Aplikasi LPJ BOP PAUD - 2018

APLIKASI SEDERHANA BERBASIS EXEL
PENYUSUNAN RKAS DAN LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN

BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
MENU UTAMA
1 2
PENYUSUNA PENYUSUNA
N RKAS N LPJ
Klik DiSINI Klik DiSINI
Buku
3 Kas Nihil
Penerimaan
Kas Buku Kas 1
Halaman
Cetak
4 Pembayaran Forma Buku Kas > 2
Pajak t
LPJ
Buku Pajak Nihil
5
Buku Pajak
BUKU KAS 1 Halaman
Buku Pajak >2

ISI DATA DIBAWAH INI
SEBELUM PENYUSUNAN RKAS Kembali Ke
Menu Utama
PAUD Pilih Opsi Disebelah kiri/Sesuaikan dengan NPSN
2018 Isi Dengan Tahun
1 Nama Satuan Tulis Namanya saja ROIKHATUL JANNAH

2 Nama Kepala Boleh memakai Gelar JULPAH
3 Nama Bendahara Boleh memakai Gelar HAFIDZ ISMAIL
4 Alamat Lengkap Dusun II RT/RW : 03/03
Desa Dukuh
4 Kecamatan Kapetakan
4 Kabupaten Cirebon
5 Provinsi Jawa Barat
6 Sumber Dana DAK Non Fisik BOP PAUD
7 Jumlah Murid 37 Harus sesuai dengan jumlah murid pada dapodik
8 Jumlah Guru 3
9 PROSENTASE PENGGUNAAN; komponen kegiatan pembelajaran, kegiatan pendukung, dan kegiatannya lainya
pilih salah satu prosentase penggunaan dibawah ini dengan mengisi angka 1 pada pilihan dan angka 0 pada prosentase yang tidak di pilih
A==> 65%,30%,5% 0
B==> 60%,30%,10% 1
Lanjutkan mengerjakan RKAS dengan menekan tombol dibawah;
C==> 60%,35%,5% 0
D==> 50%,35%,15% 0 Penyusunan RKAS
Klik Disini
NB. prosentase penggunaan yang dianjurkan Disdik adalah
60%, 30%, dan 10%,
kalau kegiatan lainya 10% dianggap terlalu besar, boleh di perkecil menjadi 5%
Titimangsa RKAS Kapetakan, 04 Januari 2018

(kecamatan, tgl/bulan/tahun)
PAUD
Kober
TK 1 1 2019 Tuesday, January 01, 2019
SPS 31 12 2018 ###
LAMPIRAN
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SATUAN (RKAS) PAUD
TAHUN ANGGARAN 2018
Nama Satuan : ROIKHATUL JANNAH

Alamat Lengkap : Dusun II RT/RW : 03/03
0
Kecamatan : Kapetakan
JUMLAH PENERIMAAN 22,200,000
Kabupaten : Cirebon
Provinsi : Jawa Barat KEG. PEMBELAJARAN 60%
Sumber Dana : DAK Non Fisik BOP PAUD PENDUKUNG 30%
LAINNYA 10%
Volume Waktu
Harga
No URAIAN KEGIATAN Jumlah
Jumlah Satuan Satuan
Pelaksanaan
A. KEGIATAN PEMBELAJARAN ( 60% ) 13,320,000 60% OK ←
1. Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 2,775,000
Buku Pembelajaran 37 siswa 37 Paket 75,000 2,775,000 Juli 2018 ← Otomatis (Volume/Jumlah) berubah sesuai d
2. Belanja ATK 5,045,000
- Kertas HVS 1 rim @ bln x 6 6 rim 39,000 234,000 Jan s.d. Des 2018
- Flasdisk sandisk 8GB 1 bh 76,700 76,700 Jan s.d. Des 2018 CATATAN
- Kertas HVS warna 4 rim 55,400 221,600 Jan s.d. Des 2018 ❶ Silahkan rubah harga satuan dengan harga yang
- Tinta Printer 5 btl 40,500 202,500 Jan s.d. Des 2018 ❷ Pada Kolom jumlah/satuan/harga satuan; bila ti
- Lakban Hitam 10 bh 13,800 138,000 Jan s.d. Des 2018 ❸ Pada Kolom uraian kegiatan; huruf yang berwar
- Map Plastik 3 lsn 34,700 104,100 Jan s.d. Des 2018
- Spidol Board Maker 2 bh @ bln x 12 bln 24 bh 7,500 180,000 Jan s.d. Des 2018
- Penghapus Whiteboard (1 bulan x 1) 10 bh 6,900 69,000 Jan s.d. Des 2018 Kembali Ke
- Ballpoin Standar Hitam 12 bh 5,800 69,600 Jan s.d. Des 2018 Isi Data RKAS
- Bolpoin gell 10 bh 7,400 74,000 Jan s.d. Des 2018
- Steples Kecil 4 bh 14,500 58,000 Jan s.d. Des 2018
- Isi Steples 4 pak 25,000 100,000 Jan s.d. Des 2018
- Binde File (odner) 4 bh 25,000 100,000 Jan s.d. Des 2018 Kembali Ke
- Bak Stempel 4 bh 7,500 30,000 Jan s.d. Des 2018 Menu Utama
- Tinta Stempel 4 btl 10,400 41,600 Jan s.d. Des 2018
- Map Kertas 3 pak 22,500 67,500 Jan s.d. Des 2018
- Lem Glukol 5 bh 5,000 25,000 Jan s.d. Des 2018
- Penggaris plastik 37 bh 2,500 92,500 Jan s.d. Des 2018 ← (Volume/Jumlah)sebaiknya sesuai dengan ju
- Buku Gambar 37 bh 2,500 92,500 Jan s.d. Des 2018 ← (Volume/Jumlah)sebaiknya sesuai dengan ju
- Pensil Gambar 37 pak 15,000 555,000 Jan s.d. Des 2018 ← (Volume/Jumlah)sebaiknya sesuai dengan ju
- Pensil 2B 37 bh 4,700 173,900 Jan s.d. Des 2018 ← (Volume/Jumlah)sebaiknya sesuai dengan ju
- Rautan 37 bh 4,000 148,000 Jan s.d. Des 2018 ← (Volume/Jumlah)sebaiknya sesuai dengan ju
- Penghapus Pensil stedler 2 pak 75,000 150,000 Jan s.d. Des 2018
- Buku Tulis sinar dunia 37 bh 3,500 129,500 Jan s.d. Des 2018 ← (Volume/Jumlah)sebaiknya sesuai dengan ju
- Kertas Asturo lipat (origami) 10 pak 5,200 52,000 Jan s.d. Des 2018 ← (Volume/Jumlah)sebaiknya sesuai dengan ju
- Kertas Lipat Besar 37 bh 6,000 222,000 Jan s.d. Des 2018 ← (Volume/Jumlah)sebaiknya sesuai dengan ju
- Kertas Manila 37 bh 3,000 111,000 Jan s.d. Des 2018 ← (Volume/Jumlah)sebaiknya sesuai dengan ju
- Stik Ice Cream 37 pak 1,000 37,000 Jan s.d. Des 2018 ← (Volume/Jumlah)sebaiknya sesuai dengan ju
- Lem Stik 60 gram 2 bh 5,000 10,000 Jan s.d. Des 2018 ← (Volume/Jumlah)sebaiknya sesuai dengan ju
- Krayon 37 pak 40,000 1,480,000 Jan s.d. Des 2018 ← (Volume/Jumlah)sebaiknya sesuai dengan ju
3. Belanja Makan Minum Rapat 1,900,000
- Snack rapat persiapan akhir tahun 40 dus 10,000 400,000 Juni 2018 ← (Volume/Jumlah)sebaiknya sesuai dengan ju
- Nasi Kotak Rapat kegiatan akhir tahun 40 kotak 27,500 1,100,000 Juni 2018 ← (Volume/Jumlah)sebaiknya sesuai dengan ju
- Snak Rapat dengan orang tua murid baru 40 dus 10,000 400,000 Agustus 2018 ← (Volume/Jumlah)sebaiknya sesuai dengan ju
4. Akomodasi Home Visit 3,600,000
- Transpot 2 guru x 2 kali kunjungan x 12 bulan 48 ob 50,000 2,400,000 Jan s.d. Des 2018 ← ISI DISAMPING Guru
Bingkisan Home Visit (1 siswa x 1 paket x 12
-
bln x 2 kali kunjungan)
24 ob 50,000 1,200,000 Jan s.d. Des 2018 ← ISI DISAMPING Siswa
B. PENDUKUNG ( 30% ) 6,660,000 30% OK ←

1. Pengadaan Buku-Buku Administrasi 711,000
(Buku absensi, buku pribadi, Buku Nilai, Buku
1 paket 711,000 711,000 Juli 2018
tamu, Buku Kepegawaian dll) x 2 semester
2. Belanja Obat-Obatan dan Alat Kesehatan 885,000
Obat-obatan 735,000
- Isi Kotak P3K lengkap 1 set 300,000 300,000 Juli 2018 ← (jangan beli perban/kapas/betadine karena s
- Minyak Kayu Putih 120 ml 5 btl 25,000 125,000 Juli 2018
- Balsem 5 bh 18,000 90,000 Juli 2018
- Hansaplas Plester isi 100 4 pak 25,000 100,000 Juli 2018
- Proris 4 btl 25,000 100,000 Juli 2018
- Bodrexin 5 bks 4,000 20,000 Juli 2018
Pengadaan alat DDTK 150,000
- Alat Ukur Tinggi Badan 1 paket 40,000 40,000 Juli 2018
- Timbangan Berdiri 1 paket 110,000 110,000 Juli 2018
3 Transport 2,400,000
a Menambah Transport bulanan guru 3 org x 12 bln 36 ob 50,000 1,800,000 Jan s.d. Des 2018 ← Otomatis (Volume/Jumlah) berubah sesuai d
b Transport Kegiatan IGTKI/HIMPAUDI 2 org x 6 bln 12 ob 30,000 360,000 Jan s.d. Des 2018 ← ISI DISAMPING Jml guru
c Transport Kegiatan Gugus 2 org x 4 bln 8 ob 30,000 240,000 Jan s.d. Des 2018 ← ISI DISAMPING Jml guru
4 Makan Minum “ PMTAS” 2,664,000
- Makan sehat anak paud 23 anak x 1 kali x 12 bulan 444 paket 6,000 2,664,000 Jan s.d. Des 2018 ← Otomatis (Volume/Jumlah) berubah sesuai d
C LAINNYA ( 10% ) 2,220,000 10% OK ←
1 Belanja Pemelihara Gedung / kantor 1,620,000
- Pengecatan Gedung 1 paket 630,000 630,000
- Perbaikan Meja Kursi 1 paket 510,000 510,000
- Perawatan APE Luar 1 paket 480,000 480,000 Agustus 2018 ← jika ada (memiliki APE Luar)
2 Belanja jasa Publikasi 600,000
- Perbaikan Papan Nama Sekolah/plang 1 bh 250,000 250,000 ← (bagi yg belum memiliki plang lembaga & diu
- Spanduk Awal Tahun ajaran baru 1 bh 350,000 350,000 Juli 2018 Untuk yng sdh pny plang berarti "Perbaikan"
3 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya -
- Langganan Listrik - token - - Jan s.d. Des 2018 ← ( KWH yg atas nama lembaga sendiri Jika tdk
- Langganan Internet - - - - ← (Seperti speedy dari telkom bukan modem)
- Langganan Air - - - - ← (bagi yg langganan PDAM dan harus atas na
JUMLAH 22,200,000 JIKA CELL BERWARNA MERAH
catatan BERARTI MASIH ADA KEKURANGAN/KELE
waktu pelaksanaan kegiatan/ pembelanjaan sesuaikan kebutuhan
Menyetujui, Kapetakan, 04 Januari 2018

Kepala PAUD ROIKHATUL JANNAH Bendahara PAUD ROIKHATUL JANNAH
( JULPAH ) ( HAFIDZ ISMAIL )
Petunjuk Print ;
1 Untuk menghilangkan baris yang tidak diisi ====> blok baris yang ingin di hilangkan > format > hide&unhide > hide rows
Perhatikan gambar dibawah
2 Untuk menampilkan baris yang dihiden ====> blok semua baris dari poin a s.d. baris akhir > format > hide&unhide > unhide rows
3 Bila lebar halaman terpotong; dikarenakan printer yang berbeda, pengaturan halamannya sbb;
Page layout > margins > custom margins > page ===> prosentasenye di perkecil 95% atau 90% atau kebawahnya (disesuaikan)
22,200,000
13,320,000
6,660,000
2,220,000
kolom kegiatan PEMBELAJARAN berwarna merah berarti masih salah

tanda kurung artinya melebihi prosentase anggaran
tidak ada tanda kurung artinya kurang dari prosentase anggaran
e/Jumlah) berubah sesuai data siswa
harga satuan dengan harga yang logis/terupdate

lah/satuan/harga satuan; bila tidak diisi, ketik angka 0 untuk memunculkan tanda "-"
an kegiatan; huruf yang berwarna hijau diubah sesuai kebutuhan/keadaan
mbali Ke
ata RKAS
bali Ke
u Utama
sebaiknya sesuai dengan jumlah murid


2 bulan 12 Kunjungan 2
1 paket 1 bulan 12 Kunjungan 2
kolom kegiatan PENDUKUNG berwarna merah berarti masih salah

an/kapas/betadine karena sudah ada di kotak P3K)
e/Jumlah) berubah sesuai data guru

2 bulan 6
2 bulan 4
e/Jumlah) berubah sesuai data siswa

kolom kegiatan LAINNYA berwarna merah berarti masih salah
emiliki plang lembaga & diuraikan belanja bahan dan upah tukang ) bukan beli langsung jadi
ny plang berarti "Perbaikan" kalau blm pnya berarti 'Pembuatan"
ma lembaga sendiri Jika tdk punya KWH sendiri jangan mencantumkan langganan listrik)
ari telkom bukan modem)
an PDAM dan harus atas nama lembaga) bukan air galon
NA MERAH
A KEKURANGAN/KELEBIHAN ANGGARAN
PENYUSUNAN LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN
BOP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Sebelum Menggunaka n Aplikasi ini

Setting Regional Dulu Komputer Anda
A. KEGIATAN
B. PENDUKUNG C. LAINNYA
PEMBELAJARAN
1. Belanja Bahan 1. Pengadaan 1. Belanja

Pakai Habis Lainnya Buku-Buku Adm Pemelihara Gedung
2. Belanja Obat2an 2. Belanja jasa

2. Belanja ATK Publikasi
& Alat Kesehatan
3. Belanja Makan 3. Transport 3. Belanja Bahan

Minum Rapat Pakai Habis Lainnya
4. Akomodasi 4. Makan Minum

Home Visit “ PMTAS ”
Kembali Ke Menu
Utama
A. Kegiatan Pembelajaran >> Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 2,775,000
Selisih Anggaran dan pembelanjaan OK >> kolom disamping berwarna merah berarti masih ada yang salah
Isi Form Pajak dibawah ini dengan memilih salah satu Opsi
NPWP
No Uraian Pembelanjaan; Tanggal Pengeluaran Tidak/Kena Pajak
Toko
1 Dibayarkan Pembelian Buku Paket Semester 2 1/14/2018 1,387,500 >> 1 Tidak Kena Pajak
2 Dibayarkan Pembelian Buku Paket Semester 1 7/16/2018 1,387,500 >> 1 Tidak Kena Pajak
JUMLAH TOTAL 2,775,000 Ket. NPWP yang dimaksud adalah NPWP Toko tempat membeli
Pilih 0 jika tidak punya NPWP
Pilih 1 jika memiliki NPWP
ISI FORM TRANSAKSI DIBAWAH INI dengan ketentuan;

1 Isi Uraian di awali dengan " Pembelian " contoh: Pembelian Buku "Gemar Membaca"
2 Isi tanggal dengan format dd/mm/yy; contoh: 14/03/18 (tanggal 14 bulan Maret tahun 2018)
Uraian Transaksi 1 Uraian Transaksi 2

Pembelian Buku Paket Semester 2 Pembelian Buku Paket Semester 1
Tanggal Pembelian / Transaksi Tanggal Pembelian / Transaksi
Sunday, January 14, 2018 Monday, July 16, 2018
Qty Nama Barang Harga Jumlah Qty Nama Barang
37 Buku Paket Semester 2 37,500 1,387,500 37 Buku Paket Semester 1
0
0
JUMLAH TOTAL 1,387,500 JUMLAH TOTAL
KETERANGAN:
Kembali Ke Keterangan Singkat Tentang Perpajakan;
Menu 1. Pembelian Barang Diatas 1jt Kena PPN
Penyusunan 2. Pembelian Barang diatas 2jt Kena PPN dan PPh. Ps. 22
LPJ BOP 3. Pembelian Konsumsi kena PPh Ps. 23
4. Pajak Restoran adalah pajak dispenda sebesar 10%
5. Honor dikenakan PPh Ps. 21
6. Transport tidak dikenakan Pajak
Keterangan Lainnya
7. Pembelian harus di Toko dan dilampiri Nota dari Toko.
8. Pembelian Barang tanggal lunas dibayar setelah Dana Masuk Ke Rekening
aksi 2 9. Kwitansi induk Pembelian Rp 250.000,- s.d. 999.999 ditempel materai 3.000
et Semester 1 10. Kwitansi Pembelian di atas Rp. 1.000.000 ditempel materai 6.000
n / Transaksi
6, 2018
Harga Jumlah
37,500 1,387,500
0
0
JUMLAH TOTAL 1,387,500
A. Kegiatan Pembelajaran >> Belanja ATK 5,045,000
NPWP
No Uraian Pembelanjaan; Tanggal Pengeluaran
Toko
1 Dibayarkan Pembelian ATK; kertas HVS, Flasdisk, Lakban, dll. 1/14/2018 1,527,500 >> 1
2 Dibayarkan Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll. 3/13/2018 1,605,500 >> 0
3 Dibayarkan Pembelian ATK; kertas Asturo Lipat, Krayon, dll. 12/14/2018 1,912,000 >> 0
4 0 >> 0
5 0 >> 0
6 0 >> 0
7 0 >> 0
8 0 >> 0
JUMLAH TOTAL 5,045,000 Ket.


Pembelian ATK; kertas HVS, Flasdisk, Lakban, dll. Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll.
Sunday, January 14, 2018 Tuesday, March 13, 2018
Qty Nama Barang Harga Jumlah Qty
6 Kertas HVS 39,000 234,000 4
1 Flasdisk sandisk 8GB 76,700 76,700 4
4 Kertas HVS warna 55,400 221,600 4
5 Tinta Printer 40,500 202,500 3
10 Lakban Hitam 13,800 138,000 5
3 Map Plastik 34,700 104,100 37
24 Spidol Board Maker 7,500 180,000 37
10 Penghapus Whiteboard 6,900 69,000 37
12 Ballpoin Standar Hitam 5,800 69,600 37
10 Bolpoin gell 7,400 74,000 37
4 Steples Kecil 14,500 58,000 2
4 Isi Steples 25,000 100,000 37
JUMLAH TOTAL 1,527,500 JUMLA

Pembelian ATK; kertas Asturo Lipat, Krayon, dll.
Friday, December 14, 2018
10 Kertas Asturo lipat (origami) 5,200 52,000
37 Kertas Lipat Besar 6,000 222,000
37 Kertas Manila 3,000 111,000
37 Stik Ice Cream 1,000 37,000
2 Lem Stik 60 gram 5,000 10,000
37 Krayon 40,000 1,480,000
0
0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 1,912,000 JUMLA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0 JUMLA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0 JUMLA
kolom disamping berwarna merah berarti masih ada yang salah
Tidak/Kena Pajak
Pajak PPN 10% & PPh Ps. 22
Kembali Ke
Menu
Tidak Kena Pajak
Penyusunan
Tidak Kena Pajak LPJ BOP
Tidak Kena Pajak
Tidak Kena Pajak
Tidak Kena Pajak
NPWP yang dimaksud adalah NPWP Toko tempat membeli
WAH INI dengan ketentuan;
Maret tahun 2018)
Uraian Transaksi 4
Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll.
Tanggal Pembelian / Transaksi
Tuesday, March 13, 2018
Nama Barang Harga Jumlah
Binde File (odner) 25,000 100,000
Bak Stempel 7,500 30,000
Tinta Stempel 10,400 41,600
Map Kertas 22,500 67,500
Lem Glukol 5,000 25,000
Penggaris plastik 2,500 92,500
Buku Gambar 2,500 92,500
Pensil Gambar 15,000 555,000
Pensil 2B 4,700 173,900
Rautan 4,000 148,000
Penghapus Pensil stedler 75,000 150,000
Buku Tulis sinar dunia 3,500 129,500
Uraian Transaksi 6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
KETERANGAN:
Keterangan Singkat Tentang Perpajakan;
1. Pembelian Barang Diatas 1jt Kena PPN
2. Pembelian Barang diatas 2jt Kena PPN dan PPh. Ps. 22
3. Pembelian Konsumsi kena PPh Ps. 23
Keterangan Lainnya
9. Kwitansi induk Pembelian Rp 250.000,- s.d. 999.999 ditempel materai 3.000
10. Kwitansi Pembelian di atas Rp. 1.000.000 ditempel materai 6.000
A. Kegiatan Pembelajaran >> Belanja Makan Minum Rapat 1,900,000
NPWP
Toko
1 Dibayarkan Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan Akhir Tahun 14/07/18 400,000 >> 0
2 Dibayarkan Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun 16/07/18 1,100,000 >> 0
3 Dibayarkan Pembelian Konsumsi Rapat Orang Tua Murid Baru 07/07/18 400,000 >> 0
Ket.


Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan Akhir Tahun Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun
Saturday, July 14, 2018 Monday, July 16, 2018
40 Snack Kotak 10,000 400,000 40
JUMLAH TOTAL 400,000 JUML
Uraian Transaksi 13
Pembelian Konsumsi Rapat Orang Tua Murid Baru
Saturday, July 07, 2018
Qty Nama Barang Harga Jumlah
40 Snack Kotak 10,000 400,000
JUMLAH TOTAL 400,000
Isi Form Pajak dibawah ini dengan memilih salah satu Opsi KETERANGAN:
Tidak/Kena Pajak Kembali Ke Keterangan Singkat Tentang Perpajakan;
Restoran 10% & PPh Ps. 23
Penyusunan
Restoran 10% & PPh Ps. 23 2. Pembelian Barang diatas 2jt Kena PPN dan PPh. Ps. 22
LPJ BOP
Restoran 10% & PPh Ps. 23 3. Pembelian Konsumsi kena PPh Ps. 23
NPWP yang dimaksud adalah NPWP Toko tempat membeli 5. Honor dikenakan PPh Ps. 21
Pilih 0 jika tidak punya NPWP 6. Transport tidak dikenakan Pajak
Keterangan Lainnya
AH INI dengan ketentuan; 7. Pembelian harus di Toko dan dilampiri Nota dari Toko.
Maret tahun 2018) 9. Kwitansi induk Pembelian Rp 250.000,- s.d. 999.999 ditempel materai 3.000
Uraian Transaksi 12
Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun
Monday, July 16, 2018
Nasi Kotak 27,500 1,100,000

A. Kegiatan Pembelajaran >> Akomodasi Home Visit 3,600,000
No Uraian Pembelanjaan; Tanggal Pengeluaran No

Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Januari 2018 1/5/2018 100,000
Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Januari 2018 1/5/2018 50,000
Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Januari 2018 1/13/2018 100,000
Home Visit Januari
Home Visit Juli

Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Januari 2018 1/13/2018 50,000
0
0
0
0
0
0
Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Februari 2018 2/3/2018 100,000
Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Februari 2018 2/3/2018 50,000
Home Visit Februari
Home Visit Agustus

Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Februari 2018 2/10/2018 100,000
Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Februari 2018 2/10/2018 50,000
0
0
0
0
0
0
Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan 3/3/2018 100,000
Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan 3/3/2018 50,000
Home Visit September

Home Visit Maret

0
0
0
0
0
0
ome Visit Oktober

Home Visit April
Home Visit Oktober
Home Visit April
0
0
0
0
0
0
Home Visit November

Home Visit Mei

0
0
0
0
0
0
Home Visit Desember

Home Visit Juni

0
0
0
0
0
0

1 Isi Uraian di awali dengan " Pembelian " contoh: Pembelian Buku "Gemar Membaca" >>> Untuk Transport guru di awali dengan " Transport ".
KEGIATAN HOME VISIT BULAN JANUARI
Uraian Transaksi 14 Uraian Transaks

Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Januari 2018 Transport Home Visit 2 Orang Gur
Tanggal Pembayaran Transport Minggu Ke-1 Tanggal Pembayaran Transp
Friday, January 05, 2018 Saturday, January 13
Wktu Nama Guru Transport Jumlah Wktu
1 Muh Irfan Ariehadi 50,000 50,000 1
1 Nur Indah Safitri 50,000 50,000 1
0
0
Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Januari 2018 Pembelian Bingkisan Home Visit
Tanggal Pembelian Bingkisan Minggu Ke-1 Tanggal Pembelian Bingkisa
Friday, January 05, 2018 Saturday, January 13
2 Sari Roti 15,500 31,000 2
2 Susu Bendera Kaleng 9,500 19,000 2
0
0
0
JUMLAH TOTAL 50,000

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0

Saturday, December 30, 1899 Saturday, December 3
0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 22
Tanggal Pembayaran Transport Minggu Ke-5

Wktu Nama Guru Transport Jumlah
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 23
Tanggal Pembelian Bingkisan Minggu Ke-5

Saturday, December 30, 1899
0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
KEGIATAN HOME VISIT BULAN FEBRUARI

Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Februari 2018 Transport Home Visit 2 Orang Guru
Saturday, February 03, 2018 Saturday, February 1
0
0
Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Februari 2018 Pembelian Bingkisan Home Visit
Saturday, February 03, 2018 Saturday, February 1
2 Sari Roti 15,500 31,000 2
0
0
0
JUMLAH TOTAL 50,000

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 32

25,000 0
25,000 0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 33

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
KEGIATAN HOME VISIT BULAN MARET

Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Transport Home Visit 2 Ora
Saturday, March 03, 2018 Saturday, March 10
0
0
Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Pembelian Bingkisan Hom
Saturday, March 03, 2018 Saturday, March 10
2 Sari Roti 15,500 31,000 2
0
0
0
JUMLAH TOTAL 50,000

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 42

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 43

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
KEGIATAN HOME VISIT BULAN APRIL

Saturday, April 07, 2018 Friday, April 13, 2
0
0
Saturday, April 07, 2018 Friday, April 13, 2
2 Sari Roti 15,500 31,000 2
0
0
0
JUMLAH TOTAL 50,000

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 52

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 53
Transaksi 53
0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
KEGIATAN HOME VISIT BULAN MEI

Saturday, May 05, 2018 Saturday, May 12,
0
0
Saturday, May 05, 2018 Saturday, May 12,
2 Sari Roti 15,500 31,000 2
0
0
0
JUMLAH TOTAL 50,000

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 62

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 63

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
KEGIATAN HOME VISIT BULAN JUNI

Saturday, June 02, 2018 Saturday, June 09,
0
0
Saturday, June 02, 2018 Saturday, June 09,

2 Sari Roti 15,500 31,000 2
0
0
0
JUMLAH TOTAL 50,000

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 72

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 73

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
KEGIATAN HOME VISIT BULAN JULI

Saturday, July 07, 2018 Saturday, July 14,
0
0
Saturday, July 07, 2018 Saturday, July 14,
2 Sari Roti 15,500 31,000 2
0
0
0
JUMLAH TOTAL 50,000

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 82

25,000 0
25,000 0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 83
0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
KEGIATAN HOME VISIT BULAN AGUSTUS

Saturday, August 04, 2018 Saturday, August 11
0
0
Saturday, August 04, 2018 Saturday, August 11
2 Sari Roti 15,500 31,000 2
0
0
0
JUMLAH TOTAL 50,000

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 92

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 93

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
KEGIATAN HOME VISIT BULAN SEPTEMBER

Saturday, September 01, 2018 Saturday, September
0
0
Saturday, September 01, 2018 Saturday, September
2 Sari Roti 15,500 31,000 2
0
0
0
JUMLAH TOTAL 50,000
Uraian Transaksi 98 Uraian Transaksi

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 102

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
KEGIATAN HOME VISIT BULAN OKTOBER

Saturday, October 06, 2018 Saturday, October 13
0
0
Saturday, October 06, 2018 Saturday, October 13
2 Sari Roti 15,500 31,000 2
0
0
0
JUMLAH TOTAL 50,000

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
KEGIATAN HOME VISIT BULAN NOVEMBER

Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan November 2018 Transport Home Visit 2 Orang Guru
Saturday, November 03, 2018 Saturday, November 1
0
0
Pembelian Bingkisan Home Visit bulan November 2018 Pembelian Bingkisan Home Visit b
Saturday, November 03, 2018 Saturday, November 1
2 Sari Roti 15,500 31,000 2
0
0
0
JUMLAH TOTAL 50,000

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
KEGIATAN HOME VISIT BULAN DESEMBER

Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Desember 2018 Transport Home Visit 2 Orang Guru
0
0
Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Desember 2018 Pembelian Bingkisan Home Visit b
2 Sari Roti 15,500 31,000 2
0
0
0
JUMLAH TOTAL 50,000

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Kembali Ke
Menu
Penyusunan
LPJ BOP
Uraian Pembelanjaan; Tanggal Pengeluaran

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan November 2018 11/3/2018 100,000
Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan November 2018 11/3/2018 50,000
Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan November 2018 11/10/2018 100,000
Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan November 2018 11/10/2018 50,000
0
0
0
0
0
0
Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Desember 2018 12/1/2018 100,000
Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Desember 2018 12/1/2018 50,000
Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Desember 2018 12/8/2018 100,000
Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Desember 2018 12/8/2018 50,000
0
0
0
0
0
0
AWAH INI dengan ketentuan;

Membaca" >>> Untuk Transport guru di awali dengan " Transport ".
Maret tahun 2018)
SIT BULAN JANUARI
Uraian Transaksi 16
Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Januari 2018
Saturday, January 13, 2018
Nama Guru Transport Jumlah
Muh Irfan Ariehadi 50,000 50,000
Nur Indah Safitri 50,000 50,000
0
0
Uraian Transaksi 17
Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Januari 2018
Saturday, January 13, 2018
Sari Roti 15,500 31,000
Susu Bendera Kaleng 9,500 19,000
0
0
0
JUMLAH TOTAL 50,000
Uraian Transaksi 20

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 21

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
SIT BULAN FEBRUARI
Uraian Transaksi 26
Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Februari 2018
Saturday, February 10, 2018
0
0
Uraian Transaksi 27
Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Februari 2018
Saturday, February 10, 2018
Sari Roti 15,500 31,000
0
0
0
JUMLAH TOTAL 50,000
Uraian Transaksi 30

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 31

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
ISIT BULAN MARET
Uraian Transaksi 36
Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan
Saturday, March 10, 2018
0
0
Uraian Transaksi 37
Pembelian Bingkisan Home Visit bulan
Saturday, March 10, 2018
Sari Roti 15,500 31,000
0
0
0
JUMLAH TOTAL 50,000
Uraian Transaksi 40

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 41

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
VISIT BULAN APRIL

Uraian Transaksi 46
Friday, April 13, 2018
0
0
Uraian Transaksi 47
Friday, April 13, 2018
Sari Roti 15,500 31,000
0
0
0
JUMLAH TOTAL 50,000
Uraian Transaksi 50

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 51

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
VISIT BULAN MEI
Uraian Transaksi 56
Saturday, May 12, 2018
0
0
Uraian Transaksi 57
Saturday, May 12, 2018
Sari Roti 15,500 31,000
0
0
0
JUMLAH TOTAL 50,000
Uraian Transaksi 60

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 61

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
VISIT BULAN JUNI

Uraian Transaksi 66
Saturday, June 09, 2018
0
0
Uraian Transaksi 67
Saturday, June 09, 2018

Sari Roti 15,500 31,000
0
0
0
JUMLAH TOTAL 50,000
Uraian Transaksi 70

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 71

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
VISIT BULAN JULI
Uraian Transaksi 76
0
0
Uraian Transaksi 77
Sari Roti 15,500 31,000
0
0
0
JUMLAH TOTAL 50,000
Uraian Transaksi 80

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 81

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
SIT BULAN AGUSTUS
Uraian Transaksi 86
Saturday, August 11, 2018
0
0
Uraian Transaksi 87
Saturday, August 11, 2018
Sari Roti 15,500 31,000
0
0
0
JUMLAH TOTAL 50,000
Uraian Transaksi 90

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Uraian Transaksi 91

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
T BULAN SEPTEMBER
Uraian Transaksi 96
Saturday, September 08, 2018
0
0
Uraian Transaksi 97
Saturday, September 08, 2018
Sari Roti 15,500 31,000
0
0
0
JUMLAH TOTAL 50,000

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
SIT BULAN OKTOBER
Saturday, October 13, 2018
0
0
Saturday, October 13, 2018
Sari Roti 15,500 31,000
0
0
0
JUMLAH TOTAL 50,000

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
T BULAN NOVEMBER
Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan November 2018
Saturday, November 10, 2018
0
0
Pembelian Bingkisan Home Visit bulan November 2018
Sari Roti 15,500 31,000
0
0
0
JUMLAH TOTAL 50,000

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
IT BULAN DESEMBER
Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Desember 2018
0
0
Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Desember 2018
Sari Roti 15,500 31,000
0
0
0
JUMLAH TOTAL 50,000

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0

0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
KETERANGAN:
Keterangan Singkat Tentang Perpajakan; Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan JanuaTransport Home Visit 2 Orang Guru bulan
1. Pembelian Barang Diatas 1jt Kena PPN Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Januari Pembelian Bingkisan Home Visit bulan
2. Pembelian Barang diatas 2jt Kena PPN dan PPh. Ps. 22 Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan JanuaTransport Home Visit 2 Orang Guru bulan
3. Pembelian Konsumsi kena PPh Ps. 23 Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Januari Pembelian Bingkisan Home Visit bulan
4. Pajak Restoran adalah pajak dispenda sebesar 10% 0 0
5. Honor dikenakan PPh Ps. 21 0 0
6. Transport tidak dikenakan Pajak 0 0
0 0
Keterangan Lainnya 0 0
7. Pembelian harus di Toko dan dilampiri Nota dari Toko. 0 0
8. Pembelian Barang tanggal lunas dibayar setelah Dana Masuk Ke Rekening Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Febru Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan
9. Kwitansi induk Pembelian Rp 250.000,- s.d. 999.999 ditempel materai 3.000 Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Februari Pembelian Bingkisan Home Visit bulan
10. Kwitansi Pembelian di atas Rp. 1.000.000 ditempel materai 6.000 Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Febru Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan
Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Februari Pembelian Bingkisan Home Visit bulan
12/30/1899 0
0 0
12/30/1899 0
0 0
0 0
0 0
Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan
Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Transaksi 53 0
Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan November 2018
Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan November 2018
Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan November 2018
Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan November 2018
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Desember 2018
Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Desember 2018
Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Desember 2018
Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Desember 2018
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
ng Guru bulan November 2018
Visit bulan November 2018
ng Guru bulan November 2018
Visit bulan November 2018
ng Guru bulan Desember 2018

Visit bulan Desember 2018
ng Guru bulan Desember 2018
Visit bulan Desember 2018
B. Kegiatan Pendukung >> Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 711,000
NPWP
No Uraian Pembelanjaan; Tanggal Pengeluaran Tidak/Kena Pajak
Toko
1 Dibayarkan Pembelian Buku absensi, buku Nilai, dan Buku 7/14/2018 711,000 >> 0 Pajak PPN 10% & PPh Ps. 22
2 0 >> 0 Tidak Kena Pajak
JUMLAH TOTAL 711,000 Ket. NPWP yang dimaksud adalah NPWP Toko tempat membeli


Pembelian Buku absensi, buku Nilai, dan Buku adm lainnya
Qty Nama Barang Harga Jumlah Qty Nama Barang
3 Buku absensi 40,000 120,000
3 buku pribadi 36,000 108,000
3 Buku Nilai 20,000 60,000
3 Buku tamu 36,000 108,000
1 Buku Kepegawaian 160,000 160,000
1 Buku Induk peserta didik 155,000 155,000
0
0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 711,000 JUMLAH TOTAL
KETERANGAN:
Kembali Ke
Menu
Penyusunan 1. Pembelian Barang Diatas 1jt Kena PPN
LPJ BOP 2. Pembelian Barang diatas 2jt Kena PPN dan PPh. Ps. 22
Keterangan Lainnya
saksi 135 9. Kwitansi induk Pembelian Rp 250.000,- s.d. 999.999 ditempel materai 3.000
an / Transaksi
Harga Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
B. Kegiatan Pendukung >> Belanja Obat-Obatan dan Alat Kesehatan 885,000

1 Dibayarkan Pembelian Obat-obatan; Minyak kayu putih, Balsem, dll. 1/14/2018 735,000
2 Dibayarkan Pembelian alat DDTK 7/16/2018 150,000


Pembelian Obat-obatan; Minyak kayu putih, Balsem, dll. Pembelian alat DDTK
Sunday, January 14, 2018 Monday, July 16, 2018
1 Isi Kotak P3K lengkap 300,000 300,000 1
5 Minyak Kayu Putih 120 ml 25,000 125,000 1
5 Balsem 18,000 90,000
4 Hansaplas Plester isi 100 25,000 100,000
4 Proris 25,000 100,000
5 Bodrexin 4,000 20,000 JUML
0
0
0
0
0
Kembali Ke Keterangan Singkat Tentang Perpajakan;

Penyusunan
Pembelian LPJ Minyak kayu put
Obat-obatan; 2. Pembelian Barang diatas 2jt Kena PPN dan PPh. Ps. 22
BOP
Pembelian alat DDTK 3. Pembelian Konsumsi kena PPh Ps. 23
I dengan ketentuan;
aret tahun 2018)

Keterangan Lainnya
Uraian Transaksi 137 8. Pembelian Barang tanggal lunas dibayar setelah Dana Masuk Ke Rekening
Pembelian alat DDTK 9. Kwitansi induk Pembelian Rp 250.000,- s.d. 999.999 ditempel materai 3.000
Tanggal Pembelian / Transaksi 10. Kwitansi Pembelian di atas Rp. 1.000.000 ditempel materai 6.000
Monday, July 16, 2018
Alat Ukur Tinggi Badan 40,000 40,000
Timbangan berdiri 110,000 110,000
0
0
0
B. Kegiatan Pendukung >> Transport 2,400,000
No Uraian Menambah Transport bulanan guru; Tanggal Pengeluaran

1 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Januari 2018 1/5/2018 150,000
2 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Februari 2018 2/5/2018 150,000
3 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Maret 2018 3/5/2018 150,000
4 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan April 2018 4/5/2018 150,000
5 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Mei 2018 5/5/2018 150,000
6 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Juni 2018 5/6/2018 150,000
7 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Juli 2018 7/5/2018 150,000
8 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Agustus 2018 8/5/2018 150,000 No
9 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Sepember 2018 9/5/2018 150,000 1
10 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Oktober 2018 10/5/2018 150,000 2
11 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan November 2018 11/5/2018 150,000 3
12 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Desember 2018 12/5/2018 150,000 4
JUMLAH TOTAL 1,800,000 5
6
No Uraian Transport Kegiatan IGTKI/HIMPAUDI; Tanggal Pengeluaran 7
1 Dibayarkan Transport Kegiatan IGTKI/HIMPAUDI 1/12/2018 60,000 8
6 Dibayarkan Transport Kegiatan IGTKI/HIMPAUDI 11/10/2018 60,000
7 0
8 0 No
9 0 1
10 0 2
11 0 3
12 0

1 Isi Uraian di awali dengan " Pembelian " contoh: Transport Bulanan Guru Bulan Januari 2018
TRANSPORT BULANAN GURU
Transport Guru Bulan Januari Transport Guru Bulan Februari
Transport Bulanan Guru Bulan Januari 2018 Transport Bulanan Guru Bulan Februari 201
Tanggal Pembayaran Transport Tanggal Pembayaran Transport
Friday, January 05, 2018 Monday, February 05, 2018
Lama Nama Transport Jumlah Lama
1 M. Irfan Ariehadi 50,000 50,000 1
1 Ernawati 50,000 50,000 1
0
Transport Guru Bulan Maret Transport Guru Bulan April
Transport Bulanan Guru Bulan Maret 2018 Transport Bulanan Guru Bulan April 2018
Monday, March 05, 2018 Thursday, April 05, 2018
1 Ernawati 50,000 50,000 1
0
Transport Guru Bulan Mei Transport Guru Bulan Juni
Transport Bulanan Guru Bulan Mei 2018 Transport Bulanan Guru Bulan Juni 2018
Saturday, May 05, 2018 Sunday, May 06, 2018
1 Ernawati 50,000 50,000 1
0
Transport Guru Bulan Juli Transport Guru Bulan Agustus
Transport Bulanan Guru Bulan Juli 2018 Transport Bulanan Guru Bulan Agustus 201
Thursday, July 05, 2018 Sunday, August 05, 2018
1 Ernawati 50,000 50,000 1
0
Transport Guru Bulan Sepember Transport Guru Bulan Oktober
Transport Bulanan Guru Bulan Sepember 2018 Transport Bulanan Guru Bulan Oktober 201
Wednesday, September 05, 2018 Friday, October 05, 2018
1 Ernawati 50,000 50,000 1
0
Transport Guru Bulan November Transport Guru Bulan Desember
Transport Bulanan Guru Bulan November 2018 Transport Bulanan Guru Bulan Desember 20
Monday, November 05, 2018 Wednesday, December 05, 2018
1 Ernawati 50,000 50,000 1
0
TRANSPORT KEGIATAN IGTKI/HIMPAUDI

Transport Kegiatan IGTKI/HIMPAUDI 1 Transport Kegiatan IGTKI/HIMPAUDI 2
Transport Kegiatan IGTKI/HIMPAUDI Transport Kegiatan IGTKI/HIMPAUDI
Friday, January 12, 2018 Wednesday, March 14, 2018
0
0
JUMLAH TOTAL 60,000
Thursday, May 10, 2018 Friday, July 13, 2018
0
0
JUMLAH TOTAL 60,000
Tuesday, September 04, 2018 Saturday, November 10, 2018
0
0
JUMLAH TOTAL 60,000
7 8

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
9 10

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
11 12

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
TRANSPORT KEGIATAN GUGUS
Transport Kegiatan Gugus 1 Transport Kegiatan Gugus 2

Transport Kegiatan Kegiatan Gugus Transport Kegiatan Kegiatan Gugus
Friday, February 02, 2018 Sunday, April 08, 2018
0
0
JUMLAH TOTAL 60,000
Transport Kegiatan Kegiatan Gugus Transport Kegiatan Kegiatan Gugus
Sunday, June 10, 2018 Monday, August 20, 2018
0
0
JUMLAH TOTAL 60,000
5 6

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
7 8
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
9 10

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
11 12

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
KETERANGAN:
Kembali Ke Menu
Penyusunan LPJ Keterangan Singkat Tentang Perpajakan;
BOP 1. Pembelian Barang Diatas 1jt Kena PPN
Uraian Transport Kegiatan Gugus; Tanggal Pengeluaran 5. Honor dikenakan PPh Ps. 21
Dibayarkan Transport Kegiatan Kegiatan Gugus 2/2/2018 60,000 6. Transport tidak dikenakan Pajak
Dibayarkan Transport Kegiatan Kegiatan Gugus 4/8/2018 60,000
Dibayarkan Transport Kegiatan Kegiatan Gugus 6/10/2018 60,000 Keterangan Lainnya
Dibayarkan Transport Kegiatan Kegiatan Gugus 8/20/2018 60,000 7. Pembelian harus di Toko dan dilampiri Nota dari Toko.
0 8. Pembelian Barang tanggal lunas dibayar setelah Dana Masuk Ke Rekening
0 9. Kwitansi induk Pembelian Rp 250.000,- s.d. 999.999 ditempel materai 3.000
0 10. Kwitansi Pembelian di atas Rp. 1.000.000 ditempel materai 6.000
0
0 bulanan Himpaudi
0 Dibayarkan Transport Bulanan Guru BulaDibayarkan Transport Kegiatan I
JUMLAH TOTAL 240,000 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan
Dibayarkan Transport Kegiatan I
Dibayarkan Transport Bulanan Guru BulaDibayarkan Transport Kegiatan I
Uraian; Tanggal Pengeluaran Dibayarkan Transport Bulanan Guru BulaDibayarkan Transport Kegiatan I
Menambah Transport bulanan guru 1,800,000 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan
Dibayarkan 7
Transport Kegiatan IGTKI/HIMPAUDI 360,000 Dibayarkan Transport Bulanan Guru BulaDibayarkan 8
Transport Kegiatan Gugus 240,000 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bul Dibayarkan 9
JUMLAH TOTAL 2,400,000 Dibayarkan Transport Bulanan Guru BulaDibayarkan 10
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bul Dibayarkan 11
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bul Dibayarkan 12

LANAN GURU
Transport Guru Bulan Februari
Transport Bulanan Guru Bulan Februari 2018
Tanggal Pembayaran Transport
Monday, February 05, 2018
Nama Transport Jumlah
M. Irfan Ariehadi 50,000 50,000
Ernawati 50,000 50,000
0
Transport Guru Bulan April
Transport Bulanan Guru Bulan April 2018
Thursday, April 05, 2018
Ernawati 50,000 50,000
0
Transport Guru Bulan Juni
Transport Bulanan Guru Bulan Juni 2018
Sunday, May 06, 2018
Ernawati 50,000 50,000
0
Transport Guru Bulan Agustus
Transport Bulanan Guru Bulan Agustus 2018
Sunday, August 05, 2018
Ernawati 50,000 50,000
0
Transport Guru Bulan Oktober
Transport Bulanan Guru Bulan Oktober 2018
Friday, October 05, 2018
Ernawati 50,000 50,000
0
Transport Guru Bulan Desember
Transport Bulanan Guru Bulan Desember 2018
Wednesday, December 05, 2018
Ernawati 50,000 50,000
0
AN IGTKI/HIMPAUDI
Transport Kegiatan IGTKI/HIMPAUDI 2
Transport Kegiatan IGTKI/HIMPAUDI
Wednesday, March 14, 2018
0
0
JUMLAH TOTAL 60,000
Friday, July 13, 2018
0
0
JUMLAH TOTAL 60,000
0
0
JUMLAH TOTAL 60,000
8

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
10

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
12

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
GIATAN GUGUS
Transport Kegiatan Gugus 2

Transport Kegiatan Kegiatan Gugus
Sunday, April 08, 2018
0
0
JUMLAH TOTAL 60,000
Transport Kegiatan Kegiatan Gugus
Monday, August 20, 2018
0
0
JUMLAH TOTAL 60,000
6

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
8
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
10

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
12

0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Dana Masuk Ke Rekening
99 ditempel materai 3.000
el materai 6.000
Himpaudi Gugus
Dibayarkan Transport Kegiatan I Dibayarkan Transport Kegiatan Kegiatan Gugus
Dibayarkan Transport Kegiatan I Dibayarkan 5
Dibayarkan Transport Kegiatan I Dibayarkan 6
Dibayarkan 7 Dibayarkan 7
B. Kegiatan Pendukung >> Makan Minum “ PMTAS” 2,664,000
NPWP
Toko
1 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Januari 2018 1/20/2018 222,000 >> 1
2 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februari 2018 2/20/2018 222,000 >> 1
3 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Maret 2018 3/10/2018 222,000 >> 1
4 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 2018 4/24/2018 222,000 1
5 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Mei 2018 5/5/2018 222,000 1
6 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 2018 6/6/2018 222,000 1
7 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juli 2018 7/7/2018 222,000 1
8 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus 2018 8/8/2018 222,000 1
9 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan September 2018 9/9/2018 222,000 1
10 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober 2018 10/10/2018 222,000 1
11 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan November 2018 11/11/2018 222,000 1
12 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Desember 2018 12/12/2018 222,000 1
Ket.


Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Januari 2018 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februari 2018
Saturday, January 20, 2018 Tuesday, February 20, 2018
37 Buras 1,500 55,500 37
37 Risoles 1,500 55,500 37
37 Puding 1,500 55,500 37
37 Pisang molen 1,500 55,500 37
0
0
JUMLAH TOTAL 222,000 JUMLAH
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Maret 2018 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 2018
Saturday, March 10, 2018 Tuesday, April 24, 2018
37 Buras 1,500 55,500 37
37 Risoles 1,500 55,500 37
37 Puding 1,500 55,500 37
37 Pisang molen 1,500 55,500 37
0
0
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Mei 2018 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 2018
Saturday, May 05, 2018 Wednesday, June 06, 2018
37 Buras 1,500 55,500 37
37 Risoles 1,500 55,500 37
37 Puding 1,500 55,500 37
37 Pisang molen 1,500 55,500 37
0
0
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juli 2018 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus 2018
Saturday, July 07, 2018 Wednesday, August 08, 2018
37 Buras 1,500 55,500 37
37 Risoles 1,500 55,500 37
37 Puding 1,500 55,500 37
37 Pisang molen 1,500 55,500 37
0
0
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan September 2018 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober 2018
Sunday, September 09, 2018 Wednesday, October 10, 2018
37 Buras 1,500 55,500 37
37 Risoles 1,500 55,500 37
37 Puding 1,500 55,500 37
37 Pisang molen 1,500 55,500 37
0
0
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan November 2018 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Desember 2018
Sunday, November 11, 2018 Wednesday, December 12, 2018
37 Buras 1,500 55,500 37
37 Risoles 1,500 55,500 37
37 Puding 1,500 55,500 37
37 Pisang molen 1,500 55,500 37
0
0
Tidak/Kena Pajak
Restoran 10% & PPh Ps. 23 Kembali Ke
Restoran 10% & PPh Ps. 23 Menu
Penyusunan
LPJ BOP

Maret tahun 2018)

Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februari 2018
Tuesday, February 20, 2018
Buras 1,500 55,500
Risoles 1,500 55,500
Puding 1,500 55,500
Pisang molen 1,500 55,500
0
0
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 2018
Tuesday, April 24, 2018
Buras 1,500 55,500
Risoles 1,500 55,500
Puding 1,500 55,500
0
0
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 2018
Wednesday, June 06, 2018
Buras 1,500 55,500
Risoles 1,500 55,500
Puding 1,500 55,500
0
0
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus 2018
Wednesday, August 08, 2018
Buras 1,500 55,500
Risoles 1,500 55,500
Puding 1,500 55,500
0
0
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober 2018
Wednesday, October 10, 2018
Buras 1,500 55,500
Risoles 1,500 55,500
Puding 1,500 55,500
0
0
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Desember 2018
Buras 1,500 55,500
Risoles 1,500 55,500
Puding 1,500 55,500
0
0
KETERANGAN:
1. Pembelian Barang Diatas 1jt Kena PPN
Keterangan Lainnya
9. Kwitansi induk Pembelian Rp 250.000,- s.d. 999.999 ditempel materai 3.000
C. Kegiatan Lainnya >> Belanja Pemelihara Gedung / kantor 1,620,000
Selisih Anggaran dan pembelanjaan 588,000 >> kolom disamping berwarna merah berarti masih ada yang salah
NPWP
Toko
1 Ongkos Tukang Pengecatan Gedung 12/12/2018 240,000 >> 1
3 Pembelian bahan material pengecatan gedung 12/30/1899 203,000 >> 1
4 0 >> 1
5 Ongkos Tukang Perbaikan Meja dan Kursi 12/30/1899 165,000 >> 1
7 Pembelian bahan material perbaikan meja dan kursi 12/30/1899 34,000 >> 1
8 0 >> 1
9 Ongkos Tukang Perawatan APE Luar 12/20/2018 90,000 >> 1
11 Pembelian bahan material Perawatan APE Luar 12/18/2018 300,000 >> 1
12 0 >> 1
Ket.

1 Isi Uraian di awali dengan " Pembelian " contoh: Pembelian Buku "Gemar Membaca", Contoh lainnya; " Ongkos Tukang Pengecatan Gedung "
KEGIATAN PENGECATAN GEDUNG

Ongkos Tukang Pengecatan Gedung
1 Tukang 90,000 90,000
1 Laden 75,000 75,000
1 Laden 75,000 75,000
Pembelian bahan material pengecatan gedung Pembelian bahan material pengecatan gedung

1 Pembelian cat tembok catylac 115,000 115,000
2 Pembelian kuas 2 inch 12,000 24,000
2 Pembelian roll cat 27,000 54,000
1 Ampelas 10,000 10,000
0
0
0
0
0
0
0
0
KEGIATAN PERBAIKAN MEJA DAN KURSI

Ongkos Tukang Perbaikan Meja dan Kursi

1 Tukang 90,000 90,000
1 Laden 75,000 75,000
Laden 75,000 0
Pembelian bahan material perbaikan meja dan kursi Pembelian bahan material perbaikan meja dan kursi

1 Pembelian paku 7 cm 17,000 17,000
1 Pembelian paku 10 cm 17,000 17,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KEGIATAN PERAWATAN APE LUAR

Ongkos Tukang Perawatan APE Luar
Thursday, December 20, 2018
1 Tukang 90,000 90,000
Laden 75,000 0
Laden 75,000 0
JUMLAH TOTAL 90,000
Pembelian bahan material Perawatan APE Luar Pembelian bahan material Perawatan APE Luar
Tuesday, December 18, 2018
4 Avian 47,000 188,000
3 kuas 1/5" 12,000 36,000
4 ampelas 10,000 40,000
3 Tinner 12,000 36,000
0
0
0
0
0
0
0
0
Selisih >> Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 0
Tidak/Kena Pajak Keterangan Singkat Tentang Perpajakan;
PPh Ps. 21 2. Pembelian Barang diatas 2jt Kena PPN dan PPh. Ps. 22
Tidak Kena Pajak Kembali Ke 3. Pembelian Konsumsi kena PPh Ps. 23
Tidak Kena Pajak Menu 4. Pajak Restoran adalah pajak dispenda sebesar 10%
Tidak Kena Pajak Penyusunan 6. Transport tidak dikenakan Pajak
Tidak Kena Pajak LPJ BOP
Tidak Kena Pajak Keterangan Lainnya
PPh Ps. 21 8. Pembelian Barang tanggal lunas dibayar setelah Dana Masuk Ke Rekening
PPN 10% & PPh Ps. 22 9. Kwitansi induk Pembelian Rp 250.000,- s.d. 999.999 ditempel materai 3.000
Tidak Kena Pajak 10. Kwitansi Pembelian di atas Rp. 1.000.000 ditempel materai 6.000


Membaca", Contoh lainnya; " Ongkos Tukang Pengecatan Gedung "
Maret tahun 2018)
ECATAN GEDUNG

Pembelian bahan material pengecatan gedung

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
AN MEJA DAN KURSI

Pembelian bahan material perbaikan meja dan kursi

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
WATAN APE LUAR

Pembelian bahan material Perawatan APE Luar

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
Ongkos Tukang Pengecatan Gedung
Ongkos Tukang Perbaikan Meja dan Kursi
elah Dana Masuk Ke Rekening Ongkos Tukang Perawatan APE Luar
99.999 ditempel materai 3.000 Pembelian bahan material Perawatan APE Luar
tempel materai 6.000 Pembelian bahan material Perawatan APE Luar
C. Kegiatan Lainnya >> Belanja jasa Publikasi 600,000
No Uraian Pembelanjaan; Tanggal Pengeluaran Isi Form Pajak dibawah ini dengan memilih salah satu Opsi
1 Pembelian Spanduk Awal Tahun ajaran baru 7/12/2018 350,000
2 Ongkos Tukang Perbaikan Plang Nama Sekolah 12/30/1899 90,000 >>
NPWP
3 0 >>
Toko
4 Pembelian bahan material Perbaikan Plang Nama Sekolah 1/1/2018 160,000 >> 1
5 0 >> 1
Ket.

1 Isi Uraian di awali dengan " Pembelian " contoh: Pembelian Buku "Gemar Membaca", Contoh lainnya; " Ongkos Tukang Pengecatan Gedung "
Spanduk Awal Tahun Ajaran Baru

Pembelian Spanduk Awal Tahun ajaran baru
Thursday, July 12, 2018
2 Spanduk 175,000 350,000
0
0
Pembuatan/Perbaikan Papan Nama Sekolah/plang

Ongkos Tukang Perbaikan Plang Nama Sekolah Ongkos Tukang Perbaikan Plang Nama Sekolah

1 Tukang 90,000 90,000
Laden 75,000 0
Laden 75,000 0

Pembelian bahan material Perbaikan Plang Nama Sekolah Pembelian bahan material Perbaikan Plang Nama Sekolah
Monday, January 01, 2018 Monday, January 01, 2018
1 Pembelian cat besi Aviant 47,000 47,000
10 Pembelian semen 5 kg 2,000 20,000
1 Pembelian spanduk plang lembaga 70,000 70,000
2 Pembelian ampelas 10,000 20,000
2 Pembelian baut 12 1,500 3,000
0
0
0
0
0
0
0
Selisih >> Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 0
Isi Form Pajak dibawah ini dengan memilih salah satu Opsi Keterangan Singkat Tentang Perpajakan;
Tidak/Kena Pajak Kembali Ke 2. Pembelian Barang diatas 2jt Kena PPN dan PPh. Ps. 22
PPh Ps. 21 Menu 3. Pembelian Konsumsi kena PPh Ps. 23
PPh Ps. 21 Penyusunan 4. Pajak Restoran adalah pajak dispenda sebesar 10%
PPN 10% & PPh Ps. 22 LPJ BOP 6. Transport tidak dikenakan Pajak
PPN 10% & PPh Ps. 22
Keterangan Lainnya
NPWP yang dimaksud adalah NPWP Toko tempat membeli 8. Pembelian Barang tanggal lunas dibayar setelah Dana Masuk Ke Rekening
Pilih 0 jika tidak punya NPWP 9. Kwitansi induk Pembelian Rp 250.000,- s.d. 999.999 ditempel materai 3.000
Pilih 1 jika memiliki NPWP 10. Kwitansi Pembelian di atas Rp. 1.000.000 ditempel materai 6.000

Membaca", Contoh lainnya; " Ongkos Tukang Pengecatan Gedung "
Maret tahun 2018)
ahun Ajaran Baru
pan Nama Sekolah/plang

Ongkos Tukang Perbaikan Plang Nama Sekolah

Tukang 90,000 0
Laden 75,000 0
Laden 75,000 0
JUMLAH TOTAL 0

Pembelian bahan material Perbaikan Plang Nama Sekolah
Monday, January 01, 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JUMLAH TOTAL 0
C. Kegiatan Lainnya >> Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 0
Selisih Anggaran dan pembelanjaan OK 588,000
Jika kolom diatas berwarna merah bukan berarti salah Jika kolom diatas berwarna merah, artinya belum diselesaikanKembali
Ke
bila terjadi demikian, abaikan saja karena otomatis akan disesuaikan Menu
kelebihan dan kekurangan tersebut pada; Penyusunan
( Pilih Salah Satu Opsi Dibawah ini;)
LPJ BOP
C. Kegiatan Lainnya >> Belanja Pemelihara Gedung / kantor Keterangan;
pada kolom TAGIHAN diisi dengan bulan dan tahun
No Uraian Pembayaran Listrik; Tanggal Pengeluaran contoh: Januari 2018
1 0
2 0 Isi tanggal dengan format dd/mm/yy;
3 0 contoh: 14/03/18 (tanggal 14 bulan Maret tahun 2018)
4 0
5 0 Pembayaran
TAGIHAN LISTRIK
6 0 Tanggal
7 0 Januari 2018 1/7/2018
8 0 Februari 2018 2/5/2018
9 0 Maret 2018 3/3/2018
10 0 April 2018 4/10/2018
11 0 Mei 2018 5/2/2018
12 0 Juni 2018 6/4/2018
No Uraian Pembayaran Internet; Tanggal Pengeluaran Juli 2018 7/7/2018
1 0 Agustus 2018 8/17/2018
2 0 September 2018 9/10/2018
3 0 Oktober 2018 10/5/2018
4 0 November 2018 11/10/2018
5 0 Desember 2018 12/12/2018
6 0
7 0 Pembayaran
TAGIHAN INTERNET
8 0 Tanggal
9 0 Januari 2018
10 0 Februari 2018
11 0 Maret 2018
12 0 April 2018
No Uraian Pembayaran Air; Tanggal Pengeluaran Mei 2018
1 0 Juni 2018
2 0 Juli 2018
3 0 Agustus 2018
4 0 September 2018
5 0 Oktober 2018
6 0 November 2018
7 0 Desember 2018
8 0
9 0 Pembayaran
TAGIHAN AIR
10 0 Tanggal
11 0 Januari 2018
12 0 Februari 2018
JUMLAH TOTAL 0 Maret 2018
April 2018
Mei 2018
Juni 2018
Juli 2018
Agustus 2018
September 2018
Oktober 2018
November 2018
Desember 2018
Kembali Ke
Menu
Penyusunan
LPJ BOP
Pembayaran
Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pembayaran
Jumlah
Pembayaran
Jumlah
Kembali Ke PENERIMAAN KAS PADA BUKU BANK
Menu Utama
337,250 PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD
TAHUN ANGGARAN 2018
Sudah/Belum Menerima Dana BOP
Sudah Menerima Dana BOP Tanggal Buku
No. Kode URAIAN
Wajib isi Form Dibawah!!! Rekening
TAHUN ANGGARAN ; ( contoh; 2018 ) 1 2 3 4

2018 Saldo per 31 Desember 2017
SALDO TERAKHIR ; (bila sesuai buku rekening, liat saldo terakhir thn lalu 1 5 1/26/2018 Dibayar administrasi bank
pada buku rekening, bila tidak sesuai ketik angka 0 ) 2 5 2/26/2018 Dibayar administrasi bank
337,250 3 5 3/26/2018 Dibayar administrasi bank
SALDO TERAKHIR PERTANGGAL; ( ketik dd/mm/yy,contoh; 31/12/18 ) 4 5 4/26/2018 Dibayar administrasi bank
Sunday, December 31, 2017 5 5 5/26/2018 Dibayar administrasi bank
Plih Opsi Dibawah ini; 6 5 6/26/2018 Dibayar administrasi bank
Model 1 7 5 7/26/2018 Dibayar administrasi bank
8 5 8/26/2018 Dibayar administrasi bank
Kode Uraian 9 5 9/26/2018 Dibayar administrasi bank
1 Diterima transfer dana BOP PAUD Tahun 2018 10 5 10/26/2018 Dibayar administrasi bank
2 Ditarik dana BOP PAUD Tahun 2018 11 1 11/22/2018 Diterima transfer dana BOP PAUD Tahun 2018
3 Diterima tunai dana BOP PAUD Tahun 2018 12 2 11/22/2018 Ditarik dana BOP PAUD Tahun 2018
4 Diterima Jasa Bunga Bank 13 3 11/24/2018 Diterima tunai dana BOP PAUD Tahun 2018
5 Dibayar administrasi bank 14 4 11/26/2018 Diterima Jasa Bunga Bank
6 Disetorkan Dana Lembaga Lainnya 15 5 11/26/2018 Dibayar administrasi bank
7 Ditarik Tunai Dana Lembaga Lainnya 16 2 12/12/2018 Ditarik dana BOP PAUD Tahun 2018
17 3 12/12/2018 Diterima tunai dana BOP PAUD Tahun 2018
18
Petunjuk Pengisian Tabel disamping >>>> 19
1. Isi kolom yang warna kuning 20
2. untuk Kode, lihat kode diatas 21
3. untuk tanggal, lihat buku rekening masing2 22
4. Jika menggunakan model 1, saldo terakhirnya lihat buku rekening 23
Per 31 Desember Tahun lalu 24
Jika Model 2 dan 3 Saldo terakhirnya 0 (Nol) 25
JUMLAH
Sedikit Gambaran Tentang Model Penulisan Buku Pem
Perhatikan Buku rekening Berikut
MODEL 1
Saldo Bank Pada BKU nominalnya Sama
Dengan saldo Pada Buku Rekening
Contoh Penulisan PADA BUKU Pembantu Bank;
Tanggal Buku
No. Kode URAIAN
Rekening
1 2 3 4
Saldo per 30 Desember 1899
1 7 Ditarik Tunai Dana Lembaga Lainnya
2 4 Diterima Jasa Bunga Bank
3 5 Dibayar administrasi bank
13 1 Diterima transfer dana BOP PAUD Tahun 2018
14 2 Ditarik dana BOP PAUD Tahun 2018
15 3 Diterima tunai dana BOP PAUD Tahun 2018
16 4 Diterima Jasa Bunga Bank
20
21
22
23
24
25
JUMLAH
MODEL 2
Saldo Bank Pada BKU nominalnya adalah 0 (Nol)
Tidak sama Dengan saldo Pada Buku Rekening
Tanggal Buku
No. Kode URAIAN
Rekening
1 2 3 4
1 1 Diterima transfer dana BOP PAUD Tahun 2018
6
7
8
9
25
JUMLAH
MODEL 3
Saldo Bank Pada BKU nominalnya adalah 0 (Nol)
Tidak sama Dengan saldo Pada Buku Rekening
Tanggal Buku
No. Kode URAIAN
Rekening
1 2 3 4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
JUMLAH
ADA BUKU BANK
PENYELENGGARAAN PAUD
AN 2018
Penerimaan Pengeluaran Saldo
5 6 7
337,250 337,250
5,000 332,250
5,000 327,250
5,000 322,250
5,000 317,250
5,000 312,250
5,000 307,250
5,000 302,250
5,000 297,250
5,000 292,250
6,000 286,250
22,200,000 22,486,250
20,000,000 2,486,250
20,000,000 22,486,250
1,211 22,487,461
6,000 22,481,461
2,200,000 20,281,461
2,200,000 22,481,461
22,481,461
22,481,461
22,481,461
22,481,461
22,481,461
22,481,461
22,481,461 Penggunaan Dana Saldo Pada BKU/Buku
22,481,461 BOP Rekening
44,738,461 22,257,000 22,481,461 22,200,000 281,461
enulisan Buku Pembantu Bank
ening Berikut
ominalnya Sama
uku Rekening
KU Pembantu Bank;
5 6 7
7,360,916 7,360,916
7,100,000 260,916
2,016 262,932
5,000 257,932
5,000 252,932
5,000 247,932
5,000 242,932
5,000 237,932
5,000 232,932
5,000 227,932
5,000 222,932
5,000 217,932
6,000 211,932
13,200,000 13,411,932
12,100,000 1,311,932
12,100,000 13,411,932
753 13,412,685
6,000 13,406,685
1,100,000 12,306,685
1,100,000 13,406,685
13,406,685
13,406,685
13,406,685
13,406,685
13,406,685
13,406,685 Penggunaan Dana BOP Saldo Akhir Pada BKU (= Saldo - Penggunaan)
33,763,685 20,357,000 13,406,685 13,200,000 206,685
5 6 7
0 0
13,200,000 13,200,000
12,100,000 1,100,000
12,100,000 13,200,000
1,100,000 12,100,000
1,100,000 13,200,000
13,200,000
13,200,000
13,200,000
13,200,000
Penggunaan Dana BOP Saldo Akhir Pada BKU (= Saldo - Penggunaan)
26,400,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 0
alnya adalah 0 (Nol)

ada Buku Rekening
KU Pembantu Bank;
5 6 7
0 0
22,200,000 22,200,000
1,100,000 23,300,000
23,300,000
23,300,000
23,300,000
23,300,000
23,300,000
23,300,000
23,300,000
23,300,000
23,300,000
Penggunaan Dana BOP Saldo Akhir Pada BKU (= Saldo - Penggunaan)
23,300,000 0 23,300,000 13,200,000 ###
PEMBAYARAN PAJAK
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD
Kembali Ke
TAHUN ANGGARAN 2018 Menu
Jika Pajak Belum Dibayarkan, kosongkan tanggalnya; Utama
Pada sistem dianggap Bayar
Tanggal;
31 Desember 2018
Penerimaan
Tanggal Transaksi Pembayaran Pajak No. Bukti Uraian
PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 Pajak Restoran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SALDO 0 0 0 0 0
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPN 10% Pembelian ATK; kertas HVS, Flasdisk, Lakban, dll.
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 22 Pembelian ATK; kertas HVS, Flasdisk, Lakban, dll.
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPN 10% Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll.
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 22 Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll.
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPN 10% Pembelian ATK; kertas Asturo Lipat, Krayon, dll.
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 22 Pembelian ATK; kertas Asturo Lipat, Krayon, dll.
31/12/18 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan Akhir Tahun
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan Akhir Tahun
31/12/18 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun
31/12/18 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Orang Tua Murid Baru
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Orang Tua Murid Baru
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPN 10% Pembelian Buku absensi, buku Nilai, dan Buku adm lainnya
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 22 Pembelian Buku absensi, buku Nilai, dan Buku adm lainnya
31/12/18 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Januari 2018
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Januari 2018
31/12/18 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februari 2018
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februari 2018
31/12/18 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Maret 2018
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Maret 2018
31/12/18 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 2018
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 2018
31/12/18 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Mei 2018
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Mei 2018
31/12/18 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 2018
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 2018
31/12/18 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juli 2018
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juli 2018
31/12/18 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus 2018
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus 2018
31/12/18 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan September 2018
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan September 2018
31/12/18 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober 2018
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober 2018
31/12/18 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan November 2018
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan November 2018
31/12/18 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Desember 2018
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Desember 2018
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 21 Ongkos Tukang Pengecatan Gedung

31/12/18 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 21 Ongkos Tukang Perawatan APE Luar
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPN 10% Pembelian bahan material Perawatan APE Luar
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 22 Pembelian bahan material Perawatan APE Luar
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 21 Ongkos Tukang Perbaikan Plang Nama Sekolah
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPN 10% Pembelian bahan material Perbaikan Plang Nama Sekolah
31/12/18 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 22 Pembelian bahan material Perbaikan Plang Nama Sekolah
569,273 21,000 145,352 129,280 456,400

Kembali Ke
Menu
Utama
Pengeluaran Saldo
10 11
0 0
0
0
0
0
138,864
20,830
145,955
43,786
173,818
52,145
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40,000
16,000
110,000
44,000
40,000
16,000
64,636
19,391
0
0
22,200
4,440
22,200
4,440
22,200
4,440
22,200
4,440
22,200
4,440
22,200
4,440
22,200
4,440
22,200
4,440
22,200
4,440
22,200
4,440
22,200
4,440
22,200
4,440
12,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,500
30,000
6,000
0
0
4,500
0
16,000
3,200
0
0
1,321,305 0
Kembali
Ke
Menu Nama Satuan
UTAMA Alamat Lengkap
Kecamatan
Kabupaten
Sumber Dana
Baca dulu sebentar!!!!!!! No TANGGAL No. Bukti
22
SILAHKAN PRINT BKU, BPKT, BP BANK DAN BP PAJAK 1 26/01/18 B 01

(Apabila Kesulitan Dalam Pencetakan, Tinggal Copas Saja) 2 26/02/18 B 02
CEK APAKAH ADA NILAI MINUS (NEGATIF); APABILA ADA, 3 26/03/18 B 03
BERARTI ADA KESALAHAN DALAM PENGINPUTAN DATA 4 26/04/18 B 04
5 26/05/18 B 05
HAL INI DISEBABKAN WAKTU PELAKSANAAN (TANGGAL PEMBELIAN/TRANSAKSI) 6 26/06/18 B 06
DAN TANGGAL LUNAS DIBAYARNYA 7 26/07/18 B 07
8 26/08/18 B 08
UNTUK MERUBAH TANGGAL TRANSAKSI, 9 26/09/18 B 09
SILAHKAN KEMBALI KE MENU PENYUSUNAN LPJ 10 26/10/18 B 10
11 22/11/18 B 11
12 22/11/18 B 12
13 24/11/18 BM 01
Kembali Ke 14
15
25/11/18
25/11/18
BKU 05
BKU 06
Menu 16 25/11/18 P 02
Penyusuna 17 25/11/18 BKU 07
n LPJ 18 25/11/18 BKU 08

Menu
Penyusuna
n LPJ 19 25/11/18 BKU 09
20 25/11/18 BKU 10
21 25/11/18 BKU 11
22 25/11/18 BKU 12
UNTUK MERUBAH TANGGAL LUNAS DIBAYARNYA, 23 25/11/18 BKU 13
SILAHKAN MASUK KLIK DIBAWAH INI 24 25/11/18 BKU 14
YANG HARUS DIPERHATIKAN ADALAH; 25 25/11/18 P 03
TRANSAKSI/PEMBELIAN SEBELUM PENERIMAAN DANA BOP 26 25/11/18 P 04
LUNAS DIBAYARNYA SETELAH TANGGAL PENERIMAAN 27 25/11/18 BKU 15
28 25/11/18 BKU 16
29 25/11/18 P 05
30 25/11/18 P 06
MENU 31 25/11/18 BKU 17
EDIT 32
33
25/11/18
25/11/18
BKU 18
BKU 19
LUNAS 34 25/11/18 BKU 20
DIBAYAR 35 25/11/18 BKU 21
36 25/11/18 BKU 22
37 25/11/18 BKU 23
38 25/11/18 P 07
39 25/11/18 P 08
40 25/11/18 BKU 24
41 25/11/18 BKU 25
42 25/11/18 BKU 26
43 25/11/18 BKU 27
44 25/11/18 BKU 28
45 25/11/18 BKU 29
46 25/11/18 P 09
47 25/11/18 P 10
48 25/11/18 BKU 30
49 25/11/18 P 11
50 25/11/18 P 12
51 25/11/18 BKU 31
52 25/11/18 BKU 32
53 25/11/18 BKU 33
54 25/11/18 BKU 34
55 25/11/18 BKU 35
56 25/11/18 BKU 36
57 25/11/18 BKU 37
58 25/11/18 BKU 38
59 25/11/18 P 13
60 25/11/18 P 14
61 25/11/18 BKU 39
62 25/11/18 BKU 40
63 25/11/18 BKU 41
64 25/11/18 BKU 42
65 25/11/18 P 15
66 25/11/18 P 16
67 25/11/18 BKU 43
68 25/11/18 BKU 44
69 25/11/18 BKU 45
70 25/11/18 BKU 46
71 25/11/18 BKU 47
72 25/11/18 BKU 48
73 25/11/18 BKU 49
74 25/11/18 P 17
75 25/11/18 P 18
76 25/11/18 BKU 50
77 25/11/18 BKU 51
78 25/11/18 BKU 52
79 25/11/18 BKU 53
80 25/11/18 BKU 54
81 25/11/18 P 19
82 25/11/18 P 20
83 25/11/18 BKU 55
84 25/11/18 BKU 56
85 25/11/18 BKU 57
86 25/11/18 P 21
87 25/11/18 P 22
88 25/11/18 BKU 58
89 25/11/18 BKU 59
90 25/11/18 BKU 60
91 25/11/18 P 23
92 25/11/18 P 24
93 25/11/18 BKU 61
94 25/11/18 BKU 62
95 25/11/18 BKU 63
96 25/11/18 P 25
97 25/11/18 P 26
98 25/11/18 BKU 64
99 25/11/18 BKU 65
100 25/11/18 P 27
101 25/11/18 P 28
102 25/11/18 BKU 66
103 25/11/18 BKU 67
104 25/11/18 BKU 68
105 25/11/18 BKU 69
106 25/11/18 BKU 70
107 25/11/18 P 29
108 25/11/18 P 30
109 25/11/18 BKU 71
110 25/11/18 BKU 72
111 25/11/18 BKU 73
112 25/11/18 BKU 74
113 25/11/18 BKU 75
114 25/11/18 BKU 76
115 25/11/18 BKU 77
116 25/11/18 BKU 78
117 25/11/18 BKU 79
118 25/11/18 BKU 80
119 25/11/18 P 31
120 25/11/18 P 32
121 25/11/18 BKU 81
122 25/11/18 BKU 82
123 25/11/18 BKU 83
124 25/11/18 BKU 84
125 25/11/18 P 33
126 25/11/18 P 34
127 25/11/18 BKU 85
128 25/11/18 BKU 86
129 25/11/18 BKU 87
130 25/11/18 BKU 88
131 25/11/18 BKU 89
132 25/11/18 BKU 90
133 25/11/18 BKU 91
134 25/11/18 BKU 92
135 25/11/18 BKU 93
136 25/11/18 P 35
137 25/11/18 P 36
138 26/11/18 B 13
139 26/11/18 B 14
140 01/12/18 BKU 94
141 01/12/18 BKU 95
142 05/12/18 BKU 96
143 08/12/18 BKU 97
144 08/12/18 BKU 98
145 12/12/18 B 15
146 12/12/18 BM 02
147 12/12/18 BKU 99
148 12/12/18 P 37
149 12/12/18 P 38
150 12/12/18 BKU 100
151 12/12/18 P 39
152 14/12/18 BKU 101
153 14/12/18 P 40
154 14/12/18 P 41
155 18/12/18 BKU 102
156 18/12/18 P 42
157 18/12/18 P 43
158 20/12/18 BKU 103
159 20/12/18 P 44
160 31/12/18 P 45
161 31/12/18 P 46
162 31/12/18 P 47
163 31/12/18 P 48
164 31/12/18 P 49
165 31/12/18 P 50
166 31/12/18 P 51
167 31/12/18 P 52
168 31/12/18 P 53
169 31/12/18 P 54
170 31/12/18 P 55
171 31/12/18 P 56
172 31/12/18 P 57
173 31/12/18 P 58
174 31/12/18 P 59
175 31/12/18 P 60
176 31/12/18 P 61
177 31/12/18 P 62
178 31/12/18 P 63
179 31/12/18 P 64
180 31/12/18 P 65
181 31/12/18 P 66
182 31/12/18 P 67
183 31/12/18 P 68
184 31/12/18 P 69
185 31/12/18 P 70
186 31/12/18 P 71
187 31/12/18 P 72
188 31/12/18 P 73
189 31/12/18 P 74
190 31/12/18 P 75
191 31/12/18 P 76
192 31/12/18 P 77
193 31/12/18 P 78
194 31/12/18 P 79
195 31/12/18 P 80
196 31/12/18 P 81
197 31/12/18 P 82
198 31/12/18 P 83
199 31/12/18 P 84
200 31/12/18 P 85
201 31/12/18 P 86
202 31/12/18 P 87
203 31/12/18 P 88
204 31/12/18 P 89
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
BUKU KAS UMUM
TAHUN ANGGARAN 2018
: PAUD ROIKHATUL JANNAH

: Dusun II RT/RW : 03/03
: Kapetakan
: Cirebon Pilih Model Penomoran Diatas
: DAK Non Fisik BOP PAUD
URAIAN Penerimaan Pengeluaran
26 33 34
SALDO TERAKHIR 337,250 0
Dibayar administrasi bank 5,000
Diterima transfer dana BOP PAUD Tahun 2018 22,200,000
Ditarik dana BOP PAUD Tahun 2018 20,000,000
Diterima tunai dana BOP PAUD Tahun 2018 20,000,000
Pembelian bahan material Perbaikan Plang Nama Sekolah ( Kwt. 1/1/2018 ) 160,000
Diterima Pajak PPN 10% Pembelian bahan material Perbaikan Plang Nama Sekolah 16,000
Diterima Pajak PPh Ps. 22 Pembelian bahan material Perbaikan Plang Nama Sekolah 3,200
Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Januari 2018 ( Kwt. 5/1/2018 ) 100,000
Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Januari 2018 ( Kwt. 5/1/2018 ) 50,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Januari 2018 ( Kwt. 5/1/2018 ) 150,000
Dibayarkan Transport Kegiatan IGTKI/HIMPAUDI ( Kwt. 12/1/2018 ) 60,000
Dibayarkan Pembelian Buku Paket Semester 2 ( Kwt. 14/1/2018 ) 1,387,500
Dibayarkan Pembelian ATK; kertas HVS, Flasdisk, Lakban, dll. ( Kwt. 14/1/2018 ) 1,527,500
Diterima Pajak PPN 10% Pembelian ATK; kertas HVS, Flasdisk, Lakban, dll. 138,864
Diterima Pajak PPh Ps. 22 Pembelian ATK; kertas HVS, Flasdisk, Lakban, dll. 20,830
Dibayarkan Pembelian Obat-obatan; Minyak kayu putih, Balsem, dll. ( Kwt. 14/1/2018 ) 735,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Januari 2018 ( Kwt. 20/1/2018 ) 222,000
Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Januari 2018 22,200
Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Januari 2018 4,440
Dibayarkan Transport Kegiatan Kegiatan Gugus ( Kwt. 2/2/2018 ) 60,000
Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Februari 2018 ( Kwt. 3/2/2018 ) 100,000
Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Februari 2018 ( Kwt. 3/2/2018 ) 50,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Februari 2018 ( Kwt. 5/2/2018 ) 150,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februari 2018 ( Kwt. 20/2/2018 ) 222,000
Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februari 2018 22,200
Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februari 2018 4,440
Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan ( Kwt. 3/3/2018 ) 100,000
Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan ( Kwt. 3/3/2018 ) 50,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Maret 2018 ( Kwt. 5/3/2018 ) 150,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Maret 2018 ( Kwt. 10/3/2018 ) 222,000
Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Maret 2018 22,200
Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Maret 2018 4,440
Dibayarkan Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll. ( Kwt. 13/3/2018 ) 1,605,500
Diterima Pajak PPN 10% Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll. 145,955
Diterima Pajak PPh Ps. 22 Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll. 43,786
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan April 2018 ( Kwt. 5/4/2018 ) 150,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 2018 ( Kwt. 24/4/2018 ) 222,000
Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 2018 22,200
Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 2018 4,440
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Mei 2018 ( Kwt. 5/5/2018 ) 150,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Mei 2018 ( Kwt. 5/5/2018 ) 222,000
Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Mei 2018 22,200
Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Mei 2018 4,440
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Juni 2018 ( Kwt. 6/5/2018 ) 150,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 2018 ( Kwt. 6/6/2018 ) 222,000
Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 2018 22,200
Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 2018 4,440
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Juli 2018 ( Kwt. 5/7/2018 ) 150,000
Dibayarkan Pembelian Konsumsi Rapat Orang Tua Murid Baru ( Kwt. 7/7/2018 ) 400,000
Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Orang Tua Murid Baru 40,000
Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Orang Tua Murid Baru 16,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juli 2018 ( Kwt. 7/7/2018 ) 222,000
Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juli 2018 22,200
Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juli 2018 4,440
Pembelian Spanduk Awal Tahun ajaran baru ( Kwt. 12/7/2018 ) 350,000
Dibayarkan Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan Akhir Tahun ( Kwt. 14/7/2018 ) 400,000
Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan Akhir Tahun 40,000
Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan Akhir Tahun 16,000
Dibayarkan Pembelian Buku absensi, buku Nilai, dan Buku adm lainnya ( Kwt. 14/7/2018 ) 711,000
Diterima Pajak PPN 10% Pembelian Buku absensi, buku Nilai, dan Buku adm lainnya 64,636
Diterima Pajak PPh Ps. 22 Pembelian Buku absensi, buku Nilai, dan Buku adm lainnya 19,391
Dibayarkan Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun ( Kwt. 16/7/2018 ) 1,100,000
Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun 110,000
Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun 44,000
Dibayarkan Pembelian alat DDTK ( Kwt. 16/7/2018 ) 150,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Agustus 2018 ( Kwt. 5/8/2018 ) 150,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus 2018 ( Kwt. 8/8/2018 ) 222,000
Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus 2018 22,200
Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus 2018 4,440
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Sepember 2018 ( Kwt. 5/9/2018 ) 150,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan September 2018 ( Kwt. 9/9/2018 ) 222,000
Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan September 2018 22,200
Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan September 2018 4,440
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Oktober 2018 ( Kwt. 5/10/2018 ) 150,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober 2018 ( Kwt. 10/10/2018 ) 222,000
Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober 2018 22,200
Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober 2018 4,440
Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan November 2018 ( Kwt. 3/11/2018 ) 100,000
Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan November 2018 ( Kwt. 3/11/2018 ) 50,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan November 2018 ( Kwt. 5/11/2018 ) 150,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan November 2018 ( Kwt. 11/11/2018 ) 222,000
Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan November 2018 22,200
Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan November 2018 4,440
Diterima Jasa Bunga Bank 1,211
Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Desember 2018 100,000
Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Desember 2018 50,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Desember 2018 150,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Desember 2018 222,000
Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Desember 2018 22,200
Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Desember 2018 4,440
Ongkos Tukang Pengecatan Gedung 240,000
Diterima Pajak PPh Ps. 21 Ongkos Tukang Pengecatan Gedung 12,000
Dibayarkan Pembelian ATK; kertas Asturo Lipat, Krayon, dll. 1,912,000
Diterima Pajak PPN 10% Pembelian ATK; kertas Asturo Lipat, Krayon, dll. 173,818
Diterima Pajak PPh Ps. 22 Pembelian ATK; kertas Asturo Lipat, Krayon, dll. 52,145
Pembelian bahan material Perawatan APE Luar 300,000
Diterima Pajak PPN 10% Pembelian bahan material Perawatan APE Luar 30,000
Diterima Pajak PPh Ps. 22 Pembelian bahan material Perawatan APE Luar 6,000
Ongkos Tukang Perawatan APE Luar 90,000
Diterima Pajak PPh Ps. 21 Ongkos Tukang Perawatan APE Luar 4,500
Dibayarkan Pajak PPN 10% Pembelian ATK; kertas HVS, Flasdisk, Lakban, dll. 138,864
Dibayarkan Pajak PPh Ps. 22 Pembelian ATK; kertas HVS, Flasdisk, Lakban, dll. 20,830
Dibayarkan Pajak PPN 10% Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll. 145,955
Dibayarkan Pajak PPh Ps. 22 Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll. 43,786
Dibayarkan Pajak PPN 10% Pembelian ATK; kertas Asturo Lipat, Krayon, dll. 173,818
Dibayarkan Pajak PPh Ps. 22 Pembelian ATK; kertas Asturo Lipat, Krayon, dll. 52,145
Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan Akhir Tahun 40,000
Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan Akhir Tahun 16,000
Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun 110,000
Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun 44,000
Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Orang Tua Murid Baru 40,000
Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Orang Tua Murid Baru 16,000
Dibayarkan Pajak PPN 10% Pembelian Buku absensi, buku Nilai, dan Buku adm lainnya 64,636
Dibayarkan Pajak PPh Ps. 22 Pembelian Buku absensi, buku Nilai, dan Buku adm lainnya 19,391
Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Januari 2018 22,200
Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Januari 2018 4,440
Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februari 2018 22,200
Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februari 2018 4,440
Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Maret 2018 22,200
Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Maret 2018 4,440
Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 2018 22,200
Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 2018 4,440
Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Mei 2018 22,200
Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Mei 2018 4,440
Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 2018 22,200
Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 2018 4,440
Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juli 2018 22,200
Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juli 2018 4,440
Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus 2018 22,200
Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus 2018 4,440
Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan September 2018 22,200
Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan September 2018 4,440
Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober 2018 22,200
Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober 2018 4,440
Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan November 2018 22,200
Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan November 2018 4,440
Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Desember 2018 22,200
Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Desember 2018 4,440
Dibayarkan Pajak PPh Ps. 21 Ongkos Tukang Pengecatan Gedung 12,000
Dibayarkan Pajak PPh Ps. 21 Ongkos Tukang Perawatan APE Luar 4,500
Dibayarkan Pajak PPN 10% Pembelian bahan material Perawatan APE Luar 30,000
Dibayarkan Pajak PPh Ps. 22 Pembelian bahan material Perawatan APE Luar 6,000
Dibayarkan Pajak PPh Ps. 21 Ongkos Tukang Perbaikan Plang Nama Sekolah 4,500
Dibayarkan Pajak PPN 10% Pembelian bahan material Perbaikan Plang Nama Sekolah 16,000
Dibayarkan Pajak PPh Ps. 22 Pembelian bahan material Perbaikan Plang Nama Sekolah 3,200
JUMLAH 46,055,266 44,698,305
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAU
TAHUN ANGGARAN 2018
Nama Satuan
Alamat Lengkap
OPSI 1
Kecamatan
Pilih Model Penomoran Diatas Kabupaten
Sumber Dana
Saldo No TANGGAL No. Bukti
27
337,250
332,250 1 24/11/18 BM 01
327,250 2 25/11/18 BKU 05
322,250 3 25/11/18 BKU 06
317,250 4 25/11/18 BKU 07
312,250 5 25/11/18 BKU 08
307,250 6 25/11/18 BKU 09
302,250 7 25/11/18 BKU 10
297,250 8 25/11/18 BKU 11
292,250 9 25/11/18 BKU 12
286,250 10 25/11/18 BKU 13
22,486,250 11 25/11/18 BKU 14
2,486,250 12 25/11/18 BKU 15
22,486,250 13 25/11/18 BKU 16
22,326,250 14 25/11/18 BKU 17
22,342,250 15 25/11/18 BKU 18
22,345,450 16 25/11/18 BKU 19
22,245,450 17 25/11/18 BKU 20
22,195,450 18 25/11/18 BKU 21
22,045,450 19 25/11/18 BKU 22
21,985,450 20 25/11/18 BKU 23
21,885,450 21 25/11/18 BKU 24
21,835,450 22 25/11/18 BKU 25
20,447,950 23 25/11/18 BKU 26
18,920,450 24 25/11/18 BKU 27
19,059,314 25 25/11/18 BKU 28
19,080,143 26 25/11/18 BKU 29
18,345,143 27 25/11/18 BKU 30
18,123,143 28 25/11/18 BKU 31
18,145,343 29 25/11/18 BKU 32
18,149,783 30 25/11/18 BKU 33
18,089,783 31 25/11/18 BKU 34
17,989,783 32 25/11/18 BKU 35
17,939,783 33 25/11/18 BKU 36
17,789,783 34 25/11/18 BKU 37
17,689,783 35 25/11/18 BKU 38
17,639,783 36 25/11/18 BKU 39
17,417,783 37 25/11/18 BKU 40
17,439,983 38 25/11/18 BKU 41
17,444,423 39 25/11/18 BKU 42
17,344,423 40 25/11/18 BKU 43
17,294,423 41 25/11/18 BKU 44
17,144,423 42 25/11/18 BKU 45
17,044,423 43 25/11/18 BKU 46
16,994,423 44 25/11/18 BKU 47
16,772,423 45 25/11/18 BKU 48
16,794,623 46 25/11/18 BKU 49
16,799,063 47 25/11/18 BKU 50
15,193,563 48 25/11/18 BKU 51
15,339,518 49 25/11/18 BKU 52
15,383,304 50 25/11/18 BKU 53
15,323,304 51 25/11/18 BKU 54
15,173,304 52 25/11/18 BKU 55
15,073,304 53 25/11/18 BKU 56
15,023,304 54 25/11/18 BKU 57
14,963,304 55 25/11/18 BKU 58
14,863,304 56 25/11/18 BKU 59
14,813,304 57 25/11/18 BKU 60
14,591,304 58 25/11/18 BKU 61
14,613,504 59 25/11/18 BKU 62
14,617,944 60 25/11/18 BKU 63
14,517,944 61 25/11/18 BKU 64
14,467,944 62 25/11/18 BKU 65
14,317,944 63 25/11/18 BKU 66
14,095,944 64 25/11/18 BKU 67
14,118,144 65 25/11/18 BKU 68
14,122,584 66 25/11/18 BKU 69
13,972,584 67 25/11/18 BKU 70
13,912,584 68 25/11/18 BKU 71
13,812,584 69 25/11/18 BKU 72
13,762,584 70 25/11/18 BKU 73
13,662,584 71 25/11/18 BKU 74
13,612,584 72 25/11/18 BKU 75
13,390,584 73 25/11/18 BKU 76
13,412,784 74 25/11/18 BKU 77
13,417,224 75 25/11/18 BKU 78
13,317,224 76 25/11/18 BKU 79
13,267,224 77 25/11/18 BKU 80
13,207,224 78 25/11/18 BKU 81
13,057,224 79 25/11/18 BKU 82
12,657,224 80 25/11/18 BKU 83
12,697,224 81 25/11/18 BKU 84
12,713,224 82 25/11/18 BKU 85
12,613,224 83 25/11/18 BKU 86
12,563,224 84 25/11/18 BKU 87
12,341,224 85 25/11/18 BKU 88
12,363,424 86 25/11/18 BKU 89
12,367,864 87 25/11/18 BKU 90
12,017,864 88 25/11/18 BKU 91
11,957,864 89 25/11/18 BKU 92
11,557,864 90 25/11/18 BKU 93
11,597,864 91 01/12/18 BKU 94
11,613,864 92 01/12/18 BKU 95
11,513,864 93 05/12/18 BKU 96
11,463,864 94 08/12/18 BKU 97
10,752,864 95 08/12/18 BKU 98
10,817,500 96 12/12/18 BM 02
10,836,891 97 12/12/18 BKU 99
9,449,391 98 12/12/18 BKU 100
8,349,391 99 14/12/18 BKU 101
8,459,391 100 18/12/18 BKU 102
8,503,391 101 20/12/18 BKU 103
8,353,391 102
8,253,391 103
8,203,391 104
8,053,391 105
7,831,391 106
7,853,591 107
7,858,031 108
7,758,031 109
7,708,031 110
7,648,031 111
7,548,031 112
7,498,031 113
7,438,031 114
7,288,031 115
7,188,031 116
7,138,031 117
6,916,031 118
6,938,231 119
6,942,671 120
6,792,671 121
6,692,671 122
6,642,671 123
6,420,671 124
6,442,871 125
6,447,311 126
6,347,311 127
6,297,311 128
6,197,311 129
6,147,311 130
5,997,311 131
5,897,311 132
5,847,311 133
5,787,311 134
5,565,311 135
5,587,511 136
5,591,951 137
5,593,162 138
5,587,162 139
5,487,162 140
5,437,162 141
5,287,162 142
5,187,162 143
5,137,162 144
2,937,162 145
5,137,162 146
4,915,162 147
4,937,362 148
4,941,802 149
4,701,802 150
4,713,802 151
2,801,802 152
2,975,621 153
3,027,766 154
2,727,766 155
2,757,766 156
2,763,766 157
2,673,766 158
2,678,266 159
2,539,402 160
2,518,573 161
2,372,618 162
2,328,832 163
2,155,014 164
2,102,868 165
2,062,868 166
2,046,868 167
1,936,868 168
1,892,868 169
1,852,868 170
1,836,868 171
1,772,232 172
1,752,841 173
1,730,641 174
1,726,201 175
1,704,001 176
1,699,561 177
1,677,361 178
1,672,921 179
1,650,721 180
1,646,281 181
1,624,081 182
1,619,641 183
1,597,441 184
1,593,001 185
1,570,801 186
1,566,361 187
1,544,161 188
1,539,721 189
1,517,521 190
1,513,081 191
1,490,881 192
1,486,441 193
1,464,241 194
1,459,801 195
1,437,601 196
1,433,161 197
1,421,161 198
1,416,661 199
1,386,661 200
1,380,661 201
1,376,161 202
1,360,161 203
1,356,961 204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
JUML
869,461
TAHUN ANGGARAN 2018

: Kapetakan
: Cirebon
31 38 39
SALDO TERAKHIR 0 0
Pembelian bahan material Perbaikan Plang Nama Sekolah ( Kwt. 1/1/2018 ) 160,000
Diterima Pajak PPN 10% Pembelian bahan material Perbaikan Plang Nama Sekolah 16,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Januari 2018 ( Kwt. 5/1/2018 ) 150,000
Dibayarkan Pembelian ATK; kertas HVS, Flasdisk, Lakban, dll. ( Kwt. 14/1/2018 ) 1,527,500
Dibayarkan Pembelian Obat-obatan; Minyak kayu putih, Balsem, dll. ( Kwt. 14/1/2018 ) 735,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Januari 2018 ( Kwt. 20/1/2018 ) 222,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Februari 2018 ( Kwt. 5/2/2018 ) 150,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februari 2018 ( Kwt. 20/2/2018 ) 222,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Maret 2018 ( Kwt. 5/3/2018 ) 150,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Maret 2018 ( Kwt. 10/3/2018 ) 222,000
Dibayarkan Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll. ( Kwt. 13/3/2018 ) 1,605,500
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan April 2018 ( Kwt. 5/4/2018 ) 150,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 2018 ( Kwt. 24/4/2018 ) 222,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Mei 2018 ( Kwt. 5/5/2018 ) 150,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Mei 2018 ( Kwt. 5/5/2018 ) 222,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Juni 2018 ( Kwt. 6/5/2018 ) 150,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 2018 ( Kwt. 6/6/2018 ) 222,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Juli 2018 ( Kwt. 5/7/2018 ) 150,000
Dibayarkan Pembelian Konsumsi Rapat Orang Tua Murid Baru ( Kwt. 7/7/2018 ) 400,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juli 2018 ( Kwt. 7/7/2018 ) 222,000
Pembelian Spanduk Awal Tahun ajaran baru ( Kwt. 12/7/2018 ) 350,000
Dibayarkan Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan Akhir Tahun ( Kwt. 14/7/2018 ) 400,000
Dibayarkan Pembelian Buku absensi, buku Nilai, dan Buku adm lainnya ( Kwt. 14/7/2018 ) 711,000
Dibayarkan Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun ( Kwt. 16/7/2018 ) 1,100,000
Dibayarkan Pembelian alat DDTK ( Kwt. 16/7/2018 ) 150,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Agustus 2018 ( Kwt. 5/8/2018 ) 150,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus 2018 ( Kwt. 8/8/2018 ) 222,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Sepember 2018 ( Kwt. 5/9/2018 ) 150,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan September 2018 ( Kwt. 9/9/2018 ) 222,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Oktober 2018 ( Kwt. 5/10/2018 ) 150,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober 2018 ( Kwt. 10/10/2018 ) 222,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan November 2018 ( Kwt. 5/11/2018 ) 150,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan November 2018 ( Kwt. 11/11/2018 ) 222,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Desember 2018 150,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Desember 2018 222,000
Ongkos Tukang Pengecatan Gedung 240,000
Dibayarkan Pembelian ATK; kertas Asturo Lipat, Krayon, dll. 1,912,000
Pembelian bahan material Perawatan APE Luar 300,000
Ongkos Tukang Perawatan APE Luar 90,000
JUMLAH 22,216,000 21,120,000
BUKU PEMBANTU BANK
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAU
TAHUN ANGGARAN 2018
Nama Satuan
Alamat Lengkap
OPSI 1
Kecamatan
Kabupaten
Sumber Dana
Saldo No TANGGAL No. Bukti
23
0
20,000,000 1 26/01/18 B 01
19,840,000 2 26/02/18 B 02
19,856,000 3 26/03/18 B 03
19,756,000 4 26/04/18 B 04
19,706,000 5 26/05/18 B 05
19,556,000 6 26/06/18 B 06
19,496,000 7 26/07/18 B 07
19,396,000 8 26/08/18 B 08
19,346,000 9 26/09/18 B 09
17,958,500 10 26/10/18 B 10
16,431,000 11 22/11/18 B 11
15,696,000 12 22/11/18 B 12
15,474,000 13 26/11/18 B 13
15,414,000 14 26/11/18 B 14
15,314,000 15 12/12/18 B 15
15,264,000 16
15,114,000 17
15,014,000 18
14,964,000 19
14,742,000 20
14,642,000 21
14,592,000 22
14,442,000 23
14,342,000 24
14,292,000 25
14,070,000 26
12,464,500 27
12,404,500 28
12,254,500 29
12,154,500 30
12,104,500
JUM
12,044,500
11,944,500
11,894,500
11,672,500
11,572,500
11,522,500
11,372,500
11,150,500
11,000,500
10,940,500
10,840,500
10,790,500
10,690,500
10,640,500
10,418,500
10,318,500
10,268,500
10,208,500
10,058,500
9,658,500
9,558,500
9,508,500
9,286,500
8,936,500
8,876,500
8,476,500
8,376,500
8,326,500
7,615,500
6,228,000
5,128,000
4,978,000
4,878,000
4,828,000
4,678,000
4,456,000
4,356,000
4,306,000
4,246,000
4,146,000
4,096,000
4,036,000
3,886,000
3,786,000
3,736,000
3,514,000
3,364,000
3,264,000
3,214,000
2,992,000
2,892,000
2,842,000
2,742,000
2,692,000
2,542,000
2,442,000
2,392,000
2,332,000
2,110,000
2,010,000
1,960,000
1,810,000
1,710,000
1,660,000
3,860,000
3,638,000
3,398,000
1,486,000
1,186,000
1,096,000
604,000
BUKU PEMBANTU BANK
TAHUN ANGGARAN 2018

: Kapetakan
: Cirebon
27 34 35
SALDO TERAKHIR 337,250 0
Diterima transfer dana BOP PAUD Tahun 2018 22,200,000
Diterima Jasa Bunga Bank 1,211
JUMLAH 22,538,461 22,257,000
BUKU PEMBANTU PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2018
Nama Satuan : PAUD ROIKHATUL JANNAH

Alamat Lengkap : Dusun II RT/RW : 03/03
OPSI 1
Kecamatan : Kapetakan
Kabupaten : Cirebon
Sumber Dana : DAK Non Fisik BOP PAUD
No.
Saldo No TANGGAL URAIAN
Bukti
22 26
337,250 SALDO TERAKHIR
332,250 1 25/11/18 P 02 Diterima Pajak PPh Ps. 22 Pembelian bahan material Perbaikan Plang Nama Sekolah
327,250 2 25/11/18 P 03 Diterima Pajak PPN 10% Pembelian ATK; kertas HVS, Flasdisk, Lakban, dll.
322,250 3 25/11/18 P 04 Diterima Pajak PPh Ps. 22 Pembelian ATK; kertas HVS, Flasdisk, Lakban, dll.
317,250 4 25/11/18 P 05 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Januari 2018
312,250 5 25/11/18 P 06 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Januari 2018
307,250 6 25/11/18 P 07 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februari 2018
302,250 7 25/11/18 P 08 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februari 2018
297,250 8 25/11/18 P 09 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Maret 2018
292,250 9 25/11/18 P 10 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Maret 2018
286,250 10 25/11/18 P 11 Diterima Pajak PPN 10% Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll.
22,486,250 11 25/11/18 P 12 Diterima Pajak PPh Ps. 22 Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll.
2,486,250 12 25/11/18 P 13 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 2018
2,487,461 13 25/11/18 P 14 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 2018
2,481,461 14 25/11/18 P 15 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Mei 2018
281,461 15 25/11/18 P 16 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Mei 2018
16 25/11/18 P 17 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 2018
17 25/11/18 P 18 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 2018
18 25/11/18 P 19 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Orang Tua Murid Baru
19 25/11/18 P 20 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Orang Tua Murid Baru
20 25/11/18 P 21 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juli 2018
21 25/11/18 P 22 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juli 2018
22 25/11/18 P 23 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan Akhir Tahun
23 25/11/18 P 24 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan Akhir Tahun
24 25/11/18 P 25 Diterima Pajak PPN 10% Pembelian Buku absensi, buku Nilai, dan Buku adm lainnya
25 25/11/18 P 26 Diterima Pajak PPh Ps. 22 Pembelian Buku absensi, buku Nilai, dan Buku adm lainnya
26 25/11/18 P 27 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun
27 25/11/18 P 28 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun
28 25/11/18 P 29 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus 2018
29 25/11/18 P 30 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus 2018
30 25/11/18 P 31 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan September 2018
31 25/11/18 P 32 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan September 2018
281,461
32 25/11/18 P 33 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober 2018
33 25/11/18 P 34 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober 2018
34 25/11/18 P 35 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan November 2018
35 25/11/18 P 36 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan November 2018
36 12/12/18 P 37 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Desember 2018
37 12/12/18 P 38 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Desember 2018
38 12/12/18 P 39 Diterima Pajak PPh Ps. 21 Ongkos Tukang Pengecatan Gedung
39 14/12/18 P 40 Diterima Pajak PPN 10% Pembelian ATK; kertas Asturo Lipat, Krayon, dll.
40 14/12/18 P 41 Diterima Pajak PPh Ps. 22 Pembelian ATK; kertas Asturo Lipat, Krayon, dll.
41 18/12/18 P 42 Diterima Pajak PPN 10% Pembelian bahan material Perawatan APE Luar
42 18/12/18 P 43 Diterima Pajak PPh Ps. 22 Pembelian bahan material Perawatan APE Luar
43 20/12/18 P 44 Diterima Pajak PPh Ps. 21 Ongkos Tukang Perawatan APE Luar
44 31/12/18 P 45 Dibayarkan Pajak PPN 10% Pembelian ATK; kertas HVS, Flasdisk, Lakban, dll.
45 31/12/18 P 46 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 22 Pembelian ATK; kertas HVS, Flasdisk, Lakban, dll.
46 31/12/18 P 47 Dibayarkan Pajak PPN 10% Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll.
47 31/12/18 P 48 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 22 Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll.
48 31/12/18 P 49 Dibayarkan Pajak PPN 10% Pembelian ATK; kertas Asturo Lipat, Krayon, dll.
49 31/12/18 P 50 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 22 Pembelian ATK; kertas Asturo Lipat, Krayon, dll.
50 31/12/18 P 51 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan Akhir Tahun
51 31/12/18 P 52 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan Akhir Tahun
52 31/12/18 P 53 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun
53 31/12/18 P 54 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun
54 31/12/18 P 55 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Orang Tua Murid Baru
55 31/12/18 P 56 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Orang Tua Murid Baru
56 31/12/18 P 57 Dibayarkan Pajak PPN 10% Pembelian Buku absensi, buku Nilai, dan Buku adm lainnya
57 31/12/18 P 58 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 22 Pembelian Buku absensi, buku Nilai, dan Buku adm lainnya
58 31/12/18 P 59 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Januari 2018
59 31/12/18 P 60 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Januari 2018
60 31/12/18 P 61 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februari 2018
61 31/12/18 P 62 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februari 2018
62 31/12/18 P 63 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Maret 2018
63 31/12/18 P 64 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Maret 2018
64 31/12/18 P 65 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 2018
65 31/12/18 P 66 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 2018
66 31/12/18 P 67 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Mei 2018
67 31/12/18 P 68 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Mei 2018
68 31/12/18 P 69 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 2018
69 31/12/18 P 70 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 2018
70 31/12/18 P 71 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juli 2018
71 31/12/18 P 72 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juli 2018
72 31/12/18 P 73 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus 2018
73 31/12/18 P 74 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus 2018
74 31/12/18 P 75 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan September 2018
75 31/12/18 P 76 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan September 2018
76 31/12/18 P 77 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober 2018
77 31/12/18 P 78 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober 2018
78 31/12/18 P 79 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan November 2018
79 31/12/18 P 80 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan November 2018
80 31/12/18 P 81 Dibayarkan Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Desember 2018
81 31/12/18 P 82 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Desember 2018
82 31/12/18 P 83 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 21 Ongkos Tukang Pengecatan Gedung
83 31/12/18 P 84 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 21 Ongkos Tukang Perawatan APE Luar
84 31/12/18 P 85 Dibayarkan Pajak PPN 10% Pembelian bahan material Perawatan APE Luar
85 31/12/18 P 86 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 22 Pembelian bahan material Perawatan APE Luar
86 31/12/18 P 87 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 21 Ongkos Tukang Perbaikan Plang Nama Sekolah
87 31/12/18 P 88 Dibayarkan Pajak PPN 10% Pembelian bahan material Perbaikan Plang Nama Sekolah
88 31/12/18 P 89 Dibayarkan Pajak PPh Ps. 22 Pembelian bahan material Perbaikan Plang Nama Sekolah
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
JUMLAH
TU PAJAK
PENYELENGGARAAN PAUD
AN 2018
OPSI 1
Pilih Model Penomoran Diatas
PAJAK
Pajak Pengeluaran Saldo

PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
Restoran
10 11 12 13 14 16 17
0 0 0 0 0 0 0
3,200 3,200
138,864 142,064
20,830 162,893
22,200 185,093
4,440 189,533
22,200 211,733
4,440 216,173
22,200 238,373
4,440 242,813
145,955 388,768
43,786 432,554
22,200 454,754
4,440 459,194
22,200 481,394
4,440 485,834
22,200 508,034
4,440 512,474
40,000 552,474
16,000 568,474
22,200 590,674
4,440 595,114
40,000 635,114
16,000 651,114
64,636 715,750
19,391 735,141
110,000 845,141
44,000 889,141
22,200 911,341
4,440 915,781
22,200 937,981
4,440 942,421
22,200 964,621
4,440 969,061
22,200 991,261
4,440 995,701
22,200 1,017,901
4,440 1,022,341
12,000 1,034,341
173,818 1,208,160
52,145 1,260,305
30,000 1,290,305
6,000 1,296,305
4,500 1,300,805
138,864 1,161,941
20,830 1,141,112
145,955 995,157
43,786 951,371
173,818 777,553
52,145 725,407
40,000 685,407
16,000 669,407
110,000 559,407
44,000 515,407
40,000 475,407
16,000 459,407
64,636 394,771
19,391 375,380
22,200 353,180
4,440 348,740
22,200 326,540
4,440 322,100
22,200 299,900
4,440 295,460
22,200 273,260
4,440 268,820
22,200 246,620
4,440 242,180
22,200 219,980
4,440 215,540
22,200 193,340
4,440 188,900
22,200 166,700
4,440 162,260
22,200 140,060
4,440 135,620
22,200 113,420
4,440 108,980
22,200 86,780
4,440 82,340
22,200 60,140
4,440 55,700
12,000 43,700
4,500 39,200
30,000 9,200
6,000 3,200
4,500 -1,300
16,000 -17,300
3,200 -20,500
553,273 16,500 145,352 129,280 456,400 1,321,305 -16,000
EDIT TANGGAL LUNAS DIBAYAR
No Lunas Dibayar Lunas Dibayar Tanggal Transaksi No. Bukti
BKU 21 22 24
26 25/11/18 14/01/18 BKU 13

31 25/11/18 16/07/18 BKU 64
36 25/11/18 14/01/18 BKU 14
41 25/11/18 13/03/18 BKU 30
46 14/12/18 14/12/18 BKU 101
51
56
61
66
71
76 25/11/18 14/07/18 BKU 60
81 25/11/18 16/07/18 BKU 65
86 25/11/18 07/07/18 BKU 54
91 25/11/18 05/01/18 BKU 07
92 25/11/18 05/01/18 BKU 08
93 25/11/18 13/01/18 BKU 11
94 25/11/18 13/01/18 BKU 12
95
96
97
98
99
100
101 25/11/18 03/02/18 BKU 18
102 25/11/18 03/02/18 BKU 19
103 25/11/18 10/02/18 BKU 21
104 25/11/18 10/02/18 BKU 22
105
106
107
108
109
110
111 25/11/18 03/03/18 BKU 24
112 25/11/18 03/03/18 BKU 25
113 25/11/18 10/03/18 BKU 27
114 25/11/18 10/03/18 BKU 28
115
116
117
118
119
120
121 25/11/18 07/04/18 BKU 33
122 25/11/18 07/04/18 BKU 34
123 25/11/18 13/04/18 BKU 36
124 25/11/18 13/04/18 BKU 37
125
126
127
128
129
130
131 25/11/18 05/05/18 BKU 39
132 25/11/18 05/05/18 BKU 40
133 25/11/18 12/05/18 BKU 45
134 25/11/18 12/05/18 BKU 46
135
136
137
138
139
140
141 25/11/18 02/06/18 BKU 47
142 25/11/18 02/06/18 BKU 48
143 25/11/18 09/06/18 BKU 50
144 25/11/18 09/06/18 BKU 51
145
146
147
148
149
150
151 25/11/18 07/07/18 BKU 55
152 25/11/18 07/07/18 BKU 56
153 25/11/18 14/07/18 BKU 61
154 25/11/18 14/07/18 BKU 62
155
156
157
158
159
160
161 25/11/18 04/08/18 BKU 67
162 25/11/18 04/08/18 BKU 68
163 25/11/18 11/08/18 BKU 71
164 25/11/18 11/08/18 BKU 72
165
166
167
168
169
170
171 25/11/18 01/09/18 BKU 74
172 25/11/18 01/09/18 BKU 75
173 25/11/18 08/09/18 BKU 78
174 25/11/18 08/09/18 BKU 79
175
176
177
178
179
180
181 25/11/18 06/10/18 BKU 82
182 25/11/18 06/10/18 BKU 83
183 25/11/18 13/10/18 BKU 85
184 25/11/18 13/10/18 BKU 86
185
186
187
188
189
190
191 25/11/18 03/11/18 BKU 87
192 25/11/18 03/11/18 BKU 88
193 25/11/18 10/11/18 BKU 90
194 25/11/18 10/11/18 BKU 91
195
196
197
198
199
200
201 01/12/18 01/12/18 BKU 94
202 01/12/18 01/12/18 BKU 95
203 08/12/18 08/12/18 BKU 97
204 08/12/18 08/12/18 BKU 98
205
206
207
208
209
210
211 25/11/18 14/07/18 BKU 63
216
221 25/11/18 14/01/18 BKU 15
222 25/11/18 16/07/18 BKU 66
223 25/11/18 05/01/18 BKU 09
224 25/11/18 05/02/18 BKU 20
225 25/11/18 05/03/18 BKU 26
226 25/11/18 05/04/18 BKU 32
227 25/11/18 05/05/18 BKU 41
228 25/11/18 06/05/18 BKU 43
229 25/11/18 05/07/18 BKU 53
230 25/11/18 05/08/18 BKU 69
231 25/11/18 05/09/18 BKU 77
232 25/11/18 05/10/18 BKU 81
233 25/11/18 05/11/18 BKU 89
234 05/12/18 05/12/18 BKU 96
235 25/11/18 12/01/18 BKU 10
236 25/11/18 14/03/18 BKU 31
237 25/11/18 10/05/18 BKU 44
238 25/11/18 13/07/18 BKU 59
239 25/11/18 04/09/18 BKU 76
240 25/11/18 10/11/18 BKU 92
241
242
243
244
245
246
247 25/11/18 02/02/18 BKU 17
248 25/11/18 08/04/18 BKU 35
249 25/11/18 10/06/18 BKU 52
250 25/11/18 20/08/18 BKU 73
251
252
253
254
255
256
257
258
259 25/11/18 20/01/18 BKU 16
264 25/11/18 20/02/18 BKU 23
269 25/11/18 10/03/18 BKU 29
274 25/11/18 24/04/18 BKU 38
279 25/11/18 05/05/18 BKU 42
284 25/11/18 06/06/18 BKU 49
289 25/11/18 07/07/18 BKU 57
294 25/11/18 08/08/18 BKU 70
299 25/11/18 09/09/18 BKU 80
304 25/11/18 10/10/18 BKU 84
309 25/11/18 11/11/18 BKU 93
314 12/12/18 12/12/18 BKU 99
319 12/12/18 12/12/18 BKU 100
322 25/11/18 30/12/99 BKU 01
327
332 25/11/18 30/12/99 BKU 02
335 25/11/18 30/12/99 BKU 03
340
345 20/12/18 20/12/18 BKU 103
348 18/12/18 18/12/18 BKU 102
353
358 25/11/18 12/07/18 BKU 58
359 25/11/18 30/12/99 BKU 04
362
365 25/11/18 01/01/18 BKU 05
370
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
EDIT TANGGAL LUNAS DIBAYAR
Uraian Penerimaan Pengeluaran
33 34
Dibayarkan Pembelian Buku Paket Semester 2 ( Kwt. 14/1/2018 ) 0 1,387,500

Dibayarkan Pembelian Buku Paket Semester 1 ( Kwt. 16/7/2018 ) 0 1,387,500
Dibayarkan Pembelian ATK; kertas HVS, Flasdisk, Lakban, dll. ( Kwt. 14/1/2018 ) 0 1,527,500
Dibayarkan Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll. ( Kwt. 13/3/2018 ) 0 1,605,500 K
Dibayarkan Pembelian ATK; kertas Asturo Lipat, Krayon, dll. 0 1,912,000
Men
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Dibayarkan Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan Akhir Tahun ( Kwt. 14/7/2018 ) 0 400,000
Dibayarkan Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun ( Kwt. 16/7/2018 ) 0 1,100,000
Dibayarkan Pembelian Konsumsi Rapat Orang Tua Murid Baru ( Kwt. 7/7/2018 ) 0 400,000
Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Januari 2018 ( Kwt. 5/1/2018 ) 0 100,000
Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Januari 2018 ( Kwt. 5/1/2018 ) 0 50,000
Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Januari 2018 ( Kwt. 13/1/2018 ) 0 100,000
Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Januari 2018 ( Kwt. 13/1/2018 ) 0 50,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Februari 2018 ( Kwt. 3/2/2018 ) 0 100,000
Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Februari 2018 ( Kwt. 3/2/2018 ) 0 50,000
Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Februari 2018 ( Kwt. 10/2/2018 ) 0 100,000
Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Februari 2018 ( Kwt. 10/2/2018 ) 0 50,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan ( Kwt. 3/3/2018 ) 0 100,000
Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan ( Kwt. 3/3/2018 ) 0 50,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan November 2018 ( Kwt. 3/11/2018 ) 0 100,000
Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan November 2018 ( Kwt. 3/11/2018 ) 0 50,000
Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan November 2018 ( Kwt. 10/11/2018 ) 0 100,000
Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan November 2018 ( Kwt. 10/11/2018 ) 0 50,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Desember 2018 0 100,000
Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Desember 2018 0 50,000
Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Desember 2018 0 100,000
Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Desember 2018 0 50,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Dibayarkan Pembelian Buku absensi, buku Nilai, dan Buku adm lainnya ( Kwt. 14/7/2018 ) 0 711,000
0 0
Dibayarkan Pembelian Obat-obatan; Minyak kayu putih, Balsem, dll. ( Kwt. 14/1/2018 ) 0 735,000
Dibayarkan Pembelian alat DDTK ( Kwt. 16/7/2018 ) 0 150,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Januari 2018 ( Kwt. 5/1/2018 ) 0 150,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Februari 2018 ( Kwt. 5/2/2018 ) 0 150,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Maret 2018 ( Kwt. 5/3/2018 ) 0 150,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan April 2018 ( Kwt. 5/4/2018 ) 0 150,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Mei 2018 ( Kwt. 5/5/2018 ) 0 150,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Juni 2018 ( Kwt. 6/5/2018 ) 0 150,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Juli 2018 ( Kwt. 5/7/2018 ) 0 150,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Agustus 2018 ( Kwt. 5/8/2018 ) 0 150,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Sepember 2018 ( Kwt. 5/9/2018 ) 0 150,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Oktober 2018 ( Kwt. 5/10/2018 ) 0 150,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan November 2018 ( Kwt. 5/11/2018 ) 0 150,000
Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Desember 2018 0 150,000
Dibayarkan Transport Kegiatan IGTKI/HIMPAUDI ( Kwt. 12/1/2018 ) 0 60,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Dibayarkan Transport Kegiatan Kegiatan Gugus ( Kwt. 2/2/2018 ) 0 60,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Januari 2018 ( Kwt. 20/1/2018 ) 0 222,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februari 2018 ( Kwt. 20/2/2018 ) 0 222,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Maret 2018 ( Kwt. 10/3/2018 ) 0 222,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 2018 ( Kwt. 24/4/2018 ) 0 222,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Mei 2018 ( Kwt. 5/5/2018 ) 0 222,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 2018 ( Kwt. 6/6/2018 ) 0 222,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juli 2018 ( Kwt. 7/7/2018 ) 0 222,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus 2018 ( Kwt. 8/8/2018 ) 0 222,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan September 2018 ( Kwt. 9/9/2018 ) 0 222,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober 2018 ( Kwt. 10/10/2018 ) 0 222,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan November 2018 ( Kwt. 11/11/2018 ) 0 222,000
Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Desember 2018 0 222,000
Ongkos Tukang Pengecatan Gedung 0 240,000
Pembelian bahan material pengecatan gedung ( Kwt. 30/12/1899 ) 0 203,000
0 0
Ongkos Tukang Perbaikan Meja dan Kursi ( Kwt. 30/12/1899 ) 0 165,000
Pembelian bahan material perbaikan meja dan kursi ( Kwt. 30/12/1899 ) 0 34,000
0 0
Ongkos Tukang Perawatan APE Luar 0 90,000
Pembelian bahan material Perawatan APE Luar 0 300,000
0 0
Pembelian Spanduk Awal Tahun ajaran baru ( Kwt. 12/7/2018 ) 0 350,000
Ongkos Tukang Perbaikan Plang Nama Sekolah ( Kwt. 30/12/1899 ) 0 90,000
0 0
Pembelian bahan material Perbaikan Plang Nama Sekolah ( Kwt. 1/1/2018 ) 0 160,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Kembali
Ke
Menu UTAMA
Kembali Ke
Buku Kas
FORMAT LPJ BOP PAUD
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BULAN PEMBUKUAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PA
MARET BULAN MARET 2018
Titimangsa Pembukuan Nama Satuan : PAUD ROIKHATUL JANNAH
1/31/2018 form. dd/mm/yy Alamat Lengkap : Dusun II RT/RW : 03/03
Tanggal Saldo Terakhir bulan lalu Kecamatan : Kapetakan
12/31/2017 form. dd/mm/yy Kabupaten : Cirebon
Saldo Terakhir Bulan Lalu Sumber Dana : DAK Non Fisik BOP PAUD
PENERIMAAN PENGELUARAN
0 0 NO Tanggal No. Bukti URAIAN
1 2 3 4
Kas Pada Bendahara ;
Tunai (lihat Saldo Buku Pembantu Kas Tunai)
0
Saldo Bank
(lihat Saldo Buku Pembantu Bank)
0 ,0-
Surat Berharga 0
0 Nol Rupiah
Pajak Belum Setor
(lihat Saldo Buku Pembantu Pajak)
0
0 ,0-
Nol Rupiah
Kembali JU
Ke Kas pada Bendahara PAUD ROIKHATUL JANNAH sebesar Rp. ,0- ( Nol Rupiah );
Menu terdiri dari;
Utama a. Tunai
b. Saldo Bank
: Rp.
: Rp.
,0-
,0-
c. Surat Berharga : Rp. ,0-
d. Pajak belum setor : Rp. ,0-
Untuk Kemudahan dalam Pencatakan Dokumen, Jumlah : Rp. ,0-
Sebaiknya Yang dicetak dulu adalah;
Form BP Bank, BP Pajak, BP Kas Tunai Mengetahui / Menyetujui
Hal ini bertujuan Untuk Mengetahui Saldo Kepala PAUD ROIKHATUL JANNAH
dalam pengisian Kas Pada Bendahara
JULPAH
BULAN MARET 2018
HATUL JANNAH
k BOP PAUD
N I H I L URAIAN
4
Penerimaan
5
0
Pengeluaran
6
0
Saldo
7
0
JUMLAH 0 0 0
ATUL JANNAH sebesar Rp. ,0- ( Nol Rupiah );
31 Januari 2018
Kapetakan, 31 Januari 2018
Bendahara PAUD ROIKHATUL JANNAH
HAFIDZ ISMAIL
FORMAT LPJ BOP PAUD
BUKU PEMBANTU BANK BUKU PEMBANTU BANK
BULAN PEMBUKUAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PENYELENG
JANUARI BULAN JANUARI 2018
337,250 0 Sesuai NO Tanggal No. Bukti URAIAN

Nomor
1 2 3 4
Urut
BUKU PEMBANTU BANK (13 Baris)

Kas Pada Bendahara ;
Tunai (lihat Saldo Buku Pembantu Kas Tunai) 1 1 1/26/2018 B 01 Dibayar administrasi bank
0
Saldo Bank
(lihat Saldo Buku Pembantu Bank)
332,250 332,250-
Surat Berharga 332,250
0 Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah
Pajak Belum Setor

(lihat Saldo Buku Pembantu Pajak)
0
332,250 332,250-
Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah
Kembali
Ke Kas pada Bendahara PAUD ROIKHATUL JANNAH sebesar Rp. 332,250- ( Tiga Ratus Tiga Puluh Dua R
Menu terdiri dari;
Utama a. Saldo Bank : Rp. 332,250-
Untuk Kemudahan dalam Pencatakan Dokumen, Jumlah : Rp. 332,250-

Sebaiknya Yang dicetak dulu adalah;
Form BP Bank, BP Pajak, BP Kas Tunai Mengetahui / Menyetujui
Hal ini bertujuan Untuk Mengetahui Saldo Kepala PAUD ROIKHATUL JANNAH
JULPAH
BUKU PEMBANTU BANK
BULAN JANUARI 2018
HATUL JANNAH
k BOP PAUD
URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo
4 5 6 7
Saldo per 31 Desember 2017 337,250 0 337,250
r administrasi bank 5,000 332,250
JUMLAH 337,250 5,000 332,250
ATUL JANNAH sebesar Rp. 332,250- ( Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah );
31 Januari 2018
HAFIDZ ISMAIL
FORMAT LPJ BOP PAUD
BUKU KAS UMUM BUKU KAS UMUM
BULAN PEMBUKUAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PENYELEN
NOVEMBER BULAN NOVEMBER 2018
337,250 51,000 Sesuai NO Tanggal No. Bukti URAIAN

Nomor Urut
1 2 3 4
Kas Pada Bendahara ; Saldo
Tunai (lihat Saldo Buku Pembantu Kas Tunai) 11 1 11/22/2018 B 11 Diterima transfer dana BOP PAUD Tahun 2018
593,600 12 2 11/22/2018 B 12 Ditarik dana BOP PAUD Tahun 2018
Saldo Bank 13 3 11/24/2018 BM 01 Diterima tunai dana BOP PAUD Tahun 2018
(lihat Saldo Buku Pembantu Bank) 14 4 11/25/2018 BKU 138 Pembelian bahan material Perbaikan Plang Nama Sekolah ( Kwt. 1/1/2018 )
2,081,461 2081,461- 15 5 11/25/2018 BKU 139 Diterima Pajak PPN 10% Pembelian bahan material Perbaikan Plang Nama Sek
Surat Berharga 2,081,461 16 6 11/25/2018 P 62 Diterima Pajak PPh Ps. 22 Pembelian bahan material Perbaikan Plang Nama Se
0 Dua Juta Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah
17 7 11/25/2018 BKU 140 Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Januari 2018 ( Kwt. 5/1/20
Pajak Belum Setor 18 8 11/25/2018 BKU 141 Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Januari 2018 ( Kwt. 5/1/2018
(lihat Saldo Buku Pembantu Pajak) 19 9 11/25/2018 BKU 142 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Januari 2018 ( Kwt. 5/1/2018 )
575,390 20 10 11/25/2018 BKU 143 Dibayarkan Transport Kegiatan IGTKI/HIMPAUDI ( Kwt. 12/1/2018 )
BUKU KAS UMUM (28 Baris)
3,250,451 3250,451- 21 11 11/25/2018 BKU 144 Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Januari 2018 ( Kwt. 13/1/2
Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah
22 12 11/25/2018 BKU 145 Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Januari 2018 ( Kwt. 13/1/201
Kembali 23
24
13
14
11/25/2018
11/25/2018
BKU 146 Dibayarkan Pembelian Buku Paket Semester 2 ( Kwt. 14/1/2018 )
BKU 147 Dibayarkan Pembelian ATK; kertas HVS, Flasdisk, Lakban, dll. ( Kwt. 14/1/2018
Ke 25 15 11/25/2018 P 63 Diterima Pajak PPN 10% Pembelian ATK; kertas HVS, Flasdisk, Lakban, dll.
Menu
26 16 11/25/2018 P 64 Diterima Pajak PPh Ps. 22 Pembelian ATK; kertas HVS, Flasdisk, Lakban, dll.
27 17 11/25/2018 BKU 148 Dibayarkan Pembelian Obat-obatan; Minyak kayu putih, Balsem, dll. ( Kwt. 14/1/
Utama 28
29
18
19
11/25/2018
11/25/2018
BKU 149 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Januari 2018 ( Kwt. 20/1/2018 )
P 65 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Januari
30 20 11/25/2018 P 66 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Januari 20
31 21 11/25/2018 BKU 150 Dibayarkan Transport Kegiatan Kegiatan Gugus ( Kwt. 2/2/2018 )
32 22 11/25/2018 BKU 151 Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Februari 2018 ( Kwt. 3/2/2
33 23 11/25/2018 BKU 152 Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Februari 2018 ( Kwt. 3/2/201
Untuk Kemudahan dalam Pencatakan Dokumen, 34 24 11/25/2018 BKU 153 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Februari 2018 ( Kwt. 5/2/2018 )
Sebaiknya Yang dicetak dulu adalah; 35 25 11/25/2018 BKU 154 Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Februari 2018 ( Kwt. 10/2/
Form BP Bank, BP Pajak, BP Kas Tunai 36 26 11/25/2018 BKU 155 Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Februari 2018 ( Kwt. 10/2/20
Hal ini bertujuan Untuk Mengetahui Saldo 37 27 11/25/2018 BKU 156 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februari 2018 ( Kwt. 20/2/2018 )
38 28 11/25/2018 P 67 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februar
39 29 11/25/2018 P 68 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februari 20
40 30 11/25/2018 BKU 157 Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan ( Kwt. 3/3/2018 )
41 31 11/25/2018 BKU 158 Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan ( Kwt. 3/3/2018 )
42 32 11/25/2018 BKU 159 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Maret 2018 ( Kwt. 5/3/2018 )
45 35 11/25/2018 BKU 162 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Maret 2018 ( Kwt. 10/3/2018 )
46 36 11/25/2018 P 69 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Maret 2
47 37 11/25/2018 P 70 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Maret 2018
48 38 11/25/2018 BKU 163 Dibayarkan Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll. ( Kwt. 13/3/2018
49 39 11/25/2018 P 71 Diterima Pajak PPN 10% Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll.
50 40 11/25/2018 P 72 Diterima Pajak PPh Ps. 22 Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll.
51 41 11/25/2018 BKU 164 Dibayarkan Transport Kegiatan IGTKI/HIMPAUDI ( Kwt. 14/3/2018 )
52 42 11/25/2018 BKU 165 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan April 2018 ( Kwt. 5/4/2018 )
58 48 11/25/2018 BKU 171 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 2018 ( Kwt. 24/4/2018 )
59 49 11/25/2018 P 73 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 20
60 50 11/25/2018 P 74 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 2018
63 53 11/25/2018 BKU 174 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Mei 2018 ( Kwt. 5/5/2018 )
64 54 11/25/2018 BKU 175 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Mei 2018 ( Kwt. 5/5/2018 )
65 55 11/25/2018 P 75 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Mei 201
66 56 11/25/2018 P 76 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Mei 2018
67 57 11/25/2018 BKU 176 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Juni 2018 ( Kwt. 6/5/2018 )
73 63 11/25/2018 BKU 182 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 2018 ( Kwt. 6/6/2018 )
74 64 11/25/2018 P 77 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 201
75 65 11/25/2018 P 78 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 2018
79 69 11/25/2018 BKU 186 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Juli 2018 ( Kwt. 5/7/2018 )
80 70 11/25/2018 BKU 187 Dibayarkan Pembelian Konsumsi Rapat Orang Tua Murid Baru ( Kwt. 7/7/2018 )
81 71 11/25/2018 P 79 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Orang Tua Murid Baru
82 72 11/25/2018 P 80 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Orang Tua Murid Baru
85 75 11/25/2018 BKU 190 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juli 2018 ( Kwt. 7/7/2018 )
86 76 11/25/2018 P 81 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juli 201
87 77 11/25/2018 P 82 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juli 2018
88 78 11/25/2018 BKU 191 Pembelian Spanduk Awal Tahun ajaran baru ( Kwt. 12/7/2018 )
90 80 11/25/2018 BKU 193 Dibayarkan Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan Akhir Tahun ( Kwt. 14/7/2018
91 81 11/25/2018 P 83 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan Akhir Tahu
92 82 11/25/2018 P 84 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan Akhir Tahun
95 85 11/25/2018 BKU 196 Dibayarkan Pembelian Buku absensi, buku Nilai, dan Buku adm lainnya ( Kwt. 14
96 86 11/25/2018 P 85 Diterima Pajak PPN 10% Pembelian Buku absensi, buku Nilai, dan Buku adm lai
97 87 11/25/2018 P 86 Diterima Pajak PPh Ps. 22 Pembelian Buku absensi, buku Nilai, dan Buku adm l
98 88 11/25/2018 BKU 197 Dibayarkan Pembelian Buku Paket Semester 1 ( Kwt. 16/7/2018 )
99 89 11/25/2018 BKU 198 Dibayarkan Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun ( Kwt. 16/7/2018 )
100 90 11/25/2018 P 87 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun
101 91 11/25/2018 P 88 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun
102 92 11/25/2018 BKU 199 Dibayarkan Pembelian alat DDTK ( Kwt. 16/7/2018 )
105 95 11/25/2018 BKU 202 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Agustus 2018 ( Kwt. 5/8/2018 )
106 96 11/25/2018 BKU 203 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus 2018 ( Kwt. 8/8/2018 )
107 97 11/25/2018 P 89 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus
108 98 11/25/2018 P 90 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus 20
115 105 11/25/2018 BKU 210 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Sepember 2018 ( Kwt. 5/9/2018 )
118 108 11/25/2018 BKU 213 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan September 2018 ( Kwt. 9/9/2018 )
119 109 11/25/2018 P 91 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Septem
120 110 11/25/2018 P 92 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan September
121 111 11/25/2018 BKU 214 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Oktober 2018 ( Kwt. 5/10/2018 )
124 114 11/25/2018 BKU 217 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober 2018 ( Kwt. 10/10/2018 )
125 115 11/25/2018 P 93 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober
126 116 11/25/2018 P 94 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober 20
129 119 11/25/2018 BKU 220 Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan November 2018 ( Kwt. 3/1
130 120 11/25/2018 BKU 221 Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan November 2018 ( Kwt. 3/11/2
131 121 11/25/2018 BKU 222 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan November 2018 ( Kwt. 5/11/2018 )
132 122 11/25/2018 BKU 223 Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan November 2018 ( Kwt. 10/
133 123 11/25/2018 BKU 224 Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan November 2018 ( Kwt. 10/11
135 125 11/25/2018 BKU 226 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan November 2018 ( Kwt. 11/11/2018 )
136 126 11/25/2018 P 95 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Novemb
137 127 11/25/2018 P 96 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan November
138 128 11/26/2018 B 13 Diterima Jasa Bunga Bank
139 129 11/26/2018 B 14 Dibayar administrasi bank
140 130 12/1/2018 BKU 227 Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Desember 2018
141 131 12/1/2018 BKU 228 Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Desember 2018
142 132 12/5/2018 BKU 229 Dibayarkan Transport Bulanan Guru Bulan Desember 2018
143 133 12/8/2018 BKU 230 Dibayarkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Desember 2018
144 134 12/8/2018 BKU 231 Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Desember 2018
145 135 12/12/2018 B 15 Ditarik dana BOP PAUD Tahun 2018

BUKU KAS UMUM (37 Baris) B
BU
146 136 12/12/2018 BM 02 Diterima tunai dana BOP PAUD Tahun 2018
147 137 12/12/2018 BKU 232 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Desember 2018
Kas pada Bendahara PAUD ROIKHATUL JANNAH sebesar Rp. 3250,451- ( Tiga Juta Dua Ratus Lima
terdiri dari;
a. Tunai : Rp. 593,60-

b. Saldo Bank : Rp. 2081,461-
c. Surat Berharga : Rp. ,0-
d. Pajak belum setor : Rp. 575,390-
Jumlah : Rp. 3250,451-
Mengetahui / Menyetujui
Kepala PAUD ROIKHATUL JANNAH
JULPAH
BUKU KAS UMUM
BULAN NOVEMBER 2018
HATUL JANNAH
k BOP PAUD
URAIAN Penerimaan Pengeluaran Saldo
4 5 6 7
Saldo per 31 Oktober 2018 337,250 51,000 286,250
a transfer dana BOP PAUD Tahun 2018 22,200,000 22,486,250
dana BOP PAUD Tahun 2018 20,000,000 2,486,250
a tunai dana BOP PAUD Tahun 2018 20,000,000 22,486,250
lian bahan material Perbaikan Plang Nama Sekolah ( Kwt. 1/1/2018 ) 160,000 22,326,250
a Pajak PPN 10% Pembelian bahan material Perbaikan Plang Nama Sekolah 16,000 22,342,250
a Pajak PPh Ps. 22 Pembelian bahan material Perbaikan Plang Nama Sekolah 3,200 22,345,450
rkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Januari 2018 ( Kwt. 5/1/2018 ) 100,000 22,245,450
rkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Januari 2018 ( Kwt. 5/1/2018 ) 50,000 22,195,450
rkan Transport Bulanan Guru Bulan Januari 2018 ( Kwt. 5/1/2018 ) 150,000 22,045,450
rkan Transport Kegiatan IGTKI/HIMPAUDI ( Kwt. 12/1/2018 ) 60,000 21,985,450
rkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Januari 2018 ( Kwt. 13/1/2018 ) 100,000 21,885,450
rkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Januari 2018 ( Kwt. 13/1/2018 ) 50,000 21,835,450
rkan Pembelian Buku Paket Semester 2 ( Kwt. 14/1/2018 ) 1,387,500 20,447,950
rkan Pembelian ATK; kertas HVS, Flasdisk, Lakban, dll. ( Kwt. 14/1/2018 ) 1,527,500 18,920,450
a Pajak PPN 10% Pembelian ATK; kertas HVS, Flasdisk, Lakban, dll. 138,864 19,059,314
a Pajak PPh Ps. 22 Pembelian ATK; kertas HVS, Flasdisk, Lakban, dll. 20,830 19,080,143
rkan Pembelian Obat-obatan; Minyak kayu putih, Balsem, dll. ( Kwt. 14/1/2018 ) 735,000 18,345,143
lian Makan Minum “PMTAS” Bulan Januari 2018 ( Kwt. 20/1/2018 ) 222,000 18,123,143
a Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Januari 2018 22,200 18,145,343
a Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Januari 2018 4,440 18,149,783
rkan Transport Kegiatan Kegiatan Gugus ( Kwt. 2/2/2018 ) 60,000 18,089,783
rkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Februari 2018 ( Kwt. 3/2/2018 ) 100,000 17,989,783
rkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Februari 2018 ( Kwt. 3/2/2018 ) 50,000 17,939,783
rkan Transport Bulanan Guru Bulan Februari 2018 ( Kwt. 5/2/2018 ) 150,000 17,789,783
rkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Februari 2018 ( Kwt. 10/2/2018 ) 100,000 17,689,783
rkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Februari 2018 ( Kwt. 10/2/2018 ) 50,000 17,639,783
lian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februari 2018 ( Kwt. 20/2/2018 ) 222,000 17,417,783
JUMLAH DIPINDAHKAN 42,742,783 25,325,000 17,417,783
JUMLAH PINDAHAN 42,742,783 25,325,000 17,417,783

a Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februari 2018 22,200 17,439,983
a Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februari 2018 4,440 17,444,423
rkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan ( Kwt. 3/3/2018 ) 100,000 17,344,423
rkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan ( Kwt. 3/3/2018 ) 50,000 17,294,423
rkan Transport Bulanan Guru Bulan Maret 2018 ( Kwt. 5/3/2018 ) 150,000 17,144,423
lian Makan Minum “PMTAS” Bulan Maret 2018 ( Kwt. 10/3/2018 ) 222,000 16,772,423
a Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Maret 2018 22,200 16,794,623
a Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Maret 2018 4,440 16,799,063
rkan Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll. ( Kwt. 13/3/2018 ) 1,605,500 15,193,563
a Pajak PPN 10% Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll. 145,955 15,339,518
a Pajak PPh Ps. 22 Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll. 43,786 15,383,304
rkan Transport Bulanan Guru Bulan April 2018 ( Kwt. 5/4/2018 ) 150,000 15,173,304
lian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 2018 ( Kwt. 24/4/2018 ) 222,000 14,591,304
a Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 2018 22,200 14,613,504
a Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 2018 4,440 14,617,944
rkan Transport Bulanan Guru Bulan Mei 2018 ( Kwt. 5/5/2018 ) 150,000 14,317,944
lian Makan Minum “PMTAS” Bulan Mei 2018 ( Kwt. 5/5/2018 ) 222,000 14,095,944
a Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Mei 2018 22,200 14,118,144
a Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Mei 2018 4,440 14,122,584
rkan Transport Bulanan Guru Bulan Juni 2018 ( Kwt. 6/5/2018 ) 150,000 13,972,584
lian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 2018 ( Kwt. 6/6/2018 ) 222,000 13,390,584
JUMLAH PINDAHAN 43,039,084 29,648,500 13,390,584

a Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 2018 22,200 13,412,784
a Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 2018 4,440 13,417,224
rkan Transport Bulanan Guru Bulan Juli 2018 ( Kwt. 5/7/2018 ) 150,000 13,057,224
rkan Pembelian Konsumsi Rapat Orang Tua Murid Baru ( Kwt. 7/7/2018 ) 400,000 12,657,224
a Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Orang Tua Murid Baru 40,000 12,697,224
a Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Orang Tua Murid Baru 16,000 12,713,224
lian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juli 2018 ( Kwt. 7/7/2018 ) 222,000 12,341,224
a Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juli 2018 22,200 12,363,424
a Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juli 2018 4,440 12,367,864
lian Spanduk Awal Tahun ajaran baru ( Kwt. 12/7/2018 ) 350,000 12,017,864
rkan Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan Akhir Tahun ( Kwt. 14/7/2018 ) 400,000 11,557,864
a Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan Akhir Tahun 40,000 11,597,864
a Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan Akhir Tahun 16,000 11,613,864
rkan Pembelian Buku absensi, buku Nilai, dan Buku adm lainnya ( Kwt. 14/7/2018 ) 711,000 10,752,864
a Pajak PPN 10% Pembelian Buku absensi, buku Nilai, dan Buku adm lainnya 64,636 10,817,500
a Pajak PPh Ps. 22 Pembelian Buku absensi, buku Nilai, dan Buku adm lainnya 19,391 10,836,891
rkan Pembelian Buku Paket Semester 1 ( Kwt. 16/7/2018 ) 1,387,500 9,449,391
rkan Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun ( Kwt. 16/7/2018 ) 1,100,000 8,349,391
a Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun 110,000 8,459,391
a Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun 44,000 8,503,391
rkan Pembelian alat DDTK ( Kwt. 16/7/2018 ) 150,000 8,353,391
rkan Transport Bulanan Guru Bulan Agustus 2018 ( Kwt. 5/8/2018 ) 150,000 8,053,391
lian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus 2018 ( Kwt. 8/8/2018 ) 222,000 7,831,391
a Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus 2018 22,200 7,853,591
a Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus 2018 4,440 7,858,031
JUMLAH PINDAHAN 43,469,031 35,711,000 7,758,031

rkan Transport Bulanan Guru Bulan Sepember 2018 ( Kwt. 5/9/2018 ) 150,000 7,288,031
lian Makan Minum “PMTAS” Bulan September 2018 ( Kwt. 9/9/2018 ) 222,000 6,916,031
a Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan September 2018 22,200 6,938,231
a Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan September 2018 4,440 6,942,671
rkan Transport Bulanan Guru Bulan Oktober 2018 ( Kwt. 5/10/2018 ) 150,000 6,792,671
lian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober 2018 ( Kwt. 10/10/2018 ) 222,000 6,420,671
a Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober 2018 22,200 6,442,871
a Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober 2018 4,440 6,447,311
rkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan November 2018 ( Kwt. 3/11/2018 ) 100,000 6,197,311
rkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan November 2018 ( Kwt. 3/11/2018 ) 50,000 6,147,311
rkan Transport Bulanan Guru Bulan November 2018 ( Kwt. 5/11/2018 ) 150,000 5,997,311
rkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan November 2018 ( Kwt. 10/11/2018 ) 100,000 5,897,311
rkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan November 2018 ( Kwt. 10/11/2018 ) 50,000 5,847,311
lian Makan Minum “PMTAS” Bulan November 2018 ( Kwt. 11/11/2018 ) 222,000 5,565,311
a Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan November 2018 22,200 5,587,511
a Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan November 2018 4,440 5,591,951
a Jasa Bunga Bank 1,211 5,593,162
r administrasi bank 6,000 5,587,162
rkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Desember 2018 100,000 5,487,162
rkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Desember 2018 50,000 5,437,162
rkan Transport Bulanan Guru Bulan Desember 2018 150,000 5,287,162
rkan Transport Home Visit 2 Orang Guru bulan Desember 2018 100,000 5,187,162
rkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan Desember 2018 50,000 5,137,162
dana BOP PAUD Tahun 2018 2,200,000 2,937,162
JUMLAH PINDAHAN 43,550,162 40,613,000 2,937,162

JUMLAH PINDAHAN 43,550,162 40,613,000 2,937,162

JUMLAH PINDAHAN 43,550,162 40,613,000 2,937,162

JUMLAH PINDAHAN 43,550,162 40,613,000 2,937,162

a tunai dana BOP PAUD Tahun 2018 2,200,000 5,137,162
lian Makan Minum “PMTAS” Bulan Desember 2018 222,000 4,915,162
JUMLAH 45,750,162 40,835,000 4,915,162
ATUL JANNAH sebesar Rp. 3250,451- ( Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah );
30 November 2018
Kapetakan, 30 November 2018
HAFIDZ ISMAIL
FORMAT LPJ BOP PA
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN PEMBUKUAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
N I H I L
Pajak Belum Setor
NO Tanggal No. Bukti URAIAN
0 ,0-
Nol Rupiah 1 2 3 4
PPN
0
PPh 21
0
PPh 22
0
PPh 23
0
Pajak Restoran
0
Pengeluaran
0
Kembali JUMLAH
Ke Pajak pada Bendahara PAUD ROIKHATUL JANNAH sebesar Rp. ,0- ( Nol Rupiah )
Menu terdiri dari;
Utama a. Pajak belum setor : Rp. ,0-

Jumlah : Rp. ,0-
Untuk Kemudahan dalam Pencatakan Dokumen, Mengetahui / Menyetujui
Sebaiknya Yang dicetak dulu adalah; Kepala PAUD ROIKHATUL JANNAH
Form BP Bank, BP Pajak, BP Kas Tunai
Hal ini bertujuan Untuk Mengetahui Saldo
JULPAH
EMBANTU PAJAK
ASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD
N JANUARI 2018
L
Penerimaan
Pengeluaran Saldo
5 6 7 8 9 10 11 ###
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
31 Januari 2018
HAFIDZ ISMAIL
FORMAT LPJ BOP PAUD
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN PEMBUKUAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARA
Pajak Belum Setor

Sesuai NO Tanggal No. Bukti URAIAN
0 ,0- Nomor
Urut
Nol Rupiah
BUKU PEMBANTU PAJAK (14 Baris)
1 2 3 4
PPN
0
PPh 21
0
PPh 22
0
PPh 23
0
Pajak Restoran
0
Pengeluaran
0
Kembali JUMLAH
Ke Pajak pada Bendahara PAUD ROIKHATUL JANNAH sebesar Rp. ,0- ( Nol Rupiah )
Menu terdiri dari;
Utama a. Pajak belum setor : Rp. ,0-

Jumlah : Rp. ,0-
Untuk Kemudahan dalam Pencatakan Dokumen, Mengetahui / Menyetujui
Sebaiknya Yang dicetak dulu adalah; Kepala PAUD ROIKHATUL JANNAH
Form BP Bank, BP Pajak, BP Kas Tunai
Hal ini bertujuan Untuk Mengetahui Saldo
JULPAH
EMBANTU PAJAK
ASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD
N JANUARI 2018
Penerimaan
Pengeluaran Saldo
5 6 7 8 9 10 11 ###
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
31 Januari 2018
HAFIDZ ISMAIL
FORMAT LPJ BOP PAUD
BUKU PEMBANTU PAJA
BULAN PEMBUKUAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PENYELE
Pajak Belum Setor

Sesuai NO Tanggal No. Bukti URAIAN
991,261 991,261- Nomor
Urut
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah
1 2 3 4
PPN 1 1 11/25/2018 P 62 Diterima Pajak PPh Ps. 22 Pembelian bahan material Perbaikan Plang Nama Sekolah
0 2 2 11/25/2018 P 63 Diterima Pajak PPN 10% Pembelian ATK; kertas HVS, Flasdisk, Lakban, dll.
PPh 21 3 3 11/25/2018 P 64 Diterima Pajak PPh Ps. 22 Pembelian ATK; kertas HVS, Flasdisk, Lakban, dll.
0 4 4 11/25/2018 P 65 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Januari 2018
PPh 22 5 5 11/25/2018 P 66 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Januari 2018
0 6 6 11/25/2018 P 67 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februari 2018
PPh 23 7 7 11/25/2018 P 68 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februari 2018
0 8 8 11/25/2018 P 69 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Maret 2018
Pajak Restoran 9 9 11/25/2018 P 70 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Maret 2018
0 10 10 11/25/2018 P 71 Diterima Pajak PPN 10% Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll.
Pengeluaran 11 11 11/25/2018 P 72 Diterima Pajak PPh Ps. 22 Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll.
0 12 12 11/25/2018 P 73 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 2018
13 13 11/25/2018 P 74 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 2018
14 14 11/25/2018 P 75 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Mei 2018
Kembali 15 15 11/25/2018 P 76 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Mei 2018
Ke 16
17
16
17
11/25/2018
11/25/2018
P 77
P 78
Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 2018
Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 2018
Menu 18 18 11/25/2018 P 79 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Orang Tua Murid Baru
Utama
19 19 11/25/2018 P 80 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Orang Tua Murid Baru
20 20 11/25/2018 P 81 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juli 2018
21 21 11/25/2018 P 82 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juli 2018
Menu
BUKU
Utama
Untuk Kemudahan dalam Pencatakan Dokumen, 22 22 11/25/2018 P 83 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan Akhir Tahun
Sebaiknya Yang dicetak dulu adalah; 23 23 11/25/2018 P 84 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan Akhir Tahun
Form BP Bank, BP Pajak, BP Kas Tunai 24 24 11/25/2018 P 85 Diterima Pajak PPN 10% Pembelian Buku absensi, buku Nilai, dan Buku adm lainnya
Hal ini bertujuan Untuk Mengetahui Saldo 25 25 11/25/2018 P 86 Diterima Pajak PPh Ps. 22 Pembelian Buku absensi, buku Nilai, dan Buku adm lainnya
JUMLAH DIPINDAHKAN
JUMLAH PINDAHAN

JUMLAH DIPINDAHKAN
JUMLAH PINDAHAN
26 26 11/25/2018 P 87 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun
27 27 11/25/2018 P 88 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun
28 28 11/25/2018 P 89 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus 2018
29 29 11/25/2018 P 90 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus 2018
30 30 11/25/2018 P 91 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan September 2018
31 31 11/25/2018 P 92 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan September 2018

32 32 11/25/2018 P 93 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober 2018
33 33 11/25/2018 P 94 Diterima Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober 2018
34 34 11/25/2018 P 95 Diterima Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan November 2018
JUMLAH
Pajak pada Bendahara PAUD ROIKHATUL JANNAH sebesar Rp. 991,261- ( Sembilan Ratus Sembilan
terdiri dari;
a. Pajak belum setor : Rp. 991,261-
Jumlah : Rp. 991,261-
Mengetahui / Menyetujui
Kepala PAUD ROIKHATUL JANNAH
JULPAH
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN JANUARI 2018
HATUL JANNAH
k BOP PAUD
Penerimaan
URAIAN Pengeluaran Saldo

4 5 6 7 8 9 10 11 ###
Saldo per 31 Desember 2017 0 0 0 0 0 0 0
Pajak PPh Ps. 22 Pembelian bahan material Perbaikan Plang Nama Sekolah 3,200 3,200
a Pajak PPN 10% Pembelian ATK; kertas HVS, Flasdisk, Lakban, dll. 138,864 142,064
a Pajak PPh Ps. 22 Pembelian ATK; kertas HVS, Flasdisk, Lakban, dll. 20,830 162,893
Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Januari 2018 22,200 185,093
a Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Januari 2018 4,440 189,533
Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februari 2018 22,200 211,733
a Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Februari 2018 4,440 216,173
a Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Maret 2018 22,200 238,373
a Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Maret 2018 4,440 242,813
a Pajak PPN 10% Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll. 145,955 388,768
a Pajak PPh Ps. 22 Pembelian ATK; Binde File, bak&Tinta stempel, dll. 43,786 432,554
a Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 2018 22,200 454,754
a Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan April 2018 4,440 459,194
a Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Mei 2018 22,200 481,394
a Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Mei 2018 4,440 485,834
a Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 2018 22,200 508,034
a Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juni 2018 4,440 512,474
a Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Orang Tua Murid Baru 40,000 552,474
a Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Orang Tua Murid Baru 16,000 568,474
a Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juli 2018 22,200 590,674
a Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Juli 2018 4,440 595,114
a Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan Akhir Tahun 40,000 635,114
a Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan Akhir Tahun 16,000 651,114
Pajak PPN 10% Pembelian Buku absensi, buku Nilai, dan Buku adm lainnya 64,636 715,750
Pajak PPh Ps. 22 Pembelian Buku absensi, buku Nilai, dan Buku adm lainnya 19,391 735,141
JUMLAH DIPINDAHKAN 349,455 0 87,207 63,080 235,400 0 735,141
JUMLAH PINDAHAN 349,455 0 87,207 63,080 235,400 0 735,141

JUMLAH DIPINDAHKAN 349,455 0 87,207 63,080 235,400 0 735,141
JUMLAH PINDAHAN 349,455 0 87,207 63,080 235,400 0 735,141

a Pajak Restoran 10% Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun 110,000 845,141
a Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Konsumsi Rapat Kegiatan Akhir Tahun 44,000 889,141
Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus 2018 22,200 911,341
Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Agustus 2018 4,440 915,781
Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan September 2018 22,200 937,981
Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan September 2018 4,440 942,421
Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober 2018 22,200 964,621
Pajak PPh Ps. 23 Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan Oktober 2018 4,440 969,061
Pajak Restoran 10% Pembelian Makan Minum “PMTAS” Bulan November 2018 22,200 991,261
JUMLAH 349,455 0 87,207 120,400 434,200 0 991,261
KHATUL JANNAH sebesar Rp. 991,261- ( Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah )
31 Januari 2018
HAFIDZ ISMAIL
CARA SETTING REGIONAL
Setting regional bisa memengaruhi cara penulisan dan penampilan angka, mata uang, waktu dan tanggal.
bagaimana cara melakukan setting regional itu?
1.Langkah pertama bukalah control panel pada laptop / komputer anda.
Kembali Ke Menu
Penyusunan LPJ
BOP
2.Kemudian anda klik Clock, Language, and Region, sehinggal muncul kotak dialog seperti dibawah ini.
3.Selanjutnya anda atur lokas region, caranya klik region lalu pilih negara anda. Lihat contoh dibawah.
4.Lalu anda juga bisa mengatur decimal symbol,No.of digits after decimmal dan lainlain.
Caranya klik duakali pada negara yang anda pilih, maka akan muncul lagi kotak dialog seperti dibawah ini,
tinggal anda atur sesuka hati anda.

Aplikasi LPJ BOP PAUD - 2018

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Aplikasi LPJ BOP PAUD - 2018

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

APLIKASI SEDERHANA BERBASIS EXEL

PENYUSUNAN RKAS DAN LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN

Buku Pajak >2

2018 Isi Dengan Tahun

1 Nama Satuan Tulis Namanya saja ROIKHATUL JANNAH

Titimangsa RKAS Kapetakan, 04 Januari 2018

Nama Satuan : ROIKHATUL JANNAH

B. PENDUKUNG ( 30% ) 6,660,000 30% OK ←

Menyetujui, Kapetakan, 04 Januari 2018

( JULPAH ) ( HAFIDZ ISMAIL )

kolom kegiatan PEMBELAJARAN berwarna merah berarti masih salah

harga satuan dengan harga yang logis/terupdate

sebaiknya sesuai dengan jumlah murid

sebaiknya sesuai dengan jumlah murid

1 paket 1 bulan 12 Kunjungan 2

kolom kegiatan PENDUKUNG berwarna merah berarti masih salah

an/kapas/betadine karena sudah ada di kotak P3K)

e/Jumlah) berubah sesuai data guru

e/Jumlah) berubah sesuai data siswa

Sebelum Menggunaka n Aplikasi ini

1. Belanja Bahan 1. Pengadaan 1. Belanja

2. Belanja Obat2an 2. Belanja jasa

3. Belanja Makan 3. Transport 3. Belanja Bahan

4. Akomodasi 4. Makan Minum

ISI FORM TRANSAKSI DIBAWAH INI dengan ketentuan;

Uraian Transaksi 1 Uraian Transaksi 2

ISI FORM TRANSAKSI DIBAWAH INI dengan ketentuan;

Uraian Transaksi 3 Uraian Transaksi 4

Uraian Transaksi 5 Uraian Transaksi 6

Uraian Transaksi 7 Uraian Transaksi 8

Tanggal Pembelian / Transaksi Tanggal Pembelian / Transaksi

Qty Nama Barang Harga Jumlah Qty

Uraian Transaksi 9 Uraian Transaksi 10

Tanggal Pembelian / Transaksi Tanggal Pembelian / Transaksi

Qty Nama Barang Harga Jumlah Qty

WAH INI dengan ketentuan;

Maret tahun 2018)

Tanggal Pembelian / Transaksi

Nama Barang Harga Jumlah

Tanggal Pembelian / Transaksi

Nama Barang Harga Jumlah

Tanggal Pembelian / Transaksi

Nama Barang Harga Jumlah

ISI FORM TRANSAKSI DIBAWAH INI dengan ketentuan;

Uraian Transaksi 11 Uraian Transaksi 12

JUMLAH TOTAL 400,000 JUML

JUMLAH TOTAL 1,100,000

No Uraian Pembelanjaan; Tanggal Pengeluaran No

Home Visit Juli

Home Visit Agustus

Home Visit September

Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan 3/10/2018 50,000

ome Visit Oktober

Home Visit November

Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan 5/12/2018 50,000

Home Visit Desember

Dibayarkan Pembelian Bingkisan Home Visit bulan 6/9/2018 50,000

ISI FORM TRANSAKSI DIBAWAH INI dengan ketentuan;

KEGIATAN HOME VISIT BULAN JANUARI

Uraian Transaksi 14 Uraian Transaks

Tanggal Pembayaran Transport Minggu Ke-3 Tanggal Pembayaran Transp

Wktu Nama Guru Transport Jumlah Wktu

Tanggal Pembelian Bingkisan Minggu Ke-3 Tanggal Pembelian Bingkisa