WORKING BALANCE SHEET

PT. HOTEL CITRA

Per 31 Maret 2014
No. Akun

No. Kertas Kerja

Nama Akun

WP
REF

AKTIVA LANCAR
Kas dan Setara Kas
Piutang usaha
Aset Lancar Lainnya
Investasi Jangka Pendek
Aset Tetap, Nilai buku
Aset Tidak Lancar Lainnya
TOTAL AKTIVA
Hutang Usaha
Hutang dan Akrual lainnya
Hutang Bank, Jangka Panjang
Imbalan Pasca Kerja
Ekuitas
Total Pasiva
DIBUAT OLEH
TANGGAL

:
:

DIREVIEW OLEH :
TANGGAL
:

CLIENT
SCHEDULE

WORKING PROFIT AND LOSE

PT. HOTEL CITRA
Per 31 Maret 2014
No. Akun

No. Kertas Kerja

Nama Akun

WP
REF

Pendapatan
HPP
Laba Kotor
Beban Usaha
Laba Sebelum Pajak

DIBUAT OLEH
TANGGAL

:
:

DIREVIEW OLEH :
TANGGAL
:

CLIENT
SCHEDULE

SALDO PER AUDIT SALDO PER BUKU

30-Apr-13
31-Mar-14
6,298
3,092
8,636
17,034

5,723
2,935
7,021
18,287

123,763
6,752

123,763
7,036

165,575

164,765

13,932
19,597
45,000
3,571

12,870
21,023
40,000
3,571

83,475

87,301

165,575

164,765

AJE
DR

CR

CLIENT
SCHEDULE

: PT. HOTEL CITRA

: Working Balance Sheet

SALDO PER AUDIT SALDO PER BUKU

30-Apr-13
31-Mar-14
92,345
75,653
55,972
40,876
36,373
34,777
14,987
21,386

PERIODE:
31-03-2014

AJE
DR

CR

11,843
22,934
-

CLIENT
SCHEDULE

: PT. HOTEL CITRA

: Working Balance Sheet

PERIODE:
31-03-2014

SALDO PER AUDIT

31-Mar-14
5,723
2,935
7,021
18,287
123,763
7,036
164,765
12,870
21,023
40,000
3,571
87,301
164,765
INDEX:
KKP: WBS 1

SALDO PER AUDIT

31-Mar-14
75,653
40,876
34,777
11,843
22,934

INDEX:
KKP: WBS 1

TOP SCHEDULE KAS DAN SERTARA KAS

PT. HOTEL CITRA
Per 31 Maret 2014
No.
Akun

No. Kertas
Kerja

Nama Akun

WP
REF

SALDO PER AUDIT

30-Apr-13
6,298

WP
REF

SALDO PER AUDIT

30-Apr-13
3,092

Kas dan Setara Kas

TOP SCHEDULE PIUTANG USAHA

PT. HOTEL CITRA
Per 31 Maret 2014
No.
Akun

No. Kertas
Kerja

Nama Akun
Piutang usaha

SALDO PER BUKU

31-Mar-14
5,723

AJE
DR

SALDO PER BUKU

31-Mar-14
5,723

DR

CR

SALDO PER AUDIT

31-Mar-14
5,723

CR

SALDO PER AUDIT

31-Mar-14
5,723

AJE