Dokumen Transaksi 5 -12

KELOMPOK KETUMBAR

Aidah Fitrah Kameliah

Anita Puspita Sari
Annisa Vitri Anandya
Farah Kaltsum Hanifah
Dokumen Transaksi 5
1.Klik Aktifitas, pilih Penjualan, kemudian klik Faktur Penjual
an.
2. Isi data Pelanggan dengan memilih Rindam Jaya (C0
01).
3. PO No. dan Invoice No. diisi dengan FJ/01.
4. Isi Invoice Date dan Ship Date dengan 04/12/2013, k
emudian pilih Net 7 untuk Terms. Tanggal dan Terms in
i disesuaikan dengan dokumen transaksi.
5. Pilih Rindam Jaya pada kolom Bill To dan Ship To.
6. Isi Item dengan memilih Roti Tawar Pandan. Masukk
an Quantity sesuai dengan dokumen transaksi.
7. Pastikan nilai Amount sebesar Rp900.000.
8. Description dengan Penjualan secara kredit kepada PT Rindam Jaya.
9. Klik Simpan & Tutup.
Dokumen Transaksi 6
1. Klik Aktifitas, pilih Penjualan, kemudian pilih Faktur Penjualan.
2. Isi kolom Pelanggan dengan memilih Agen Cikarang (C004).
3. Pada PO No. dan Invoice No., isilah dengan KN/02.
4. Isi kolom Invoice Date dan Ship Date dengan 04/12/2013. Tan
ggal ini disesuaikan dengan dokumen transaksi.
5. Islah kolom Terms dengan C.O.D. karena jenis transaksi adala
h penjualan tunai.
6. Pilih Agen Cikarang pada kolom Bill To dan Ship To.
7. Pada kolom Barang, isilah Item, Item Description, Quantity, da
n Unit Price sesuai dengan data yang tertera pada dokumen tra
nsaksi.
8. Isi kolom Description dengan Penjualan Tunai.
9. Selanjutnya, klik Bayar.
10. Muncul jendela Cust. Receipt. Pada kolom Received
From, pilih Agen Cikarang (C004).
11. Pada Form No. isilah dengan KN/02.
12. Kolom Payment Date dan Cheque Date diisi dengan
04/12/2013.
13. Kolom Memo diisi dengan Penjualan Tunai.
14. Pada kolom Cheque Amount, Jumlah Ekuivalen, dan
Jumlah yang Didistribusi isi dengan Rp1.800.000.
15. Centang kolom Bayar, kemudian klik Simpan & Tutup
.
16. Setelah itu akan muncul tampilan Sales Invoice yang telah dibayar.
17. Klik Simpan & Tutup.
Dokumen Transaksi 7
1. Klik Aktifitas, pilih Kas & Bank, kemudian klik Pembayaran.
2. Isi Paid From dengan Kas di Tangan.
3. Voucher No. diisi dengan BKK12-2.
4. Pada kolom Date diisi dengan 05/12/2013. Tanggal
ini disesuaikan dengan dokumen transaksi.
5. Isi Memo dengan Pembayaran Rekening Listrik, Air,
dan Telepon.
6. Isi Payee dengan PLN, PDAM, dan Telkom.
7. Isi Account dan Account Name dengan memilih Ut
ang Beban. Pastikan jumlah Amount Rp1.800.000.
8. Klik Simpan & Tutup.
Dokumen Transaksi 8
1. Klik Aktifitas, pilih Penjualan, kemudian klik Faktur Penjualan.
2. Isi kolom Pelanggan dengan memilih Agen Mekarsari (C003).
3. Pada PO No. dan Invoice No., isilah dengan KN/03.
4. Isi kolom Invoice Date dan Ship Date dengan 06/12/2013. Tangg
al ini disesuaikan dengan dokumen transaksi.
5. Isilah kolom Terms dengan C.O.D. karena jenis transaksi adalah
penjualan tunai.
6. Pilih Agen Mekarsari pada kolom Bill To dan Ship To.
7. Pada kolom Barang, isilah Item, Item Description, Quantity, dan
Unit Price sesuai dengan data yang tertera pada dokumen transaksi.
8. Isi kolom Description dengan Penjualan Tunai.
9. Selanjutnya, klik Bayar.
10. Muncul jendela Cust. Receipt. Pada kolom Received From, pilih
Agen Mekarsari (C003).
11. Pada Form No. isilah dengan KN/03.
12. Kolom Payment Date dan Cheque Date diisi dengan 06/12/201
3.
13. Kolom Memo diisi dengan Penjualan Tunai.
14. Pada kolom Cheque Amount, Jumlah Ekuivalen, dan Jumlah ya
ng Didistribusi isi dengan Rp1.462.500.
15. Centang kolom Bayar, kemudian klik Simpan & Tutup.
16. Setelah itu akan muncul tampilan Sales Invoice yang telah dibayar.
17. Klik Simpan & Tutup.
Dokumen Transaksi 9
1. Klik Aktifitas, pilih Penjualan, kemudian klik Penerimaan Penjua
lan.
2. Langkah selanjutnya adalah mengisi kolom Receive
d From dengan memilih pelanggan Rindam Jaya (C00
1) dan memilih akun Kas di Tangan (11100) pada kolo
m Bank.
3. Isi Form No., Payment Date, Cheque Date, Jumlah E
kuivalen, dan Memo sesuai dokumen transaksi.
4. Pastikan kolom Bayar sudah tercentang sehingga C
heque Amount terisi secara otomatis.
5. Klik Simpan & Tutup.
Dokumen Transaksi 10
1. Klik Aktifitas, pilih Penjualan, kemudian Faktur Penjualan
2. Isi data Pelanggan dengan memilih Kapal Ikan Muara Baru
(C002).
3. PO No. dan Invoice No.diisi dengan FJ/02.
4. Isi Invoice Date dan Ship Date dengan 07/12/2013, kemudia
n pilih Net 7 untuk Terms. Tanggal dan Terms ini disesuaikan d
engan dokumen transaksi.
5. Pilih Kapal Ikan Muara Baru pada kolom Bill To dan Ship To.
6. Isi Item dengan memilih Roti Tawar Pandan. Masukkan Qua
ntity sesuai dengan dokumen transaksi.
7. Isi Description dengan Penjualan secara Kredit.
7. Pastikan nilai Amount sebesar Rp1.575.000.
8. Klik Simpan & Tutup.
Dokumen Transaksi 11
1. Klik Aktifitas, pilih Pembelian, kemudian klik Faktur Pembelian.
2. Isi Vendor dengan memilih Toko Encang (S001).
3. Form No. dan Invoice No. diisi dengan NB/01.
4. Invoice Date dan Ship Date diisi dengan 08/12/201
3. Tanggal ini disesuaikan dengan dokumen transaksi.
5. Pilih C.O.D. pada opsi Terms karena transaksi dilak
ukan secara tunai.
6. Isi Item, Description, Quantity, Unit Price, dan Amo
unt sesuai dengan dokumen transaksi.
7. Isi Description dengan Pembelian secara Tunai.
8. Pastikan jumlah Amount yang tertera Rp655.000.
9. Klik Simpan & Tutup.
10. Klik Aktifitas, pilih Pembelian, kemudian pilih Pembayaran Pembelian
.

11. Isi Vendor dengan memilih Toko Encang (S001).

12. Isi Form No. dengan NB/01.
13. Isi Payment Date dan Cheque dengan 08/12/2013. Tanggal ini disesu
aikan dengan dokumen transaksi.
14. Isi Memo dengan Pembelian secara Tunai.
15. Centang kolom Bayar. Pastikan Amount terisi dengan Rp655.000.
16. Klik Simpan & Tutup.
Dokumen Transaksi 12
1. Klik Aktifitas, pilih Pembelian, kemudian klik Faktur Pembelian.
2. Isi Vendor dengan memilih Toko Maharani (S002).
3. Form No. dan Invoice No. diisi dengan FP/89.
4. Invoice Date dan Ship Date diisi dengan 09/12/201
3. Tanggal ini disesuaikan dengan dokumen transaksi.
5. Pilih C.O.D. pada opsi Terms karena transaksi dilak
ukan secara tunai.
6. Isi Item, Description, Quantity, Unit Price, dan Amo
unt sesuai dengan dokumen transaksi.
7. Isi Description dengan Pembelian Bahan Penolong
secara Tunai.
8. Pastikan jumlah Amount yang tertera Rp96.000.
9. Klik Simpan & Tutup.
10. Klik Aktifitas, pilih Pembelian, kemudian pilih Pembayaran Pembelia
n.

11. Isi Vendor dengan memilih Toko Maharani (S002).

12. Isi Form No. dengan FP/89.
13. Isi Memo dengan Pembelian Bahan Penolong secara Tunai.
14. Isi Payment Date dan Cheque Date dengan 09/12/2013. Tanggal
ini disesuaikan dengan dokumen transaksi.
15. Centang kolom Bayar. Pastikan Amount terisi dengan Rp96.000.
16. Klik Simpan & Tutup.
TERIMAKASIH 