Petty Cash - Belum Ada Laporan

Realization
Date No. Description Amount Final Lap Catatan

Total 0

Realization
Date No. Description Amount Pos Total Catatan
A Operasional

Administrasi
6-Nov-17 Print A3 Bahan MC 0 Mobduk 59,600

ATK

Rental

BBM - Kendaraan Sekret & Perawatan

Communication

Meet refresh - Consumtion Team & Sekret

Asset

Perjalanan
Makan:
4-Nov-17 NR Ngopi di Rumah Batik 37,000
5-Nov-17 Ngopi Buat Progres Dinas PK 22,000
5-Nov-17 Makan Siang 42,000
5-Nov-17 NR Beli Rokok Buat Progres Dinas PK 21,000
6-Nov-17 NR Makan Siang 2 Org 25,000
6-Nov-17 NR Ngopi Buat Progres Dinas PK 36,000
7-Nov-17 NR Makan Siang 20,000
7-Nov-17 NR Ngopi Di Dinas PU 33,000
4-Nov-17 NR beli rokok+aqua+makan (Deny) 55,000
5-Nov-17 NR minum dgn tim MC0 mobduk (Deny) 45,000
8-Nov-17 NR Makan Minum + rokok dgn bang Deny 63,000
7-Nov-17 NR Makan malam Pengurusan Kontrak PU (Deny) 35,000

Hotel

BBM
4-Nov-17 Isi BBM 27,000
6-Nov-17 NR Isi BBM (eceran) 15,000
7-Nov-17 Isi BBM 20,000
6-Nov-17 bbm Mobil 100,000

Lainnya
4-Nov-17 NR Bocor Ban Motor/ Ganti Ban (jemput bg Deny) 40,000
7-Nov-17 NR Uang Kontrak Paket Di Dinas Pendidikan 4,000,000 Dinas PK Paket Pavin Block
7-Nov-17 NR Pulsa 12,000
8-Nov-17 Pulsa 50 (Deny) 51,500
6-Nov-17 Pinjaman Amil 100,000

B Ongkos Tukang

C Material
4-Nov-17 Beli 5 Kotak Baut Rangka Baja 765,000 Rumoh Batik
6-Nov-17 Beli 4 Kotak Granit 720,000 Balai Wanita
6-Nov-17 Beli 6 Bungkus Sika Keramik 84,000 Dekranas
7-Nov-17 Beli cat 5 kg 2 klg + Lem pipa + tiner 474,000 Dekranas
3-Nov-17 NR Beli Air Bersih PDAM 120,000 Dekranas
6-Nov-17 Beli semen 30 sak (Balai Wanita) 1,440,000 Balai Wanita
7-Nov-17 floor drain utk Dekranas 120,000 Dekranas

D Lainnya - Tak Terduga

Total 8,582,100

Total PC 8,582,100
Ambilan 10,000,000
Sisa 1,417,900
10,000,000
Petty Cash - Belum Ada Laporan

Realization
Date No. Description Amount Final Lap Catatan

Total 0

Realization
Date No. Description Amount Pos Total Catatan
A Operasional

Administrasi
6-Nov-17 Print A3 Bahan MC 0 Mobduk 59,600

ATK

Rental

BBM - Kendaraan Sekret & Perawatan

Communication

Meet refresh - Consumtion Team & Sekret

Asset

Perjalanan
Makan:
4-Nov-17 NR Ngopi di Rumah Batik 37,000
5-Nov-17 Ngopi Buat Progres Dinas PK 22,000
5-Nov-17 Makan Siang 42,000
5-Nov-17 NR Beli Rokok Buat Progres Dinas PK 21,000
6-Nov-17 NR Makan Siang 2 Org 25,000
6-Nov-17 NR Ngopi Buat Progres Dinas PK 36,000
7-Nov-17 NR Makan Siang 20,000
7-Nov-17 NR Ngopi Di Dinas PU 33,000
4-Nov-17 NR beli rokok+aqua+makan (Deny) 55,000
5-Nov-17 NR minum dgn tim MC0 mobduk (Deny) 45,000
8-Nov-17 NR Makan Minum + rokok dgn bang Deny 63,000
7-Nov-17 NR Makan malam Pengurusan Kontrak PU (Deny) 35,000

Hotel

BBM
4-Nov-17 Isi BBM 27,000
6-Nov-17 NR Isi BBM (eceran) 15,000
7-Nov-17 Isi BBM 20,000
6-Nov-17 bbm Mobil 100,000

Lainnya
4-Nov-17 NR Bocor Ban Motor/ Ganti Ban (jemput bg Deny) 40,000
7-Nov-17 NR Uang Kontrak Paket Di Dinas Pendidikan 4,000,000 Dinas PK Paket Pavin Block
7-Nov-17 NR Pulsa 12,000
8-Nov-17 Pulsa 50 (Deny) 51,500
6-Nov-17 Pinjaman Amil 100,000

B Ongkos Tukang

C Material
4-Nov-17 Beli 5 Kotak Baut Rangka Baja 765,000 Rumoh Batik
6-Nov-17 Beli 4 Kotak Granit 720,000 Balai Wanita
6-Nov-17 Beli 6 Bungkus Sika Keramik 84,000 Dekranas
7-Nov-17 Beli cat 5 kg 2 klg + Lem pipa + tiner 474,000 Dekranas
3-Nov-17 NR Beli Air Bersih PDAM 120,000 Dekranas
6-Nov-17 Beli semen 30 sak (Balai Wanita) 1,440,000 Balai Wanita
7-Nov-17 floor drain utk Dekranas 120,000 Dekranas

D Lainnya - Tak Terduga

Total 8,582,100

Total PC 8,582,100
Ambilan 10,000,000
Sisa 1,417,900
10,000,000
LAPORAN KEUANGAN

NO TANGGAL KETERANGAN PEMASUKAN

1 Saldo Awal Rp 10,000,000
2
3

2 Friday, October 27, 2017 Jasa Angkutan

3 Friday, October 27, 2017 Bongkar Barang
4 Tuesday, October 31, 2017 Biaya Semen
5 ### Silikon
6 ### Copy Kontrak Dekranas
7 ### Lem Setan
8 Tuesday, October 31, 2017 Isi BBM
9 Saturday, October 28, 2017 1 Kotak Paku Beton
10 Saturday, October 28, 2017 1 Kotak Paku Beton
11 Monday, October 30, 2017 Ngopi
12 Ganti Tali Kipas Motor Amir
Rp 10,000,000
 PENGELUARAN SALDO
Rp 10,000,000

Rp 1,087,500 Rp 8,912,500
Rp 62,500 Rp 8,850,000
Rp 4,800,000 Rp 4,050,000
Rp 50,000 Rp 4,000,000
Rp 70,000 Rp 3,930,000
Rp 48,000 Rp 3,882,000
Rp 20,000 Rp 3,862,000
Rp 16,000 Rp 3,846,000
Rp 18,000 Rp 3,828,000
Rp 30,000 Rp 3,798,000
Rp 200,000 Rp 3,598,000
Rp 6,402,000 Rp 3,598,000
Rp 2,000
 RUMOH BATIK
### Angkutan Darat Rp 1,087,500
### Biaya Bongkar Rp 62,500
Rp 1,150,000

DEKRANAS
### 2 Rol NYM 2x2,5 Master Rp 740,000
### 1 Ex Foto Copy Kontrak Rp 70,000
### 1 Ktk Paku Beton Rp 16,000
### 1 Ktk Paku Beton Rp 18,000
Rp 844,000

OPERASIONAL
### 50 Lbr Materai 6000 Rp 300,000
### 1 Rem Kertas A3 Rp 80,000
### 1 Rem Kertas A4s Rp 38,000
### Ganti Tali Kipas Motor Rp 200,000
### Isi Minyak Rp 20,000
### Ngopi Buat MC -0 Rp 50,000
### Ngopi Rp 30,000
### Ambil Bang Deni Rp 1,850,000
### Pegangan Buat Gambar Rp 50,000
### Isi Minyak Rp 10,000
### Makan 2 Org Rp 30,000
### Makan 2 Org Rp 30,000
### Pulsa Rp 12,000
Rp 2,700,000
 BALAI WANITA
### 100 Zak Semen Rp 4,800,000

Rp 4,800,000

PPK DAN WISMA

### 6 Bh Lem Setan Rp 48,000
### 2 Bh Silikkon Rp 50,000
### Jasa Angkutan Seng Moven Rp 355,000
### Jasa Bongkar Seng Moven Rp 45,000
Rp 498,000

Rp 9,992,000
Rp 8,000
 OPERASIONAL
1 30 Oktober 2017 Ngopi Rp 30,000
2 31 Oktober 2017 2 Org Makan Siang Rp 30,000
3 31 Oktober 2017 Isi Minyak Rp 20,000
4 01 November 2017 Ngopi Buat MC - 0 Paket SAB Rp 50,000
5 01 November 2017 Poding Org Buat MC-0 Paket SAB Rp 200,000
6 01 November 2017 Makan Siang Rp 25,000
7 02 November 2017 50 Lbr Pembelian Materai 6000 Rp 300,000
8 02 November 2017 Isi Minyak Rp 10,000 NR
9 02 November 2017 1 Rem Kertas A3 Rp 80,000
10 02 November 2017 1 Rem Kertas A4s Rp 38,000
11 03 November 2017 Minyak Mobil Bg Deny Rp 100,000
12 03 November 2017 Minyak Motor Bg Deny Rp 30,000
13 03 November 2017 Ngopi Rp 40,000 NR
14 03 November 2017 Isi Minyak Rp 15,000 NR
15 03 November 2017 Makan Siang Rp 30,000
Rp 998,000

LAIN - LAIN
1 01 November 2017 Ganti Tali Kipas Motor Rp 200,000
2 28 Oktober 2017 Ganti Klakson Mobil Rp 240,000
Rp 440,000

Rp 10,000,000
Rp -
 DEKRANAS
1 28 Oktober 2017 1 Ktk Paku Beton Rp 18,000
2 28 Oktober 2017 1 Ktk Paku Beton Rp 16,000
3 31 Oktober 2017 1 Ex Foto Copy Kontrak Dekranas Rp 70,000
4 01 November 2017 Beli Kramik + Accesories Rp 1,270,000
5 02 November 2017 2 Rol Kabel NYM 2x2,5 Master Rp 740,000
Rp 2,114,000

PKK, WISMA
1 31 Oktober 2017 50 Lbr Angkutan Seng Rp 355,000
2 31 Oktober 2017 Bongkar Seng Rp 45,000
3 02 November 2017 2 Bh Silikon Seng Rp 50,000
4 02 November 2017 6 Bh Lem Setan Rp 48,000
Rp 498,000

RUMOH BATIK
1 30 Oktober 2017 Angkutan Rangka Baja Rp 1,087,500
2 30 Oktober 2017 Bongkar Rangka Baja Rp 62,500
Rp 1,150,000

BALAI WANITA
1 31 Oktober 2017 100 Zak Semen Rp 4,800,000
Rp 4,800,000
NR

NR
 1 ### Minyak Motor Rp 27,000
2 ### Baut Rangka Baja 5 Ktk Rp 765,000
3 ### Ngopi Rp 35,000
4 ### Bocor Ban Rp 15,000
5 ### Kasi Kasih Pinjaman Tukang Keramik Rp 500,000
6 ### Rokok Rp 21,000
7 ### Makan Siang Rp 42,000
8 ### Rokok Buat Progres Rp 21,000
9 ### nGOpi Buat Progres Rp 22,000
10 ### Minyak Motor Rp 15,000
11 ### Makan Siang 2 Org Rp 30,000
12 ### Sika Kream 6 Bks Rp 84,000
13 ### Granit 4 Ktk Rp 720,000
14 ### Minyak Motor Rp 20,000
15 ### Peralatan Cat Rp 474,000
### Uang Kontrak Dinas PK Rp 4,500,000
Rp 120,000
Rp 7,411,000
Rp 9,411,000
Rp 589,000
Rp 189,000
Rumah Batik
Rumah Batik
NR
Balai NR
NR

NR

NR
NR
Dekranas
Balai

Dekranas
OPERASIONAL
04-Nov-17 Isi Minyak Rp 27,000
04-Nov-17 Ngopi Rp 35,000 Rumah Batik NR
Rp 15,000
Rp 500,000

Rp 577,000