diabaikan saja
transaksi
8 7
8 Klik tab
Pilih penerima baru , atau
Beneficiary
8
penerima terdaftar
 SETTING MACRO PADA Microsoft®EXCEL UNTUK
TEMPLATE FILE UPLOAD

Untuk melakukan transaksi multitransfer ke banyak rekening melalui Mass Payment atau 3 Klik
Kliktab
TabSecurity
Security
Payroll diperlukan sebuah file upload yang berisikan nominal transfer beserta masing-masing 3
nomor rekening tujuan 44 Kliktab
TabMacro
MacroSecurity
Security
Klik

Agar file upload dapat berfungsi normal, maka Anda diminta untuk mengaktifkan Macro
Setting terlebih dahulu

Microsoft®EXCEL 2003

5 5 Pilih Low
Pilih (Not
Low (Not
Recommended)
Recommended)

6 Klik OK kemudian Close Exel

6 Klik OK kemudian Close
Excel

5
1 11 Klik tab
Klik TabTools
Tools hingga keluar
keluarpilihan
menu menu pilihan

2 KlikOptions
Klik Options

2
SETTING MACRO PADA Microsoft®EXCEL UNTUK
TEMPLATE FILE UPLOAD

Microsoft®EXCEL 2007
5 Klik Tab Macro Setting

6 Klik OK kemudian Close

1 1 Klik Tab Start hingga 5
Excel
keluar menu pilihan

2 Klik Excel Option

2 6

3 Klik Trust Center

4 Klik Trust Center Setting

3

4
 FILE UPLOAD TRANSAKSI INHOUSE

Silahkan anda buka file BNIDirect - EXCL TEMPLATE v1.6 untuk membuat file upload yang
diperlukan dalam transaksi Multi Transfer dan transaksi Payroll, Sebelumnya Anda diminta
untuk mengaktifkan Macro Setting yang tata caranya *
dapat dilihat pada petunjuk Setting Macro Microsoft®EXCEL *

1 2

3 4 5 6 7 8

1 Input tanggal transaksi Mandatory *

2 Input rekening Debet Mandatory
3 Input rekening Tujuan Mandatory
4 Input Nama Penerima Mandatory
5 Input Nominal Pengiriman Mandatory
6 Input remark 1 Optional
7 Input remark 2 Optional
8 Input email Optional
9 klik tombol Create CSV File CSV akan tersimpan pada folder yang sama
*) Apabila instruksi transaksi adalah Immediate , maka field Tgl Transaksi dapat dikosongkan.
Apabila instruksi transaksi adalah Forrward Value, maka field Tgl Transaksi harus diisi dengan tanggal
yang sama dengan tanggal forward value tersebut.
 FILE UPLOAD TRANSAKSI DOMESTIC

Silahkan anda buka file BNIDirect - EXCEL TEMPLATE v1.6 untuk membuat file upload
yang diperlukan dalam transaksi Multi Transfer dan transaksi Payroll, Sebelumnya Anda
diminta untuk mengaktifkan Macro Setting yang tata caranya
dapat dilihat pada petunjuk Setting Macro Microsoft®EXCEL

10

1 2

3 4 5 6 7 8 9

1 Input Tanggal Transaksi Mandatory * *) Apabila instruksi transaksi adalah Immediate , maka field
2 Input Rekening Debet Mandatory Tgl Transaksi dapat dikosongkan.
3 Input Rekening Tujuan Mandatory Apabila instruksi transaksi adalah Forrward Value, maka field
4 Input Nama Penerima Mandatory Tgl Transaksi harus diisi dengantanggal yang sama dengan tanggal
5 Input Nominal M andatory forward value tersebut.
6 Input remark 1 Optional
7 Input kode Bank (LLG Optional (download dari menu information
atau RTGS) management kemudian klik domestic bank)
8 Input Bank tujuan Optional
9 Input Email Optional
10 klik tombol Create CSV File CSV akan tersimpan pada folder yang sama
BNI MULTI TRANSFER DAN PAYROLL (PENGGAJIAN)

Melakukan transfer secara sekaligus dari satu rekening

6 6 Klik Non
BNI ke banyak rekening di BNI atau di bank lain Encrypted
untuk keperluan pembayaran supplier, vendor, dalam
valuta IDR atau dalam valuta asing

Perhatian: 7
Sebelum melakukan transaksi BNI multitransfer
pastikan bahwa Anda telah melakukan setting Macro
Microsoft®EXCEL dengan benar dan menerima file
1 BNIDIRECT - EXCEL TEMPLATE v1.6.xls 8
9

1 Klik Bulk Payment pada 7 Pilih jenis penerima

modul Mass Payment transaksi
untuk pembayaran
sekaligus, atau Payroll 8 Klik Tipe Transaksi
untuk penggajian Summary untuk
medapatkan transaksi
10
2 Input atau pilih rekening sebagai rangkuman
debet Anda transaksi. Detil untuk
melihat transaksi secara
2 3 Browse file upload yang
rinci
sudah dibuat dengan
menggunakan template 9 Charge to Remmiter
3
4 Input Total Record dan
4 total Amount 10 Pilih Instruction Mode
11

5 Pilih Single Service CSV 11 Klik Con rm

5 sebagai file format upload

12 12 Klik Submit
 TAX PAYMENT

Merupakan layanan pembayaran pajak secara online yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui 2 2
BNIDirect. Menu ini juga dapat mencetak hasil pajak yang telah dibayarkan.

Input SSP MPN G2

3
4

Proses input SSP dalam BNIDirect ini adalah sama halnya

dengan proses input SSP secara manual seperti
yang biasa dilakukan apabila kita melakukan setoran pajak.
Field-field yang terdapat dalam menu ini pun dibuat sama
dengan isian formulir setoran SSP secara manual.
Sama halnya dengan field-field lain dalam menu BNIDirect, 5 5
field dengan tulisan tebal (bold) merupakan field yang
1 wajib (mandatory) diisi, sedangkan field lainnya bersifat
optional.
1
6
7

1 Klik Tax Payment kemudian klik SSP MPN G2 8

2 Input nomor NPWP (15 digit) 9
3 Pilih MAP/Akun Code dari tombol drop down
4 Pilih Deposit Type Code dari tombol drop down
5 Description of Payment akan muncul otomatis sesuai MAP/Akun Code yang dipilih 10
6 Masukan jumlah setoran pajak yang diinginkan

7 Input Nomor Rekening 11

Pilih Bulan periode pembayaran pajak yang diinginkan
8
9 Pilih Tahun periode pembayaran pajak yang diinginkan
Pilih instruksi pembayaran, apakan Immediate atau Forward Value
10
Klik Confirm, klik Create Billing ID, kemudian klik Validate Billing. Jika data
11 pajak yang diinput telah sesuai, lanjutkan pembayaran dengan klik submit.
 TAX PAYMENT

MPN G2 Upload

Fitur MPN G2 Upload digunakan untuk melakukan pembayaran

pajak secara sekaligus, dimana sebelumnya terlebih dahulu
menginput data SSP yang akan dibayarkan dalam format excell 8
yang telah disediakan.
1 Klik Tax Payment kemudian klik MPN G2 Upload
2 Klik tombol Upload
3 Input atau pilih rekening debet Anda
4 Pilih Tax Form dan File Format dari tombol dropdown
5 Klik tombol Browse untuk memasukan file upload yang telah dibuat
6 Pilih jenis transaksi yang diinginkan (Summary atau detail)
1 Pilih Instruction Mode (Immediate atau Forward Value)
7
Klik tombol Confirm
8

Setelah tombol Confirm diklik, maka data tersebut akan dikirim ke Host MPN untuk
dilakukan pengecekan data NPWP* berdasarkan file Upload tersebut. Apabila
proses pencocokan data dengan Host MPN tersebut telah selesai, klik Create Billing,
kemudian Validate Billing, lalu Submit. Akan muncul layar berikut:
2 2

3 kemudian klik Ok.

*) NPWP yang telah sesuai dengan Host MPN akan berwarna Merah.
4
5
5
6
6
 TAX PAYMENT

File Upload MPN G2

1 1 6
2 8
3 4 5 6
2 7 8
2 9
2 4 7
3 10
5 9 10
Field dengan warna merah merupakan field Mandatory (wajib
diisi). File upload ini khusus digunakan untuk Tax payment.

11 12 13

1 Input Rekening Debet Mandatory

2 Input NPWP Mandatory
3 Input Nama W ajib Pajak Mandatory
4 Input Alamat Mandatory
5 Input Kota M andatory
6 Input Kode Akun Pajak Mandatory
7 Input Jenis Setoran Mandatory
8 Input Signature ID Optional
9 Input Remark Optional
10 Input Amount Mandatory
11 Input Dari Bulan Mandatory
12 Input Ke Bulan M andatory
13 Input Email Address Optional
 TAX PAYMENT

Tax Inquiry Report Wajib Pungut

1 Klik Tax Payment kemudian klik Tax inquiry

1 Klik Tax Payment kemudian klik Report W ajib Pungut
2 Input Reference Number
2 Input/ pilih NP W P W ajib Pungut
3 Pilih Tax Form dari tombol drop down
3 Masukan deskripsi pembayaran
Pilih tanggal transaksi pembayaran pajak yang akan
4 dicari 4 Pilih MAP/Kode Akun pada field MAP/Account Code
5 Input NPWP yang akan dilihat
5 Pilih kode jenis deposit pada field Deposit Type Code
6 Pilih Goverment Departement dari tombol drop down 1
1 6 Pilih periode pembayaran pajak
7 Pilih MAP/Akun Code dari tombol drop down
1 7 Pilih tahun pembayaran pajak
8 Input Nomor NTPN 1
8 Klik tombol Show
9 Pilih State dari tombol dropdown

10 Klik Tombol Search

2
2
2 2
3 4 3
5
2 4 4
5 6
6 7 5
7 6
8
8 7
9 10 10 7
untuk tax inquiry ini bisa dilakukan dengan cukup mengisi salah satu field yang Sama halnya dengan tax inquiry ini bisa dilakukan dengan cukup mengisi salah satu
tersedia (berdasarkan kriteria yang akan dicari) kemudian klik tombol Search maka field yang tersedia (berdasarkan kriteria yang akan dicari) kemudian klik tombol
layar akan menampilkan data yang dicari. Dalam fitur ini juga Anda dapat Show maka layar akan menampilkan data yang dicari.
mendownload e-SSP.
PERTAMINA ORDERING & PAYMENT SOLUTIONS (BNI POPS)

CASH AND CARRY / PRODUCT ALLOCATION

4 Klik Continue untuk melanjutkan
4 transaksi, untuk menghapus
transaksi klik checkbox terlebih
kemudian klik tombol Remove
from List

5 Klik Remove from List untuk

5 menghapus data, Continue
untuk melanjutkan dan Back
INQUIRY untuk kembali
1
1 Pilih menu BNI POPS dan
pilih transaksi Cash Carry
atau Product Allocation

2
2 Input From Account,
Sales Organization,
2 Distribution channel, 1
1 Pilih BNI POPS dan pilih
Product, dan input kode
menu Inquiry
Ship to

2 Input tanggal Creation date,

3 Input Mate rial, Trip,
kemudian pilih Cash and
3 Quantity per Trip,
Carry atau Product Allocation
Delivery Date, dan
dari dropdown pilihan
Transportir sesuai
pemesanan klik Add to RESUBMIT
List

Pilih menu BNI POPS dan Resubmit untuk kemudian

tandai pada checkbox, klik Confirm dan Resubmit. Status
SO Number akan dikirim kembali

Menu resubmit ini berguna apabila pada saat proses

eksekusi terjadi kegagalan atau transaksi timeout
APPROVE DAN RELEASE TRANSAKSI

Perhatian:
Sebagai Approver dan Releaser Anda diminta untuk
5 5
memasukkan challenge number sebagai bagian
dari verifikasi transaksi dengan menggunakan
BNI eSecure (token) Anda
1 6

1 Akses BNIDirect, dan Login

sebagai Approver atau 7
Releaser

2 5 Centang pilihan transaksi

2 Pilih menu My Task Klik
8
Pending Task

6 Klik Approve untuk

3 Input criteria menyetujui transaksi atau
Back untuk kembali

7 Input Chall engeNumber

4 Atau klik Search tanpa yang tertera pada BNI eSecure
input Kriteria Anda

8 Klik Con rm untuk

menyetujui, Reject untuk
3 Menolak transaksi

4
 UPLOAD DOKUMEN UNDERLYING UPLOAD DOKUMEN UNDERLYING

Setelah Anda membuat transaksi valas dengan sumber dana IDR dengan
akumulasi nominal transaksi melebihi USD 25.000 perbulan atau transaksi
antar valas melebihi USD 100.000 per transaksi (outgoing/IFT), maka Anda
wajib menyampaikan dokumen underlying transaksi.
2
Untuk mengupload dokumen underlying, Anda dapat memulainya dari
menu My Task, klik sub menu Pending Underlying.

3
5
4
1 Klik hyperlink Service. Layar detil Pending Underlying akan ditampilkan. 6
Pilih radio button Predefined Underlying untukmemilih dokumen underlying Klik tombol Submit untuk menyimpan informasi underlying pada record
2 yang sudah didaftarkan sebelumnya atau New Entry untuk underlying baru. 6
transaksi atau klik tombol Back untuk kembali ke layar sebelumnya .
Entry fields informasi underlying akan ditampilkan.
Setelah tombol Submit diklik, akan muncul layar pop-up untuk mengkonfirmasi klik tombol
Isi Dokument ID, Currency, Amount, Expired Date (mandatory)
- Dropdown Currency harus diisi sesuai dengan currency transaksi OK untuk melanjutkan transaksi dan selanjutnya data transaksi tersebut akan diteruskan ke
3 - Pengisian Expired Date minimal 2 (dua) hari dari tanggal upload dokumen Approval & Releaser. Setelah di-release transaksi dan dokumen underlyng akan diverifikasi
Underlying. oleh Bank Officer. Apabila verifikasi dokumen underlying tidak sesuai atau nominal
4 Klik tombol Choose File untuk pilih file upload underlying (Wajib) underlying kurang dari nominal transaksi maka transaksi akan ditolak dengan disertakan
Klik tombol Back untuk kembali ke halaman sebelumnya, atau klik tombol
alasan penolakan transaksi akibat ketidak sesuaian nominal dengan underlying yang
5 disampaikan.
Confirm untuk melengkapi informasi underlying.
 BILL PAYMENT PLN BILL PAYMENT PLN

Kini pembayaran tagihan listrik (PLN) sudah dapat dilakukan melalui BNIDirect baik Template Bill Payment Upload – Input
single maupun bulk. Guna menghindari denda akibat gagal transaksi, disarankan
untuk melakukan pembayaran tagihan PLN paling lambat 2(dua) hari sebelum
10
tanggal jatuh tempo (H-2) setiap bulannya. 2
Untuk memulai pembayaran tagihan listrik (single) dapat dilakukan dari menu Bill
Payment – sub menu Bill Payment. 6 8 9
2 7
1
3 6 Isi Rek. Debet [mandatory] dengan Rekening sebagai sumber dananya
7 Billing ID1 [mandatory] diisi ID Pelanggan
8 Amount [mandatory] diisi sesuai tagihan atau minimal diisi “1”.
4 5 9 Email Address [optional] diisi email penerima receipt
10 Klik tombol Create CSV untuk membuat file CSV sebagai file upload
1 Klik sub menu Bill Payment. Layar Bill Payment akan ditampilkan.
Untuk memulai pembayaran tagihan listrik (bulk) dapat dilakukan dari menu Bill Payment
2 Pilih rekening debet sebagai sumber dana untuk pembayaran tagihan
PLN. – sub menu Bulk Payment.
Pilih radio button Payee untuk memilih nomor ID Pelanggan yang sudah
3 didaftarkan sebelumnya atau New Entry untuk ID Pelanggan baru. 12
Entry fields informasi underlying akan ditampilkan.
4 Isi Institution, Payee Name, ID Pelanggan (mandatory) 13
- Pilih PLN pada dropdown Institution 11

5 Klik tombol Continue untuk melanjutkan transaksi 14

Note : Jika Nasabah Pengguna mendapat respon gagal pada saat bertransaksi, mohon
selalu dilakukan pengecekan mutasi rekening apakah dana sudah terdebit. Klik sub menu Bill Payment Upload. Layar Bill Payment Upload akan
Jangan mengulang transaksi yang sama jika dana sudah terdebit. 11
ditampilkan.
12 Pilih rekening debet sebagai sumber dana untuk pembayaran tagihan PLN.
- Pilih PLN Postpaid pada dropdown Category (mandatory)
13
- Pilih PLN pada dropdown Institution (mandatory)
Upload template file bulk payment (file CSV) yang telah terisi data ID
14 Pelanggan yang akan dibayarkan pada File Detail. Kemudian klik tombol
Continue untuk melanjutkan transaksi
 BILL PAYMENT – DPLK & Top Up TapCash BILL PAYMENT – DPLK & Top Up TapCash

Kini BNIDirect sudah dapat setoran DPLK dan Topup Tapcash baik melalui single maupun 6 Isi Rek. Debet [mandatory] dengan Rekening sebagai sumber dananya
bulk.
7 Billing ID1 [mandatory] diisi ID Pelanggan
Untuk memulai setoran DPLK dan/atau Top-up Tapcash (single) dapat dilakukan dari
Amount [mandatory]
menu Bill Payment – sub menu Bill Payment.
- diisi sesuai nominal yang ingin disetor untuk Setoran DPLK 2
- diisi sesuai dengan denom nominal topup BNI TapCash yaitu :
8
2 Rp. 10.000,- Rp. 100.000,-
1 Rp. 20.000,- Rp. 250.000,-
3 Rp. 50.000,- Rp. 500.000,-
9 Email Address [optional] diisi email penerima receipt
10 Klik tombol Create CSV untuk membuat file CSV sebagai file upload
4 5
Untuk memulai setoran DPLK dan/atau Top-up Tapcash (bulk) dapat dilakukan dari menu
Bill Payment – sub menu Bulk Payment.
1 Klik sub menu Bill Payment. Layar Bill Payment akan ditampilkan.
2 Pilih rekening debet sebagai sumber dana. 12
Pilih radio button Payee untuk memilih nomor ID Pelanggan yang sudah 13
3 didaftarkan sebelumnya atau New Entry untuk ID Pelanggan baru. 11
Entry fields informasi underlying akan ditampilkan. 14
Isi Institution, Payee Name, ID Pelanggan (mandatory)
- Pilih DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN pada dropdown
Institution untuk melakukan setoran DPLK.
- Pilih BNI Tapcash pada dropdown Institution untuk melakukan topup 15
4
saldo kartu TapCash.
5 Klik sub menu Bill Payment Upload. Layar Bill Payment Upload akan
Klik tombol Continue untuk melanjutkan transaksi 11
ditampilkan.
12 Pilih rekening debet sebagai sumber dana.
Note : Jika Nasabah Pengguna mendapat respon gagal pada saat bertransaksi, mohon
Untuk setoran DPLK
selalu dilakukan pengecekan mutasi rekening apakah dana sudah terdebit.
- Pilih DPLK pada dropdown Category (mandatory)
Jangan mengulang transaksi yang sama jika dana sudah terdebit.
- Pilih DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN pada dropdown Institution
13 (mandatory)
Template Bill Payment Upload – Input
Untuk top-up TapCash
10 - Pilih BNI pada dropdown Category (mandatory)
8 9 - Pilih BNI Tapcash pada dropdown Institution (mandatory)
14 Upload template file bulk payment (file CSV) yang telah terisi pada File Detail.
7 15 Kemudian klik tombol Continue untuk melanjutkan transaksi

6
TRADE TRANSACTION REPORT TRADE TEMPLATE REMARK

Pada menu Information Management, kemudian pilih sub menu Trade Transaction Pada menu Utilitas pilih sub menu Trade Template Remark. Selanjutnya akan muncul layar
1 1
Report. Selanjutnya akan muncul layar pencarian Trade Transaction Report Trade Template Remark
Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom pada radio Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom pada radio
button 2 / 3 / 4 / 5 (Mandatory) button 2
Input Tamplate ID atau input Template Nama, kemudian klik tombol Search. Selanjutnya
2 Input Master Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi BNIDirect)
2 akan muncul listing Template ID dan Template Name, klik pada hyperlink yang ada dalam
3 Input Transaction Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi aplikasi TI Plus) kolom Template ID. Akan muncul layar seperti gambar berikut

4 Input Bank Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi BNIDirect)

Input Activity Date Range dengan menggunakan tool . Untuk pilihan pencarian berdasarkan Klik tombol Delate untuk menghapus Trade
Activity Date Range, bisa dilanjutkan dengan menambah filter pencarian (tidak diwajibkan) Template Remark, tombol Back untuk
berdasarkan: kembali atau klik Edit untuk memperbaharui
5a. Entity,dapat dilakukan dengan memilih dari pick list dengan menggunakan tool sebagai Trade Template Remark. Selanjutnya akan
berikut: muncul layar Trade Tempate Remark seperti
a. Input Entity ID atau gambar berikut
5
b. Input Entity Name. Selanjutnya klik pada hyperlink yang ada pada tabel Entity listing.
Ataupun dapat diinput secara manual
5b. Transaction type, dengan cara memilih dari drop list
Klik tombol Comfirm untuk
5c. Status, dengan cara memilih dari drop list
menyelesaikan perubahan
5d. Memilih Amount Range dari drop list dan memasukkan Nominal Awal dan Nominal Akhir
Trade Template Remark
untuk Amont Range
Klik tombol Search, selanjutnya akan muncul tabel Transaction List. Klik hyperlink pada kolom
Activity Date
 Selanjutnya akan muncul layar Trade Template Remark Add Comfirm, kemudian klik
tombol Submit dan OK untuk menyelesaikan pembuatan Trade Template Remark yang
baru. Atau klik tombol Back untuk kembali

Untuk menambahkan Trade Template Remark dengan cara klik tombol Add, selanjutnya
akan muncul layar trade Template Remark Add seperti gambar berikut

1 Input Template ID (Mandatory)

2 Input Template Name (Mandatory)

3 Input Template Description. Selanjutnya klik tombol Comfirm

 Pada layar listing, klik hyperlink yang ada dalam kolom Event Date. Selanjutnya akan
TRADE CALENDAR tampil layar Trade Calendar Detail seperti gambar berikut

Klik Delate untuk menghapus Trade

Calendar. Atau Klik Edit untuk
memperbaharui data pada Trade
Calendar, selanjutnya akan tampil layar
Trade Calendar Edit seperti gambar
berikut

Pada menu Utilities, kemudian klik sub menu Trade Calendar. Selanjutnya akan muncul
1 1 Input Event Date dengan menggunakan tool (Mandatory)
layar pencarian Trade Calendar
Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom pada radio 2 Pilih radio button No atau Yes untuk Related to Trade Finance Product (Mandatory)
button 2 / 3 (Mandatory) 3 Pilih Product yang akan digunakan (Mandatory)
2 Input Master Reference No Input Master Reference No (Mandatory)
Atau input Event Date untuk mencari Trade Calendar berdasarkan tanggal. Selanjutnya klik 4 a. Input Transaction Reference NO
3 b. Input Event Description
tombol Search, kemudian akan tampil listing seperti gambar berikut
Pilih radio button Private atau Public untuk Email Notification Flag. Kemudia klik tombol
5 Back untuk kembali atau klik tombol Comfirm untuk melanjutkan, selanjutnya akan
muncul layar Trade Calendar Edit Confirm

Pada layar listing, klik hyperlink yang ada dalam kolom Event Date. Selanjutnya akan
tampil layar Trade Calendar Detail seperti gambar berikut
Layar Trade Calendar Edit Confirm ditampilkan seperti gambar berikut ini
ISSUANCE LC

Klik tombol Submit kemudian klik OK untuk menyelasaikan penambahan Trade Calendar
yang baru. Atau klik Back untuk kembali

Pada menu Import LC, kemudian klik sub menu Issuance LC. Selanjutnya akan muncul layar
LC Information
Pada layar LC Information, untuk LC Type pilih radio button New, kemudian klik tombol
Next untuk membuat Issuance LC yang baru. selanjutnya akan mucul tab General
 Tab General akan ditampilkan seperti gambar berikut

1 Input Advising Bank Name (Mandatory)

2 Input Bank Address (Mandatory)

Pilih Advising Bank Country (Mandatory). Selanjutnya Klik tombol Next untuk
3
meneruskan ke layar Contract Detail seperti gambar berikut

1 Pilih Media of Issue dari droplist

Pilih Applicant Date dari picklist (Mandatory) dengan menggunakan tool . Pop up Search
Entity akan ditampilkan.
a. Input Entity ID dan/atau
2 b. Input Entity Name, selanjutnya klik tombol Search
Kemudian akan mucul kolom Entity Listing, pilih dan klik hyperlink Entity ID dari daftar. Semua
kolom Applicant Detail: Applicant Name, Applicant Address, Applicant Country (Mandatory),
Contact Person Phone No, dan Contact Person Fax No akan otomatis terinput
3 Input Beneficiary Name dengan menggunakan tool atau input secara manual (Mandatory)
1 Input Customer Reference No
4 Input Beneficiary Address (Mandatory) • Pilih radio button Yes atau No untuk Transferable (Mandatory)
2 • Pilih radio button Confirm / Without / May Add untuk Comfirming Instruction
5 Pilih Beneficiary Country (Mandatory)
(Mandatory)
6 Input Beneficiary Phone No 3 Pilih Credit Available By (Mandatory)

7 Input Beneficiary Fax No Pilih radio button Sight / Maturiry Date dengan menggunakn tool / Others untuk
4
Payment/ Draft At
8 Centang checkbox Add to Beneficiary Contact dan input Unique Name
5 Pilih Currency (Mandatory)
 6 Input Amount (Mandatory) 4 Input PLace of Taking in Charge (Mandatory)
5 Input Port of Loading (Mandatory)
Pilih radio button Tolerance. (Tolerance atau Exceeding)
7 6 Input Port of Discharge (Mandatory)
Jika pilih radio button Tolerance, masukkan Tolerance (+) dan Tolerance (-). (Mandatory)
7 Input Place of Final Destination (Mandatory)
8 Input Additional Amount Covered 8 Pilih Incoterms (Mandatory)
9 Input Expiry Date dengan menggunakan tool (Mandatory) 9 Input Name of Place
Input Goods Description dengan menggunakan tool , Pop up Search Template Remark
10 Input Expiry Place (Mandatory) akan ditampilkan.
a. Input Template ID dan/atau
Pilih radio button Applicant atau Beneficiary untuk Issuing Bank Charges Paid By
11 b. Input Template Name, selanjutnya klik tombol Search
(Mandatory) 10
Kemudian akan mucul kolom Listing Template Remark, pilih dan klik hyperlink Tempalte ID
• Pilih radio button Applicant atau Beneficiary untuk Confirming Charges Paid By
dari daftar, selanjutnya kolom Goods Description otomatis terinput data dari template yang
(Mandatory)
dipilih , atau input secara manual. Klik tombol Save Template Remark, pop up Save Template
• Pilih radio button Applicant atau Beneficiary untuk Outside Country Charges Paid By Remark akan muncul seperti gambar berikut
12
(Mandatory)
Selanjutnya Klik tombol Next untuk meneruskan ke layar Goods and Shipment seperti
gambar berikut a. Input Template ID
b. Input Tempalte Name,
selanjutnya klik tombol
Save untuk menyimpan
Template Remark yang
baru. Selanjutnya akan
kembali ke layar Goods
and Shipment, kmeudian
klik tombol Next untuk
meneruskan ke layar
Documents

Pilih radio button Lates Shipment Date dengan menggunakan tool atau pilih radio
1
button Shipment Period untuk mengisi Shipment Date (Mandatory)
Input Period of Presentation dengan menggunakan tool , Pop up Search Template Remark
akan ditampilkan.
a. Input Template ID dan/atau
2 b. Input Template Name, selanjutnya klik tombol Search
Kemudian akan mucul kolom Listing Template Remark, pilih dan klik hyperlink Tempalte
ID dari daftar, selanjutnya kolom Period of Presentation otomatis terinput data dari
template yang dipilih, atau input secara manual (Mandatory)
• Pilih radio button Allowed atau Not Allowed untuk Partial Shipment (Mandatory)
3
• Pilih radio button Allowed atau Not Allowed untuk Transhipment (Mandatory)

Layar Documents akan ditampilkan seperti gambar berikut
1 Input Other Information
2
Input Documents Required dengan menggunakan tool , Pop up Search Template Remark
akan ditampilkan.
a. Input Template ID dan/atau
1 b. Input Template Name, selanjutnya klik tombol Search
Kemudian akan mucul kolom Listing Template Remark, pilih dan klik hyperlink Tempalte
ID dari daftar, selanjutnya kolom Documents Required otomatis terinput data dari
3
template yang dipilih, atau input secara manual
Input Documents Required dengan menggunakan tool , Pop up Search Template Remark
akan ditampilkan.
c. Input Template ID dan/atau
d. Input Template Name, selanjutnya klik tombol Search
2 4
Kemudian akan mucul kolom Listing Template Remark, pilih dan klik hyperlink Tempalte
ID dari daftar, selanjutnya kolom Documents Required otomatis terinput data dari
template yang dipilih, atau input secara manual. Selanjutnya Klik tombol Next untuk
meneruskan ke layar Others
Layar Others akan ditampilkan seperti gambar berikut
Input Account No For Fees dengan menggunakan tool , Pop up Search Account akan
ditampilkan.
a. Input Account No dan/atau
b. Input Account Name, selanjutnya klik tombol Search
Kemudian akan mucul kolom Account Listing, pilih dan klik hyperlink Account No dari daftar,
selanjutnya kolom Account No For Fees otomatis terinput data dari account yang dipilih
Input Account No For Settlement dengan menggunakan tool , Pop up Search Account akan
ditampilkan.
a. Input Account No dan/atau
b. Input Account Name, selanjutnya klik tombol Search
Kemudian akan mucul kolom Account Listing, pilih dan klik hyperlink Account No dari daftar,
selanjutnya kolom Account No For Settlement otomatis terinput data dari account yang dipilih.
File Upload dengan cara klik tombol Browse, apabila ada penambahan dokumen, user dapat
menggunakan tombol Upload More. Selanjutnya Klik tombol Save as Draft untuk menyimpan
data sebagai draft, klik tombol Save as Template untuk menyimpan data sebagai template atau
klik tombol Konfirmasi untuk melanjutkan proses Pengajuan LC atau klik tombol Kembali untuk
kembali ke tab Documents
 Apabila ingin menyimpan data sebagai draft, klik tombol Save as Draft, selanjutnya pop up Pada layar Others, klik tombol Confirm untuk melanjutkan proses Issuance LC seperti gambar
konfirmasi simpan draft akan ditampilkan seperti gambar berikut berikut, atau klik tombol Back untuk menuju kembali ke layar sebelumnya

Selanjutnya akan muncul layar konfirmasi seperti gambar berikut

Pada pop up konfirmasi simpan draft, beri centang checkbox kemudian klik tombol OK

Apabila ingin menyimpan data sebagai template, klik tombol Save as Template, selanjutnya
layar Save as Template akan muncul seperti gambar berikut Pada layar Issuance LC, klik tombol Submit kemudian beri centang pada checkbox kemudian klik
tombol OK untuk menyelesaikan transaksi Issuance LC

1 Input Template Name, kemudian klik Tombol Save as Template

COPY EXISTING LC Layar detail Copy Existing LC akan ditampilkan seperti gambar berikut

Pada layar Copy Existing LC, klik tombol Copy untuk menyalin LC lama, selanjutnya layar Issuance
Pada menu Import LC, kemudian klik sub menu Copy Existing LC. Selanjutnya akan muncul
LC (tab General) akan ditampilkan, atau klik tombol Back untuk menuju kembali ke layar
layar pencarian Copy Existing LC
sebelumnya.
Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom ( 1 / 2 / 3 / 4 / 5 /
6 ) pada layar LC Search
1 Input Entity dengan menggunakan tool

2 Input Transaction Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi aplikasi TI Plus)

3 Input Bank Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi BNIDirect)

4 Input Beneficiary dengan menggunakan tool

Pilih Amount Range dari drop list, masukkan Nominal Awal dan Nominal Akhir untuk
5
Amont Range
Input Issued Date Range dengan menggunakan tool , kemudian klik tombol Search.
6 Selanjutnya akan muncul listing Copy Existing LC. Klik hyperlink pada kolom Transaction
Reference No, kemudian akan muncul layar detail Copy Existing LC
 Layar Template LC ditampilkan seperti gambar berikut
TEMPLATE LC

Pada menu Import LC, kemudian klik sub menu Template LC. Selanjutnya akan muncul layar
pencarian LC Search
Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom ( 1 / 2 / 3 ) pada layar Pada layar Template LC terdapat 3 (tiga) tombol pilihan pada sisi kanan bawah, klik tombol Edit
LC Search untuk merubah data transaksi, kemudian user akan diarahakan kembali pada layar tab
1 Input Template Name General. Klik tombol Delete untuk menghapus Template LC, atau klik tombol Back untuk
kembali ke menu sebelumnya
2 Input Beneficiary
Pilih Amount Range dari drop list, masukkan Nominal Awal dan Nominal Akhir untuk Amont
Range. Kemudian klik tombol Add untuk menambahkan template, selanjutnya tab General akan
3
ditampilkan. Atau klik tombol Search, kemudian listing Template LC akan ditampilkan, klik
hyperlink pada kolom Template Name, kemudian akan muncul layar Template LC
DRAFT LC Layar detail Draft LC akan ditampilkan seperti gambar berikut

Pada menu Import LC, kemudian klik sub menu Draft LC. Selanjutnya akan muncul layar
pencarian Draft LC
Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom ( 1 / 2 / 3 ) pada Pada layar detail Draft LC ada 4 (empat) tombol pilihan yang terletak di sisi kanan bawah, klik
layar Draft Search tombol Edit untuk merubah data transaksi, kemudian user akan diarahakan kembali pada layar
tab General. Klik tombol Delete untuk menghapus Template LC, klik tombol Back untuk
1 Input Draft Name kembali ke menu sebelumnya. Atau beri centang pada checkbox kemudian klik tombol Submit
2 Input Beneficiary dengan menggunakan tool atau input secara manual untuk menyelesaikan transaksi open LC, kemudian akan muncul pop up konfirmasi
Pilih Amount Range dari drop list, masukkan Nominal Awal dan Nominal Akhir untuk
3 Amont Range. Kemudian klik tombol Search, selanjutnya isting draft LC akan ditampilkan,
klik hyperlink pada kolom Draft Name, kemudian akan muncul layar detail Draft LC
Pop up konfirmasi akan ditampilkan seperti gambar berikut AMENDMENT LC

Pada menu Import LC, kemudian klik sub menu Amendment LC. Selanjutnya akan muncul
layar LC Search
Klik tombol OK untuk menyelesaikan transaksi Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom ( 1 / 2 / 3 / 4 / 5 /
6 ) pada layar LC Search

1 Input Entity dengan menggunakan tool atau input secara manual

2 Input Transaction Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi aplikasi TI Plus)

3 Input Bank Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi BNIDirect)

4 Input Beneficiary dengan menggunakan tool atau input secara manual

Pilih Amount Range dari drop list, masukkan Nominal Awal dan Nominal Akhir untuk
5
Amont Range
Input Issued Date Range dengan menggunakan tool , kemudian klik tombol Search.
6 Selanjutnya akan muncul listing Amendment LC. Klik hyperlink pada kolom Transaction
Reference No, kemudian akan muncul layar detail Amendment LC
Layar detail Amendment LC akan ditampilkan seperti gambar berikut
CANCELLATION LC

Pada menu Import LC, kemudian klik sub menu Cancellation LC. Selanjutnya akan muncul
layar pencarian Cancellation LC
Pada layar detail Amendment LC terdapat 3 (tiga) tombol pilihan yang terletak di sisi kanan Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom ( 1 / 2 / 3 / 4 / 5 /
bawah, klik tombol Amend untuk merubah data transaksi, kemudian user akan diarahakan 6 ) pada layar Search
kembali pada layar tab General. Klik tombol Download PDF untuk mengunduh halaman detil
dalam format PDF, atau klik tombol Back untuk kembali ke menu sebelumnya 1 Input Entity dengan menggunakan tool atau input secara manual

2 Input Transaction Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi aplikasi TI Plus)

3 Input Bank Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi BNIDirect)

4 Input Beneficiary dengan menggunakan tool atau input secara manual

Pilih Amount Range dari drop list, masukkan Nominal Awal dan Nominal Akhir untuk
5
Amont Range
Input Issued Date Range dengan menggunakan tool , kemudian klik tombol Search.
6 Selanjutnya akan muncul listing Cancellation LC. Klik hyperlink pada kolom Transaction
Reference No, kemudian akan muncul layar detail Cancellation LC
Layar detail Cancellation LC akan ditampilkan seperti gambar berikut
SHIPPING GUARANTEE

Pada layar detail Cancellation LC klik tombol Cancel LC yang terdapat pada sisi kanan bawah,
kemudian akan muncul kolom Cancellation Reason, input alasan pembatalan LC, kemudian klik Pada menu Import LC, kemudian klik sub menu Shipping Guarantee. Selanjutnya akan
tombol Cancel LC. Kemudian akan muncul pop up konfirmasi, selanjutnya klik tombol OK untuk muncul layar pencarian Shipping Guarantee Detail
menyelesaikan transaksi Pilih salah satu tombol radio button No atau Yes untuk menentukan Related to Existing
LC.
• Klik tombol radio button No, kemudian muncul pop up Search Entity:
a. Input Entity ID, atau
b. Input Entity Name, kemudian klik tombol Search
Kemudian mucul tabel Entity Listing, pilih dan klik hyperlink Entity ID, atau
1
• Klik tombol radio button Yes, kemudian muncul pop up LC Issuance Listing:
Input LC Bank Reference No, kemudian mucul tabel Entity Listing, pilih dan klik
hyperlink LC Bank Reference No.
Selanjutnya semua kolom Applicant Detail: Applicant Name, Applicant Address,
Applicant Country (Mandatory), Contact Person Phone No, dan Contact Person Fax
No akan otomatis terinput
2 Input Invoice No
3 Input Amount (Mandatory)
Input Shipment Date dengan menggunakan tool , dan input Shipped From
4
(Mandatory)
5 Input Shipped To (Mandatory)
6 Input Vessel Name (Mandatory)
7 Input B/L No (Mandatory)
8 Input B/L Date dengan menggunakan tool (Mandatory)
 Layar Shipping Guarantee Detail akan ditampilkan seperti gambar berikut

9 Input Shipping Company (Mandatory)

10 Input Shipping Company Address (Mandatory)
Unduh dokumen pada kolom File Upload dengan menggunakan tombol Browse, dan
11 apabila dokumen yang akan dinduh lebih dari satu dokumen gunakan tombol Upload
More
Input Goods Description dengan menggunakan tool , atau input secara manual (Mandatory).
Klik tombol Save Template Remark apabila ingin menyimpan template keterangan. Selanjutnya
12 akan muncul pop up Save as Template
a. Input Template ID Klik tombol Submit, kemudian klik tombol OK pada pop up record
b. Input Template Name, selanjutnya klik tombol Save as Template
Input Shipping Marks dengan menggunakan tool , atau input secara manual (Mandatory).
Klik tombol Save Template Remark apabila ingin menyimpan template keterangan. Selanjutnya
13 akan muncul pop up Save as Template
a. Input Template ID
b. Input Template Name, selanjutnya klik tombol Save as Template
Input Other Information. Beri centang pada checkbox, Selanjutnya klik tombol Save as
14 Draft untuk menyimpan Shipping Guarantee sebagai Draft, atau klik tombol Confirm
untuk menyelesaikan transaksi, kemudian akan muncul layar Shipping Guarantee Detail
 layar detail Draft Shipping Guarantee akan ditampilkan seperti gambar berikut
DRAFT SHIPPING GUARANTEE

Pada menu Import LC, kemudian klik sub menu Draft Shipping Guarantee. Selanjutnya
akan muncul layar Draft Search
Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom ( 1 / 2 ) pada
layar Draft Search
1 Input Draft Name
Pilih Amount Range dari drop list, masukkan Nominal Awal dan Nominal Akhir untuk
Amont Range. Kemudian klik tombol Search, selanjutnya listing draft LC akan ditampilkan, Pada layar detail Draft Shipping Guarantee terdapat 4 (empat) tombol pilihan yang
2 terletak di sisi kanan bawah, klik tombol Edit untuk merubah data transaksi, kemudian
klik hyperlink pada kolom Draft Name, kemudian akan muncul layar detail Draft Shipping
Guarantee user akan diarahakan kembali pada layar tab Shipping Guarantee Detail. Klik tombol
Delete untuk menghapus Draft, klik tombol Back untuk kembali ke menu sebelumnya.
Atau beri centang pada checkbox kemudian klik tombol Submit untuk menyelesaikan
transaksi Shipping Guarantee , kemudian akan muncul pop up konfirmasi
Pop up konfirmasi akan ditampilkan seperti gambar berikut RETURNED

Pada menu Import LC, kemudian klik sub menu Returned. Selanjutnya akan muncul layar
Klik tombol OK untuk menyelesaikan transaksi
Returned LC Search
Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom ( 1 / 2 / 3 / 4 / 5 )
pada layar Returned LC Search

1 Input Entity dengan menggunakan tool , atau input secara manual

2 Input Transaction Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi aplikasi TI Plus)

3 Input Beneficiary dengan menggunakan tool atau input secara manual

Pilih Amount Range dari drop list, masukkan Nominal Awal dan Nominal Akhir untuk
4
Amont Range
Input Application Date Range dengan menggunakan tool , kemudian klik tombol
5 Search. Selanjutnya akan muncul layar Returned LC Listing. Klik hyperlink pada kolom
Transaction Reference No, kemudian akan muncul layar detail Returned LC
Layar detail Returned LC akan ditampilkan seperti gambar berikut
IMPORT BILLS

Pada menu Import LC, kemudian klik sub menu Import Bills. Selanjutnya akan muncul
layar pencarian Import Bills
Pada layar detail Returned LC terdapat 2 (dua) tombol pilihan yang terletak di sisi kanan Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom ( 1 / 2 / 3 / 4 / 5 )
bawah, klik tombol Back untuk kembali ke menu sebelumnya atau klik tombol Edit untuk pada layar pencarian Import Bills
merubah data, selanjutnya user akan kembali ke layar tab General
1 Input Entity dengan menggunakan tool , atau input secara manual

2 Input Transaction Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi aplikasi TI Plus)

3 Input LC Bank Reference No

4 Input Beneficiary dengan menggunakan tool atau input secara manual

Input Document Received Date Range dengan menggunakan tool , kemudian klik
5 tombol Search. Selanjutnya akan muncul listing Import Bills. Klik hyperlink pada kolom
Transaction Reference No, kemudian akan muncul layar detail Import Bills
 Layar detail Import Bills akan ditampilkan seperti gambar berikut Layar konfirmasi Import Bills akan ditampilkan seperti gambar berikut

Klik tombol Submit, kemudian akan muncul pop up konfirmasi, klik tombol OK untuk
menyelesaikan transaksi

1 Pilih Acceptance dengan memilih radio button Approved atau Rejected (default: Approved)

2 Input Comment
Unggah dokumen pada kolom Upload Documents dengan cara klik tombol Browse, apabila
ada penambahan dokumen, user dapat menggunakan tombol Upload More. Selanjutnya klik
3
tombol Back untuk kembali ke menu sebelumnya, atau klik tombol Confirm untuk
menyelesaikan transaksi, kemudian akan muncul layar konfirmasi Import Bills
BENEFICIARY CONTACT Layar Beneficiary Contact Detail akan ditampilkan seperti gambar berikut

Pada layar detail Beneficiary Contact Detail terdapat 3 (tiga) tombol pilihan yang
terletak di sisi kanan bawah, klik tombol Back untuk kembali ke menu sebelumnya. Klik
tombol Delet untuk menghapus Beneficiary Contact atau klik tombol Edit unutuk
merubah informasi mengenai Beneficiary, selanjutnya akan muncul layar Beneficiary
Pada menu Import LC, kemudian klik sub menu Beneficiary Contact. Selanjutnya akan Contact Edit seperti gambar berikut
muncul layar pencarian Beneficiary Contact
Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom ( 1 / 2 / 3 ) pada
layar pencarian Beneficiary Contact
1 Input Unique Name

2 Input Beneficiary Name

Pilih Country. Kemudian klik tombol Search, selanjutnya akan muncul listing Beneficiary
3 Contact. Klik hyperlink pada kolom Unique Name, kemudian akan muncul layar Beneficiary
Contact Detail

Klik tombol Confirm, kemudian akan muncul layar Beneficiary Contact Edit Confirm,
klik tombol Submit, selanjutnya klik tombol OK pada pop up konfirmasi untuk
menyelesaikan transaksi
 1 Input Unique Name (Mandatory)
2 Input Beneficiary Name (Mandatory)
3 Input Beneficiary Address (Mandatory)
4 Input Beneficiary City
Pada layar pencarian Beneficiary Contact , klik tombol Add untuk menambahkan Beneficiary
5 Pilih Beneficiary Country (Mandatory)
Contact. Selanjutnya akan muncul layar Beneficiary Contact Add
6 Input Postcode
7 Input Beneficiary Phone No
8 Input Beneficiary Fax No
9 Input Website
Input Email. Selanjutnya klik tombol Confirm, selanjutnya akan muncul layar
10
Beneficiary Contact Add Confirm seperti gambar berikut

Pada layar Beneficiary Contact Add Confirm, klik tombol Submit, kemudian klik tombol
OK untuk menyelesaikan transaksi
EXPORT LC Layar detail Export LC akan ditampilkan seperti gambar berikut

Pada layar detail Export LC terdapat 3 (tiga) tombol pilihan yang terletak di sisi kanan
Pada menu Export LC, kemudian klik sub menu Export LC. Selanjutnya akan muncul layar bawah, klik tombol Back untuk kembali ke menu sebelumnya. Klik tombol Print untuk
pencarian Export LC mencetak LC Ekspor atau klik tombol Download PDF unutuk mengunduh detail LC
Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom ( 1 / 2 / 3 / 4 / Ekspor
5 ) pada layar pencarian Export LC
1 Input Entity dengan menggunakan tool atau input secara manual
2 Input Transaction Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi aplikasi TI Plus)
3 Input Bank Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi BNIDirect)
Pilih Amount Range dari drop list, masukkan Nominal Awal dan Nominal Akhir untuk
4
Amont Range
Input Advice Date Range dengan menggunakan tool , kemudian klik tombol Search.
5 Selanjutnya akan muncul listing Export LC. Klik hyperlink pada kolom Transaction
Reference No, kemudian akan muncul layar detail Export LC
PRESENTATION DOCS Layar tab Presentation Docs Detail akan ditampilkan seperti gambar berikut

Pada tab Presentation Docs Detail, klik tombol Submit, selanjutnya akan muncul pop
up konfirmasi, klik tombol OK untuk menyelesaikan transaksi
Pada menu Export LC, kemudian klik sub menu Export LC. Selanjutnya akan muncul
layar Presentation Docs
Input LC Bank Reference No dengan menggunakan tool atau input secara manual
1
(Mandatory)
2 Input LC Issue Date (Mandatory)
3 Input Invoce No (Mandatory)
4 Input Amount dan pilih mata uang (Mandatory)
Input Description dengan menggunakan tool , atau input secara manual (Mandatory). Klik
tombol Save Template Remark apabila ingin menyimpan template keterangan. Selanjutnya
5 akan muncul pop up Save as Template Remark
a. Input Template ID
b. Input Template Name, selanjutnya klik tombol Save
File Upload dengan cara klik tombol Browse (Mandatory), apabila ada penambahan
dokumen, user dapat menggunakan tombol Upload More. Selanjutnya klik tombol
6
Confirm untuk menyelesaikan transaksi, kemudian akan muncul layar tab Presentation
Docs Detail
IMPORT COLLECTION Layar detail Import Collection akan ditampilkan seperti gambar berikut

Pada menu Collection, kemudian klik sub menu Import Collection. Selanjutnya akan 1 Pilih Acceptation dengan memilih radio button Approved atau Rejected (default: Approved)
muncul layar pencarian Import Collection 2 Input Comment
Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom ( 1 / 2 / 3 / 4 / Unggah file pada kolom File Upload dengan cara klik tombol Browse, apabila ada
5 / 6 ) pada layar pencarian Import Collection penambahan dokumen, user dapat menggunakan tombol Upload More. Selanjutnya klik
3
1 Input Entity dengan menggunakan tool atau input secara manual tombol Back untuk kembali ke menu sebelumnya, atau klik tombol Confirm untuk
2 Input Transaction Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi aplikasi TI Plus) menyelesaikan transaksi, kemudian akan muncul layar konfirmasi Import Collection
3 Input Bank Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi BNIDirect)
4 Input Drawer
5 Input Created Date Range dengan menggunakan tool
Pilih Bill Amount Range dari drop list, masukkan Nominal Awal dan Nominal Akhir
untuk Amont Range, kemudian klik tombol Search. Selanjutnya akan muncul Collection
6
Listing. Klik hyperlink pada kolom Transaction Reference No, kemudian akan muncul
layar detail Import Collection
Layar konfirmasi Import Collection akan ditampilkan seperti gambar berikut

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi :

SERVICE ACTION TEAM

Telp: 021 29946046 email: tbs_sat@bni.co.id
Pada layar detail Import Collection terdapat 2 (dua) tombol pilihan yang terletak di sisi kanan
bawah, klik tombol Back untuk kembali ke menu sebelumnya atau klik tombol Submit untuk
untuk mengajukan transaksi, selanjutnya akan muncul pop up konfirmasi, klik tombol OK unutk
menyelesaikan transaksi