PEMASUKAN KAS SEMENTARA KELAS 1 UTSMAN BIN AFFAN TAHUN AJARAN 2018-2019

Periode Bulan Juli - 8 Oktober 2018

NO BULAN NOMINAL PER ANAK JUMLAH ANAK TOTAL
1 Juli 15000 26 390000
2 Agustus 15000 26 390000
3 September 15000 25 375000
4 Oktober 15000 18 270000
5 November 15000 4 60000
6 Desember 15000 3 45000
7 Januari 15000 3 45000
8 Februari 15000 2 30000
9 Maret 15000 2 30000
10 April 15000 2 30000
11 Mei 15000 2 30000
12 Juni 15000 2 30000
1725000
 PENGELUARAN UANG KAS SEMENTARA KELAS 1 UTSMAN BIN AFFAN TAHUN AJARAN 2018-2019

Periode Bulan Juli 2018 - 8 oktober 2018

NO BULAN PENGELUARAN HARGA PER ITEM QUANTITY TOTAL
Karton hiasan kelas dan
1 perlengkapannya 64000 1 64000
2 Dispenser 160000 1 160000
3 alat kebersihan 63000 1 63000
Juli
4 isi ulang aqua 18000 7 126000
5 Galon Aqua 55000 1 55000
6 Taplak Meja 50000 4 200000
7 Pel-pelan 20000 1 20000
8 Kotak P3K 70000 1 70000
9 Agustus sterofoam 6000 9 54000
10 Double tip 12000 2 24000
11 isi ulang aqua 18000 2 36000
12 Tambahan Galon 55000 1 55000
13 Minyak Tawon 23000 1 23000
14 Pengharum Ruangan 62000 1 62000
15 Tissue kering 8500 2 17000
September
16 isi ulang air RO 13000 4 52000
17 Minyak Kayu Putih 24000 1 24000
18 Tisu basah 19000 1 19000
19 Pel-pelan 25000 1 25000
20 Nengokin Lahiran 200000 1 200000
21 Isi ulang RO 90000 1 90000
22 Tempelan Jadual Pelajaran 24000 1 24000
23 Tisu basah & kering 52000 1 52000
24 karton warna 3500 6 21000
Oktober
25 Stiker anak 5200 6 31200
26 ongkir beli stiker 9000 1 9000
27 Double tip 4000 1 4000
28 Print Huruf 500 6 3000
1583200
 Total Pemasukan kas Sementara - Pengeluaran kas Sementara

Pemasukan 1725000
Pengeluaran 1583200
SISA KAS 141800
 LAPORAN UANG KAS KELAS 1 UTSMAN BIN AFFAN
BULAN JULI 2018
PEMASUKAN
NOMINAL UANG KAS JUMLAH SISWA YANG MEMBAYAR TOTAL
15000 26 390000

PENGELUARAN
NO PENGELUARAN HARGA PER ITEM QUANTITY TOTAL
1 Karton hiasan kelas dan perlengkapannya 64000 1 64000
2 Dispenser 160000 1 160000
3 Alat kebersihan 63000 1 63000
4 Isi ulang aqua 18000 7 126000
5 Galon Aqua 55000 1 55000
6 Taplak meja 50000 4 200000
7 Pel-pelan 20000 1 20000
688000

PEMASUKAN PENGELUARAN TOTAL

390000 688000 -298000
 LAPORAN UANG KAS KELAS 1 UTSMAN BIN AFFAN
BULAN AGUSTUS 2018
PEMASUKAN
NOMINAL UANG KAS JUMLAH SISWA YANG MEMBAYAR TOTAL
15000 26 390000

PENGELUARAN
NO PENGELUARAN HARGA PER ITEM QUANTITY TOTAL
1 Kotak P3K 70000 1 70000
2 Sterofoam 6000 9 54000
3 Double tip 12000 2 24000
148000

PEMASUKAN PENGELUARAN TOTAL

390000 148000 242000
 LAPORAN UANG KAS KELAS 1 UTSMAN BIN AFFAN
BULAN SEPTEMBER 2018
PEMASUKAN
NOMINAL UANG KAS JUMLAH SISWA YANG MEMBAYAR TOTAL
15000 25 375000

PENGELUARAN
NO PENGELUARAN HARGA PER ITEM QUANTITY TOTAL
1 Isi ulang aqua 18000 2 36000
2 Tambahan galon 55000 1 55000
3 Minyak tawon 23000 1 23000
4 Pengharum ruangan 62000 1 62000
5 Tisu kering 8500 2 17000
6 Isi ulang air RO 13000 4 52000
7 Minyak kayu putih 24000 1 24000
8 Tisu basah 19000 1 19000
9 Pel-pelan 25000 1 25000
10 Nengokin Lahiran 200000 1 200000
513000

PEMASUKAN PENGELUARAN TOTAL

375000 513000 -138000
 LAPORAN UANG KAS SEMENTARA KELAS 1 UTSMAN BIN AFFAN
1 - 8 OKTOBER 2018
PEMASUKAN
NOMINAL UANG KAS JUMLAH SISWA YANG MEMBAYAR TOTAL
15000 18 270000

PENGELUARAN
NO PENGELUARAN HARGA PER ITEM QUANTITY TOTAL
1 Isi ulang air RO 90000 1 90000
2 Tempelan jadual pelajaran 24000 1 24000
3 Tisu basah dan kering 52000 1 52000
4 Karton warna 3500 6 21000
5 Stiker anak 5200 6 31200
6 Ongkir beli stiker 9000 1 9000
7 Double tip 4000 1 4000
8 Print huruf 500 6 3000
234200

PEMASUKAN PENGELUARAN TOTAL

270000 234200 35800
 LAPORAN UANG KAS KELAS 1 UTSMAN BIN AFFAN
OKTOBER 2018
PEMASUKAN
NOMINAL UANG KAS JUMLAH SISWA YANG MEMBAYAR TOTAL
15000 26 390000

PENGELUARAN
NO PENGELUARAN HARGA PER ITEM QUANTITY TOTAL
1 Isi ulang air RO 90000 1 90000
2 Tempelan jadual pelajaran 24000 1 24000
3 Tisu basah dan kering 52000 1 52000
4 Karton warna 3500 6 21000
5 Stiker anak 5200 6 31200
6 Ongkir beli stiker 9000 1 9000
7 Double tip 4000 1 4000
8 Print huruf 500 6 3000
9 Print laporan kas 200 105 21000
10 Tisu kering 14700 3 44100
11 Tisu basah 9600 2 19200
12 Bayar tukang unt merapikan meja & pintu 30000 1 30000
13 Pernak pernik unt menghias kelas 100000 1 100000
14 Amplop putih kecil 500 4 2000
15 Fotocopy catatan pengeluaran kas 200 25 5000
16 Tambahan untuk menengok siswa sakit 25000 1 25000
17 Isi ulang air RO 13000 3 39000
18 Tisu basah 9500 4 38000
19 Sabun pembersih lantai 6500 1 6500
20 Sabun cuci tangan 14000 1 14000
578000

PEMASUKAN KAS OKT PENGELUARAN KAS OKTOBER TOTAL

390000 578000 -188000

PEMASUKAN KAS OKT PEMASUKAN KAS > OKTOBER TOTAL

390000 600000 990000

KREDIT DEBIT SALDO

990000 578000 412000
 LAPORAN UANG KAS KELAS 1 UTSMAN BIN AFFAN
NOVEMBER & DESEMBER 2018
PEMASUKAN
NOMINAL UANG KAS JUMLAH SISWA YANG MEMBAYAR TOTAL
15000 26 390000

PENGELUARAN
NO PENGELUARAN HARGA PER ITEM QUANTITY TOTAL
1 dekorasi kelas 40000 1 40000
2 Pewangi ruangan 25000 1 25000
3 Kamper 9900 1 9900
4 Hit Orange 25900 1 25900
5 Isi ulang galon RO 13000 4 52000
6 Pewangi Stella 32800 1 32800
7 Tisu Kering 10000 2 20000
8 Tisu basah 19500 1 19500
9 Stasionary 55000 1 55000
10 Dekorasi Kelas 41000 1 41000
11 Double tip 8000 2 16000
12 Isi ulang galon RO 13000 2 26000
363100

PEMASUKAN KAS NOV PENGELUARAN KAS NOVEMBER TOTAL

390000 363100 26900

SISA KAS OKT SISA KAS NOVEMBER TOTAL

412000 26900 438900

SISA KAS NOV PEMASUKAN KAS DESEMBER SALDO

438900 75000 513900

NOTE :
1. 75000 : 15000 = 5 anak. Yang membayar kas dibulan desember.
2. 2 Anak belum membayar kas bulan Desember
3. 19 anak sudah membayar kas dibulan sebelumnya
 Ada beberapa siswa yang sudah membayar uang kas lebih dari bulan oktober 2018

BULAN NOMINAL JUMLAH SISWA TOTAL

November 15000 4 60000
Desember 15000 3 45000
Januari 15000 3 45000
Februari 15000 2 30000
Maret 15000 2 30000
April 15000 2 30000
Mei 15000 2 30000
Juni 15000 2 30000
300000
 TOTAL SALDO SEMENTARA UANG KAS
JULI - 8 OKTOBER 2018
NO BULAN SALDO
1 Juli -298000
2 Agustus 242000
3 September -138000
4 Oktober 35800
5 nov'18 - Juni'19 300000
TOTAL SALDO
141800
 DAFTAR NAMA SISWA KELAS 1 UTSMAN BIN AFFAN
PEMASUKAN KAS TAHUN AJARAN 2018 - 2019
Nominal 15000/Bulan
BULAN
NO NAMA
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
1 Aditya Rahmatul Rizky v v v v
2 Aisha Azzahra Dzakiyyah v v v v
3 Alde Muhammad Syabil v v v v
4 Alif Tristan Khairul Azam v v v v
5 Anggun Aristawidia Putri v v v v
6 Arthur Rifandi Hartono v v v v v v
7 Asyifa Hasanah v v v v v v v v v v v v
8 Cagar Ulhaq Widiansyah v v v
9 Cholifa Chairunnisa v v v
10 Dian Fathii Rakha v v v v
11 Fazalea Delyan Putri v v v
12 Kamelia Fauziyah Salsabila v v v v v v v
13 Kenzie Aqila Radikasyarif v v v v
14 Ketrinna Putri v v v v v v v v v v v v
15 Muhammad Reyndra Revinza v v v v v v
16 Muhammad Zidane Humaida v v v v
17 Mumtaz Rasyid Irawan v v v v
18 Putri Silmi Rahmawati v v v v
19 Rasyaqah Falisia Putri v v v v
20 Razqa Faridan Alfathir v v v
21 Salsa Arrazza Queen Pratiwi v v v v
22 Sasya Azalea Junior Prasetyo v v v v
23 Shefalika Dyah Ayu Prasetyo v v v v
24 Ulya Syafitri v v v v v v
25 Vania Carissa Salsabila v v v v v
26 Zhofir Ajmalul Adiyya v v
NB : Yang di ceklist dengan warna merah adalah yang membayar kas diatas tanggal 8 Oktober 2018
 LIST PENGELUARAN KAS KELAS 1 UTSMAN BIN AFFAN
BULAN OKTOBER 2018

MENGETAHUI
NO TANGGAL JENIS PENGELUARAN ITEM HARGA PER ITEM TOTAL
BU RITA BENDAHARA
Pembuatan Tempelan Jadual
1 1 Pelajaran 1 24000 24000

2 4 Isi ulang air RO 1 90000 90000

3 4 Pembelian tisu basah & kering 1 52000 52000

4 6 Karton Warna 6 3500 21000

5 6 Stiker Anak 6 5200 31200

6 6 Ongkir beli stiker 1 9000 9000

7 6 Double tip 1 4000 4000

8 6 Print Huruf 6 500 3000

 LIST PENGELUARAN KAS KELAS 1 UTSMAN BIN AFFAN
BULAN …

MENGETAHUI
NO TANGGAL JENIS PENGELUARAN ITEM HARGA PER ITEM TOTAL
BU RITA BENDAHARA