NOMOR
: 09/PRT/M/2009
TANGGAL : 17 APRIL 2009
Lamp - 58
kegiatan
prioritas
dalam
P-3
P-4
P-4.1
P-5
:
:
P-5.1
P-6
Kerja.
Rincian Persiapan Lelang Paket Kontrak per
Satuan Kerja.
Jadwal Pelaksanaan Anggaran per Satuan
Kerja.
Jadwal Pelaksanaan Fisik per Satuan Kerja.
Daftar Potensial Masalah Pelaksanaan Kegiatan
Satuan Kerja.
Daftar Masalah Pelaksanaan Kegiatan Satuan
Kerja.
Rincian Pelaksanaan Anggaran per Jenis
Belanja dan Sumber Dana.
Lamp - 63
14 hari kerja
(Form C)
KEMENTERIAN /
LEMBAGA
10 hari kerja
(Form B)
SATMINKAL
5 hari kerja (Form A)
5 hari kerja (Form A)
SKPD-KSD
KABUPATEN/KOTA
SKPD-KSD
PROVINSI
5 hari kerja
(Form A)
SATKER PUSAT /
BALAI / SNVT / SKS
Catatan :
Kewajiban pelaporan atas SKPD/Prov/Kab/Kota kepada Gubernur/Bupati/Walikota termasuk juga
kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundangan.
MENTERI PU
Menteri
cq. Sekretaris
Gubernur
Eselon I
Bupati /
Waktu Penyampaian Laporan (Hard Copy) yang telah ditanda-tangani dari Ka SKPD KSD ke
Gubernur/Bupati/ Walikota dan Eselon I terkait: Minimal 2 kali per bulan (tgl. 13 dan 28)
Lamp - 64
2.2.
Laporan Keuangan
Petugas/penanggung jawab penyusunan Laporan Keuangan SAI
dan Laporan BMD harus dalam Unit Akuntansi di dalam SKPD
yang bersangkutan.
1. Laporan Keuangan SAI
Pelaporan Keuangan SAI dilakukan secara berjenjang dengan
tahapan sebagai berikut :
a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Stimulus
membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
Stimulus (UAKPA Stimulus).
b. UAKPA Stimulus memproses Dokumen Sumber untuk
menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK) serta melakukan rekonsiliasi dengan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap
bulan.
c. UAKPA Stimulus menyampaikan Laporan Keuangan kepada
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
Stimulus
(UAPPA-W
Stimulus)
dengan
tembusan
disampaikan ke Unit Eselon I terkait di lingkungan
Departemen Pekerjaan Umum. UAPPA-W sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, berada pada Balai
Besar/Balai
Wilayah
Sungai
di
provinsi
yang
bersangkutan;
Direktorat Jenderal Bina Marga, berada pada Balai
Besar/Balai Pelaksana Jalan Nasional atau Satuan Kerja
Pembangunan Jalan dan Jembatan di provinsi yang
bersangkutan; dan
Direktorat Jenderal Cipta Karya, berada pada Satuan
Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman di provinsi
yang bersangkutan.
d. UAPPA-W Stimulus melakukan rekonsiliasi dengan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
e. UAPPA-W Stimulus menyusun laporan gabungan sesuai sub
bidang
terkait
dan
menyampaikannya
kepada
Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan
kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Eselon I terkait (UAPPA-E1).
Lamp - 65
f. Gubernur/Bupati/Walikota
menyampaikan
Laporan
Keuangan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan
tembusannya disampaikan kepada Unit Eselon I terkait di
lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
g. UAPPA-E1 menyusun laporan gabungan Unit Eselon I untuk
disampaikan kepada Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
(UAPA).
h. UAPPA up. Biro Keuangan menyusun Laporan Gabungan
Departemen Pekerjaan Umum, yang selanjutnya akan
disampaikan ke Menteri Keuangan.
Laporan Keuangan SAI terdiri atas:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
b. Neraca.
c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Pada waktu-waktu tertentu, penyampaian laporannya dilengkapi
dengan Arsip Data Komputer (ADK) dan Berita Acara
Rekonsiliasi (BAR).
Rincian mengenai periode pelaporan, isi laporan serta waktu
pelaporan dapat dilihat pada lampiran 5.
2. Laporan Barang Milik Daerah (BMD)
Pelaporan Barang Milik Daerah dilakukan secara berjenjang
dengan tahapan sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.
e.
Lamp - 66
Laporan Barang
b.
c.
UAPA/APB
ADK & LAP
UAPPA-E1/
UAPPB-E1
LAP
UAPPA-W/UAPPB-W KSD
(SDA, BM, dan CK)
ADK & LAP
UAKPA/UAKPB KSD
(Provinsi)
Lamp - 67
UAKPA/UAKPB KSD
(Kab/Kota)
Keterangan :
UAKPA Provinsi/Kab/Kota menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK ke UAPPAW KSD untuk tujuan Penggabungan.
UAKPB Provinsi/Kab/Kota menyampaikan Laporan Barang beserta ADK ke UAPPB-W
KSD untuk tujuan Penggabungan.
UAPPA-W KSD menyampaikan Laporan Keuangan gabungan beserta ADK ke UAPPAE-1.
UAPPB-W KSD menyampaikan Laporan Barang gabungan beserta ADK ke UAPPB E-1.
UAKPA secara bersamaan menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK ke UAPPA
E-1 (Tingkat Eselon I terkait).
UAKPB secara bersamaan menyampaikan Laporan Barang beserta ADK ke UAPPB E-1
(Tingkat Eselon I terkait).
UAPPA E1 menyampaikan Laporan Keuangan gabungan beserta ADK ke UAPA (tingkat
Departemen/Biro Keuangan).
UAPPB E-1 menyampaikan Laporan Barang gabungan beserta ADK ke UAPB (tingkat
Departemen/Pusat Pengelolaan BMN).
2.3.
Lamp - 68
Form P-1
RINCIAN PEKERJAAN PER SATUAN KERJA
SATMINKAL:
STATUS : BULAN .
Kode dan Nama Satuan Kerja: .
No
AU/K/S F/N
3
TOTAL
AU
Jumlah Paket Kontrak Jumlah Paket Swakelola Jumlah Paket Fisik Jumlah Paket Non Fisik Keterangan :
AU : Administrasi Umum
K : Kontrak
S : Swakelola
T : Pembebasan Tanah
F : Fisik
N : Non Fisik
Lokasi
Jumlah Satuan
SWAKELOLA
-
- SF
- SN
Pagu
RPM
PHLN
Total
Sumber
Dana
10
11
K : Kontrak
L : Lelang
P : Persiapan
Lamp - 69
FK
FL
FP
K/L/P
12
FISIK
-
Nilai Kontrak/Swakelola
Progress Keuangan
Progress (%)
RPM
PHLN
Total
RPM
PHLN
TOTAL
Keu.
Fisik
13
14
15
16
17
18
19
20
NON FISIK
- NK
- NL
- NP
Form P-2
RINCIAN PROSES LELANG PAKET KONTRAK PER SATUAN KERJA
SATMINKAL
STATUS : BULAN .
KODE DAN NAMA SATUAN KERJA .
NO
KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET
F/N
LOKASI
TOTAL
Jumlah Paket Fisik Jumlah Paket Non Fisik Keterangan:
Kolom 11diisi Nomor Pinjaman Luar Negeri (NPLN) untuk Kegiatan yang dibiayai dengan PLN
A: Pemberitahuan/Undangan/pengumuman lelang/prakualifikasi
B: Pendaftaran/Pengambilan dokumen prakualifikasi
C: Pemasukan dokumen prakualifikasi
D: Evaluasi dokumen prakualifikasi
E: Penetapan hasil prakualifikasi
F: Pengumuman/Pemberitahuan hasil prakualifikasi
G: Masa sanggah prakualifikasi
H: Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi/masuk shortlist
I: Pengambilan dokumen lelang
J Penjelasan
K Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya
L Pemasukan penawaran
M Pembukaan penawaran
N Evaluasi administrasi dan teknis
PAGU
PLN
8
RPM
7
SUMBER
PROSES LELANG
DANA A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z + *
10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
TOTAL
9
Lamp - 70
Form P-3
RINCIAN PERSIAPAN LELANG PAKET KONTRAK PER SATUAN KERJA
SATMINKAL
STATUS : BULAN .
KODE DAN NAMA SATUAN KERJA .
NO
1
KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET
LOKASI
SASARAN
jumlah Satuan
5
TOTAL
Jumlah Paket Fisik Jumlah Paket Non Fisik Keterangan:
A Pembentukan Panitia
B Penyusunan Dokumen Lelang termasuk KAK/Spesifikasi dan Gambar
C Rencana Anggaran Biaya (HPS)
D Tata Cara Pengadaan
E Pengumuman: Media Masa dan Elektronik
Lamp - 71
PAGU
PLN
7
RPM
6
SUMBER
DANA
9
TOTAL
8
A
10
PERSIAPAN LELANG
B
C
D
11
12
13
E
14
Form P-4
PELAKSANAAN ANGGARAN PER SATUAN KERJA
SATMINKAL
STATUS: BULAN
KODE DAN NAMA SATUAN KERJA .
NO
K/S
F/N
LOKASI
TOTAL
Jumlah Paket Kontrak
Jumlah Paket Swakelola
Jumlah Paket Fisik
Jumlah Paket Non Fisik
SASARAN
Jumlah Satuan
6
7
PAGU
PLN
9
RPM
8
SUMBER
DANA
11
TOTAL
10
Keterangan:
Kolom 11 Diisi Nomor Pinjaman Luar Negeri (NPLN) untuk Kegiatan yang dibiayai dengan PLN
Kolom 12, 13 da n 14 diisi:
Nilai Kontrak untuk Paket Kontrak
Nilai Swakelola untuk Paket Swakelola
Kolom 15 diisi:
R: Rencana
A: Aktual/Realisasi
Pekerjaan Swakelola mulai adalah sejak diterbitkannya SK KaSatker mengenai pekerjaan Swakelola
Lamp - 72
NILAI KONTRAK/SWAKELOLA
RPM
PLN
TOTAL
12
13
14
Form P-4.1
PELAKSANAAN FISIK PER SATUAN KERJA
SATMINKAL
STATUS: BULAN
KODE DAN NAMA SATUAN KERJA .
NO
K/S
F/N
LOKASI
TOTAL
Jumlah Paket Kontrak
Jumlah Paket Swakelola
Jumlah Paket Fisik
Jumlah Paket Non Fisik
SASARAN
Jumlah Satuan
6
7
PAGU
PLN
9
RPM
8
SUMBER
DANA
TOTAL
10
11
Keterangan:
Kolom 11 Diisi Nomor Pinjaman Luar Negeri (NPLN) untuk Kegiatan yang dibiayai dengan PLN
Kolom 12, 13 da n 14 diisi:
Nilai Kontrak untuk Paket Kontrak
Nilai Swakelola untuk Paket Swakelola
Kolom 15 diisi:
R: Rencana
A: Aktual/Realisasi
Pekerjaan Swakelola mulai adalah sejak diterbitkannya SK KaSatker mengenai pekerjaan Swakelola
Lamp - 73
NILAI KONTRAK/SWAKELOLA
RPM
PLN
TOTAL
12
13
14
Form P-5
DAFTAR POTENSIAL MASALAH PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA
SATMINKAL
STATUS : BULAN
KODE DAN NAMA SATUAN KERJA .
NO
LOKASI
PERKIRAAN MASALAH
UPAYA YANG
DIPERLUKAN
INSTANSI/PEJABAT
YANG BERWENANG
Lamp - 74
Form P-6
RINCIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA
SATMINKAL
STATUS : BULAN
KODE DAN NAMA SATUAN KERJA .
NO
KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET
TOTAL
SUMBER
DANA
3
PEGAWAI
4
BARANG
5
PAGU
MODAL
6
Lamp - 75
SOSIAL
7
TOTAL
8
PEGAWAI
9
BARANG
10
REALISASI
MODAL
SOSIAL
11
12
TOTAL
13
%
14
Form S-1
LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN .
STATUS : DD/MM/YYYY
SATMINKAL :
PAKET PEKERJAAN KONTRAKTUAL
PAGU
PAKET PEKERJAAN
NO.
RPM
PLN
TOTAL
TOTAL
JMLH
PAGU
PERSIAPAN (3)
JMLH
NILAI
1 ADMINISTRASI UMUM
2 FISIK
3 NON FISIK
TOTAL
Keterangan:
1 Fisik adalah kegiatan konstruksi yang bertujuan untuk memelihara, memperbaiki, meningkatkan dan memelihara konstruksi fisik
2 Non Fisik adalah kegiatan Non Konstruksi yang bersifat piranti lunak seperti perencanaan, pengawasan, studi, kajian
3 Persiapan adalah paket yang belum melakukan pengumuman pelelangan
4 Proses lelang adalah paket yang sudah melakukan pengumuman baik prakualifikasi maupun pelelangan (pasca kualifikasi)
5 Terkontrak = sudah "committed" adalah kegiatan yang sudah diterbitkan SPK. Untuk paket tahun ganda, terkontrak = yang akan diserap
Lamp - 76
NILAI
NILAI
TOTAL
JMLH
PAGU
MULAI (6)
JMLH
NILAI
SELESAI
JMLH
NILAI
Form S-2
REKAPITULASI PEKERJAAN PER SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN
STATUS : DD/MM/YYYY
SATMINKAL :
No
Lokasi Jumlah
3
RPM
5
Pagu
PHLN
6
Total
7
1 Satuan Kerja .
Paket Pekerjaan
TOTAL
- Administrasi Umum
- Paket Kontrak
- Fisik
- Non Fisik
- Paket Swakelola
- Fisik
- Non Fisik
- Paket Kontrak + Swakelola
- Fisik
- Non Fisik
Lamp - 77
Nilai Kontrak/Swakelola
RPM
PHLN
Total
8
9
10
Progress Keuangan
RPM
PHLN
TOTAL
11
12
13
Progress (%)
Keu. Fisik
14
15
Form S-3
RINCIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA
TAHUN ANGGARAN
STATUS : DD/MM/YYYY
SATMINKAL : .
NO
PEGAWAI
5
BARANG
6
PAGU
MODAL
7
TOTAL
TOTAL per Sumber Dana
Lamp - 78
SOSIAL
8
TOTAL
9
PEGAWAI
10
BARANG
11
REALISASI
MODAL
SOSIAL
12
13
TOTAL
14
%
15
Form - A
5. Indikator Hasil
Anggaran (Rp.000)
No. Loan
PHLN
Rupiah
Total
Indikator
Keluaran
(Output)
Total
Lamp - 79
Rencana
Satuan Penyerapan
(Unit) Tenaga Kerja
(Orang)
7
Lanjutan Form - A
III . TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER SUB KEGIATAN
Sub Kegiatan
Keuangan
Jumlah
Penyerapan
Tenaga Kerja
(Orang)
Fisik
Keuangan
Fisik
Keuangan
Jumlah
Penyerapan
Tenaga Kerja
(Orang)
Fisik
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lokasi
20
TOTAL
IV. KENDALA DAN TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
NO
SUB KEGIATAN
KENDALA
(nama jelas)
NIP.
Lamp - 80
Form - B
Anggaran ( Rp.000)
No.
Penyerapan (%)
Jumlah
Penyerapan
Tenaga Kerja
(Orang)
No.Loan
PHLN
Rupiah
Total
Narasi
Satuan
(Unit)
S
(%)
R
(%)
10
11
12
13
14
JUMLAH
Keterangan
S : Sasaran
R : Realisasi
*) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang
Lamp - 81
Lokasi
15
Lanjutan Form - B
KEGIATAN
KENDALA
Lamp - 82
Form - C
Anggaran ( Rp.000)
No.
Nomor SP DIPA
Penyerapan (%)
No.Loan
PHLN
Rupiah
Total
Narasi
Satuan
(Unit)
S
(%)
R
(%)
10
11
12
13
14
15
Jumlah Penyerapan
Tenaga Kerja
(Orang)
JUMLAH
Keterangan
S : Sasaran
R : Realisasi
*) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang
Lamp - 83
Instansi
Penanggung
Jawab
Lokasi
16
17
Lanjutan Form - C
LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB FUNGSI DAN PROGRAM
TRIWULAN TAHUN ANGGARAN
PENYERAPAN (%)
ANGGARAN ( Rp.000)
KODE
Jumlah
Penyerapan
Tenaga Kerja
(Orang)
RUPIAH
4
TOTAL
NARASI
SATUAN
(UNIT)
T
(%)
R
(%)
10
11
12
13
INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB *)
14
JUMLAH
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
KENDALA
Lamp - 84
Form - 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN/LEMBAGA TA. XXXX
RINGKASAN ANGGARAN BELANJA PER JENIS BELANJA
KEMENTRIAN/LEMBAGA
SATUAN KERJA
:
:
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. XXXX (dalam ribuan rupiah)
KODE
BARANG
PEGAWAI
Mengikat
Tidak Mengikat
Mengikat
Tidak Mengikat
MODAL
7
SUMBER
DANA
KP / KD /
DEKON / TP
10
11
Lamp - 85
- Form 2 - Struktur Kegiatan Satuan Kerja yang ditanda-tangani Kepala Satuan Kerja
Form - 2
NO.
1
DIPA Nomor :
Tanggal DIPA :
AU/K/S
3
Sasaran
Lokasi
4
Pagu (X Rp.1000)
Kuant.
Satuan
TOTAL
Tempat, Tanggal / Bulan / Tahun
KEPALA SATUAN KERJA
( Nama Jelas )
NIP. .
Lamp - 86
- Form 3 - Lingkup Kegiatan Satuan Kerja yang ditanda-tangani Kepala Satuan Kerja
Form - 3
NO.
Provinsi
Kab/Kota
Sasaran
Fungsional
Efektif
Pagu (X Rp.1000)
Kuant. Satuan Kuant. Satuan
4
( Nama Jelas )
NIP. .
Lamp - 87
Form - 4
Dipa Nomor :
Tanggal Dipa :
Provinsi
Kab/Kota
Sasaran
Jmh
Sat
6
10
Sumber
Dana
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Lamp - 88
22
23
Form 5 - Daftar Laporan yang Wajib Dibuat dan Dilaporkan oleh Satuan Kerja
No
I
1
Periode
Pengiriman
Isi Laporan
Pelaporan
Jadwal Penyampaian Laporan Keuangan SAI
Bulanan
UAKPA
a. LRA 1)
b. Neraca, Dilengkapi Arsip
Data Komputer
UAKPA
a. LRA 2)
b. Neraca Dilengkapi ADK
dan Berita Acara
Rekonsiliasi (BAR)
UAPPA-W
ADK
a. LRA 2)
b. Neraca, Dilengkapi ADK
UAPPA-E1
a. LRA 2)
b. Neraca Dilengkapi ADK
Triwulan
UAKPA
BAR 3)
UAKPA
LRA 2)
UAKPA
LRA 2)
UAPPA-W
a. LRA 2)
b. Neraca 4)
UAPPA-W
a. LRA2), dilengkapi BAR
UAPPA-E1
a. LRA 2)
Semesteran/
UAKPA
a. LRA 2)
Tahunan
b. Neraca
UAPPA-W
a. LRA 2)
b. Neraca
c. CaLK
UAPPA-E1
a. LRA 2)
b. Neraca
c. CaLK
Jadwal Penyampaian Laporan BMD SAI
Bulanan
UAKPB
Arsip Data Komputer (ADK)
Semesteran
UAKPB
Catatan Ringkasan BMD
UAKPB
a. Laporan Barang
b. Catatan Ringkasan BMD
c. ADK
UAKPB
a. Laporan Barang
b. Catatan Ringkasan BMD
c. ADK
UAKPB-W
a. Laporan Barang
b. Catatan Ringkasan BMD
c. ADK
Tahunan
UAKPB
Catatan Ringkasan BMD
UAKPB
a. Laporan Barang
b. Catatan Ringkasan BMD
c. LKB
UAPPB-W
a. Laporan Barang
b. Catatan Ringkasan BMD
c. LKB
UAPPB-E1
a. Laporan Barang
b. Catatan Ringkasan BMD
c. LKB
UUPPA-W
II
1
2
Lamp - 89
Tujuan
KPPN
(Sekaligus rekonsiliasi)
a. UAPPA-W
dan
b. UAPA-E1
Kanwil Ditjen.
Perbendaharaan (DJPb)
UAPPA-E1
UAPA
KPPN
UAPPA-W
UAPPA-E1
Kanwil DJpb
(Sekaligus rekonsiliasi)
UAPPA-E1
UAPA
UAPPA-E1
a. UAPPA-W
dan
b. UAPPA-E1
UAPA
UAKPA
UAKPA
UAPPB-E1
UAPPB-E1
UAPPB-E1
UAKPA
UAKP-W
UAPPB-E1
UAPPB
III
1
Triwulan
Triwulan
c. Para
Form - C
Menteri/Pimpinan
Lembaga
Pelaksanaan KSD di SKPD Provinsi
a. Form A
a. Penanggung Jawab
Kegiatan
c. 1. Menteri Perencanaan
2. Menteri Keuangan
3. Menteri PAN
b. Penanggung Jawab
Program
b. Penanggung Jawab
Program
b. Form B
c. Kepala SKPD
c. Kepala SKPD
c. Form C
d. 1. Menteri/Pimpinan LPND
2. Kepala Bappeda Provinsi
d. Kepala Bappeda
Provinsi
d. Form - C
e. 1. Menteri Perencanaan
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Dalam Negeri
b. Penanggung Jawab
Program
b. Form B
c. Form C
c. Kepala SKPD
IV
1
d. Kepala Bappeda
d. Form - C
Kabupaten/Kota
Jadwal Penyampaian Laporan Progres Fisik dan Keuangan
Bulanan
Satuan Kerja
P1 P6
Lamp - 90