Transaksi Luar Bursa (OTC)

Materi
Dasar Hukum OTC Daftar Kontrak OTC Syarat Keanggotaan ICDX dan ISI Kliring Syarat Keanggotaan OTC

Mekanisme Pelaporan dan Pendaftaran Transaksi

Dasar Hukum transaksi SPA

UU No 10 Tahun 2011, Bab IIIA, Pasal 30 A & B
Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan setiap transaksi Kontrak Derivatif lainnya ke Bursa Berjangka dalam rangka pengawasan pasar.

SK Bappebti No 89
Tentang Penetapan Jenis Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan alternatif yang di laporkan ke Bursa Berjangka dan Di daftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.

SEB ICDX/ISI dan SE ISI

013/SEB-DIR/BKDI-ISI/10/2011 : PELAPORAN DAN PENDAFTARAN TRANSAKSI CFD DAN CRUDE OIL 021/SEB/BKDI-ISI/04/2012 : BIAYA PELAPORAN DAN PENDAFTARAN TRANSAKSI DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF 014/SEB-DIR/BKDI-ISI/11/2011 : SPESIFIKASI KONTRAK, MARGIN DAN BIAYA PELAPORAN & PENDAFTARAN PRODUK SPA 012/SE-DIR/ISI/XI/2011 : SYARAT KEANGGOTAAN SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Daftar Kontrak SPA

Kontrak
Izin Bappebti tanggal

Bursa
16 Agustus 2012

Crude Oil Silver Index Single Stock

Izin Bappebti Tanggal

Nymex Spot EURO ( DAX, FTSE) US (Dow Jones, Nasdaq, S&P) US, Hongkong, Japan
14 November 2012

Gold
Index Currency Palladium Natural Gas

Loco London
Hang Seng, Kospi, Nikkei 7 Majors 12 Cross Rate Spot Nymex Henry Hub

Spesifikasi Kontrak Crude Oil

SYMBOL SATUAN CURRENCY ROLL OVER CLSCID12 1000 Barrel FixedRate USD = IDR 12,000 FixedRate USD = IDR 10,000 Floating USD CLSCID CLSCUD

5 Hari kerja sebelum tanggal 25

MARGIN
SETTLE PRICE

IDR 24.000.000

IDR 20.000.000

USD 2,000

Spot Month Crude Oil NYMEX

Spesifikasi Kontrak Silver

SYMBOL SATUAN

SILVID12 5000 Troy Oz

SILVID

SILVUD

CURRENCY
FINANCE RATE MARGIN SETTLE PRICE

FixedRate USD : 12,000

FixedRate USD : 10,000

Floating USD

(Debit/Kredit): Nilai Kontrak x FR x 1/360 x Jumlah Hari IDR 24.000.000 IDR 20.000.000 USD 2,000

Spot Price Telequote

Spesifikasi Kontrak Index EURO

EXCHANGE
SYMBOL

FDAX (EUREX)
DXC25ID FixedRate EUR : 10,000 DXC25UD Floating EUR/USD

Index FTSE (NYSE Euronext)

FTC10ID FixedRate GBP : 10,000 IDR 10.000.000 FTC10UD Floating GBP/USD USD 1,000

SATUAN
CURRENCY ROLL OVER MARGIN SETTLE PRICE

EUR 25 x Index DAX Futures

GBP 10 x Index FTSE Futures

7 hari kerja sebelum hari Jumat minggu ketiga di Bulan Spot IDR 20.000.000 USD 2,000 Bulan Spot Index DAX Futures (FDAX) di EUREX.

Bulan Spot Index FTSE Futures (Z) di NYSE Euronext.

Spesifikasi Kontrak Index Amerika

EXCHANGE SYMBOL SATUAN CURRENCY ROLL OVER MARGIN SETTLE PRICE

DOW JONES DJC05ID

Index Nasdaq NQC20UD

S&P 500 SPC50ID SPC50UD

DJC05UD NQC20ID

USD 5 x Index Dow Jones Futures FixedRate USD :10,000 Floating USD

USD 20 x Index Nasdaq Futures FixedRate USD : 10,000 Floating USD

USD 50 x Index S&P 500 Futures FixedRate USD : 10,000 Floating USD

7 hari kerja sebelum hari Jumat minggu ketiga di Bulan Spot.

IDR 10.000.000 USD 1,000 IDR 10.000.000 USD 1,000 IDR 10.000.000 USD 1,000

Bulan Spot Index Dow Jones Futures (YM) di CME.

Bulan Spot Index Nasdaq Futures (NQ) di CME.

Bulan Spot Index S&P 500 Futures (ES) di CME.

Spesifikasi Individual Stock

EXCHANGE SYMBOL CURRENCY FINANCE RATE MARGIN SETTLE PRICE HONGKONG
Kode-HK
FixedRate USD :10,000

JAPAN
Kode-JP
FixedRate USD : 10,000

US
Kode-US
Fixedrate USD : 10,000

Kode-HKI
Floating USD

Kode-JPI
Floating USD

Kode-USI
Floating USD

HIBOR
Hongkong Inter Bank Offer Rate

TIBOR
Tokyo Inter Bank Offer Rate

LIBOR
London Inter Bank Offer Rate

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Harga settlement yang ditentukan oleh bursa Hongkong yang bersangkutan

Harga settlement yang ditentukan oleh bursa Jepang yang bersangkutan

Harga settlement yang ditentukan oleh bursa Amerika yang bersangkutan

Fee Transaksi
NO SIMBOL MATA UANG IDR IDR USD MARGIN BIAYA PELAPORAN & PENDAFTARAN 6.000,6.000,0,8 NO 12. 13. 14. 15. 16. SIMBOL SPC50UD FTC10ID FTC10UD DXC25ID DXC25UD MATA UANG USD IDR USD IDR USD IDR MARGIN 1.000,10.000.000,1.000,20.000.000,2.000,BIAYA PELAPORAN & PENDAFTARAN 1. 2. 3. SILVID SILVID12 SILVUD 20.000.000,24.000.000,2.000,0,4 3.000,0,4 6.000,0,8 0,001% dari Nilai Transaksi 5% atau Rp. 500, mana yang lebih besar. 0,001% dari Nilai Transaksi 5% atau 0,06 USD, mana yang lebih besar. 0,001% dari Nilai Transaksi 5% atau Rp. 500, mana yang lebih besar. 0,001% dari Nilai Transaksi 5% atau 0,06 USD, mana yang lebih besar. 0,001% dari Nilai Transaksi 5% atau Rp. 500, mana yang lebih besar. 0,001% dari Nilai Transaksi 5% atau 0,06 USD, mana yang lebih besar.

17. US STOCK IDR

4.
5. 6. 7.

CLSCID
CLSCID12 CLSCUD DJC05ID

IDR
IDR USD IDR

20.000.000,24.000.000,2.000,10.000.000,-

6.000,6.000,0,8 19. JAPAN STOCK IDR 3.000,20. JAPAN STOCK USD USD IDR 18. US STOCK USD USD

8.

DJC05UD

USD

1.000,-

0,4

9. 10. 11.

NQC20ID NQC20UD SPC50ID

IDR USD IDR

10.000.000,1.000,10.000.000,-

3.000,0,4 3.000,-

HONGKONG STOCK 21. IDR HONGKONG STOCK 22. USD

IDR

USD

Spesifikasi Kontrak Emas

SYMBOL CONTRACT SIZE CURRENCY FIN. RATE

XAUUSD10 100 (seratus) Troy Ounce USD : 10,000

XAUUSD12

XAUUSDUD

USD : 12,000

Floating USD

(Debit/Kredit): Nilai Kontrak x FR* x 1/360 x Jumlah Hari

MARGIN
SETTLE PRICE

IDR 10.000.000
Spot Price Telequote

IDR 12.000.000

USD 1,000

Spesifikasi Kontrak Index Hang Seng

EXCHANGE HONGKONG EXCHANGE (HKE)

SYMBOL
CONTRACT SIZE CURRENCY ROLL OVER MARGIN

HKG5ID
USD 5 (lima) USD : 10,000

HKG5UD
Floating USD

2 Hari kerja sebelum tanggal Hari Perdagangan terakhir Bulan Spot IDR 15.000.000 USD 1,500

SETTLE PRICE

Spot Month Index Hang Seng Futures (HSI) di HKE

Spesifikasi Kontrak Index Kospi

EXCHANGE SYMBOL CONTRACT SIZE CURRENCY ROLL OVER MARGIN KOR350ID KOREA EXCHANGE (KRX) KOR350UD KOR500ID USD 500 (lima ratus) USD : 10,000 IDR 20.000.000 Floating USD USD 2,000 KOR500UD

USD 350 (tiga ratus lima puluh) USD : 10,000 IDR 14.000.000 Floating USD USD 1,400

2 hari kerja sebelum hari Kamis kedua di Bulan Spot

SETTLE PRICE Bulan Spot Index Kospi Futures (Kospi 200 Futures) di KRX

Spesifikasi Kontrak Index Nikkei

EXCHANGE SYMBOL CONTRACT SIZE CURRENCY ROLL OVER MARGIN SETTLE PRICE JPN3ID USD 3 (tiga) USD : 10,000 Floating USD SINGAPORE EXCHANGE (SGX) JPN3UD JPN5ID USD 5 (lima) USD : 10,000 Floating USD JPN5UD

2 hari kerja sebelum hari Jumat kedua di Bulan Spot IDR 9.000.000 USD 900 IDR 15.000.000 USD 1,500

Bulan Spot Index Nikkei Futures (NK) di SGX

Spesifikasi Kontrak Natural Gas

SYMBOL

NGHCID

NGHCID12

NGHCUD

CONTRACT SIZE
CURRENCY ROLL OVER

10,000 (sepuluh ribu) million British thermal units (mmBtu)

USD : 10,000 USD : 12,000 Floating USD

5 hari kerja sebelum Hari Perdagangan pertama Bulan Penyerahan

MARGIN
SETTLE PRICE

IDR 10.000.000

IDR 12.000.000

USD 1,000

Bulan Penyerahan Henry Hub Natural Gas Futures (NG) di NYMEX

Spesifikasi Kontrak Mata Uang Asing

CURRENCY PAIR
SYMBOL
CONTRACT SIZE CURRENCY FIN. RATE MARGIN

AUDUSD (Majors)
AUDUSD10 AUDUSD12 AUDUSDUD AUDJPY10

AUDJPY (Crossrate)
AUDJPY12 AUDJPYUD

AUD 100,000 (seratus ribu) USD: 10,000 USD: 12,000 Floating USD

AUD 100,000 (seratus ribu) USD: 10,000 USD: 12,000 Floating USD

(Debit/Kredit): Nilai Kontrak x FR* x 1/360 x Jumlah Hari IDR 10.000.000 IDR 12.000.000 USD 1,000 IDR 10.000.000 IDR 12.000.000 USD 1,000

SETTLE PRICE

Spot Price Telequote

Spesifikasi Kontrak Palladium

SYMBOL CONTRACT SIZE CURRENCY FIN. RATE MARGIN SETTLE PRICE

XPDUSD10 100 (seratus) Troy Ounce USD : 10,000

XPDUSD12

XPDUSDUD

USD : 12,000

Floating USD

(Debit/Kredit): Nilai Kontrak x FR* x 1/360 x Jumlah Hari IDR 20.000.000 Spot Price Telequote IDR 24.000.000 USD 2,000

Fee Transaksi
NO 1. 2. 3. 4. SIMBOL XAUUSD10 XAUUSD12 XAUUSDUD HKG5ID MATA UANG IDR IDR USD IDR MARGIN 10.000.000 12.000.000 1.000 15.000.000 BIAYA PELAPORAN & PENDAFTARAN 6.000 6.000 0,8 6.000 0,8 6.000 0,8 6.000 0,8 6.000 0,8 NO 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. SIMBOL KOR500ID KOR500UD NGHCID NGHCID12 NGHCUD XPDUSD10 XPDUSD12 XPDUSDUD AUDUSD10 AUDUSD12 AUDUSDUD MATA UANG IDR USD IDR IDR USD IDR IDR USD IDR IDR USD MARGIN 20.000.000 2.000 10.000.000 12.000.000 1.000 20.000.000 24.000.000 2.000 10.000.000 12.000.000 1.000 BIAYA PELAPORAN & PENDAFTARAN 6.000 0.8 6.000 6.000 0,8 6.000 6.000 0,8 6.000 6.000 0,8

5.
6. 7. 8. 9. 10. 11.

HKG5UD
JPN3ID JPN3UD JPN5ID JPN5UD KOR350ID KOR350UD

USD
IDR USD IDR USD IDR USD

1.500
9.000.000 900 15.000.000 1.500 14.000.000 1.400

Prosedur Keanggotaan

Perusahaan Pialang

Anggota BKDI

Anggota Kliring

PESERTA SPA

Perusahaan Pedagang

Anggota BKDI

Anggota Kliring

PENYELENGGARA

SPA

BIAYA KEANGGOTAAN PIALANG dan PESERTA SPA

Bursa (Exchange) Biaya Pendaftaran (Application Fee) (termasuk ppn 10%) Biaya Keanggotaan (Membership Fee) (termasuk ppn10%) Dana Kompensasi (Compensation Fund) TOTAL Lembaga Kliring (Clearing House) Biaya Pendaftaran (Application Fee) (termasuk ppn 10%) Biaya Keanggotaan (Membership Fee) (termasuk ppn 10%) Dana Jaminan Kliring (Security Deposit) TOTAL TOTAL BIAYA ANGGOTA BURSA dan KLIRING Peserta SPA (OTC) Biaya Keanggotaan Kliring (Clearing Fee OTC) (termasuk ppn 10%) TOTAL GRAND TOTAL ANGGOTA BURSA, KLIRING, OTC Rp Rp Rp Rp 1,100,000 110,000,000 200,000,000 311,100,000

Rp Rp Rp Rp Rp

1,100,000 220,000,000 1,000,000,000 1,221,100,000 1,532,200,000

Rp

220,000,000

Rp
Rp

220,000,000
1,752,200,000

BIAYA KEANGGOTAAN PEDAGANG dan PENYELENGGARA SPA

Bursa (Exchange) Biaya Pendaftaran (Application Fee) (termasuk ppn 10%) Biaya Keanggotaan (Membership Fee) (termasuk ppn 10%) TOTAL Lembaga Kliring (Clearing House) Biaya Pendaftaran (Application Fee) (termasuk ppn 10%) Biaya Keanggotaan (Membership Fee) (termasuk ppn 10%) Dana Jaminan Kliring (Security Deposit) TOTAL TOTAL BIAYA ANGGOTA BURSA dan KLIRING Penyelenggara SPA (OTC) Biaya Keanggotaan Kliring (Clearing Fee OTC) (termasuk ppn 10%) TOTAL GRAND TOTAL ANGGOTA BURSA, KLIRING, OTC

Rp
Rp Rp

1,100,000
55,000,000 56,100,000

Rp Rp

1,100,000 110,000,000

Rp 1,000,000,000 Rp 1,111,100,000 Rp 1,167,200,000

Rp 1,100,000,000 Rp 1,100,000,000 Rp 2,267,200,000

Syarat Keanggotaan Penyelenggara SPA

1. Telah menjadi Anggota Pedagang ICDX dan ISI

2. Biaya Keanggotaan Kliring OTC Rp.1.000.000.000,(satu milyar Rupiah) 3. Biaya akses OTC bulanan Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) 4. Margin ditempatkan di Lembaga Kliring ISI minimum

Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah).

Syarat Keanggotaan Peserta SPA

1. Telah menjadi Anggota Pialang ICDX dan ISI

2. Biaya Keanggotaan Kliring OTC Rp. 200.000.000,(dua ratus juta Rupiah) 3. Biaya akses OTC bulanan Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)

Mekanisme Pelaporan Transaksi SPA

BAPPEBTI
SISTEM PENERIMA LAPORAN

BURSA ICDX

LEMBAGA KLIRING ISI

INTERNET

SISTEM PENGIRIM LAPORAN

SYSTEM PERDAGANGAN ONLINE PENYELENGGARA

OTC

PESERTA OTC

PESERTA OTC

PESERTA OTC

NASABAH

NASABAH

NASABAH

Ketentuan Registrasi
1. Memenuhi kecukupan dana yang ditempatkan; 2. Harga transaksi yang dilaporkan dan didaftarkan masuk rentang harga yang ditetapkan oleh Bursa; 3. Masuk dalam Jam Pelaporan/Pendaftaran;

4. Masuk dalam Hari Perdagangan;

5. Kontrak terdaftar di Bursa

Daftar Penyelenggara SPA ICDX

1. 2. 3. 4. 5. Surya Anugrah Mulya Halim Mitradana Internasional Prolindo Buana Semesta APERDI Inter Multiinvest Fortuna

Terima Kasih
PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia The Capitol Building, 2nd Floor Jl. Letjen S. Parman Kav. 73 Jakarta 11410 Indonesia Telp. +62.21.29297788 Fax. +62.21. 5482652 Follow us on twitter: @ICDEXCHANGE Like us on facebook: www.facebook.com/icdexchange

Disclaimer : This document provides general information only. It should not be considered as an investment advice. Although every attempt has been made to ensure the accuracy of the information, ICDX and its affiliates assume no responsibility for any error or omissions, including any damage loss or claim arising from reliance on the information. ICDX. March 2012 www.icdx.co.id