LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
KOPERASI SIMPAN PINJAM "ABC"
LAPORAN ARUS KAS
Periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Rupiah)
POSISI 31 POSISI 31 DESEMBER
NO URAIAN
DESEMBER 2022 2021
I Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Penerimaan Kas 817,587,000 879,946,000
- Bunga Pinjaman Anggota 144,135,000 181,535,000
- Administrasi Pinjaman Anggota 11,250,000 6,411,000
- Angsuran Piutang/Pinjaman Anggota 662,202,000 692,000,000
- Pengeluaran Kas 1,068,535,000 668,360,000
- Pinjaman Anggota 900,000,000 510,000,000
- Beban Manajemen 31,200,000 104,770,000
- Beban Pengurus 52,800,000
- Beban Pengawas 24,600,000
- Beban Administrasi dan Umum 13,620,000 20,660,000
- Beban Organisasi 2,840,000
- Beban RAT 13,875,000
- Beban Bunga Simpanan 29,600,000 32,930,000
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi - 250,948,000 211,586,000
II Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Penerimaan 899,788,966 958,174,500
- Bunga Simpanan Bank 2,428,966 782,137
- Bunga Simpanan pada Koperasi Permata 1,365,000
- Deviden dari PT Amanah 12,012,000 13,407,363
- Bunga Simpanan dari Koperasi Karya 8,640,000 1,445,000
- Administrasi Non Anggota 2,400,000 240,000
- Penarikan dari Bank 872,943,000 792,300,000
- Penerimaan Aset tidak lancar investasi 150,000,000
Pengeluaran 696,866,797 1,131,934,500
- Aset lainnya (PAD) 1,500,000
- Pembelian Aset (Meja Kerja) 2,685,000 4,300,000
- Setoran Ke Bank 692,681,797 977,634,500
- Pengeluaran Aset Tidak Lancar Investasi 150,000,000
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi 202,922,169 - 173,760,000
III Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Penerimaan 83,713,831 2,400,000
Simpanan Pokok 5,000,000
Simpanan Wajib 22,800,000 2,400,000
Simpanan Sukarela 15,913,831
Simpanan Wajib Khusus 40,000,000
Pengeluaran 30,857,100 22,626,255
Pengeluaran Dana bagian SHU 30,857,100 22,626,255
Pengembalian Simpanan
Pembayaran Pinjaman Pihak ke-III
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 52,856,731 - 20,226,255
Total Arus Kas 4,830,900 17,599,745
Saldo Kas Awal Periode 20,429,883 2,830,138
Saldo Kas Akhir Periode 25,260,783 20,429,883
PENGURUS
KETUA SEKRETARIS
………………………………….. …………………………………..
WAKIL KETUA WAKIL SEKRETARIS
………………………………… …………………………………
BENDAHARA
…………………………….
Penerimaan Kas dari Pelayanan Anggota
Pengeluaran jasa kepada anggota
Biaya operasional dan administrasi
Biaya bunga
Biaya pajak
Pembayaran pos luar biasa
Penjualan Surat Berharga
Penjualan investasi jangka panjang
Penjualan Properti Investasi
Penjualan Aset Tetap
Pembelian Surat Berharga
Pembelian investasi jangka panjang
Pembelian Properti Investasi
Pembelian Aset Tetap
Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Hibah / donasi (dalam waktu uang)
Surat utang
Pinjaman Bank /Koperasi/ Lembaga Keuangan Lain
Pengembalian Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan simpanan lainnya
Surat utang
Pembayaran pinjaman bank / lembaga keuangan lain
