TABEL 9.

13
LITERATURE PALACE
NERACA PROFORMA
TAHUN 2009
AKTIVA PASSIVA
AKTIVA LANCAR: KEWAJIBAN:
KAS Rp100,000,000 HUTANG PAJAK Rp45,171,250
BANK Rp7,000,000
PERS. BRG JADI Rp300,000,000
SEWA DI BYR DIMUKA Rp200,000,000
ASURANSI DI BYR DIMUKA Rp7,000,000
TOTAL AKTIVA LANCAR Rp614,000,000 TOTAL KEWAJIBAN Rp45,171,250

AKTIVA TETAP: MODAL SENDIRI:

PERLENGKAPAN DAN PERALATAN Rp251,300,000 MODAL AWAL Rp100,000,000
AKUMULASI PENYUSUTAN Rp61,680,000 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN Rp808,528,750
TOTAL AKTIVA TETAP Rp189,620,000

AKTIVA TAK BERWUJUD:

BIAYA PRA OPERASIONAL Rp147,580,000
AKUMULASI AMORTISASI Rp2,500,000
TOTAL AKTIVA TAK BERWUJUD Rp150,080,000 TOTAL MODAL AWAL Rp908,528,750

TOTAL AKTIVA Rp953,700,000 TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL Rp953,700,000

 TABEL 9.14
LITERATURE PALACE
NERACA PROFORMA
TAHUN 2010
AKTIVA PASSIVA
AKTIVA LANCAR: KEWAJIBAN:
KAS Rp150,000,000 HUTANG PAJAK Rp67,756,875
BANK Rp10,500,000
PERS. BRG JADI Rp450,000,000
SEWA DI BYR DIMUKA Rp300,000,000
ASURANSI DI BYR DIMUKA Rp10,500,000
TOTAL AKTIVA LANCAR Rp921,000,000 TOTAL KEWAJIBAN Rp67,756,875

AKTIVA TETAP: MODAL SENDIRI:

PERLENGKAPAN DAN PERA Rp376,950,000 MODAL AWAL Rp150,000,000
AKUMULASI PENYUSUTAN Rp92,520,000 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN Rp1,212,793,125
TOTAL AKTIVA TETAP Rp284,430,000

AKTIVA TAK BERWUJUD:

BIAYA PRA OPERASIONAL Rp221,370,000
AKUMULASI AMORTISASI Rp3,750,000
TOTAL AKTIVA TAK BERWU Rp225,120,000 TOTAL MODAL AWAL Rp1,362,793,125

TOTAL AKTIVA Rp1,430,550,000 TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL Rp1,430,550,000

 TABEL 9.15
LITERATURE PALACE
NERACA PROFORMA
TAHUN 2011
AKTIVA PASSIVA
AKTIVA LANCAR: KEWAJIBAN:
KAS Rp225,000,000 HUTANG PAJAK Rp101,635,312
BANK Rp15,750,000
PERS. BRG JADI Rp675,000,000
SEWA DI BYR DIMUKA Rp450,000,000
ASURANSI DI BYR DIMUKA Rp15,750,000
TOTAL AKTIVA LANCAR Rp1,381,500,000 TOTAL KEWAJIBAN Rp101,635,312

AKTIVA TETAP: MODAL SENDIRI:

PERLENGKAPAN DAN PERALATA Rp565,425,000 MODAL AWAL Rp225,000,000
AKUMULASI PENYUSUTAN Rp138,780,000 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN Rp1,819,189,688
TOTAL AKTIVA TETAP Rp426,645,000

AKTIVA TAK BERWUJUD:

BIAYA PRA OPERASIONAL Rp332,055,000
AKUMULASI AMORTISASI Rp5,625,000
TOTAL AKTIVA TAK BERWUJUD Rp337,680,000 TOTAL MODAL AWAL Rp2,044,189,688

TOTAL AKTIVA Rp2,145,825,000 TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL Rp2,145,825,000