Anda di halaman 1dari 7

TAMAN DURIAN NO.

16

PROYEK JALAN LINGKAR UTARA


ALAT BERAT

Hal : 1

1 TGL NO. PERK. NAMA PERK. KETERANGAN MASUK KELUAR SALDO

4 24/10 6024 Biaya Material Bangunan Uang Makan + Overtime + Solar Vibro (JLU ) 1,560,000.00 1,560,000.00

5 27/10 6025 Biaya Operasional Lapangan Sewa Alat Excavator slm 57Jamx@140.000 JLU 7,980,000.00 9,540,000.00

6 27/10 6025 Biaya Operasional Lapangan Sewa Alat Buldozer slm 53Jamx@110.000 JLU 5,830,000.00 15,370,000.00

7 27/10 6025 Biaya Operasional Lapangan Sewa Alat Vibro slm 53Jamx@110.000 JLU 5,830,000.00 21,200,000.00

8 27/10 6025 Biaya Operasional Lapangan Uang Makan Excavator JlU 1,600,000.00 22,800,000.00

9 27/10 6025 Biaya Operasional Lapangan Uang Makan Buldozer JLU 1,200,000.00 24,000,000.00

10 27/10 6025 Biaya Operasional Lapangan Uang makan Vibro JLU 1,200,000.00 25,200,000.00

11 27/10 6025 Biaya Operasional Lapangan Biaya Jaga Malam Alat JLU 1,620,000.00 26,820,000.00

12 28/10 6025 Biaya Operasional Lapangan Sewa BequLoder slm 31Jam smp tgl 28/10 @100.000 3,100,000.00 29,920,000.00

13 28/10 6025 Biaya Operasional Lapangan U Makan Operator slm 5hari smp tgl 28/10 @150.000 750,000.00 30,670,000.00

14 28/10 6025 Biaya Operasional Lapangan Mobilisasi Sewa BequLoder wkt dtg tgl 22/10 1,000,000.00 31,670,000.00

15 01/11 6025 Biaya Operasional Lapangan Sewa Bequ Loader slm 4hrx7jam=28Jam @100.000 2,800,000.00 34,470,000.00

16 01/11 6025 Biaya Operasional Lapangan U.Makan Operator Bequ slm 4hari @150.000 JLU 600,000.00 35,070,000.00

17 03/11 6025 Biaya Operasional Lapangan Uang Muka (DP) Alat Berat JLU Bp. Asep 23,400,000.00 58,470,000.00

18 06/11 6025 Biaya Operasional Lapangan Sewa Bequ Loader slm 4hrx7jam=28Jam @100.000 2,800,000.00 61,270,000.00

19 06/11 6025 Biaya Operasional Lapangan Uang Makan Bequ Loder slm 4Hrx150.000 600,000.00 61,870,000.00

20 10/11 6025 Biaya Operasional Lapangan Perpanjang Sewa Alat berat Exavator dan Dozer JLU 12,500,000.00 74,370,000.00

21 11/11 6024 Biaya Material Bangunan Pelunasan Alat Berat Bp. Asep u/ JLU 6,780,000.00 81,150,000.00

22 12/11 6025 Biaya Operasional Lapangan Overtime Operasional Bego,Dozer & Dum Truck JLU 500,000.00 81,650,000.00
23 13/11 6025 Biaya Operasional Lapangan U.Makan Operator Bequ slm 3hari 10/11- 11/11 @150.000 JLU 450,000.00 82,100,000.00

24 13/11 6025 Biaya Operasional Lapangan Overtime Operasional Bego slm 6jam @30.000 JLU 180,000.00 82,280,000.00

25 13/11 6025 Biaya Operasional Lapangan U.Makan Operator Dozer slm 3hari 10/11- 11/11 @150.000 JLU 450,000.00 82,730,000.00

26 13/11 6025 Biaya Operasional Lapangan Overtime Operasional Dozer slm 6jam @30.000 JLU 180,000.00 82,910,000.00

27 13/11 6025 Biaya Operasional Lapangan U.Makan Operator Dump Truck R 1383 HB 3hr @600.000 JLU 1,800,000.00 84,710,000.00

28 13/11 6025 Biaya Operasional Lapangan U.Makan Operator Dump Truck H 1304 QW 3hr @600.000 JLU 1,800,000.00 86,510,000.00

29 13/11 6025 Biaya Operasional Lapangan U.Makan Operator Dump Truck H 1345 RC 1hr @600.000 JLU 600,000.00 87,110,000.00

30 13/11 6025 Biaya Operasional Lapangan Overtime Oprs. Dump Truck R 1383 HB slm 6jam @100.000 JLU 600,000.00 87,710,000.00

31 13/11 6025 Biaya Operasional Lapangan Overtime Oprs. Dump Truck H1304 QW slm 4jam @100.000 JLU 400,000.00 88,110,000.00

32 13/11 6025 Biaya Operasional Lapangan Overtime Oprs. Dump Truck H1345 RC slm4jam @100.000 JLU 400,000.00 88,510,000.00

33 15/11 6025 Biaya Operasional Lapangan Perpanjangan sewa Alat Berat Bp. Asep Exavator 50 jam u/ JLU 7,500,000.00 96,010,000.00

34 15/11 6025 Biaya Operasional Lapangan Perpanjangan sewa Alat Berat Bp. Asep Dozer 50 jam u/ JLU 5,000,000.00 101,010,000.00

35 17/11 6025 Biaya Operasional Lapangan Sewa Fibro Roller 8 T slm 50 jam @ 125.000 ( JLU ) 6,250,000.00 107,260,000.00

36 17/11 6025 Biaya Operasional Lapangan Mobilisasi & Demobilisasi Ke JLU 3,000,000.00 110,260,000.00

37 18/11 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan & Over time Exavator slm 3hr tgl 13/11 s.d 15/11/2014 540,000.00 110,800,000.00

38 18/11 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan & Over time Dozer slm 3hr tgl 13/11 s.d 15/11/2014 540,000.00 111,340,000.00

39 18/11 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan & Over time Dump Truck tgl 13/11/2014 1,100,000.00 112,440,000.00

40 18/11 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan & Over time Dump Truck tgl 14/11/2014 3,200,000.00 115,640,000.00

41 18/11 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan & Over time Dump Truck tgl 15/11/2014 2,800,000.00 118,440,000.00

42 18/11 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan & Over time Dump Truck tgl 15/11/2014 300,000.00 118,740,000.00

43 18/11 6025 Biaya Operasional Lapangan Keamanan 2 Alat Berat slm 15 hari @ 60.000 JLU 900,000.00 119,640,000.00

44 21/11 6025 Biaya Operasional Lapangan Bayar Sewa Alat Berat+Solar+Uang Makan Opr Sigit JLU 13,436,000.00 133,076,000.00

45 22/11 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan & Over time Exavator slm 4hr tgl 17/11 s.d 20/11/2014 JLU 900,000.00 133,976,000.00

46 22/11 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan & Over time Dozer slm 4hr tgl 17/11 s.d 20/11/2014 JLU 720,000.00 134,696,000.00

47 22/11 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan & Over time Dump Truck slm 4hr tgl 17/11 s.d 20/11/2014 7,600,000.00 142,296,000.00

48 24/11 6025 Biaya Operasional Lapangan Perpanjangan Alat Berat Exavator 50 jam @ 150.000 u/ JLU 7,500,000.00 149,796,000.00

49 24/11 6025 Biaya Operasional Lapangan Perpanjangan Alat Berat Dozer 50jam @ 100.000 u/ JLU 5,000,000.00 154,796,000.00

50 27/11 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan Operator Vibro slm 5 hr tgl 21/11 s.d 25/11/2014 JLU 700,000.00 155,496,000.00

51 28/11 6025 Biaya Operasional Lapangan Perpanjangan Sewa Exavator slm 50 jam @ 150.000 utk JLU 7,500,000.00 162,996,000.00
52 28/11 6025 Biaya Operasional Lapangan Perpanjangan Sewa Dozer slm 50 jam @ 100.000 utk JLU 5,000,000.00 167,996,000.00

53 29/11 6024 Biaya Material Bangunan Sewa Exavator Perpanjangan 25 Jam @ 150.000 utk JLU 3,750,000.00 171,746,000.00

54 29/11 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan Vibro slm 4 hr tgl 26/11 s.d 29/11/2014 JLU 600,000.00 172,346,000.00

55 29/11 6025 Biaya Operasional Lapangan Over Time Vibro slm 21 Jam @ 60.000 JLU 1,260,000.00 173,606,000.00

56 01/12 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan & Over Time Exavator slm 5hr tgl 26/11 s.d 30/11 930,000.00 174,536,000.00

57 01/12 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan & Over Time Dozer slm 5hr tgl 26/11 s.d 30/11 930,000.00 175,466,000.00

58 01/12 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan Dump Truck tgl 25/11/2014 JLU 870,000.00 176,336,000.00

59 01/12 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan & Over Time D Truck slm 5hr tgl 26/11 s.d 30/11 9,895,000.00 186,231,000.00

60 01/12 6025 Biaya Operasional Lapangan Perpanjangan Sewa Vibro slm 50 jam @ 125.000 utk JLU 6,250,000.00 192,481,000.00

61 02/12 6025 Biaya Operasional Lapangan Sewa GRADER slm 25 jam @ 180.000 utk JLU 4,500,000.00 196,981,000.00

62 02/12 6025 Biaya Operasional Lapangan Modemod GRADER utk JLU 3,000,000.00 199,981,000.00

63 04/12 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan VIBRO slm 4 hr tgl 30/11 s.d 3/11/2014 @ 150.000 600,000.00 200,581,000.00

64 06/12 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan Exavator slm 3 hr tgl 1/12 s.d 3/12/2014 JLU 480,000.00 201,061,000.00

65 06/12 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan Dozer slm 3 hr tgl 1/12 s.d 3/12/2014 JLU 480,000.00 201,541,000.00

66 06/12 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan Dump Truck slm 3 hr tgl 1/12 s.d 3/12/2014 JLU 5,855,000.00 207,396,000.00

67 06/12 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan VIBRO slm 3 hr tgl 4/12 s.d 6/12/2014 @ 150.000 450,000.00 207,846,000.00

68 11/12 6025 Biaya Operasional Lapangan Over Time VIBRO slm 16 jam @ 60.000 utk JLU 960,000.00 208,806,000.00

69 11/12 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan VIBRO slm 3 hr tgl 8/12 s.d 10/12/2014 @ 150.000 450,000.00 209,256,000.00

70 11/12 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan Exavator slm 5 hr tgl 4/12 s.d 8/12/2014 JLU 600,000.00 209,856,000.00

71 11/12 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan Dozer slm 5 hr tgl 4/12 s.d 8/12/2014 JLU 810,000.00 210,666,000.00

72 11/12 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan Dump Truck slm 2 hr tgl 4/12 s.d 5/12/2014 JLU 1,625,000.00 212,291,000.00

73 13/12 6025 Biaya Operasional Lapangan Perpanjangan Sewa Dozer slm 50 jam @ 100.000 utk JLU 5,000,000.00 217,291,000.00

74 13/12 6025 Biaya Operasional Lapangan Sewa Baru Exavator slm 50 jam @ 150.000 7,500,000.00 224,791,000.00

75 13/12 6025 Biaya Operasional Lapangan Modemod Exavator utk JLU 3,000,000.00 227,791,000.00

76 13/12 6025 Biaya Operasional Lapangan Keamanan 2 Alat Berat @30.000 slm 21 hari 23/11 s.d 13/12 1,260,000.00 229,051,000.00

77 13/12 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan VIBRO slm 3 hari @ 150.000 tgl 11/12 s.d 13/12/14 450,000.00 229,501,000.00

78 13/12 6025 Biaya Operasional Lapangan Over Time VIBRO slm 10 jam @ 60.000 utk JLU 600,000.00 230,101,000.00

79 17/12 6025 Biaya Operasional Lapangan Perpanjangan Sewa Vibro slm 50 jam @ 125.000 utk JLU 6,250,000.00 236,351,000.00

80 17/12 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan Dozer slm 4 hr tgl 9/12 s.d 12/12/2014 JLU 690,000.00 237,041,000.00
81 17/12 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan Dump Truck slm 3 hr tgl 9/12 s.d 11/12/2014 JLU 1,300,000.00 238,341,000.00

82 17/12 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan VIBRO slm 5 hr @ 150.000 tgl 13/12 s.d 17/12/14 750,000.00 239,091,000.00

83 18/12 6025 Biaya Operasional Lapangan Perpanjangan Dozer slm 50 Jam @ 100.000 utk JLU 5,000,000.00 244,091,000.00

84 18/12 6025 Biaya Operasional Lapangan Sewa Exavator PC 100 slm 50 jam @ 120.000 JLU Kartabina 6,000,000.00 250,091,000.00

85 18/12 6025 Biaya Operasional Lapangan Modemod Exavator utk JLU 3,500,000.00 253,591,000.00

86 20/12 6025 Biaya Operasional Lapangan UM. VIBRO slm 3hr @ 150.000 tgl 18/12 s.d 20/12/2014 JLU 450,000.00 254,041,000.00

87 20/12 6025 Biaya Operasional Lapangan Over Time VIBRO slm 19 jam @ 60.000 utk JLU 1,140,000.00 255,181,000.00

88 20/12 6025 Biaya Operasional Lapangan UM. Exavator Kecil slm 2hr @ 150.00 tgl19/12 s.d 20/12 JLU 300,000.00 255,481,000.00

89 20/12 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan Exavator slm 4 hari tgl 15/12 s.d 18/12/2014 JLU 780,000.00 256,261,000.00

90 20/12 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan Dozer slm 5 hari tgl 14/12 s.d 18/12/2014 JLU 870,000.00 257,131,000.00

91 20/12 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan Dump Truck sbyk 3 Unit JLU 3,585,000.00 260,716,000.00

92 23/12 6025 Biaya Operasional Lapangan U.M BEGO Kecil 3 hr @ 150.000 tgl 21/12 s.d 23/12/2014 JLU 450,000.00 261,166,000.00

93 27/12 6025 Biaya Operasional Lapangan Over Time BEGO ( Kecil ) slm 19 jam @ 60.000 utk JLU 900,000.00 262,066,000.00

94 27/12 6025 Biaya Operasional Lapangan UM. LOADER PU slm 2 hr @ 150.000 JLU 300,000.00 262,366,000.00

95 29/12 6025 Biaya Operasional Lapangan U. Makan VIBRO 6hr @ 150.000 tgl 21/12 s.d 26/12 JLU 900,000.00 263,266,000.00

96 29/12 6025 Biaya Operasional Lapangan UM. BEGO kecil 5hr @ 150.000 tgl 24/12 s.d 28/12 JLU 750,000.00 264,016,000.00

97 30/12 6024 Biaya Material Bangunan KARTABINA Sewa Exavator PC 100 slm 25jam @120.000 JLU 3,000,000.00 267,016,000.00

98 30/12 6025 Biaya Operasional Lapangan UM. Exavator slm tgl19/12 s.d 22/12/2014 JLU 840,000.00 267,856,000.00

99 30/12 6025 Biaya Operasional Lapangan UM. Dozer tgl 19/12 s.d 23/12/2014 JLU 900,000.00 268,756,000.00

100 30/12 6025 Biaya Operasional Lapangan UM. Dump Truck tgl 19/12 s.d 23/12/2014 JLU 6,925,000.00 275,681,000.00

101 31/12 6025 Biaya Operasional Lapangan UM. BEGU PU 3hr @ 150.000 tgl 28/12 s.d 30/12/2014 JLU 450,000.00 276,131,000.00

102 31/12 6025 Biaya Operasional Lapangan Over Time BEGU slm 2 jam @ 60.000 ( Pak Budi ) utk JLU 120,000.00 276,251,000.00

103 31/12 6025 Biaya Operasional Lapangan Over Time VIBRO 15 jam @ 60.000 tgl 21/12 s.d 27/12/2014 900,000.00 277,151,000.00

104 31/12 6025 Biaya Operasional Lapangan UM. BEGU Kecil 3hr @ 150.000 tgl 29/12 s.d 31/12/2014 450,000.00 277,601,000.00

105 31/12 6025 Biaya Operasional Lapangan Over Time BEGU kecil slm 14 jam @ 60.000 utk JLU 840,000.00 278,441,000.00

106 278,441,000.00

107

108

109
110

Saldo 278,441,000.00
1101 Kas Kecil

1102 Bank BCA IDR

1103 Bank BPD JATENG

6001 Biaya Telp

6002 Biaya Listrik

6003 Biaya PAM ( Air )

6004 Biaya Internet

6005 Uang Makan

6006 Uang Transport ( Bensin )

6007 Biaya Gaji Staf

6008 Biaya Gaji Karyawan( LAP )

6009 Biaya Adm Bank

6010 Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)

6011 Biaya Rumah Tangga Kantor (RTK)

6012 Biaya Kebersihan

6013 Biaya Jaminan Penawaran

6014 Biaya Iklan

6015 Biaya Surat Menyurat,Benda Pos,Pengiriman

6016 Biaya Entertaiment

6017 Biaya Inventaris Kantor

6018 Biaya Sewa

6019 Biaya Pajak dan Perijinan

6020 Biaya Jaminan Bank

6021 Biaya Pemeliharaan Kantor

6022 Biaya Pemeliharaan Kendaraan

6023 Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor

6024 Biaya Material Bangunan

6025 Biaya Operasional Lapangan

6026 Biaya Parkir,Tol


6027 Biaya Lain-lain

7001 Pendapatan Bunga Tabungan

7002 Pendapatan lain-lain

8001 Uang Pulsa

8002 Fee Bendera

8003 Ongkos Kirim

8004 Fee Proyek

9001 Hutang Perusahaan

10011 Biaya Iuran Jamsostek